Quantinno Capital Management LP — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001759654

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$599.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3297

Quantinno Capital Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 3297 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$599.2億，季度換手率為 28.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.63
持倉穩定性: 28.52
動能／逆勢: 82.99
產業集中度: 46.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 46.34

Quantinno Capital Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 110 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3297 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+13.8%　-US$2.2億
減碼 RDDT
+3.0%　-US$1.9億
減碼 AAPL
+22.6%　US$3.8億
減碼 AMZN
+17.8%　US$6429.9萬
減碼 NVDA
+23.6%　US$4.6億
加碼 XOM
+21.7%　US$1.7億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

Quantinno本季表面是全面加碼，實際上是在用『加股數、降權重』的手法，悄悄從NVDA、AAPL、MSFT這幾台AI權值股抽腿，讓散戶以為主力還在追買，自己卻把資金挪向XOM、JNJ、SPY等防禦陣地。這不是什麼積極布局，而是高檔換手、邊打邊撤的標準劇本。

基本面與宏觀佈局

他們賭的是AI估值狂歡已經到頂，Fed遲遲不降息，資金行情即將退潮。勝負手很簡單：NVDA一季財報撐不撐得住誇張本益比，一旦失速，這套『多動能股保護』的組合就會變成多殺多的起點；反之若AI再創高峰，他們就白白讓出了最肥的一段。

潛在盲點

持倉3281檔看似分散風險，但前三大科技股權重加起來仍超過13%，等於在核彈中心擺沙包。真正致命的是：這套策略八成是量化模型在跑，高度依賴市場流動性，一旦Beta屠殺來臨，這些重倉股會最先被系統性賣壓掃出場，再怎麼分散也擋不住踩踏。

本內容為 AI 輔助生成，取材自公開監管揭露資料，僅涵蓋歷史數據，不能取代專業投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 3297 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.73%	-0.23%	+23.65%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.99%	-0.26%	+22.56%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.52%	-0.96%	+13.82%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.82%	-0.25%	+17.76%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.82%	-0.16%	+20.39%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.51%	-0.09%	+24.03%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.44%	—	+16.25%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.21%	-0.15%	+19.79%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.99%	+0.04%	+30.50%
10	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.91%	—	+24.96%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.85%	+0.14%	+51.08%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	-0.06%	+22.60%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.69%	—	+10.84%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	+0.20%	+21.75%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.67%	—	+16.12%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.66%	+0.14%	+28.15%
17	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.60%	+0.07%	+22.56%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.50%	+0.10%	+27.92%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.48%	—	+15.72%
20	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通訊服務	0.48%	-0.47%	+3.04%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	—	+21.98%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.45%	—	+24.22%
23	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.38%	+0.05%	+11.08%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.37%	—	+18.00%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.36%	+0.06%	+18.36%
26	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.36%	—	+20.20%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.36%	—	+13.45%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.35%	—	+23.70%
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.34%	—	+10.72%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.33%	+0.02%	+28.68%
31	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.33%	+0.08%	+35.18%
32	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.32%	—	+26.52%
33	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.31%	—	+19.08%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.31%	+0.10%	+32.61%
35	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.30%	—	+19.61%
36	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.29%	—	+41.84%
37	C	Citigroup INC	股票-金融	0.28%	—	+30.71%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.27%	—	+37.68%
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.27%	+0.03%	+33.46%
40	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.27%	+0.07%	+19.84%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.27%	+0.06%	+32.50%
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.26%	—	+23.53%
43	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.35%
44	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.25%	—	+36.87%
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.25%	—	+26.57%
46	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	股票-原物料	0.25%	—	+0.49%
47	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	0.25%	—	+20.42%
48	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.23%	—	+18.55%
49	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.23%	—	+22.04%
50	GE	General Electric	股票-工業	0.23%	—	+9.40%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.8%

