Richard Bernstein Advisors LLC SEC 13F 投資組合（US$34.5億）

CIK: 0001528214

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$34.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 227

Richard Bernstein Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 227 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$34.5億，季度換手率為 129.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.42
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.72
多樣化: 100
倉位均衡度: 60.3

Richard Bernstein Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.074——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 227 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IQLT
-99.8%　-US$5.8億
減碼 JMBS
-99.4%　-US$4.0億
加碼 QUAL
+2726.6%　US$3.4億
減碼 SPTI
-100.0%　-US$2.3億
減碼 SPTS
-99.9%　-US$2.1億
減碼 FTEC
-55.5%　-US$1.8億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 227 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	14.98%	+14.98%	NEW
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	10.27%	+9.89%	+2726.61%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	10.17%	+10.17%	NEW
4	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	9.30%	+9.30%	NEW
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	7.76%	+1.98%	+25.65%
6	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	6.07%	+4.00%	+199.36%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.52%	-3.81%	-41.65%
8	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	4.82%	+0.65%	+11.86%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	4.54%	+4.54%	+16486930.00%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	4.23%	+4.23%	+39816200.00%
11	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	3.58%	-5.23%	-55.47%
12	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.88%	+0.14%	-2.02%
13	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.08%	-1.24%	-49.94%
14	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-其他	1.08%	-2.60%	-69.08%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.87%	-0.09%	-1.76%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.75%	-0.10%	-3.74%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.15%	+4.62%
18	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.41%	+0.39%	+2219.86%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	—	—
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.34%	—	-3.36%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.28%	—	-7.39%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	—	-3.40%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.25%	—	-4.74%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.20%	—	-5.97%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.15%	—	-11.24%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.15%	—	—
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.14%	—	-11.06%
28	AGX	Argan INC	股票-工業	0.13%	+0.13%	NEW
29	MTZ	Mastec INC	股票-工業	0.13%	+0.13%	NEW
30	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	0.11%	+0.11%	NEW
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.11%	—	—
32	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工業	0.11%	+0.11%	NEW
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.11%	—	—
34	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.10%	+0.07%	+262.85%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.10%	—	—
36	EME	Emcor Group INC	股票-工業	0.10%	+0.10%	NEW
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	—	-17.97%
38	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.09%	—	—
39	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工業	0.09%	+0.09%	NEW
40	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.09%	—	—
41	SAIA	Saia INC	股票-工業	0.09%	+0.09%	NEW
42	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工業	0.09%	+0.09%	NEW
