Samalin Investment Counsel, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001544366

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 319

Samalin Investment Counsel, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 319 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 21.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 3.18
持倉穩定性: 21.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.59

Samalin Investment Counsel, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.008——換算下來相當於約 126 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 319 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 RSP
+149.4%　US$224.4萬
減碼 MSFT
-14.4%　-US$219.0萬
減碼 AAPL
-11.6%　-US$181.7萬
加碼 SCHD
+535.5%　US$170.9萬
減碼 ITOT
-23.6%　-US$133.4萬
減碼 IWR
-21.7%　-US$94.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.05%	-0.65%	-11.55%
2	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	2.83%	—	-4.99%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.10%	—	+2.68%
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.72%	+0.17%	+1.98%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.67%	—	-2.35%
6	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.64%	—	+5.25%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.51%	-0.12%	-3.08%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.48%	-0.77%	-14.40%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.33%	+0.80%	+149.40%
10	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.29%	—	+0.74%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.29%	-0.47%	-23.63%
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.27%	-0.34%	-21.66%
13	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.25%	-0.16%	-0.23%
14	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.20%	+0.33%	+23.75%
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.20%	—	+4.76%
16	MPLX	Mplx LP	股票-能源	1.18%	+0.13%	+4.56%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.14%	-0.15%	-5.64%
18	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.06%	—	-2.42%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.06%	+0.23%	+23.61%
20	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.05%	+0.24%	+10.14%
21	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	1.03%	—	-6.61%
22	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.02%	—	-4.76%
23	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.00%	—	-6.11%
24	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.00%	—	+15.91%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.95%	—	-2.78%
26	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.91%	—	-0.54%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.90%	-0.11%	-3.08%
28	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.88%	+0.22%	+48.82%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.86%	-0.32%	-15.71%
30	HQH	Abrdn Healthcare Investors	股票-其他	0.79%	+0.24%	+53.94%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.76%	-0.17%	-1.33%
32	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.73%	—	+5.97%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.70%	+0.60%	+535.47%
34	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-其他	0.68%	—	-4.91%
35	RVT	Royce Small-cap Trust INC	股票-其他	0.66%	+0.25%	+57.49%
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.60%	—	+1.28%
37	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	股票-其他	0.59%	—	-10.80%
38	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.58%	—	+10.32%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.56%	+0.13%	+10.33%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.56%	—	+10.33%
41	CHI	Calamos Convert Opport & INC	股票-其他	0.56%	+0.31%	+116.15%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.55%	—	+0.57%
43	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	0.55%	—	+10.32%
44	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.53%	—	+0.19%
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.53%	—	+8.11%
46	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.52%	-0.15%	-5.66%
47	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	0.50%	+0.29%	+122.91%
48	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.50%	—	-3.05%
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.50%	—	-3.22%
50	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.49%	—	+1.50%

