CIK: 0002074440
申報總市值
US$2.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 30
Ryan Investment Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股,申報期為 2026-06-30,總持股市值約為 US$2.2億,季度換手率為 101.7%。
Ryan Investment Management, Inc. 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.132——換算下來相當於約 8 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 30 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 1.75),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
清倉 PSQ
清倉 SH
加碼 IWF
+959.5% US$2598.6萬
新建倉 QQQ
清倉 BIL
新建倉 SPY
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 24.92% | +4.51% | +41.82% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 17.40% | +10.39% | +959.55% | |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 13.21% | -0.35% | +6.65% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.23% | +9.23% | NEW | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.90% | +5.90% | NEW | |
| 6 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.78% | +5.78% | NEW | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 5.12% | +5.12% | NEW | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.45% | -0.75% | +6.78% | |
| 9 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 3.50% | +0.16% | +8.29% | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.04% | +1.35% | +84.67% | |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.11% | +11.47% | |
| 12 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.91% | +0.54% | +161.36% | |
| 13 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.84% | +0.48% | +165.24% | |
| 14 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.66% | +0.29% | +93.06% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | +0.30% | +124.97% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.49% | +0.02% | — | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.24% | +123.21% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.28% | +0.06% | +44.10% | |
| 20 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 22 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 23 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 24 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.18% | +0.02% | +11.49% | |
| 25 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 26 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | +11.46% | |
| 27 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-避險與商品 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 28 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 29 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 30 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.09% | +0.09% | NEW |
Q3 2026績效
+6.7%
近4個季度績效
+20.2%
根據可取得價格的持股(佔申報價值的78%)計算
Ryan Investment Management, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動: 清倉: Proshares Short Qqq (PSQ); 清倉: Proshares Short S&p500 (SH); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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