43	SPXC	Spx Technologies INC	股票-工業	0.09%	+0.09%	NEW
44	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工業	0.08%	+0.08%	NEW
45	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工業	0.08%	+0.08%	NEW
46	DY	Dycom Industries INC	股票-工業	0.08%	+0.08%	NEW
47	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.08%	—	-12.22%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.08%	—	—
49	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.08%	—	-32.54%
50	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.08%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.46
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.06
資訊比率: -0.99
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +24%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.33
產業分散度: +11.6%
偏態: -0.29
峰態: -0.59
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	227	US$34.5億	100	1IDEV 2QUAL 3IEF 主要持股2026-03-31 1.IDEV 2.QUAL 3.IEF 4.CLOA 5.EMXC 6.PZA 7.VTV 8.SDY 9.MBB 10.BIL
2025-12-31	174	US$34.0億	11	1IQLT 2JMBS 3VTV 主要持股2025-12-31 1.IQLT 2.JMBS 3.VTV 4.FTEC 5.SPTI 6.SPTS 7.EMXC 8.SDY 9.IXJ 10.TLH
2025-09-30	204	US$35.1億	55	1IQLT 2JMBS 3VTV 主要持股2025-09-30 1.IQLT 2.JMBS 3.VTV 4.FTEC 5.SPTI 6.SPTS 7.EMXC 8.SDY 9.IXJ 10.TLH
2025-06-30	212	US$40.5億	0	1JMBS 2IQLT 3VTV 主要持股2025-06-30 1.JMBS 2.IQLT 3.VTV 4.FTEC 5.SPTI 6.SPTS 7.EMXC 8.TLH 9.SDY 10.IXJ
2025-03-31	223	US$41.3億	100	1JMBS 2SPTS 3VTV 主要持股2025-03-31 1.JMBS 2.SPTS 3.VTV 4.EMXC 5.IQLT 6.FTEC 7.TLH 8.SDY 9.XLF 10.IXJ
2024-12-31	219	US$44.1億	0	1JMBS 2EMXC 3SPTS 主要持股2024-12-31 1.JMBS 2.EMXC 3.SPTS 4.VTV 5.FTEC 6.TLH 7.SDY 8.SPSM 9.IXJ 10.FDIS
2024-09-30	225	US$46.6億	0	1JMBS 2EMXC 3SPTS 主要持股2024-09-30 1.JMBS 2.EMXC 3.SPTS 4.VTV 5.FTEC 6.TLH 7.SDY 8.SPSM 9.IXJ 10.EXI
2024-06-30	209	US$45.1億	0	1JMBS 2TLH 3EMXC 主要持股2024-06-30 1.JMBS 2.TLH 3.EMXC 4.VTV 5.MCHI 6.USFR 7.RSPT 8.SDY 9.SPSM 10.IXJ
2024-03-31	213	US$46.6億	0	1JMBS 2TLH 3EMXC 主要持股2024-03-31 1.JMBS 2.TLH 3.EMXC 4.VTV 5.USFR 6.MCHI 7.RSPT 8.SDY 9.SPSM 10.IXJ
2023-12-31	227	US$45.1億	0	1JMBS 2TLH 3USFR 主要持股2023-12-31 1.JMBS 2.TLH 3.USFR 4.MCHI 5.VTV 6.RSPT 7.EMXC 8.SDY 9.IQLT 10.SPSM
2023-09-30	202	US$44.8億	0	1TLH 2MCHI 3USFR 主要持股2023-09-30 1.TLH 2.MCHI 3.USFR 4.MBB 5.SDY 6.RSPT 7.EMXC 8.JAAA 9.JMBS 10.IQLT
2023-06-30	175	US$47.3億	0	1TLH 2USFR 3MCHI 主要持股2023-06-30 1.TLH 2.USFR 3.MCHI 4.MBB 5.KXI 6.SDY 7.IQLT 8.JAAA 9.IXJ 10.RSPT
2023-03-31	203	US$47.2億	0	1TLH 2USFR 3MCHI 主要持股2023-03-31 1.TLH 2.USFR 3.MCHI 4.MBB 5.KXI 6.SDY 7.IQLT 8.JAAA 9.IXJ 10.VTV
2022-12-31	204	US$44.8億	0	1TLH 2USFR 3MCHI 主要持股2022-12-31 1.TLH 2.USFR 3.MCHI 4.MBB 5.LQD 6.KXI 7.SDY 8.IQLT 9.JAAA 10.IXJ
2022-09-30	210	US$40.0億	0	1TLH 2MBB 3LQD 主要持股2022-09-30 1.TLH 2.MBB 3.LQD 4.IQLT 5.USFR 6.SDY 7.MCHI 8.JAAA 9.IEF 10.VTV
2022-06-30	236	US$46.1億	0	1USFR 2QUAL 3LQD 主要持股2022-06-30 1.USFR 2.QUAL 3.LQD 4.MBB 5.IQLT 6.SDY 7.JAAA 8.IEF 9.LQDH 10.MCHI
2022-03-31	260	US$50.6億	0	1QUAL 2USFR 3IQLT 主要持股2022-03-31 1.QUAL 2.USFR 3.IQLT 4.HYEM 5.LQDH 6.LQD 7.JAAA 8.IEF 9.HYS 10.KRE
2021-12-31	263	US$51.8億	0	1QUAL 2WDRN 3IQLT 主要持股2021-12-31 1.QUAL 2.WDRN 3.IQLT 4.IGHG 5.HYEM 6.LQDH 7.IGBH 8.IEF 9.HYS 10.KRE
2021-09-30	291	US$49.6億	0	1QUAL 2IWN 3IQLT 主要持股2021-09-30 1.QUAL 2.IWN 3.IQLT 4.IGHG 5.HYEM 6.IGBH 7.IEF 8.HYS 9.ILF 10.SCZ
2021-06-30	316	US$48.3億	95	1QUAL 2IWN 3IGHG 主要持股2021-06-30 1.QUAL 2.IWN 3.IGHG 4.HYEM 5.IQLT 6.MCHI 7.IGBH 8.ILF 9.IEF 10.HYS
2021-03-31	298	US$43.8億	44	1QUAL 2LMBS 3IWN 主要持股2021-03-31 1.QUAL 2.LMBS 3.IWN 4.IGHG 5.IQLT 6.MCHI 7.IGBH 8.TLH 9.HYS 10.IEF
2020-12-31	278	US$40.7億	63	1QUAL 2MCHI 3LMBS 主要持股2020-12-31 1.QUAL 2.MCHI 3.LMBS 4.IGHG 5.IQLT 6.TLH 7.IGBH 8.IEF 9.HYS 10.XLV
2020-09-30	248	US$35.6億	13	1QUAL 2IGIB 3LMBS 主要持股2020-09-30 1.QUAL 2.IGIB 3.LMBS 4.SHY 5.MCHI 6.PZA 7.IQLT 8.BAR 9.XLV 10.SCZ