1–50 of 319

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.82
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.42
資訊比率: -0.69
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29%
最差12個月: +9.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
產業分散度: +9.8%
偏態: +0.1
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	319	US$2.8億	22	1AAPL 2OUNZ 3SPY 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.OUNZ 3.SPY 4.GLD 5.DGRO 6.IWY 7.BRK-B 8.MSFT 9.RSP 10.EFAV
2025-12-31	312	US$2.8億	17	1AAPL 2OUNZ 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.OUNZ 3.MSFT 4.SPY 5.ITOT 6.IWY 7.DGRO 8.BRK-B 9.IWR 10.GLD
2025-09-30	328	US$2.9億	28	1AAPL 2OUNZ 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.OUNZ 3.NVDA 4.SPY 5.MSFT 6.IWY 7.ITOT 8.BRK-B 9.DGRO 10.IWR
2025-06-30	296	US$2.6億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.NVDA 5.OUNZ 6.IWY 7.BRK-B 8.ITOT 9.DGRO 10.IWR
2025-03-31	318	US$2.5億	100	1AAPL 2OUNZ 3SPY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.OUNZ 3.SPY 4.BRK-B 5.MSFT 6.NVDA 7.DGRO 8.ITOT 9.IWY 10.IWR
2024-12-31	293	US$2.3億	0	1AAPL 2SPY 3OUNZ 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.OUNZ 4.MSFT 5.NVDA 6.DFAC 7.BRK-B 8.IWY 9.ITOT 10.DGRO
2024-09-30	285	US$2.3億	0	1AAPL 2SPY 3OUNZ 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.OUNZ 4.DFAC 5.MSFT 6.NVDA 7.BRK-B 8.EFAV 9.ITOT 10.IWY
2024-06-30	275	US$2.1億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.DFAC 5.NVDA 6.OUNZ 7.EFAV 8.BRK-B 9.IWY 10.ITOT
2024-03-31	278	US$2.1億	0	1AAPL 2SPY 3DFAC 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.DFAC 4.MSFT 5.OUNZ 6.TIP 7.BRK-B 8.EFAV 9.NVDA 10.QQQ
2023-12-31	272	US$2.0億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.DFAC 5.OUNZ 6.EFAV 7.TIP 8.BRK-B 9.ITOT 10.IWY
2023-09-30	257	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3DFAC 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DFAC 4.OUNZ 5.SPY 6.TIP 7.EFAV 8.BRK-B 9.ISTB 10.QQQ
2023-06-30	276	US$1.9億	0	1AAPL 2SPY 3TIP 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.TIP 4.EFAV 5.MSFT 6.OUNZ 7.ISTB 8.DFAC 9.QQQ 10.BRK-B
2023-03-31	262	US$1.7億	0	1AAPL 2TIP 3EFAV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.TIP 3.EFAV 4.OUNZ 5.SPY 6.MSFT 7.ISTB 8.DFAC 9.HTD 10.DFIP
2022-12-31	250	US$1.6億	0	1AAPL 2TIP 3EFAV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.TIP 3.EFAV 4.OUNZ 5.HTD 6.SPY 7.DFAC 8.MSFT 9.ISTB 10.BRK-B
2022-09-30	231	US$1.4億	0	1AAPL 2TIP 3EFAV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.TIP 3.EFAV 4.HTD 5.SPY 6.MSFT 7.ISTB 8.EEM 9.TSLA 10.BRK-B
2022-06-30	229	US$1.4億	0	1AAPL 2TIP 3HTD 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.TIP 3.HTD 4.EFAV 5.MSFT 6.SPY 7.ISTB 8.EEM 9.BRK-B 10.JNJ
2022-03-31	248	US$1.6億	0	1AAPL 2TIP 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.TIP 3.MSFT 4.SPY 5.HTD 6.EFAV 7.TSLA 8.BRK-B 9.ISTB 10.RFI
2021-12-31	254	US$1.7億	0	1AAPL 2SPY 3TIP 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.TIP 4.MSFT 5.HTD 6.EFAV 7.EEM 8.RFI 9.ISTB 10.QQQ
2021-09-30	238	US$1.5億	0	1AAPL 2SPY 3TIP 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.TIP 4.EEM 5.HTD 6.MSFT 7.EFAV 8.QQQ 9.RFI 10.ISTB
2021-06-30	233	US$1.5億	0	1AAPL 2TIP 3SPY 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.TIP 3.SPY 4.HTD 5.EEM 6.EFAV 7.MSFT 8.QQQ 9.RFI 10.ISTB
2021-03-31	230	US$1.5億	37	1AAPL 2TIP 3HTD 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.TIP 3.HTD 4.SPY 5.EEM 6.EFAV 7.MSFT 8.IJH 9.ISTB 10.RFI
2020-12-31	223	US$1.3億	0	1AAPL 2TIP 3HTD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.TIP 3.HTD 4.EFAV 5.IJH 6.SPY 7.EEM 8.AAAU 9.MSFT 10.CHI
2020-09-30	200	US$1.1億	0	1AAPL 2IJH 3TIP 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IJH 3.TIP 4.EFAV 5.HTD 6.EEM 7.AAAUUSD 8.RFI 9.MSFT 10.BMY
2020-06-30	169	US$9545.6萬	36	1AAPL 2IJH 3TIP 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.IJH 3.TIP 4.HTD 5.EFAV 6.SPY 7.RFI 8.EEM 9.MSFT 10.BMY
2020-03-31	146	US$7474.0萬	54	1TIP 2AAPL 3IJH 主要持股2020-03-31 1.TIP 2.AAPL 3.IJH 4.HTD 5.EFAV 6.BSV 7.SPY 8.EEM 9.RFI 10.MSFT
2019-12-31	561	US$1.2億	0	1IJH 2TIP 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.IJH 2.TIP 3.AAPL 4.HTD 5.EFAV 6.RFI 7.EEM 8.BSV 9.TYGEUR 10.MSFT

