Oakworth Capital, INC. 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001588871

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$18.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1253

OAKWORTH CAPITAL, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 1253 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$18.9億，季度換手率為 14.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.53
持倉穩定性: 14.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.47
多樣化: 100
倉位均衡度: 37.67

Oakworth Capital, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1253 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SHV
-31.1%　-US$3449.4萬
加碼 IJR
+77.4%　US$2583.3萬
加碼 FITB
+22788.8%　US$2037.0萬
減碼 IWF
+2.2%　-US$1320.8萬
加碼 XLE
+3.3%　US$1223.2萬
加碼 VEA
+5.2%　US$1099.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1253 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	9.76%	+0.17%	+3.26%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	8.60%	+0.20%	+6.21%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	8.15%	-0.97%	+2.22%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.93%	+0.35%	+5.21%
5	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	6.26%	+0.03%	+2.57%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	5.29%	+0.16%	+7.02%
7	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.08%	-2.01%	-31.05%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.13%	-0.33%	+2.09%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.10%	+0.19%	+1.26%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.01%	+1.32%	+77.39%
11	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.69%	+0.27%	+2.70%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.69%	-0.31%	+0.96%
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.52%	+0.10%	+8.03%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.21%	+0.60%	+3.26%
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.18%	-0.05%	+1.88%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.08%	-0.21%	+0.60%
17	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.70%	-0.23%	-1.97%
18	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.50%	+1.50%	NEW
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.49%	-0.10%	+1.23%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.44%	-0.17%	+0.33%
21	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	1.36%	-0.10%	+1.61%
22	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	1.08%	+1.08%	+22788.83%
23	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.04%	+0.01%	+2.41%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.96%	-0.18%	-8.88%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	-0.30%	+1.80%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.79%	—	+9.16%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.44%	—	+6.13%
28	OAKC	Oakworth Capital INC	股票-其他	0.40%	—	+2.00%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.36%	+0.11%	+7.10%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.32%	—	+6.69%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.31%	—	+8.97%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.28%	—	+2.37%
33	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.27%	+0.03%	+3.31%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.25%	—	-6.58%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.25%	+0.08%	+11.44%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.24%	+0.03%	-2.56%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.23%	—	+15.58%
38	VBIAX	Vanguard Balanced Index-adm	股票-其他	0.23%	—	+1.40%
39	GL	Globe Life INC	股票-金融	0.21%	—	-0.12%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	—	-0.77%
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.19%	—	-3.74%
42	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.18%	+0.02%	-4.48%
