Ruggie Capital Group 13F 持倉明細

CIK: 0001632549

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$193.5萬

申報季度: 2020-09-30 · 持股檔數: 51

Ruggie Capital Group在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2020-09-30，總持股市值約為 US$193.5萬，季度換手率為 51.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.14
持倉穩定性: 51.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.95

Ruggie Capital Group 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 51 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.90），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BRK-B
+263.1%　US$7.9萬
減碼 BX
+0.7%　-US$7000.0
減碼 BRO
+0.2%　US$1.1萬
減碼 ABBV
0.0%　-US$6000.0
減碼 XOM
+2.4%　-US$9000.0
減碼 BAC
+0.8%　US$1000.0

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CCI	Crown Castle INC	股票-房地產	8.99%	—	+0.77%
2	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	6.67%	+6.67%	NEW
3	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	5.27%	-2.23%	+0.22%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.22%	+3.41%	+263.08%
5	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	4.55%	+4.55%	NEW
6	BX	Blackstone INC	股票-金融	4.44%	-3.22%	+0.73%
7	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	4.13%	+4.13%	NEW
8	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	3.46%	-1.15%	+0.49%
9	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	2.95%	-0.84%	+0.28%
10	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	2.89%	-1.31%	+1.07%
11	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.79%	-1.58%	+0.81%
12	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	2.53%	-1.09%	—
13	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.38%	-1.90%	—
14	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.17%	-0.96%	+0.80%
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.17%	-1.12%	—
16	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.12%	-1.42%	+0.99%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.12%	+2.12%	NEW
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	2.02%	-0.95%	+1.00%
19	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	1.96%	-0.26%	—
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.86%	-1.85%	+2.36%
21	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	1.81%	+1.81%	NEW
22	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投資等級債	1.81%	+1.81%	NEW
23	✓	Innovator S&P Invt Gra	股票-其他	1.76%	+1.76%	NEW
24	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	1.76%	+1.76%	NEW
25	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.60%	-0.62%	—
26	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.60%	-0.87%	+2.17%
27	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.55%	-0.76%	—
28	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非循環性消費	1.55%	—	+0.80%
29	C	Citigroup INC	股票-金融	1.34%	+0.93%	+496.04%
30	LFGP	Ledyard Financial Group INC	股票-其他	1.29%	-0.93%	—
31	LXPUSD	Lxp Industrial Trust	股票-其他	1.19%	-0.62%	+1.03%
32	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.98%	-0.67%	+1.44%
33	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.98%	+0.98%	NEW
34	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.98%	-0.34%	+0.99%
35	RHP	Ryman Hospitality Properties	股票-房地產	0.93%	-0.47%	—
36	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.88%	-0.60%	—
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.83%	+0.83%	NEW
38	IBUY	Amplify Online Retail ETF	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
39	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.83%	-0.41%	—
40	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.78%	+0.78%	NEW
41	ABX	Barrick Gold CORP	股票-金融	0.72%	+0.72%	NEW
42	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
43	MXI	Ishares Global Materials ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
44	ZNGAEUR	Zynga INC - Cl A	股票-其他	0.47%	—	—
45	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.47%	-0.19%	—
46	TWOEUR	Two Harbors Investment CORP	股票-其他	0.36%	-0.13%	+2.65%
47	CLNSEUR	Colony Capital INC	股票-其他	0.26%	-0.07%	—
48	CRON	Cronos Group INC	股票-其他	0.26%	-0.23%	—
49	PJT	Pjt Partners INC - A	股票-金融	0.10%	+0.02%	—
50	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	0.05%	-0.11%	—

