Qube Research & Technologies Ltd — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001729829

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$899.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3481

Qube Research & Technologies Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 3481 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$899.3億，季度換手率為 66.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 1.52
持倉穩定性: 66.25
動能／逆勢: 70.84
產業集中度: 40.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.96

Qube Research & Technologies Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.004——換算下來相當於約 264 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3481 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 WMT
-95.3%　-US$12.7億
減碼 NVDA
-40.8%　-US$10.7億
減碼 AMD
-69.9%　-US$7.7億
減碼 AMZN
-38.1%　-US$7.9億
加碼 GOOG
+82.1%　US$4.4億
減碼 AVGO
-32.0%　-US$5.7億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

本季Qube Research的操盤手擺明在玩「大象退場」戲碼，把NVDA、AMD、AVGO這些前幾季重壓的科技龍頭權重砍半甚至腰斬，同時悄悄加碼谷歌墊高部位。表面說是分散風險，實則是在AI硬體熱潮消退前趁高出貨，把溢價籌碼倒給市場，換手卡位下一輪廣告復甦的領頭羊。

基本面與宏觀佈局

這批買賣賭的是AI軍備競賽進入盤整，資金從半導體製造端撤離，轉向雲端廣告與軟體變現；同時Fed降息預期延後，防禦型消費（WMT、COST）不再有優勢，索性砍光換現金彈性。勝負手就看Google能不能接住這波資金轉向，若廣告營收拐點落空，整批換股只是白忙一場。

潛在盲點

最大罩門在於籌碼極度分散——2800多檔持股就算Google賭對，貢獻也微乎其微；但若市場突然反轉，這些被倒貨的AI權重股反而因流動性佳成為避風港，而他們重壓的換股標的可能最先被流動性收縮掃出場。量化高周轉策略在殺估值行情中，根本是第一個被抬出去的肉靶。

