Palestra Capital Management LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001568788

逆勢操作型高頻交易型高品質投資策略

申報總市值

US$25.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 23

Palestra Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$25.7億，季度換手率為 89.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.91
持倉穩定性: 89.83
動能／逆勢: 0
產業集中度: 45.03
多樣化: 44
倉位均衡度: 93.77

Palestra Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.062——換算下來相當於約 16 個等權重部位，與其實際揭露的 23 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.62），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 AMZN
-77.8%　-US$1.4億
加碼 PRMB
+100.6%　US$1.1億
加碼 PTC
+279.9%　US$8606.5萬
加碼 HSIC
+43.2%　US$7141.9萬
減碼 CRM
-72.5%　-US$9044.3萬
加碼 V
+57.7%　US$6004.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 22 大持股（共 23 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	HSIC	Henry Schein INC	股票-醫療保健	9.81%	+3.44%	+43.22%
2	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	8.86%	+2.95%	+57.74%
3	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非循環性消費	7.39%	+4.49%	+100.65%
4	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	6.85%	+1.23%	+5.33%
5	LIN	Linde plc	股票-原物料	6.82%	+0.77%	-12.09%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.62%	+2.79%	+70.76%
7	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	6.58%	+6.58%	NEW
8	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	6.23%	+0.80%	+21.15%
9	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	6.07%	+6.07%	NEW
10	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	5.01%	-0.35%	+2.30%
11	PTC	Ptc INC	股票-科技	4.95%	+3.51%	+279.94%
12	CVNA	Carvana Co	股票-循環性消費	4.88%	+0.52%	+36.05%
13	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	4.49%	+4.49%	NEW
14	CPNG	Coupang INC	股票-循環性消費	4.47%	+4.47%	NEW
15	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	3.82%	+3.82%	NEW
16	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.95%	-1.05%	—
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.35%	-4.79%	-77.84%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.24%	-0.11%	-10.51%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-1.40%	-47.32%
20	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.85%	-3.12%	-72.49%
21	PSKY	Paramount Skydance Cl B	股票-通訊服務	0.46%	+0.31%	+301.86%
22	ROKU	Roku INC	股票-通訊服務	0.20%	+0.20%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