1–50 of 51

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-09-30	51	US$193.5萬	51	1CCI 2GSY 3BRO 主要持股2020-09-30 1.CCI 2.GSY 3.BRO 4.BRK-B 5.SYSB 6.BX 7.IAUUSD 8.ABT 9.XHB 10.VZ
2020-06-30	38	US$121.4萬	26	1CCI 2BX 3BRO 主要持股2020-06-30 1.CCI 2.BX 3.BRO 4.ABT 5.BAC 6.ABBV 7.VZ 8.XHB 9.XOM 10.KO
2020-03-31	39	US$95.8萬	79	1CCI 2BRO 3BX 主要持股2020-03-31 1.CCI 2.BRO 3.BX 4.VZ 5.ABT 6.BAC 7.KO 8.ABBV 9.MRK 10.XLV
2019-12-31	39	US$170.5萬	100	1CCI 2VIG 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.CCI 2.VIG 3.BRK-B 4.SDY 5.BX 6.BRO 7.BAC 8.XT 9.CIBR 10.GOOGL
2019-09-30	95	US$7544.9萬	100	1SPTS 2AMZN 3SPSB 主要持股2019-09-30 1.SPTS 2.AMZN 3.SPSB 4.QQQ 5.BRK-A 6.VIG 7.SDY 8.VYM 9.VT 10.IVV
2019-06-30	301	US$5932.7萬	100	1PDP 2VYM 3BRK-A 主要持股2019-06-30 1.PDP 2.VYM 3.BRK-A 4.FXL 5.SPTS 6.QQQ 7.IBB 8.CIBR 9.GS 0 08-19-21 DMTN 10.GS 2 06-15-23 0000
2019-03-31	197	US$8487.2萬	94	1SPSB 2SPTS 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.SPSB 2.SPTS 3.AMZN 4.SDY 5.VIG 6.QQQ 7.BRK-A 8.C 0 01-23-23 DMtN 9.VYM 10.VT
2018-12-31	529	US$2.2億	74	1SPSB 2IVV 3SDY 主要持股2018-12-31 1.SPSB 2.IVV 3.SDY 4.BRK-B 5.VT 6.VYM 7.VIG 8.MTUM 9.BRK-A 10.NEAR
2018-09-30	244	US$1.5億	35	1VT 2VYM 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.VT 2.VYM 3.BRK-B 4.SPSB 5.VO 6.SDY 7.VIG 8.AMZN 9.PKW 10.VB
2018-06-30	343	US$2.0億	30	1VT 2VYM 3SDY 主要持股2018-06-30 1.VT 2.VYM 3.SDY 4.BRK-B 5.VO 6.VIG 7.SPSB 8.VCSH 9.VB 10.PKW
2018-03-31	291	US$1.9億	29	1VT 2VYM 3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.VT 2.VYM 3.BRK-B 4.SDY 5.SPSB 6.VO 7.VIG 8.VCSH 9.PKWUSD 10.VB
2017-12-31	331	US$1.5億	25	1VT 2VYM 3SDY 主要持股2017-12-31 1.VT 2.VYM 3.SDY 4.VO 5.VIG 6.VCSH 7.PKWUSD 8.VB 9.IJR 10.IBB
2017-09-30	266	US$1.6億	10	1VT 2VYM 3SDY 主要持股2017-09-30 1.VT 2.VYM 3.SDY 4.VIG 5.VO 6.BRK-B 7.VCSH 8.PKWUSD 9.VB 10.VWO
2017-06-30	292	US$1.5億	15	1VT 2VYM 3SDY 主要持股2017-06-30 1.VT 2.VYM 3.SDY 4.VIG 5.VO 6.BRK-B 7.PKWUSD 8.VCSH 9.VB 10.VWO
2017-03-31	274	US$1.3億	44	1VT 2VYM 3SDY 主要持股2017-03-31 1.VT 2.VYM 3.SDY 4.VIG 5.VO 6.BRK-B 7.PKWUSD 8.VB 9.VCSH 10.VWO
2016-12-31	162	US$8899.3萬	27	1SDY 2VYM 3VT 主要持股2016-12-31 1.SDY 2.VYM 3.VT 4.VIG 5.BRK-B 6.VO 7.PKWUSD 8.VB 9.BRK-A 10.VWO
2016-09-30	203	US$1.1億	23	1VT 2VYM 3SDY 主要持股2016-09-30 1.VT 2.VYM 3.SDY 4.VIG 5.VO 6.BRK-B 7.PKWUSD 8.VB 9.VCSH 10.VWO
2016-06-30	236	US$1.1億	30	1SDY 2VT 3VYM 主要持股2016-06-30 1.SDY 2.VT 3.VYM 4.VIG 5.VO 6.VB 7.PKWUSD 8.BRK-B 9.DBEF 10.VWO
2016-03-31	294	US$9871.6萬	100	1SDY 2VT 3VYM 主要持股2016-03-31 1.SDY 2.VT 3.VYM 4.VIG 5.PKWUSD 6.VB 7.VO 8.BRK-B 9.DBEF 10.IGSB
2015-12-31	207	US$1.1億	100	1ETF2COM3MLP 主要持股2015-12-31 1.ETF 2.COM 3.MLP 4.ADR 5.ADS
2015-09-30	229	US$1.1億	18	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2015-09-30 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VT 5.PKWUSD 6.DBEF 7.CWB 8.VB 9.SPMD 10.IEV
2015-06-30	367	US$1.2億	55	1SDY 2VIG 3DBEF 主要持股2015-06-30 1.SDY 2.VIG 3.DBEF 4.VYM 5.VT 6.PKWUSD 7.CWB 8.BRK-B 9.VB 10.SPMD
2015-03-31	290	US$8365.5萬	41	1VYM 2VT 3PKWUSD 主要持股2015-03-31 1.VYM 2.VT 3.PKWUSD 4.VIG 5.DBEF 6.SDY 7.VB 8.SPMD 9.VHT 10.IEV
2014-12-31	248	US$1.1億	0	1VYM 2SDY 3VIG 主要持股2014-12-31 1.VYM 2.SDY 3.VIG 4.VT 5.PKWUSD 6.DBEF 7.VB 8.BRK-B 9.SPMD 10.VHT

