Range Financial Group LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001928635

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 190

Range Financial Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 190 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 32.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.64
持倉穩定性: 32.18
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.76
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.99

Range Financial Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 86 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 190 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.10），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 STX
+185.3%　US$379.1萬
加碼 GOOG
+1100.8%　US$321.5萬
加碼 GOVT
+204.4%　US$217.4萬
減碼 APA
-86.2%　-US$171.7萬
加碼 MU
+102.8%　US$170.0萬
減碼 APP
+7.5%　-US$149.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	4.37%	—	+0.12%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.10%	-0.38%	-1.77%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.45%	—	-1.08%
4	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.23%	—	-1.80%
5	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	1.95%	+0.17%	+2.17%
6	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.86%	+0.37%	+3.38%
7	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.69%	+1.26%	+185.31%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.63%	-0.28%	+2.77%
9	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.57%	+0.37%	+9.09%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.54%	+0.23%	+2.90%
11	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.48%	—	+2.46%
12	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.48%	+0.14%	+5.89%
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.45%	—	+2.03%
14	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.43%	—	+5.77%
15	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.40%	—	+4.48%
16	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	股票-原物料	1.39%	—	+4.30%
17	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.33%	+0.17%	+3.58%
18	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.29%	—	+8.91%
19	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	1.25%	—	+5.06%
20	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.20%	—	+8.94%
21	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.20%	-0.28%	+6.01%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.19%	+1.08%	+1100.78%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.18%	—	+6.73%
24	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.17%	+1.17%	NEW
25	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.09%	—	+9.20%
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.09%	+0.72%	+204.41%
27	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.07%	-0.35%	+3.68%
28	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	1.07%	—	+10.04%
29	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.07%	—	-3.03%
30	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	1.04%	—	+0.67%
31	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	0.98%	-0.24%	+1.76%
32	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.98%	+0.56%	+102.82%
33	FRO	Frontline plc	股票-其他	0.97%	+0.35%	+0.68%
34	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.96%	—	-1.86%
35	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.94%	+0.94%	NEW
36	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.90%	+0.90%	NEW
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.89%	—	-0.68%
38	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.87%	-0.55%	+7.53%
39	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.87%	+0.28%	-3.46%
40	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.86%	+0.16%	+0.01%
41	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	0.85%	—	-0.76%
42	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.81%	—	-0.52%
43	VICR	Vicor CORP	股票-科技	0.76%	+0.23%	-0.27%
44	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	0.75%	—	-2.09%
45	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.74%	—	-3.10%
46	FBP	First Bancorp Puerto Rico	股票-其他	0.73%	—	+0.25%
47	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.72%	—	+2.54%
48	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	0.70%	—	-2.60%
49	OFG	Ofg Bancorp	股票-其他	0.69%	—	+1.16%
50	CPA	Copa Holdings, S.A.	股票-其他	0.69%	—	-0.69%

