Retirement Investment Advisors, Inc. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001957886

趨勢追蹤型長期持有型產業集中型

申報總市值

US$12.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 67

Retirement Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 67 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$12.4億，季度換手率為 0.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 54.3
持倉穩定性: 0.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 74.32
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.33

Retirement Investment Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.136——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 67 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTV
0.0%　US$0.0
減碼 VUG
+0.0%　US$1.4萬
加碼 MUB
+0.3%　US$13.4萬
加碼 HYD
+1.8%　US$13.3萬
加碼 OKE
+10.2%　US$11.0萬
加碼 QQQ
+0.5%　US$2.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	21.15%	-0.03%	—
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	20.69%	-0.02%	+0.01%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	15.02%	—	+0.11%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	10.76%	-0.01%	—
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	7.49%	—	+0.13%
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	6.72%	—	+0.06%
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.87%	-0.01%	—
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.66%	+0.01%	+0.30%
9	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.26%	—	+0.02%
10	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投資等級債	1.57%	—	—
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.52%	—	+0.21%
12	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.61%	+0.01%	+1.79%
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.45%	—	—
14	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.37%	—	—
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.36%	—	—
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.34%	+0.01%	+0.52%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.24%	—	—
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.21%	—	+1.98%
19	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.25%
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.16%	—	+0.19%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.14%	—	—
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.14%	—	+0.45%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.14%	—	—
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	—
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.11%	—	+0.11%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.11%	—	—
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.10%	—	—
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.09%	—	—
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.09%	—	—
30	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.09%	—	—
31	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.08%	+0.01%	+10.17%
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.07%	—	—
33	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.07%	—	—
34	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.07%	—	—
35	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.07%	—	—
36	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.06%	—	+1.01%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
38	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事業	0.05%	—	—
39	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.05%	—	—
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.04%	—	—
41	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.04%	—	—
42	COP	Conocophillips	股票-能源	0.04%	—	—
43	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.03%	—	—
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.03%	—	—
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.03%	—	—
46	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.03%	—	—
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.03%	—	—
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.02%	—	—
49	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.02%	—	—
50	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	0.02%	—	—

1–50 of 67

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.33
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +23.1%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.37
產業分散度: +12.3%
偏態: -0.35
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	67	US$12.4億	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.VBR 7.BNDX 8.MUB 9.EMB 10.HYLB
2025-12-31	66	US$12.4億	4	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.VBR 7.BNDX 8.MUB 9.EMB 10.HYLB
2025-09-30	65	US$12.0億	19	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.VBR 7.BNDX 8.MUB 9.EMB 10.HYLB
2025-06-30	61	US$11.1億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.VBR 7.BNDX 8.MUB 9.EMB 10.HYLB
2025-03-31	60	US$9.9億	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.VBR 7.BNDX 8.MUB 9.EMB 10.HYLB
2024-12-31	62	US$9.5億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.BIV 5.VBR 6.IEMG 7.BNDX 8.MUB 9.EMB 10.HYLB
2024-09-30	56	US$9.2億	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.VBR 7.BNDX 8.MUB 9.EMB 10.VBK
2024-06-30	54	US$8.2億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.VBR 7.BNDX 8.MUB 9.EMB 10.VBK
2023-12-31	51	US$7.0億	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.BIV 5.VBR 6.IEMG 7.BNDX 8.MUB 9.EMB 10.HYLB
2023-09-30	59	US$11.0億	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.VBR 7.BNDX 8.MUB 9.HYLB 10.VBK
2023-06-30	67	US$8.3億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.VBR 7.MUB 8.BNDX 9.HYLB 10.VBK
2023-03-31	67	US$5.6億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.MUB 7.VBR 8.BNDX 9.HYLB 10.VCSH
2022-12-31	50	US$1.5億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.MUB 5.BIV 6.IEMG 7.SDY 8.VBR 9.VXUS 10.QQQ

本季持股變動

Retirement Investment Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Enterprise Products Partners (EPD); 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +0.01%; 加碼: Ishares National Muni Bond E (MUB) — 股數 +0.30%; 加碼: Vaneck High Yield Muni ETF (HYD) — 股數 +1.79%.

