PFS Partners, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0002002654

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 590

PFS Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 590 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 7.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.36
持倉穩定性: 7.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.43
多樣化: 100
倉位均衡度: 48.88

PFS Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 590 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AIG
-9.4%　-US$140.2萬
減碼 TFLO
-20.8%　-US$112.7萬
加碼 XOM
-2.2%　US$88.6萬
加碼 JAAA
+4.0%　US$78.8萬
減碼 GSHD
0.0%　-US$76.0萬
減碼 XMAR
-6.9%　-US$70.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 590 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	10.60%	+0.39%	+3.96%
2	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	9.69%	+0.08%	-0.17%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	7.41%	+0.20%	+1.49%
4	FSMB	First Trust Short Dur Manag	ETF-其他	6.27%	-0.04%	-0.34%
5	XMAR	Ft Vest US Equity Enhance &	ETF-其他	5.44%	-0.31%	-6.89%
6	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	5.13%	+0.10%	+2.30%
7	IAPR	Innovator International Deve	ETF-其他	4.13%	+0.08%	-0.92%
8	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	3.78%	+0.13%	+2.30%
9	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	3.68%	+0.09%	+3.76%
10	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	3.31%	—	+3.11%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.27%	-0.13%	+0.60%
12	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	3.03%	-0.24%	-2.09%
13	AIG	American International Group	股票-金融	2.52%	-0.63%	-9.43%
14	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	2.15%	+0.04%	+2.79%
15	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	2.00%	-0.51%	-20.78%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.48%	+0.41%	-2.19%
17	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.32%	+0.20%	-0.71%
18	HEI	Heico CORP	股票-工業	1.25%	-0.22%	+0.03%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	-0.07%	-0.09%
20	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.84%	+0.12%	+0.05%
21	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	0.78%	-0.15%	+0.02%
22	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.56%	+0.20%	+0.04%
23	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.53%	-0.08%	-3.12%
24	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.51%	-0.25%	-36.10%
25	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.48%	+0.03%	+0.19%
26	GSHD	Goosehead Insurance INC -a	股票-其他	0.48%	-0.35%	—
27	KJUN	Invtor US Small Cpb ETF June	ETF-其他	0.47%	—	—
28	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.44%	+0.28%	—
29	TRVI	Trevi Therapeutics INC	股票-其他	0.43%	—	—
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.42%	-0.03%	-0.68%
31	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.37%	—	-0.74%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.37%	+0.10%	+1.52%
33	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.35%	+0.05%	+0.49%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	—	+8.10%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	-0.10%	+1.65%
36	GE	General Electric	股票-工業	0.29%	-0.02%	+0.04%
37	ISEP	Innovator Intl Dev Eq Power	ETF-其他	0.27%	—	-2.81%
38	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.27%	+0.06%	+0.57%
39	DSM	Bnym Strat Muni Bnd	股票-其他	0.25%	—	+1.25%
40	KAUG	Inv US Sml Cap Pb ETF - Aug	ETF-其他	0.24%	—	-0.41%
41	IJAN	Innovator International Deve	ETF-其他	0.23%	+0.15%	+190.55%
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.23%	—	+0.13%
43	XDEC	Ft Vest US Equity Enhance &	ETF-其他	0.23%	—	-3.67%
44	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.23%	+0.05%	+0.72%
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.22%	+0.02%	-1.02%
46	FRBA	First Bank/hamilton Nj	股票-其他	0.22%	—	+0.05%
47	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.21%	+0.04%	-10.29%
48	XOCT	Ft Vest US Equity Enhance &	ETF-其他	0.20%	—	—
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.20%	—	-6.03%
50	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.19%	-0.05%	-0.85%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +7.9%
貝塔係數: +0.53
阿爾法: +3%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3.4
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.66
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +3.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +23%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.62
產業分散度: +8.4%
偏態: -0.08
峰態: -0.63
上檔潛力: +5.09