本季持股變動

Samalin Investment Counsel, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Abrdn Global Premier Propert (AWP); 清倉: Abrdn Global Premier Propert (XAWPX); 清倉: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新建倉: Neuberger Energy Infrastruct (NML); 清倉: Blackrock Enrgy & Res Tr (BGR).

Samalin Investment Counsel, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.8%	+149.40%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.6%	+535.47%	加碼
3	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.3%	+23.75%	加碼
4	CHI	Calamos Convert Opport & INC	+0.3%	+116.15%	加碼
5	UTG	Reaves Utility Income Fund	+0.3%	+122.91%	加碼
6	RVT	Royce Small-cap Trust INC	+0.3%	+57.49%	加碼
7	HQH	Abrdn Healthcare Investors	+0.2%	+53.94%	加碼
8	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	+10.14%	加碼
9	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	+0.2%	+907.57%	加碼
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+23.61%	加碼
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+62.05%	加碼
12	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	+0.2%	+48.82%	加碼
13	SLB	Slb LTD	+0.2%	+140.25%	加碼
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+1.98%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+10.33%	加碼
16	MPLX	Mplx LP	+0.1%	+4.56%	加碼
17	T	At&t INC	+0.1%	+95.15%	加碼
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.57%	減碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.08%	減碼
20	PBDC	Putnam Bdc Income ETF	-0.1%	-42.47%	減碼
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-3.08%	減碼
22	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	+0.24%	加碼
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-5.64%	減碼
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-5.66%	減碼
25	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-0.23%	減碼
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-46.46%	減碼
27	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-1.33%	減碼
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-42.98%	減碼
29	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.3%	-69.82%	減碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-15.71%	減碼
31	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.3%	-21.66%	減碼
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.5%	-23.63%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.7%	-11.55%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-14.40%	減碼
35	AWP	Abrdn Global Premier Propert	—	NEW	新建倉
36	XAWPX	Abrdn Global Premier Propert	—	EXIT	清倉
37	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清倉
38	NML	Neuberger Energy Infrastruct	—	NEW	新建倉
39	BGR	Blackrock Enrgy & Res Tr	—	EXIT	清倉
40	XEVTX	Eaton Vance Tax-adv Dvd INC	—	NEW	新建倉
41	ADX	Adams Diversified Equity	—	NEW	新建倉
42	GAM	General American Investors	—	NEW	新建倉
43	ANIP	Ani Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
44	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	清倉
45	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
46	XFLT	Xai Fltng Rte&alt INC Trs-ui	—	NEW	新建倉
47	KRC	Kilroy Realty CORP	—	NEW	新建倉
48	MRP	Millrose Properties	—	NEW	新建倉
49	✓	Xai Octagn Flt Rat & Alt Inm	—	EXIT	清倉
50	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-10-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-10-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-10-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-10-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-10-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2022-10-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Samalin Investment Counsel, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Samalin Investment Counsel, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 319 個已申報部位之中。

Samalin Investment Counsel, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Samalin Investment Counsel, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$860.7萬 (3.0%) 2. Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ) — US$797.0萬 (2.8%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$591.3萬 (2.1%) 4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$484.2萬 (1.7%) 5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$472.3萬 (1.7%)

Samalin Investment Counsel, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Samalin Investment Counsel, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Abrdn Global Premier Propert (AWP); 清倉: Abrdn Global Premier Propert (XAWPX); 清倉: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新建倉: Neuberger Energy Infrastruct (NML); 清倉: Blackrock Enrgy & Res Tr (BGR)

Samalin Investment Counsel, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Samalin Investment Counsel, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.6% • Financials: 24.1% • Health Care: 14.0% • Communication Services: 11.3% • Consumer Discretionary: 9.2% • Consumer Staples: 4.3%

同行推薦

資產規模相近的機構

Carmichael Hill & Associates, Inc.

