Private Wealth Advisors, Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0001462525

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2020-12-31 · 持股檔數: 127

Private Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 127 項持股，申報期為 2020-12-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 17.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.34
持倉穩定性: 17.56
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.45
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.09

Private Wealth Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 127 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IBB
+76.0%　US$137.8萬
減碼 WMT
-12.1%　-US$48.7萬
加碼 HDV
+183.0%　US$96.4萬
減碼 CSCO
-18.9%　-US$30.8萬
減碼 QQQ
-8.2%　US$31.5萬
減碼 MCD
-10.5%　-US$35.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 115 大持股（共 127 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	11.35%	+0.35%	+6.84%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.94%	—	-1.25%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.20%	-0.07%	-5.27%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.04%	-0.41%	-8.17%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.32%	-0.37%	-2.07%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.77%	-0.05%	-0.87%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.46%	—	-12.64%
8	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.67%	-0.64%	-12.07%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.58%	+0.25%	+350.45%
10	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	2.28%	—	+3.97%
11	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	2.21%	+0.32%	-3.30%
12	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.06%	-0.44%	-18.90%
13	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.94%	—	-9.83%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.87%	—	-1.15%
15	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.85%	+0.09%	+17.00%
16	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.83%	+0.26%	-6.54%
17	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	1.60%	+0.69%	+75.98%
18	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.50%	+0.30%	+27.00%
19	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.46%	-0.02%	-9.92%
20	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.42%	-0.40%	-10.46%
21	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.37%	—	+18.05%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.26%	—	+3.17%
23	✓	Emclaire Finl CORP	股票-其他	1.17%	+0.09%	—
24	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.16%	—	+1.87%
25	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.99%	—	-2.35%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.86%	—	-1.19%
28	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.82%	+0.01%	+6.33%
29	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.81%	+0.51%	+183.03%
30	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.77%	—	-3.95%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	+0.22%	+22.20%
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.72%	+0.72%	NEW
33	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.67%	—	—
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.66%	+0.15%	+16.40%
35	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.65%	-0.30%	-16.96%
36	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.65%	—	+2.47%
37	MMM	3m Co	股票-工業	0.62%	—	-3.72%
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.59%	—	-12.28%
39	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-醫療保健	0.58%	—	-3.62%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.57%	+0.06%	+2.59%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.56%	—	-6.47%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.56%	-0.39%	-33.01%
43	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.55%	—	—
44	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
45	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.54%	+0.04%	-3.53%
46	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.52%	—	-8.88%
47	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.52%	—	—
48	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.49%	+0.05%	+1.11%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.44%	+0.44%	NEW
50	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.43%	+0.12%	+8.53%