-9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +19.1%
貝塔係數: +1.2
阿爾法: -4.1%
最大回撤: -19%
年化績效: +17.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +1.82
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +0.93
資訊比率: -0.03
追蹤誤差: +11.2%
下方標準差: +10%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +54.8%
最差12個月: -9%
效率比率: +0.4
夏普比率: +0.95
產業分散度: +5.6%
偏態: +0.29
峰態: -0.05
上檔潛力: +3.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	23	US$25.7億	90	1HSIC 2V 3PRMB 主要持股2026-03-31 1.HSIC 2.V 3.PRMB 4.UNP 5.LIN 6.GOOGL 7.SPOT 8.NU 9.ADI 10.DHR
2025-12-31	29	US$28.3億	83	1HSIC 2AMZN 3LIN 主要持股2025-12-31 1.HSIC 2.AMZN 3.LIN 4.V 5.UNP 6.NU 7.DHR 8.CLH 9.AYI 10.META
2025-09-30	28	US$31.0億	68	1HSIC 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.HSIC 2.MSFT 3.AMZN 4.COF 5.SN 6.META 7.CVNA 8.NU 9.CRM 10.UNP
2025-06-30	31	US$34.4億	0	1HSIC 2META 3PRMB 主要持股2025-06-30 1.HSIC 2.META 3.PRMB 4.PTC 5.AKX 6.PGR 7.COF 8.CRH 9.AMZN 10.LPLA
2025-03-31	26	US$25.4億	100	1HSIC 2META 3PTC 主要持股2025-03-31 1.HSIC 2.META 3.PTC 4.FLUT 5.COF 6.CVNA 7.PFGC 8.INTU 9.CRM 10.LPLA
2024-12-31	36	US$36.5億	0	1META 2CRM 3HSIC 主要持股2024-12-31 1.META 2.CRM 3.HSIC 4.SN 5.FLUT 6.INTU 7.PTC 8.PFGC 9.CVNA 10.COF
2024-09-30	36	US$30.3億	0	1META 2FLUT 3CRM 主要持股2024-09-30 1.META 2.FLUT 3.CRM 4.INTU 5.PFGC 6.PTC 7.MSFT 8.V 9.CVNA 10.COF
2024-06-30	33	US$25.3億	0	1CRH 2INTU 3LYV 主要持股2024-06-30 1.CRH 2.INTU 3.LYV 4.PTC 5.GOOGL 6.META 7.CRM 8.MSFT 9.PFGC 10.V
2024-03-31	36	US$26.8億	0	1GOOGL 2CRM 3META 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.CRM 3.META 4.DFSEUR 5.CRH 6.ALL 7.LW 8.PTC 9.MSFT 10.STZ
2023-12-31	24	US$20.1億	0	1CRH 2PTC 3PGR 主要持股2023-12-31 1.CRH 2.PTC 3.PGR 4.CRM 5.MSFT 6.GE 7.V 8.AMZN 9.VMC 10.PFGC
2023-09-30	23	US$18.9億	0	1CRM 2MSFT 3PFGC 主要持股2023-09-30 1.CRM 2.MSFT 3.PFGC 4.META 5.VMC 6.PTC 7.GOOGL 8.V 9.PGR 10.GE
2023-06-30	27	US$20.2億	0	1MSFT 2META 3PFGC 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.META 3.PFGC 4.CRM 5.PTC 6.GOOGL 7.V 8.HLT 9.INTU 10.SAIA
2023-03-31	23	US$18.6億	0	1META 2CRM 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.META 2.CRM 3.GOOGL 4.MSFT 5.V 6.CSX 7.PTC 8.VMC 9.CLX 10.PFGC
2022-12-31	17	US$18.2億	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.META 5.WDAY 6.UNP 7.PTC 8.RACE 9.EXPE 10.VMC
2022-09-30	18	US$21.3億	0	1MSFT 2GOOGL 3UNP 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.UNP 4.WDAY 5.V 6.VMC 7.RACE 8.DISH 9.AMZN 10.NFLX
2022-06-30	19	US$21.2億	0	1MSFT 2DISH 3AVTR 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.DISH 3.AVTR 4.NSC 5.GOOGL 6.WDAY 7.TRU 8.FIS 9.EXPE 10.RACE
2022-03-31	23	US$32.1億	0	1DISH 2AVTR 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.DISH 2.AVTR 3.MSFT 4.VMC 5.WDAY 6.GOOGL 7.AMZN 8.EXPE 9.FIS 10.NSC
2021-12-31	28	US$34.5億	0	1DISH 2AVTR 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.DISH 2.AVTR 3.GOOGL 4.MSFT 5.FIS 6.WDAY 7.EXPE 8.NSC 9.VMC 10.RACE
2021-09-30	33	US$47.1億	0	1DISH 2BFH 3AVTR 主要持股2021-09-30 1.DISH 2.BFH 3.AVTR 4.FIS 5.WDAY 6.ATVIEUR 7.MSFT 8.GOOGL 9.UBER 10.PAGS
2021-06-30	35	US$46.4億	100	1DISH 2BFH 3AVTR 主要持股2021-06-30 1.DISH 2.BFH 3.AVTR 4.FIS 5.GOOGL 6.MSFT 7.EXPE 8.LBEUR 9.NSC 10.OPTU
2021-03-31	31	US$47.6億	66	1DISH 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.DISH 2.MSFT 3.GOOGL 4.FIS 5.AVTR 6.OPTU 7.NUANEUR 8.UBER 9.ATVIEUR 10.BKNG
2020-12-31	30	US$50.8億	63	1DISH 2GOOGL 3OPTU 主要持股2020-12-31 1.DISH 2.GOOGL 3.OPTU 4.FIS 5.MSFT 6.UBER 7.AVTR 8.NUANEUR 9.LVS 10.STZ
2020-09-30	29	US$43.0億	82	1DISH 2OPTU 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.DISH 2.OPTU 3.MSFT 4.FIS 5.GOOGL 6.STZ 7.A 8.TRU 9.NUANEUR 10.KMX
2020-06-30	26	US$39.9億	64	1OPTU 2FIS 3DISH 主要持股2020-06-30 1.OPTU 2.FIS 3.DISH 4.CHTR 5.STZ 6.MSFT 7.CSX 8.UBER 9.LHX 10.DLTR
