Requisite Capital Management, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001730573

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 114

Requisite Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 114 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.4億，季度換手率為 12.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 47.77
持倉穩定性: 12.17
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 64.32

Requisite Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.119——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 114 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JPST
+65.2%　US$940.7萬
減碼 GPIX
+2.0%　-US$397.0萬
減碼 GPIQ
+1.1%　-US$438.7萬
加碼 OTF
+85.3%　US$591.5萬
減碼 IVV
+2.2%　-US$278.3萬
加碼 NOG
0.0%　US$438.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	21.61%	-1.14%	+2.02%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	19.92%	-0.88%	+2.20%
3	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	14.53%	-1.10%	+1.14%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	7.08%	-0.01%	+1.50%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.46%	+1.70%	+65.21%
6	NOG	Northern Oil And Gas INC	股票-能源	3.13%	+0.78%	—
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.09%	+0.32%	+15.73%
8	OTF	Blue Owl Technology Finance	股票-其他	2.98%	+1.07%	+85.31%
9	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	2.97%	+0.61%	—
10	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.89%	+0.29%	+2.68%
11	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	股票-其他	1.59%	-0.30%	-10.45%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.16%	-0.09%	+0.12%
13	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	股票-其他	0.88%	+0.24%	+7.33%
14	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.84%	+0.04%	+37.39%
15	CALY	Callaway Golf Company	股票-其他	0.80%	+0.12%	-0.00%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	-0.14%	-14.24%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	-0.19%	-4.29%
18	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.41%	—	+42.79%
19	CQP	Cheniere Energy Partners LP	股票-其他	0.41%	+0.06%	—
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	-0.09%	-11.43%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.38%	-0.08%	-8.53%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.37%	-0.13%	-16.63%
23	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.35%	—	-1.05%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.33%	-0.06%	-6.31%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	+0.08%	+0.06%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.32%	-0.06%	-0.12%
27	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.30%	-0.14%	-27.64%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	—	+0.03%
29	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	0.28%	—	—
30	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.28%	+0.05%	+0.16%
31	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	0.25%	+0.04%	-1.17%
32	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.22%	—	—
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.21%	—	+0.26%
34	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	0.21%	—	-19.44%
35	COP	Conocophillips	股票-能源	0.21%	+0.06%	+0.03%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.21%	-0.06%	-10.66%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.20%	-0.07%	-11.73%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.20%	+0.13%	+149.02%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.20%	+0.10%	+40.11%
40	WULF	Terawulf INC	股票-金融	0.19%	—	-12.95%
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.17%	—	-15.83%
42	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.17%	—	+0.09%
43	AME	Ametek INC	股票-工業	0.17%	—	—
44	KRP	Kimbell Royalty Partners LP	股票-其他	0.16%	—	—
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.16%	-0.08%	-8.15%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.16%	—	+0.87%
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
48	MAPS	Wm Technology INC	股票-其他	0.14%	—	—
49	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	股票-能源	0.13%	—	—
50	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.13%	—	+0.14%

1–50 of 114

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

+2.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的32%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -8.3%
年化績效: +10.7%
對標普勝率: +44%
索提諾比率: +2.05
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.68
卡瑪比率: +1.28
資訊比率: -1.23
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +64%
負報酬月份佔比: +36%
最佳12個月: +21.7%
最差12個月: +3.5%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.13
產業分散度: +15.8%
偏態: -0.23
峰態: -0.79
上檔潛力: +3.8

