Prospera Financial Services Inc — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001541625

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$62.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1417

Prospera Financial Services Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 1417 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$62.1億，季度換手率為 21.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.47
持倉穩定性: 21.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.15

Prospera Financial Services Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.006——換算下來相當於約 162 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1417 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+6.2%　-US$2494.2萬
減碼 NVDA
-4.0%　-US$2225.7萬
加碼 JNJ
+89.7%　US$2360.2萬
加碼 XOM
-1.0%　US$1991.9萬
加碼 NFLX
+67.5%　US$1941.4萬
減碼 IBM
-49.8%　-US$1715.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.51%	-0.26%	+1.67%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.15%	-0.42%	-4.00%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.74%	-0.45%	+6.18%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.52%	—	+6.71%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.33%	-0.14%	-0.29%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.30%	-0.25%	-9.17%
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.29%	—	+5.13%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.13%	+0.31%	-0.96%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.10%	-0.13%	-0.54%
10	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.10%	+0.13%	+0.04%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.09%	-0.19%	-4.94%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.09%	+0.26%	+7.91%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.09%	—	+3.83%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.08%	-0.20%	-9.52%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.98%	-0.12%	-5.57%
16	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.93%	—	+10.16%
17	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.86%	—	-1.12%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.84%	—	-0.66%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.80%	—	+12.14%
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.80%	—	+4.23%
21	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.75%	+0.31%	+67.46%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.72%	—	-6.29%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.71%	-0.24%	-11.55%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.69%	+0.38%	+89.73%
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.62%	—	-2.36%
26	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.61%	-0.12%	-10.79%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.58%	—	-1.89%
28	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.57%	—	-2.71%
29	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.56%	—	+0.30%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.55%	—	+5.87%
31	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.54%	—	+14.45%
32	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.53%	—	-11.96%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.50%	—	-4.03%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.50%	+0.12%	-1.93%
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.47%	-0.19%	-12.37%
36	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.47%	—	-1.93%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.46%	—	+3.08%
38	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.46%	-0.14%	+4.88%
39	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	ETF-其他	0.46%	—	-10.87%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	+5.07%
41	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.43%	—	-1.60%
42	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.43%	—	+23.50%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.42%	—	-1.89%
44	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.42%	—	+1.01%
45	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資等級公司債	0.42%	—	+16.02%
46	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.41%	—	+3.82%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.41%	—	-11.11%
48	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.40%	+0.20%	+68.97%
49	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.40%	—	-9.33%
50	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.40%	+0.18%	+35.28%

1–50 of 1,417

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+21.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.82
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.22
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.7%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.38
產業分散度: +7.7%
偏態: +0.04
峰態: -0.45
上檔潛力: +4.51

