RB
Royal Bank Of Canada 13F 持倉總覽（25608 檔）
Royal Bank Of CanadaCIK: 0001000275
分散型投資策略
申報總市值
US$5701.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 25608
ROYAL BANK OF CANADA在最新一期 13F 報告中揭露了 25608 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5701.4億，季度換手率為 20.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 3.34
- 持倉穩定性
- 20.88
- 動能／逆勢
- 58.27
- 產業集中度
- 42.7
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 24.19
Royal Bank Of Canada 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.008——換算下來相當於約 120 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 25608 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.58），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 VOO
-69.9% -US$95.5億
減碼 IVV
-35.7% -US$75.3億
減碼 MSFT
-2.9% -US$48.4億
加碼 CNQ
+8.2% US$24.0億
減碼 NVDA
-9.8% -US$32.1億
加碼 SU
-2.0% US$14.9億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
加拿大皇家银行这季明显在下拆仓换手棋——大幅砍仓VOO、IVV这些ETF跟微软NVDA，同时逆势加码CNQ能源和AZN生技，摆明不跟指数玩，要自己组防御性组合。推高位的科技筹码出来，让散户接盘味道浓厚。
基本面與宏觀佈局
操盘团队押的是美国通胀黏性超过预期，Fed被迫放慢降息，资金从成长股流出转向原物料与生技防御；同时布局AZN是在赌生技类股补涨、CNQ赌油价因供给收紧再起一波。胜败关键在通胀数据是否真的让殖利率再飙一次。
潛在盲點
仓位极度分散（七千多档），看似安全但前十大重仓还在金融和科技，一旦Beta屠殺下来，这些大盘股照样先被倒货。CNQ和AZN的筹碼已不算低，若市场情绪转向衰退交易而非通胀交易，这些逆势加码的标的反而会变成跑最慢的那一批。
以上內容由 AI 根據公開申報資料自動生成，僅為歷史數據摘要，不構成投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 25608 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.03% | -0.15% | -5.23% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.03% | -0.30% | -9.81% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.02% | — | +3.56% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.46% | -0.60% | -2.93% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.10% | -1.07% | -35.67% | |
| 6 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 2.07% | +0.04% | -0.11% | |
| 7 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 1.95% | +0.02% | -5.54% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.80% | -0.17% | -8.04% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.74% | -0.22% | -8.49% | |
| 10 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 1.39% | +0.20% | +3.91% | |
| 11 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.29% | -0.08% | -2.13% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.25% | -0.05% | -2.67% | |
| 13 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 1.24% | — | -4.11% | |
| 14 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 1.18% | +0.48% | +8.17% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.14% | -0.22% | -14.91% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.10% | -0.06% | -6.28% | |
| 17 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 1.10% | -0.20% | -16.46% | |
| 18 | ENB | Enbridge INC | 股票-能源 | 1.04% | — | -8.42% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.03% | -0.13% | -5.45% | |
| 20 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 1.01% | — | -6.78% | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.00% | -0.06% | -13.41% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.84% | -0.02% | -5.05% | |
| 23 | SU | Suncor Energy INC | 股票-能源 | 0.83% | +0.30% | -2.04% | |
| 24 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.81% | -0.04% | +0.11% | |
| 25 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 0.73% | — | +0.07% | |
| 26 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.71% | -0.12% | -17.10% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.69% | -0.12% | -8.42% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.67% | -1.51% | -69.92% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.66% | -0.06% | -0.48% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.66% | — | -4.64% | |
| 31 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.64% | +0.16% | +11.83% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.60% | — | -5.37% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.57% | +0.19% | -0.64% | |
| 34 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 0.55% | +0.13% | +3.18% | |
| 35 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.16% | -12.46% | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +11.93% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.51% | +0.17% | +1.56% | |
| 38 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 0.50% | — | +5.31% | |
| 39 | SLF | Sun Life Financial INC | 股票-金融 | 0.48% | — | -10.53% | |
| 40 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.46% | -0.06% | +10.21% | |
| 41 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.44% | — | -3.19% | |
| 42 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.44% | -0.04% | -2.84% | |
| 43 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原物料 | 0.42% | — | -1.88% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.39% | — | +6.85% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.39% | — | -2.09% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.38% | — | -10.24% | |
| 47 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.38% | — | -0.52% | |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.37% | — | -3.69% | |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.36% | — | +0.99% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.4%
近4個季度績效
+24.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算
- 標準差
- +11%
- 貝塔係數
- +0.72
- 阿爾法
- +3.3%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化績效
- +17.3%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +3.12
- 斯圖澤指數
- +0.45
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡瑪比率
- +2.75
- 資訊比率
- -0.27
- 追蹤誤差
- +6.6%
- 下方標準差
- +5.3%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +35%
- 最差12個月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.52
- 產業分散度
- +6.8%
- 偏態
- +0.11
- 峰態
- +0.43
- 上檔潛力
- +4.63
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 25608 | US$5701.4億 | 21 | |
| 2025-12-31 | 29040 | US$6146.9億 | 20 | |
| 2025-09-30 | 27742 | US$6102.4億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 28572 | US$5549.3億 | 23 | |
| 2025-03-31 | 25562 | US$4785.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 25480 | US$5005.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 28210 | US$4897.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 27209 | US$4390.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 27530 | US$4358.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 29380 | US$4282.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 27503 | US$3690.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 28242 | US$3811.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 28170 | US$3539.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 30147 | US$3489.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 28268 | US$3178.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 26429 | US$3395.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 27943 | US$3999.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 31532 | US$4389.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 30151 | US$3791.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 29073 | US$3758.3億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 28081 | US$3446.3億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 26363 | US$3451.2億 | 25 | |