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	114	US$5.4億	12	1GPIX 2IVV 3GPIQ 主要持股2026-03-31 1.GPIX 2.IVV 3.GPIQ 4.RSP 5.JPST 6.NOG 7.JEPI 8.OTF 9.RRC 10.ET
2025-12-31	123	US$5.3億	33	1GPIX 2IVV 3GPIQ 主要持股2025-12-31 1.GPIX 2.IVV 3.GPIQ 4.RSP 5.JEPI 6.JPST 7.RRC 8.NOG 9.OTF 10.KBDC
2025-09-30	363	US$6.0億	100	1IVV 2GPIX 3GPIQ 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.GPIX 3.GPIQ 4.RSP 5.RRC 6.NOG 7.JEPI 8.JPST 9.KBDC 10.ET
2025-06-30	87	US$4.6億	0	1IVV 2GPIX 3GPIQ 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.GPIX 3.GPIQ 4.COWZ 5.RSP 6.UYLD 7.NOG 8.JPST 9.KBDC 10.JEPI
2025-03-31	87	US$4.4億	100	1JEPI 2IVV 3JEPQ 主要持股2025-03-31 1.JEPI 2.IVV 3.JEPQ 4.COWZ 5.RSP 6.NOG 7.JPST 8.UYLD 9.RRC 10.ET
2024-12-31	95	US$4.9億	0	1IVV 2JEPI 3COWZ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.JEPI 3.COWZ 4.JEPQ 5.RSP 6.NOG 7.JPST 8.UYLD 9.ET 10.RRC
2024-09-30	76	US$4.8億	0	1JEPI 2IVV 3COWZ 主要持股2024-09-30 1.JEPI 2.IVV 3.COWZ 4.JEPQ 5.RSP 6.NOG 7.JPST 8.RRC 9.ET 10.UYLD
2024-06-30	82	US$4.4億	0	1JEPI 2IVV 3COWZ 主要持股2024-06-30 1.JEPI 2.IVV 3.COWZ 4.JEPQ 5.RSP 6.NOG 7.JPST 8.RRC 9.ET 10.UYLD
2024-03-31	81	US$4.6億	0	1JEPI 2COWZ 3IVV 主要持股2024-03-31 1.JEPI 2.COWZ 3.IVV 4.JEPQ 5.PNOV 6.NOG 7.RSP 8.JPST 9.RRC 10.ET
2023-12-31	77	US$4.0億	0	1JEPI 2COWZ 3PNOV 主要持股2023-12-31 1.JEPI 2.COWZ 3.PNOV 4.IVV 5.NOG 6.JEPQ 7.JPST 8.RRC 9.ET 10.UYLD
2023-09-30	81	US$3.9億	0	1JEPI 2COWZ 3IVV 主要持股2023-09-30 1.JEPI 2.COWZ 3.IVV 4.JPST 5.PNOV 6.JEPQ 7.NOG 8.RRC 9.ET 10.FANG
2023-06-30	74	US$3.9億	0	1JEPI 2COWZ 3JPST 主要持股2023-06-30 1.JEPI 2.COWZ 3.JPST 4.PNOV 5.IVV 6.JEPQ 7.NOG 8.NSA 9.RRC 10.FANG
2023-03-31	68	US$3.2億	0	1JEPI 2JPST 3COWZ 主要持股2023-03-31 1.JEPI 2.JPST 3.COWZ 4.45783Y 5.IVV 6.JEPQ 7.FANG 8.JMST 9.MSFT 10.VNOM
2022-12-31	59	US$3.1億	0	1JEPI 2JPST 3COWZ 主要持股2022-12-31 1.JEPI 2.JPST 3.COWZ 4.45783Y 5.IVV 6.NOG 7.JEPQ 8.ET 9.JMST 10.GLDM
2022-09-30	60	US$3.0億	0	1JEPI 2JPST 3IVV 主要持股2022-09-30 1.JEPI 2.JPST 3.IVV 4.COWZ 5.JEPQ 6.ARKK 7.JMST 8.ET 9.FANG 10.MAPS
2022-06-30	62	US$3.0億	0	1JEPI 2JPST 3IVV 主要持股2022-06-30 1.JEPI 2.JPST 3.IVV 4.SVAL 5.NOG 6.JMST 7.QQQ 8.CALY 9.ET 10.ARKK
2022-03-31	84	US$3.3億	0	1JEPI 2IVV 3JPST 主要持股2022-03-31 1.JEPI 2.IVV 3.JPST 4.SVAL 5.MTUM 6.QQQ 7.ARKK 8.CALY 9.JMST 10.NOG
2021-12-31	83	US$3.2億	0	1JEPI 2IVV 3SVAL 主要持股2021-12-31 1.JEPI 2.IVV 3.SVAL 4.MTUM 5.JPST 6.USMV 7.QQQ 8.ARKK 9.JMST 10.MSFT
2021-09-30	88	US$4.7億	0	1CALY 2IVV 3JEPI 主要持股2021-09-30 1.CALY 2.IVV 3.JEPI 4.MTUM 5.USMV 6.SVAL 7.JPST 8.QQQ 9.ARKK 10.BILL
2021-06-30	79	US$5.8億	85	1CALY 207WA 3IVV 主要持股2021-06-30 1.CALY 2.07WA 3.IVV 4.JEPI 5.MTUM 6.USMV 7.SVAL 8.JPST 9.QQQ 10.ARKK
2021-03-31	84	US$4.3億	87	1CALY 2IVV 3MTUM 主要持股2021-03-31 1.CALY 2.IVV 3.MTUM 4.USMV 5.SVAL 6.JEPI 7.QQQ 8.ARKK 9.JPST 10.GLDM1USD
2020-12-31	63	US$3.2億	43	107WA 2IVV 3USMV 主要持股2020-12-31 1.07WA 2.IVV 3.USMV 4.MTUM 5.JEPI 6.ARKK 7.QQQ 8.SVAL 9.ELVTUSD 10.JPST
2020-09-30	71	US$2.9億	45	107WA 2IVV 3GLDM1USD 主要持股2020-09-30 1.07WA 2.IVV 3.GLDM1USD 4.MTUM 5.USMV 6.JEPI 7.ARKK 8.QQQ 9.JMST 10.JPST
2020-06-30	65	US$2.6億	48	1IVV 207WA 3MTUM 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.07WA 3.MTUM 4.USMV 5.GLD 6.GLDM1USD 7.JMST 8.QQQ 9.JPST 10.ARKK
2020-03-31	60	US$2.3億	63	1IVV 2NEAR 3USMV 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.NEAR 3.USMV 4.MTUM 5.MEAR 6.07WA 7.GLD 8.MUB 9.QQQ 10.IVE
2019-12-31	84	US$2.9億	31	1IVV 207WA 3MTUM 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.07WA 3.MTUM 4.USMV 5.ELVTUSD 6.IVE 7.MEAR 8.GLD 9.NEAR 10.IJH
2019-09-30	95	US$2.6億	44	1IVV 207WA 3MTUM 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.07WA 3.MTUM 4.USMV 5.MEAR 6.IVE 7.GLD 8.ELVTUSD 9.NEAR 10.T
2019-06-30	96	US$2.6億	26	1IVV 207WA 3IVE 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.07WA 3.IVE 4.USMV 5.MTUM 6.MEAR 7.NEAR 8.IJH 9.ELVTUSD 10.SC
2019-03-31	256	US$2.6億	46	1IVV 207WA 3IVE 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.07WA 3.IVE 4.MEAR 5.USMV 6.MTUM 7.ALLY 8.CVNA 9.IJH 10.ELVTUSD
2018-12-31	64	US$2.6億	0	1CVNA 2IVV 307WA 主要持股2018-12-31 1.CVNA 2.IVV 3.07WA 4.MEAR 5.IVE 6.USMV 7.MTUM 8.ALLY 9.IJH 10.NEAR

