Quad Capital Management Advisors LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001615486

高頻交易型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3135.5萬

申報季度: 2020-03-31 · 持股檔數: 18

Quad Capital Management Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 18 項持股，申報期為 2020-03-31，總持股市值約為 US$3135.5萬，季度換手率為 100.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 39.19
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 36
倉位均衡度: 91.01

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 WBC1EUR
+172.7%　US$291.7萬
加碼 TEGPUSD
+1008.3%　US$255.5萬
加碼 GNW
+2245.3%　US$137.7萬
減碼 BMY-R
+137.9%　US$25.3萬
減碼 CYEUR
+371.2%　US$374.4萬
新建倉 TECD1USD

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CYEUR	Cypress Semiconductor CORP	股票-其他	15.16%	-0.22%	+371.21%
2	WBC1EUR	Wabco Holdings INC	股票-其他	14.72%	-11.16%	+172.66%
3	TECD1USD	Tech Data CORP	股票-其他	12.52%	+12.52%	NEW
4	FSCTEUR	Forescout Technologies INC	股票-其他	12.09%	+12.09%	NEW
5	TEGPUSD	Tallgrass Energy LP	股票-其他	9.27%	+3.89%	+1008.34%
6	✓	Sprint CORP	股票-其他	6.68%	+6.68%	NEW
7	GNW	Genworth Financial INC	股票-金融	4.66%	+3.39%	+2245.33%
8	TCO	Taubman Centers INC	股票-其他	4.01%	+4.01%	NEW
9	LOGMEUR	Logmein INC	股票-其他	3.98%	+3.98%	NEW
10	CZREUR	Caesars Entertainment CORP	股票-其他	3.77%	+3.77%	NEW
11	TSRAEUR	Xperi CORP	股票-其他	3.77%	+3.77%	NEW
12	EAST2USD	Eastside Distilling INC	股票-其他	2.95%	+2.95%	NEW
13	TCBI	Texas Capital Bancshares INC	股票-金融	1.77%	+1.77%	NEW
14	HIIQEUR	Benefytt Technologies INC	股票-其他	1.62%	+1.62%	NEW
15	BMY-R	Bristol-myers Squibb-cvr	股票-其他	1.21%	-0.73%	+137.93%
16	RKLB	Rocket Lab Corporation	股票-工業	1.19%	+1.19%	NEW
17	SIL1EUR	Silvercrest Metals INC	股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
18	✓	Trine Acquisition CORP	股票-其他	0.05%	+0.05%	NEW

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-03-31	18	US$3135.5萬	100	1CYEUR 2WBC1EUR 3TECD1USD 主要持股2020-03-31 1.CYEUR 2.WBC1EUR 3.TECD1USD 4.FSCTEUR 5.TEGPUSD 6.85207U 7.GNW 8.TCO 9.LOGMEUR 10.CZREUR
2019-12-31	12	US$656.0萬	100	1WBC1EUR 2ACIA 3CYEUR 主要持股2019-12-31 1.WBC1EUR 2.ACIA 3.CYEUR 4.ZAYOEUR 5.MDCOUSD 6.TEGPUSD 7.EVOP1EUR 8.ABR 9.BMY-R 10.SPWRQ
2019-09-30	77	US$2.0億	100	1CELG 2ZAYOEUR 3GWRUSD 主要持股2019-09-30 1.CELG 2.ZAYOEUR 3.GWRUSD 4.WBC1EUR 5.CZREUR 6.72583A 7.TEGPUSD 8.2663134D 9.ONCEEUR 10.IWN
2019-06-30	66	US$2.1億	100	1CELG 2RHT1EUR 3ZAYOEUR 主要持股2019-06-30 1.CELG 2.RHT1EUR 3.ZAYOEUR 4.FDC 5.502413 6.72583A 7.CZREUR 8.APC3EUR 9.DATA 10.WBC1EUR
2019-03-31	55	US$8776.5萬	100	1RHT1EUR 2CELG 3COTY 主要持股2019-03-31 1.RHT1EUR 2.CELG 3.COTY 4.ONCEEUR 5.380956 6.AMZN 7.VSMEUR 8.EAST2USD 9.458118 10.NFLX
2018-12-31	34	US$1.6億	100	104685W226483E3RHT1EUR 主要持股2018-12-31 1.04685W 2.26483E 3.RHT1EUR 4.XXI 5.82481R 6.458118 7.T8S 8.80589M 9.420870 10.MITK
2018-09-30	84	US$2.6億	100	1ROK2212485300817Y 主要持股2018-09-30 1.ROK 2.212485 3.00817Y 4.82481R 5.29414D 6.XXI 7.AXP 8.12673P 9.60671Q 10.03349M
2018-06-30	92	US$2.6億	100	1ROK236174X314964U 主要持股2018-06-30 1.ROK 2.36174X 3.14964U 4.NXPI 5.G98294 6.G9319H 7.29414D 8.XXI 9.82481R 10.KDP
2018-03-31	80	US$717.1億	100	1NXPI25951373AAP 主要持股2018-03-31 1.NXPI 2.595137 3.AAP 4.OBDC 5.00817Y 6.61166W 7.TRCO 8.CMCSA 9.AKRXEUR 10.LADR
2017-12-31	102	US$2.4億	100	11313472BCRUSD 3HD 主要持股2017-12-31 1.131347 2.BCRUSD 3.HD 4.NXPI 5.SPY 6.XHB 7.AKRXEUR 8.73935A 9.TRCO 10.PII
2017-09-30	85	US$4.9億	0	1SPY 2KRG 3TWXCHF 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.KRG 3.TWXCHF 4.NXPI 5.01449J 6.699462 7.131347 8.RICEEUR 9.AABAUSD 10.XRT

