Mustard Seed Financial, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0002011321

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 92

Mustard Seed Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 92 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 10.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 15.83
持倉穩定性: 10.63
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.35
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.66

Mustard Seed Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 92 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VUSB
+51.8%　US$135.7萬
減碼 VUG
+6.3%　-US$52.2萬
加碼 DFSD
+47.9%　US$97.9萬
加碼 DFLV
+10.5%　US$106.1萬
加碼 XOM
-2.8%　US$80.1萬
減碼 BSV
+1.7%　US$18.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	9.60%	-0.35%	+1.66%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	8.66%	-0.13%	+3.96%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.18%	-0.63%	+6.31%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	6.15%	-0.07%	+4.67%
5	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	4.77%	+0.43%	+10.53%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.44%	—	-2.34%
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	4.42%	+0.31%	+13.77%
8	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.93%	+0.09%	+5.00%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.77%	-0.12%	-0.32%
10	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.08%	+0.20%	+0.44%
11	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.71%	+0.01%	+1.36%
12	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	2.39%	+0.74%	+51.85%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.37%	-0.29%	—
14	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.82%	+0.53%	+47.91%
15	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.80%	+0.02%	+1.92%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.78%	+0.42%	-2.77%
17	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.73%	-0.15%	+4.42%
18	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.50%	-0.02%	+3.69%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.33%	-0.14%	-7.72%
20	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.25%	+0.15%	+11.78%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.24%	-0.14%	+0.25%
22	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.11%	-0.12%	-0.58%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.96%	—	-4.01%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.90%	+0.02%	+6.30%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.84%	-0.10%	-4.90%
26	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.82%	+0.07%	+12.27%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.75%	-0.08%	—
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	—	+1.25%
29	MUSA	Murphy USA INC	股票-循環性消費	0.72%	+0.08%	-3.10%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.72%	-0.16%	+0.08%
31	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.70%	+0.02%	+9.21%
32	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.66%	—	+0.02%
33	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.61%	—	+7.97%
34	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.58%	-0.19%	+3.24%
35	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.57%	-0.21%	+0.05%
36	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.55%	—	-0.06%
38	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.54%	+0.54%	NEW
39	MUR	Murphy Oil CORP	股票-能源	0.53%	+0.08%	-6.64%
40	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.52%	—	-8.63%
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.51%	—	-4.91%
42	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.25%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	-0.20%	-4.59%
44	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.41%	—	-2.77%
45	SFNC	Simmons First Natl Corp-cl A	股票-其他	0.40%	—	—
46	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.38%	-0.06%	-12.62%
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.36%	—	-5.02%
48	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.32%	—	+3.35%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.31%	-0.04%	-0.04%
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.30%	-0.09%	-0.40%