Retirement Investment Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.30%	加碼
2	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	0%	+1.79%	加碼
3	OKE	Oneok INC	0%	+10.17%	加碼
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.52%	加碼
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	+0.11%	加碼
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	+0.13%	加碼
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	+0.06%	加碼
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+1.98%	加碼
9	ET	Energy Transfer LP	—	—	不變
10	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	+0.21%	加碼
11	SHEL	Shell Plc-adr	—	+6.35%	加碼
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	+0.45%	加碼
13	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	—	+1.01%	加碼
14	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	+0.02%	加碼
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	+0.25%	加碼
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	+0.19%	加碼
17	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	+1.55%	加碼
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	+0.81%	加碼
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	+0.11%	加碼
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	不變
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	—	不變
22	XOM	Exxon Mobil CORP	—	—	不變
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	不變
24	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	—	不變
25	COP	Conocophillips	—	—	不變
26	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	—	不變
27	WMT	Walmart INC	—	—	不變
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不變
29	JNJ	Johnson & Johnson	—	—	不變
30	UTHR	United Therapeutics CORP	—	—	不變
31	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	—	—	不變
32	RTX	Rtx CORP	—	—	不變
33	WMB	Williams Cos INC	—	—	不變
34	MCD	Mcdonald's CORP	—	—	不變
35	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	—	不變
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	—	不變
37	AAPL	Apple INC	—	—	不變
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不變
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不變
40	TXN	Texas Instruments INC	—	—	不變
41	IBM	Intl Business Machines CORP	—	—	不變
42	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	—	不變
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	—	不變
44	NVDA	Nvidia CORP	—	—	不變
45	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	—	不變
46	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	—	不變
47	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+0.01%	加碼
48	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	不變
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
50	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Retirement Investment Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Retirement Investment Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$12.4億，分佈在 67 個已申報部位之中。

Retirement Investment Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Retirement Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2.6億 (21.1%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2.6億 (20.7%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.9億 (15.0%) 4. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$1.3億 (10.8%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$9306.9萬 (7.5%)

Retirement Investment Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Retirement Investment Advisors, Inc. 主要以增持為主——新建倉 2 個部位，並對 19 個既有持股進行加碼。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Enterprise Products Partners (EPD); 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +0.01%; 加碼: Ishares National Muni Bond E (MUB) — 股數 +0.30%; 加碼: Vaneck High Yield Muni ETF (HYD) — 股數 +1.79%

Retirement Investment Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Retirement Investment Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Energy: 39.5% • Information Technology: 26.3% • Consumer Discretionary: 10.3% • Financials: 8.0% • Consumer Staples: 4.3% • Health Care: 4.1%

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Retirement Investment Advisors, Inc. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001957886

趨勢追蹤型長期持有型產業集中型

申報總市值

US$12.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 67

Retirement Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 67 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$12.4億，季度換手率為 0.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 54.3
持倉穩定性: 0.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 74.32
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.33

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTV
0.0%　US$0.0
減碼 VUG
+0.0%　US$1.4萬
加碼 MUB
+0.3%　US$13.4萬
加碼 HYD
+1.8%　US$13.3萬
加碼 OKE
+10.2%　US$11.0萬
加碼 QQQ
+0.5%　US$2.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	21.15%	-0.03%	—
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	20.69%	-0.02%	+0.01%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	15.02%	—	+0.11%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	10.76%	-0.01%	—
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	7.49%	—	+0.13%
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	6.72%	—	+0.06%
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.87%	-0.01%	—
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.66%	+0.01%	+0.30%
9	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.26%	—	+0.02%
10	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投資等級債	1.57%	—	—
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.52%	—	+0.21%
12	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.61%	+0.01%	+1.79%
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.45%	—	—
14	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.37%	—	—
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.36%	—	—
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.34%	+0.01%	+0.52%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.24%	—	—
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.21%	—	+1.98%
19	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.25%
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.16%	—	+0.19%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.14%	—	—
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.14%	—	+0.45%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.14%	—	—
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	—
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.11%	—	+0.11%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.11%	—	—
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.10%	—	—
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.09%	—	—
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.09%	—	—
30	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.09%	—	—
31	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.08%	+0.01%	+10.17%
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.07%	—	—
33	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.07%	—	—
34	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.07%	—	—
35	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.07%	—	—
36	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.06%	—	+1.01%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
38	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事業	0.05%	—	—
39	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.05%	—	—
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.04%	—	—
41	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.04%	—	—
42	COP	Conocophillips	股票-能源	0.04%	—	—
43	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.03%	—	—
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.03%	—	—
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.03%	—	—
46	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.03%	—	—
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.03%	—	—
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.02%	—	—
49	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.02%	—	—
50	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	0.02%	—	—