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1417	US$62.1億	22	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.QQQ 7.RDVY 8.XOM 9.JPM 10.HON
2025-12-31	1359	US$60.9億	18	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.RDVY 10.JPM
2025-09-30	1352	US$58.6億	38	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.BRK-B 7.JPM 8.AVGO 9.RDVY 10.SPY
2025-06-30	1313	US$53.7億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.QQQ 7.SPY 8.RDVY 9.JPM 10.AVGO
2025-03-31	1167	US$43.5億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.SPY 7.RDVY 8.XOM 9.AVGO 10.JPM
2024-12-31	1133	US$42.9億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.SPY 7.AVGO 8.RDVY 9.FV 10.XOM
2024-09-30	1116	US$39.2億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.SPY 5.QQQ 6.AMZN 7.RDVY 8.XOM 9.FV 10.PG
2024-06-30	1134	US$36.0億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QQQ 5.AMZN 6.SPY 7.FV 8.XOM 9.RDVY 10.FTSM
2024-03-31	1091	US$33.6億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QQQ 5.FTSM 6.FV 7.SPY 8.XOM 9.IVV 10.RDVY
2023-12-31	1051	US$30.2億	0	1AAPL 2MSFT 3FTSM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.FTSM 4.QQQ 5.FV 6.NVDA 7.RDVY 8.XOM 9.FVD 10.SPY
2023-09-30	1006	US$25.9億	0	1AAPL 2FV 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.FV 3.MSFT 4.FTSM 5.NVDA 6.QQQ 7.FVD 8.RDVY 9.SSUS 10.PDP
2023-06-30	1005	US$26.1億	0	1AAPL 2FV 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.FV 3.MSFT 4.NVDA 5.FTSM 6.QQQ 7.FVD 8.RDVY 9.PDP 10.SSUS
2023-03-31	957	US$24.3億	0	1AAPL 2FTSM 3FV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.FTSM 3.FV 4.MSFT 5.FVD 6.QQQ 7.RDVY 8.NVDA 9.XOM 10.IFV
2022-12-31	891	US$20.0億	0	1AAPL 2FTSM 3FV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.FTSM 3.FV 4.FVD 5.RDVY 6.MSFT 7.XOM 8.QQQ 9.IFV 10.BX
2022-09-30	830	US$19.2億	0	1AAPL 2FV 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.FV 3.MSFT 4.QQQ 5.FVD 6.PDP 7.FTSM 8.SPLV 9.PDBC 10.BX
2022-06-30	1624	US$19.6億	0	1AAPL 2FTSM 3FV 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.FTSM 3.FV 4.MSFT 5.QQQ 6.FVD 7.BX 8.PDP 9.JEPI 10.RDVY
2022-03-31	2784	US$23.9億	0	1AAPL 2FV 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.FV 3.MSFT 4.QQQ 5.FVD 6.NVDA 7.PDP 8.BX 9.SPLV 10.SPY
2021-12-31	866	US$23.1億	0	1FV 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.FV 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.PDP 6.FVD 7.NVDA 8.SPLV 9.SPY 10.BX
2021-09-30	793	US$20.1億	0	1FV 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.FV 2.AAPL 3.QQQ 4.PDP 5.MSFT 6.SPLV 7.FVD 8.SPY 9.NVDA 10.BX
2021-06-30	789	US$19.9億	100	1FV 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.FV 2.AAPL 3.QQQ 4.PDP 5.MSFT 6.SPLV 7.FVD 8.AMZN 9.SPY 10.NVDA
2021-03-31	743	US$16.9億	30	1FV 2AAPL 3PDP 主要持股2021-03-31 1.FV 2.AAPL 3.PDP 4.QQQ 5.MSFT 6.SPLV 7.FVD 8.AMZN 9.BA 10.SPY
2020-12-31	668	US$14.5億	100	1FV 2AAPL 3PDP 主要持股2020-12-31 1.FV 2.AAPL 3.PDP 4.QQQ 5.DWFI 6.SPLV 7.MSFT 8.FVD 9.AMZN 10.AGG
2020-09-30	1638	US$2.6億	100	1BA 2BX 3IYW 主要持股2020-09-30 1.BA 2.BX 3.IYW 4.RFDA 5.IYC 6.USMV 7.GLD 8.QQQ 9.AMZN 10.BKLN
2020-06-30	568	US$11.3億	39	1DWFI 2AAPL 3FV 主要持股2020-06-30 1.DWFI 2.AAPL 3.FV 4.AGG 5.QQQ 6.MSFT 7.FVD 8.BA 9.BX 10.AMZN
2020-03-31	509	US$9.4億	60	1DWFI 2FV 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.DWFI 2.FV 3.AAPL 4.AGG 5.SHY 6.BX 7.QQQ 8.MSFT 9.FVD 10.SPLV