2020-03-31	26	US$30.9億	97	1FIS 2CHTR 3LHX 主要持股2020-03-31 1.FIS 2.CHTR 3.LHX 4.AMZN 5.MSFT 6.OPTU 7.LOW 8.CSX 9.NYT 10.GOOGL
2019-12-31	23	US$33.6億	52	1BA 2FIS 3FLT1EUR 主要持股2019-12-31 1.BA 2.FIS 3.FLT1EUR 4.RTN1USD 5.OPTU 6.CRM 7.VMC 8.LOW 9.NSC 10.ADBE
2019-09-30	22	US$30.3億	59	1BA 2FIS 3OPTU 主要持股2019-09-30 1.BA 2.FIS 3.OPTU 4.RTN1USD 5.NSC 6.FLT1EUR 7.MSFT 8.CMCSA 9.ADBE 10.LOW
2019-06-30	25	US$34.4億	57	1OPTU 2CMCSA 3FLT1EUR 主要持股2019-06-30 1.OPTU 2.CMCSA 3.FLT1EUR 4.BA 5.UNP 6.MSFT 7.DIS 8.NSC 9.WP 10.LOW
2019-03-31	24	US$30.6億	89	1WP 2FLT1EUR 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.WP 2.FLT1EUR 3.GOOGL 4.BKIEUR 5.TMUS 6.NSC 7.UNP 8.DIS 9.MSFT 10.IHS
2018-12-31	19	US$20.8億	81	1TMUS 2GOOGL 3FDC 主要持股2018-12-31 1.TMUS 2.GOOGL 3.FDC 4.MSFT 5.FLT1EUR 6.HLT 7.WP 8.CMCSA 9.CPRT 10.IHS
2018-09-30	19	US$21.6億	65	1TMUS 2MSFT 3CMCSA 主要持股2018-09-30 1.TMUS 2.MSFT 3.CMCSA 4.GOOGL 5.BABA 6.NSC 7.HLT 8.SSNC 9.FDC 10.IHS
2018-06-30	24	US$22.9億	46	1CMCSA 2FDC 3DD 主要持股2018-06-30 1.CMCSA 2.FDC 3.DD 4.QSR 5.MHK 6.TMUS 7.MSFT 8.META 9.BABA 10.SSNC
2018-03-31	19	US$18.0億	73	1DD 2MSFT 3CMCSA 主要持股2018-03-31 1.DD 2.MSFT 3.CMCSA 4.FDC 5.MHK 6.SSNC 7.IHS 8.GOOGL 9.TMUS 10.META
2017-12-31	21	US$17.8億	64	1CMCSA 2DD 3TMUS 主要持股2017-12-31 1.CMCSA 2.DD 3.TMUS 4.GOOGL 5.FLT1EUR 6.MSFT 7.MHK 8.MGM 9.PTC 10.NBIS
2017-09-30	23	US$16.1億	67	1CMCSA 2DD 3QSR 主要持股2017-09-30 1.CMCSA 2.DD 3.QSR 4.FLT1EUR 5.MHK 6.PTC 7.MSFT 8.GOOGL 9.HLT 10.PXGBX
2017-06-30	23	US$13.0億	68	1FLT1EUR 2MHK 3FMC 主要持股2017-06-30 1.FLT1EUR 2.MHK 3.FMC 4.PTC 5.PXGBX 6.TMUS 7.V 8.WMT 9.HLT 10.FDC
2017-03-31	22	US$13.2億	85	1PXGBX 2PTC 3MHK 主要持股2017-03-31 1.PXGBX 2.PTC 3.MHK 4.V 5.SHW 6.FDC 7.FLT1EUR 8.QSR 9.GOOGL 10.TTWO
2016-12-31	22	US$17.8億	100	1SPY 2PTC 3TTWO 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.PTC 3.TTWO 4.GOOGL 5.FIS 6.SHW 7.MHK 8.FDC 9.WFC 10.205363
2016-09-30	22	US$10.5億	76	1FIS 2PTC 3SHW 主要持股2016-09-30 1.FIS 2.PTC 3.SHW 4.SSNC 5.MHK 6.NWL 7.CHTR 8.SABR 9.205363 10.QSR
2016-06-30	25	US$12.5億	100	1NWL 2FIS 3CHTR 主要持股2016-06-30 1.NWL 2.FIS 3.CHTR 4.MHK 5.61166W 6.PTC 7.WMB 8.CCI 9.LAD 10.74876Y
2016-03-31	25	US$10.6億	92	1FIS 2NWL 3CHTR 主要持股2016-03-31 1.FIS 2.NWL 3.CHTR 4.MHK 5.61166W 6.SSNC 7.PTC 8.GPN 9.580645 10.OPLN
2015-12-31	21	US$8.6億	60	1MCD 2OPLN 3GOOG 主要持股2015-12-31 1.MCD 2.OPLN 3.GOOG 4.MHK 5.61166W 6.SSNC 7.580645 8.CHTR 9.DLTR 10.WBS
2015-09-30	24	US$10.4億	50	138259P2MHK 3SSNC 主要持股2015-09-30 1.38259P 2.MHK 3.SSNC 4.580645 5.DLTR 6.SBAC 7.VMC 8.OPLN 9.MCD 10.APD
2015-06-30	23	US$10.2億	52	1SSNC 2BIDU 3MHK 主要持股2015-06-30 1.SSNC 2.BIDU 3.MHK 4.OPLN 5.PTC 6.61166W 7.SBAC 8.38259P 9.580645 10.LBTYA
2015-03-31	28	US$11.4億	82	161166W2LAD 3MHK 主要持股2015-03-31 1.61166W 2.LAD 3.MHK 4.OPLN 5.LBTYA 6.SBAC 7.LPLA 8.580645 9.SSNC 10.DLTR
2014-12-31	29	US$11.5億	82	1CHTR 2LPLA 3MHK 主要持股2014-12-31 1.CHTR 2.LPLA 3.MHK 4.LBTYA 5.SDA 6.LAD 7.AAL 8.61166W 9.38259P 10.SBAC
2014-09-30	32	US$11.7億	77	15806452SEMGUSD 3AAP 主要持股2014-09-30 1.580645 2.SEMGUSD 3.AAP 4.MHK 5.BIDU 6.SBAC 7.61166W 8.CCI 9.CMCSA 10.TCPA
2014-06-30	31	US$12.1億	92	1APC3EUR 2AAP3580645 主要持股2014-06-30 1.APC3EUR 2.AAP 3.580645 4.SEMGUSD 5.61166W 6.ALLE 7.MU 8.CP 9.STZ 10.LPLA
2014-03-31	28	US$7.8億	100	1OPLN25806453SEMGUSD 主要持股2014-03-31 1.OPLN 2.580645 3.SEMGUSD 4.ALLE 5.CMCSA 6.AAL 7.STZ 8.GOOG 9.URI 10.XXI
2013-12-31	27	US$4.9億	96	1OPLN 2SEMGUSD 3HUN 主要持股2013-12-31 1.OPLN 2.SEMGUSD 3.HUN 4.580645 5.STZ 6.61166W 7.CCI 8.LOW 9.XXI 10.AON
2013-09-30	28	US$3.7億	100	1OPLN 2LOW 3HUN 主要持股2013-09-30 1.OPLN 2.LOW 3.HUN 4.SEMGUSD 5.CCI 6.88732J 7.STZ 8.IR 9.AON 10.GOOG
2013-06-30	21	US$2.4億	0	1OPLN21248573GE 主要持股2013-06-30 1.OPLN 2.124857 3.GE 4.OC 5.LBTYA 6.MA 7.SEMGUSD 8.COF 9.DG 10.75605Y