43	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.18%	—	+5.43%
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
45	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.15%	+0.03%	—
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.15%	—	+3.15%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.13%	—	+5.10%
48	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.13%	+0.02%	-0.40%
49	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.13%	—	+6.27%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.13%	+0.03%	+17.75%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+20.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.91
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.55
資訊比率: -0.74
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.9%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.49
產業分散度: +9.2%
偏態: -0.23
峰態: -0.62
上檔潛力: +4.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1253	US$18.9億	15	1IWD 2BND 3IWF 主要持股2026-03-31 1.IWD 2.BND 3.IWF 4.VEA 5.IWR 6.VCSH 7.SHV 8.JPM 9.GLD 10.IJR
2025-12-31	1258	US$18.3億	12	1IWD 2IWF 3BND 主要持股2025-12-31 1.IWD 2.IWF 3.BND 4.VEA 5.IWR 6.SHV 7.VCSH 8.JPM 9.GOOG 10.GLD
2025-09-30	1220	US$17.3億	26	1IWF 2IWD 3BND 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.IWD 3.BND 4.VEA 5.IWR 6.SHV 7.VCSH 8.JPM 9.GLD 10.GOOG
2025-06-30	749	US$15.5億	0	1IWD 2IWF 3BND 主要持股2025-06-30 1.IWD 2.IWF 3.BND 4.VEA 5.IWR 6.SHV 7.VCSH 8.JPM 9.GLD 10.WMT
2025-03-31	833	US$14.4億	100	1IWD 2BND 3IWF 主要持股2025-03-31 1.IWD 2.BND 3.IWF 4.VEA 5.IWR 6.SHV 7.VCSH 8.JPM 9.GLD 10.JEPI
2024-12-31	778	US$14.5億	0	1IWF 2IWD 3BND 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IWD 3.BND 4.IJR 5.IWR 6.VEA 7.VCSH 8.AAPL 9.JPM 10.JEPI
2024-09-30	828	US$14.4億	0	1IWD 2IWF 3BND 主要持股2024-09-30 1.IWD 2.IWF 3.BND 4.IJR 5.VEA 6.IWR 7.VCSH 8.AAPL 9.JPM 10.BLDR
2024-06-30	900	US$13.7億	0	1IWF 2IWD 3BND 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.IWD 3.BND 4.VEA 5.IWR 6.IJR 7.VCSH 8.AAPL 9.JPM 10.OEF
2024-03-31	856	US$13.3億	0	1IWD 2IWF 3BND 主要持股2024-03-31 1.IWD 2.IWF 3.BND 4.VEA 5.IWR 6.IJR 7.VCSH 8.JPM 9.AAPL 10.OEF
2023-12-31	856	US$12.5億	0	1IWF 2IWD 3BND 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.IWD 3.BND 4.VEA 5.IWR 6.IJR 7.OEF 8.VCSH 9.AAPL 10.JPM
2023-09-30	781	US$11.0億	0	1IWF 2IWD 3AGG 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.IWD 3.AGG 4.VEA 5.IWR 6.SPSB 7.IJR 8.OEF 9.AAPL 10.JEPI
2023-06-30	811	US$11.8億	0	1IWF 2IWD 3AGG 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.IWD 3.AGG 4.VEA 5.IWR 6.SPSB 7.IJR 8.OEF 9.AAPL 10.JEPI
2023-03-31	764	US$11.2億	0	1IWD 2IWF 3IWR 主要持股2023-03-31 1.IWD 2.IWF 3.IWR 4.AGG 5.SPSB 6.OEF 7.VEA 8.AAPL 9.IJR 10.JPM
2022-12-31	746	US$10.4億	0	1IWD 2IWF 3IWR 主要持股2022-12-31 1.IWD 2.IWF 3.IWR 4.AGG 5.OEF 6.SPSB 7.AAPL 8.JPM 9.GOOG 10.WMT
2022-09-30	747	US$9.0億	0	1IWD 2IWF 3IWR 主要持股2022-09-30 1.IWD 2.IWF 3.IWR 4.OEF 5.AAPL 6.VCSH 7.GOOG 8.JPM 9.WMT 10.IYH
2022-06-30	739	US$9.9億	0	1IWD 2IWF 3IWR 主要持股2022-06-30 1.IWD 2.IWF 3.IWR 4.OEF 5.AAPL 6.VCSH 7.GOOG 8.EMXC 9.VEA 10.JPM
2022-03-31	728	US$11.6億	0	1IWD 2IWF 3IWR 主要持股2022-03-31 1.IWD 2.IWF 3.IWR 4.OEF 5.AAPL 6.EMXC 7.GOOG 8.VCSH 9.VEA 10.JPM
2021-12-31	775	US$11.8億	0	1IWF 2IWD 3IWR 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWR 4.OEF 5.VCSH 6.AAPL 7.IWM 8.GOOG 9.EMXC 10.JPM
2021-09-30	758	US$10.4億	0	1IWF 2IWD 3IWR 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWR 4.OEF 5.VCSH 6.IWM 7.AAPL 8.GOOG 9.VWO 10.JPM
2021-06-30	766	US$10.0億	93	1IWF 2IWD 3IWR 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWR 4.OEF 5.VCSH 6.IWM 7.AAPL 8.GOOG 9.VWO 10.JPM
2021-03-31	762	US$8.8億	22	1IWF 2IWD 3IWR 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IWR 4.VCSH 5.OEF 6.AAPL 7.IWM 8.GOOG 9.JPM 10.IYH