2019-12-31	595	US$13.0億	37	1FV 2SPLV 3PDP 主要持股2019-12-31 1.FV 2.SPLV 3.PDP 4.AAPL 5.DWFI 6.BX 7.FVD 8.MSFT 9.AGG 10.QQQ
2019-09-30	542	US$9.7億	21	1FV 2SPLV 3PDP 主要持股2019-09-30 1.FV 2.SPLV 3.PDP 4.DWFI 5.AAPL 6.BX 7.AGG 8.FVD 9.SPY 10.QQQ
2019-06-30	515	US$8.9億	100	1FV 2SPLV 3PDP 主要持股2019-06-30 1.FV 2.SPLV 3.PDP 4.DWFI 5.AAPL 6.AGG 7.FVD 8.SPY 9.AMZN 10.QQQ
2019-03-31	321	US$3.0億	100	1AMZN 2RSP 3IVV 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.RSP 3.IVV 4.XLI 5.XLK 6.CAT 7.IYW 8.VZ 9.XLU 10.MDY
2018-12-31	393	US$5.0億	33	1FV 2SPLV 3PDP 主要持股2018-12-31 1.FV 2.SPLV 3.PDP 4.DWFI 5.AAPL 6.SPY 7.AGG 8.QQQ 9.AMZN 10.SHY
2018-09-30	410	US$5.4億	38	1FV 2PDP 3SPLV 主要持股2018-09-30 1.FV 2.PDP 3.SPLV 4.DWFI 5.AAPL 6.AGG 7.SPY 8.QQQ 9.AMZN 10.FVD
2018-06-30	448	US$7.4億	49	1FV 2PDP 3SPLV 主要持股2018-06-30 1.FV 2.PDP 3.SPLV 4.DWFI 5.BXUSD 6.AGG 7.AAPL 8.SPY 9.QQQ 10.FVD
2018-03-31	441	US$7.2億	22	1FV 2PDP373937B 主要持股2018-03-31 1.FV 2.PDP 3.73937B 4.DWFI 5.BXUSD 6.AGG 7.SPY 8.73935A 9.AAPL 10.CAT
2017-12-31	395	US$6.5億	18	1FV 2PDP373937B 主要持股2017-12-31 1.FV 2.PDP 3.73937B 4.DWFI 5.BXUSD 6.AGG 7.73935A 8.SPY 9.ABBV 10.CAT
2017-09-30	431	US$6.6億	16	1FV 2PDP373937B 主要持股2017-09-30 1.FV 2.PDP 3.73937B 4.DWFI 5.BXUSD 6.AGG 7.SPY 8.73935A 9.ABBV 10.AAPL
2017-06-30	424	US$6.2億	26	1FV 2PDP373937B 主要持股2017-06-30 1.FV 2.PDP 3.73937B 4.DWFI 5.BXUSD 6.AGG 7.SPY 8.73935A 9.AAPL 10.ABBV
2017-03-31	379	US$5.5億	32	1FV 2PDP373937B 主要持股2017-03-31 1.FV 2.PDP 3.73937B 4.DWFI 5.BXUSD 6.AGG 7.SPY 8.AAPL 9.T 10.73935A
2016-12-31	384	US$5.1億	34	1FV273937B3PDP 主要持股2016-12-31 1.FV 2.73937B 3.PDP 4.AGG 5.BXUSD 6.SPY 7.CWB 8.AAPL 9.T 10.QNDX
2016-09-30	379	US$5.0億	66	1FV273937B3PDP 主要持股2016-09-30 1.FV 2.73937B 3.PDP 4.AGG 5.CWB 6.SPTL 7.PSK 8.EBND 9.T 10.BXUSD
2016-06-30	355	US$4.8億	49	1AGG 2FV 3PSK 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.FV 3.PSK 4.BWX 5.TFI 6.EBND 7.AAPL 8.73937B 9.USCI 10.PDP
2016-03-31	337	US$4.5億	81	1AGG 2FV 3SPIB 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.FV 3.SPIB 4.PSK 5.TFI 6.SPTL 7.AAPL 8.SHY 9.73937B 10.PDP
2015-12-31	300	US$4.6億	37	1FV273937B3PDP 主要持股2015-12-31 1.FV 2.73937B 3.PDP 4.AAPL 5.AGG 6.XLP 7.PRIV 8.SPTI 9.SPSB 10.SPIB
2015-09-30	289	US$4.0億	38	1FV273937B3PDP 主要持股2015-09-30 1.FV 2.73937B 3.PDP 4.SHY 5.AGG 6.SHV 7.PRIV 8.SPTI 9.SPSB 10.SPIB
2015-06-30	301	US$4.2億	59	1FV273937B3PDP 主要持股2015-06-30 1.FV 2.73937B 3.PDP 4.AGG 5.XLY 6.SCHD 7.PRIV 8.SPTI 9.SPSB 10.SPIB
2015-03-31	321	US$4.5億	67	1FV 2SHV 3XLY 主要持股2015-03-31 1.FV 2.SHV 3.XLY 4.IYE 5.73937B 6.380956 7.PDP 8.EXP 9.SCHD 10.AGG
2014-12-31	291	US$4.0億	64	1FV 2XLP 3XLY 主要持股2014-12-31 1.FV 2.XLP 3.XLY 4.IYW 5.IYF 6.IDU 7.73937B 8.PDP 9.EXP 10.AGG
2014-09-30	274	US$3.7億	37	1FV 2IYH 3XLF 主要持股2014-09-30 1.FV 2.IYH 3.XLF 4.XLP 5.IYW 6.IYJ 7.XLY 8.XLB 9.73937B 10.EXP
2014-06-30	274	US$3.7億	45	1FV 2IYH 3XLF 主要持股2014-06-30 1.FV 2.IYH 3.XLF 4.IYW 5.XLB 6.IDU 7.IYE 8.IYJ 9.XLP 10.73937B
2014-03-31	253	US$3.2億	65	1XLF 2XLB 3IYW 主要持股2014-03-31 1.XLF 2.XLB 3.IYW 4.IYE 5.IYH 6.FV 7.IVV 8.EXP 9.73937B 10.PDP
2013-12-31	258	US$3.0億	51	1IYW 2IYJ 3XLF 主要持股2013-12-31 1.IYW 2.IYJ 3.XLF 4.XLY 5.XLB 6.IYH 7.IYE 8.XLP 9.EXP 10.IVV
2013-09-30	243	US$2.6億	49	1XLF 2XLY 3XLB 主要持股2013-09-30 1.XLF 2.XLY 3.XLB 4.IYW 5.IYJ 6.IYH 7.IYE 8.IDU 9.IJH 10.IWM
2013-06-30	234	US$2.2億	—	1XLF 2XLY 3XLP 主要持股2013-06-30 1.XLF 2.XLY 3.XLP 4.IYJ 5.XLB 6.IYW 7.IYE 8.PFF 9.T 10.AMLPUSD