本季持股變動

Ruggie Capital Group 在 2020-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco Ultra Short Duration (GSY); 新建倉: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 新建倉: Ishares Gold Trust (IAUUSD); 新建倉: Apple INC (AAPL); 新建倉: Xtrackers Usd High Yield Cor (HYLB).

Ruggie Capital Group 於截至 2020-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+3.4%	+263.08%	加碼
2	C	Citigroup INC	+0.9%	+496.04%	加碼
3	PJT	Pjt Partners INC - A	0%	—	不變
4	CLNSEUR	Colony Capital INC	-0.1%	—	不變
5	FTREUR	Frontier Communications CORP	-0.1%	—	不變
6	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	-0.1%	—	不變
7	TWOEUR	Two Harbors Investment CORP	-0.1%	+2.65%	加碼
8	MAR	Marriott International -cl A	-0.2%	—	不變
9	CRON	Cronos Group INC	-0.2%	—	不變
10	DHI	Dr Horton INC	-0.3%	—	不變
11	PFE	Pfizer INC	-0.3%	+0.99%	加碼
12	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.4%	—	不變
13	RHP	Ryman Hospitality Properties	-0.5%	—	不變
14	BA	Boeing Co/the	-0.6%	—	不變
15	DIS	Walt Disney Co/the	-0.6%	—	不變
16	LXPUSD	Lxp Industrial Trust	-0.6%	+1.03%	加碼
17	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.7%	+1.44%	加碼
18	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.8%	—	不變
19	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	-0.8%	+0.28%	加碼
20	MO	Altria Group INC	-0.9%	+2.17%	加碼
21	LFGP	Ledyard Financial Group INC	-0.9%	—	不變
22	LMT	Lockheed Martin CORP	-1%	+1.00%	加碼
23	MRK	Merck & Co. INC.	-1%	+0.80%	加碼
24	KO	Coca-cola Co/the	-1.1%	—	不變
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	-1.1%	—	不變
26	ABT	Abbott Laboratories	-1.2%	+0.49%	加碼
27	VZ	Verizon Communications INC	-1.3%	+1.07%	加碼
28	RTX	Rtx CORP	-1.4%	+0.99%	加碼
29	BAC	Bank Of America CORP	-1.6%	+0.81%	加碼
30	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.9%	+2.36%	加碼
31	ABBV	Abbvie INC	-1.9%	—	不變
32	BRO	Brown & Brown INC	-2.2%	+0.22%	加碼
33	BX	Blackstone INC	-3.2%	+0.73%	加碼
34	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	NEW	新建倉
35	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建倉
36	IAUUSD	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
37	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
38	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	—	NEW	新建倉
39	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	NEW	新建倉
40	FIXD	First Trust Smith Opportunis	—	NEW	新建倉
41	✓	Innovator S&P Invt Gra	—	NEW	新建倉
42	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建倉
43	IBUY	Amplify Online Retail ETF	—	NEW	新建倉
44	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建倉
45	FHLC	Fidelity Msci Health Care	—	NEW	新建倉
46	ABX	Barrick Gold CORP	—	NEW	新建倉
47	ARKW	Ark Next Generation Internet	—	NEW	新建倉
48	MXI	Ishares Global Materials ETF	—	NEW	新建倉
49	VOX	Vanguard Communication Servi	—	EXIT	清倉
50	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ruggie Capital Group 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ruggie Capital Group 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$193.5萬，分佈在 51 個已申報部位之中。