2020-06-30	248	US$31.9億	72	1QUAL 2IGIB 3LMBS 主要持股2020-06-30 1.QUAL 2.IGIB 3.LMBS 4.SHY 5.MCHI 6.PZA 7.IQLT 8.BAR 9.XLV 10.SCZ
2020-03-31	201	US$28.2億	30	1SCHP 2SHY 3LMBS 主要持股2020-03-31 1.SCHP 2.SHY 3.LMBS 4.MCHI 5.QUAL 6.IQLT 7.XLV 8.BAR 9.VGK 10.XLP
2019-12-31	225	US$30.9億	6	1SHY 2SCHP 3MCHI 主要持股2019-12-31 1.SHY 2.SCHP 3.MCHI 4.QUAL 5.IQLT 6.XLV 7.XLP 8.KXI 9.BAR 10.VGK
2019-09-30	221	US$30.5億	27	1SHY 2SCHP 3MCHI 主要持股2019-09-30 1.SHY 2.SCHP 3.MCHI 4.QUAL 5.IQLT 6.XLV 7.XLP 8.KXI 9.BAR 10.VGK
2019-06-30	221	US$30.1億	36	1SHY 2WDRN 3MCHI 主要持股2019-06-30 1.SHY 2.WDRN 3.MCHI 4.QUAL 5.XLV 6.IQLT 7.XLP 8.KXI 9.IXJ 10.BAR
2019-03-31	251	US$30.8億	100	1QUAL 2SHY 3WDRN 主要持股2019-03-31 1.QUAL 2.SHY 3.WDRN 4.XLV 5.IQLT 6.MCHI 7.XLP 8.KXI 9.IXJ 10.BAR
2018-12-31	328	US$27.2億	41	1SHY 2VGT 3XLI 主要持股2018-12-31 1.SHY 2.VGT 3.XLI 4.XLF 5.XLY 6.XLV 7.IEMG 8.MCHI 9.VAW 10.VT
2018-09-30	346	US$34.8億	21	1VGT 2SHY 3XLI 主要持股2018-09-30 1.VGT 2.SHY 3.XLI 4.SHYG 5.XLF 6.IEMG 7.XLY 8.MCHI 9.XOPUSD 10.XLV
2018-06-30	332	US$31.2億	35	1IEMG 2VGT 3SHY 主要持股2018-06-30 1.IEMG 2.VGT 3.SHY 4.SHYG 5.XLI 6.XLF 7.XLY 8.MCHI 9.XOPUSD 10.VAW
2018-03-31	322	US$28.2億	43	1XLF 2IEMG 3VGT 主要持股2018-03-31 1.XLF 2.IEMG 3.VGT 4.SHY 5.SHYG 6.XLI 7.XLY 8.MCHI 9.VAW 10.GLD
2017-12-31	327	US$22.8億	46	1XLF 2IEMG 3VGT 主要持股2017-12-31 1.XLF 2.IEMG 3.VGT 4.SHYG 5.EZU 6.SHY 7.MCHI 8.XLY 9.90002USD 10.GDXJ
2017-09-30	207	US$14.4億	14	1SHYG 2XLF 390002USD 主要持股2017-09-30 1.SHYG 2.XLF 3.90002USD 4.IEMG 5.VGT 6.MCHI 7.EZU 8.GDXJ 9.SHY 10.AAPL
2017-06-30	195	US$13.1億	30	1SHYG 2XLF 390002USD 主要持股2017-06-30 1.SHYG 2.XLF 3.90002USD 4.IEMG 5.VGT 6.EZU 7.GDXJ 8.SHY 9.AAPL 10.XLY
2017-03-31	222	US$12.9億	14	1SHYG 290002USD 3XLF 主要持股2017-03-31 1.SHYG 2.90002USD 3.XLF 4.GDXJ 5.VGT 6.SCHA 7.AAPL 8.IEMG 9.SHY 10.MBB
2016-12-31	228	US$11.9億	36	1SHYG 290002USD 3XLF 主要持股2016-12-31 1.SHYG 2.90002USD 3.XLF 4.GDXJ 5.AAPL 6.SCHA 7.VGT 8.MSFT 9.MBB 10.IEMG
2016-09-30	225	US$10.5億	27	1SMHC 2GDXJ 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.SMHC 2.GDXJ 3.AAPL 4.XLF 5.SCHA 6.VGT 7.MSFT 8.XOM 9.HEDJ 10.SHY
2016-06-30	232	US$10.5億	30	1SMHC 2GDXJ 3HEDJ 主要持股2016-06-30 1.SMHC 2.GDXJ 3.HEDJ 4.XLF 5.AAPL 6.SCHA 7.XOM 8.VGT 9.MSFT 10.SHY
2016-03-31	233	US$10.0億	92	1SMHC 2HEDJ 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.SMHC 2.HEDJ 3.AAPL 4.XLF 5.MSFT 6.VGT 7.SCHA 8.XOM 9.SMHC 10.AEP
2015-12-31	134	US$7.8億	13	1SMHC 2AAPL 3HEDJ 主要持股2015-12-31 1.SMHC 2.AAPL 3.HEDJ 4.VUG 5.MSFT 6.VTV 7.IEI 8.AEP 9.JNJ 10.MINT
2015-09-30	158	US$7.3億	24	1SMHC 2AAPL 3HEDJ 主要持股2015-09-30 1.SMHC 2.AAPL 3.HEDJ 4.VUG 5.VTV 6.MSFT 7.IEI 8.MINT 9.JNJ 10.AEP
2015-06-30	193	US$8.3億	57	1SMHC 2AAPL 3VUG 主要持股2015-06-30 1.SMHC 2.AAPL 3.VUG 4.MSFT 5.VTV 6.AEP 7.JNJ 8.MINT 9.PFE 10.IEI
2015-03-31	264	US$7.6億	44	1SMHC 2AAPL 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.SMHC 2.AAPL 3.MSFT 4.PFE 5.JPM 6.MINT 7.AEP 8.GM 9.ORCL 10.WHR
2014-12-31	310	US$9.7億	18	1SMHC 2HYMB 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.SMHC 2.HYMB 3.AAPL 4.MSFT 5.XOM 6.JPM 7.MINT 8.AEP 9.PFE 10.CVX
2014-09-30	309	US$9.5億	20	1SMHC 2HYMB 3VDE 主要持股2014-09-30 1.SMHC 2.HYMB 3.VDE 4.AAPL 5.MSFT 6.XOM 7.JPM 8.MINT 9.CVX 10.PFE
2014-06-30	249	US$8.5億	32	1SMHC 2AAPL 3HYMB 主要持股2014-06-30 1.SMHC 2.AAPL 3.HYMB 4.XOM 5.MSFT 6.CVX 7.PFE 8.AEP 9.ORCL 10.T
2014-03-31	247	US$7.0億	51	1SMHC 2AAPL 3XOM 主要持股2014-03-31 1.SMHC 2.AAPL 3.XOM 4.MSFT 5.GOOG 6.PFE 7.VXF 8.CVX 9.AEP 10.HYMB
2013-12-31	247	US$4.9億	69	1SMHC 2AAPL 3XOM 主要持股2013-12-31 1.SMHC 2.AAPL 3.XOM 4.VXF 5.GOOG 6.MSFT 7.CVX 8.PFE 9.AEP 10.ORCL
2013-09-30	242	US$3.4億	13	1XLY 2SMHC 3VXF 主要持股2013-09-30 1.XLY 2.SMHC 3.VXF 4.AEP 5.PG 6.ORCL 7.IBM 8.JNJ 9.UPS 10.KO
2013-06-30	238	US$3.0億	0	1XLY 2VXF 3SMHC 主要持股2013-06-30 1.XLY 2.VXF 3.SMHC 4.AEP 5.PG 6.IBM 7.ORCL 8.JNJ 9.KO 10.T