本季持股變動

Palestra Capital Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新建倉: Analog Devices INC (ADI); 清倉: Clean Harbors INC (CLH); 清倉: Acuity INC (AYI); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META).

Palestra Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PRMB	Primo Brands CORP	+4.5%	+100.65%	加碼
2	PTC	Ptc INC	+3.5%	+279.94%	加碼
3	HSIC	Henry Schein INC	+3.4%	+43.22%	加碼
4	V	Visa Inc-class A Shares	+3%	+57.74%	加碼
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+2.8%	+70.76%	加碼
6	UNP	Union Pacific CORP	+1.2%	+5.33%	加碼
7	NU	Nu Holdings Ltd.	+0.8%	+21.15%	加碼
8	LIN	Linde plc	+0.8%	-12.09%	減碼
9	CVNA	Carvana Co	+0.5%	+36.05%	加碼
10	PSKY	Paramount Skydance Cl B	+0.3%	+301.86%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-10.51%	減碼
12	DHR	Danaher CORP	-0.4%	+2.30%	加碼
13	APP	Applovin Corp-class A	-1.1%	—	不變
14	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-47.32%	減碼
15	CRM	Salesforce INC	-3.1%	-72.49%	減碼
16	AMZN	Amazon.com INC	-4.8%	-77.84%	減碼
17	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建倉
18	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
19	CLH	Clean Harbors INC	—	EXIT	清倉
20	AYI	Acuity INC	—	EXIT	清倉
21	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
22	CRS	Carpenter Technology	—	EXIT	清倉
23	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
24	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建倉
25	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉
26	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
27	LUMN	Lumen Technologies INC	—	EXIT	清倉
28	CRH	CRH plc	—	EXIT	清倉
29	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
30	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	—	EXIT	清倉
31	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清倉
32	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	清倉
33	PCOR	Procore Technologies INC	—	EXIT	清倉
34	ROKU	Roku INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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FAQ

Palestra Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Palestra Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$25.7億，分佈在 23 個已申報部位之中。

Palestra Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Palestra Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Henry Schein INC (HSIC) — US$2.5億 (9.8%) 2. Visa Inc-class A Shares (V) — US$2.3億 (8.9%) 3. Primo Brands CORP (PRMB) — US$1.9億 (7.4%) 4. Union Pacific CORP (UNP) — US$1.8億 (6.8%) 5. Linde plc (LIN) — US$1.7億 (6.8%)

