RF
RD Finance Ltd 持倉報告（13F 申報）
RD Finance LtdCIK: 0002057936
產業集中型逆勢操作型高品質投資策略
申報總市值
US$8813.4萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 29
RD Finance Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8813.4萬，季度換手率為 73.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 22.05
- 持倉穩定性
- 73.11
- 動能／逆勢
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 58
- 倉位均衡度
- 92.13
RD Finance Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.055——換算下來相當於約 18 個等權重部位，與其實際揭露的 29 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.79），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 META
-58.8% -US$418.2萬
減碼 SGOV
-28.9% -US$348.9萬
加碼 NFLX
+29.5% US$125.0萬
減碼 MSFT
0.0% -US$223.1萬
加碼 CRM
+64.8% US$54.1萬
減碼 ADBE
0.0% -US$86.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 9.82% | -2.46% | -28.93% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 9.44% | +0.12% | — | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.26% | -1.35% | — | |
| 4 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 7.18% | +7.18% | NEW | |
| 5 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 6.24% | -0.07% | — | |
| 6 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 5.74% | +1.89% | +29.54% | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.53% | +5.53% | NEW | |
| 8 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 5.17% | +5.17% | NEW | |
| 9 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 4.41% | +1.02% | +64.85% | |
| 10 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 3.60% | -0.09% | — | |
| 11 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 3.54% | -0.14% | — | |
| 12 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 3.41% | +3.41% | NEW | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.39% | +3.39% | NEW | |
| 14 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-循環性消費 | 3.31% | -0.13% | — | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.07% | +3.07% | NEW | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.63% | -3.94% | -58.83% | |
| 17 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 2.23% | -0.63% | — | |
| 18 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 股票-通訊服務 | 1.93% | -0.50% | — | |
| 19 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.51% | -0.27% | — | |
| 21 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-循環性消費 | 1.37% | +0.19% | — | |
| 22 | FSLR | First Solar INC | 股票-科技 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 23 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.97% | +0.04% | — | |
| 24 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通訊服務 | 0.95% | -0.46% | — | |
| 25 | SNPS | Synopsys INC | 股票-科技 | 0.95% | -0.05% | — | |
| 26 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 0.89% | -0.13% | — | |
| 27 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 股票-科技 | 0.63% | -0.18% | — | |
| 28 | FISV | Fiserv INC | 股票-其他 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 29 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 0.48% | -0.54% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-9.3%
近4個季度績效
+1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算
- 標準差
- +20.3%
- 貝塔係數
- +1.26
- 阿爾法
- -16.4%
- 最大回撤
- -12.1%
- 年化績效
- +9.8%
- 對標普勝率
- +35.7%
- 索提諾比率
- +0.92
- 斯圖澤指數
- +0.17
- 崔諾比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.44
- 卡瑪比率
- +0.81
- 資訊比率
- -0.82
- 追蹤誤差
- +12.9%
- 下方標準差
- +12.3%
- 正報酬月份佔比
- +50%
- 負報酬月份佔比
- +50%
- 最佳12個月
- +27%
- 最差12個月
- +1%
- 效率比率
- +0.18
- 夏普比率
- +0.56
- 產業分散度
- +17.4%
- 偏態
- -0.25
- 峰態
- -0.23
- 上檔潛力
- +2.66
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
本季持股變動
RD Finance Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Qualcomm INC (QCOM).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
RD Finance Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
RD Finance Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8813.4萬，分佈在 29 個已申報部位之中。
RD Finance Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，RD Finance Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$865.7萬 (9.8%)
2. Amazon.com INC (AMZN) — US$832.0萬 (9.4%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$727.9萬 (8.3%)
4. Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ) — US$632.5萬 (7.2%)
5. Uber Technologies INC (UBER) — US$549.9萬 (6.2%)
RD Finance Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，RD Finance Ltd 共進行了 16 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Qualcomm INC (QCOM)
RD Finance Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，RD Finance Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 51.4%
• Consumer Discretionary: 22.6%
• Communication Services: 17.4%
• Industrials: 7.6%
• Financials: 1.1%
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