1–50 of 92

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.6%

近4個季度績效

+12.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +7.2%
貝塔係數: +0.51
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +3.35
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +3.14
資訊比率: -0.81
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +3.7%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +21.2%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.71
產業分散度: +11.7%
偏態: -0.43
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	92	US$1.7億	11	1BSV 2VCSH 3VUG 主要持股2026-03-31 1.BSV 2.VCSH 3.VUG 4.BIV 5.DFLV 6.VTV 7.VTEB 8.DFAI 9.VXUS 10.WMT
2025-12-31	86	US$1.6億	11	1BSV 2VCSH 3VUG 主要持股2025-12-31 1.BSV 2.VCSH 3.VUG 4.BIV 5.VTV 6.DFLV 7.VTEB 8.VXUS 9.DFAI 10.WMT
2025-09-30	92	US$1.6億	23	1BSV 2VCSH 3VUG 主要持股2025-09-30 1.BSV 2.VCSH 3.VUG 4.BIV 5.VTV 6.VTEB 7.VXUS 8.DFLV 9.DFAI 10.NVDA
2025-06-30	86	US$1.4億	0	1BSV 2BIV 3VCSH 主要持股2025-06-30 1.BSV 2.BIV 3.VCSH 4.VUG 5.VTV 6.VXUS 7.DFLV 8.DFAI 9.NVDA 10.VTEB
2025-03-31	81	US$1.2億	0	1BSV 2BIV 3VCSH 主要持股2025-03-31 1.BSV 2.BIV 3.VCSH 4.VUG 5.VTV 6.VXUS 7.DFLV 8.DFAI 9.WMT 10.VOE
2024-12-31	81	US$1.2億	0	1BSV 2BIV 3VCSH 主要持股2024-12-31 1.BSV 2.BIV 3.VCSH 4.VUG 5.VTV 6.VXUS 7.DFLV 8.WMT 9.NVDA 10.VOE
2024-09-30	83	US$1.2億	0	1BSV 2BIV 3VCSH 主要持股2024-09-30 1.BSV 2.BIV 3.VCSH 4.VTV 5.VUG 6.VXUS 7.DFLV 8.VOE 9.WMT 10.NVDA
2024-06-30	79	US$1.0億	0	1BSV 2VCSH 3VTV 主要持股2024-06-30 1.BSV 2.VCSH 3.VTV 4.VUG 5.BIV 6.VXUS 7.NVDA 8.VOE 9.WMT 10.DFLV
2024-03-31	78	US$1.0億	0	1BSV 2VCSH 3VTV 主要持股2024-03-31 1.BSV 2.VCSH 3.VTV 4.VUG 5.VXUS 6.BIV 7.VOE 8.NVDA 9.WMT 10.DFLV
2023-12-31	74	US$8853.6萬	0	1BSV 2VCSH 3VTV 主要持股2023-12-31 1.BSV 2.VCSH 3.VTV 4.VXUS 5.VUG 6.BIV 7.VOE 8.WMT 9.VTEB 10.AAPL

本季持股變動

Mustard Seed Financial, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Cadence Bank (CADE); 新建倉: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB); 新建倉: Huntington Bancshares INC (HBAN); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Unitedhealth Group INC (UNH).

Mustard Seed Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.7%	+51.85%	加碼
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.5%	+47.91%	加碼
3	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.4%	+10.53%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-2.77%	減碼
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	+13.77%	加碼
6	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.44%	加碼
7	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+11.78%	加碼
8	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+5.00%	加碼
9	MUSA	Murphy USA INC	+0.1%	-3.10%	減碼
10	MUR	Murphy Oil CORP	+0.1%	-6.64%	減碼
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+12.27%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
13	ETR	Entergy CORP	0%	+6.69%	加碼
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+1.92%	加碼
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+6.30%	加碼
16	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	+9.21%	加碼
17	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+1.36%	加碼
18	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+3.69%	加碼
19	CLF	Cleveland-cliffs INC	0%	—	不變
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.04%	減碼
21	SLI	Standard Lithium LTD	-0.1%	+5.96%	加碼
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-12.62%	減碼
23	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	+4.67%	加碼
24	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	—	不變
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.40%	減碼
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-4.90%	減碼
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
28	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-0.32%	減碼
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-0.58%	減碼
30	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	+3.96%	加碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.25%	加碼
32	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-7.72%	減碼
33	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.2%	+4.42%	加碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.08%	加碼
35	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	+3.24%	加碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.59%	減碼
37	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	-0.2%	+0.05%	加碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	—	不變
39	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.4%	+1.66%	加碼
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	+6.31%	加碼
41	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清倉
42	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	—	NEW	新建倉
43	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建倉
44	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
45	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
46	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建倉
47	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
48	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉
49	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清倉
50	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mustard Seed Financial, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Mustard Seed Financial, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 92 個已申報部位之中。

Mustard Seed Financial, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Mustard Seed Financial, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1601.4萬 (9.6%) 2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1445.5萬 (8.7%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1030.8萬 (6.2%) 4. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$1027.0萬 (6.2%) 5. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$795.8萬 (4.8%)

Mustard Seed Financial, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Mustard Seed Financial, LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Cadence Bank (CADE); 新建倉: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB); 新建倉: Huntington Bancshares INC (HBAN); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Unitedhealth Group INC (UNH)

Mustard Seed Financial, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Mustard Seed Financial, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.1% • Consumer Staples: 29.6% • Health Care: 14.5% • Energy: 13.8% • Communication Services: 5.5% • Consumer Discretionary: 2.1%

同行推薦

資產規模相近的機構

Hilltop Wealth Advisors, LLC

CIK 0001786241

申報總市值

US$1.7億

53 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Stilwell Value LLC

CIK 0001397076

申報總市值

US$1.7億

25 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Portland Hill Capital LLP

CIK 0001647692

申報總市值

US$1.7億

21 stks

2016-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Brighton Securities CORP.