本季持股變動

Requisite Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Diamondback Energy INC (FANG); 清倉: Proshares S&p High Incom ETF (ISPY); 新建倉: GE Vernova INC (GEV); 清倉: Horizon Kinetics Infl Benef (INFL); 清倉: Mid-america Apartment Comm (MAA).

Requisite Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.7%	+65.21%	加碼
2	OTF	Blue Owl Technology Finance	+1.1%	+85.31%	加碼
3	NOG	Northern Oil And Gas INC	+0.8%	—	不變
4	RRC	Range Resources CORP	+0.6%	—	不變
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.3%	+15.73%	加碼
6	ET	Energy Transfer LP	+0.3%	+2.68%	加碼
7	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	+0.2%	+7.33%	加碼
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+149.02%	加碼
9	CALY	Callaway Golf Company	+0.1%	-0.00%	減碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+40.11%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.06%	加碼
12	CQP	Cheniere Energy Partners LP	+0.1%	—	不變
13	COP	Conocophillips	+0.1%	+0.03%	加碼
14	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+123.85%	加碼
15	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+0.16%	加碼
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+37.39%	加碼
17	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	0%	-1.17%	減碼
18	VRT	Vertiv Holdings Co-a	0%	+0.50%	加碼
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+1.50%	加碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-6.31%	減碼
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.12%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-10.66%	減碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-11.73%	減碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-8.53%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-8.15%	減碼
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-11.43%	減碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.12%	加碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-16.63%	減碼
29	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	-0.1%	-27.64%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-14.24%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.29%	減碼
32	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	-0.3%	-10.45%	減碼
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	+2.20%	加碼
34	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	-1.1%	+1.14%	加碼
35	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-1.1%	+2.02%	加碼
36	FANG	Diamondback Energy INC	—	EXIT	清倉
37	ISPY	Proshares S&p High Incom ETF	—	EXIT	清倉
38	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
39	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	—	EXIT	清倉
40	MAA	Mid-america Apartment Comm	—	EXIT	清倉
41	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清倉
42	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
43	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	—	EXIT	清倉
44	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建倉
45	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	—	EXIT	清倉
46	SPHR	Sphere Entertainment Co	—	NEW	新建倉
47	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
48	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
49	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
50	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Requisite Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Requisite Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.4億，分佈在 114 個已申報部位之中。

Requisite Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Requisite Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX) — US$1.2億 (21.6%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.1億 (19.9%) 3. Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd (GPIQ) — US$7800.6萬 (14.5%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$3798.7萬 (7.1%) 5. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$2394.9萬 (4.5%)

Requisite Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Requisite Capital Management, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Diamondback Energy INC (FANG); 清倉: Proshares S&p High Incom ETF (ISPY); 新建倉: GE Vernova INC (GEV); 清倉: Horizon Kinetics Infl Benef (INFL); 清倉: Mid-america Apartment Comm (MAA)

Requisite Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Requisite Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Energy: 56.0% • Information Technology: 14.0% • Financials: 9.0% • Communication Services: 6.1% • Health Care: 4.1% • Industrials: 4.0%

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集中度19.1

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco S&p 500 Equal Weight

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Cobiz Wealth, LLC

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申報總市值

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資料過舊，未更新

集中度9.1

持倉穩定性14.9

產業集中度45.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco S&p 500 Equal Weight

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Requisite Capital Management, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001730573

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 114

Requisite Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 114 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.4億，季度換手率為 12.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 47.77
持倉穩定性: 12.17
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 64.32