本季持股變動

Quad Capital Management Advisors LLC 在 2020-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Tech Data CORP (TECD1USD); 新建倉: Forescout Technologies INC (FSCTEUR); 新建倉: Sprint CORP; 新建倉: Taubman Centers INC (TCO); 新建倉: Logmein INC (LOGMEUR).

Quad Capital Management Advisors LLC 於截至 2020-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TEGPUSD	Tallgrass Energy LP	+3.9%	+1008.34%	加碼
2	GNW	Genworth Financial INC	+3.4%	+2245.33%	加碼
3	CYEUR	Cypress Semiconductor CORP	-0.2%	+371.21%	加碼
4	BMY-R	Bristol-myers Squibb-cvr	-0.7%	+137.93%	加碼
5	WBC1EUR	Wabco Holdings INC	-11.2%	+172.66%	加碼
6	TECD1USD	Tech Data CORP	—	NEW	新建倉
7	FSCTEUR	Forescout Technologies INC	—	NEW	新建倉
8	✓	Sprint CORP	—	NEW	新建倉
9	TCO	Taubman Centers INC	—	NEW	新建倉
10	LOGMEUR	Logmein INC	—	NEW	新建倉
11	CZREUR	Caesars Entertainment CORP	—	NEW	新建倉
12	TSRAEUR	Xperi CORP	—	NEW	新建倉
13	ACIA	Acacia Communications INC	—	EXIT	清倉
14	EAST2USD	Eastside Distilling INC	—	NEW	新建倉
15	ZAYOEUR	Zayo Group Holdings INC	—	EXIT	清倉
16	MDCOUSD	Medicines Company	—	EXIT	清倉
17	TCBI	Texas Capital Bancshares INC	—	NEW	新建倉
18	HIIQEUR	Benefytt Technologies INC	—	NEW	新建倉
19	RKLB	Rocket Lab Corporation	—	NEW	新建倉
20	EVOP1EUR	Evo Payments Inc-class A	—	EXIT	清倉
21	ABR	Arbor Realty Trust INC	—	EXIT	清倉
22	SIL1EUR	Silvercrest Metals INC	—	NEW	新建倉
23	SPWRQ	Sunpower CORP	—	EXIT	清倉
24	FITEUR	Fitbit INC - A	—	EXIT	清倉
25	✓	Trine Acquisition CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Quad Capital Management Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Quad Capital Management Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3135.5萬，分佈在 18 個已申報部位之中。

Quad Capital Management Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Quad Capital Management Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Cypress Semiconductor CORP (CYEUR) — US$475.3萬 (15.2%) 2. Wabco Holdings INC (WBC1EUR) — US$461.5萬 (14.7%) 3. Tech Data CORP (TECD1USD) — US$392.6萬 (12.5%) 4. Forescout Technologies INC (FSCTEUR) — US$379.1萬 (12.1%) 5. Tallgrass Energy LP (TEGPUSD) — US$290.8萬 (9.3%)