CIK 0000014213

申報總市值

US$2.3億

50 stks

2026-06-30

集中度59.2

持倉穩定性12.9

產業集中度43.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Intermediate-term B

查看詳情

Lincoln National CORP

CIK 0000059558

申報總市值

US$34.5億

19 stks

2026-03-31

集中度25.1

持倉穩定性11.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Growth ETF

查看詳情

Protective Life CORP

CIK 0000355429

申報總市值

US$3008.3萬

155 stks

2026-03-31

集中度17.1

持倉穩定性100.0

產業集中度42.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S/t CORP Bond ETF

查看詳情

Mustard Seed Financial, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0002011321

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 92

Mustard Seed Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 92 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 10.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 15.83
持倉穩定性: 10.63
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.35
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.66

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VUSB
+51.8%　US$135.7萬
減碼 VUG
+6.3%　-US$52.2萬
加碼 DFSD
+47.9%　US$97.9萬
加碼 DFLV
+10.5%　US$106.1萬
加碼 XOM
-2.8%　US$80.1萬
減碼 BSV
+1.7%　US$18.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	9.60%	-0.35%	+1.66%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	8.66%	-0.13%	+3.96%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.18%	-0.63%	+6.31%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	6.15%	-0.07%	+4.67%
5	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	4.77%	+0.43%	+10.53%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.44%	—	-2.34%
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	4.42%	+0.31%	+13.77%
8	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.93%	+0.09%	+5.00%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.77%	-0.12%	-0.32%
10	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.08%	+0.20%	+0.44%
11	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.71%	+0.01%	+1.36%
12	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	2.39%	+0.74%	+51.85%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.37%	-0.29%	—
14	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.82%	+0.53%	+47.91%
15	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.80%	+0.02%	+1.92%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.78%	+0.42%	-2.77%
17	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.73%	-0.15%	+4.42%
18	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.50%	-0.02%	+3.69%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.33%	-0.14%	-7.72%
20	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.25%	+0.15%	+11.78%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.24%	-0.14%	+0.25%
22	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.11%	-0.12%	-0.58%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.96%	—	-4.01%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.90%	+0.02%	+6.30%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.84%	-0.10%	-4.90%
26	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.82%	+0.07%	+12.27%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.75%	-0.08%	—
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	—	+1.25%
29	MUSA	Murphy USA INC	股票-循環性消費	0.72%	+0.08%	-3.10%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.72%	-0.16%	+0.08%
31	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.70%	+0.02%	+9.21%
32	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.66%	—	+0.02%
33	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.61%	—	+7.97%
34	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.58%	-0.19%	+3.24%
35	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.57%	-0.21%	+0.05%
36	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.55%	—	-0.06%
38	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.54%	+0.54%	NEW
39	MUR	Murphy Oil CORP	股票-能源	0.53%	+0.08%	-6.64%
40	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.52%	—	-8.63%
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.51%	—	-4.91%
42	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.25%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	-0.20%	-4.59%
44	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.41%	—	-2.77%
45	SFNC	Simmons First Natl Corp-cl A	股票-其他	0.40%	—	—
46	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.38%	-0.06%	-12.62%
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.36%	—	-5.02%
48	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.32%	—	+3.35%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.31%	-0.04%	-0.04%
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.30%	-0.09%	-0.40%