近4個季度績效

+21.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -9%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.54
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +1.91
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.5%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.29
產業分散度: +7.6%
偏態: +0.08
峰態: -0.12
上檔潛力: +4.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3297	US$599.2億	29	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.AVGO 9.BRK-B 10.TSLA
2025-12-31	3160	US$497.9億	36	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.AVGO 9.TSLA 10.BRK-B
2025-09-30	2918	US$366.6億	74	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.GOOG 9.RDDT 10.TSLA
2025-06-30	2578	US$231.6億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.GOOGL 7.AVGO 8.BRK-B 9.GOOG 10.JPM
2025-03-31	2101	US$153.6億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.BRK-B 7.GOOGL 8.GOOG 9.SPY 10.JPM
2024-12-31	1644	US$101.7億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.TSLA 8.GOOG 9.BRK-B 10.AVGO
2024-09-30	1468	US$76.9億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.AMZN 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.MSCI 10.AVGO
2024-06-30	1314	US$55.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.MSCI 10.LLY
2024-03-31	1214	US$46.0億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.MSCI 8.BRK-B 9.GOOG 10.UNH
2023-12-31	1070	US$28.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.AMGN 8.BRK-B 9.GOOG 10.TSLA
2023-09-30	1003	US$22.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.AMGN 6.NVDA 7.BRK-B 8.META 9.GOOG 10.TSLA
2023-06-30	900	US$17.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.BRK-B 8.GOOG 9.META 10.AMGN
2023-03-31	847	US$15.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMGN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMGN 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.NVDA 8.TSLA 9.BRK-A 10.XOM
2022-12-31	798	US$13.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMGN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMGN 4.AMZN 5.BRK-A 6.BRK-B 7.JNJ 8.GOOGL 9.XOM 10.UNH
2022-09-30	611	US$7.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-A 5.TSLA 6.GOOGL 7.BRK-B 8.UNH 9.JNJ 10.TMO
2022-06-30	598	US$6.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.UNH 7.JNJ 8.TMO 9.BRK-B 10.DHR
2022-03-31	527	US$6.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TMO 6.BRK-B 7.DHR 8.UNH 9.TSLA 10.PG
2021-12-31	498	US$5.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TMO 5.GOOGL 6.NEE 7.ACN 8.META 9.DHR 10.PG
2021-09-30	236	US$8957.9萬	0	1PBH 2AX 3SIVBEUR 主要持股2021-09-30 1.PBH 2.AX 3.SIVBEUR 4.ZD 5.CROX 6.SSS1EUR 7.HUBS 8.WK 9.DE 10.FITB
2021-06-30	225	US$8819.9萬	100	1CROX 2DE 3FIVN 主要持股2021-06-30 1.CROX 2.DE 3.FIVN 4.ZD 5.PBH 6.WK 7.CTRE 8.TTEC 9.SSS1EUR 10.FIX
2021-03-31	243	US$9174.2萬	54	1DE 2DECK 3HPQ 主要持股2021-03-31 1.DE 2.DECK 3.HPQ 4.AIT 5.CTRE 6.ZD 7.UAA 8.SSS1EUR 9.TTEC 10.AX
2020-12-31	330	US$1.3億	74	1DISCAUSD 2FIVN 3PRIM 主要持股2020-12-31 1.DISCAUSD 2.FIVN 3.PRIM 4.HPQ 5.TTEC 6.ZD 7.GMED 8.FLOWUSD 9.AYI 10.SIVBEUR
2020-09-30	372	US$1.5億	87	1CSIIEUR 2OI 3KRNT 主要持股2020-09-30 1.CSIIEUR 2.OI 3.KRNT 4.MASI* 5.ELV 6.CUBUSD 7.CERNCHF 8.DECK 9.LULU 10.INTC
2020-06-30	311	US$1.0億	100	1FIVN 2HRC 3RMD 主要持股2020-06-30 1.FIVN 2.HRC 3.RMD 4.COUPEUR 5.WING 6.WST 7.TER 8.HD 9.VEEV 10.CORT
2020-03-31	353	US$1.6億	100	1HAS 2PJT 3QDELUSD 主要持股2020-03-31 1.HAS 2.PJT 3.QDELUSD 4.HAIN 5.XYZ 6.FIVN 7.AMBA 8.SLAB 9.CRUS 10.WK
2019-12-31	392	US$1.6億	94	1VAL 2AD3G1991C 主要持股2019-12-31 1.VAL 2.AD 3.G1991C 4.PFE 5.SYNA 6.FORM 7.MD 8.LULU 9.LITE 10.COP
2019-09-30	370	US$1.5億	100	1HFCUSD 2GNTX 3ONL 主要持股2019-09-30 1.HFCUSD 2.GNTX 3.ONL 4.HSY 5.MD 6.LULU 7.KMB 8.MPC 9.SBH 10.SCHW
2019-06-30	419	US$1.7億	99	1BKD 2GNTX 3SMG 主要持股2019-06-30 1.BKD 2.GNTX 3.SMG 4.EVEUR 5.CADEEUR 6.TROW 7.LULU 8.AJRDEUR 9.CF 10.AKAM
2019-03-31	362	US$1.6億	100	1LULU 2PUMP 3FIVE 主要持股2019-03-31 1.LULU 2.PUMP 3.FIVE 4.WOO 5.FLR 6.GNTX 7.RHI 8.PAYC 9.EL 10.LPLA
2018-12-31	337	US$1.2億	0	1INTC 2PG 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.INTC 2.PG 3.BRK-B 4.EXC 5.GOOGL 6.UNH 7.JNJ 8.WAFD 9.TMO 10.V