1–50 of 115

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-12-31	127	US$1.8億	18	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.QQQ 5.MSFT 6.IVV 7.SPY 8.WMT 9.IVW 10.VZ
2020-09-30	113	US$1.6億	14	1AAPL 2AMZN 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.QQQ 4.GOOGL 5.MSFT 6.SPY 7.IVV 8.WMT 9.CSCO 10.VZ
2020-06-30	98	US$1.5億	13	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.QQQ 5.MSFT 6.SPY 7.IVV 8.CSCO 9.WMT 10.VZ
2020-03-31	91	US$1.3億	44	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.QQQ 6.SPY 7.IVV 8.WMT 9.CSCO 10.VZ
2019-12-31	127	US$1.9億	29	1AAPL 2GOOGL 3SPY 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.SPY 4.MSFT 5.QQQ 6.AMZN 7.IVV 8.EFA 9.CSCO 10.PNC
2019-09-30	134	US$2.0億	45	1AAPL 2GOOGL378462f 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.78462f 4.QQQ 5.AMZN 6.CSCO 7.MSFT 8.IJH 9.IVV 10.PNC
2019-06-30	135	US$2.8億	9	1AAPL 2EFA378462f 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.AMZN 5.IJH 6.GOOGL 7.CSCO 8.IJR 9.IEFA 10.81369y
2019-03-31	132	US$2.7億	16	1AAPL 2EFA378462f 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.AMZN 5.GOOGL 6.IJH 7.CSCO 8.VWO 9.IEFA 10.81369y
2018-12-31	125	US$2.3億	20	1AAPL 2EFA378462f 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.GOOGL 5.AMZN 6.IJH 7.CSCO 8.VWO 9.81369y 10.VZ
2018-09-30	131	US$2.7億	10	1AAPL 2EFA378462f 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.GOOGL 5.IJH 6.CSCO 7.AMZN 8.81369y 9.VWO 10.PNC
2018-06-30	123	US$2.5億	10	1AAPL 2EFA378462f 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.GOOGL 5.IJH 6.CSCO 7.VWO 8.81369y 9.AMZN 10.PNC
2018-03-31	124	US$2.5億	9	1AAPL 2EFA378462f 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.GOOGL 5.IJH 6.CSCO 7.VWO 8.81369y 9.73935A 10.PNC
2017-12-31	126	US$2.6億	10	1AAPL 2EFA378462f 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.GOOGL 5.IJH 6.CSCO 7.VWO 8.81369y 9.73935A 10.PNC
2017-09-30	124	US$2.4億	7	1AAPL 2EFA378462f 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.GOOGL 5.IJH 6.81369y 7.VWO 8.73935A 9.CSCO 10.PNC
2017-06-30	123	US$2.3億	10	1AAPL 2EFA378462f 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.GOOGL 5.IJH 6.73935A 7.81369y 8.VWO 9.CSCO 10.PNC
2017-03-31	122	US$2.2億	13	1AAPL 2EFA378462f 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.GOOGL 5.CSCO 6.81369y 7.73935A 8.IJH 9.VWO 10.PNC
2016-12-31	118	US$2.2億	11	178462f2AAPL 3EFA 主要持股2016-12-31 1.78462f 2.AAPL 3.EFA 4.GOOGL 5.73935A 6.81369y 7.CSCO 8.IWM 9.PNC 10.IJH
2016-09-30	110	US$2.1億	9	1AAPL 2EFA378462f 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.GOOGL 5.73935A 6.CSCO 7.XOM 8.IWM 9.VWO 10.81369y
2016-06-30	117	US$2.0億	13	178462f2EFA 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.78462f 2.EFA 3.AAPL 4.GOOGL 5.73935A 6.CSCO 7.81369y 8.XOM 9.JNJ 10.AEP
2016-03-31	115	US$1.9億	9	1AAPL278462f3GOOGL 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.78462f 3.GOOGL 4.73935A 5.EFA 6.CSCO 7.81369y 8.XOM 9.AEP 10.JNJ
2015-12-31	110	US$1.8億	31	1AAPL278462f3GOOGL 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.78462f 3.GOOGL 4.73935A 5.81369y 6.CSCO 7.EFA 8.AEP 9.IWM 10.XOM
2015-09-30	131	US$2.0億	17	1AAPL278462f3GOOG 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.78462f 3.GOOG 4.73935A 5.CSCO 6.81369y 7.XOM 8.DLN 9.EFA 10.JNJ
2015-06-30	136	US$2.2億	9	1AAPL278462f373935A 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.78462f 3.73935A 4.CSCO 5.81369y 6.GOOG 7.DLN 8.XOM 9.EFA 10.IWM
2015-03-31	133	US$2.1億	17	1AAPL278462f373935A 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.78462f 3.73935A 4.CSCO 5.GOOG 6.DLN 7.81369y 8.XOM 9.JNJ 10.XLV
2014-12-31	122	US$2.1億	19	1AAPL278462f373935A 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.78462f 3.73935A 4.CSCO 5.GOOG 6.DLN 7.81369y 8.JNJ 9.XOM 10.STBA
2014-09-30	122	US$1.9億	8	1AAPL278462f373935A 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.78462f 3.73935A 4.CSCO 5.JNJ 6.XOM 7.DLN 8.81369y 9.QCOM 10.AEP
2014-06-30	126	US$1.9億	11	1AAPL278462f373935A 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.78462f 3.73935A 4.CSCO 5.XOM 6.JNJ 7.DLN 8.81369y 9.QCOM 10.EFO
2014-03-31	120	US$1.8億	9	1AAPL278462f373935A 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.78462f 3.73935A 4.CSCO 5.XOM 6.JNJ 7.DLN 8.QCOM 9.81369y 10.AEP
2013-12-31	118	US$1.8億	11	1AAPL278462f373935A 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.78462f 3.73935A 4.CSCO 5.XOM 6.DLN 7.JNJ 8.81369y 9.QCOM 10.AEP
2013-09-30	113	US$1.7億	13	1AAPL278462f373935A 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.78462f 3.73935A 4.CSCO 5.DLN 6.XOM 7.JNJ 8.81369y 9.QCOM 10.AEP
2013-06-30	111	US$1.6億	0	178462f2AAPL 3CSCO 主要持股2013-06-30 1.78462f 2.AAPL 3.CSCO 4.73935A 5.XOM 6.DLN 7.JNJ 8.QCOM 9.AEP 10.XLV