Palestra Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Palestra Capital Management LLC 共進行了 33 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新建倉: Analog Devices INC (ADI); 清倉: Clean Harbors INC (CLH); 清倉: Acuity INC (AYI); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META)

Palestra Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Palestra Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.5% • Financials: 15.1% • Health Care: 14.8% • Communication Services: 13.8% • Consumer Discretionary: 10.7% • Consumer Staples: 7.4%

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資料過舊，未更新

集中度16.4

持倉穩定性9.6

產業集中度90.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Visa Inc-class A Shares

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Egerton Capital (UK) LLP

CIK 0001581811

申報總市值

US$90.1億

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2026-03-31

集中度25.8

持倉穩定性77.8

產業集中度59.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Visa Inc-class A Shares

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Hikari Power Ltd

CIK 0001606152

申報總市值

US$11.5億

51 stks

2026-03-31

集中度97.5

持倉穩定性21.2

產業集中度88.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Linde plc

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Palestra Capital Management LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001568788

逆勢操作型高頻交易型高品質投資策略

申報總市值

US$25.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 23

Palestra Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$25.7億，季度換手率為 89.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.91
持倉穩定性: 89.83
動能／逆勢: 0
產業集中度: 45.03
多樣化: 44
倉位均衡度: 93.77

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.62），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 AMZN
-77.8%　-US$1.4億
加碼 PRMB
+100.6%　US$1.1億
加碼 PTC
+279.9%　US$8606.5萬
加碼 HSIC
+43.2%　US$7141.9萬
減碼 CRM
-72.5%　-US$9044.3萬
加碼 V
+57.7%　US$6004.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 22 大持股（共 23 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	HSIC	Henry Schein INC	股票-醫療保健	9.81%	+3.44%	+43.22%
2	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	8.86%	+2.95%	+57.74%
3	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非循環性消費	7.39%	+4.49%	+100.65%
4	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	6.85%	+1.23%	+5.33%
5	LIN	Linde plc	股票-原物料	6.82%	+0.77%	-12.09%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.62%	+2.79%	+70.76%
7	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	6.58%	+6.58%	NEW
8	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	6.23%	+0.80%	+21.15%
9	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	6.07%	+6.07%	NEW
10	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	5.01%	-0.35%	+2.30%
11	PTC	Ptc INC	股票-科技	4.95%	+3.51%	+279.94%
12	CVNA	Carvana Co	股票-循環性消費	4.88%	+0.52%	+36.05%
13	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	4.49%	+4.49%	NEW
14	CPNG	Coupang INC	股票-循環性消費	4.47%	+4.47%	NEW
15	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	3.82%	+3.82%	NEW
16	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.95%	-1.05%	—
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.35%	-4.79%	-77.84%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.24%	-0.11%	-10.51%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-1.40%	-47.32%
20	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.85%	-3.12%	-72.49%
21	PSKY	Paramount Skydance Cl B	股票-通訊服務	0.46%	+0.31%	+301.86%
22	ROKU	Roku INC	股票-通訊服務	0.20%	+0.20%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