1–50 of 190

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+21.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +2%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +17.5%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.87
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.63
資訊比率: -0.29
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.45
產業分散度: +12.3%
偏態: -0.16
峰態: -0.7
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	190	US$3.0億	32	1GJAN 2NVDA 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.GJAN 2.NVDA 3.SPYM 4.PJAN 5.TPR 6.LRCX 7.STX 8.LLY 9.VZ 10.JNJ
2025-12-31	195	US$2.9億	47	1GJAN 2NVDA 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.GJAN 2.NVDA 3.SPYM 4.PJAN 5.LLY 6.TPR 7.PLTR 8.LRCX 9.BKNG 10.PM
2025-09-30	198	US$2.8億	49	1GJAN 2NVDA 3STX 主要持股2025-09-30 1.GJAN 2.NVDA 3.STX 4.SPYM 5.PJAN 6.RCL 7.PLTR 8.TPR 9.BKNG 10.HD
2025-06-30	194	US$2.5億	0	1GJAN 2NVDA 3PJAN 主要持股2025-06-30 1.GJAN 2.NVDA 3.PJAN 4.SPYM 5.RCL 6.STX 7.BKNG 8.PM 9.LLY 10.PLTR
2025-03-31	180	US$2.3億	0	1GJAN 2PJAN 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.GJAN 2.PJAN 3.SPYM 4.NVDA 5.LLY 6.RCL 7.PM 8.BKNG 9.MCD 10.HD
2024-12-31	182	US$2.2億	0	1PJAN 2NVDA 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.PJAN 2.NVDA 3.SPYM 4.ANETEUR 5.RCL 6.BKNG 7.NCLH 8.LLY 9.HD 10.MCD
2024-09-30	83	US$7270.9萬	0	1PJAN 2NVDA 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.PJAN 2.NVDA 3.SPYM 4.IBD 5.BLES 6.WWJD 7.MINT 8.SPDW 9.AGG 10.FLRN
2024-06-30	175	US$2.0億	0	1PJAN 2NVDA 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.PJAN 2.NVDA 3.SPYM 4.LLY 5.ANETEUR 6.SPDW 7.SPMD 8.BKNG 9.RCL 10.STX
2024-03-31	175	US$1.9億	0	1PJAN 2SPYM 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.PJAN 2.SPYM 3.NVDA 4.AVGO 5.LLY 6.SPDW 7.ANETEUR 8.SPMD 9.WSM 10.HD
2023-12-31	160	US$1.7億	0	1PJUL 2SPYM 3AVGO 主要持股2023-12-31 1.PJUL 2.SPYM 3.AVGO 4.SPMD 5.NVDA 6.SPDW 7.ANETEUR 8.HD 9.LLY 10.BKNG
2023-09-30	151	US$1.5億	0	1PJUL 2SPYM 3AVGO 主要持股2023-09-30 1.PJUL 2.SPYM 3.AVGO 4.SPMD 5.SPDW 6.ABBV 7.NVDA 8.CSCO 9.LLY 10.HD
2023-06-30	161	US$1.6億	0	1PAPR 2PMAY 3AVGO 主要持股2023-06-30 1.PAPR 2.PMAY 3.AVGO 4.SPYM 5.SPMD 6.SPDW 7.LW 8.CSCO 9.ABBV 10.HD
2023-03-31	155	US$1.5億	0	1PFEB 2PDEC 3AVGO 主要持股2023-03-31 1.PFEB 2.PDEC 3.AVGO 4.ABBV 5.IVV 6.SPYM 7.MINT 8.TXN 9.IEFA 10.MRK
2022-12-31	165	US$1.5億	0	1ABBV 2AVGO 3IVV 主要持股2022-12-31 1.ABBV 2.AVGO 3.IVV 4.POCT 5.MINT 6.SPYM 7.MRK 8.HD 9.PSEP 10.IEFA
2022-09-30	153	US$1.3億	0	1ABBV 2IVV 3MINT 主要持股2022-09-30 1.ABBV 2.IVV 3.MINT 4.SPYM 5.AVGO 6.PJAN 7.TXN 8.HD 9.MRK 10.PAPR
2022-06-30	150	US$1.4億	0	1ABBV 2HRB 3IVV 主要持股2022-06-30 1.ABBV 2.HRB 3.IVV 4.AVGO 5.SPYM 6.MINT 7.PJAN 8.AMGN 9.PFE 10.IEFA
2022-03-31	171	US$1.6億	0	1ABBV 2AGG 3AVGO 主要持股2022-03-31 1.ABBV 2.AGG 3.AVGO 4.IVV 5.SPYM 6.HRB 7.PFE 8.MBB 9.NUE 10.IEFA
2021-12-31	162	US$1.5億	0	1ABBV 2AGG 3AVGO 主要持股2021-12-31 1.ABBV 2.AGG 3.AVGO 4.IVV 5.SPYM 6.NVO 7.MBB 8.IEFA 9.HD 10.DVN
2021-09-30	167	US$1.4億	0	1ABBV 2TSLA 3AGG 主要持股2021-09-30 1.ABBV 2.TSLA 3.AGG 4.SPYM 5.IVV 6.AVGO 7.NVO 8.MBB 9.HRB 10.TXN
2021-06-30	167	US$1.4億	0	1ABBV 2SPYM 3TSLA 主要持股2021-06-30 1.ABBV 2.SPYM 3.TSLA 4.AVGO 5.IVV 6.AGG 7.NVO 8.HRB 9.MBB 10.MED
2021-03-31	134	US$1.1億	0	1ABBV 2SPYM 3TSLA 主要持股2021-03-31 1.ABBV 2.SPYM 3.TSLA 4.AVGO 5.AGG 6.IVV 7.HRB 8.TXN 9.MBB 10.IEFA