本季持股變動

Richard Bernstein Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建倉: Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi (CLOA); 新建倉: Argan INC (AGX); 新建倉: Mastec INC (MTZ).

Richard Bernstein Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+9.9%	+2726.61%	加碼
2	MBB	Ishares Mbs ETF	+4.5%	+16486930.00%	加碼
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+4.2%	+39816200.00%	加碼
4	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+4%	+199.36%	加碼
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+2%	+25.65%	加碼
6	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.7%	+11.86%	加碼
7	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.4%	+2219.86%	加碼
8	BAR	Graniteshares Gold Trust	+0.1%	-2.02%	減碼
9	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+262.85%	加碼
10	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.76%	減碼
11	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.74%	減碼
12	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.62%	加碼
13	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-1.2%	-49.94%	減碼
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-1.3%	-99.88%	減碼
15	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-1.4%	-99.45%	減碼
16	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-1.6%	-99.97%	減碼
17	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	-2.6%	-69.08%	減碼
18	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-3.1%	-99.87%	減碼
19	VTV	Vanguard Value ETF	-3.8%	-41.65%	減碼
20	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-5.2%	-55.47%	減碼
21	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-6.1%	-99.95%	減碼
22	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-6.7%	-99.98%	減碼
23	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-11.9%	-99.44%	減碼
24	IQLT	Ishares Msci International Q	-17%	-99.77%	減碼
25	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建倉
26	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建倉
27	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	—	NEW	新建倉
28	AGX	Argan INC	—	NEW	新建倉
29	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建倉
30	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建倉
31	STRL	Sterling Infrastructure INC	—	NEW	新建倉
32	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
33	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建倉
34	PRIM	Primoris Services CORP	—	NEW	新建倉
35	SAIA	Saia INC	—	NEW	新建倉
36	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建倉
37	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	清倉
38	SPXC	Spx Technologies INC	—	NEW	新建倉
39	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新建倉
40	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	NEW	新建倉
41	DY	Dycom Industries INC	—	NEW	新建倉
42	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉
43	CNM	Core & Main Inc-class A	—	NEW	新建倉
44	OC	Owens Corning	—	NEW	新建倉
45	L	Loews CORP	—	NEW	新建倉
46	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清倉
47	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清倉
48	CAH	Cardinal Health INC	—	EXIT	清倉
49	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建倉
50	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Richard Bernstein Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Richard Bernstein Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$34.5億，分佈在 227 個已申報部位之中。

Richard Bernstein Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Richard Bernstein Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$5.2億 (15.0%) 2. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$3.5億 (10.3%) 3. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$3.5億 (10.2%) 4. Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi (CLOA) — US$3.2億 (9.3%) 5. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$2.7億 (7.8%)

