CIK: 0002062680
申報總市值
US$491.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 509
Rakuten Investment Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 509 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$491.9億，季度換手率為 60.6%。
Rakuten Investment Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.411——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 509 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 13.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 VTI
+100.0% US$155.3億
加碼 VT
+100.0% US$21.3億
減碼 MSFT
+12.2% -US$9329.7萬
加碼 SCHD
+100.0% US$11.3億
加碼 VXUS
+100.0% US$11.0億
加碼 VOO
+100.0% US$5.3億
主力本季度明確執行「去個股、卡位寬基」的籌碼換手作業。大戶清空AAPL與AMZN，同步加碼VTI、VT、VOO、SCHD與VXUS，將資金行情全面轉往核心指數ETF。管理層捨棄單一個股飆漲機會，改以寬盤β防守為主軸，此季策略重心不在狩獵Alpha，而在鎖定資金避險空間。
本操作嵌入的關鍵下注是押注全球開發市場流動性護城河，認定在獲利成長趨緩但估值擴張收斂的區間中，寬基ETF能承載主力倉位的穩定性。反向 thesis 指稱提前砍殺科技雙雄將錯失AI產能週期的主升段，若市場重回動能主導，本檔基金將面臨相對報酬斷層的風險。
464檔持股看似分散，實則被VTI與VOO的權重軌道綁死；當市場風格在價值與成長間擺盪時，寬基ETF的被動調倉機制會直接對沖主動選股的邊際貢獻，使高換手率產生的佣金淨額成為沉沒成本。
由 AI 根據公開 SEC 申報資料彙整摘要，僅限歷史活動範圍，不構成投資指引。
僅顯示前 200 大持股（共 509 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 63.14% | +10.83% | +100.00% | |
| 2 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 8.66% | +1.49% | +100.00% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.58% | +0.78% | +100.00% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.48% | +0.77% | +100.00% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.15% | +0.37% | +100.00% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.42% | — | +12.86% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.91% | +12.23% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.14% | +100.00% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.55% | — | +12.45% | |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.50% | — | +15.12% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.46% | — | +12.71% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.42% | -0.34% | +12.72% | |
| 13 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.38% | -0.33% | +14.91% | |
| 14 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.05% | +100.00% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.05% | +100.00% | |
| 16 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.24% | +0.02% | +62.83% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.23% | — | +11.74% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.01% | +11.75% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.21% | — | +12.64% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.19% | -0.05% | +12.01% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.18% | -0.04% | +12.85% | |
| 22 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.03% | +100.00% | |
| 23 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.17% | -0.06% | +15.84% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.17% | +0.03% | +100.00% | |
| 25 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.17% | — | +11.46% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.15% | — | +12.25% | |
| 27 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.14% | +0.03% | +100.00% | |
| 28 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.13% | -0.13% | +12.04% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.13% | — | +11.96% | |
| 30 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.12% | — | +12.12% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.12% | -0.01% | +11.83% | |
| 32 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.12% | -0.04% | +8.53% | |
| 33 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.11% | — | +12.83% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.10% | — | +12.35% | |
| 35 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.10% | — | +12.83% | |
| 36 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.09% | -0.03% | +16.17% | |
| 37 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.09% | — | +12.35% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | +100.00% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.09% | — | +12.89% | |
| 40 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.09% | — | +11.79% | |
| 41 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.09% | — | +10.22% | |
| 42 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.09% | — | +12.47% | |
| 43 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.09% | — | +12.20% | |
| 44 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.09% | +0.02% | +100.00% | |
| 45 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.08% | — | +10.82% | |
| 46 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.08% | — | +12.82% | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.07% | — | +12.48% | |
| 48 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.07% | — | +10.98% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.07% | — | +12.82% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.07% | — | +13.75% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的32%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 509 | US$491.9億 | 61 | |
| 2025-12-31 | 607 | US$296.9億 | 40 | |
| 2025-09-30 | 640 | US$281.0億 | 52 | |
| 2025-03-31 | 694 | US$218.5億 | 26 | |
| 2024-09-30 | 533 | US$171.2億 | 12 | |
| 2024-06-30 | 536 | US$152.4億 | 11 | |
| 2024-03-31 | 533 | US$136.4億 | 18 | |
| 2023-12-31 | 527 | US$114.0億 | 16 | |
| 2023-09-30 | 21 | US$96.6億 | 4 | |
| 2023-06-30 | 21 | US$93.4億 | 12 | |
| 2023-03-31 | 21 | US$83.0億 | 13 | |
| 2022-12-31 | 21 | US$73.1億 | 17 | |
| 2022-09-30 | 21 | US$61.4億 | 7 | |
| 2022-06-30 | 20 | US$59.1億 | 8 | |
| 2022-03-31 | 17 | US$63.3億 | 9 | |
| 2021-12-31 | 19 | US$58.2億 | 23 | |
| 2021-09-30 | 18 | US$46.2億 | 14 | |
| 2021-06-30 | 18 | US$40.1億 | 25 | |
| 2021-03-31 | 16 | US$31.1億 | 22 | |
| 2020-12-31 | 16 | US$25.0億 | 27 | |
| 2020-09-30 | 15 | US$19.0億 | 22 | |
| 2020-06-30 | 15 | US$15.2億 | 33 | |
| 2020-03-31 | 15 | US$11.0億 | 6 | |
| 2019-12-31 | 13 | US$10.7億 | — |
Rakuten Investment Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Amazon.com INC (AMZN); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清倉: Advanced Micro Devices (AMD); 清倉: Bank Of America CORP (BAC).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0000314969
申報總市值
US$491.8億
1,616 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001420473
申報總市值
US$492.5億
530 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001632972
申報總市值
US$491.0億
3,722 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.2%
持倉風格相似的機構
CIK 0001911000
申報總市值
US$1.9億
62 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF
CIK 0000733986
申報總市值
US$62.7億
60 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF
CIK 0000947529
申報總市值
US$255.1億
668 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF