PSI Advisors, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001779040

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 305

PSI Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 305 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 20.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.19
持倉穩定性: 20.69
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.58
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.24

PSI Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.045——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 305 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPTI
-90.4%　-US$927.3萬
加碼 BIL
+119.8%　US$522.9萬
減碼 QQQ
-7.2%　-US$224.5萬
減碼 BUFR
-13.8%　-US$288.6萬
減碼 SPYM
+3.4%　-US$63.6萬
加碼 KNG
+17.8%　US$354.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 156 大持股（共 305 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.51%	-1.12%	-7.17%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.46%	-0.71%	+3.43%
3	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	6.98%	—	+5.69%
4	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	5.92%	+0.60%	+17.80%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	4.18%	+0.07%	+2.57%
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.93%	+0.11%	+6.60%
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	3.89%	-0.92%	-13.85%
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.90%	+0.20%	+10.01%
9	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.44%	+0.01%	+3.23%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.28%	+1.20%	+119.75%
11	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	2.20%	+2.20%	NEW
12	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-其他	2.07%	+0.11%	+11.65%
13	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.88%	+0.08%	+9.30%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.86%	—	+3.36%
15	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	1.76%	—	-3.77%
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.68%	—	+12.00%
17	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-其他	1.28%	-0.16%	-2.58%
18	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	1.23%	+0.30%	+50.26%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.13%	-0.36%	-7.04%
20	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.12%	-0.20%	-7.66%
21	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.03%	—	-0.52%
22	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.98%	+0.10%	-0.11%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.86%	-0.15%	-1.22%
24	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.84%	-0.24%	-19.57%
25	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.81%	+0.09%	+13.44%
26	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.81%	—	—
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	+0.11%	+24.61%
28	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-其他	0.69%	—	+14.37%
29	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.59%	+0.29%	+24.63%
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.58%	+0.30%	+120.80%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.19%	+2.65%
32	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.56%	-0.28%	-30.90%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.50%	—	+3.99%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.49%	—	+4.94%
35	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.48%	-0.22%	-27.50%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	—	-5.68%
37	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
38	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.39%	—	-1.04%
39	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.39%	—	-0.13%
41	TRMD	TORM plc	股票-其他	0.39%	+0.10%	-3.29%
42	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.34%	—	+22.35%
43	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.33%	—	+10.15%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	—	-22.05%
45	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股與成長	0.32%	—	+15.34%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.32%	—	+8.46%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.32%	+0.09%	+16.49%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	—	+12.09%
49	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.31%	—	-3.03%
50	DE	Deere & Co	股票-工業	0.30%	—	-13.63%

