Novem Group 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001926783

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 920

NOVEM GROUP在最新一期 13F 報告中揭露了 920 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.7億，季度換手率為 27.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.56
持倉穩定性: 27.95
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.92
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.39

Novem Group 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 88 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 920 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PYLD
-71.9%　-US$1950.3萬
加碼 VYM
+1055.4%　US$1862.8萬
減碼 VIG
-57.7%　-US$1785.1萬
加碼 MINT
+142.7%　US$1643.1萬
減碼 IBDV
-91.6%　-US$863.5萬
減碼 FSMD
-71.3%　-US$635.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 920 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.87%	-0.37%	+2.55%
2	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.20%	+1.88%	+142.69%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.76%	-0.33%	-5.92%
4	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-其他	2.67%	-0.15%	-0.96%
5	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.47%	—	+1.50%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.33%	+2.13%	+1055.37%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.20%	+0.44%	+25.99%
8	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.20%	—	+4.36%
9	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	2.02%	—	+4.70%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.92%	—	-1.06%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.90%	-0.20%	+1.34%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.69%	-0.14%	-0.74%
13	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	1.67%	—	+5.22%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.49%	—	+2.48%
15	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.47%	+0.20%	+17.19%
16	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.45%	+0.13%	+11.05%
17	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.44%	+0.29%	+26.67%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.44%	-2.06%	-57.73%
19	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	1.33%	-0.23%	-10.52%
20	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.27%	+1.27%	NEW
21	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	1.26%	—	+6.28%
22	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.00%	—	+6.70%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.93%	+0.10%	+0.80%
24	COP	Conocophillips	股票-能源	0.89%	+0.27%	+1.73%
25	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.87%	—	+0.11%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.86%	—	+6.84%
27	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.85%	-2.25%	-71.86%
28	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.79%	—	-1.97%
29	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
30	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.71%	+0.18%	+32.12%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	—	+0.52%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	-0.28%	-24.31%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.67%	—	+18.46%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.66%	—	-1.55%
35	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.64%	—	+3.76%
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.63%	—	+1.75%
37	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.59%	—	+4.59%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.57%	+0.09%	+24.60%
39	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.55%	—	+2.09%
40	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.52%	—	+4.32%
41	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.52%	—	+12.57%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.51%	—	+1.12%
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.36%
44	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.49%	+0.10%	+2.50%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	+0.21%	+87.35%
46	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.48%	—	+0.05%
47	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.48%	—	+2.37%
48	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.47%	—	-0.15%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	—	+2.01%
50	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.46%	—	+6.71%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+16.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -4.2%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.93
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +3.53
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +24.5%
最差12個月: +15.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.52
產業分散度: +7.3%
偏態: -0.28
峰態: +0.14
上檔潛力: +4.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	920	US$8.7億	28	1SCHG 2MINT 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.MINT 3.SPYM 4.FFLC 5.BOND 6.VYM 7.SPYV 8.SCHO 9.FALN 10.VTV
2025-12-31	905	US$8.7億	23	1SCHG 2VIG 3PYLD 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.VIG 3.PYLD 4.SPYM 5.FFLC 6.BOND 7.SCHO 8.VUG 9.FALN 10.VTV
2025-09-30	920	US$8.5億	41	1SCHG 2PYLD 3VIG 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.PYLD 3.VIG 4.SPYM 5.FFLC 6.BOND 7.SCHO 8.VUG 9.FALN 10.AAPL
2025-06-30	909	US$7.9億	0	1SCHG 2VIG 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.VIG 3.SPYM 4.FFLC 5.BOND 6.USFR 7.IBDS 8.SCHO 9.PYLD 10.FALN
2025-03-31	711	US$7.1億	0	1VIG 2PYLD 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.PYLD 3.SCHG 4.SPYM 5.BOND 6.SCHO 7.FALN 8.VTV 9.AAPL 10.IBDR
2024-12-31	542	US$6.9億	0	1SCHG 2VIG 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.VIG 3.SPYM 4.FFLC 5.AAPL 6.PYLD 7.BOND 8.VTV 9.SCHO 10.FALN