2020-12-31	776	US$7.7億	29	1IWF 2IWD 3VCSH 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.IWD 3.VCSH 4.IWR 5.OEF 6.AAPL 7.SPY 8.IWM 9.IYH 10.GOOG
2020-09-30	775	US$6.2億	13	1IWF 2IWD 3VCSH 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VCSH 4.OEF 5.IWR 6.AAPL 7.SPY 8.IYH 9.GOOG 10.JPM
2020-06-30	765	US$5.6億	30	1IWF 2IWD 3VCSH 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.IWD 3.VCSH 4.OEF 5.IWR 6.SPY 7.AAPL 8.IYH 9.GOOG 10.JPM
2020-03-31	746	US$4.3億	44	1IWF 2IWD 3OEF 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.IWD 3.OEF 4.SPY 5.IWR 6.AAPL 7.VCSH 8.IYH 9.GOOG 10.JPM
2019-12-31	769	US$5.7億	16	1IWF 2IEFA 3IWD 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.IEFA 3.IWD 4.OEF 5.AAPL 6.VCSH 7.GOOG 8.IYH 9.JPM 10.IWR
2019-09-30	797	US$5.2億	11	1IWF 2IEFA 3IWD 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.IEFA 3.IWD 4.OEF 5.AAPL 6.VCSH 7.IWR 8.GOOG 9.JPM 10.IYH
2019-06-30	956	US$5.2億	10	1IWF 2IEFA 3IWD 主要持股2019-06-30 1.IWF 2.IEFA 3.IWD 4.OEF 5.VCSH 6.AAPL 7.IWR 8.GOOG 9.JPM 10.IYH
2019-03-31	810	US$4.9億	13	1IWF 2IEFA 3IWD 主要持股2019-03-31 1.IWF 2.IEFA 3.IWD 4.OEF 5.AAPL 6.VCSH 7.GOOG 8.IWR 9.IYH 10.JPM
2018-12-31	803	US$4.4億	18	1IEFA 2IWF 3IWD 主要持股2018-12-31 1.IEFA 2.IWF 3.IWD 4.OEF 5.VCSH 6.GOOG 7.AAPL 8.IWR 9.IYH 10.JPM
2018-09-30	767	US$5.0億	26	1IWF 2IEFA 3IWD 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.IEFA 3.IWD 4.OEF 5.AAPL 6.GOOG 7.IWR 8.VCSH 9.JPM 10.XLK
2018-06-30	805	US$4.8億	17	1IEFA 2IWF 3IWD 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.IWF 3.IWD 4.999999 5.OEF 6.AAPL 7.GOOG 8.IWR 9.JPM 10.XLK
2018-03-31	774	US$4.2億	15	1IEFA 2IWF 3IWD 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.IWF 3.IWD 4.OEF 5.GOOG 6.JPM 7.AAPL 8.IWR 9.VEU 10.XLK
2017-12-31	813	US$4.2億	16	1IEFA 2IWF 3IWD 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.IWF 3.IWD 4.OEF 5.AAPL 6.GOOG 7.JPM 8.VEU 9.IWR 10.XLK
2017-09-30	846	US$3.9億	8	1IEFA 2IWF 3IWD 主要持股2017-09-30 1.IEFA 2.IWF 3.IWD 4.OEF 5.AAPL 6.GOOG 7.JPM 8.IWR 9.XLK 10.SWKS
2017-06-30	840	US$3.7億	9	1IEFA 2IWF 3IWD 主要持股2017-06-30 1.IEFA 2.IWF 3.IWD 4.OEF 5.AAPL 6.GOOG 7.JPM 8.IWR 9.XLK 10.DIS
2017-03-31	824	US$3.5億	18	1IEFA 2IWF 3IWD 主要持股2017-03-31 1.IEFA 2.IWF 3.IWD 4.OEF 5.AAPL 6.GOOG 7.JPM 8.DIS 9.AMJEUR 10.SWKS
2016-12-31	823	US$3.0億	8	1IEFA 2IWD 3IWF 主要持股2016-12-31 1.IEFA 2.IWD 3.IWF 4.OEF 5.GOOG 6.AMJEUR 7.JPM 8.AAPL 9.DIS 10.XLK
2016-09-30	796	US$2.9億	17	1IEFA 2IWF 3IWD 主要持股2016-09-30 1.IEFA 2.IWF 3.IWD 4.OEF 5.GOOG 6.AMJEUR 7.AAPL 8.XLK 9.DIS 10.XLP
2016-06-30	782	US$2.7億	18	1IEFA 2IWF 3IWD 主要持股2016-06-30 1.IEFA 2.IWF 3.IWD 4.OEF 5.GOOG 6.DIS 7.XLP 8.XLK 9.AAPL 10.AMJEUR
2016-03-31	775	US$2.5億	16	1IWF 2IWD 3OEF 主要持股2016-03-31 1.IWF 2.IWD 3.OEF 4.IEFA 5.AAPL 6.SWKS 7.GOOG 8.XLP 9.XLK 10.JPM
2015-12-31	775	US$2.4億	52	1IWF 2IWD 3OEF 主要持股2015-12-31 1.IWF 2.IWD 3.OEF 4.IEFA 5.AAPL 6.SWKS 7.GOOG 8.JPM 9.XLP 10.IYH
2015-09-30	559	US$1.9億	15	1IWF 2EFA 3IWD 主要持股2015-09-30 1.IWF 2.EFA 3.IWD 4.OEF 5.AAPL 6.SWKS 7.XLP 8.IYH 9.38259P 10.PFE
2015-06-30	558	US$2.1億	14	1EFA 2OEF 3IWF 主要持股2015-06-30 1.EFA 2.OEF 3.IWF 4.IWD 5.SWKS 6.AAPL 7.VWO 8.IYH 9.XLP 10.XLK
2015-03-31	626	US$2.2億	15	1EFA 2OEF 3IWF 主要持股2015-03-31 1.EFA 2.OEF 3.IWF 4.IWD 5.SWKS 6.AAPL 7.VWO 8.IYH 9.XLP 10.XECEUR
2014-12-31	623	US$1.9億	24	1OEF 2IWF 3IWD 主要持股2014-12-31 1.OEF 2.IWF 3.IWD 4.EFA 5.AAPL 6.SWKS 7.XLK 8.IYH 9.VWO 10.XLP
2014-09-30	584	US$1.7億	10	1OEF 2IWF 3IWD 主要持股2014-09-30 1.OEF 2.IWF 3.IWD 4.EFA 5.SWKS 6.AAPL 7.XLK 8.XLE 9.VWO 10.IYH
2014-06-30	589	US$1.6億	9	1OEF 2IWF 3IWD 主要持股2014-06-30 1.OEF 2.IWF 3.IWD 4.EFA 5.SWKS 6.AAPL 7.XLE 8.XLK 9.29265N 10.VWO
2014-03-31	588	US$1.5億	20	1IWF 2IWD 3OEF 主要持股2014-03-31 1.IWF 2.IWD 3.OEF 4.EFA 5.XLK 6.XLE 7.SWKS 8.AAPL 9.29265N 10.IYH
2013-12-31	573	US$1.4億	0	1IWF 2IWD 3OEF 主要持股2013-12-31 1.IWF 2.IWD 3.OEF 4.EFA 5.VWO 6.AAPL 7.29265N 8.PFF 9.XLP 10.SWKS