1–50 of 67

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.33
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +23.1%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.37
產業分散度: +12.3%
偏態: -0.35
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	67	US$12.4億	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.VBR 7.BNDX 8.MUB 9.EMB 10.HYLB
2025-12-31	66	US$12.4億	4	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.VBR 7.BNDX 8.MUB 9.EMB 10.HYLB
2025-09-30	65	US$12.0億	19	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.VBR 7.BNDX 8.MUB 9.EMB 10.HYLB
2025-06-30	61	US$11.1億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.VBR 7.BNDX 8.MUB 9.EMB 10.HYLB
2025-03-31	60	US$9.9億	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.VBR 7.BNDX 8.MUB 9.EMB 10.HYLB
2024-12-31	62	US$9.5億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.BIV 5.VBR 6.IEMG 7.BNDX 8.MUB 9.EMB 10.HYLB
2024-09-30	56	US$9.2億	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.VBR 7.BNDX 8.MUB 9.EMB 10.VBK
2024-06-30	54	US$8.2億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.VBR 7.BNDX 8.MUB 9.EMB 10.VBK
2023-12-31	51	US$7.0億	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.BIV 5.VBR 6.IEMG 7.BNDX 8.MUB 9.EMB 10.HYLB
2023-09-30	59	US$11.0億	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.VBR 7.BNDX 8.MUB 9.HYLB 10.VBK
2023-06-30	67	US$8.3億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.VBR 7.MUB 8.BNDX 9.HYLB 10.VBK
2023-03-31	67	US$5.6億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.BIV 5.IEMG 6.MUB 7.VBR 8.BNDX 9.HYLB 10.VCSH
2022-12-31	50	US$1.5億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.MUB 5.BIV 6.IEMG 7.SDY 8.VBR 9.VXUS 10.QQQ

本季持股變動

Retirement Investment Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.30%	加碼
2	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	0%	+1.79%	加碼
3	OKE	Oneok INC	0%	+10.17%	加碼
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.52%	加碼
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	+0.11%	加碼
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	+0.13%	加碼
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	+0.06%	加碼
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+1.98%	加碼
9	ET	Energy Transfer LP	—	—	不變
10	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	+0.21%	加碼
11	SHEL	Shell Plc-adr	—	+6.35%	加碼
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	+0.45%	加碼
13	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	—	+1.01%	加碼
14	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	+0.02%	加碼
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	+0.25%	加碼
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	+0.19%	加碼
17	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	+1.55%	加碼
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	+0.81%	加碼
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	+0.11%	加碼
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	不變
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	—	不變
22	XOM	Exxon Mobil CORP	—	—	不變
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	不變
24	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	—	不變
25	COP	Conocophillips	—	—	不變
26	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	—	不變
27	WMT	Walmart INC	—	—	不變
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不變
29	JNJ	Johnson & Johnson	—	—	不變
30	UTHR	United Therapeutics CORP	—	—	不變
31	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	—	—	不變
32	RTX	Rtx CORP	—	—	不變
33	WMB	Williams Cos INC	—	—	不變
34	MCD	Mcdonald's CORP	—	—	不變
35	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	—	不變
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	—	不變
37	AAPL	Apple INC	—	—	不變
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不變
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不變
40	TXN	Texas Instruments INC	—	—	不變
41	IBM	Intl Business Machines CORP	—	—	不變
42	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	—	不變
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	—	不變
44	NVDA	Nvidia CORP	—	—	不變
45	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	—	不變
46	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	—	不變
47	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+0.01%	加碼
48	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	不變
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
50	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看