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JPST
+65.2%　US$940.7萬
減碼 GPIX
+2.0%　-US$397.0萬
減碼 GPIQ
+1.1%　-US$438.7萬
加碼 OTF
+85.3%　US$591.5萬
減碼 IVV
+2.2%　-US$278.3萬
加碼 NOG
0.0%　US$438.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	21.61%	-1.14%	+2.02%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	19.92%	-0.88%	+2.20%
3	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	14.53%	-1.10%	+1.14%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	7.08%	-0.01%	+1.50%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.46%	+1.70%	+65.21%
6	NOG	Northern Oil And Gas INC	股票-能源	3.13%	+0.78%	—
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.09%	+0.32%	+15.73%
8	OTF	Blue Owl Technology Finance	股票-其他	2.98%	+1.07%	+85.31%
9	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	2.97%	+0.61%	—
10	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.89%	+0.29%	+2.68%
11	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	股票-其他	1.59%	-0.30%	-10.45%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.16%	-0.09%	+0.12%
13	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	股票-其他	0.88%	+0.24%	+7.33%
14	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.84%	+0.04%	+37.39%
15	CALY	Callaway Golf Company	股票-其他	0.80%	+0.12%	-0.00%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	-0.14%	-14.24%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	-0.19%	-4.29%
18	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.41%	—	+42.79%
19	CQP	Cheniere Energy Partners LP	股票-其他	0.41%	+0.06%	—
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	-0.09%	-11.43%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.38%	-0.08%	-8.53%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.37%	-0.13%	-16.63%
23	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.35%	—	-1.05%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.33%	-0.06%	-6.31%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	+0.08%	+0.06%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.32%	-0.06%	-0.12%
27	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.30%	-0.14%	-27.64%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	—	+0.03%
29	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	0.28%	—	—
30	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.28%	+0.05%	+0.16%
31	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	0.25%	+0.04%	-1.17%
32	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.22%	—	—
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.21%	—	+0.26%
34	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	0.21%	—	-19.44%
35	COP	Conocophillips	股票-能源	0.21%	+0.06%	+0.03%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.21%	-0.06%	-10.66%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.20%	-0.07%	-11.73%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.20%	+0.13%	+149.02%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.20%	+0.10%	+40.11%
40	WULF	Terawulf INC	股票-金融	0.19%	—	-12.95%
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.17%	—	-15.83%
42	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.17%	—	+0.09%
43	AME	Ametek INC	股票-工業	0.17%	—	—
44	KRP	Kimbell Royalty Partners LP	股票-其他	0.16%	—	—
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.16%	-0.08%	-8.15%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.16%	—	+0.87%
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
48	MAPS	Wm Technology INC	股票-其他	0.14%	—	—
49	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	股票-能源	0.13%	—	—
50	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.13%	—	+0.14%

1–50 of 114

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

+2.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的32%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -8.3%
年化績效: +10.7%
對標普勝率: +44%
索提諾比率: +2.05
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.68
卡瑪比率: +1.28
資訊比率: -1.23
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +64%
負報酬月份佔比: +36%
最佳12個月: +21.7%
最差12個月: +3.5%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.13
產業分散度: +15.8%
偏態: -0.23
峰態: -0.79
上檔潛力: +3.8