1–50 of 92

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.6%

近4個季度績效

+12.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +7.2%
貝塔係數: +0.51
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +3.35
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +3.14
資訊比率: -0.81
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +3.7%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +21.2%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.71
產業分散度: +11.7%
偏態: -0.43
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	92	US$1.7億	11	1BSV 2VCSH 3VUG 主要持股2026-03-31 1.BSV 2.VCSH 3.VUG 4.BIV 5.DFLV 6.VTV 7.VTEB 8.DFAI 9.VXUS 10.WMT
2025-12-31	86	US$1.6億	11	1BSV 2VCSH 3VUG 主要持股2025-12-31 1.BSV 2.VCSH 3.VUG 4.BIV 5.VTV 6.DFLV 7.VTEB 8.VXUS 9.DFAI 10.WMT
2025-09-30	92	US$1.6億	23	1BSV 2VCSH 3VUG 主要持股2025-09-30 1.BSV 2.VCSH 3.VUG 4.BIV 5.VTV 6.VTEB 7.VXUS 8.DFLV 9.DFAI 10.NVDA
2025-06-30	86	US$1.4億	0	1BSV 2BIV 3VCSH 主要持股2025-06-30 1.BSV 2.BIV 3.VCSH 4.VUG 5.VTV 6.VXUS 7.DFLV 8.DFAI 9.NVDA 10.VTEB
2025-03-31	81	US$1.2億	0	1BSV 2BIV 3VCSH 主要持股2025-03-31 1.BSV 2.BIV 3.VCSH 4.VUG 5.VTV 6.VXUS 7.DFLV 8.DFAI 9.WMT 10.VOE
2024-12-31	81	US$1.2億	0	1BSV 2BIV 3VCSH 主要持股2024-12-31 1.BSV 2.BIV 3.VCSH 4.VUG 5.VTV 6.VXUS 7.DFLV 8.WMT 9.NVDA 10.VOE
2024-09-30	83	US$1.2億	0	1BSV 2BIV 3VCSH 主要持股2024-09-30 1.BSV 2.BIV 3.VCSH 4.VTV 5.VUG 6.VXUS 7.DFLV 8.VOE 9.WMT 10.NVDA
2024-06-30	79	US$1.0億	0	1BSV 2VCSH 3VTV 主要持股2024-06-30 1.BSV 2.VCSH 3.VTV 4.VUG 5.BIV 6.VXUS 7.NVDA 8.VOE 9.WMT 10.DFLV
2024-03-31	78	US$1.0億	0	1BSV 2VCSH 3VTV 主要持股2024-03-31 1.BSV 2.VCSH 3.VTV 4.VUG 5.VXUS 6.BIV 7.VOE 8.NVDA 9.WMT 10.DFLV
2023-12-31	74	US$8853.6萬	0	1BSV 2VCSH 3VTV 主要持股2023-12-31 1.BSV 2.VCSH 3.VTV 4.VXUS 5.VUG 6.BIV 7.VOE 8.WMT 9.VTEB 10.AAPL

本季持股變動

Mustard Seed Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.7%	+51.85%	加碼
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.5%	+47.91%	加碼
3	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.4%	+10.53%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-2.77%	減碼
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	+13.77%	加碼
6	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.44%	加碼
7	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+11.78%	加碼
8	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+5.00%	加碼
9	MUSA	Murphy USA INC	+0.1%	-3.10%	減碼
10	MUR	Murphy Oil CORP	+0.1%	-6.64%	減碼
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+12.27%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
13	ETR	Entergy CORP	0%	+6.69%	加碼
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+1.92%	加碼
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+6.30%	加碼
16	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	+9.21%	加碼
17	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+1.36%	加碼
18	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+3.69%	加碼
19	CLF	Cleveland-cliffs INC	0%	—	不變
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.04%	減碼
21	SLI	Standard Lithium LTD	-0.1%	+5.96%	加碼
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-12.62%	減碼
23	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	+4.67%	加碼
24	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	—	不變
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.40%	減碼
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-4.90%	減碼
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
28	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-0.32%	減碼
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-0.58%	減碼
30	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	+3.96%	加碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.25%	加碼
32	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-7.72%	減碼
33	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.2%	+4.42%	加碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.08%	加碼
35	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	+3.24%	加碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.59%	減碼
37	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	-0.2%	+0.05%	加碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	—	不變
39	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.4%	+1.66%	加碼
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	+6.31%	加碼
41	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清倉
42	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	—	NEW	新建倉
43	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建倉
44	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
45	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
46	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建倉
47	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
48	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉
49	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清倉
50	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看