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	590	US$2.2億	8	1JAAA 2KJAN 3DGRO 主要持股2026-03-31 1.JAAA 2.KJAN 3.DGRO 4.FSMB 5.XMAR 6.LMBS 7.IAPR 8.XMLV 9.IMCG 10.FPE
2025-12-31	591	US$2.2億	6	1JAAA 2KJAN 3DGRO 主要持股2025-12-31 1.JAAA 2.KJAN 3.DGRO 4.FSMB 5.XMAR 6.LMBS 7.IAPR 8.XMLV 9.IMCG 10.IVV
2025-09-30	561	US$2.1億	16	1JAAA 2KJAN 3DGRO 主要持股2025-09-30 1.JAAA 2.KJAN 3.DGRO 4.FSMB 5.XMAR 6.LMBS 7.IAPR 8.XMLV 9.IMCG 10.IVV
2025-06-30	506	US$2.0億	0	1KJAN 2JAAA 3DGRO 主要持股2025-06-30 1.KJAN 2.JAAA 3.DGRO 4.FSMB 5.XMAR 6.LMBS 7.IAPR 8.XMLV 9.IMCG 10.IVV
2025-03-31	440	US$1.9億	0	1KJAN 2JAAA 3FSMB 主要持股2025-03-31 1.KJAN 2.JAAA 3.FSMB 4.DGRO 5.XMAR 6.LMBS 7.IAPR 8.XMLV 9.AIG 10.IMCG
2024-12-31	445	US$1.9億	0	1KJAN 2FSMB 3DGRO 主要持股2024-12-31 1.KJAN 2.FSMB 3.DGRO 4.XMAR 5.JAAA 6.LMBS 7.XMLV 8.IAPR 9.IMCG 10.AIG
2024-09-30	448	US$1.8億	0	1KJAN 2DGRO 3FSMB 主要持股2024-09-30 1.KJAN 2.DGRO 3.FSMB 4.XMAR 5.LMBS 6.IAPR 7.XMLV 8.AIG 9.IMCG 10.XLF
2024-06-30	439	US$1.6億	0	1KJAN 2DGRO 3XMAR 主要持股2024-06-30 1.KJAN 2.DGRO 3.XMAR 4.FSMB 5.LMBS 6.AIG 7.IAPR 8.XMLV 9.GSLC 10.IMCG
2024-03-31	472	US$1.5億	0	1KJAN 2DGRO 3FSMB 主要持股2024-03-31 1.KJAN 2.DGRO 3.FSMB 4.XMAR 5.LMBS 6.AIG 7.XMLV 8.IMCG 9.GSLC 10.XLF
2023-12-31	476	US$1.5億	0	1DGRO 2KAPR 3FSMB 主要持股2023-12-31 1.DGRO 2.KAPR 3.FSMB 4.XMAR 5.KJAN 6.LMBS 7.XMLV 8.GSLC 9.IMCG 10.TFLO
2023-09-30	478	US$1.1億	0	1DGRO 2KAPR 3FMB 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.KAPR 3.FMB 4.XMAR 5.LMBS 6.XMLV 7.FPE 8.GSLC 9.KJUL 10.XLF
2023-06-30	488	US$1.2億	—	1DGRO 2KAPR 3FMB 主要持股2023-06-30 1.DGRO 2.KAPR 3.FMB 4.XMAR 5.LMBS 6.XMLV 7.GSLC 8.FPE 9.IVV 10.QQQ
2023-03-31	394	US$1.0億	—	1DGRO 2FMB 3XMAR 主要持股2023-03-31 1.DGRO 2.FMB 3.XMAR 4.LMBS 5.XMLV 6.GSLC 7.FPE 8.QQQ 9.IVV 10.XLF
2022-12-31	380	US$9501.3萬	—	1DGRO 2FMB 3POCT 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.FMB 3.POCT 4.LMBS 5.XMLV 6.GSLC 7.IVV 8.FPE 9.XLF 10.QQQ
2022-09-30	366	US$9247.6萬	—	1DGRO 2FMB 3LMBS 主要持股2022-09-30 1.DGRO 2.FMB 3.LMBS 4.XMLV 5.GSLC 6.QQQ 7.FPE 8.IVV 9.KNG 10.XLF
2022-06-30	360	US$1.0億	—	1DGRO 2FMB 3LMBS 主要持股2022-06-30 1.DGRO 2.FMB 3.LMBS 4.GSLC 5.XMLV 6.QQQ 7.IVV 8.FPE 9.XLF 10.VOT
2022-03-31	350	US$1.2億	—	1FMB 2DGRO 3LMBS 主要持股2022-03-31 1.FMB 2.DGRO 3.LMBS 4.GSLC 5.QQQ 6.XMLV 7.IVV 8.FPE 9.KBWB 10.JNJ
2021-12-31	351	US$1.3億	—	1FMB 2DGRO 3GSLC 主要持股2021-12-31 1.FMB 2.DGRO 3.GSLC 4.QQQ 5.IVV 6.LMBS 7.XMLV 8.FPE 9.HYLS 10.JNJ