本季持股變動

Private Wealth Advisors, Inc. 在 2020-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建倉: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新建倉: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新建倉: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建倉: Janus Henderson Short Durati (VNLA).

Private Wealth Advisors, Inc. 於截至 2020-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+0.7%	+75.98%	加碼
2	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.5%	+183.03%	加碼
3	AAPL	Apple INC	+0.4%	+6.84%	加碼
4	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.3%	-3.30%	減碼
5	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	+0.3%	+27.00%	加碼
6	DIS	Walt Disney Co/the	+0.3%	-6.54%	減碼
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+350.45%	加碼
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+22.20%	加碼
9	BAC	Bank Of America CORP	+0.2%	+16.40%	加碼
10	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+8.53%	加碼
11	AEP	American Electric Power Company, Inc.	+0.1%	-9.47%	減碼
12	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	+0.1%	+222.34%	加碼
13	T	At&t INC	+0.1%	+17.00%	加碼
14	✓	Emclaire Finl CORP	+0.1%	—	不變
15	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+2.59%	加碼
16	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+1.11%	加碼
17	SBUX	Starbucks CORP	0%	-3.53%	減碼
18	PEP	Pepsico INC	0%	+6.33%	加碼
19	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-9.92%	減碼
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.87%	減碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.27%	減碼
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-46.09%	減碼
23	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.3%	-16.96%	減碼
24	INTC	Intel CORP	-0.3%	-33.26%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-2.07%	減碼
26	MRK	Merck & Co. INC.	-0.4%	-33.01%	減碼
27	MCD	Mcdonald's CORP	-0.4%	-10.46%	減碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-8.17%	減碼
29	CSCO	Cisco Systems INC	-0.4%	-18.90%	減碼
30	WMT	Walmart INC	-0.6%	-12.07%	減碼
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
33	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建倉
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉
35	VNLA	Janus Henderson Short Durati	—	NEW	新建倉
36	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	NEW	新建倉
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
38	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
40	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建倉
41	TGT	Target CORP	—	NEW	新建倉
42	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
43	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建倉
44	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	—	NEW	新建倉
45	UNUSD	Unilever N V -ny Shares	—	EXIT	清倉
46	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	—	EXIT	清倉
47	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建倉
48	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新建倉
49	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清倉
50	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Private Wealth Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Private Wealth Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 127 個已申報部位之中。

Private Wealth Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Private Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1992.6萬 (11.3%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$1042.5萬 (5.9%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$912.0萬 (5.2%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$883.8萬 (5.0%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$758.8萬 (4.3%)