Ruggie Capital Group 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ruggie Capital Group 按市值排列的前幾大持股為： 1. Crown Castle INC (CCI) — US$17.4萬 (9.0%) 2. Invesco Ultra Short Duration (GSY) — US$12.9萬 (6.7%) 3. Brown & Brown INC (BRO) — US$10.2萬 (5.3%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$10.1萬 (5.2%) 5. Ishares Systematic Bond ETF (SYSB) — US$8.8萬 (4.5%)

Ruggie Capital Group 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ruggie Capital Group 共進行了 34 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco Ultra Short Duration (GSY); 新建倉: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 新建倉: Ishares Gold Trust (IAUUSD); 新建倉: Apple INC (AAPL); 新建倉: Xtrackers Usd High Yield Cor (HYLB)

Ruggie Capital Group 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ruggie Capital Group 的主要板塊分佈如下： • Financials: 27.2% • Health Care: 26.2% • Industrials: 14.6% • Communication Services: 13.1% • Consumer Staples: 7.4% • Information Technology: 6.2%

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持倉穩定性49.7

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl B

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Asset Planning Corporation

CIK 0000007773

申報總市值

US$2.1億

48 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度25.8

持倉穩定性38.4

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl B

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Boenning & Scattergood, INC.

CIK 0000012933

申報總市值

US$6.2億

398 stks

2022-12-31

資料過舊，未更新

集中度4.0

持倉穩定性0.0

產業集中度47.7

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl B

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Ruggie Capital Group 13F 持倉明細

CIK: 0001632549

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$193.5萬

申報季度: 2020-09-30 · 持股檔數: 51

Ruggie Capital Group在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2020-09-30，總持股市值約為 US$193.5萬，季度換手率為 51.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.14
持倉穩定性: 51.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.95

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.90），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BRK-B
+263.1%　US$7.9萬
減碼 BX
+0.7%　-US$7000.0
減碼 BRO
+0.2%　US$1.1萬
減碼 ABBV
0.0%　-US$6000.0
減碼 XOM
+2.4%　-US$9000.0
減碼 BAC
+0.8%　US$1000.0