本季持股變動

Prospera Financial Services Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares US Consumer Discreti (IYC); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Take-two Interactive Softwre (TTWO); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +6.18%.

Prospera Financial Services Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+89.73%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.96%	減碼
3	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+67.46%	加碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+7.91%	加碼
5	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	+0.2%	+502.96%	加碼
6	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+68.97%	加碼
7	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+786.48%	加碼
8	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+121.74%	加碼
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+35.28%	加碼
10	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	+0.2%	+453.48%	加碼
11	ROST	Ross Stores INC	+0.2%	+2665.09%	加碼
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+111.77%	加碼
13	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.04%	加碼
14	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+42.02%	加碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.93%	減碼
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+76.99%	加碼
17	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+93.60%	加碼
18	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	+584.35%	加碼
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+822.43%	加碼
20	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.1%	+361.27%	加碼
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+139.73%	加碼
22	ACN	Accenture plc	-0.1%	-46.73%	減碼
23	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-54.41%	減碼
24	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-62.07%	減碼
25	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-26.70%	減碼
26	AXP	American Express Co	-0.1%	-8.59%	減碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-5.57%	減碼
28	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	-0.1%	-10.79%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.54%	減碼
30	BX	Blackstone INC	-0.1%	+4.88%	加碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.29%	減碼
32	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	-0.2%	-60.96%	減碼
33	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-21.83%	減碼
34	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	-94.93%	減碼
35	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	-28.65%	減碼
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-12.37%	減碼
37	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-89.78%	減碼
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-4.94%	減碼
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-9.52%	減碼
40	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-67.51%	減碼
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-11.55%	減碼
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-9.17%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.67%	加碼
44	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-49.84%	減碼
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-4.00%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+6.18%	加碼
47	IYC	Ishares US Consumer Discreti	—	EXIT	清倉
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Prospera Financial Services Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Prospera Financial Services Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$62.1億，分佈在 1417 個已申報部位之中。

Prospera Financial Services Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Prospera Financial Services Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$2.2億 (3.5%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.0億 (3.1%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.1億 (1.7%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$9452.5萬 (1.5%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$8229.4萬 (1.3%)