Richard Bernstein Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Richard Bernstein Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 20 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建倉: Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi (CLOA); 新建倉: Argan INC (AGX); 新建倉: Mastec INC (MTZ)

Richard Bernstein Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Richard Bernstein Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.9% • Communication Services: 12.8% • Financials: 11.1% • Health Care: 10.8% • Consumer Discretionary: 9.8% • Consumer Staples: 6.4%

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集中度40.4

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產業集中度58.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Msci USA Quality Fac

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Richard Bernstein Advisors LLC SEC 13F 投資組合（US$34.5億）

CIK: 0001528214

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$34.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 227

Richard Bernstein Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 227 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$34.5億，季度換手率為 129.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.42
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.72
多樣化: 100
倉位均衡度: 60.3

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IQLT
-99.8%　-US$5.8億
減碼 JMBS
-99.4%　-US$4.0億
加碼 QUAL
+2726.6%　US$3.4億
減碼 SPTI
-100.0%　-US$2.3億
減碼 SPTS
-99.9%　-US$2.1億
減碼 FTEC
-55.5%　-US$1.8億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 227 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	14.98%	+14.98%	NEW
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	10.27%	+9.89%	+2726.61%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	10.17%	+10.17%	NEW
4	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	9.30%	+9.30%	NEW
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	7.76%	+1.98%	+25.65%
6	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	6.07%	+4.00%	+199.36%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.52%	-3.81%	-41.65%
8	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	4.82%	+0.65%	+11.86%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	4.54%	+4.54%	+16486930.00%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	4.23%	+4.23%	+39816200.00%
11	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	3.58%	-5.23%	-55.47%
12	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.88%	+0.14%	-2.02%
13	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.08%	-1.24%	-49.94%
14	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-其他	1.08%	-2.60%	-69.08%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.87%	-0.09%	-1.76%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.75%	-0.10%	-3.74%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.15%	+4.62%
18	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.41%	+0.39%	+2219.86%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	—	—
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.34%	—	-3.36%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.28%	—	-7.39%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	—	-3.40%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.25%	—	-4.74%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.20%	—	-5.97%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.15%	—	-11.24%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.15%	—	—
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.14%	—	-11.06%
28	AGX	Argan INC	股票-工業	0.13%	+0.13%	NEW
29	MTZ	Mastec INC	股票-工業	0.13%	+0.13%	NEW
30	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	0.11%	+0.11%	NEW
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.11%	—	—
32	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工業	0.11%	+0.11%	NEW
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.11%	—	—
34	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.10%	+0.07%	+262.85%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.10%	—	—