-9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +19.1%
貝塔係數: +1.2
阿爾法: -4.1%
最大回撤: -19%
年化績效: +17.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +1.82
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +0.93
資訊比率: -0.03
追蹤誤差: +11.2%
下方標準差: +10%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +54.8%
最差12個月: -9%
效率比率: +0.4
夏普比率: +0.95
產業分散度: +5.6%
偏態: +0.29
峰態: -0.05
上檔潛力: +3.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	23	US$25.7億	90	1HSIC 2V 3PRMB 主要持股2026-03-31 1.HSIC 2.V 3.PRMB 4.UNP 5.LIN 6.GOOGL 7.SPOT 8.NU 9.ADI 10.DHR
2025-12-31	29	US$28.3億	83	1HSIC 2AMZN 3LIN 主要持股2025-12-31 1.HSIC 2.AMZN 3.LIN 4.V 5.UNP 6.NU 7.DHR 8.CLH 9.AYI 10.META
2025-09-30	28	US$31.0億	68	1HSIC 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.HSIC 2.MSFT 3.AMZN 4.COF 5.SN 6.META 7.CVNA 8.NU 9.CRM 10.UNP
2025-06-30	31	US$34.4億	0	1HSIC 2META 3PRMB 主要持股2025-06-30 1.HSIC 2.META 3.PRMB 4.PTC 5.AKX 6.PGR 7.COF 8.CRH 9.AMZN 10.LPLA
2025-03-31	26	US$25.4億	100	1HSIC 2META 3PTC 主要持股2025-03-31 1.HSIC 2.META 3.PTC 4.FLUT 5.COF 6.CVNA 7.PFGC 8.INTU 9.CRM 10.LPLA
2024-12-31	36	US$36.5億	0	1META 2CRM 3HSIC 主要持股2024-12-31 1.META 2.CRM 3.HSIC 4.SN 5.FLUT 6.INTU 7.PTC 8.PFGC 9.CVNA 10.COF
2024-09-30	36	US$30.3億	0	1META 2FLUT 3CRM 主要持股2024-09-30 1.META 2.FLUT 3.CRM 4.INTU 5.PFGC 6.PTC 7.MSFT 8.V 9.CVNA 10.COF
2024-06-30	33	US$25.3億	0	1CRH 2INTU 3LYV 主要持股2024-06-30 1.CRH 2.INTU 3.LYV 4.PTC 5.GOOGL 6.META 7.CRM 8.MSFT 9.PFGC 10.V
2024-03-31	36	US$26.8億	0	1GOOGL 2CRM 3META 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.CRM 3.META 4.DFSEUR 5.CRH 6.ALL 7.LW 8.PTC 9.MSFT 10.STZ
2023-12-31	24	US$20.1億	0	1CRH 2PTC 3PGR 主要持股2023-12-31 1.CRH 2.PTC 3.PGR 4.CRM 5.MSFT 6.GE 7.V 8.AMZN 9.VMC 10.PFGC
2023-09-30	23	US$18.9億	0	1CRM 2MSFT 3PFGC 主要持股2023-09-30 1.CRM 2.MSFT 3.PFGC 4.META 5.VMC 6.PTC 7.GOOGL 8.V 9.PGR 10.GE
2023-06-30	27	US$20.2億	0	1MSFT 2META 3PFGC 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.META 3.PFGC 4.CRM 5.PTC 6.GOOGL 7.V 8.HLT 9.INTU 10.SAIA
2023-03-31	23	US$18.6億	0	1META 2CRM 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.META 2.CRM 3.GOOGL 4.MSFT 5.V 6.CSX 7.PTC 8.VMC 9.CLX 10.PFGC
2022-12-31	17	US$18.2億	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.META 5.WDAY 6.UNP 7.PTC 8.RACE 9.EXPE 10.VMC
2022-09-30	18	US$21.3億	0	1MSFT 2GOOGL 3UNP 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.UNP 4.WDAY 5.V 6.VMC 7.RACE 8.DISH 9.AMZN 10.NFLX
2022-06-30	19	US$21.2億	0	1MSFT 2DISH 3AVTR 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.DISH 3.AVTR 4.NSC 5.GOOGL 6.WDAY 7.TRU 8.FIS 9.EXPE 10.RACE
2022-03-31	23	US$32.1億	0	1DISH 2AVTR 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.DISH 2.AVTR 3.MSFT 4.VMC 5.WDAY 6.GOOGL 7.AMZN 8.EXPE 9.FIS 10.NSC
2021-12-31	28	US$34.5億	0	1DISH 2AVTR 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.DISH 2.AVTR 3.GOOGL 4.MSFT 5.FIS 6.WDAY 7.EXPE 8.NSC 9.VMC 10.RACE
2021-09-30	33	US$47.1億	0	1DISH 2BFH 3AVTR 主要持股2021-09-30 1.DISH 2.BFH 3.AVTR 4.FIS 5.WDAY 6.ATVIEUR 7.MSFT 8.GOOGL 9.UBER 10.PAGS
2021-06-30	35	US$46.4億	100	1DISH 2BFH 3AVTR 主要持股2021-06-30 1.DISH 2.BFH 3.AVTR 4.FIS 5.GOOGL 6.MSFT 7.EXPE 8.LBEUR 9.NSC 10.OPTU
2021-03-31	31	US$47.6億	66	1DISH 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.DISH 2.MSFT 3.GOOGL 4.FIS 5.AVTR 6.OPTU 7.NUANEUR 8.UBER 9.ATVIEUR 10.BKNG
2020-12-31	30	US$50.8億	63	1DISH 2GOOGL 3OPTU 主要持股2020-12-31 1.DISH 2.GOOGL 3.OPTU 4.FIS 5.MSFT 6.UBER 7.AVTR 8.NUANEUR 9.LVS 10.STZ
2020-09-30	29	US$43.0億	82	1DISH 2OPTU 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.DISH 2.OPTU 3.MSFT 4.FIS 5.GOOGL 6.STZ 7.A 8.TRU 9.NUANEUR 10.KMX
2020-06-30	26	US$39.9億	64	1OPTU 2FIS 3DISH 主要持股2020-06-30 1.OPTU 2.FIS 3.DISH 4.CHTR 5.STZ 6.MSFT 7.CSX 8.UBER 9.LHX 10.DLTR