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	114	US$5.4億	12	1GPIX 2IVV 3GPIQ 主要持股2026-03-31 1.GPIX 2.IVV 3.GPIQ 4.RSP 5.JPST 6.NOG 7.JEPI 8.OTF 9.RRC 10.ET
2025-12-31	123	US$5.3億	33	1GPIX 2IVV 3GPIQ 主要持股2025-12-31 1.GPIX 2.IVV 3.GPIQ 4.RSP 5.JEPI 6.JPST 7.RRC 8.NOG 9.OTF 10.KBDC
2025-09-30	363	US$6.0億	100	1IVV 2GPIX 3GPIQ 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.GPIX 3.GPIQ 4.RSP 5.RRC 6.NOG 7.JEPI 8.JPST 9.KBDC 10.ET
2025-06-30	87	US$4.6億	0	1IVV 2GPIX 3GPIQ 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.GPIX 3.GPIQ 4.COWZ 5.RSP 6.UYLD 7.NOG 8.JPST 9.KBDC 10.JEPI
2025-03-31	87	US$4.4億	100	1JEPI 2IVV 3JEPQ 主要持股2025-03-31 1.JEPI 2.IVV 3.JEPQ 4.COWZ 5.RSP 6.NOG 7.JPST 8.UYLD 9.RRC 10.ET
2024-12-31	95	US$4.9億	0	1IVV 2JEPI 3COWZ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.JEPI 3.COWZ 4.JEPQ 5.RSP 6.NOG 7.JPST 8.UYLD 9.ET 10.RRC
2024-09-30	76	US$4.8億	0	1JEPI 2IVV 3COWZ 主要持股2024-09-30 1.JEPI 2.IVV 3.COWZ 4.JEPQ 5.RSP 6.NOG 7.JPST 8.RRC 9.ET 10.UYLD
2024-06-30	82	US$4.4億	0	1JEPI 2IVV 3COWZ 主要持股2024-06-30 1.JEPI 2.IVV 3.COWZ 4.JEPQ 5.RSP 6.NOG 7.JPST 8.RRC 9.ET 10.UYLD
2024-03-31	81	US$4.6億	0	1JEPI 2COWZ 3IVV 主要持股2024-03-31 1.JEPI 2.COWZ 3.IVV 4.JEPQ 5.PNOV 6.NOG 7.RSP 8.JPST 9.RRC 10.ET
2023-12-31	77	US$4.0億	0	1JEPI 2COWZ 3PNOV 主要持股2023-12-31 1.JEPI 2.COWZ 3.PNOV 4.IVV 5.NOG 6.JEPQ 7.JPST 8.RRC 9.ET 10.UYLD
2023-09-30	81	US$3.9億	0	1JEPI 2COWZ 3IVV 主要持股2023-09-30 1.JEPI 2.COWZ 3.IVV 4.JPST 5.PNOV 6.JEPQ 7.NOG 8.RRC 9.ET 10.FANG
2023-06-30	74	US$3.9億	0	1JEPI 2COWZ 3JPST 主要持股2023-06-30 1.JEPI 2.COWZ 3.JPST 4.PNOV 5.IVV 6.JEPQ 7.NOG 8.NSA 9.RRC 10.FANG
2023-03-31	68	US$3.2億	0	1JEPI 2JPST 3COWZ 主要持股2023-03-31 1.JEPI 2.JPST 3.COWZ 4.45783Y 5.IVV 6.JEPQ 7.FANG 8.JMST 9.MSFT 10.VNOM
2022-12-31	59	US$3.1億	0	1JEPI 2JPST 3COWZ 主要持股2022-12-31 1.JEPI 2.JPST 3.COWZ 4.45783Y 5.IVV 6.NOG 7.JEPQ 8.ET 9.JMST 10.GLDM
2022-09-30	60	US$3.0億	0	1JEPI 2JPST 3IVV 主要持股2022-09-30 1.JEPI 2.JPST 3.IVV 4.COWZ 5.JEPQ 6.ARKK 7.JMST 8.ET 9.FANG 10.MAPS