本季持股變動

Range Financial Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Hf Sinclair CORP (DINO); 新建倉: Targa Resources CORP (TRGP); 清倉: Robinhood Markets INC - A (HOOD).

Range Financial Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	STX	Seagate Technology Holdings plc	+1.3%	+185.31%	加碼
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.1%	+1100.78%	加碼
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.7%	+204.41%	加碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.6%	+102.82%	加碼
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	+3.38%	加碼
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+9.09%	加碼
7	FRO	Frontline plc	+0.4%	+0.68%	加碼
8	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.4%	+201.59%	加碼
9	WDC	Western Digital CORP	+0.3%	-3.46%	減碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+2.90%	加碼
11	VICR	Vicor CORP	+0.2%	-0.27%	減碼
12	TPR	Tapestry INC	+0.2%	+2.17%	加碼
13	MO	Altria Group INC	+0.2%	+3.58%	加碼
14	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	+0.01%	加碼
15	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+5.89%	加碼
16	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.2%	+2.33%	加碼
17	EXPE	Expedia Group INC	-0.2%	+1.76%	加碼
18	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	+6.01%	加碼
19	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+2.77%	加碼
20	RIGL	Rigel Pharmaceuticals INC	-0.3%	-14.01%	減碼
21	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	+3.68%	加碼
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-1.77%	減碼
23	APP	Applovin Corp-class A	-0.6%	+7.53%	加碼
24	APA	Apa CORP	-0.6%	-86.24%	減碼
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
26	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
27	DINO	Hf Sinclair CORP	—	NEW	新建倉
28	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新建倉
29	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
30	IRDM	Iridium Communications INC	—	NEW	新建倉
31	CTRA	Coterra Energy INC	—	EXIT	清倉
32	JD	Jd.com Inc-adr	—	EXIT	清倉
33	FSLY	Fastly INC - Class A	—	NEW	新建倉
34	OSPN	Onespan INC	—	EXIT	清倉
35	HAPN	Happen INC	—	EXIT	清倉
36	W	Wayfair Inc- Class A	—	EXIT	清倉
37	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清倉
38	DAR	Darling Ingredients INC	—	NEW	新建倉
39	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建倉
40	WPP	Wpp Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
41	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清倉
42	SENEA	Seneca Foods CORP - Cl A	—	NEW	新建倉
43	ADAM	Adamas Trust INC	—	EXIT	清倉
44	ACIC	American Coastal Insurance C	—	NEW	新建倉
45	DK	Delek US Holdings INC	—	EXIT	清倉
46	OI	O-i Glass INC	—	EXIT	清倉
47	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
48	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建倉
49	HAS	Hasbro INC	—	NEW	新建倉
50	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Range Financial Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Range Financial Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 190 個已申報部位之中。

Range Financial Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Range Financial Group LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ft Vest US Equity Moderate B (GJAN) — US$1301.8萬 (4.4%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$924.9萬 (3.1%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$729.3萬 (2.5%) 4. Innovator U.s. Equity Power (PJAN) — US$663.4萬 (2.2%) 5. Tapestry INC (TPR) — US$580.9萬 (1.9%)