Private Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Private Wealth Advisors, Inc. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建倉: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新建倉: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新建倉: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建倉: Janus Henderson Short Durati (VNLA)

Private Wealth Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Private Wealth Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.7% • Communication Services: 22.2% • Consumer Discretionary: 17.6% • Consumer Staples: 10.6% • Health Care: 8.1% • Financials: 4.5%

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Private Wealth Advisors, Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0001462525

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2020-12-31 · 持股檔數: 127

Private Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 127 項持股，申報期為 2020-12-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 17.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.34
持倉穩定性: 17.56
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.45
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.09

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IBB
+76.0%　US$137.8萬
減碼 WMT
-12.1%　-US$48.7萬
加碼 HDV
+183.0%　US$96.4萬
減碼 CSCO
-18.9%　-US$30.8萬
減碼 QQQ
-8.2%　US$31.5萬
減碼 MCD
-10.5%　-US$35.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 115 大持股（共 127 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	11.35%	+0.35%	+6.84%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.94%	—	-1.25%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.20%	-0.07%	-5.27%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.04%	-0.41%	-8.17%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.32%	-0.37%	-2.07%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.77%	-0.05%	-0.87%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.46%	—	-12.64%
8	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.67%	-0.64%	-12.07%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.58%	+0.25%	+350.45%
10	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	2.28%	—	+3.97%
11	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	2.21%	+0.32%	-3.30%
12	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.06%	-0.44%	-18.90%
13	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.94%	—	-9.83%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.87%	—	-1.15%
15	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.85%	+0.09%	+17.00%
16	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.83%	+0.26%	-6.54%
17	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	1.60%	+0.69%	+75.98%
18	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.50%	+0.30%	+27.00%
19	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.46%	-0.02%	-9.92%
20	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.42%	-0.40%	-10.46%
21	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.37%	—	+18.05%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.26%	—	+3.17%
23	✓	Emclaire Finl CORP	股票-其他	1.17%	+0.09%	—
24	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.16%	—	+1.87%
25	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.99%	—	-2.35%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.86%	—	-1.19%
28	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.82%	+0.01%	+6.33%
29	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.81%	+0.51%	+183.03%
30	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.77%	—	-3.95%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	+0.22%	+22.20%
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.72%	+0.72%	NEW
33	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.67%	—	—
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.66%	+0.15%	+16.40%
35	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.65%	-0.30%	-16.96%
36	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.65%	—	+2.47%
37	MMM	3m Co	股票-工業	0.62%	—	-3.72%
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.59%	—	-12.28%
39	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-醫療保健	0.58%	—	-3.62%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.57%	+0.06%	+2.59%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.56%	—	-6.47%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.56%	-0.39%	-33.01%
43	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.55%	—	—
44	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
45	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.54%	+0.04%	-3.53%
46	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.52%	—	-8.88%
47	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.52%	—	—
48	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.49%	+0.05%	+1.11%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.44%	+0.44%	NEW
50	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.43%	+0.12%	+8.53%