Prospera Financial Services Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Prospera Financial Services Inc 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares US Consumer Discreti (IYC); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Take-two Interactive Softwre (TTWO); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +6.18%

Prospera Financial Services Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Prospera Financial Services Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.4% • Industrials: 13.0% • Financials: 12.8% • Communication Services: 9.1% • Health Care: 8.1% • Consumer Discretionary: 7.7%

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集中度3.7

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產業集中度39.7

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申報總市值

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2026-03-31

集中度4.9

持倉穩定性14.1

產業集中度48.4

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Prospera Financial Services Inc — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001541625

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$62.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1417

Prospera Financial Services Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 1417 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$62.1億，季度換手率為 21.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.47
持倉穩定性: 21.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.15

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+6.2%　-US$2494.2萬
減碼 NVDA
-4.0%　-US$2225.7萬
加碼 JNJ
+89.7%　US$2360.2萬
加碼 XOM
-1.0%　US$1991.9萬
加碼 NFLX
+67.5%　US$1941.4萬
減碼 IBM
-49.8%　-US$1715.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.51%	-0.26%	+1.67%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.15%	-0.42%	-4.00%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.74%	-0.45%	+6.18%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.52%	—	+6.71%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.33%	-0.14%	-0.29%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.30%	-0.25%	-9.17%
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.29%	—	+5.13%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.13%	+0.31%	-0.96%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.10%	-0.13%	-0.54%
10	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.10%	+0.13%	+0.04%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.09%	-0.19%	-4.94%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.09%	+0.26%	+7.91%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.09%	—	+3.83%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.08%	-0.20%	-9.52%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.98%	-0.12%	-5.57%
16	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.93%	—	+10.16%
17	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.86%	—	-1.12%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.84%	—	-0.66%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.80%	—	+12.14%
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.80%	—	+4.23%
21	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.75%	+0.31%	+67.46%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.72%	—	-6.29%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.71%	-0.24%	-11.55%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.69%	+0.38%	+89.73%
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.62%	—	-2.36%
26	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.61%	-0.12%	-10.79%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.58%	—	-1.89%
28	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.57%	—	-2.71%
29	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.56%	—	+0.30%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.55%	—	+5.87%
31	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.54%	—	+14.45%
32	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.53%	—	-11.96%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.50%	—	-4.03%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.50%	+0.12%	-1.93%
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.47%	-0.19%	-12.37%
36	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.47%	—	-1.93%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.46%	—	+3.08%
38	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.46%	-0.14%	+4.88%
39	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	ETF-其他	0.46%	—	-10.87%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	+5.07%
41	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.43%	—	-1.60%
42	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.43%	—	+23.50%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.42%	—	-1.89%
44	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.42%	—	+1.01%
45	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資等級公司債	0.42%	—	+16.02%
46	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.41%	—	+3.82%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.41%	—	-11.11%
48	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.40%	+0.20%	+68.97%
49	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.40%	—	-9.33%
50	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.40%	+0.18%	+35.28%

1–50 of 1,417

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+21.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.82
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.22
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.7%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.38
產業分散度: +7.7%
偏態: +0.04
峰態: -0.45
上檔潛力: +4.51