2022-06-30	62	US$3.0億	0	1JEPI 2JPST 3IVV 主要持股2022-06-30 1.JEPI 2.JPST 3.IVV 4.SVAL 5.NOG 6.JMST 7.QQQ 8.CALY 9.ET 10.ARKK
2022-03-31	84	US$3.3億	0	1JEPI 2IVV 3JPST 主要持股2022-03-31 1.JEPI 2.IVV 3.JPST 4.SVAL 5.MTUM 6.QQQ 7.ARKK 8.CALY 9.JMST 10.NOG
2021-12-31	83	US$3.2億	0	1JEPI 2IVV 3SVAL 主要持股2021-12-31 1.JEPI 2.IVV 3.SVAL 4.MTUM 5.JPST 6.USMV 7.QQQ 8.ARKK 9.JMST 10.MSFT
2021-09-30	88	US$4.7億	0	1CALY 2IVV 3JEPI 主要持股2021-09-30 1.CALY 2.IVV 3.JEPI 4.MTUM 5.USMV 6.SVAL 7.JPST 8.QQQ 9.ARKK 10.BILL
2021-06-30	79	US$5.8億	85	1CALY 207WA 3IVV 主要持股2021-06-30 1.CALY 2.07WA 3.IVV 4.JEPI 5.MTUM 6.USMV 7.SVAL 8.JPST 9.QQQ 10.ARKK
2021-03-31	84	US$4.3億	87	1CALY 2IVV 3MTUM 主要持股2021-03-31 1.CALY 2.IVV 3.MTUM 4.USMV 5.SVAL 6.JEPI 7.QQQ 8.ARKK 9.JPST 10.GLDM1USD
2020-12-31	63	US$3.2億	43	107WA 2IVV 3USMV 主要持股2020-12-31 1.07WA 2.IVV 3.USMV 4.MTUM 5.JEPI 6.ARKK 7.QQQ 8.SVAL 9.ELVTUSD 10.JPST
2020-09-30	71	US$2.9億	45	107WA 2IVV 3GLDM1USD 主要持股2020-09-30 1.07WA 2.IVV 3.GLDM1USD 4.MTUM 5.USMV 6.JEPI 7.ARKK 8.QQQ 9.JMST 10.JPST
2020-06-30	65	US$2.6億	48	1IVV 207WA 3MTUM 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.07WA 3.MTUM 4.USMV 5.GLD 6.GLDM1USD 7.JMST 8.QQQ 9.JPST 10.ARKK
2020-03-31	60	US$2.3億	63	1IVV 2NEAR 3USMV 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.NEAR 3.USMV 4.MTUM 5.MEAR 6.07WA 7.GLD 8.MUB 9.QQQ 10.IVE
2019-12-31	84	US$2.9億	31	1IVV 207WA 3MTUM 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.07WA 3.MTUM 4.USMV 5.ELVTUSD 6.IVE 7.MEAR 8.GLD 9.NEAR 10.IJH
2019-09-30	95	US$2.6億	44	1IVV 207WA 3MTUM 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.07WA 3.MTUM 4.USMV 5.MEAR 6.IVE 7.GLD 8.ELVTUSD 9.NEAR 10.T
2019-06-30	96	US$2.6億	26	1IVV 207WA 3IVE 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.07WA 3.IVE 4.USMV 5.MTUM 6.MEAR 7.NEAR 8.IJH 9.ELVTUSD 10.SC
2019-03-31	256	US$2.6億	46	1IVV 207WA 3IVE 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.07WA 3.IVE 4.MEAR 5.USMV 6.MTUM 7.ALLY 8.CVNA 9.IJH 10.ELVTUSD
2018-12-31	64	US$2.6億	0	1CVNA 2IVV 307WA 主要持股2018-12-31 1.CVNA 2.IVV 3.07WA 4.MEAR 5.IVE 6.USMV 7.MTUM 8.ALLY 9.IJH 10.NEAR