CIK 0001730295

申報總市值

US$2.8億

776 stks

2024-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

First Citizens Asset Management, Inc.

CIK 0001964116

申報總市值

US$2.8億

28 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Access Financial Services, INC.

CIK 0001699622

申報總市值

US$2.8億

95 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Drw Securities, L.l.c.

CIK 0001068940

申報總市值

US$47.2億

244 stks

2022-09-30

資料過舊，未更新

集中度84.2

持倉穩定性0.0

產業集中度86.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

GETCO Holding Company, LLC

CIK 0001453624

申報總市值

US$5.9億

258 stks

2013-06-30

資料過舊，未更新

集中度42.3

持倉穩定性0.0

產業集中度83.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Edmond de Rothschild (Europe)

CIK 0001536550

申報總市值

US$2.5億

236 stks

2016-09-30

資料過舊，未更新

集中度23.8

持倉穩定性45.7

產業集中度82.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Samalin Investment Counsel, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001544366

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 319

Samalin Investment Counsel, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 319 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 21.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 3.18
持倉穩定性: 21.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.59

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 RSP
+149.4%　US$224.4萬
減碼 MSFT
-14.4%　-US$219.0萬
減碼 AAPL
-11.6%　-US$181.7萬
加碼 SCHD
+535.5%　US$170.9萬
減碼 ITOT
-23.6%　-US$133.4萬
減碼 IWR
-21.7%　-US$94.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.05%	-0.65%	-11.55%
2	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	2.83%	—	-4.99%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.10%	—	+2.68%
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.72%	+0.17%	+1.98%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.67%	—	-2.35%
6	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.64%	—	+5.25%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.51%	-0.12%	-3.08%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.48%	-0.77%	-14.40%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.33%	+0.80%	+149.40%
10	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.29%	—	+0.74%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.29%	-0.47%	-23.63%
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.27%	-0.34%	-21.66%
13	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.25%	-0.16%	-0.23%
14	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.20%	+0.33%	+23.75%
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.20%	—	+4.76%
16	MPLX	Mplx LP	股票-能源	1.18%	+0.13%	+4.56%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.14%	-0.15%	-5.64%
18	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.06%	—	-2.42%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.06%	+0.23%	+23.61%
20	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.05%	+0.24%	+10.14%
21	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	1.03%	—	-6.61%
22	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.02%	—	-4.76%
23	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.00%	—	-6.11%
24	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.00%	—	+15.91%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.95%	—	-2.78%
26	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.91%	—	-0.54%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.90%	-0.11%	-3.08%
28	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.88%	+0.22%	+48.82%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.86%	-0.32%	-15.71%
30	HQH	Abrdn Healthcare Investors	股票-其他	0.79%	+0.24%	+53.94%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.76%	-0.17%	-1.33%
32	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.73%	—	+5.97%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.70%	+0.60%	+535.47%
34	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-其他	0.68%	—	-4.91%
35	RVT	Royce Small-cap Trust INC	股票-其他	0.66%	+0.25%	+57.49%
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.60%	—	+1.28%
37	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	股票-其他	0.59%	—	-10.80%
38	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.58%	—	+10.32%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.56%	+0.13%	+10.33%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.56%	—	+10.33%
41	CHI	Calamos Convert Opport & INC	股票-其他	0.56%	+0.31%	+116.15%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.55%	—	+0.57%
43	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	0.55%	—	+10.32%
44	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.53%	—	+0.19%
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.53%	—	+8.11%
46	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.52%	-0.15%	-5.66%
47	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	0.50%	+0.29%	+122.91%
48	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.50%	—	-3.05%
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.50%	—	-3.22%
50	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.49%	—	+1.50%