36	EME	Emcor Group INC	股票-工業	0.10%	+0.10%	NEW
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	—	-17.97%
38	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.09%	—	—
39	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工業	0.09%	+0.09%	NEW
40	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.09%	—	—
41	SAIA	Saia INC	股票-工業	0.09%	+0.09%	NEW
42	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工業	0.09%	+0.09%	NEW
43	SPXC	Spx Technologies INC	股票-工業	0.09%	+0.09%	NEW
44	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工業	0.08%	+0.08%	NEW
45	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工業	0.08%	+0.08%	NEW
46	DY	Dycom Industries INC	股票-工業	0.08%	+0.08%	NEW
47	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.08%	—	-12.22%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.08%	—	—
49	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.08%	—	-32.54%
50	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.08%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.46
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.06
資訊比率: -0.99
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +24%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.33
產業分散度: +11.6%
偏態: -0.29
峰態: -0.59
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	227	US$34.5億	100	1IDEV 2QUAL 3IEF 主要持股2026-03-31 1.IDEV 2.QUAL 3.IEF 4.CLOA 5.EMXC 6.PZA 7.VTV 8.SDY 9.MBB 10.BIL
2025-12-31	174	US$34.0億	11	1IQLT 2JMBS 3VTV 主要持股2025-12-31 1.IQLT 2.JMBS 3.VTV 4.FTEC 5.SPTI 6.SPTS 7.EMXC 8.SDY 9.IXJ 10.TLH
2025-09-30	204	US$35.1億	55	1IQLT 2JMBS 3VTV 主要持股2025-09-30 1.IQLT 2.JMBS 3.VTV 4.FTEC 5.SPTI 6.SPTS 7.EMXC 8.SDY 9.IXJ 10.TLH
2025-06-30	212	US$40.5億	0	1JMBS 2IQLT 3VTV 主要持股2025-06-30 1.JMBS 2.IQLT 3.VTV 4.FTEC 5.SPTI 6.SPTS 7.EMXC 8.TLH 9.SDY 10.IXJ
2025-03-31	223	US$41.3億	100	1JMBS 2SPTS 3VTV 主要持股2025-03-31 1.JMBS 2.SPTS 3.VTV 4.EMXC 5.IQLT 6.FTEC 7.TLH 8.SDY 9.XLF 10.IXJ
2024-12-31	219	US$44.1億	0	1JMBS 2EMXC 3SPTS 主要持股2024-12-31 1.JMBS 2.EMXC 3.SPTS 4.VTV 5.FTEC 6.TLH 7.SDY 8.SPSM 9.IXJ 10.FDIS
2024-09-30	225	US$46.6億	0	1JMBS 2EMXC 3SPTS 主要持股2024-09-30 1.JMBS 2.EMXC 3.SPTS 4.VTV 5.FTEC 6.TLH 7.SDY 8.SPSM 9.IXJ 10.EXI
2024-06-30	209	US$45.1億	0	1JMBS 2TLH 3EMXC 主要持股2024-06-30 1.JMBS 2.TLH 3.EMXC 4.VTV 5.MCHI 6.USFR 7.RSPT 8.SDY 9.SPSM 10.IXJ
2024-03-31	213	US$46.6億	0	1JMBS 2TLH 3EMXC 主要持股2024-03-31 1.JMBS 2.TLH 3.EMXC 4.VTV 5.USFR 6.MCHI 7.RSPT 8.SDY 9.SPSM 10.IXJ
2023-12-31	227	US$45.1億	0	1JMBS 2TLH 3USFR 主要持股2023-12-31 1.JMBS 2.TLH 3.USFR 4.MCHI 5.VTV 6.RSPT 7.EMXC 8.SDY 9.IQLT 10.SPSM
2023-09-30	202	US$44.8億	0	1TLH 2MCHI 3USFR 主要持股2023-09-30 1.TLH 2.MCHI 3.USFR 4.MBB 5.SDY 6.RSPT 7.EMXC 8.JAAA 9.JMBS 10.IQLT
2023-06-30	175	US$47.3億	0	1TLH 2USFR 3MCHI 主要持股2023-06-30 1.TLH 2.USFR 3.MCHI 4.MBB 5.KXI 6.SDY 7.IQLT 8.JAAA 9.IXJ 10.RSPT
2023-03-31	203	US$47.2億	0	1TLH 2USFR 3MCHI 主要持股2023-03-31 1.TLH 2.USFR 3.MCHI 4.MBB 5.KXI 6.SDY 7.IQLT 8.JAAA 9.IXJ 10.VTV
2022-12-31	204	US$44.8億	0	1TLH 2USFR 3MCHI 主要持股2022-12-31 1.TLH 2.USFR 3.MCHI 4.MBB 5.LQD 6.KXI 7.SDY 8.IQLT 9.JAAA 10.IXJ
2022-09-30	210	US$40.0億	0	1TLH 2MBB 3LQD 主要持股2022-09-30 1.TLH 2.MBB 3.LQD 4.IQLT 5.USFR 6.SDY 7.MCHI 8.JAAA 9.IEF 10.VTV
2022-06-30	236	US$46.1億	0	1USFR 2QUAL 3LQD 主要持股2022-06-30 1.USFR 2.QUAL 3.LQD 4.MBB 5.IQLT 6.SDY 7.JAAA 8.IEF 9.LQDH 10.MCHI
2022-03-31	260	US$50.6億	0	1QUAL 2USFR 3IQLT 主要持股2022-03-31 1.QUAL 2.USFR 3.IQLT 4.HYEM 5.LQDH 6.LQD 7.JAAA 8.IEF 9.HYS 10.KRE
2021-12-31	263	US$51.8億	0	1QUAL 2WDRN 3IQLT 主要持股2021-12-31 1.QUAL 2.WDRN 3.IQLT 4.IGHG 5.HYEM 6.LQDH 7.IGBH 8.IEF 9.HYS 10.KRE
2021-09-30	291	US$49.6億	0	1QUAL 2IWN 3IQLT 主要持股2021-09-30 1.QUAL 2.IWN 3.IQLT 4.IGHG 5.HYEM 6.IGBH 7.IEF 8.HYS 9.ILF 10.SCZ
2021-06-30	316	US$48.3億	95	1QUAL 2IWN 3IGHG 主要持股2021-06-30 1.QUAL 2.IWN 3.IGHG 4.HYEM 5.IQLT 6.MCHI 7.IGBH 8.ILF 9.IEF 10.HYS
2021-03-31	298	US$43.8億	44	1QUAL 2LMBS 3IWN 主要持股2021-03-31 1.QUAL 2.LMBS 3.IWN 4.IGHG 5.IQLT 6.MCHI 7.IGBH 8.TLH 9.HYS 10.IEF