本季持股變動

PFS Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Innovator Intl D Pb Etf-feb (IFEB); 清倉: Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr (XDIAX); 新建倉: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 減碼: American International Group (AIG) — 股數 -9.43%; 減碼: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — 股數 -20.78%.

PFS Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-2.19%	減碼
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.4%	+3.96%	加碼
3	SNDK	Sandisk CORP	+0.3%	—	不變
4	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+0.04%	加碼
5	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-0.71%	減碼
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+1.49%	加碼
7	IJAN	Innovator International Deve	+0.2%	+190.55%	加碼
8	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	+0.1%	+2.30%	加碼
9	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.05%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.52%	加碼
11	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+2.30%	加碼
12	KFEB	Inov US Sml Cap P Bu ETF - F	+0.1%	+579.88%	加碼
13	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+3.76%	加碼
14	XJAN	Ft Vest Enh Mod Buff - Jan	+0.1%	+111.60%	加碼
15	IAPR	Innovator International Deve	+0.1%	-0.92%	減碼
16	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.1%	-0.17%	減碼
17	XNOV	Ft Vest US Equity Enhance &	+0.1%	+59.51%	加碼
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.57%	加碼
19	T	At&t INC	+0.1%	+0.49%	加碼
20	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+0.72%	加碼
21	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+0.24%	加碼
22	KMAR	Invtr US S Cp Pr Bfr ETF - M	+0.1%	+124.45%	加碼
23	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	0%	+2.79%	加碼
24	GEV	GE Vernova INC	0%	-10.29%	減碼
25	COP	Conocophillips	0%	+0.45%	加碼
26	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	—	不變
27	MAR	Marriott International -cl A	0%	+0.19%	加碼
28	SOLS	Solstice Adv Materials INC	0%	+0.10%	加碼
29	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-1.02%	減碼
30	GE	General Electric	0%	+0.04%	加碼
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.68%	減碼
32	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	0%	-18.14%	減碼
33	FSMB	First Trust Short Dur Manag	0%	-0.34%	減碼
34	SPGI	S&p Global INC	0%	-78.37%	減碼
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.85%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.09%	減碼
37	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-3.12%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.65%	加碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.60%	加碼
40	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.2%	+0.02%	加碼
41	HEI	Heico CORP	-0.2%	+0.03%	加碼
42	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	-2.09%	減碼
43	CB	Chubb Limited	-0.3%	-36.10%	減碼
44	XMAR	Ft Vest US Equity Enhance &	-0.3%	-6.89%	減碼
45	GSHD	Goosehead Insurance INC -a	-0.4%	—	不變
46	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.5%	-20.78%	減碼
47	AIG	American International Group	-0.6%	-9.43%	減碼
48	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新建倉
49	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	—	EXIT	清倉
50	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

PFS Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

PFS Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 590 個已申報部位之中。

PFS Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，PFS Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$2311.4萬 (10.6%) 2. Innovator U.s. Small Cap Pow (KJAN) — US$2112.8萬 (9.7%) 3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1616.3萬 (7.4%) 4. First Trust Short Dur Manag (FSMB) — US$1367.8萬 (6.3%) 5. Ft Vest US Equity Enhance & (XMAR) — US$1187.5萬 (5.4%)