本季持股變動

Quantinno Capital Management LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +13.82%; 加碼: Reddit Inc-cl A (RDDT) — 股數 +3.04%; 加碼: Apple INC (AAPL) — 股數 +22.56%; 加碼: Amazon.com INC (AMZN) — 股數 +17.76%.

Quantinno Capital Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+21.75%	加碼
2	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.2%	+121.21%	加碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+51.08%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+28.15%	加碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+27.92%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+32.61%	加碼
7	GWRE	Guidewire Software INC	+0.1%	+558.02%	加碼
8	ROST	Ross Stores INC	+0.1%	+275.87%	加碼
9	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+35.18%	加碼
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+22.56%	加碼
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+19.84%	加碼
12	FIVE	Five Below	+0.1%	+49.38%	加碼
13	RNG	Ringcentral Inc-class A	+0.1%	+150.39%	加碼
14	MTCH	Match Group INC	+0.1%	+156.14%	加碼
15	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+105.72%	加碼
16	EBAY	Ebay INC	+0.1%	+129.10%	加碼
17	FFIV	F5 INC	+0.1%	+127.27%	加碼
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+18.36%	加碼
19	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+32.50%	加碼
20	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+65.38%	加碼
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+33.30%	加碼
22	KEYS	Keysight Technologies In	+0.1%	+49.21%	加碼
23	LIN	Linde plc	+0.1%	+48.32%	加碼
24	COP	Conocophillips	+0.1%	+44.62%	加碼
25	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+75.23%	加碼
26	TWLO	Twilio INC - A	+0.1%	+137.91%	加碼
27	JKHY	Jack Henry & Associates INC	+0.1%	+214.32%	加碼
28	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+11.08%	加碼
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+30.50%	加碼
30	CRUS	Cirrus Logic INC	0%	+21.07%	加碼
31	MCD	Mcdonald's CORP	0%	+33.46%	加碼
32	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+28.68%	加碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+22.60%	加碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+24.03%	加碼
35	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-11.47%	減碼
36	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-3.38%	減碼
37	DASH	Doordash INC - A	-0.1%	+4.95%	加碼
38	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-30.83%	減碼
39	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	+13.39%	加碼
40	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	+2.65%	加碼
41	ACN	Accenture plc	-0.2%	-18.85%	減碼
42	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+19.79%	加碼
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+20.39%	加碼
44	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-20.98%	減碼
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+23.65%	加碼
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+17.76%	加碼
47	AAPL	Apple INC	-0.3%	+22.56%	加碼
48	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.5%	+3.04%	加碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+13.82%	加碼
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Quantinno Capital Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Quantinno Capital Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$599.2億，分佈在 3297 個已申報部位之中。