1–50 of 319

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.82
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.42
資訊比率: -0.69
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29%
最差12個月: +9.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
產業分散度: +9.8%
偏態: +0.1
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	319	US$2.8億	22	1AAPL 2OUNZ 3SPY 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.OUNZ 3.SPY 4.GLD 5.DGRO 6.IWY 7.BRK-B 8.MSFT 9.RSP 10.EFAV
2025-12-31	312	US$2.8億	17	1AAPL 2OUNZ 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.OUNZ 3.MSFT 4.SPY 5.ITOT 6.IWY 7.DGRO 8.BRK-B 9.IWR 10.GLD
2025-09-30	328	US$2.9億	28	1AAPL 2OUNZ 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.OUNZ 3.NVDA 4.SPY 5.MSFT 6.IWY 7.ITOT 8.BRK-B 9.DGRO 10.IWR
2025-06-30	296	US$2.6億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.NVDA 5.OUNZ 6.IWY 7.BRK-B 8.ITOT 9.DGRO 10.IWR
2025-03-31	318	US$2.5億	100	1AAPL 2OUNZ 3SPY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.OUNZ 3.SPY 4.BRK-B 5.MSFT 6.NVDA 7.DGRO 8.ITOT 9.IWY 10.IWR
2024-12-31	293	US$2.3億	0	1AAPL 2SPY 3OUNZ 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.OUNZ 4.MSFT 5.NVDA 6.DFAC 7.BRK-B 8.IWY 9.ITOT 10.DGRO
2024-09-30	285	US$2.3億	0	1AAPL 2SPY 3OUNZ 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.OUNZ 4.DFAC 5.MSFT 6.NVDA 7.BRK-B 8.EFAV 9.ITOT 10.IWY
2024-06-30	275	US$2.1億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.DFAC 5.NVDA 6.OUNZ 7.EFAV 8.BRK-B 9.IWY 10.ITOT
2024-03-31	278	US$2.1億	0	1AAPL 2SPY 3DFAC 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.DFAC 4.MSFT 5.OUNZ 6.TIP 7.BRK-B 8.EFAV 9.NVDA 10.QQQ
2023-12-31	272	US$2.0億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.DFAC 5.OUNZ 6.EFAV 7.TIP 8.BRK-B 9.ITOT 10.IWY
2023-09-30	257	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3DFAC 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DFAC 4.OUNZ 5.SPY 6.TIP 7.EFAV 8.BRK-B 9.ISTB 10.QQQ
2023-06-30	276	US$1.9億	0	1AAPL 2SPY 3TIP 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.TIP 4.EFAV 5.MSFT 6.OUNZ 7.ISTB 8.DFAC 9.QQQ 10.BRK-B
2023-03-31	262	US$1.7億	0	1AAPL 2TIP 3EFAV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.TIP 3.EFAV 4.OUNZ 5.SPY 6.MSFT 7.ISTB 8.DFAC 9.HTD 10.DFIP
2022-12-31	250	US$1.6億	0	1AAPL 2TIP 3EFAV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.TIP 3.EFAV 4.OUNZ 5.HTD 6.SPY 7.DFAC 8.MSFT 9.ISTB 10.BRK-B
2022-09-30	231	US$1.4億	0	1AAPL 2TIP 3EFAV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.TIP 3.EFAV 4.HTD 5.SPY 6.MSFT 7.ISTB 8.EEM 9.TSLA 10.BRK-B
2022-06-30	229	US$1.4億	0	1AAPL 2TIP 3HTD 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.TIP 3.HTD 4.EFAV 5.MSFT 6.SPY 7.ISTB 8.EEM 9.BRK-B 10.JNJ
2022-03-31	248	US$1.6億	0	1AAPL 2TIP 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.TIP 3.MSFT 4.SPY 5.HTD 6.EFAV 7.TSLA 8.BRK-B 9.ISTB 10.RFI
2021-12-31	254	US$1.7億	0	1AAPL 2SPY 3TIP 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.TIP 4.MSFT 5.HTD 6.EFAV 7.EEM 8.RFI 9.ISTB 10.QQQ
2021-09-30	238	US$1.5億	0	1AAPL 2SPY 3TIP 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.TIP 4.EEM 5.HTD 6.MSFT 7.EFAV 8.QQQ 9.RFI 10.ISTB
2021-06-30	233	US$1.5億	0	1AAPL 2TIP 3SPY 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.TIP 3.SPY 4.HTD 5.EEM 6.EFAV 7.MSFT 8.QQQ 9.RFI 10.ISTB
2021-03-31	230	US$1.5億	37	1AAPL 2TIP 3HTD 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.TIP 3.HTD 4.SPY 5.EEM 6.EFAV 7.MSFT 8.IJH 9.ISTB 10.RFI
2020-12-31	223	US$1.3億	0	1AAPL 2TIP 3HTD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.TIP 3.HTD 4.EFAV 5.IJH 6.SPY 7.EEM 8.AAAU 9.MSFT 10.CHI
2020-09-30	200	US$1.1億	0	1AAPL 2IJH 3TIP 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IJH 3.TIP 4.EFAV 5.HTD 6.EEM 7.AAAUUSD 8.RFI 9.MSFT 10.BMY
2020-06-30	169	US$9545.6萬	36	1AAPL 2IJH 3TIP 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.IJH 3.TIP 4.HTD 5.EFAV 6.SPY 7.RFI 8.EEM 9.MSFT 10.BMY
2020-03-31	146	US$7474.0萬	54	1TIP 2AAPL 3IJH 主要持股2020-03-31 1.TIP 2.AAPL 3.IJH 4.HTD 5.EFAV 6.BSV 7.SPY 8.EEM 9.RFI 10.MSFT
2019-12-31	561	US$1.2億	0	1IJH 2TIP 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.IJH 2.TIP 3.AAPL 4.HTD 5.EFAV 6.RFI 7.EEM 8.BSV 9.TYGEUR 10.MSFT