1–50 of 156

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+21%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.52
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.91
資訊比率: -1.16
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +4.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
產業分散度: +8.9%
偏態: +0.13
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	305	US$4.2億	21	1QQQ 2SPYM 3JEPQ 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPYM 3.JEPQ 4.KNG 5.COWZ 6.DGRO 7.BUFR 8.SPMD 9.SDVY 10.BIL
2025-12-31	275	US$4.0億	17	1QQQ 2SPYM 3JEPQ 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPYM 3.JEPQ 4.KNG 5.BUFR 6.COWZ 7.DGRO 8.SPMD 9.SPTI 10.SDVY
2025-09-30	273	US$3.9億	48	1QQQ 2SPYM 3JEPQ 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPYM 3.JEPQ 4.KNG 5.BUFR 6.COWZ 7.DGRO 8.SPMD 9.SPTI 10.SDVY
2025-06-30	181	US$2.0億	0	1SPYM 2COWZ 3DGRO 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.COWZ 3.DGRO 4.SPMD 5.SPTI 6.MOAT 7.PSC 8.AAPL 9.SPYG 10.TLT
2025-03-31	900	US$3.1億	100	1SPYM 2QQQ 3JEPQ 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.QQQ 3.JEPQ 4.KNG 5.COWZ 6.BUFR 7.DGRO 8.SPMD 9.SPSM 10.SDVY
2024-12-31	2629	US$3.4億	0	1SPYM 2QQQ 3JEPQ 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.QQQ 3.JEPQ 4.KNG 5.COWZ 6.BUFR 7.DGRO 8.SPMD 9.CALF 10.AAPL
2024-09-30	2484	US$3.4億	0	1SPYM 2QQQ 3JEPQ 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.QQQ 3.JEPQ 4.COWZ 5.KNG 6.DGRO 7.BUFR 8.SPMD 9.SHY 10.CALF
2024-06-30	999	US$3.2億	0	1SPYM 2QQQ 3JEPQ 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.QQQ 3.JEPQ 4.COWZ 5.BUFR 6.DGRO 7.KNG 8.SHY 9.SPMD 10.AAPL
2024-03-31	1623	US$2.8億	0	1SPYM 2QQQ 3DGRO 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.QQQ 3.DGRO 4.BUFR 5.JEPQ 6.SPMD 7.COWZ 8.KNG 9.SPSM 10.AAPL
2023-12-31	1033	US$2.7億	0	1SPYM 2QQQ 3DGRO 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.QQQ 3.DGRO 4.SPMD 5.BIL 6.FVD 7.SPSM 8.SPTI 9.AAPL 10.USMV
2023-09-30	1001	US$2.3億	0	1SPYM 2QQQ 3DGRO 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.QQQ 3.DGRO 4.USMV 5.BIL 6.SPTI 7.FVD 8.SPMD 9.AAPL 10.SPSM
2023-06-30	986	US$2.3億	0	1QQQ 2SPYM 3USMV 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.SPYM 3.USMV 4.DGRO 5.SPTI 6.AAPL 7.FVD 8.SPMD 9.BIL 10.XLRE
2023-03-31	896	US$2.1億	0	1QQQ 2SPYM 3USMV 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.SPYM 3.USMV 4.DGRO 5.SPMD 6.AAPL 7.SPSM 8.XLRE 9.FDL 10.IJR
2022-12-31	838	US$1.9億	0	1SPYM 2QQQ 3USMV 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.QQQ 3.USMV 4.DGRO 5.SPMD 6.AAPL 7.IVV 8.XLRE 9.SPSM 10.FDL
2022-09-30	942	US$1.9億	0	1QQQ 2SPYM 3USMV 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.SPYM 3.USMV 4.DGRO 5.AAPL 6.IVV 7.SPMD 8.XLRE 9.IJR 10.FDL
2022-06-30	883	US$2.0億	0	1QQQ 2SPYM 3USMV 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.SPYM 3.USMV 4.DGRO 5.IVV 6.AAPL 7.XLRE 8.IJR 9.SPMD 10.EZM
2022-03-31	836	US$2.4億	0	1QQQ 2IVV 3USMV 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.USMV 4.SPYM 5.AAPL 6.DGRO 7.XLRE 8.IJR 9.SPMD 10.EZM
2021-12-31	894	US$2.5億	0	1QQQ 2IVV 3USMV 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.USMV 4.SPYM 5.AAPL 6.XLRE 7.IJR 8.DGRO 9.SPMD 10.FCTR
2021-09-30	818	US$2.2億	0	1QQQ 2IVV 3USMV 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.USMV 4.SPYM 5.IJR 6.XLRE 7.AAPL 8.DGRO 9.RDVY 10.FCTR
2021-06-30	135	US$1.9億	94	1QQQ 2IVV 3USMV 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.USMV 4.SPYM 5.IJR 6.XLRE 7.AAPL 8.DGRO 9.RDVY 10.FCTR
2021-03-31	131	US$1.7億	53	1QQQ 2IVV 3USMV 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.USMV 4.SPYM 5.IJR 6.AAPL 7.XLRE 8.RDVY 9.EZM 10.DGRO
2020-12-31	123	US$1.5億	23	1QQQ 2IVV 3IJR 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJR 4.AAPL 5.SDY 6.VNQ 7.IJT 8.USMV 9.EZM 10.IJH
2020-09-30	117	US$1.3億	14	1QQQ 2IVV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.AAPL 4.SDY 5.VNQ 6.IJR 7.IJT 8.IJH 9.EZM 10.USMV
2020-06-30	122	US$8.8億	0	1SPYM 2QQQ 3IVV 主要持股2020-06-30 1.SPYM 2.QQQ 3.IVV 4.IJH 5.SPMD 6.IJR 7.SPSM 8.EES 9.EZM 10.EPS
2020-03-31	107	US$1.1億	62	1QQQ 2IVV 3IUSV 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.IUSV 4.SDY 5.VNQ 6.IJR 7.IJH 8.IJT 9.EZM 10.AAPL
2019-12-31	698	US$1.6億	0	1IVV 2QQQ 3IJR 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IJR 4.IJH 5.SDY 6.VNQ 7.IJT 8.EZM 9.DON 10.USMV

本季持股變動

PSI Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: First Trust Global Tactical (FTGC); 清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建倉: Ishares Global Energy ETF (IXC); 新建倉: Ft Wcm International ETF (WCMI); 新建倉: Schwab US Treasury Money-inv (SNSXX).