PFS Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，PFS Partners, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Innovator Intl D Pb Etf-feb (IFEB); 清倉: Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr (XDIAX); 新建倉: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 減碼: American International Group (AIG) — 股數 -9.43%; 減碼: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — 股數 -20.78%

PFS Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，PFS Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.7% • Financials: 21.2% • Industrials: 16.6% • Energy: 13.6% • Consumer Discretionary: 6.9% • Communication Services: 5.7%

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持倉穩定性32.2

產業集中度48.3

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Janus Henderson Aaa Clo ETF

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Mjp Associates INC /adv

CIK 0000715113

申報總市值

US$8.2億

231 stks

2026-03-31

集中度16.1

持倉穩定性45.1

產業集中度74.4

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Janus Henderson Aaa Clo ETF

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PFS Partners, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0002002654

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 590

PFS Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 590 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 7.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.36
持倉穩定性: 7.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.43
多樣化: 100
倉位均衡度: 48.88

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AIG
-9.4%　-US$140.2萬
減碼 TFLO
-20.8%　-US$112.7萬
加碼 XOM
-2.2%　US$88.6萬
加碼 JAAA
+4.0%　US$78.8萬
減碼 GSHD
0.0%　-US$76.0萬
減碼 XMAR
-6.9%　-US$70.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 590 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	10.60%	+0.39%	+3.96%
2	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	9.69%	+0.08%	-0.17%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	7.41%	+0.20%	+1.49%
4	FSMB	First Trust Short Dur Manag	ETF-其他	6.27%	-0.04%	-0.34%
5	XMAR	Ft Vest US Equity Enhance &	ETF-其他	5.44%	-0.31%	-6.89%
6	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	5.13%	+0.10%	+2.30%
7	IAPR	Innovator International Deve	ETF-其他	4.13%	+0.08%	-0.92%
8	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	3.78%	+0.13%	+2.30%
9	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	3.68%	+0.09%	+3.76%
10	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	3.31%	—	+3.11%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.27%	-0.13%	+0.60%
12	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	3.03%	-0.24%	-2.09%
13	AIG	American International Group	股票-金融	2.52%	-0.63%	-9.43%
14	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	2.15%	+0.04%	+2.79%
15	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	2.00%	-0.51%	-20.78%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.48%	+0.41%	-2.19%
17	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.32%	+0.20%	-0.71%
18	HEI	Heico CORP	股票-工業	1.25%	-0.22%	+0.03%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	-0.07%	-0.09%
20	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.84%	+0.12%	+0.05%
21	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	0.78%	-0.15%	+0.02%
22	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.56%	+0.20%	+0.04%
23	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.53%	-0.08%	-3.12%
24	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.51%	-0.25%	-36.10%
25	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.48%	+0.03%	+0.19%
26	GSHD	Goosehead Insurance INC -a	股票-其他	0.48%	-0.35%	—
27	KJUN	Invtor US Small Cpb ETF June	ETF-其他	0.47%	—	—
28	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.44%	+0.28%	—
29	TRVI	Trevi Therapeutics INC	股票-其他	0.43%	—	—
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.42%	-0.03%	-0.68%
31	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.37%	—	-0.74%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.37%	+0.10%	+1.52%
33	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.35%	+0.05%	+0.49%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	—	+8.10%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	-0.10%	+1.65%
36	GE	General Electric	股票-工業	0.29%	-0.02%	+0.04%
37	ISEP	Innovator Intl Dev Eq Power	ETF-其他	0.27%	—	-2.81%
38	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.27%	+0.06%	+0.57%
39	DSM	Bnym Strat Muni Bnd	股票-其他	0.25%	—	+1.25%
40	KAUG	Inv US Sml Cap Pb ETF - Aug	ETF-其他	0.24%	—	-0.41%
41	IJAN	Innovator International Deve	ETF-其他	0.23%	+0.15%	+190.55%
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.23%	—	+0.13%
43	XDEC	Ft Vest US Equity Enhance &	ETF-其他	0.23%	—	-3.67%
44	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.23%	+0.05%	+0.72%
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.22%	+0.02%	-1.02%
46	FRBA	First Bank/hamilton Nj	股票-其他	0.22%	—	+0.05%
47	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.21%	+0.04%	-10.29%
48	XOCT	Ft Vest US Equity Enhance &	ETF-其他	0.20%	—	—
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.20%	—	-6.03%
50	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.19%	-0.05%	-0.85%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +7.9%
貝塔係數: +0.53
阿爾法: +3%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3.4
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.66
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +3.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +23%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.62
產業分散度: +8.4%
偏態: -0.08
峰態: -0.63
上檔潛力: +5.09