Range Financial Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Range Financial Group LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 14 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Hf Sinclair CORP (DINO); 新建倉: Targa Resources CORP (TRGP); 清倉: Robinhood Markets INC - A (HOOD)

Range Financial Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Range Financial Group LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.1% • Health Care: 20.6% • Consumer Discretionary: 18.7% • Communication Services: 10.4% • Consumer Staples: 5.9% • Industrials: 3.2%

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Marshall Wace, LLP

CIK 0001318757

申報總市值

US$1004.1億

6,623 stks

2026-03-31

集中度13.6

持倉穩定性71.4

產業集中度48.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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Range Financial Group LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001928635

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 190

Range Financial Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 190 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 32.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.64
持倉穩定性: 32.18
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.76
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.99

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.10），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 STX
+185.3%　US$379.1萬
加碼 GOOG
+1100.8%　US$321.5萬
加碼 GOVT
+204.4%　US$217.4萬
減碼 APA
-86.2%　-US$171.7萬
加碼 MU
+102.8%　US$170.0萬
減碼 APP
+7.5%　-US$149.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	4.37%	—	+0.12%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.10%	-0.38%	-1.77%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.45%	—	-1.08%
4	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.23%	—	-1.80%
5	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	1.95%	+0.17%	+2.17%
6	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.86%	+0.37%	+3.38%
7	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.69%	+1.26%	+185.31%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.63%	-0.28%	+2.77%
9	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.57%	+0.37%	+9.09%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.54%	+0.23%	+2.90%
11	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.48%	—	+2.46%
12	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.48%	+0.14%	+5.89%
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.45%	—	+2.03%
14	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.43%	—	+5.77%
15	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.40%	—	+4.48%
16	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	股票-原物料	1.39%	—	+4.30%
17	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.33%	+0.17%	+3.58%
18	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.29%	—	+8.91%
19	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	1.25%	—	+5.06%
20	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.20%	—	+8.94%
21	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.20%	-0.28%	+6.01%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.19%	+1.08%	+1100.78%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.18%	—	+6.73%
24	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.17%	+1.17%	NEW
25	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.09%	—	+9.20%
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.09%	+0.72%	+204.41%
27	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.07%	-0.35%	+3.68%
28	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	1.07%	—	+10.04%
29	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.07%	—	-3.03%
30	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	1.04%	—	+0.67%
31	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	0.98%	-0.24%	+1.76%
32	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.98%	+0.56%	+102.82%
33	FRO	Frontline plc	股票-其他	0.97%	+0.35%	+0.68%
34	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.96%	—	-1.86%
35	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.94%	+0.94%	NEW
36	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.90%	+0.90%	NEW
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.89%	—	-0.68%
38	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.87%	-0.55%	+7.53%
39	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.87%	+0.28%	-3.46%
40	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.86%	+0.16%	+0.01%
41	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	0.85%	—	-0.76%
42	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.81%	—	-0.52%
43	VICR	Vicor CORP	股票-科技	0.76%	+0.23%	-0.27%
44	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	0.75%	—	-2.09%
45	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.74%	—	-3.10%
46	FBP	First Bancorp Puerto Rico	股票-其他	0.73%	—	+0.25%
47	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.72%	—	+2.54%
48	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	0.70%	—	-2.60%
49	OFG	Ofg Bancorp	股票-其他	0.69%	—	+1.16%
50	CPA	Copa Holdings, S.A.	股票-其他	0.69%	—	-0.69%