2020-03-31	26	US$30.9億	97	1FIS 2CHTR 3LHX 主要持股2020-03-31 1.FIS 2.CHTR 3.LHX 4.AMZN 5.MSFT 6.OPTU 7.LOW 8.CSX 9.NYT 10.GOOGL
2019-12-31	23	US$33.6億	52	1BA 2FIS 3FLT1EUR 主要持股2019-12-31 1.BA 2.FIS 3.FLT1EUR 4.RTN1USD 5.OPTU 6.CRM 7.VMC 8.LOW 9.NSC 10.ADBE
2019-09-30	22	US$30.3億	59	1BA 2FIS 3OPTU 主要持股2019-09-30 1.BA 2.FIS 3.OPTU 4.RTN1USD 5.NSC 6.FLT1EUR 7.MSFT 8.CMCSA 9.ADBE 10.LOW
2019-06-30	25	US$34.4億	57	1OPTU 2CMCSA 3FLT1EUR 主要持股2019-06-30 1.OPTU 2.CMCSA 3.FLT1EUR 4.BA 5.UNP 6.MSFT 7.DIS 8.NSC 9.WP 10.LOW
2019-03-31	24	US$30.6億	89	1WP 2FLT1EUR 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.WP 2.FLT1EUR 3.GOOGL 4.BKIEUR 5.TMUS 6.NSC 7.UNP 8.DIS 9.MSFT 10.IHS
2018-12-31	19	US$20.8億	81	1TMUS 2GOOGL 3FDC 主要持股2018-12-31 1.TMUS 2.GOOGL 3.FDC 4.MSFT 5.FLT1EUR 6.HLT 7.WP 8.CMCSA 9.CPRT 10.IHS
2018-09-30	19	US$21.6億	65	1TMUS 2MSFT 3CMCSA 主要持股2018-09-30 1.TMUS 2.MSFT 3.CMCSA 4.GOOGL 5.BABA 6.NSC 7.HLT 8.SSNC 9.FDC 10.IHS
2018-06-30	24	US$22.9億	46	1CMCSA 2FDC 3DD 主要持股2018-06-30 1.CMCSA 2.FDC 3.DD 4.QSR 5.MHK 6.TMUS 7.MSFT 8.META 9.BABA 10.SSNC
2018-03-31	19	US$18.0億	73	1DD 2MSFT 3CMCSA 主要持股2018-03-31 1.DD 2.MSFT 3.CMCSA 4.FDC 5.MHK 6.SSNC 7.IHS 8.GOOGL 9.TMUS 10.META
2017-12-31	21	US$17.8億	64	1CMCSA 2DD 3TMUS 主要持股2017-12-31 1.CMCSA 2.DD 3.TMUS 4.GOOGL 5.FLT1EUR 6.MSFT 7.MHK 8.MGM 9.PTC 10.NBIS
2017-09-30	23	US$16.1億	67	1CMCSA 2DD 3QSR 主要持股2017-09-30 1.CMCSA 2.DD 3.QSR 4.FLT1EUR 5.MHK 6.PTC 7.MSFT 8.GOOGL 9.HLT 10.PXGBX
2017-06-30	23	US$13.0億	68	1FLT1EUR 2MHK 3FMC 主要持股2017-06-30 1.FLT1EUR 2.MHK 3.FMC 4.PTC 5.PXGBX 6.TMUS 7.V 8.WMT 9.HLT 10.FDC
2017-03-31	22	US$13.2億	85	1PXGBX 2PTC 3MHK 主要持股2017-03-31 1.PXGBX 2.PTC 3.MHK 4.V 5.SHW 6.FDC 7.FLT1EUR 8.QSR 9.GOOGL 10.TTWO
2016-12-31	22	US$17.8億	100	1SPY 2PTC 3TTWO 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.PTC 3.TTWO 4.GOOGL 5.FIS 6.SHW 7.MHK 8.FDC 9.WFC 10.205363
2016-09-30	22	US$10.5億	76	1FIS 2PTC 3SHW 主要持股2016-09-30 1.FIS 2.PTC 3.SHW 4.SSNC 5.MHK 6.NWL 7.CHTR 8.SABR 9.205363 10.QSR
2016-06-30	25	US$12.5億	100	1NWL 2FIS 3CHTR 主要持股2016-06-30 1.NWL 2.FIS 3.CHTR 4.MHK 5.61166W 6.PTC 7.WMB 8.CCI 9.LAD 10.74876Y
2016-03-31	25	US$10.6億	92	1FIS 2NWL 3CHTR 主要持股2016-03-31 1.FIS 2.NWL 3.CHTR 4.MHK 5.61166W 6.SSNC 7.PTC 8.GPN 9.580645 10.OPLN
2015-12-31	21	US$8.6億	60	1MCD 2OPLN 3GOOG 主要持股2015-12-31 1.MCD 2.OPLN 3.GOOG 4.MHK 5.61166W 6.SSNC 7.580645 8.CHTR 9.DLTR 10.WBS
2015-09-30	24	US$10.4億	50	138259P2MHK 3SSNC 主要持股2015-09-30 1.38259P 2.MHK 3.SSNC 4.580645 5.DLTR 6.SBAC 7.VMC 8.OPLN 9.MCD 10.APD
2015-06-30	23	US$10.2億	52	1SSNC 2BIDU 3MHK 主要持股2015-06-30 1.SSNC 2.BIDU 3.MHK 4.OPLN 5.PTC 6.61166W 7.SBAC 8.38259P 9.580645 10.LBTYA
2015-03-31	28	US$11.4億	82	161166W2LAD 3MHK 主要持股2015-03-31 1.61166W 2.LAD 3.MHK 4.OPLN 5.LBTYA 6.SBAC 7.LPLA 8.580645 9.SSNC 10.DLTR
2014-12-31	29	US$11.5億	82	1CHTR 2LPLA 3MHK 主要持股2014-12-31 1.CHTR 2.LPLA 3.MHK 4.LBTYA 5.SDA 6.LAD 7.AAL 8.61166W 9.38259P 10.SBAC
2014-09-30	32	US$11.7億	77	15806452SEMGUSD 3AAP 主要持股2014-09-30 1.580645 2.SEMGUSD 3.AAP 4.MHK 5.BIDU 6.SBAC 7.61166W 8.CCI 9.CMCSA 10.TCPA
2014-06-30	31	US$12.1億	92	1APC3EUR 2AAP3580645 主要持股2014-06-30 1.APC3EUR 2.AAP 3.580645 4.SEMGUSD 5.61166W 6.ALLE 7.MU 8.CP 9.STZ 10.LPLA
2014-03-31	28	US$7.8億	100	1OPLN25806453SEMGUSD 主要持股2014-03-31 1.OPLN 2.580645 3.SEMGUSD 4.ALLE 5.CMCSA 6.AAL 7.STZ 8.GOOG 9.URI 10.XXI
2013-12-31	27	US$4.9億	96	1OPLN 2SEMGUSD 3HUN 主要持股2013-12-31 1.OPLN 2.SEMGUSD 3.HUN 4.580645 5.STZ 6.61166W 7.CCI 8.LOW 9.XXI 10.AON
2013-09-30	28	US$3.7億	100	1OPLN 2LOW 3HUN 主要持股2013-09-30 1.OPLN 2.LOW 3.HUN 4.SEMGUSD 5.CCI 6.88732J 7.STZ 8.IR 9.AON 10.GOOG
2013-06-30	21	US$2.4億	0	1OPLN21248573GE 主要持股2013-06-30 1.OPLN 2.124857 3.GE 4.OC 5.LBTYA 6.MA 7.SEMGUSD 8.COF 9.DG 10.75605Y