以上內容由 AI 根據公開申報資料自動生成，僅為歷史數據摘要，不構成投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 3481 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	—	+3.71%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.90%	—	+33.89%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.48%	-0.96%	-40.78%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.47%	—	-3.47%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.23%	+0.56%	+82.07%
6	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.15%	—	-0.12%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.11%	-0.70%	-38.11%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.98%	-0.49%	-32.02%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.97%	+0.38%	+75.95%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.95%	+0.30%	+53.09%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.95%	+0.30%	+46.27%
12	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.91%	—	+10.96%
13	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.87%	—	-17.88%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.65%	—	-6.16%
15	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.65%	—	+21.82%
16	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.64%	—	+30.20%
17	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.60%	+0.34%	-22.02%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.55%	+0.33%	+70.48%
19	C	Citigroup INC	股票-金融	0.54%	—	+23.16%
20	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.53%	—	+14.92%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.53%	+0.37%	+148.95%
22	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.51%	+0.29%	+93.75%
23	GE	General Electric	股票-工業	0.50%	+0.28%	+125.88%
24	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	0.50%	+0.27%	+113.04%
25	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.49%	—	+82.88%
26	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.48%	—	+9.98%
27	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.46%	+0.24%	+136.31%
28	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.46%	+0.37%	+355.15%
29	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.45%	—	+106.76%
30	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.44%	-0.45%	-34.99%
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.41%	+0.40%	+3828.93%
32	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.41%	+0.33%	+261.70%
33	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.41%	—	+2.98%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.40%	-0.49%	-64.43%
35	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.40%	—	+2.04%
36	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	0.38%	—	-0.20%
37	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.38%	-0.37%	-43.89%
38	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.37%	—	-0.62%
39	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.37%	+0.28%	+304.96%
40	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.37%	—	+117.55%
41	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.36%	—	+74.15%
42	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.36%	—	+64.40%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.36%	—	+28.99%
44	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.36%	-0.22%	-51.27%
45	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.36%	-0.24%	-47.37%
46	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.35%	—	+30.83%
47	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.35%	-0.75%	-69.85%
48	AME	Ametek INC	股票-工業	0.34%	—	+28.16%
49	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.34%	—	-13.05%
50	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.34%	—	-26.48%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+20.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +19%
貝塔係數: +0.21
阿爾法: +11.2%
最大回撤: -20.6%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +1.14
斯圖澤指數: +0.22
崔諾比率: +0.73
斯特林比率: +0.67
卡瑪比率: +0.68
資訊比率: -0.16
追蹤誤差: +21.5%
下方標準差: +13.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.8%
最差12個月: -8.8%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.79
產業分散度: +6.3%
偏態: -1.47
峰態: +5.37
上檔潛力: +2.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3481	US$899.3億	66	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.GOOG 6.MU 7.AMZN 8.AVGO 9.LLY 10.META