本季持股變動

Oakworth Capital, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 清倉: Comerica INC (CMA); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Harmony Biosciences Holdings (HRMY).

Oakworth Capital, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1.3%	+77.39%	加碼
2	FITB	Fifth Third Bancorp	+1.1%	+22788.83%	加碼
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	+3.26%	加碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+5.21%	加碼
5	WMT	Walmart INC	+0.3%	+2.70%	加碼
6	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+6.21%	加碼
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+1.26%	加碼
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+3.26%	加碼
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+7.02%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+7.10%	加碼
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+8.03%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+11.44%	加碼
13	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+2.57%	加碼
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+84.93%	加碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+17.75%	加碼
16	SO	Southern Co/the	0%	+3.31%	加碼
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-2.56%	減碼
18	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	不變
19	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	—	不變
20	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+28.84%	加碼
21	CAT	Caterpillar INC	0%	-0.40%	減碼
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+86.76%	加碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+53.82%	加碼
24	MU	Micron Technology INC	0%	-4.48%	減碼
25	CTAS	Cintas CORP	0%	+181.54%	加碼
26	FANG	Diamondback Energy INC	0%	-5.87%	減碼
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+76.57%	加碼
28	GD	General Dynamics CORP	0%	+2.41%	加碼
29	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	0%	-86.18%	減碼
30	FSLR	First Solar INC	0%	-10.10%	減碼
31	ORCL	Oracle CORP	0%	+4.78%	加碼
32	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	+1.88%	加碼
33	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-44.26%	減碼
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.23%	加碼
35	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.1%	+1.61%	加碼
36	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+0.33%	加碼
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-8.88%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.60%	加碼
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-1.97%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.80%	加碼
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+0.96%	加碼
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+2.09%	加碼
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1%	+2.22%	加碼
44	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-2%	-31.05%	減碼
45	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建倉
46	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
49	HRMY	Harmony Biosciences Holdings	—	EXIT	清倉
50	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Oakworth Capital, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Oakworth Capital, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$18.9億，分佈在 1253 個已申報部位之中。

Oakworth Capital, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Oakworth Capital, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$1.8億 (9.8%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1.6億 (8.6%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1.5億 (8.2%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1.5億 (7.9%) 5. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$1.2億 (6.3%)