| 2020-09-30 | 24451 | US$2803.8億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 24698 | US$2520.2億 | 24 | |
| 2020-03-31 | 25058 | US$2078.5億 | 34 | |
| 2019-12-31 | 26743 | US$2773.4億 | 17 | |
| 2019-09-30 | 25498 | US$2528.9億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 25827 | US$2488.1億 | 19 | |
| 2019-03-31 | 25016 | US$2341.5億 | 20 | |
| 2018-12-31 | 25895 | US$2080.2億 | 23 | |
| 2018-09-30 | 27379 | US$2405.0億 | 16 | |
| 2018-06-30 | 25986 | US$2225.2億 | 19 | |
| 2018-03-31 | 24469 | US$2230.4億 | 19 | |
| 2017-12-31 | 25591 | US$2277.4億 | 17 | |
| 2017-09-30 | 25717 | US$2082.4億 | 17 | |
| 2017-06-30 | 25274 | US$1936.4億 | 15 | |
| 2017-03-31 | 26162 | US$1856.3億 | 20 | |
| 2016-12-31 | 26434 | US$1845.9億 | 19 | |
| 2016-09-30 | 26050 | US$1772.2億 | 17 | |
| 2016-06-30 | 25335 | US$1680.4億 | 16 | |
| 2016-03-31 | 26349 | US$1608.6億 | 21 | |
| 2015-12-31 | 28509 | US$1520.7億 | 27 | |
| 2015-09-30 | 21015 | US$1335.8億 | 21 | |
| 2015-06-30 | 21181 | US$1447.0億 | 15 | |
| 2015-03-31 | 18247 | US$1432.5億 | 23 | |
| 2014-12-31 | 18753 | US$1546.6億 | 21 | |
| 2014-09-30 | 17588 | US$1464.7億 | 17 | |
| 2014-06-30 | 17891 | US$1476.9億 | 22 | |
| 2014-03-31 | 17645 | US$1362.1億 | 21 | |
| 2013-12-31 | 17361 | US$1409.2億 | 19 | |
| 2013-09-30 | 18269 | US$1301.7億 | 21 | |
| 2013-06-30 | 17125 | US$1181.4億 | 0 |
本季持股變動
Royal Bank Of Canada 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -69.92%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -35.67%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -2.93%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.5% | +8.17% | 加碼 |
| 2 | SU | Suncor Energy INC | +0.3% | -2.04% | 減碼 |
| 3 | BMO | Bank Of Montreal | +0.2% | +3.91% | 加碼 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -0.64% | 減碼 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +1.56% | 加碼 |
| 6 | COP | Conocophillips | +0.2% | +135.78% | 加碼 |
| 7 | WMT | Walmart INC | +0.2% | +11.83% | 加碼 |
| 8 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.1% | +3.18% | 加碼 |
| 9 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.1% | +173.80% | 加碼 |
| 10 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | +8.72% | 加碼 |
| 11 | WM | Waste Management INC | +0.1% | +87.42% | 加碼 |
| 12 | CTVA | Corteva INC | +0.1% | +202.06% | 加碼 |
| 13 | RY | Royal Bank Of Canada | 0% | -0.11% | 減碼 |
| 14 | TD | Toronto-dominion Bank | 0% | -5.54% | 減碼 |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -5.05% | 減碼 |
| 16 | BN | Brookfield CORP | 0% | +0.11% | 加碼 |
| 17 | MA | Mastercard INC - A | 0% | -2.84% | 減碼 |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -2.67% | 減碼 |
| 19 | MS | Morgan Stanley | -0.1% | -17.76% | 減碼 |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | -6.28% | 減碼 |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.1% | -13.41% | 減碼 |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -0.48% | 減碼 |
| 23 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.1% | +10.21% | 加碼 |
| 24 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.1% | -24.38% | 減碼 |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -7.94% | 減碼 |
| 26 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | -0.1% | -5.90% | 減碼 |
| 27 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -22.47% | 減碼 |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -16.80% | 減碼 |
| 29 | CRH | CRH plc | -0.1% | -19.17% | 減碼 |
| 30 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -2.13% | 減碼 |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -31.14% | 減碼 |
| 32 | BLK | Blackrock INC | -0.1% | -46.04% | 減碼 |
| 33 | BX | Blackstone INC | -0.1% | -43.49% | 減碼 |
| 34 | MFC | Manulife Financial CORP | -0.1% | -17.10% | 減碼 |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -8.42% | 減碼 |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -5.45% | 減碼 |
| 37 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -5.23% | 減碼 |
| 38 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -12.46% | 減碼 |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -8.04% | 減碼 |
| 40 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -63.06% | 減碼 |
| 41 | BNS | Bank Of Nova Scotia | -0.2% | -16.46% | 減碼 |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.2% | -37.55% | 減碼 |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -8.49% | 減碼 |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -14.91% | 減碼 |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -9.81% | 減碼 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -2.93% | 減碼 |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -1.1% | -35.67% | 減碼 |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -1.5% | -69.92% | 減碼 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings INC | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-11-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-11-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-11-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-11-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Royal Bank Of Canada 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Royal Bank Of Canada 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5701.4億，分佈在 25608 個已申報部位之中。
Royal Bank Of Canada 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Royal Bank Of Canada 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple INC (AAPL) — US$172.8億 (3.0%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$172.7億 (3.0%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$172.4億 (3.0%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$140.0億 (2.5%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$119.5億 (2.1%)
Royal Bank Of Canada 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Royal Bank Of Canada 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 36 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -69.92%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -35.67%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -2.93%
Royal Bank Of Canada 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Royal Bank Of Canada 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 23.4%
• Information Technology: 21.6%
• Energy: 9.7%
• Industrials: 9.2%
• Health Care: 8.0%
• Consumer Discretionary: 8.0%
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