2025-12-31	3633	US$984.4億	59	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.AVGO 7.WMT 8.AMD 9.NFLX 10.TSLA
2025-09-30	3528	US$967.8億	63	1NVDA 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AVGO 4.META 5.TSLA 6.AAPL 7.GOOGL 8.AMZN 9.NFLX 10.HYG
2025-06-30	3505	US$984.2億	0	1AAPL 2NVDA 3CRM 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.CRM 4.MSFT 5.META 6.NFLX 7.AMZN 8.ADBE 9.TSLA 10.TMO
2025-03-31	3445	US$862.1億	100	1AAPL 2META 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.META 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.AVGO 7.TSLA 8.CRM 9.COST 10.GOOGL
2024-12-31	3415	US$762.7億	0	1SPY 2TSLA 3QCOM 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.TSLA 3.QCOM 4.COST 5.AAPL 6.JNJ 7.AVGO 8.NFLX 9.AMAT 10.PGR
2024-09-30	3210	US$678.5億	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.MU 5.SPOT 6.QCOM 7.LRCXEUR 8.GOOGL 9.PEP 10.COST
2024-06-30	5720	US$632.7億	0	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.AVGO 5.V 6.MSFT 7.INTC 8.META 9.MRK 10.ACN
2024-03-31	5292	US$630.8億	0	1SPY 2AAPL 3META 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.META 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.V 8.WMT 9.JNJ 10.ORCL
2023-12-31	5120	US$513.7億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.META 6.AMZN 7.V 8.UNH 9.BRK-B 10.GOOGL
2023-09-30	4368	US$382.7億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.V 7.META 8.ADBE 9.MCD 10.NVDA
2023-06-30	2334	US$275.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.GOOG 6.GS 7.MA 8.KO 9.TMO 10.QQQ
2023-03-31	2482	US$232.5億	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.GOOG 5.CI 6.MA 7.AAPL 8.JNJ 9.V 10.HON
2022-12-31	2402	US$186.8億	0	1IWM 2AAPL 3SPY 主要持股2022-12-31 1.IWM 2.AAPL 3.SPY 4.QQQ 5.MCD 6.GOOGL 7.TXN 8.AMZN 9.GS 10.AMGN
2022-09-30	2457	US$167.9億	0	1IWM 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.IWM 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.CVX 6.KO 7.XOM 8.MCD 9.MA 10.QQQ
2022-06-30	2434	US$135.6億	0	1IWM 2MSFT 3MPC 主要持股2022-06-30 1.IWM 2.MSFT 3.MPC 4.AAPL 5.BRK-B 6.AMGN 7.AVGO 8.CVX 9.GDX 10.TSM
2022-03-31	2387	US$118.0億	0	1IWM 2AAPL 3GDX 主要持股2022-03-31 1.IWM 2.AAPL 3.GDX 4.VZ 5.WFC 6.ZTS 7.ABT 8.MSFT 9.DIS 10.INTU
2021-12-31	2473	US$129.6億	0	1SPY 2AAPL 3AZO 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.AZO 4.MSFT 5.HON 6.TXN 7.VZ 8.NKE 9.TSLA 10.MDT
2021-09-30	2127	US$79.7億	0	1GOVT 2MSFT 3VCIT 主要持股2021-09-30 1.GOVT 2.MSFT 3.VCIT 4.TIP 5.ADBE 6.BNDX 7.SJNK 8.IEF 9.BKLN 10.TLT
2021-06-30	2203	US$87.8億	84	1IWM 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.AMZN 3.MSFT 4.VCIT 5.VXX 6.SPY 7.GOVT 8.AAPL 9.BNDX 10.MUB
2021-03-31	1859	US$63.1億	100	1GDX 2AAPL 3BNDX 主要持股2021-03-31 1.GDX 2.AAPL 3.BNDX 4.MBB 5.MSFT 6.VCIT 7.MUB 8.IWM 9.IEI 10.IEF
2020-12-31	1754	US$70.3億	100	1GDX 2BNDX 3MUB 主要持股2020-12-31 1.GDX 2.BNDX 3.MUB 4.VCIT 5.BIV 6.AAPL 7.MSFT 8.BKLN 9.SJNK 10.GOOG
2020-09-30	1612	US$70.1億	100	1BNDX 2GOVT 3GDX 主要持股2020-09-30 1.BNDX 2.GOVT 3.GDX 4.BIV 5.AAPL 6.MUB 7.MSFT 8.V 9.AMZN 10.IEF
2020-06-30	1679	US$68.2億	100	1MUB 2BNDX 3MBB 主要持股2020-06-30 1.MUB 2.BNDX 3.MBB 4.AAPL 5.VCIT 6.SPY 7.JPM 8.GOVT 9.TFI 10.GLD
2020-03-31	1067	US$24.3億	100	1SPY 2BNDX 3GDX 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.BNDX 3.GDX 4.GLD 5.MUB 6.TFI 7.SRLN 8.TOTL 9.AMZN 10.COST
2019-12-31	1508	US$31.9億	100	1DIA 2IWF 3MUB 主要持股2019-12-31 1.DIA 2.IWF 3.MUB 4.XLY 5.EWJ 6.GLD 7.LQD 8.AGG 9.IWD 10.XOM
2019-09-30	239	US$1.5億	100	1CME 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.CME 2.AMZN 3.MSFT 4.UTXZ 5.AABAUSD 6.ARE 7.GOOG 8.META 9.DIA 10.GOOGL
2019-06-30	386	US$4.2億	100	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.CME 5.BA 6.HD 7.UNH 8.IBM 9.ARE 10.MCD
2019-03-31	411	US$7.6億	100	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.AMZN 5.BA 6.BRK-B 7.CME 8.XOM 9.JPM 10.UNH
2018-12-31	287	US$2.3億	100	1SPY 2CME 3RAMP 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.CME 3.RAMP 4.BHP 5.D 6.CHLUSD 7.BRK-B 8.WFC 9.ORCL 10.LIN
2018-09-30	1045	US$7.5億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BA 5.UNH 6.CNH 7.JNJ 8.CME 9.GS 10.HD
2018-06-30	824	US$1.6億	100	1CME 2AMZN 3RACE 主要持股2018-06-30 1.CME 2.AMZN 3.RACE 4.CNH 5.TCOM 1.25 09-15-22 6.XLE 7.META 8.GOOG 9.AMT 10.CVS
2018-03-31	328	US$2.6億	0	1MDY 2XLB 3XLK 主要持股2018-03-31 1.MDY 2.XLB 3.XLK 4.XLI 5.XLY 6.SPY 7.CNH 8.AAPL 9.STLA 10.CME