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	590	US$2.2億	8	1JAAA 2KJAN 3DGRO 主要持股2026-03-31 1.JAAA 2.KJAN 3.DGRO 4.FSMB 5.XMAR 6.LMBS 7.IAPR 8.XMLV 9.IMCG 10.FPE
2025-12-31	591	US$2.2億	6	1JAAA 2KJAN 3DGRO 主要持股2025-12-31 1.JAAA 2.KJAN 3.DGRO 4.FSMB 5.XMAR 6.LMBS 7.IAPR 8.XMLV 9.IMCG 10.IVV
2025-09-30	561	US$2.1億	16	1JAAA 2KJAN 3DGRO 主要持股2025-09-30 1.JAAA 2.KJAN 3.DGRO 4.FSMB 5.XMAR 6.LMBS 7.IAPR 8.XMLV 9.IMCG 10.IVV
2025-06-30	506	US$2.0億	0	1KJAN 2JAAA 3DGRO 主要持股2025-06-30 1.KJAN 2.JAAA 3.DGRO 4.FSMB 5.XMAR 6.LMBS 7.IAPR 8.XMLV 9.IMCG 10.IVV
2025-03-31	440	US$1.9億	0	1KJAN 2JAAA 3FSMB 主要持股2025-03-31 1.KJAN 2.JAAA 3.FSMB 4.DGRO 5.XMAR 6.LMBS 7.IAPR 8.XMLV 9.AIG 10.IMCG
2024-12-31	445	US$1.9億	0	1KJAN 2FSMB 3DGRO 主要持股2024-12-31 1.KJAN 2.FSMB 3.DGRO 4.XMAR 5.JAAA 6.LMBS 7.XMLV 8.IAPR 9.IMCG 10.AIG
2024-09-30	448	US$1.8億	0	1KJAN 2DGRO 3FSMB 主要持股2024-09-30 1.KJAN 2.DGRO 3.FSMB 4.XMAR 5.LMBS 6.IAPR 7.XMLV 8.AIG 9.IMCG 10.XLF
2024-06-30	439	US$1.6億	0	1KJAN 2DGRO 3XMAR 主要持股2024-06-30 1.KJAN 2.DGRO 3.XMAR 4.FSMB 5.LMBS 6.AIG 7.IAPR 8.XMLV 9.GSLC 10.IMCG
2024-03-31	472	US$1.5億	0	1KJAN 2DGRO 3FSMB 主要持股2024-03-31 1.KJAN 2.DGRO 3.FSMB 4.XMAR 5.LMBS 6.AIG 7.XMLV 8.IMCG 9.GSLC 10.XLF
2023-12-31	476	US$1.5億	0	1DGRO 2KAPR 3FSMB 主要持股2023-12-31 1.DGRO 2.KAPR 3.FSMB 4.XMAR 5.KJAN 6.LMBS 7.XMLV 8.GSLC 9.IMCG 10.TFLO
2023-09-30	478	US$1.1億	0	1DGRO 2KAPR 3FMB 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.KAPR 3.FMB 4.XMAR 5.LMBS 6.XMLV 7.FPE 8.GSLC 9.KJUL 10.XLF
2023-06-30	488	US$1.2億	—	1DGRO 2KAPR 3FMB 主要持股2023-06-30 1.DGRO 2.KAPR 3.FMB 4.XMAR 5.LMBS 6.XMLV 7.GSLC 8.FPE 9.IVV 10.QQQ
2023-03-31	394	US$1.0億	—	1DGRO 2FMB 3XMAR 主要持股2023-03-31 1.DGRO 2.FMB 3.XMAR 4.LMBS 5.XMLV 6.GSLC 7.FPE 8.QQQ 9.IVV 10.XLF
2022-12-31	380	US$9501.3萬	—	1DGRO 2FMB 3POCT 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.FMB 3.POCT 4.LMBS 5.XMLV 6.GSLC 7.IVV 8.FPE 9.XLF 10.QQQ
2022-09-30	366	US$9247.6萬	—	1DGRO 2FMB 3LMBS 主要持股2022-09-30 1.DGRO 2.FMB 3.LMBS 4.XMLV 5.GSLC 6.QQQ 7.FPE 8.IVV 9.KNG 10.XLF
2022-06-30	360	US$1.0億	—	1DGRO 2FMB 3LMBS 主要持股2022-06-30 1.DGRO 2.FMB 3.LMBS 4.GSLC 5.XMLV 6.QQQ 7.IVV 8.FPE 9.XLF 10.VOT
2022-03-31	350	US$1.2億	—	1FMB 2DGRO 3LMBS 主要持股2022-03-31 1.FMB 2.DGRO 3.LMBS 4.GSLC 5.QQQ 6.XMLV 7.IVV 8.FPE 9.KBWB 10.JNJ
2021-12-31	351	US$1.3億	—	1FMB 2DGRO 3GSLC 主要持股2021-12-31 1.FMB 2.DGRO 3.GSLC 4.QQQ 5.IVV 6.LMBS 7.XMLV 8.FPE 9.HYLS 10.JNJ