PSI Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.2%	+119.75%	加碼
2	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	+0.6%	+17.80%	加碼
3	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.3%	+50.26%	加碼
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+120.80%	加碼
5	CIEN	Ciena CORP	+0.3%	+24.63%	加碼
6	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.2%	+10.01%	加碼
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+6.60%	加碼
8	PSC	Principal US Small-cap ETF	+0.1%	+11.65%	加碼
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+24.61%	加碼
10	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+76.29%	加碼
11	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	-0.11%	減碼
12	TRMD	TORM plc	+0.1%	-3.29%	減碼
13	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+13.44%	加碼
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+16.49%	加碼
15	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+9.30%	加碼
16	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+44.21%	加碼
17	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+2.57%	加碼
18	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+3.23%	加碼
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.22%	減碼
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-41.89%	減碼
21	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	-0.2%	-2.58%	減碼
22	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	-0.2%	-53.15%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.65%	加碼
24	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.2%	-7.66%	減碼
25	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	-0.2%	-27.50%	減碼
26	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.2%	-19.57%	減碼
27	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-0.3%	-30.90%	減碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-7.04%	減碼
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	+3.43%	加碼
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.9%	-13.85%	減碼
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.1%	-7.17%	減碼
32	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-2.4%	-90.39%	減碼
33	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新建倉
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
35	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	NEW	新建倉
36	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新建倉
37	SNSXX	Schwab US Treasury Money-inv	—	NEW	新建倉
38	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
39	ATLC 7.625 PERP B	Atlanticus Holdings CORP	—	NEW	新建倉
40	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	—	NEW	新建倉
41	NAVI 6 12-15-43	Navient CORP	—	NEW	新建倉
42	PBI 6.7 03-07-43	Pitney Bowes INC	—	NEW	新建倉
43	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	—	NEW	新建倉
44	SRG 7 PERP A	Seritage Growth Propert	—	NEW	新建倉
45	✓		—	NEW	新建倉
46	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	—	NEW	新建倉
47	ACR 7.875 PERP D	Acres Commercial Realty	—	NEW	新建倉
48	ARR 7 PERP C	Armour Residential Reit	—	NEW	新建倉
49	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	NEW	新建倉
50	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

PSI Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

PSI Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.2億，分佈在 305 個已申報部位之中。

PSI Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，PSI Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4805.6萬 (11.5%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4783.0萬 (11.5%) 3. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — US$2914.8萬 (7.0%) 4. Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg (KNG) — US$2472.3萬 (5.9%) 5. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$1744.3萬 (4.2%)

PSI Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，PSI Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 17 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: First Trust Global Tactical (FTGC); 清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建倉: Ishares Global Energy ETF (IXC); 新建倉: Ft Wcm International ETF (WCMI); 新建倉: Schwab US Treasury Money-inv (SNSXX)

PSI Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，PSI Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.6% • Energy: 12.8% • Consumer Discretionary: 11.8% • Health Care: 11.5% • Communication Services: 9.2% • Industrials: 8.6%

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PSI Advisors, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001779040

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 305

PSI Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 305 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 20.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.19
持倉穩定性: 20.69
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.58
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.24

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPTI
-90.4%　-US$927.3萬
加碼 BIL
+119.8%　US$522.9萬
減碼 QQQ
-7.2%　-US$224.5萬
減碼 BUFR
-13.8%　-US$288.6萬
減碼 SPYM
+3.4%　-US$63.6萬
加碼 KNG
+17.8%　US$354.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 156 大持股（共 305 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.51%	-1.12%	-7.17%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.46%	-0.71%	+3.43%
3	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	6.98%	—	+5.69%
4	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	5.92%	+0.60%	+17.80%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	4.18%	+0.07%	+2.57%
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.93%	+0.11%	+6.60%
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	3.89%	-0.92%	-13.85%
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.90%	+0.20%	+10.01%
9	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.44%	+0.01%	+3.23%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.28%	+1.20%	+119.75%
11	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	2.20%	+2.20%	NEW
12	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-其他	2.07%	+0.11%	+11.65%
13	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.88%	+0.08%	+9.30%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.86%	—	+3.36%
15	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	1.76%	—	-3.77%
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.68%	—	+12.00%
17	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-其他	1.28%	-0.16%	-2.58%
18	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	1.23%	+0.30%	+50.26%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.13%	-0.36%	-7.04%
20	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.12%	-0.20%	-7.66%
21	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.03%	—	-0.52%
22	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.98%	+0.10%	-0.11%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.86%	-0.15%	-1.22%
24	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.84%	-0.24%	-19.57%
25	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.81%	+0.09%	+13.44%
26	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.81%	—	—
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	+0.11%	+24.61%
28	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-其他	0.69%	—	+14.37%
29	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.59%	+0.29%	+24.63%
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.58%	+0.30%	+120.80%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.19%	+2.65%
32	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.56%	-0.28%	-30.90%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.50%	—	+3.99%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.49%	—	+4.94%
35	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.48%	-0.22%	-27.50%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	—	-5.68%
37	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
38	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.39%	—	-1.04%
39	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.39%	—	-0.13%
41	TRMD	TORM plc	股票-其他	0.39%	+0.10%	-3.29%
42	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.34%	—	+22.35%
43	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.33%	—	+10.15%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	—	-22.05%
45	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股與成長	0.32%	—	+15.34%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.32%	—	+8.46%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.32%	+0.09%	+16.49%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	—	+12.09%
49	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.31%	—	-3.03%
50	DE	Deere & Co	股票-工業	0.30%	—	-13.63%