本季持股變動

Qube Research & Technologies Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Eog Resources INC (EOG); 新建倉: Williams Cos INC (WMB); 清倉: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 清倉: Cyberark Software LTD; 清倉: Frontier Communications Pare (FYBR).

Qube Research & Technologies Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.6%	+82.07%	加碼
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+3828.93%	加碼
3	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+75.95%	加碼
4	PH	Parker Hannifin CORP	+0.4%	+355.15%	加碼
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.4%	+148.95%	加碼
6	SNDK	Sandisk CORP	+0.3%	-22.02%	減碼
7	FDX	Fedex CORP	+0.3%	+261.70%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+70.48%	加碼
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+46.27%	加碼
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+53.09%	加碼
11	NEM	Newmont CORP	+0.3%	+93.75%	加碼
12	AIG	American International Group	+0.3%	+28998.77%	加碼
13	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.3%	+304.96%	加碼
14	GE	General Electric	+0.3%	+125.88%	加碼
15	WBD	Warner Bros Discovery INC	+0.3%	+113.04%	加碼
16	TER	Teradyne INC	+0.3%	+291.74%	加碼
17	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.2%	+402.82%	加碼
18	UBS	UBS Group AG	+0.2%	+136.31%	加碼
19	DHR	Danaher CORP	+0.2%	+406.06%	加碼
20	MS	Morgan Stanley	-0.2%	-45.95%	減碼
21	HON	Honeywell International INC	-0.2%	-51.27%	減碼
22	MPC	Marathon Petroleum CORP	-0.2%	-90.17%	減碼
23	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.2%	-54.37%	減碼
24	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-63.11%	減碼
25	TJX	Tjx Companies INC	-0.2%	-47.37%	減碼
26	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.2%	-45.19%	減碼
27	ANET	Arista Networks INC	-0.3%	-77.35%	減碼
28	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-73.00%	減碼
29	INTC	Intel CORP	-0.3%	-71.37%	減碼
30	GILD	Gilead Sciences INC	-0.3%	-91.33%	減碼
31	ROP	Roper Technologies INC	-0.3%	-99.80%	減碼
32	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-76.77%	減碼
33	LIN	Linde plc	-0.3%	-73.62%	減碼
34	ETN	Eaton Corporation plc	-0.3%	-95.55%	減碼
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-56.31%	減碼
36	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-43.89%	減碼
37	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.4%	-76.02%	減碼
38	ADBE	Adobe INC	-0.5%	-34.99%	減碼
39	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-32.02%	減碼
40	COST	Costco Wholesale CORP	-0.5%	-64.43%	減碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-38.11%	減碼
42	AMD	Advanced Micro Devices	-0.8%	-69.85%	減碼
43	NVDA	Nvidia CORP	-1%	-40.78%	減碼
44	WMT	Walmart INC	-1.3%	-95.27%	減碼
45	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清倉
46	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建倉
47	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	清倉
48	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
49	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清倉
50	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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FAQ

Qube Research & Technologies Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Qube Research & Technologies Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$899.3億，分佈在 3481 個已申報部位之中。

Qube Research & Technologies Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Qube Research & Technologies Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$19.6億 (2.2%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$17.1億 (1.9%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$13.3億 (1.5%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$13.2億 (1.5%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$11.0億 (1.2%)

Qube Research & Technologies Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Qube Research & Technologies Ltd 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Eog Resources INC (EOG); 新建倉: Williams Cos INC (WMB); 清倉: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 清倉: Cyberark Software LTD; 清倉: Frontier Communications Pare (FYBR)

Qube Research & Technologies Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Qube Research & Technologies Ltd 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.2% • Financials: 15.3% • Industrials: 12.7% • Consumer Discretionary: 11.5% • Health Care: 9.6% • Communication Services: 8.4%

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Fred Alger Management, LLC

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2026-03-31

集中度16.8

持倉穩定性32.2

產業集中度81.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Qube Research & Technologies Ltd — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001729829

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$899.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3481

Qube Research & Technologies Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 3481 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$899.3億，季度換手率為 66.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 1.52
持倉穩定性: 66.25
動能／逆勢: 70.84
產業集中度: 40.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.96

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 WMT
-95.3%　-US$12.7億
減碼 NVDA
-40.8%　-US$10.7億
減碼 AMD
-69.9%　-US$7.7億
減碼 AMZN
-38.1%　-US$7.9億
加碼 GOOG
+82.1%　US$4.4億
減碼 AVGO
-32.0%　-US$5.7億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