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CCI	Crown Castle INC	股票-房地產	8.99%	—	+0.77%
2	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	6.67%	+6.67%	NEW
3	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	5.27%	-2.23%	+0.22%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.22%	+3.41%	+263.08%
5	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	4.55%	+4.55%	NEW
6	BX	Blackstone INC	股票-金融	4.44%	-3.22%	+0.73%
7	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	4.13%	+4.13%	NEW
8	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	3.46%	-1.15%	+0.49%
9	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	2.95%	-0.84%	+0.28%
10	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	2.89%	-1.31%	+1.07%
11	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.79%	-1.58%	+0.81%
12	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	2.53%	-1.09%	—
13	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.38%	-1.90%	—
14	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.17%	-0.96%	+0.80%
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.17%	-1.12%	—
16	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.12%	-1.42%	+0.99%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.12%	+2.12%	NEW
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	2.02%	-0.95%	+1.00%
19	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	1.96%	-0.26%	—
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.86%	-1.85%	+2.36%
21	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	1.81%	+1.81%	NEW
22	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投資等級債	1.81%	+1.81%	NEW
23	✓	Innovator S&P Invt Gra	股票-其他	1.76%	+1.76%	NEW
24	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	1.76%	+1.76%	NEW
25	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.60%	-0.62%	—
26	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.60%	-0.87%	+2.17%
27	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.55%	-0.76%	—
28	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非循環性消費	1.55%	—	+0.80%
29	C	Citigroup INC	股票-金融	1.34%	+0.93%	+496.04%
30	LFGP	Ledyard Financial Group INC	股票-其他	1.29%	-0.93%	—
31	LXPUSD	Lxp Industrial Trust	股票-其他	1.19%	-0.62%	+1.03%
32	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.98%	-0.67%	+1.44%
33	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.98%	+0.98%	NEW
34	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.98%	-0.34%	+0.99%
35	RHP	Ryman Hospitality Properties	股票-房地產	0.93%	-0.47%	—
36	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.88%	-0.60%	—
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.83%	+0.83%	NEW
38	IBUY	Amplify Online Retail ETF	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
39	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.83%	-0.41%	—
40	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.78%	+0.78%	NEW
41	ABX	Barrick Gold CORP	股票-金融	0.72%	+0.72%	NEW
42	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
43	MXI	Ishares Global Materials ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
44	ZNGAEUR	Zynga INC - Cl A	股票-其他	0.47%	—	—
45	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.47%	-0.19%	—
46	TWOEUR	Two Harbors Investment CORP	股票-其他	0.36%	-0.13%	+2.65%
47	CLNSEUR	Colony Capital INC	股票-其他	0.26%	-0.07%	—
48	CRON	Cronos Group INC	股票-其他	0.26%	-0.23%	—
49	PJT	Pjt Partners INC - A	股票-金融	0.10%	+0.02%	—
50	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	0.05%	-0.11%	—