Oakworth Capital, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Oakworth Capital, INC. 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 清倉: Comerica INC (CMA); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Harmony Biosciences Holdings (HRMY)

Oakworth Capital, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Oakworth Capital, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.1% • Financials: 20.5% • Communication Services: 17.6% • Consumer Staples: 17.3% • Health Care: 6.7% • Energy: 4.0%

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Oakworth Capital, INC. 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001588871

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$18.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1253

OAKWORTH CAPITAL, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 1253 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$18.9億，季度換手率為 14.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.53
持倉穩定性: 14.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.47
多樣化: 100
倉位均衡度: 37.67

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SHV
-31.1%　-US$3449.4萬
加碼 IJR
+77.4%　US$2583.3萬
加碼 FITB
+22788.8%　US$2037.0萬
減碼 IWF
+2.2%　-US$1320.8萬
加碼 XLE
+3.3%　US$1223.2萬
加碼 VEA
+5.2%　US$1099.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1253 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	9.76%	+0.17%	+3.26%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	8.60%	+0.20%	+6.21%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	8.15%	-0.97%	+2.22%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.93%	+0.35%	+5.21%
5	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	6.26%	+0.03%	+2.57%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	5.29%	+0.16%	+7.02%
7	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.08%	-2.01%	-31.05%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.13%	-0.33%	+2.09%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.10%	+0.19%	+1.26%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.01%	+1.32%	+77.39%
11	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.69%	+0.27%	+2.70%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.69%	-0.31%	+0.96%
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.52%	+0.10%	+8.03%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.21%	+0.60%	+3.26%
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.18%	-0.05%	+1.88%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.08%	-0.21%	+0.60%
17	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.70%	-0.23%	-1.97%
18	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.50%	+1.50%	NEW
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.49%	-0.10%	+1.23%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.44%	-0.17%	+0.33%
21	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	1.36%	-0.10%	+1.61%
22	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	1.08%	+1.08%	+22788.83%
23	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.04%	+0.01%	+2.41%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.96%	-0.18%	-8.88%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	-0.30%	+1.80%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.79%	—	+9.16%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.44%	—	+6.13%
28	OAKC	Oakworth Capital INC	股票-其他	0.40%	—	+2.00%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.36%	+0.11%	+7.10%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.32%	—	+6.69%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.31%	—	+8.97%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.28%	—	+2.37%
33	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.27%	+0.03%	+3.31%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.25%	—	-6.58%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.25%	+0.08%	+11.44%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.24%	+0.03%	-2.56%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.23%	—	+15.58%