Quantinno Capital Management LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Quantinno Capital Management LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$34.3億 (5.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$29.9億 (5.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$15.1億 (2.5%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$10.9億 (1.8%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$10.9億 (1.8%)

Quantinno Capital Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Quantinno Capital Management LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 44 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +13.82%; 加碼: Reddit Inc-cl A (RDDT) — 股數 +3.04%; 加碼: Apple INC (AAPL) — 股數 +22.56%; 加碼: Amazon.com INC (AMZN) — 股數 +17.76%

Quantinno Capital Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Quantinno Capital Management LP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.1% • Financials: 13.0% • Consumer Discretionary: 11.6% • Industrials: 10.9% • Health Care: 8.7% • Communication Services: 8.6%

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集中度4.9

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產業集中度48.4

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Quantinno Capital Management LP — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001759654

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$599.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3297

Quantinno Capital Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 3297 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$599.2億，季度換手率為 28.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.63
持倉穩定性: 28.52
動能／逆勢: 82.99
產業集中度: 46.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 46.34

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+13.8%　-US$2.2億
減碼 RDDT
+3.0%　-US$1.9億
減碼 AAPL
+22.6%　US$3.8億
減碼 AMZN
+17.8%　US$6429.9萬
減碼 NVDA
+23.6%　US$4.6億
加碼 XOM
+21.7%　US$1.7億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

本內容為 AI 輔助生成，取材自公開監管揭露資料，僅涵蓋歷史數據，不能取代專業投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 3297 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.73%	-0.23%	+23.65%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.99%	-0.26%	+22.56%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.52%	-0.96%	+13.82%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.82%	-0.25%	+17.76%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.82%	-0.16%	+20.39%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.51%	-0.09%	+24.03%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.44%	—	+16.25%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.21%	-0.15%	+19.79%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.99%	+0.04%	+30.50%
10	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.91%	—	+24.96%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.85%	+0.14%	+51.08%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	-0.06%	+22.60%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.69%	—	+10.84%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	+0.20%	+21.75%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.67%	—	+16.12%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.66%	+0.14%	+28.15%
17	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.60%	+0.07%	+22.56%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.50%	+0.10%	+27.92%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.48%	—	+15.72%
20	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通訊服務	0.48%	-0.47%	+3.04%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	—	+21.98%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.45%	—	+24.22%
23	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.38%	+0.05%	+11.08%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.37%	—	+18.00%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.36%	+0.06%	+18.36%
26	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.36%	—	+20.20%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.36%	—	+13.45%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.35%	—	+23.70%
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.34%	—	+10.72%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.33%	+0.02%	+28.68%
31	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.33%	+0.08%	+35.18%
32	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.32%	—	+26.52%
33	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.31%	—	+19.08%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.31%	+0.10%	+32.61%
35	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.30%	—	+19.61%
36	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.29%	—	+41.84%
37	C	Citigroup INC	股票-金融	0.28%	—	+30.71%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.27%	—	+37.68%
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.27%	+0.03%	+33.46%
40	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.27%	+0.07%	+19.84%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.27%	+0.06%	+32.50%
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.26%	—	+23.53%
43	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.35%
44	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.25%	—	+36.87%
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.25%	—	+26.57%
46	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	股票-原物料	0.25%	—	+0.49%
47	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	0.25%	—	+20.42%
48	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.23%	—	+18.55%
49	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.23%	—	+22.04%
50	GE	General Electric	股票-工業	0.23%	—	+9.40%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.8%