以上內容由 AI 根據公開申報資料自動生成，僅為歷史數據摘要，不構成投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 3481 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	—	+3.71%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.90%	—	+33.89%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.48%	-0.96%	-40.78%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.47%	—	-3.47%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.23%	+0.56%	+82.07%
6	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.15%	—	-0.12%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.11%	-0.70%	-38.11%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.98%	-0.49%	-32.02%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.97%	+0.38%	+75.95%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.95%	+0.30%	+53.09%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.95%	+0.30%	+46.27%
12	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.91%	—	+10.96%
13	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.87%	—	-17.88%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.65%	—	-6.16%
15	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.65%	—	+21.82%
16	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.64%	—	+30.20%
17	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.60%	+0.34%	-22.02%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.55%	+0.33%	+70.48%
19	C	Citigroup INC	股票-金融	0.54%	—	+23.16%
20	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.53%	—	+14.92%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.53%	+0.37%	+148.95%
22	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.51%	+0.29%	+93.75%
23	GE	General Electric	股票-工業	0.50%	+0.28%	+125.88%
24	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	0.50%	+0.27%	+113.04%
25	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.49%	—	+82.88%
26	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.48%	—	+9.98%
27	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.46%	+0.24%	+136.31%
28	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.46%	+0.37%	+355.15%
29	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.45%	—	+106.76%
30	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.44%	-0.45%	-34.99%
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.41%	+0.40%	+3828.93%
32	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.41%	+0.33%	+261.70%
33	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.41%	—	+2.98%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.40%	-0.49%	-64.43%
35	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.40%	—	+2.04%
36	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	0.38%	—	-0.20%
37	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.38%	-0.37%	-43.89%
38	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.37%	—	-0.62%
39	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.37%	+0.28%	+304.96%
40	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.37%	—	+117.55%
41	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.36%	—	+74.15%
42	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.36%	—	+64.40%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.36%	—	+28.99%
44	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.36%	-0.22%	-51.27%
45	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.36%	-0.24%	-47.37%
46	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.35%	—	+30.83%
47	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.35%	-0.75%	-69.85%
48	AME	Ametek INC	股票-工業	0.34%	—	+28.16%
49	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.34%	—	-13.05%
50	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.34%	—	-26.48%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+20.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +19%
貝塔係數: +0.21
阿爾法: +11.2%
最大回撤: -20.6%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +1.14
斯圖澤指數: +0.22
崔諾比率: +0.73
斯特林比率: +0.67
卡瑪比率: +0.68
資訊比率: -0.16
追蹤誤差: +21.5%
下方標準差: +13.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.8%
最差12個月: -8.8%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.79
產業分散度: +6.3%
偏態: -1.47
峰態: +5.37
上檔潛力: +2.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3481	US$899.3億	66	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.GOOG 6.MU 7.AMZN 8.AVGO 9.LLY 10.META