1–50 of 51

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-09-30	51	US$193.5萬	51	1CCI 2GSY 3BRO 主要持股2020-09-30 1.CCI 2.GSY 3.BRO 4.BRK-B 5.SYSB 6.BX 7.IAUUSD 8.ABT 9.XHB 10.VZ
2020-06-30	38	US$121.4萬	26	1CCI 2BX 3BRO 主要持股2020-06-30 1.CCI 2.BX 3.BRO 4.ABT 5.BAC 6.ABBV 7.VZ 8.XHB 9.XOM 10.KO
2020-03-31	39	US$95.8萬	79	1CCI 2BRO 3BX 主要持股2020-03-31 1.CCI 2.BRO 3.BX 4.VZ 5.ABT 6.BAC 7.KO 8.ABBV 9.MRK 10.XLV
2019-12-31	39	US$170.5萬	100	1CCI 2VIG 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.CCI 2.VIG 3.BRK-B 4.SDY 5.BX 6.BRO 7.BAC 8.XT 9.CIBR 10.GOOGL
2019-09-30	95	US$7544.9萬	100	1SPTS 2AMZN 3SPSB 主要持股2019-09-30 1.SPTS 2.AMZN 3.SPSB 4.QQQ 5.BRK-A 6.VIG 7.SDY 8.VYM 9.VT 10.IVV
2019-06-30	301	US$5932.7萬	100	1PDP 2VYM 3BRK-A 主要持股2019-06-30 1.PDP 2.VYM 3.BRK-A 4.FXL 5.SPTS 6.QQQ 7.IBB 8.CIBR 9.GS 0 08-19-21 DMTN 10.GS 2 06-15-23 0000
2019-03-31	197	US$8487.2萬	94	1SPSB 2SPTS 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.SPSB 2.SPTS 3.AMZN 4.SDY 5.VIG 6.QQQ 7.BRK-A 8.C 0 01-23-23 DMtN 9.VYM 10.VT
2018-12-31	529	US$2.2億	74	1SPSB 2IVV 3SDY 主要持股2018-12-31 1.SPSB 2.IVV 3.SDY 4.BRK-B 5.VT 6.VYM 7.VIG 8.MTUM 9.BRK-A 10.NEAR
2018-09-30	244	US$1.5億	35	1VT 2VYM 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.VT 2.VYM 3.BRK-B 4.SPSB 5.VO 6.SDY 7.VIG 8.AMZN 9.PKW 10.VB
2018-06-30	343	US$2.0億	30	1VT 2VYM 3SDY 主要持股2018-06-30 1.VT 2.VYM 3.SDY 4.BRK-B 5.VO 6.VIG 7.SPSB 8.VCSH 9.VB 10.PKW
2018-03-31	291	US$1.9億	29	1VT 2VYM 3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.VT 2.VYM 3.BRK-B 4.SDY 5.SPSB 6.VO 7.VIG 8.VCSH 9.PKWUSD 10.VB
2017-12-31	331	US$1.5億	25	1VT 2VYM 3SDY 主要持股2017-12-31 1.VT 2.VYM 3.SDY 4.VO 5.VIG 6.VCSH 7.PKWUSD 8.VB 9.IJR 10.IBB
2017-09-30	266	US$1.6億	10	1VT 2VYM 3SDY 主要持股2017-09-30 1.VT 2.VYM 3.SDY 4.VIG 5.VO 6.BRK-B 7.VCSH 8.PKWUSD 9.VB 10.VWO
2017-06-30	292	US$1.5億	15	1VT 2VYM 3SDY 主要持股2017-06-30 1.VT 2.VYM 3.SDY 4.VIG 5.VO 6.BRK-B 7.PKWUSD 8.VCSH 9.VB 10.VWO
2017-03-31	274	US$1.3億	44	1VT 2VYM 3SDY 主要持股2017-03-31 1.VT 2.VYM 3.SDY 4.VIG 5.VO 6.BRK-B 7.PKWUSD 8.VB 9.VCSH 10.VWO
2016-12-31	162	US$8899.3萬	27	1SDY 2VYM 3VT 主要持股2016-12-31 1.SDY 2.VYM 3.VT 4.VIG 5.BRK-B 6.VO 7.PKWUSD 8.VB 9.BRK-A 10.VWO
2016-09-30	203	US$1.1億	23	1VT 2VYM 3SDY 主要持股2016-09-30 1.VT 2.VYM 3.SDY 4.VIG 5.VO 6.BRK-B 7.PKWUSD 8.VB 9.VCSH 10.VWO
2016-06-30	236	US$1.1億	30	1SDY 2VT 3VYM 主要持股2016-06-30 1.SDY 2.VT 3.VYM 4.VIG 5.VO 6.VB 7.PKWUSD 8.BRK-B 9.DBEF 10.VWO
2016-03-31	294	US$9871.6萬	100	1SDY 2VT 3VYM 主要持股2016-03-31 1.SDY 2.VT 3.VYM 4.VIG 5.PKWUSD 6.VB 7.VO 8.BRK-B 9.DBEF 10.IGSB
2015-12-31	207	US$1.1億	100	1ETF2COM3MLP 主要持股2015-12-31 1.ETF 2.COM 3.MLP 4.ADR 5.ADS
2015-09-30	229	US$1.1億	18	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2015-09-30 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VT 5.PKWUSD 6.DBEF 7.CWB 8.VB 9.SPMD 10.IEV
2015-06-30	367	US$1.2億	55	1SDY 2VIG 3DBEF 主要持股2015-06-30 1.SDY 2.VIG 3.DBEF 4.VYM 5.VT 6.PKWUSD 7.CWB 8.BRK-B 9.VB 10.SPMD
2015-03-31	290	US$8365.5萬	41	1VYM 2VT 3PKWUSD 主要持股2015-03-31 1.VYM 2.VT 3.PKWUSD 4.VIG 5.DBEF 6.SDY 7.VB 8.SPMD 9.VHT 10.IEV
2014-12-31	248	US$1.1億	0	1VYM 2SDY 3VIG 主要持股2014-12-31 1.VYM 2.SDY 3.VIG 4.VT 5.PKWUSD 6.DBEF 7.VB 8.BRK-B 9.SPMD 10.VHT