Quad Capital Management Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Quad Capital Management Advisors LLC 共進行了 25 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Tech Data CORP (TECD1USD); 新建倉: Forescout Technologies INC (FSCTEUR); 新建倉: Sprint CORP; 新建倉: Taubman Centers INC (TCO); 新建倉: Logmein INC (LOGMEUR)

Quad Capital Management Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Quad Capital Management Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 84.4% • Industrials: 15.6%

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集中度4.1

持倉穩定性53.4

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Tech Data CORP

查看詳情

Quad Capital Management Advisors LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001615486

高頻交易型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3135.5萬

申報季度: 2020-03-31 · 持股檔數: 18

Quad Capital Management Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 18 項持股，申報期為 2020-03-31，總持股市值約為 US$3135.5萬，季度換手率為 100.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 39.19
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 36
倉位均衡度: 91.01

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 WBC1EUR
+172.7%　US$291.7萬
加碼 TEGPUSD
+1008.3%　US$255.5萬
加碼 GNW
+2245.3%　US$137.7萬
減碼 BMY-R
+137.9%　US$25.3萬
減碼 CYEUR
+371.2%　US$374.4萬
新建倉 TECD1USD

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CYEUR	Cypress Semiconductor CORP	股票-其他	15.16%	-0.22%	+371.21%
2	WBC1EUR	Wabco Holdings INC	股票-其他	14.72%	-11.16%	+172.66%
3	TECD1USD	Tech Data CORP	股票-其他	12.52%	+12.52%	NEW
4	FSCTEUR	Forescout Technologies INC	股票-其他	12.09%	+12.09%	NEW
5	TEGPUSD	Tallgrass Energy LP	股票-其他	9.27%	+3.89%	+1008.34%
6	✓	Sprint CORP	股票-其他	6.68%	+6.68%	NEW
7	GNW	Genworth Financial INC	股票-金融	4.66%	+3.39%	+2245.33%
8	TCO	Taubman Centers INC	股票-其他	4.01%	+4.01%	NEW
9	LOGMEUR	Logmein INC	股票-其他	3.98%	+3.98%	NEW
10	CZREUR	Caesars Entertainment CORP	股票-其他	3.77%	+3.77%	NEW
11	TSRAEUR	Xperi CORP	股票-其他	3.77%	+3.77%	NEW
12	EAST2USD	Eastside Distilling INC	股票-其他	2.95%	+2.95%	NEW
13	TCBI	Texas Capital Bancshares INC	股票-金融	1.77%	+1.77%	NEW
14	HIIQEUR	Benefytt Technologies INC	股票-其他	1.62%	+1.62%	NEW
15	BMY-R	Bristol-myers Squibb-cvr	股票-其他	1.21%	-0.73%	+137.93%
16	RKLB	Rocket Lab Corporation	股票-工業	1.19%	+1.19%	NEW
17	SIL1EUR	Silvercrest Metals INC	股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
18	✓	Trine Acquisition CORP	股票-其他	0.05%	+0.05%	NEW