近4個季度績效

+21.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -9%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.54
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +1.91
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.5%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.29
產業分散度: +7.6%
偏態: +0.08
峰態: -0.12
上檔潛力: +4.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3297	US$599.2億	29	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.AVGO 9.BRK-B 10.TSLA
2025-12-31	3160	US$497.9億	36	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.AVGO 9.TSLA 10.BRK-B
2025-09-30	2918	US$366.6億	74	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.GOOG 9.RDDT 10.TSLA
2025-06-30	2578	US$231.6億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.GOOGL 7.AVGO 8.BRK-B 9.GOOG 10.JPM
2025-03-31	2101	US$153.6億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.BRK-B 7.GOOGL 8.GOOG 9.SPY 10.JPM
2024-12-31	1644	US$101.7億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.TSLA 8.GOOG 9.BRK-B 10.AVGO
2024-09-30	1468	US$76.9億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.AMZN 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.MSCI 10.AVGO
2024-06-30	1314	US$55.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.MSCI 10.LLY
2024-03-31	1214	US$46.0億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.MSCI 8.BRK-B 9.GOOG 10.UNH
2023-12-31	1070	US$28.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.AMGN 8.BRK-B 9.GOOG 10.TSLA
2023-09-30	1003	US$22.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.AMGN 6.NVDA 7.BRK-B 8.META 9.GOOG 10.TSLA
2023-06-30	900	US$17.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.BRK-B 8.GOOG 9.META 10.AMGN
2023-03-31	847	US$15.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMGN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMGN 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.NVDA 8.TSLA 9.BRK-A 10.XOM
2022-12-31	798	US$13.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMGN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMGN 4.AMZN 5.BRK-A 6.BRK-B 7.JNJ 8.GOOGL 9.XOM 10.UNH
2022-09-30	611	US$7.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-A 5.TSLA 6.GOOGL 7.BRK-B 8.UNH 9.JNJ 10.TMO
2022-06-30	598	US$6.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.UNH 7.JNJ 8.TMO 9.BRK-B 10.DHR
2022-03-31	527	US$6.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TMO 6.BRK-B 7.DHR 8.UNH 9.TSLA 10.PG
2021-12-31	498	US$5.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TMO 5.GOOGL 6.NEE 7.ACN 8.META 9.DHR 10.PG
2021-09-30	236	US$8957.9萬	0	1PBH 2AX 3SIVBEUR 主要持股2021-09-30 1.PBH 2.AX 3.SIVBEUR 4.ZD 5.CROX 6.SSS1EUR 7.HUBS 8.WK 9.DE 10.FITB
2021-06-30	225	US$8819.9萬	100	1CROX 2DE 3FIVN 主要持股2021-06-30 1.CROX 2.DE 3.FIVN 4.ZD 5.PBH 6.WK 7.CTRE 8.TTEC 9.SSS1EUR 10.FIX
2021-03-31	243	US$9174.2萬	54	1DE 2DECK 3HPQ 主要持股2021-03-31 1.DE 2.DECK 3.HPQ 4.AIT 5.CTRE 6.ZD 7.UAA 8.SSS1EUR 9.TTEC 10.AX
2020-12-31	330	US$1.3億	74	1DISCAUSD 2FIVN 3PRIM 主要持股2020-12-31 1.DISCAUSD 2.FIVN 3.PRIM 4.HPQ 5.TTEC 6.ZD 7.GMED 8.FLOWUSD 9.AYI 10.SIVBEUR
2020-09-30	372	US$1.5億	87	1CSIIEUR 2OI 3KRNT 主要持股2020-09-30 1.CSIIEUR 2.OI 3.KRNT 4.MASI* 5.ELV 6.CUBUSD 7.CERNCHF 8.DECK 9.LULU 10.INTC
2020-06-30	311	US$1.0億	100	1FIVN 2HRC 3RMD 主要持股2020-06-30 1.FIVN 2.HRC 3.RMD 4.COUPEUR 5.WING 6.WST 7.TER 8.HD 9.VEEV 10.CORT
2020-03-31	353	US$1.6億	100	1HAS 2PJT 3QDELUSD 主要持股2020-03-31 1.HAS 2.PJT 3.QDELUSD 4.HAIN 5.XYZ 6.FIVN 7.AMBA 8.SLAB 9.CRUS 10.WK
2019-12-31	392	US$1.6億	94	1VAL 2AD3G1991C 主要持股2019-12-31 1.VAL 2.AD 3.G1991C 4.PFE 5.SYNA 6.FORM 7.MD 8.LULU 9.LITE 10.COP
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2019-06-30	419	US$1.7億	99	1BKD 2GNTX 3SMG 主要持股2019-06-30 1.BKD 2.GNTX 3.SMG 4.EVEUR 5.CADEEUR 6.TROW 7.LULU 8.AJRDEUR 9.CF 10.AKAM
2019-03-31	362	US$1.6億	100	1LULU 2PUMP 3FIVE 主要持股2019-03-31 1.LULU 2.PUMP 3.FIVE 4.WOO 5.FLR 6.GNTX 7.RHI 8.PAYC 9.EL 10.LPLA
2018-12-31	337	US$1.2億	0	1INTC 2PG 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.INTC 2.PG 3.BRK-B 4.EXC 5.GOOGL 6.UNH 7.JNJ 8.WAFD 9.TMO 10.V

