NT
Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE Ltd 13F 申報瀏覽器
Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE LtdCIK: 0002011874
產業集中型集中型投資策略高頻交易型
申報總市值
US$2.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 16
Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 16 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 77.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 90.26
- 持倉穩定性
- 77.32
- 動能／逆勢
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 32
- 倉位均衡度
- 83.31
Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.226——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 16 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
加碼 NAVN
0.0% -US$2255.7萬
加碼 HOOD
0.0% -US$4598.1萬
加碼 BLLN
0.0% -US$67.7萬
減碼 AVGO
-91.9% -US$1955.4萬
加碼 COHR
0.0% US$234.6萬
加碼 TSM
-32.0% -US$439.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVN | Navan Inc-cl A | 股票-其他 | 33.39% | +13.87% | — | |
| 2 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 股票-金融 | 31.23% | +8.13% | — | |
| 3 | BLLN | Billiontoone INC Cl A | 股票-其他 | 7.91% | +4.20% | — | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.86% | +2.35% | -31.99% | |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 5.35% | +1.83% | -44.74% | |
| 6 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 4.47% | +2.90% | — | |
| 7 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 3.39% | +2.04% | — | |
| 8 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 1.74% | +0.33% | -40.15% | |
| 9 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | 股票-科技 | 1.30% | +0.18% | -58.23% | |
| 10 | SNPS | Synopsys INC | 股票-科技 | 1.27% | -1.45% | -75.04% | |
| 11 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 1.09% | +0.63% | -31.51% | |
| 12 | BCAX | Bicara Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.97% | +0.60% | — | |
| 13 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.65% | -3.45% | -91.91% | |
| 14 | PCOR | Procore Technologies INC | 股票-科技 | 0.65% | +0.27% | — | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.63% | -2.25% | -89.40% | |
| 16 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 股票-其他 | 0.10% | +0.04% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+27%
近4個季度績效
+82.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算
- 標準差
- +20.7%
- 貝塔係數
- +1.27
- 阿爾法
- +11%
- 最大回撤
- -14.2%
- 年化績效
- +36.7%
- 對標普勝率
- +55.2%
- 索提諾比率
- +4.34
- 斯圖澤指數
- +0.51
- 崔諾比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +2
- 卡瑪比率
- +2.59
- 資訊比率
- +1.13
- 追蹤誤差
- +14%
- 下方標準差
- +7.8%
- 正報酬月份佔比
- +62.1%
- 負報酬月份佔比
- +37.9%
- 最佳12個月
- +85.7%
- 最差12個月
- -2.2%
- 效率比率
- +0.79
- 夏普比率
- +1.62
- 產業分散度
- +22.6%
- 偏態
- +0.79
- 峰態
- +1.18
- 上檔潛力
- +5.96
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 16 | US$2.3億 | 77 | |
| 2025-12-31 | 37 | US$5.1億 | 49 | |
| 2025-09-30 | 35 | US$5.1億 | 64 | |
| 2025-06-30 | 34 | US$3.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 35 | US$3.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 35 | US$4.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 38 | US$4.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 42 | US$4.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 46 | US$4.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 40 | US$3.7億 | 0 |
本季持股變動
Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Mastercard INC - A (MA); 清倉: Danaher CORP (DHR); 清倉: Tjx Companies INC (TJX); 清倉: Mckesson CORP (MCK); 清倉: Amazon.com INC (AMZN).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 16 個已申報部位之中。
Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Navan Inc-cl A (NAVN) — US$7777.5萬 (33.4%)
2. Robinhood Markets INC - A (HOOD) — US$7275.1萬 (31.2%)
3. Billiontoone INC Cl A (BLLN) — US$1841.9萬 (7.9%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1364.7萬 (5.9%)
5. Lam Research CORP (LRCX) — US$1246.6萬 (5.3%)
Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE Ltd 態度較為保守——減碼了 8 個部位，並完全清倉了 21 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Mastercard INC - A (MA); 清倉: Danaher CORP (DHR); 清倉: Tjx Companies INC (TJX); 清倉: Mckesson CORP (MCK); 清倉: Amazon.com INC (AMZN)
Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 54.2%
• Information Technology: 43.9%
• Industrials: 1.9%
同行推薦
資產規模相近的機構
CC
Chelsea Counsel Co
CIK 0001276755
申報總市值
US$2.3億
241 stks
2026-03-31
集中度13.2
持倉穩定性0.0
產業集中度57.0
資產規模與本機構相差僅 0.1%
查看詳情
BS
Brighton Securities CORP.
CIK 0000014213
申報總市值
US$2.3億
50 stks
2026-06-30
集中度59.2
持倉穩定性12.9
產業集中度43.7
資產規模與本機構相差僅 0.1%
查看詳情
EM
Eos Management, L.P.
CIK 0001548882
申報總市值
US$2.3億
41 stks
2026-03-31
集中度46.0
持倉穩定性23.9
產業集中度49.8
資產規模與本機構相差僅 0.1%
查看詳情
風格推薦
持倉風格相似的機構
Coatue Management LLC
CIK 0001135730
申報總市值
US$290.6億
198 stks
2026-03-31
集中度20.4
持倉穩定性56.9
產業集中度77.7
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Taiwan Semiconductor-sp Adr
查看詳情
MC
Maplelane Capital, LLC
CIK 0001512173
申報總市值
US$27.9億
190 stks
2026-03-31
集中度26.4
持倉穩定性100.0
產業集中度100.0
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Taiwan Semiconductor-sp Adr
查看詳情
BW
Blue Whale Capital LLP
CIK 0001801547
申報總市值
US$21.0億
26 stks
2026-03-31
集中度27.2
持倉穩定性56.1
產業集中度100.0
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Lam Research CORP
查看詳情