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1417	US$62.1億	22	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.QQQ 7.RDVY 8.XOM 9.JPM 10.HON
2025-12-31	1359	US$60.9億	18	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.RDVY 10.JPM
2025-09-30	1352	US$58.6億	38	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.BRK-B 7.JPM 8.AVGO 9.RDVY 10.SPY
2025-06-30	1313	US$53.7億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.QQQ 7.SPY 8.RDVY 9.JPM 10.AVGO
2025-03-31	1167	US$43.5億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.SPY 7.RDVY 8.XOM 9.AVGO 10.JPM
2024-12-31	1133	US$42.9億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.SPY 7.AVGO 8.RDVY 9.FV 10.XOM
2024-09-30	1116	US$39.2億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.SPY 5.QQQ 6.AMZN 7.RDVY 8.XOM 9.FV 10.PG
2024-06-30	1134	US$36.0億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QQQ 5.AMZN 6.SPY 7.FV 8.XOM 9.RDVY 10.FTSM
2024-03-31	1091	US$33.6億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QQQ 5.FTSM 6.FV 7.SPY 8.XOM 9.IVV 10.RDVY
2023-12-31	1051	US$30.2億	0	1AAPL 2MSFT 3FTSM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.FTSM 4.QQQ 5.FV 6.NVDA 7.RDVY 8.XOM 9.FVD 10.SPY
2023-09-30	1006	US$25.9億	0	1AAPL 2FV 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.FV 3.MSFT 4.FTSM 5.NVDA 6.QQQ 7.FVD 8.RDVY 9.SSUS 10.PDP
2023-06-30	1005	US$26.1億	0	1AAPL 2FV 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.FV 3.MSFT 4.NVDA 5.FTSM 6.QQQ 7.FVD 8.RDVY 9.PDP 10.SSUS
2023-03-31	957	US$24.3億	0	1AAPL 2FTSM 3FV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.FTSM 3.FV 4.MSFT 5.FVD 6.QQQ 7.RDVY 8.NVDA 9.XOM 10.IFV
2022-12-31	891	US$20.0億	0	1AAPL 2FTSM 3FV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.FTSM 3.FV 4.FVD 5.RDVY 6.MSFT 7.XOM 8.QQQ 9.IFV 10.BX
2022-09-30	830	US$19.2億	0	1AAPL 2FV 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.FV 3.MSFT 4.QQQ 5.FVD 6.PDP 7.FTSM 8.SPLV 9.PDBC 10.BX
2022-06-30	1624	US$19.6億	0	1AAPL 2FTSM 3FV 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.FTSM 3.FV 4.MSFT 5.QQQ 6.FVD 7.BX 8.PDP 9.JEPI 10.RDVY
2022-03-31	2784	US$23.9億	0	1AAPL 2FV 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.FV 3.MSFT 4.QQQ 5.FVD 6.NVDA 7.PDP 8.BX 9.SPLV 10.SPY
2021-12-31	866	US$23.1億	0	1FV 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.FV 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.PDP 6.FVD 7.NVDA 8.SPLV 9.SPY 10.BX
2021-09-30	793	US$20.1億	0	1FV 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.FV 2.AAPL 3.QQQ 4.PDP 5.MSFT 6.SPLV 7.FVD 8.SPY 9.NVDA 10.BX
2021-06-30	789	US$19.9億	100	1FV 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.FV 2.AAPL 3.QQQ 4.PDP 5.MSFT 6.SPLV 7.FVD 8.AMZN 9.SPY 10.NVDA
2021-03-31	743	US$16.9億	30	1FV 2AAPL 3PDP 主要持股2021-03-31 1.FV 2.AAPL 3.PDP 4.QQQ 5.MSFT 6.SPLV 7.FVD 8.AMZN 9.BA 10.SPY
2020-12-31	668	US$14.5億	100	1FV 2AAPL 3PDP 主要持股2020-12-31 1.FV 2.AAPL 3.PDP 4.QQQ 5.DWFI 6.SPLV 7.MSFT 8.FVD 9.AMZN 10.AGG
2020-09-30	1638	US$2.6億	100	1BA 2BX 3IYW 主要持股2020-09-30 1.BA 2.BX 3.IYW 4.RFDA 5.IYC 6.USMV 7.GLD 8.QQQ 9.AMZN 10.BKLN
2020-06-30	568	US$11.3億	39	1DWFI 2AAPL 3FV 主要持股2020-06-30 1.DWFI 2.AAPL 3.FV 4.AGG 5.QQQ 6.MSFT 7.FVD 8.BA 9.BX 10.AMZN
2020-03-31	509	US$9.4億	60	1DWFI 2FV 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.DWFI 2.FV 3.AAPL 4.AGG 5.SHY 6.BX 7.QQQ 8.MSFT 9.FVD 10.SPLV