本季持股變動

Novem Group 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建倉: Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF (FFSM); 清倉: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FJUL); 清倉: Avantis International Equity (AVDE); 清倉: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

Novem Group 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+2.1%	+1055.37%	加碼
2	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+1.9%	+142.69%	加碼
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.4%	+25.99%	加碼
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.4%	+1087.56%	加碼
5	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.3%	+26.67%	加碼
6	COP	Conocophillips	+0.3%	+1.73%	加碼
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+87.35%	加碼
8	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.2%	+17.19%	加碼
9	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.2%	+107.15%	加碼
10	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.2%	+32.12%	加碼
11	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	+0.1%	+119.82%	加碼
12	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+11.05%	加碼
13	TGT	Target CORP	+0.1%	+2.50%	加碼
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.80%	加碼
15	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.1%	+30.62%	加碼
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+24.60%	加碼
17	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-69.92%	減碼
18	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-83.49%	減碼
19	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+7.95%	加碼
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-59.05%	減碼
21	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.1%	-13.12%	減碼
22	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.74%	減碼
23	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	-0.2%	-0.96%	減碼
24	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+1.34%	加碼
25	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-36.10%	減碼
26	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	-0.2%	-10.52%	減碼
27	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.2%	-39.66%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-24.31%	減碼
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	-5.92%	減碼
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	+2.55%	加碼
31	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	-0.7%	-71.32%	減碼
32	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	-1%	-91.57%	減碼
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-2.1%	-57.73%	減碼
34	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-2.3%	-71.86%	減碼
35	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
36	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	—	NEW	新建倉
37	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	EXIT	清倉
38	AVDE	Avantis International Equity	—	EXIT	清倉
39	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
40	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	清倉
41	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新建倉
42	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建倉
43	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新建倉
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建倉
45	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清倉
46	CALY	Callaway Golf Company	—	EXIT	清倉
47	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	—	NEW	新建倉
48	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	—	EXIT	清倉
49	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
50	FIS	Fidelity National Info Serv	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Novem Group 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Novem Group 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.7億，分佈在 920 個已申報部位之中。

Novem Group 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Novem Group 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$3377.3萬 (3.9%) 2. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$2790.2萬 (3.2%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2411.3萬 (2.8%) 4. Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF (FFLC) — US$2331.3萬 (2.7%) 5. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$2159.2萬 (2.5%)

Novem Group 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Novem Group 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建倉: Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF (FFSM); 清倉: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FJUL); 清倉: Avantis International Equity (AVDE); 清倉: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK)