2025-12-31	3633	US$984.4億	59	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.AVGO 7.WMT 8.AMD 9.NFLX 10.TSLA
2025-09-30	3528	US$967.8億	63	1NVDA 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AVGO 4.META 5.TSLA 6.AAPL 7.GOOGL 8.AMZN 9.NFLX 10.HYG
2025-06-30	3505	US$984.2億	0	1AAPL 2NVDA 3CRM 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.CRM 4.MSFT 5.META 6.NFLX 7.AMZN 8.ADBE 9.TSLA 10.TMO
2025-03-31	3445	US$862.1億	100	1AAPL 2META 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.META 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.AVGO 7.TSLA 8.CRM 9.COST 10.GOOGL
2024-12-31	3415	US$762.7億	0	1SPY 2TSLA 3QCOM 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.TSLA 3.QCOM 4.COST 5.AAPL 6.JNJ 7.AVGO 8.NFLX 9.AMAT 10.PGR
2024-09-30	3210	US$678.5億	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.MU 5.SPOT 6.QCOM 7.LRCXEUR 8.GOOGL 9.PEP 10.COST
2024-06-30	5720	US$632.7億	0	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.AVGO 5.V 6.MSFT 7.INTC 8.META 9.MRK 10.ACN
2024-03-31	5292	US$630.8億	0	1SPY 2AAPL 3META 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.META 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.V 8.WMT 9.JNJ 10.ORCL
2023-12-31	5120	US$513.7億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.META 6.AMZN 7.V 8.UNH 9.BRK-B 10.GOOGL
2023-09-30	4368	US$382.7億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.V 7.META 8.ADBE 9.MCD 10.NVDA
2023-06-30	2334	US$275.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.GOOG 6.GS 7.MA 8.KO 9.TMO 10.QQQ
2023-03-31	2482	US$232.5億	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.GOOG 5.CI 6.MA 7.AAPL 8.JNJ 9.V 10.HON
2022-12-31	2402	US$186.8億	0	1IWM 2AAPL 3SPY 主要持股2022-12-31 1.IWM 2.AAPL 3.SPY 4.QQQ 5.MCD 6.GOOGL 7.TXN 8.AMZN 9.GS 10.AMGN
2022-09-30	2457	US$167.9億	0	1IWM 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.IWM 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.CVX 6.KO 7.XOM 8.MCD 9.MA 10.QQQ
2022-06-30	2434	US$135.6億	0	1IWM 2MSFT 3MPC 主要持股2022-06-30 1.IWM 2.MSFT 3.MPC 4.AAPL 5.BRK-B 6.AMGN 7.AVGO 8.CVX 9.GDX 10.TSM
2022-03-31	2387	US$118.0億	0	1IWM 2AAPL 3GDX 主要持股2022-03-31 1.IWM 2.AAPL 3.GDX 4.VZ 5.WFC 6.ZTS 7.ABT 8.MSFT 9.DIS 10.INTU
2021-12-31	2473	US$129.6億	0	1SPY 2AAPL 3AZO 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.AZO 4.MSFT 5.HON 6.TXN 7.VZ 8.NKE 9.TSLA 10.MDT
2021-09-30	2127	US$79.7億	0	1GOVT 2MSFT 3VCIT 主要持股2021-09-30 1.GOVT 2.MSFT 3.VCIT 4.TIP 5.ADBE 6.BNDX 7.SJNK 8.IEF 9.BKLN 10.TLT
2021-06-30	2203	US$87.8億	84	1IWM 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.AMZN 3.MSFT 4.VCIT 5.VXX 6.SPY 7.GOVT 8.AAPL 9.BNDX 10.MUB
2021-03-31	1859	US$63.1億	100	1GDX 2AAPL 3BNDX 主要持股2021-03-31 1.GDX 2.AAPL 3.BNDX 4.MBB 5.MSFT 6.VCIT 7.MUB 8.IWM 9.IEI 10.IEF
2020-12-31	1754	US$70.3億	100	1GDX 2BNDX 3MUB 主要持股2020-12-31 1.GDX 2.BNDX 3.MUB 4.VCIT 5.BIV 6.AAPL 7.MSFT 8.BKLN 9.SJNK 10.GOOG
2020-09-30	1612	US$70.1億	100	1BNDX 2GOVT 3GDX 主要持股2020-09-30 1.BNDX 2.GOVT 3.GDX 4.BIV 5.AAPL 6.MUB 7.MSFT 8.V 9.AMZN 10.IEF
2020-06-30	1679	US$68.2億	100	1MUB 2BNDX 3MBB 主要持股2020-06-30 1.MUB 2.BNDX 3.MBB 4.AAPL 5.VCIT 6.SPY 7.JPM 8.GOVT 9.TFI 10.GLD
2020-03-31	1067	US$24.3億	100	1SPY 2BNDX 3GDX 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.BNDX 3.GDX 4.GLD 5.MUB 6.TFI 7.SRLN 8.TOTL 9.AMZN 10.COST
2019-12-31	1508	US$31.9億	100	1DIA 2IWF 3MUB 主要持股2019-12-31 1.DIA 2.IWF 3.MUB 4.XLY 5.EWJ 6.GLD 7.LQD 8.AGG 9.IWD 10.XOM
2019-09-30	239	US$1.5億	100	1CME 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.CME 2.AMZN 3.MSFT 4.UTXZ 5.AABAUSD 6.ARE 7.GOOG 8.META 9.DIA 10.GOOGL
2019-06-30	386	US$4.2億	100	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.CME 5.BA 6.HD 7.UNH 8.IBM 9.ARE 10.MCD
2019-03-31	411	US$7.6億	100	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.AMZN 5.BA 6.BRK-B 7.CME 8.XOM 9.JPM 10.UNH
2018-12-31	287	US$2.3億	100	1SPY 2CME 3RAMP 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.CME 3.RAMP 4.BHP 5.D 6.CHLUSD 7.BRK-B 8.WFC 9.ORCL 10.LIN
2018-09-30	1045	US$7.5億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BA 5.UNH 6.CNH 7.JNJ 8.CME 9.GS 10.HD
2018-06-30	824	US$1.6億	100	1CME 2AMZN 3RACE 主要持股2018-06-30 1.CME 2.AMZN 3.RACE 4.CNH 5.TCOM 1.25 09-15-22 6.XLE 7.META 8.GOOG 9.AMT 10.CVS
2018-03-31	328	US$2.6億	0	1MDY 2XLB 3XLK 主要持股2018-03-31 1.MDY 2.XLB 3.XLK 4.XLI 5.XLY 6.SPY 7.CNH 8.AAPL 9.STLA 10.CME