2019-12-31	595	US$13.0億	37	1FV 2SPLV 3PDP 主要持股2019-12-31 1.FV 2.SPLV 3.PDP 4.AAPL 5.DWFI 6.BX 7.FVD 8.MSFT 9.AGG 10.QQQ
2019-09-30	542	US$9.7億	21	1FV 2SPLV 3PDP 主要持股2019-09-30 1.FV 2.SPLV 3.PDP 4.DWFI 5.AAPL 6.BX 7.AGG 8.FVD 9.SPY 10.QQQ
2019-06-30	515	US$8.9億	100	1FV 2SPLV 3PDP 主要持股2019-06-30 1.FV 2.SPLV 3.PDP 4.DWFI 5.AAPL 6.AGG 7.FVD 8.SPY 9.AMZN 10.QQQ
2019-03-31	321	US$3.0億	100	1AMZN 2RSP 3IVV 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.RSP 3.IVV 4.XLI 5.XLK 6.CAT 7.IYW 8.VZ 9.XLU 10.MDY
2018-12-31	393	US$5.0億	33	1FV 2SPLV 3PDP 主要持股2018-12-31 1.FV 2.SPLV 3.PDP 4.DWFI 5.AAPL 6.SPY 7.AGG 8.QQQ 9.AMZN 10.SHY
2018-09-30	410	US$5.4億	38	1FV 2PDP 3SPLV 主要持股2018-09-30 1.FV 2.PDP 3.SPLV 4.DWFI 5.AAPL 6.AGG 7.SPY 8.QQQ 9.AMZN 10.FVD
2018-06-30	448	US$7.4億	49	1FV 2PDP 3SPLV 主要持股2018-06-30 1.FV 2.PDP 3.SPLV 4.DWFI 5.BXUSD 6.AGG 7.AAPL 8.SPY 9.QQQ 10.FVD
2018-03-31	441	US$7.2億	22	1FV 2PDP373937B 主要持股2018-03-31 1.FV 2.PDP 3.73937B 4.DWFI 5.BXUSD 6.AGG 7.SPY 8.73935A 9.AAPL 10.CAT
2017-12-31	395	US$6.5億	18	1FV 2PDP373937B 主要持股2017-12-31 1.FV 2.PDP 3.73937B 4.DWFI 5.BXUSD 6.AGG 7.73935A 8.SPY 9.ABBV 10.CAT
2017-09-30	431	US$6.6億	16	1FV 2PDP373937B 主要持股2017-09-30 1.FV 2.PDP 3.73937B 4.DWFI 5.BXUSD 6.AGG 7.SPY 8.73935A 9.ABBV 10.AAPL
2017-06-30	424	US$6.2億	26	1FV 2PDP373937B 主要持股2017-06-30 1.FV 2.PDP 3.73937B 4.DWFI 5.BXUSD 6.AGG 7.SPY 8.73935A 9.AAPL 10.ABBV
2017-03-31	379	US$5.5億	32	1FV 2PDP373937B 主要持股2017-03-31 1.FV 2.PDP 3.73937B 4.DWFI 5.BXUSD 6.AGG 7.SPY 8.AAPL 9.T 10.73935A
2016-12-31	384	US$5.1億	34	1FV273937B3PDP 主要持股2016-12-31 1.FV 2.73937B 3.PDP 4.AGG 5.BXUSD 6.SPY 7.CWB 8.AAPL 9.T 10.QNDX
2016-09-30	379	US$5.0億	66	1FV273937B3PDP 主要持股2016-09-30 1.FV 2.73937B 3.PDP 4.AGG 5.CWB 6.SPTL 7.PSK 8.EBND 9.T 10.BXUSD
2016-06-30	355	US$4.8億	49	1AGG 2FV 3PSK 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.FV 3.PSK 4.BWX 5.TFI 6.EBND 7.AAPL 8.73937B 9.USCI 10.PDP
2016-03-31	337	US$4.5億	81	1AGG 2FV 3SPIB 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.FV 3.SPIB 4.PSK 5.TFI 6.SPTL 7.AAPL 8.SHY 9.73937B 10.PDP
2015-12-31	300	US$4.6億	37	1FV273937B3PDP 主要持股2015-12-31 1.FV 2.73937B 3.PDP 4.AAPL 5.AGG 6.XLP 7.PRIV 8.SPTI 9.SPSB 10.SPIB
2015-09-30	289	US$4.0億	38	1FV273937B3PDP 主要持股2015-09-30 1.FV 2.73937B 3.PDP 4.SHY 5.AGG 6.SHV 7.PRIV 8.SPTI 9.SPSB 10.SPIB
2015-06-30	301	US$4.2億	59	1FV273937B3PDP 主要持股2015-06-30 1.FV 2.73937B 3.PDP 4.AGG 5.XLY 6.SCHD 7.PRIV 8.SPTI 9.SPSB 10.SPIB
2015-03-31	321	US$4.5億	67	1FV 2SHV 3XLY 主要持股2015-03-31 1.FV 2.SHV 3.XLY 4.IYE 5.73937B 6.380956 7.PDP 8.EXP 9.SCHD 10.AGG
2014-12-31	291	US$4.0億	64	1FV 2XLP 3XLY 主要持股2014-12-31 1.FV 2.XLP 3.XLY 4.IYW 5.IYF 6.IDU 7.73937B 8.PDP 9.EXP 10.AGG
2014-09-30	274	US$3.7億	37	1FV 2IYH 3XLF 主要持股2014-09-30 1.FV 2.IYH 3.XLF 4.XLP 5.IYW 6.IYJ 7.XLY 8.XLB 9.73937B 10.EXP
2014-06-30	274	US$3.7億	45	1FV 2IYH 3XLF 主要持股2014-06-30 1.FV 2.IYH 3.XLF 4.IYW 5.XLB 6.IDU 7.IYE 8.IYJ 9.XLP 10.73937B
2014-03-31	253	US$3.2億	65	1XLF 2XLB 3IYW 主要持股2014-03-31 1.XLF 2.XLB 3.IYW 4.IYE 5.IYH 6.FV 7.IVV 8.EXP 9.73937B 10.PDP
2013-12-31	258	US$3.0億	51	1IYW 2IYJ 3XLF 主要持股2013-12-31 1.IYW 2.IYJ 3.XLF 4.XLY 5.XLB 6.IYH 7.IYE 8.XLP 9.EXP 10.IVV
2013-09-30	243	US$2.6億	49	1XLF 2XLY 3XLB 主要持股2013-09-30 1.XLF 2.XLY 3.XLB 4.IYW 5.IYJ 6.IYH 7.IYE 8.IDU 9.IJH 10.IWM
2013-06-30	234	US$2.2億	—	1XLF 2XLY 3XLP 主要持股2013-06-30 1.XLF 2.XLY 3.XLP 4.IYJ 5.XLB 6.IYW 7.IYE 8.PFF 9.T 10.AMLPUSD