38	VBIAX	Vanguard Balanced Index-adm	股票-其他	0.23%	—	+1.40%
39	GL	Globe Life INC	股票-金融	0.21%	—	-0.12%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	—	-0.77%
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.19%	—	-3.74%
42	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.18%	+0.02%	-4.48%
43	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.18%	—	+5.43%
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
45	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.15%	+0.03%	—
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.15%	—	+3.15%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.13%	—	+5.10%
48	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.13%	+0.02%	-0.40%
49	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.13%	—	+6.27%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.13%	+0.03%	+17.75%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+20.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.91
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.55
資訊比率: -0.74
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.9%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.49
產業分散度: +9.2%
偏態: -0.23
峰態: -0.62
上檔潛力: +4.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1253	US$18.9億	15	1IWD 2BND 3IWF 主要持股2026-03-31 1.IWD 2.BND 3.IWF 4.VEA 5.IWR 6.VCSH 7.SHV 8.JPM 9.GLD 10.IJR
2025-12-31	1258	US$18.3億	12	1IWD 2IWF 3BND 主要持股2025-12-31 1.IWD 2.IWF 3.BND 4.VEA 5.IWR 6.SHV 7.VCSH 8.JPM 9.GOOG 10.GLD
2025-09-30	1220	US$17.3億	26	1IWF 2IWD 3BND 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.IWD 3.BND 4.VEA 5.IWR 6.SHV 7.VCSH 8.JPM 9.GLD 10.GOOG
2025-06-30	749	US$15.5億	0	1IWD 2IWF 3BND 主要持股2025-06-30 1.IWD 2.IWF 3.BND 4.VEA 5.IWR 6.SHV 7.VCSH 8.JPM 9.GLD 10.WMT
2025-03-31	833	US$14.4億	100	1IWD 2BND 3IWF 主要持股2025-03-31 1.IWD 2.BND 3.IWF 4.VEA 5.IWR 6.SHV 7.VCSH 8.JPM 9.GLD 10.JEPI
2024-12-31	778	US$14.5億	0	1IWF 2IWD 3BND 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IWD 3.BND 4.IJR 5.IWR 6.VEA 7.VCSH 8.AAPL 9.JPM 10.JEPI
2024-09-30	828	US$14.4億	0	1IWD 2IWF 3BND 主要持股2024-09-30 1.IWD 2.IWF 3.BND 4.IJR 5.VEA 6.IWR 7.VCSH 8.AAPL 9.JPM 10.BLDR
2024-06-30	900	US$13.7億	0	1IWF 2IWD 3BND 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.IWD 3.BND 4.VEA 5.IWR 6.IJR 7.VCSH 8.AAPL 9.JPM 10.OEF
2024-03-31	856	US$13.3億	0	1IWD 2IWF 3BND 主要持股2024-03-31 1.IWD 2.IWF 3.BND 4.VEA 5.IWR 6.IJR 7.VCSH 8.JPM 9.AAPL 10.OEF
2023-12-31	856	US$12.5億	0	1IWF 2IWD 3BND 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.IWD 3.BND 4.VEA 5.IWR 6.IJR 7.OEF 8.VCSH 9.AAPL 10.JPM
2023-09-30	781	US$11.0億	0	1IWF 2IWD 3AGG 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.IWD 3.AGG 4.VEA 5.IWR 6.SPSB 7.IJR 8.OEF 9.AAPL 10.JEPI
2023-06-30	811	US$11.8億	0	1IWF 2IWD 3AGG 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.IWD 3.AGG 4.VEA 5.IWR 6.SPSB 7.IJR 8.OEF 9.AAPL 10.JEPI
2023-03-31	764	US$11.2億	0	1IWD 2IWF 3IWR 主要持股2023-03-31 1.IWD 2.IWF 3.IWR 4.AGG 5.SPSB 6.OEF 7.VEA 8.AAPL 9.IJR 10.JPM
2022-12-31	746	US$10.4億	0	1IWD 2IWF 3IWR 主要持股2022-12-31 1.IWD 2.IWF 3.IWR 4.AGG 5.OEF 6.SPSB 7.AAPL 8.JPM 9.GOOG 10.WMT
2022-09-30	747	US$9.0億	0	1IWD 2IWF 3IWR 主要持股2022-09-30 1.IWD 2.IWF 3.IWR 4.OEF 5.AAPL 6.VCSH 7.GOOG 8.JPM 9.WMT 10.IYH
2022-06-30	739	US$9.9億	0	1IWD 2IWF 3IWR 主要持股2022-06-30 1.IWD 2.IWF 3.IWR 4.OEF 5.AAPL 6.VCSH 7.GOOG 8.EMXC 9.VEA 10.JPM
2022-03-31	728	US$11.6億	0	1IWD 2IWF 3IWR 主要持股2022-03-31 1.IWD 2.IWF 3.IWR 4.OEF 5.AAPL 6.EMXC 7.GOOG 8.VCSH 9.VEA 10.JPM
2021-12-31	775	US$11.8億	0	1IWF 2IWD 3IWR 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWR 4.OEF 5.VCSH 6.AAPL 7.IWM 8.GOOG 9.EMXC 10.JPM
2021-09-30	758	US$10.4億	0	1IWF 2IWD 3IWR 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWR 4.OEF 5.VCSH 6.IWM 7.AAPL 8.GOOG 9.VWO 10.JPM
2021-06-30	766	US$10.0億	93	1IWF 2IWD 3IWR 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWR 4.OEF 5.VCSH 6.IWM 7.AAPL 8.GOOG 9.VWO 10.JPM