2020-12-31	278	US$40.7億	63	1QUAL 2MCHI 3LMBS 主要持股2020-12-31 1.QUAL 2.MCHI 3.LMBS 4.IGHG 5.IQLT 6.TLH 7.IGBH 8.IEF 9.HYS 10.XLV
2020-09-30	248	US$35.6億	13	1QUAL 2IGIB 3LMBS 主要持股2020-09-30 1.QUAL 2.IGIB 3.LMBS 4.SHY 5.MCHI 6.PZA 7.IQLT 8.BAR 9.XLV 10.SCZ
2020-06-30	248	US$31.9億	72	1QUAL 2IGIB 3LMBS 主要持股2020-06-30 1.QUAL 2.IGIB 3.LMBS 4.SHY 5.MCHI 6.PZA 7.IQLT 8.BAR 9.XLV 10.SCZ
2020-03-31	201	US$28.2億	30	1SCHP 2SHY 3LMBS 主要持股2020-03-31 1.SCHP 2.SHY 3.LMBS 4.MCHI 5.QUAL 6.IQLT 7.XLV 8.BAR 9.VGK 10.XLP
2019-12-31	225	US$30.9億	6	1SHY 2SCHP 3MCHI 主要持股2019-12-31 1.SHY 2.SCHP 3.MCHI 4.QUAL 5.IQLT 6.XLV 7.XLP 8.KXI 9.BAR 10.VGK
2019-09-30	221	US$30.5億	27	1SHY 2SCHP 3MCHI 主要持股2019-09-30 1.SHY 2.SCHP 3.MCHI 4.QUAL 5.IQLT 6.XLV 7.XLP 8.KXI 9.BAR 10.VGK
2019-06-30	221	US$30.1億	36	1SHY 2WDRN 3MCHI 主要持股2019-06-30 1.SHY 2.WDRN 3.MCHI 4.QUAL 5.XLV 6.IQLT 7.XLP 8.KXI 9.IXJ 10.BAR
2019-03-31	251	US$30.8億	100	1QUAL 2SHY 3WDRN 主要持股2019-03-31 1.QUAL 2.SHY 3.WDRN 4.XLV 5.IQLT 6.MCHI 7.XLP 8.KXI 9.IXJ 10.BAR
2018-12-31	328	US$27.2億	41	1SHY 2VGT 3XLI 主要持股2018-12-31 1.SHY 2.VGT 3.XLI 4.XLF 5.XLY 6.XLV 7.IEMG 8.MCHI 9.VAW 10.VT
2018-09-30	346	US$34.8億	21	1VGT 2SHY 3XLI 主要持股2018-09-30 1.VGT 2.SHY 3.XLI 4.SHYG 5.XLF 6.IEMG 7.XLY 8.MCHI 9.XOPUSD 10.XLV
2018-06-30	332	US$31.2億	35	1IEMG 2VGT 3SHY 主要持股2018-06-30 1.IEMG 2.VGT 3.SHY 4.SHYG 5.XLI 6.XLF 7.XLY 8.MCHI 9.XOPUSD 10.VAW
2018-03-31	322	US$28.2億	43	1XLF 2IEMG 3VGT 主要持股2018-03-31 1.XLF 2.IEMG 3.VGT 4.SHY 5.SHYG 6.XLI 7.XLY 8.MCHI 9.VAW 10.GLD
2017-12-31	327	US$22.8億	46	1XLF 2IEMG 3VGT 主要持股2017-12-31 1.XLF 2.IEMG 3.VGT 4.SHYG 5.EZU 6.SHY 7.MCHI 8.XLY 9.90002USD 10.GDXJ
2017-09-30	207	US$14.4億	14	1SHYG 2XLF 390002USD 主要持股2017-09-30 1.SHYG 2.XLF 3.90002USD 4.IEMG 5.VGT 6.MCHI 7.EZU 8.GDXJ 9.SHY 10.AAPL
2017-06-30	195	US$13.1億	30	1SHYG 2XLF 390002USD 主要持股2017-06-30 1.SHYG 2.XLF 3.90002USD 4.IEMG 5.VGT 6.EZU 7.GDXJ 8.SHY 9.AAPL 10.XLY
2017-03-31	222	US$12.9億	14	1SHYG 290002USD 3XLF 主要持股2017-03-31 1.SHYG 2.90002USD 3.XLF 4.GDXJ 5.VGT 6.SCHA 7.AAPL 8.IEMG 9.SHY 10.MBB
2016-12-31	228	US$11.9億	36	1SHYG 290002USD 3XLF 主要持股2016-12-31 1.SHYG 2.90002USD 3.XLF 4.GDXJ 5.AAPL 6.SCHA 7.VGT 8.MSFT 9.MBB 10.IEMG
2016-09-30	225	US$10.5億	27	1SMHC 2GDXJ 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.SMHC 2.GDXJ 3.AAPL 4.XLF 5.SCHA 6.VGT 7.MSFT 8.XOM 9.HEDJ 10.SHY
2016-06-30	232	US$10.5億	30	1SMHC 2GDXJ 3HEDJ 主要持股2016-06-30 1.SMHC 2.GDXJ 3.HEDJ 4.XLF 5.AAPL 6.SCHA 7.XOM 8.VGT 9.MSFT 10.SHY
2016-03-31	233	US$10.0億	92	1SMHC 2HEDJ 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.SMHC 2.HEDJ 3.AAPL 4.XLF 5.MSFT 6.VGT 7.SCHA 8.XOM 9.SMHC 10.AEP
2015-12-31	134	US$7.8億	13	1SMHC 2AAPL 3HEDJ 主要持股2015-12-31 1.SMHC 2.AAPL 3.HEDJ 4.VUG 5.MSFT 6.VTV 7.IEI 8.AEP 9.JNJ 10.MINT
2015-09-30	158	US$7.3億	24	1SMHC 2AAPL 3HEDJ 主要持股2015-09-30 1.SMHC 2.AAPL 3.HEDJ 4.VUG 5.VTV 6.MSFT 7.IEI 8.MINT 9.JNJ 10.AEP
2015-06-30	193	US$8.3億	57	1SMHC 2AAPL 3VUG 主要持股2015-06-30 1.SMHC 2.AAPL 3.VUG 4.MSFT 5.VTV 6.AEP 7.JNJ 8.MINT 9.PFE 10.IEI
2015-03-31	264	US$7.6億	44	1SMHC 2AAPL 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.SMHC 2.AAPL 3.MSFT 4.PFE 5.JPM 6.MINT 7.AEP 8.GM 9.ORCL 10.WHR
2014-12-31	310	US$9.7億	18	1SMHC 2HYMB 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.SMHC 2.HYMB 3.AAPL 4.MSFT 5.XOM 6.JPM 7.MINT 8.AEP 9.PFE 10.CVX
2014-09-30	309	US$9.5億	20	1SMHC 2HYMB 3VDE 主要持股2014-09-30 1.SMHC 2.HYMB 3.VDE 4.AAPL 5.MSFT 6.XOM 7.JPM 8.MINT 9.CVX 10.PFE
2014-06-30	249	US$8.5億	32	1SMHC 2AAPL 3HYMB 主要持股2014-06-30 1.SMHC 2.AAPL 3.HYMB 4.XOM 5.MSFT 6.CVX 7.PFE 8.AEP 9.ORCL 10.T
2014-03-31	247	US$7.0億	51	1SMHC 2AAPL 3XOM 主要持股2014-03-31 1.SMHC 2.AAPL 3.XOM 4.MSFT 5.GOOG 6.PFE 7.VXF 8.CVX 9.AEP 10.HYMB
2013-12-31	247	US$4.9億	69	1SMHC 2AAPL 3XOM 主要持股2013-12-31 1.SMHC 2.AAPL 3.XOM 4.VXF 5.GOOG 6.MSFT 7.CVX 8.PFE 9.AEP 10.ORCL
2013-09-30	242	US$3.4億	13	1XLY 2SMHC 3VXF 主要持股2013-09-30 1.XLY 2.SMHC 3.VXF 4.AEP 5.PG 6.ORCL 7.IBM 8.JNJ 9.UPS 10.KO
2013-06-30	238	US$3.0億	0	1XLY 2VXF 3SMHC 主要持股2013-06-30 1.XLY 2.VXF 3.SMHC 4.AEP 5.PG 6.IBM 7.ORCL 8.JNJ 9.KO 10.T