本季持股變動

Qube Research & Technologies Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.6%	+82.07%	加碼
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+3828.93%	加碼
3	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+75.95%	加碼
4	PH	Parker Hannifin CORP	+0.4%	+355.15%	加碼
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.4%	+148.95%	加碼
6	SNDK	Sandisk CORP	+0.3%	-22.02%	減碼
7	FDX	Fedex CORP	+0.3%	+261.70%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+70.48%	加碼
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+46.27%	加碼
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+53.09%	加碼
11	NEM	Newmont CORP	+0.3%	+93.75%	加碼
12	AIG	American International Group	+0.3%	+28998.77%	加碼
13	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.3%	+304.96%	加碼
14	GE	General Electric	+0.3%	+125.88%	加碼
15	WBD	Warner Bros Discovery INC	+0.3%	+113.04%	加碼
16	TER	Teradyne INC	+0.3%	+291.74%	加碼
17	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.2%	+402.82%	加碼
18	UBS	UBS Group AG	+0.2%	+136.31%	加碼
19	DHR	Danaher CORP	+0.2%	+406.06%	加碼
20	MS	Morgan Stanley	-0.2%	-45.95%	減碼
21	HON	Honeywell International INC	-0.2%	-51.27%	減碼
22	MPC	Marathon Petroleum CORP	-0.2%	-90.17%	減碼
23	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.2%	-54.37%	減碼
24	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-63.11%	減碼
25	TJX	Tjx Companies INC	-0.2%	-47.37%	減碼
26	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.2%	-45.19%	減碼
27	ANET	Arista Networks INC	-0.3%	-77.35%	減碼
28	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-73.00%	減碼
29	INTC	Intel CORP	-0.3%	-71.37%	減碼
30	GILD	Gilead Sciences INC	-0.3%	-91.33%	減碼
31	ROP	Roper Technologies INC	-0.3%	-99.80%	減碼
32	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-76.77%	減碼
33	LIN	Linde plc	-0.3%	-73.62%	減碼
34	ETN	Eaton Corporation plc	-0.3%	-95.55%	減碼
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-56.31%	減碼
36	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-43.89%	減碼
37	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.4%	-76.02%	減碼
38	ADBE	Adobe INC	-0.5%	-34.99%	減碼
39	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-32.02%	減碼
40	COST	Costco Wholesale CORP	-0.5%	-64.43%	減碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-38.11%	減碼
42	AMD	Advanced Micro Devices	-0.8%	-69.85%	減碼
43	NVDA	Nvidia CORP	-1%	-40.78%	減碼
44	WMT	Walmart INC	-1.3%	-95.27%	減碼
45	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清倉
46	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建倉
47	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	清倉
48	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
49	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清倉
50	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看