本季持股變動

Prospera Financial Services Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+89.73%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.96%	減碼
3	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+67.46%	加碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+7.91%	加碼
5	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	+0.2%	+502.96%	加碼
6	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+68.97%	加碼
7	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+786.48%	加碼
8	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+121.74%	加碼
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+35.28%	加碼
10	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	+0.2%	+453.48%	加碼
11	ROST	Ross Stores INC	+0.2%	+2665.09%	加碼
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+111.77%	加碼
13	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.04%	加碼
14	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+42.02%	加碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.93%	減碼
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+76.99%	加碼
17	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+93.60%	加碼
18	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	+584.35%	加碼
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+822.43%	加碼
20	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.1%	+361.27%	加碼
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+139.73%	加碼
22	ACN	Accenture plc	-0.1%	-46.73%	減碼
23	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-54.41%	減碼
24	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-62.07%	減碼
25	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-26.70%	減碼
26	AXP	American Express Co	-0.1%	-8.59%	減碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-5.57%	減碼
28	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	-0.1%	-10.79%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.54%	減碼
30	BX	Blackstone INC	-0.1%	+4.88%	加碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.29%	減碼
32	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	-0.2%	-60.96%	減碼
33	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-21.83%	減碼
34	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	-94.93%	減碼
35	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	-28.65%	減碼
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-12.37%	減碼
37	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-89.78%	減碼
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-4.94%	減碼
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-9.52%	減碼
40	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-67.51%	減碼
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-11.55%	減碼
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-9.17%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.67%	加碼
44	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-49.84%	減碼
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-4.00%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+6.18%	加碼
47	IYC	Ishares US Consumer Discreti	—	EXIT	清倉
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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