本季持股變動

Richard Bernstein Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+9.9%	+2726.61%	加碼
2	MBB	Ishares Mbs ETF	+4.5%	+16486930.00%	加碼
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+4.2%	+39816200.00%	加碼
4	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+4%	+199.36%	加碼
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+2%	+25.65%	加碼
6	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.7%	+11.86%	加碼
7	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.4%	+2219.86%	加碼
8	BAR	Graniteshares Gold Trust	+0.1%	-2.02%	減碼
9	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+262.85%	加碼
10	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.76%	減碼
11	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.74%	減碼
12	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.62%	加碼
13	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-1.2%	-49.94%	減碼
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-1.3%	-99.88%	減碼
15	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-1.4%	-99.45%	減碼
16	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-1.6%	-99.97%	減碼
17	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	-2.6%	-69.08%	減碼
18	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-3.1%	-99.87%	減碼
19	VTV	Vanguard Value ETF	-3.8%	-41.65%	減碼
20	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-5.2%	-55.47%	減碼
21	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-6.1%	-99.95%	減碼
22	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-6.7%	-99.98%	減碼
23	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-11.9%	-99.44%	減碼
24	IQLT	Ishares Msci International Q	-17%	-99.77%	減碼
25	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建倉
26	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建倉
27	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	—	NEW	新建倉
28	AGX	Argan INC	—	NEW	新建倉
29	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建倉
30	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建倉
31	STRL	Sterling Infrastructure INC	—	NEW	新建倉
32	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
33	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建倉
34	PRIM	Primoris Services CORP	—	NEW	新建倉
35	SAIA	Saia INC	—	NEW	新建倉
36	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建倉
37	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	清倉
38	SPXC	Spx Technologies INC	—	NEW	新建倉
39	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新建倉
40	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	NEW	新建倉
41	DY	Dycom Industries INC	—	NEW	新建倉
42	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉
43	CNM	Core & Main Inc-class A	—	NEW	新建倉
44	OC	Owens Corning	—	NEW	新建倉
45	L	Loews CORP	—	NEW	新建倉
46	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清倉
47	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清倉
48	CAH	Cardinal Health INC	—	EXIT	清倉
49	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建倉
50	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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