本季持股變動

PFS Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-2.19%	減碼
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.4%	+3.96%	加碼
3	SNDK	Sandisk CORP	+0.3%	—	不變
4	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+0.04%	加碼
5	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-0.71%	減碼
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+1.49%	加碼
7	IJAN	Innovator International Deve	+0.2%	+190.55%	加碼
8	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	+0.1%	+2.30%	加碼
9	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.05%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.52%	加碼
11	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+2.30%	加碼
12	KFEB	Inov US Sml Cap P Bu ETF - F	+0.1%	+579.88%	加碼
13	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+3.76%	加碼
14	XJAN	Ft Vest Enh Mod Buff - Jan	+0.1%	+111.60%	加碼
15	IAPR	Innovator International Deve	+0.1%	-0.92%	減碼
16	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.1%	-0.17%	減碼
17	XNOV	Ft Vest US Equity Enhance &	+0.1%	+59.51%	加碼
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.57%	加碼
19	T	At&t INC	+0.1%	+0.49%	加碼
20	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+0.72%	加碼
21	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+0.24%	加碼
22	KMAR	Invtr US S Cp Pr Bfr ETF - M	+0.1%	+124.45%	加碼
23	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	0%	+2.79%	加碼
24	GEV	GE Vernova INC	0%	-10.29%	減碼
25	COP	Conocophillips	0%	+0.45%	加碼
26	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	—	不變
27	MAR	Marriott International -cl A	0%	+0.19%	加碼
28	SOLS	Solstice Adv Materials INC	0%	+0.10%	加碼
29	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-1.02%	減碼
30	GE	General Electric	0%	+0.04%	加碼
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.68%	減碼
32	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	0%	-18.14%	減碼
33	FSMB	First Trust Short Dur Manag	0%	-0.34%	減碼
34	SPGI	S&p Global INC	0%	-78.37%	減碼
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.85%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.09%	減碼
37	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-3.12%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.65%	加碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.60%	加碼
40	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.2%	+0.02%	加碼
41	HEI	Heico CORP	-0.2%	+0.03%	加碼
42	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	-2.09%	減碼
43	CB	Chubb Limited	-0.3%	-36.10%	減碼
44	XMAR	Ft Vest US Equity Enhance &	-0.3%	-6.89%	減碼
45	GSHD	Goosehead Insurance INC -a	-0.4%	—	不變
46	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.5%	-20.78%	減碼
47	AIG	American International Group	-0.6%	-9.43%	減碼
48	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新建倉
49	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	—	EXIT	清倉
50	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看