本季持股變動

Quantinno Capital Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+21.75%	加碼
2	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.2%	+121.21%	加碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+51.08%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+28.15%	加碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+27.92%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+32.61%	加碼
7	GWRE	Guidewire Software INC	+0.1%	+558.02%	加碼
8	ROST	Ross Stores INC	+0.1%	+275.87%	加碼
9	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+35.18%	加碼
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+22.56%	加碼
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+19.84%	加碼
12	FIVE	Five Below	+0.1%	+49.38%	加碼
13	RNG	Ringcentral Inc-class A	+0.1%	+150.39%	加碼
14	MTCH	Match Group INC	+0.1%	+156.14%	加碼
15	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+105.72%	加碼
16	EBAY	Ebay INC	+0.1%	+129.10%	加碼
17	FFIV	F5 INC	+0.1%	+127.27%	加碼
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+18.36%	加碼
19	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+32.50%	加碼
20	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+65.38%	加碼
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+33.30%	加碼
22	KEYS	Keysight Technologies In	+0.1%	+49.21%	加碼
23	LIN	Linde plc	+0.1%	+48.32%	加碼
24	COP	Conocophillips	+0.1%	+44.62%	加碼
25	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+75.23%	加碼
26	TWLO	Twilio INC - A	+0.1%	+137.91%	加碼
27	JKHY	Jack Henry & Associates INC	+0.1%	+214.32%	加碼
28	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+11.08%	加碼
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+30.50%	加碼
30	CRUS	Cirrus Logic INC	0%	+21.07%	加碼
31	MCD	Mcdonald's CORP	0%	+33.46%	加碼
32	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+28.68%	加碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+22.60%	加碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+24.03%	加碼
35	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-11.47%	減碼
36	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-3.38%	減碼
37	DASH	Doordash INC - A	-0.1%	+4.95%	加碼
38	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-30.83%	減碼
39	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	+13.39%	加碼
40	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	+2.65%	加碼
41	ACN	Accenture plc	-0.2%	-18.85%	減碼
42	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+19.79%	加碼
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+20.39%	加碼
44	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-20.98%	減碼
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+23.65%	加碼
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+17.76%	加碼
47	AAPL	Apple INC	-0.3%	+22.56%	加碼
48	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.5%	+3.04%	加碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+13.82%	加碼
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看