本季持股變動

Samalin Investment Counsel, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.8%	+149.40%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.6%	+535.47%	加碼
3	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.3%	+23.75%	加碼
4	CHI	Calamos Convert Opport & INC	+0.3%	+116.15%	加碼
5	UTG	Reaves Utility Income Fund	+0.3%	+122.91%	加碼
6	RVT	Royce Small-cap Trust INC	+0.3%	+57.49%	加碼
7	HQH	Abrdn Healthcare Investors	+0.2%	+53.94%	加碼
8	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	+10.14%	加碼
9	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	+0.2%	+907.57%	加碼
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+23.61%	加碼
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+62.05%	加碼
12	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	+0.2%	+48.82%	加碼
13	SLB	Slb LTD	+0.2%	+140.25%	加碼
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+1.98%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+10.33%	加碼
16	MPLX	Mplx LP	+0.1%	+4.56%	加碼
17	T	At&t INC	+0.1%	+95.15%	加碼
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.57%	減碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.08%	減碼
20	PBDC	Putnam Bdc Income ETF	-0.1%	-42.47%	減碼
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-3.08%	減碼
22	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	+0.24%	加碼
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-5.64%	減碼
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-5.66%	減碼
25	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-0.23%	減碼
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-46.46%	減碼
27	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-1.33%	減碼
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-42.98%	減碼
29	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.3%	-69.82%	減碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-15.71%	減碼
31	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.3%	-21.66%	減碼
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.5%	-23.63%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.7%	-11.55%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-14.40%	減碼
35	AWP	Abrdn Global Premier Propert	—	NEW	新建倉
36	XAWPX	Abrdn Global Premier Propert	—	EXIT	清倉
37	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清倉
38	NML	Neuberger Energy Infrastruct	—	NEW	新建倉
39	BGR	Blackrock Enrgy & Res Tr	—	EXIT	清倉
40	XEVTX	Eaton Vance Tax-adv Dvd INC	—	NEW	新建倉
41	ADX	Adams Diversified Equity	—	NEW	新建倉
42	GAM	General American Investors	—	NEW	新建倉
43	ANIP	Ani Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
44	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	清倉
45	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
46	XFLT	Xai Fltng Rte&alt INC Trs-ui	—	NEW	新建倉
47	KRC	Kilroy Realty CORP	—	NEW	新建倉
48	MRP	Millrose Properties	—	NEW	新建倉
49	✓	Xai Octagn Flt Rat & Alt Inm	—	EXIT	清倉
50	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-10-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-10-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-10-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-10-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-10-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2022-10-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看