1–50 of 115

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-12-31	127	US$1.8億	18	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.QQQ 5.MSFT 6.IVV 7.SPY 8.WMT 9.IVW 10.VZ
2020-09-30	113	US$1.6億	14	1AAPL 2AMZN 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.QQQ 4.GOOGL 5.MSFT 6.SPY 7.IVV 8.WMT 9.CSCO 10.VZ
2020-06-30	98	US$1.5億	13	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.QQQ 5.MSFT 6.SPY 7.IVV 8.CSCO 9.WMT 10.VZ
2020-03-31	91	US$1.3億	44	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.QQQ 6.SPY 7.IVV 8.WMT 9.CSCO 10.VZ
2019-12-31	127	US$1.9億	29	1AAPL 2GOOGL 3SPY 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.SPY 4.MSFT 5.QQQ 6.AMZN 7.IVV 8.EFA 9.CSCO 10.PNC
2019-09-30	134	US$2.0億	45	1AAPL 2GOOGL378462f 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.78462f 4.QQQ 5.AMZN 6.CSCO 7.MSFT 8.IJH 9.IVV 10.PNC
2019-06-30	135	US$2.8億	9	1AAPL 2EFA378462f 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.AMZN 5.IJH 6.GOOGL 7.CSCO 8.IJR 9.IEFA 10.81369y
2019-03-31	132	US$2.7億	16	1AAPL 2EFA378462f 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.AMZN 5.GOOGL 6.IJH 7.CSCO 8.VWO 9.IEFA 10.81369y
2018-12-31	125	US$2.3億	20	1AAPL 2EFA378462f 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.GOOGL 5.AMZN 6.IJH 7.CSCO 8.VWO 9.81369y 10.VZ
2018-09-30	131	US$2.7億	10	1AAPL 2EFA378462f 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.GOOGL 5.IJH 6.CSCO 7.AMZN 8.81369y 9.VWO 10.PNC
2018-06-30	123	US$2.5億	10	1AAPL 2EFA378462f 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.GOOGL 5.IJH 6.CSCO 7.VWO 8.81369y 9.AMZN 10.PNC
2018-03-31	124	US$2.5億	9	1AAPL 2EFA378462f 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.GOOGL 5.IJH 6.CSCO 7.VWO 8.81369y 9.73935A 10.PNC
2017-12-31	126	US$2.6億	10	1AAPL 2EFA378462f 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.GOOGL 5.IJH 6.CSCO 7.VWO 8.81369y 9.73935A 10.PNC
2017-09-30	124	US$2.4億	7	1AAPL 2EFA378462f 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.GOOGL 5.IJH 6.81369y 7.VWO 8.73935A 9.CSCO 10.PNC
2017-06-30	123	US$2.3億	10	1AAPL 2EFA378462f 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.GOOGL 5.IJH 6.73935A 7.81369y 8.VWO 9.CSCO 10.PNC
2017-03-31	122	US$2.2億	13	1AAPL 2EFA378462f 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.GOOGL 5.CSCO 6.81369y 7.73935A 8.IJH 9.VWO 10.PNC
2016-12-31	118	US$2.2億	11	178462f2AAPL 3EFA 主要持股2016-12-31 1.78462f 2.AAPL 3.EFA 4.GOOGL 5.73935A 6.81369y 7.CSCO 8.IWM 9.PNC 10.IJH
2016-09-30	110	US$2.1億	9	1AAPL 2EFA378462f 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.GOOGL 5.73935A 6.CSCO 7.XOM 8.IWM 9.VWO 10.81369y
2016-06-30	117	US$2.0億	13	178462f2EFA 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.78462f 2.EFA 3.AAPL 4.GOOGL 5.73935A 6.CSCO 7.81369y 8.XOM 9.JNJ 10.AEP
2016-03-31	115	US$1.9億	9	1AAPL278462f3GOOGL 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.78462f 3.GOOGL 4.73935A 5.EFA 6.CSCO 7.81369y 8.XOM 9.AEP 10.JNJ
2015-12-31	110	US$1.8億	31	1AAPL278462f3GOOGL 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.78462f 3.GOOGL 4.73935A 5.81369y 6.CSCO 7.EFA 8.AEP 9.IWM 10.XOM
2015-09-30	131	US$2.0億	17	1AAPL278462f3GOOG 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.78462f 3.GOOG 4.73935A 5.CSCO 6.81369y 7.XOM 8.DLN 9.EFA 10.JNJ
2015-06-30	136	US$2.2億	9	1AAPL278462f373935A 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.78462f 3.73935A 4.CSCO 5.81369y 6.GOOG 7.DLN 8.XOM 9.EFA 10.IWM
2015-03-31	133	US$2.1億	17	1AAPL278462f373935A 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.78462f 3.73935A 4.CSCO 5.GOOG 6.DLN 7.81369y 8.XOM 9.JNJ 10.XLV
2014-12-31	122	US$2.1億	19	1AAPL278462f373935A 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.78462f 3.73935A 4.CSCO 5.GOOG 6.DLN 7.81369y 8.JNJ 9.XOM 10.STBA
2014-09-30	122	US$1.9億	8	1AAPL278462f373935A 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.78462f 3.73935A 4.CSCO 5.JNJ 6.XOM 7.DLN 8.81369y 9.QCOM 10.AEP
2014-06-30	126	US$1.9億	11	1AAPL278462f373935A 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.78462f 3.73935A 4.CSCO 5.XOM 6.JNJ 7.DLN 8.81369y 9.QCOM 10.EFO
2014-03-31	120	US$1.8億	9	1AAPL278462f373935A 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.78462f 3.73935A 4.CSCO 5.XOM 6.JNJ 7.DLN 8.QCOM 9.81369y 10.AEP
2013-12-31	118	US$1.8億	11	1AAPL278462f373935A 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.78462f 3.73935A 4.CSCO 5.XOM 6.DLN 7.JNJ 8.81369y 9.QCOM 10.AEP
2013-09-30	113	US$1.7億	13	1AAPL278462f373935A 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.78462f 3.73935A 4.CSCO 5.DLN 6.XOM 7.JNJ 8.81369y 9.QCOM 10.AEP
2013-06-30	111	US$1.6億	0	178462f2AAPL 3CSCO 主要持股2013-06-30 1.78462f 2.AAPL 3.CSCO 4.73935A 5.XOM 6.DLN 7.JNJ 8.QCOM 9.AEP 10.XLV