本季持股變動

Requisite Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.7%	+65.21%	加碼
2	OTF	Blue Owl Technology Finance	+1.1%	+85.31%	加碼
3	NOG	Northern Oil And Gas INC	+0.8%	—	不變
4	RRC	Range Resources CORP	+0.6%	—	不變
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.3%	+15.73%	加碼
6	ET	Energy Transfer LP	+0.3%	+2.68%	加碼
7	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	+0.2%	+7.33%	加碼
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+149.02%	加碼
9	CALY	Callaway Golf Company	+0.1%	-0.00%	減碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+40.11%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.06%	加碼
12	CQP	Cheniere Energy Partners LP	+0.1%	—	不變
13	COP	Conocophillips	+0.1%	+0.03%	加碼
14	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+123.85%	加碼
15	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+0.16%	加碼
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+37.39%	加碼
17	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	0%	-1.17%	減碼
18	VRT	Vertiv Holdings Co-a	0%	+0.50%	加碼
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+1.50%	加碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-6.31%	減碼
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.12%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-10.66%	減碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-11.73%	減碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-8.53%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-8.15%	減碼
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-11.43%	減碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.12%	加碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-16.63%	減碼
29	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	-0.1%	-27.64%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-14.24%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.29%	減碼
32	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	-0.3%	-10.45%	減碼
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	+2.20%	加碼
34	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	-1.1%	+1.14%	加碼
35	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-1.1%	+2.02%	加碼
36	FANG	Diamondback Energy INC	—	EXIT	清倉
37	ISPY	Proshares S&p High Incom ETF	—	EXIT	清倉
38	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
39	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	—	EXIT	清倉
40	MAA	Mid-america Apartment Comm	—	EXIT	清倉
41	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清倉
42	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
43	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	—	EXIT	清倉
44	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建倉
45	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	—	EXIT	清倉
46	SPHR	Sphere Entertainment Co	—	NEW	新建倉
47	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
48	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
49	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
50	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看