2021-03-31	762	US$8.8億	22	1IWF 2IWD 3IWR 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IWR 4.VCSH 5.OEF 6.AAPL 7.IWM 8.GOOG 9.JPM 10.IYH
2020-12-31	776	US$7.7億	29	1IWF 2IWD 3VCSH 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.IWD 3.VCSH 4.IWR 5.OEF 6.AAPL 7.SPY 8.IWM 9.IYH 10.GOOG
2020-09-30	775	US$6.2億	13	1IWF 2IWD 3VCSH 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VCSH 4.OEF 5.IWR 6.AAPL 7.SPY 8.IYH 9.GOOG 10.JPM
2020-06-30	765	US$5.6億	30	1IWF 2IWD 3VCSH 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.IWD 3.VCSH 4.OEF 5.IWR 6.SPY 7.AAPL 8.IYH 9.GOOG 10.JPM
2020-03-31	746	US$4.3億	44	1IWF 2IWD 3OEF 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.IWD 3.OEF 4.SPY 5.IWR 6.AAPL 7.VCSH 8.IYH 9.GOOG 10.JPM
2019-12-31	769	US$5.7億	16	1IWF 2IEFA 3IWD 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.IEFA 3.IWD 4.OEF 5.AAPL 6.VCSH 7.GOOG 8.IYH 9.JPM 10.IWR
2019-09-30	797	US$5.2億	11	1IWF 2IEFA 3IWD 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.IEFA 3.IWD 4.OEF 5.AAPL 6.VCSH 7.IWR 8.GOOG 9.JPM 10.IYH
2019-06-30	956	US$5.2億	10	1IWF 2IEFA 3IWD 主要持股2019-06-30 1.IWF 2.IEFA 3.IWD 4.OEF 5.VCSH 6.AAPL 7.IWR 8.GOOG 9.JPM 10.IYH
2019-03-31	810	US$4.9億	13	1IWF 2IEFA 3IWD 主要持股2019-03-31 1.IWF 2.IEFA 3.IWD 4.OEF 5.AAPL 6.VCSH 7.GOOG 8.IWR 9.IYH 10.JPM
2018-12-31	803	US$4.4億	18	1IEFA 2IWF 3IWD 主要持股2018-12-31 1.IEFA 2.IWF 3.IWD 4.OEF 5.VCSH 6.GOOG 7.AAPL 8.IWR 9.IYH 10.JPM
2018-09-30	767	US$5.0億	26	1IWF 2IEFA 3IWD 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.IEFA 3.IWD 4.OEF 5.AAPL 6.GOOG 7.IWR 8.VCSH 9.JPM 10.XLK
2018-06-30	805	US$4.8億	17	1IEFA 2IWF 3IWD 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.IWF 3.IWD 4.999999 5.OEF 6.AAPL 7.GOOG 8.IWR 9.JPM 10.XLK
2018-03-31	774	US$4.2億	15	1IEFA 2IWF 3IWD 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.IWF 3.IWD 4.OEF 5.GOOG 6.JPM 7.AAPL 8.IWR 9.VEU 10.XLK
2017-12-31	813	US$4.2億	16	1IEFA 2IWF 3IWD 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.IWF 3.IWD 4.OEF 5.AAPL 6.GOOG 7.JPM 8.VEU 9.IWR 10.XLK
2017-09-30	846	US$3.9億	8	1IEFA 2IWF 3IWD 主要持股2017-09-30 1.IEFA 2.IWF 3.IWD 4.OEF 5.AAPL 6.GOOG 7.JPM 8.IWR 9.XLK 10.SWKS
2017-06-30	840	US$3.7億	9	1IEFA 2IWF 3IWD 主要持股2017-06-30 1.IEFA 2.IWF 3.IWD 4.OEF 5.AAPL 6.GOOG 7.JPM 8.IWR 9.XLK 10.DIS
2017-03-31	824	US$3.5億	18	1IEFA 2IWF 3IWD 主要持股2017-03-31 1.IEFA 2.IWF 3.IWD 4.OEF 5.AAPL 6.GOOG 7.JPM 8.DIS 9.AMJEUR 10.SWKS
2016-12-31	823	US$3.0億	8	1IEFA 2IWD 3IWF 主要持股2016-12-31 1.IEFA 2.IWD 3.IWF 4.OEF 5.GOOG 6.AMJEUR 7.JPM 8.AAPL 9.DIS 10.XLK
2016-09-30	796	US$2.9億	17	1IEFA 2IWF 3IWD 主要持股2016-09-30 1.IEFA 2.IWF 3.IWD 4.OEF 5.GOOG 6.AMJEUR 7.AAPL 8.XLK 9.DIS 10.XLP
2016-06-30	782	US$2.7億	18	1IEFA 2IWF 3IWD 主要持股2016-06-30 1.IEFA 2.IWF 3.IWD 4.OEF 5.GOOG 6.DIS 7.XLP 8.XLK 9.AAPL 10.AMJEUR
2016-03-31	775	US$2.5億	16	1IWF 2IWD 3OEF 主要持股2016-03-31 1.IWF 2.IWD 3.OEF 4.IEFA 5.AAPL 6.SWKS 7.GOOG 8.XLP 9.XLK 10.JPM
2015-12-31	775	US$2.4億	52	1IWF 2IWD 3OEF 主要持股2015-12-31 1.IWF 2.IWD 3.OEF 4.IEFA 5.AAPL 6.SWKS 7.GOOG 8.JPM 9.XLP 10.IYH
2015-09-30	559	US$1.9億	15	1IWF 2EFA 3IWD 主要持股2015-09-30 1.IWF 2.EFA 3.IWD 4.OEF 5.AAPL 6.SWKS 7.XLP 8.IYH 9.38259P 10.PFE
2015-06-30	558	US$2.1億	14	1EFA 2OEF 3IWF 主要持股2015-06-30 1.EFA 2.OEF 3.IWF 4.IWD 5.SWKS 6.AAPL 7.VWO 8.IYH 9.XLP 10.XLK
2015-03-31	626	US$2.2億	15	1EFA 2OEF 3IWF 主要持股2015-03-31 1.EFA 2.OEF 3.IWF 4.IWD 5.SWKS 6.AAPL 7.VWO 8.IYH 9.XLP 10.XECEUR
2014-12-31	623	US$1.9億	24	1OEF 2IWF 3IWD 主要持股2014-12-31 1.OEF 2.IWF 3.IWD 4.EFA 5.AAPL 6.SWKS 7.XLK 8.IYH 9.VWO 10.XLP
2014-09-30	584	US$1.7億	10	1OEF 2IWF 3IWD 主要持股2014-09-30 1.OEF 2.IWF 3.IWD 4.EFA 5.SWKS 6.AAPL 7.XLK 8.XLE 9.VWO 10.IYH
2014-06-30	589	US$1.6億	9	1OEF 2IWF 3IWD 主要持股2014-06-30 1.OEF 2.IWF 3.IWD 4.EFA 5.SWKS 6.AAPL 7.XLE 8.XLK 9.29265N 10.VWO
2014-03-31	588	US$1.5億	20	1IWF 2IWD 3OEF 主要持股2014-03-31 1.IWF 2.IWD 3.OEF 4.EFA 5.XLK 6.XLE 7.SWKS 8.AAPL 9.29265N 10.IYH
2013-12-31	573	US$1.4億	0	1IWF 2IWD 3OEF 主要持股2013-12-31 1.IWF 2.IWD 3.OEF 4.EFA 5.VWO 6.AAPL 7.29265N 8.PFF 9.XLP 10.SWKS