本季持股變動

Private Wealth Advisors, Inc. 於截至 2020-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+0.7%	+75.98%	加碼
2	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.5%	+183.03%	加碼
3	AAPL	Apple INC	+0.4%	+6.84%	加碼
4	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.3%	-3.30%	減碼
5	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	+0.3%	+27.00%	加碼
6	DIS	Walt Disney Co/the	+0.3%	-6.54%	減碼
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+350.45%	加碼
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+22.20%	加碼
9	BAC	Bank Of America CORP	+0.2%	+16.40%	加碼
10	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+8.53%	加碼
11	AEP	American Electric Power Company, Inc.	+0.1%	-9.47%	減碼
12	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	+0.1%	+222.34%	加碼
13	T	At&t INC	+0.1%	+17.00%	加碼
14	✓	Emclaire Finl CORP	+0.1%	—	不變
15	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+2.59%	加碼
16	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+1.11%	加碼
17	SBUX	Starbucks CORP	0%	-3.53%	減碼
18	PEP	Pepsico INC	0%	+6.33%	加碼
19	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-9.92%	減碼
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.87%	減碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.27%	減碼
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-46.09%	減碼
23	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.3%	-16.96%	減碼
24	INTC	Intel CORP	-0.3%	-33.26%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-2.07%	減碼
26	MRK	Merck & Co. INC.	-0.4%	-33.01%	減碼
27	MCD	Mcdonald's CORP	-0.4%	-10.46%	減碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-8.17%	減碼
29	CSCO	Cisco Systems INC	-0.4%	-18.90%	減碼
30	WMT	Walmart INC	-0.6%	-12.07%	減碼
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
33	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建倉
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉
35	VNLA	Janus Henderson Short Durati	—	NEW	新建倉
36	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	NEW	新建倉
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
38	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
40	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建倉
41	TGT	Target CORP	—	NEW	新建倉
42	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
43	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建倉
44	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	—	NEW	新建倉
45	UNUSD	Unilever N V -ny Shares	—	EXIT	清倉
46	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	—	EXIT	清倉
47	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建倉
48	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新建倉
49	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清倉
50	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看