本季持股變動

Palestra Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PRMB	Primo Brands CORP	+4.5%	+100.65%	加碼
2	PTC	Ptc INC	+3.5%	+279.94%	加碼
3	HSIC	Henry Schein INC	+3.4%	+43.22%	加碼
4	V	Visa Inc-class A Shares	+3%	+57.74%	加碼
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+2.8%	+70.76%	加碼
6	UNP	Union Pacific CORP	+1.2%	+5.33%	加碼
7	NU	Nu Holdings Ltd.	+0.8%	+21.15%	加碼
8	LIN	Linde plc	+0.8%	-12.09%	減碼
9	CVNA	Carvana Co	+0.5%	+36.05%	加碼
10	PSKY	Paramount Skydance Cl B	+0.3%	+301.86%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-10.51%	減碼
12	DHR	Danaher CORP	-0.4%	+2.30%	加碼
13	APP	Applovin Corp-class A	-1.1%	—	不變
14	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-47.32%	減碼
15	CRM	Salesforce INC	-3.1%	-72.49%	減碼
16	AMZN	Amazon.com INC	-4.8%	-77.84%	減碼
17	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建倉
18	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
19	CLH	Clean Harbors INC	—	EXIT	清倉
20	AYI	Acuity INC	—	EXIT	清倉
21	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
22	CRS	Carpenter Technology	—	EXIT	清倉
23	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
24	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建倉
25	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉
26	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
27	LUMN	Lumen Technologies INC	—	EXIT	清倉
28	CRH	CRH plc	—	EXIT	清倉
29	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
30	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	—	EXIT	清倉
31	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清倉
32	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	清倉
33	PCOR	Procore Technologies INC	—	EXIT	清倉
34	ROKU	Roku INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看