本季持股變動

Oakworth Capital, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1.3%	+77.39%	加碼
2	FITB	Fifth Third Bancorp	+1.1%	+22788.83%	加碼
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	+3.26%	加碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+5.21%	加碼
5	WMT	Walmart INC	+0.3%	+2.70%	加碼
6	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+6.21%	加碼
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+1.26%	加碼
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+3.26%	加碼
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+7.02%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+7.10%	加碼
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+8.03%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+11.44%	加碼
13	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+2.57%	加碼
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+84.93%	加碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+17.75%	加碼
16	SO	Southern Co/the	0%	+3.31%	加碼
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-2.56%	減碼
18	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	不變
19	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	—	不變
20	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+28.84%	加碼
21	CAT	Caterpillar INC	0%	-0.40%	減碼
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+86.76%	加碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+53.82%	加碼
24	MU	Micron Technology INC	0%	-4.48%	減碼
25	CTAS	Cintas CORP	0%	+181.54%	加碼
26	FANG	Diamondback Energy INC	0%	-5.87%	減碼
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+76.57%	加碼
28	GD	General Dynamics CORP	0%	+2.41%	加碼
29	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	0%	-86.18%	減碼
30	FSLR	First Solar INC	0%	-10.10%	減碼
31	ORCL	Oracle CORP	0%	+4.78%	加碼
32	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	+1.88%	加碼
33	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-44.26%	減碼
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.23%	加碼
35	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.1%	+1.61%	加碼
36	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+0.33%	加碼
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-8.88%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.60%	加碼
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-1.97%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.80%	加碼
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+0.96%	加碼
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+2.09%	加碼
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1%	+2.22%	加碼
44	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-2%	-31.05%	減碼
45	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建倉
46	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
49	HRMY	Harmony Biosciences Holdings	—	EXIT	清倉
50	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看