本季持股變動

Ruggie Capital Group 於截至 2020-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+3.4%	+263.08%	加碼
2	C	Citigroup INC	+0.9%	+496.04%	加碼
3	PJT	Pjt Partners INC - A	0%	—	不變
4	CLNSEUR	Colony Capital INC	-0.1%	—	不變
5	FTREUR	Frontier Communications CORP	-0.1%	—	不變
6	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	-0.1%	—	不變
7	TWOEUR	Two Harbors Investment CORP	-0.1%	+2.65%	加碼
8	MAR	Marriott International -cl A	-0.2%	—	不變
9	CRON	Cronos Group INC	-0.2%	—	不變
10	DHI	Dr Horton INC	-0.3%	—	不變
11	PFE	Pfizer INC	-0.3%	+0.99%	加碼
12	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.4%	—	不變
13	RHP	Ryman Hospitality Properties	-0.5%	—	不變
14	BA	Boeing Co/the	-0.6%	—	不變
15	DIS	Walt Disney Co/the	-0.6%	—	不變
16	LXPUSD	Lxp Industrial Trust	-0.6%	+1.03%	加碼
17	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.7%	+1.44%	加碼
18	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.8%	—	不變
19	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	-0.8%	+0.28%	加碼
20	MO	Altria Group INC	-0.9%	+2.17%	加碼
21	LFGP	Ledyard Financial Group INC	-0.9%	—	不變
22	LMT	Lockheed Martin CORP	-1%	+1.00%	加碼
23	MRK	Merck & Co. INC.	-1%	+0.80%	加碼
24	KO	Coca-cola Co/the	-1.1%	—	不變
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	-1.1%	—	不變
26	ABT	Abbott Laboratories	-1.2%	+0.49%	加碼
27	VZ	Verizon Communications INC	-1.3%	+1.07%	加碼
28	RTX	Rtx CORP	-1.4%	+0.99%	加碼
29	BAC	Bank Of America CORP	-1.6%	+0.81%	加碼
30	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.9%	+2.36%	加碼
31	ABBV	Abbvie INC	-1.9%	—	不變
32	BRO	Brown & Brown INC	-2.2%	+0.22%	加碼
33	BX	Blackstone INC	-3.2%	+0.73%	加碼
34	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	NEW	新建倉
35	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建倉
36	IAUUSD	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
37	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
38	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	—	NEW	新建倉
39	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	NEW	新建倉
40	FIXD	First Trust Smith Opportunis	—	NEW	新建倉
41	✓	Innovator S&P Invt Gra	—	NEW	新建倉
42	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建倉
43	IBUY	Amplify Online Retail ETF	—	NEW	新建倉
44	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建倉
45	FHLC	Fidelity Msci Health Care	—	NEW	新建倉
46	ABX	Barrick Gold CORP	—	NEW	新建倉
47	ARKW	Ark Next Generation Internet	—	NEW	新建倉
48	MXI	Ishares Global Materials ETF	—	NEW	新建倉
49	VOX	Vanguard Communication Servi	—	EXIT	清倉
50	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看