投資組合績效

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申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-03-31	18	US$3135.5萬	100	1CYEUR 2WBC1EUR 3TECD1USD 主要持股2020-03-31 1.CYEUR 2.WBC1EUR 3.TECD1USD 4.FSCTEUR 5.TEGPUSD 6.85207U 7.GNW 8.TCO 9.LOGMEUR 10.CZREUR
2019-12-31	12	US$656.0萬	100	1WBC1EUR 2ACIA 3CYEUR 主要持股2019-12-31 1.WBC1EUR 2.ACIA 3.CYEUR 4.ZAYOEUR 5.MDCOUSD 6.TEGPUSD 7.EVOP1EUR 8.ABR 9.BMY-R 10.SPWRQ
2019-09-30	77	US$2.0億	100	1CELG 2ZAYOEUR 3GWRUSD 主要持股2019-09-30 1.CELG 2.ZAYOEUR 3.GWRUSD 4.WBC1EUR 5.CZREUR 6.72583A 7.TEGPUSD 8.2663134D 9.ONCEEUR 10.IWN
2019-06-30	66	US$2.1億	100	1CELG 2RHT1EUR 3ZAYOEUR 主要持股2019-06-30 1.CELG 2.RHT1EUR 3.ZAYOEUR 4.FDC 5.502413 6.72583A 7.CZREUR 8.APC3EUR 9.DATA 10.WBC1EUR
2019-03-31	55	US$8776.5萬	100	1RHT1EUR 2CELG 3COTY 主要持股2019-03-31 1.RHT1EUR 2.CELG 3.COTY 4.ONCEEUR 5.380956 6.AMZN 7.VSMEUR 8.EAST2USD 9.458118 10.NFLX
2018-12-31	34	US$1.6億	100	104685W226483E3RHT1EUR 主要持股2018-12-31 1.04685W 2.26483E 3.RHT1EUR 4.XXI 5.82481R 6.458118 7.T8S 8.80589M 9.420870 10.MITK
2018-09-30	84	US$2.6億	100	1ROK2212485300817Y 主要持股2018-09-30 1.ROK 2.212485 3.00817Y 4.82481R 5.29414D 6.XXI 7.AXP 8.12673P 9.60671Q 10.03349M
2018-06-30	92	US$2.6億	100	1ROK236174X314964U 主要持股2018-06-30 1.ROK 2.36174X 3.14964U 4.NXPI 5.G98294 6.G9319H 7.29414D 8.XXI 9.82481R 10.KDP
2018-03-31	80	US$717.1億	100	1NXPI25951373AAP 主要持股2018-03-31 1.NXPI 2.595137 3.AAP 4.OBDC 5.00817Y 6.61166W 7.TRCO 8.CMCSA 9.AKRXEUR 10.LADR
2017-12-31	102	US$2.4億	100	11313472BCRUSD 3HD 主要持股2017-12-31 1.131347 2.BCRUSD 3.HD 4.NXPI 5.SPY 6.XHB 7.AKRXEUR 8.73935A 9.TRCO 10.PII
2017-09-30	85	US$4.9億	0	1SPY 2KRG 3TWXCHF 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.KRG 3.TWXCHF 4.NXPI 5.01449J 6.699462 7.131347 8.RICEEUR 9.AABAUSD 10.XRT

本季持股變動

Quad Capital Management Advisors LLC 於截至 2020-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TEGPUSD	Tallgrass Energy LP	+3.9%	+1008.34%	加碼
2	GNW	Genworth Financial INC	+3.4%	+2245.33%	加碼
3	CYEUR	Cypress Semiconductor CORP	-0.2%	+371.21%	加碼
4	BMY-R	Bristol-myers Squibb-cvr	-0.7%	+137.93%	加碼
5	WBC1EUR	Wabco Holdings INC	-11.2%	+172.66%	加碼
6	TECD1USD	Tech Data CORP	—	NEW	新建倉
7	FSCTEUR	Forescout Technologies INC	—	NEW	新建倉
8	✓	Sprint CORP	—	NEW	新建倉
9	TCO	Taubman Centers INC	—	NEW	新建倉
10	LOGMEUR	Logmein INC	—	NEW	新建倉
11	CZREUR	Caesars Entertainment CORP	—	NEW	新建倉
12	TSRAEUR	Xperi CORP	—	NEW	新建倉
13	ACIA	Acacia Communications INC	—	EXIT	清倉
14	EAST2USD	Eastside Distilling INC	—	NEW	新建倉
15	ZAYOEUR	Zayo Group Holdings INC	—	EXIT	清倉
16	MDCOUSD	Medicines Company	—	EXIT	清倉
17	TCBI	Texas Capital Bancshares INC	—	NEW	新建倉
18	HIIQEUR	Benefytt Technologies INC	—	NEW	新建倉
19	RKLB	Rocket Lab Corporation	—	NEW	新建倉
20	EVOP1EUR	Evo Payments Inc-class A	—	EXIT	清倉
21	ABR	Arbor Realty Trust INC	—	EXIT	清倉
22	SIL1EUR	Silvercrest Metals INC	—	NEW	新建倉
23	SPWRQ	Sunpower CORP	—	EXIT	清倉
24	FITEUR	Fitbit INC - A	—	EXIT	清倉
25	✓	Trine Acquisition CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

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