Novem Group 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Novem Group 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.7% • Financials: 16.7% • Health Care: 13.6% • Industrials: 11.4% • Energy: 7.9% • Consumer Staples: 7.7%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PYLD
-71.9%　-US$1950.3萬
加碼 VYM
+1055.4%　US$1862.8萬
減碼 VIG
-57.7%　-US$1785.1萬
加碼 MINT
+142.7%　US$1643.1萬
減碼 IBDV
-91.6%　-US$863.5萬
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-71.3%　-US$635.2萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 920 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.87%	-0.37%	+2.55%
2	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.20%	+1.88%	+142.69%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.76%	-0.33%	-5.92%
4	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-其他	2.67%	-0.15%	-0.96%
5	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.47%	—	+1.50%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.33%	+2.13%	+1055.37%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.20%	+0.44%	+25.99%
8	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.20%	—	+4.36%
9	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	2.02%	—	+4.70%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.92%	—	-1.06%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.90%	-0.20%	+1.34%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.69%	-0.14%	-0.74%
13	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	1.67%	—	+5.22%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.49%	—	+2.48%
15	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.47%	+0.20%	+17.19%
16	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.45%	+0.13%	+11.05%
17	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.44%	+0.29%	+26.67%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.44%	-2.06%	-57.73%
19	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	1.33%	-0.23%	-10.52%
20	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.27%	+1.27%	NEW
21	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	1.26%	—	+6.28%
22	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.00%	—	+6.70%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.93%	+0.10%	+0.80%
24	COP	Conocophillips	股票-能源	0.89%	+0.27%	+1.73%
25	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.87%	—	+0.11%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.86%	—	+6.84%
27	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.85%	-2.25%	-71.86%
28	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.79%	—	-1.97%
29	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
30	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.71%	+0.18%	+32.12%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	—	+0.52%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	-0.28%	-24.31%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.67%	—	+18.46%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.66%	—	-1.55%
35	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.64%	—	+3.76%
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.63%	—	+1.75%
37	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.59%	—	+4.59%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.57%	+0.09%	+24.60%
39	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.55%	—	+2.09%
40	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.52%	—	+4.32%
41	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.52%	—	+12.57%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.51%	—	+1.12%
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.36%
44	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.49%	+0.10%	+2.50%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	+0.21%	+87.35%
46	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.48%	—	+0.05%
47	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.48%	—	+2.37%
48	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.47%	—	-0.15%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	—	+2.01%
50	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.46%	—	+6.71%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+16.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -4.2%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.93
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +3.53
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +24.5%
最差12個月: +15.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.52
產業分散度: +7.3%
偏態: -0.28
峰態: +0.14
上檔潛力: +4.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	920	US$8.7億	28	1SCHG 2MINT 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.MINT 3.SPYM 4.FFLC 5.BOND 6.VYM 7.SPYV 8.SCHO 9.FALN 10.VTV
2025-12-31	905	US$8.7億	23	1SCHG 2VIG 3PYLD 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.VIG 3.PYLD 4.SPYM 5.FFLC 6.BOND 7.SCHO 8.VUG 9.FALN 10.VTV
2025-09-30	920	US$8.5億	41	1SCHG 2PYLD 3VIG 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.PYLD 3.VIG 4.SPYM 5.FFLC 6.BOND 7.SCHO 8.VUG 9.FALN 10.AAPL
2025-06-30	909	US$7.9億	0	1SCHG 2VIG 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.VIG 3.SPYM 4.FFLC 5.BOND 6.USFR 7.IBDS 8.SCHO 9.PYLD 10.FALN
2025-03-31	711	US$7.1億	0	1VIG 2PYLD 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.PYLD 3.SCHG 4.SPYM 5.BOND 6.SCHO 7.FALN 8.VTV 9.AAPL 10.IBDR
2024-12-31	542	US$6.9億	0	1SCHG 2VIG 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.VIG 3.SPYM 4.FFLC 5.AAPL 6.PYLD 7.BOND 8.VTV 9.SCHO 10.FALN

本季持股變動

Novem Group 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+2.1%	+1055.37%	加碼
2	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+1.9%	+142.69%	加碼
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.4%	+25.99%	加碼
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.4%	+1087.56%	加碼
5	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.3%	+26.67%	加碼
6	COP	Conocophillips	+0.3%	+1.73%	加碼
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+87.35%	加碼
8	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.2%	+17.19%	加碼
9	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.2%	+107.15%	加碼
10	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.2%	+32.12%	加碼
11	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	+0.1%	+119.82%	加碼
12	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+11.05%	加碼
13	TGT	Target CORP	+0.1%	+2.50%	加碼
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.80%	加碼
15	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.1%	+30.62%	加碼
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+24.60%	加碼
17	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-69.92%	減碼
18	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-83.49%	減碼
19	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+7.95%	加碼
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-59.05%	減碼
21	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.1%	-13.12%	減碼
22	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.74%	減碼
23	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	-0.2%	-0.96%	減碼
24	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+1.34%	加碼
25	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-36.10%	減碼
26	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	-0.2%	-10.52%	減碼
27	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.2%	-39.66%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-24.31%	減碼
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	-5.92%	減碼
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	+2.55%	加碼
31	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	-0.7%	-71.32%	減碼
32	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	-1%	-91.57%	減碼
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-2.1%	-57.73%	減碼
34	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-2.3%	-71.86%	減碼
35	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
36	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	—	NEW	新建倉
37	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	EXIT	清倉
38	AVDE	Avantis International Equity	—	EXIT	清倉
39	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
40	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	清倉
41	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新建倉
42	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建倉
43	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新建倉
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建倉
45	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清倉
46	CALY	Callaway Golf Company	—	EXIT	清倉
47	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	—	NEW	新建倉
48	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	—	EXIT	清倉
49	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
50	FIS	Fidelity National Info Serv	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看