1–50 of 190

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+21.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +2%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +17.5%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.87
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.63
資訊比率: -0.29
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.45
產業分散度: +12.3%
偏態: -0.16
峰態: -0.7
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	190	US$3.0億	32	1GJAN 2NVDA 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.GJAN 2.NVDA 3.SPYM 4.PJAN 5.TPR 6.LRCX 7.STX 8.LLY 9.VZ 10.JNJ
2025-12-31	195	US$2.9億	47	1GJAN 2NVDA 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.GJAN 2.NVDA 3.SPYM 4.PJAN 5.LLY 6.TPR 7.PLTR 8.LRCX 9.BKNG 10.PM
2025-09-30	198	US$2.8億	49	1GJAN 2NVDA 3STX 主要持股2025-09-30 1.GJAN 2.NVDA 3.STX 4.SPYM 5.PJAN 6.RCL 7.PLTR 8.TPR 9.BKNG 10.HD
2025-06-30	194	US$2.5億	0	1GJAN 2NVDA 3PJAN 主要持股2025-06-30 1.GJAN 2.NVDA 3.PJAN 4.SPYM 5.RCL 6.STX 7.BKNG 8.PM 9.LLY 10.PLTR
2025-03-31	180	US$2.3億	0	1GJAN 2PJAN 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.GJAN 2.PJAN 3.SPYM 4.NVDA 5.LLY 6.RCL 7.PM 8.BKNG 9.MCD 10.HD
2024-12-31	182	US$2.2億	0	1PJAN 2NVDA 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.PJAN 2.NVDA 3.SPYM 4.ANETEUR 5.RCL 6.BKNG 7.NCLH 8.LLY 9.HD 10.MCD
2024-09-30	83	US$7270.9萬	0	1PJAN 2NVDA 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.PJAN 2.NVDA 3.SPYM 4.IBD 5.BLES 6.WWJD 7.MINT 8.SPDW 9.AGG 10.FLRN
2024-06-30	175	US$2.0億	0	1PJAN 2NVDA 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.PJAN 2.NVDA 3.SPYM 4.LLY 5.ANETEUR 6.SPDW 7.SPMD 8.BKNG 9.RCL 10.STX
2024-03-31	175	US$1.9億	0	1PJAN 2SPYM 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.PJAN 2.SPYM 3.NVDA 4.AVGO 5.LLY 6.SPDW 7.ANETEUR 8.SPMD 9.WSM 10.HD
2023-12-31	160	US$1.7億	0	1PJUL 2SPYM 3AVGO 主要持股2023-12-31 1.PJUL 2.SPYM 3.AVGO 4.SPMD 5.NVDA 6.SPDW 7.ANETEUR 8.HD 9.LLY 10.BKNG
2023-09-30	151	US$1.5億	0	1PJUL 2SPYM 3AVGO 主要持股2023-09-30 1.PJUL 2.SPYM 3.AVGO 4.SPMD 5.SPDW 6.ABBV 7.NVDA 8.CSCO 9.LLY 10.HD
2023-06-30	161	US$1.6億	0	1PAPR 2PMAY 3AVGO 主要持股2023-06-30 1.PAPR 2.PMAY 3.AVGO 4.SPYM 5.SPMD 6.SPDW 7.LW 8.CSCO 9.ABBV 10.HD
2023-03-31	155	US$1.5億	0	1PFEB 2PDEC 3AVGO 主要持股2023-03-31 1.PFEB 2.PDEC 3.AVGO 4.ABBV 5.IVV 6.SPYM 7.MINT 8.TXN 9.IEFA 10.MRK
2022-12-31	165	US$1.5億	0	1ABBV 2AVGO 3IVV 主要持股2022-12-31 1.ABBV 2.AVGO 3.IVV 4.POCT 5.MINT 6.SPYM 7.MRK 8.HD 9.PSEP 10.IEFA
2022-09-30	153	US$1.3億	0	1ABBV 2IVV 3MINT 主要持股2022-09-30 1.ABBV 2.IVV 3.MINT 4.SPYM 5.AVGO 6.PJAN 7.TXN 8.HD 9.MRK 10.PAPR
2022-06-30	150	US$1.4億	0	1ABBV 2HRB 3IVV 主要持股2022-06-30 1.ABBV 2.HRB 3.IVV 4.AVGO 5.SPYM 6.MINT 7.PJAN 8.AMGN 9.PFE 10.IEFA
2022-03-31	171	US$1.6億	0	1ABBV 2AGG 3AVGO 主要持股2022-03-31 1.ABBV 2.AGG 3.AVGO 4.IVV 5.SPYM 6.HRB 7.PFE 8.MBB 9.NUE 10.IEFA
2021-12-31	162	US$1.5億	0	1ABBV 2AGG 3AVGO 主要持股2021-12-31 1.ABBV 2.AGG 3.AVGO 4.IVV 5.SPYM 6.NVO 7.MBB 8.IEFA 9.HD 10.DVN
2021-09-30	167	US$1.4億	0	1ABBV 2TSLA 3AGG 主要持股2021-09-30 1.ABBV 2.TSLA 3.AGG 4.SPYM 5.IVV 6.AVGO 7.NVO 8.MBB 9.HRB 10.TXN
2021-06-30	167	US$1.4億	0	1ABBV 2SPYM 3TSLA 主要持股2021-06-30 1.ABBV 2.SPYM 3.TSLA 4.AVGO 5.IVV 6.AGG 7.NVO 8.HRB 9.MBB 10.MED
2021-03-31	134	US$1.1億	0	1ABBV 2SPYM 3TSLA 主要持股2021-03-31 1.ABBV 2.SPYM 3.TSLA 4.AVGO 5.AGG 6.IVV 7.HRB 8.TXN 9.MBB 10.IEFA