1–50 of 156

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+21%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.52
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.91
資訊比率: -1.16
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +4.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
產業分散度: +8.9%
偏態: +0.13
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	305	US$4.2億	21	1QQQ 2SPYM 3JEPQ 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPYM 3.JEPQ 4.KNG 5.COWZ 6.DGRO 7.BUFR 8.SPMD 9.SDVY 10.BIL
2025-12-31	275	US$4.0億	17	1QQQ 2SPYM 3JEPQ 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPYM 3.JEPQ 4.KNG 5.BUFR 6.COWZ 7.DGRO 8.SPMD 9.SPTI 10.SDVY
2025-09-30	273	US$3.9億	48	1QQQ 2SPYM 3JEPQ 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPYM 3.JEPQ 4.KNG 5.BUFR 6.COWZ 7.DGRO 8.SPMD 9.SPTI 10.SDVY
2025-06-30	181	US$2.0億	0	1SPYM 2COWZ 3DGRO 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.COWZ 3.DGRO 4.SPMD 5.SPTI 6.MOAT 7.PSC 8.AAPL 9.SPYG 10.TLT
2025-03-31	900	US$3.1億	100	1SPYM 2QQQ 3JEPQ 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.QQQ 3.JEPQ 4.KNG 5.COWZ 6.BUFR 7.DGRO 8.SPMD 9.SPSM 10.SDVY
2024-12-31	2629	US$3.4億	0	1SPYM 2QQQ 3JEPQ 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.QQQ 3.JEPQ 4.KNG 5.COWZ 6.BUFR 7.DGRO 8.SPMD 9.CALF 10.AAPL
2024-09-30	2484	US$3.4億	0	1SPYM 2QQQ 3JEPQ 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.QQQ 3.JEPQ 4.COWZ 5.KNG 6.DGRO 7.BUFR 8.SPMD 9.SHY 10.CALF
2024-06-30	999	US$3.2億	0	1SPYM 2QQQ 3JEPQ 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.QQQ 3.JEPQ 4.COWZ 5.BUFR 6.DGRO 7.KNG 8.SHY 9.SPMD 10.AAPL
2024-03-31	1623	US$2.8億	0	1SPYM 2QQQ 3DGRO 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.QQQ 3.DGRO 4.BUFR 5.JEPQ 6.SPMD 7.COWZ 8.KNG 9.SPSM 10.AAPL
2023-12-31	1033	US$2.7億	0	1SPYM 2QQQ 3DGRO 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.QQQ 3.DGRO 4.SPMD 5.BIL 6.FVD 7.SPSM 8.SPTI 9.AAPL 10.USMV
2023-09-30	1001	US$2.3億	0	1SPYM 2QQQ 3DGRO 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.QQQ 3.DGRO 4.USMV 5.BIL 6.SPTI 7.FVD 8.SPMD 9.AAPL 10.SPSM
2023-06-30	986	US$2.3億	0	1QQQ 2SPYM 3USMV 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.SPYM 3.USMV 4.DGRO 5.SPTI 6.AAPL 7.FVD 8.SPMD 9.BIL 10.XLRE
2023-03-31	896	US$2.1億	0	1QQQ 2SPYM 3USMV 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.SPYM 3.USMV 4.DGRO 5.SPMD 6.AAPL 7.SPSM 8.XLRE 9.FDL 10.IJR
2022-12-31	838	US$1.9億	0	1SPYM 2QQQ 3USMV 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.QQQ 3.USMV 4.DGRO 5.SPMD 6.AAPL 7.IVV 8.XLRE 9.SPSM 10.FDL
2022-09-30	942	US$1.9億	0	1QQQ 2SPYM 3USMV 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.SPYM 3.USMV 4.DGRO 5.AAPL 6.IVV 7.SPMD 8.XLRE 9.IJR 10.FDL
2022-06-30	883	US$2.0億	0	1QQQ 2SPYM 3USMV 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.SPYM 3.USMV 4.DGRO 5.IVV 6.AAPL 7.XLRE 8.IJR 9.SPMD 10.EZM
2022-03-31	836	US$2.4億	0	1QQQ 2IVV 3USMV 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.USMV 4.SPYM 5.AAPL 6.DGRO 7.XLRE 8.IJR 9.SPMD 10.EZM
2021-12-31	894	US$2.5億	0	1QQQ 2IVV 3USMV 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.USMV 4.SPYM 5.AAPL 6.XLRE 7.IJR 8.DGRO 9.SPMD 10.FCTR
2021-09-30	818	US$2.2億	0	1QQQ 2IVV 3USMV 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.USMV 4.SPYM 5.IJR 6.XLRE 7.AAPL 8.DGRO 9.RDVY 10.FCTR
2021-06-30	135	US$1.9億	94	1QQQ 2IVV 3USMV 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.USMV 4.SPYM 5.IJR 6.XLRE 7.AAPL 8.DGRO 9.RDVY 10.FCTR
2021-03-31	131	US$1.7億	53	1QQQ 2IVV 3USMV 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.USMV 4.SPYM 5.IJR 6.AAPL 7.XLRE 8.RDVY 9.EZM 10.DGRO
2020-12-31	123	US$1.5億	23	1QQQ 2IVV 3IJR 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJR 4.AAPL 5.SDY 6.VNQ 7.IJT 8.USMV 9.EZM 10.IJH
2020-09-30	117	US$1.3億	14	1QQQ 2IVV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.AAPL 4.SDY 5.VNQ 6.IJR 7.IJT 8.IJH 9.EZM 10.USMV
2020-06-30	122	US$8.8億	0	1SPYM 2QQQ 3IVV 主要持股2020-06-30 1.SPYM 2.QQQ 3.IVV 4.IJH 5.SPMD 6.IJR 7.SPSM 8.EES 9.EZM 10.EPS
2020-03-31	107	US$1.1億	62	1QQQ 2IVV 3IUSV 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.IUSV 4.SDY 5.VNQ 6.IJR 7.IJH 8.IJT 9.EZM 10.AAPL
2019-12-31	698	US$1.6億	0	1IVV 2QQQ 3IJR 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IJR 4.IJH 5.SDY 6.VNQ 7.IJT 8.EZM 9.DON 10.USMV