本季持股變動

Range Financial Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	STX	Seagate Technology Holdings plc	+1.3%	+185.31%	加碼
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.1%	+1100.78%	加碼
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.7%	+204.41%	加碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.6%	+102.82%	加碼
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	+3.38%	加碼
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+9.09%	加碼
7	FRO	Frontline plc	+0.4%	+0.68%	加碼
8	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.4%	+201.59%	加碼
9	WDC	Western Digital CORP	+0.3%	-3.46%	減碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+2.90%	加碼
11	VICR	Vicor CORP	+0.2%	-0.27%	減碼
12	TPR	Tapestry INC	+0.2%	+2.17%	加碼
13	MO	Altria Group INC	+0.2%	+3.58%	加碼
14	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	+0.01%	加碼
15	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+5.89%	加碼
16	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.2%	+2.33%	加碼
17	EXPE	Expedia Group INC	-0.2%	+1.76%	加碼
18	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	+6.01%	加碼
19	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+2.77%	加碼
20	RIGL	Rigel Pharmaceuticals INC	-0.3%	-14.01%	減碼
21	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	+3.68%	加碼
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-1.77%	減碼
23	APP	Applovin Corp-class A	-0.6%	+7.53%	加碼
24	APA	Apa CORP	-0.6%	-86.24%	減碼
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
26	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
27	DINO	Hf Sinclair CORP	—	NEW	新建倉
28	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新建倉
29	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
30	IRDM	Iridium Communications INC	—	NEW	新建倉
31	CTRA	Coterra Energy INC	—	EXIT	清倉
32	JD	Jd.com Inc-adr	—	EXIT	清倉
33	FSLY	Fastly INC - Class A	—	NEW	新建倉
34	OSPN	Onespan INC	—	EXIT	清倉
35	HAPN	Happen INC	—	EXIT	清倉
36	W	Wayfair Inc- Class A	—	EXIT	清倉
37	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清倉
38	DAR	Darling Ingredients INC	—	NEW	新建倉
39	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建倉
40	WPP	Wpp Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
41	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清倉
42	SENEA	Seneca Foods CORP - Cl A	—	NEW	新建倉
43	ADAM	Adamas Trust INC	—	EXIT	清倉
44	ACIC	American Coastal Insurance C	—	NEW	新建倉
45	DK	Delek US Holdings INC	—	EXIT	清倉
46	OI	O-i Glass INC	—	EXIT	清倉
47	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
48	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建倉
49	HAS	Hasbro INC	—	NEW	新建倉
50	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看