本季持股變動

PSI Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.2%	+119.75%	加碼
2	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	+0.6%	+17.80%	加碼
3	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.3%	+50.26%	加碼
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+120.80%	加碼
5	CIEN	Ciena CORP	+0.3%	+24.63%	加碼
6	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.2%	+10.01%	加碼
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+6.60%	加碼
8	PSC	Principal US Small-cap ETF	+0.1%	+11.65%	加碼
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+24.61%	加碼
10	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+76.29%	加碼
11	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	-0.11%	減碼
12	TRMD	TORM plc	+0.1%	-3.29%	減碼
13	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+13.44%	加碼
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+16.49%	加碼
15	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+9.30%	加碼
16	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+44.21%	加碼
17	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+2.57%	加碼
18	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+3.23%	加碼
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.22%	減碼
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-41.89%	減碼
21	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	-0.2%	-2.58%	減碼
22	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	-0.2%	-53.15%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.65%	加碼
24	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.2%	-7.66%	減碼
25	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	-0.2%	-27.50%	減碼
26	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.2%	-19.57%	減碼
27	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-0.3%	-30.90%	減碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-7.04%	減碼
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	+3.43%	加碼
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.9%	-13.85%	減碼
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.1%	-7.17%	減碼
32	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-2.4%	-90.39%	減碼
33	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新建倉
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
35	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	NEW	新建倉
36	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新建倉
37	SNSXX	Schwab US Treasury Money-inv	—	NEW	新建倉
38	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
39	ATLC 7.625 PERP B	Atlanticus Holdings CORP	—	NEW	新建倉
40	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	—	NEW	新建倉
41	NAVI 6 12-15-43	Navient CORP	—	NEW	新建倉
42	PBI 6.7 03-07-43	Pitney Bowes INC	—	NEW	新建倉
43	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	—	NEW	新建倉
44	SRG 7 PERP A	Seritage Growth Propert	—	NEW	新建倉
45	✓		—	NEW	新建倉
46	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	—	NEW	新建倉
47	ACR 7.875 PERP D	Acres Commercial Realty	—	NEW	新建倉
48	ARR 7 PERP C	Armour Residential Reit	—	NEW	新建倉
49	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	NEW	新建倉
50	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-11-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看