Mills Wealth Advisors LLC 13F 持倉明細

CIK: 0002029294

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 76

Mills Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 19.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.71
持倉穩定性: 19.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.8
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.21

Mills Wealth Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.069——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 76 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFAC
+4.3%　US$758.2萬
清倉 JMUB
清倉 BIL
減碼 VBIL
-59.8%　-US$180.8萬
清倉 JMST
減碼 VSDM
-3.0%　-US$33.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	14.95%	+1.02%	+4.25%
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	12.49%	+0.17%	+12.71%
3	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	10.85%	+0.37%	+12.92%
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	6.61%	+0.07%	-1.37%
5	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	6.24%	-0.07%	+4.56%
6	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	4.47%	-0.01%	+4.43%
7	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	4.17%	-0.13%	+7.96%
8	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	3.98%	-0.55%	-2.99%
9	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.87%	+0.19%	-0.74%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.63%	-0.02%	+10.66%
11	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	2.63%	+0.43%	+11.18%
12	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	2.50%	+0.33%	+26.35%
13	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.22%	+0.13%	+4.98%
14	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.99%	-0.11%	+3.13%
15	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	1.79%	+0.26%	+17.63%
16	JOE	St Joe Co/the	股票-其他	1.73%	—	-1.53%
17	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	1.45%	+0.18%	-0.65%
18	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.12%	-0.30%	+1.97%
19	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.07%	-0.20%	-5.08%
20	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	1.04%	+0.08%	-4.95%
21	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.94%	+0.44%	+109.49%
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.73%	+0.10%	+11.07%
23	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	ETF-其他	0.51%	+0.35%	+246.66%
24	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.50%	+0.06%	+9.17%
25	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.45%	+0.05%	+9.94%
26	TEI	Templeton Emrg Mkts INC	股票-其他	0.40%	—	-7.06%
27	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.40%	+0.06%	+27.17%
28	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.38%	-0.68%	-59.82%
29	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.38%	—	-0.66%
30	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
31	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	ETF-其他	0.35%	—	-16.20%
32	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.34%	—	+11.88%
33	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.29%	+0.17%	+165.53%
34	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-其他	0.27%	—	-14.98%
35	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公債	0.25%	+0.25%	NEW
36	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
37	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.24%	+0.05%	+41.37%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.23%	-0.30%	-40.86%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.22%	—	-22.99%
40	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.22%	+0.06%	+44.20%
41	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
42	CSNR	C&s Nat Resources Active ETF	ETF-其他	0.21%	+0.11%	+170.18%
43	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.20%	—	-0.82%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.20%	+0.06%	+52.39%
45	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.20%	—	+6.84%
46	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.20%	—	+60.15%
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.19%	-0.16%	-38.96%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.17%	—	—
49	VGVT	Vanguard Govt Sec Active ETF	ETF-其他	0.15%	+0.08%	+134.30%
50	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.15%	-0.14%	-44.26%

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.4%

近4個季度績效

-0.4%

根據可用的2個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的52%）計算

標準差: +0.3%
貝塔係數: +0.27
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -0.1%
年化績效: -2.3%
對標普勝率: +100%
索提諾比率: -3.31
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -0.08
斯特林比率: —
卡瑪比率: -17.2
資訊比率: +8.35
追蹤誤差: +0.8%
下方標準差: +0.7%
正報酬月份佔比: 0%
負報酬月份佔比: +100%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +1
夏普比率: -7.92
產業分散度: +9.5%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: 0

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	76	US$3.2億	20	1DFAC 2VCRB 3VCRM 主要持股2026-06-30 1.DFAC 2.VCRB 3.VCRM 4.DUHP 5.DFIC 6.DIHP 7.DFSD 8.VSDM 9.DFEM 10.BSV
2026-03-31	80	US$2.9億	22	1DFAC 2VCRB 3VCRM 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.VCRB 3.VCRM 4.DUHP 5.DFIC 6.VSDM 7.DIHP 8.DFSD 9.DFEM 10.BSV
2025-12-31	70	US$2.5億	15	1DFAC 2VCRB 3VCRM 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.VCRB 3.VCRM 4.DUHP 5.DFIC 6.DIHP 7.DFEM 8.VSDM 9.DISV 10.DFEV
2025-09-30	71	US$2.5億	36	1DFAC 2VCRB 3VCRM 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.VCRB 3.VCRM 4.DUHP 5.DFIC 6.DIHP 7.DFEM 8.VBIL 9.VSDM 10.DFSD
2025-06-30	68	US$2.2億	0	1DFAC 2VCRB 3VCRM 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.VCRB 3.VCRM 4.DUHP 5.DFIC 6.DIHP 7.DFEM 8.BSV 9.DISV 10.DFEV
2025-03-31	63	US$1.9億	0	1DFAC 2VCRB 3VCRM 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.VCRB 3.VCRM 4.DFIC 5.DUHP 6.DIHP 7.DFEM 8.JMUB 9.JPST 10.JMST
2024-12-31	62	US$1.8億	0	1DFAC 2VCRB 3VCRM 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.VCRB 3.VCRM 4.JPST 5.JMST 6.DUHP 7.DFIC 8.JMUB 9.DIHP 10.DFEM
2024-09-30	55	US$1.5億	0	1DFAC 2JMST 3JPST 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.JMST 3.JPST 4.VCRB 5.DUHP 6.DFIC 7.DIHP 8.DFEM 9.JMUB 10.DFAT
2024-06-30	53	US$1.4億	0	1DFAC 2JMST 3JPST 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.JMST 3.JPST 4.VCRB 5.DFIC 6.DUHP 7.DIHP 8.JMUB 9.DFEM 10.DFNM
2024-03-31	54	US$1.4億	0	1JMST 2DFAC 3JPST 主要持股2024-03-31 1.JMST 2.DFAC 3.JPST 4.DFIC 5.DUHP 6.DFNM 7.DIHP 8.VCRB 9.DFEM 10.DFAT
2023-12-31	51	US$1.3億	0	1JMST 2DFAC 3JPST 主要持股2023-12-31 1.JMST 2.DFAC 3.JPST 4.DFNM 5.DUHP 6.DFIC 7.VUSB 8.DIHP 9.DFEM 10.DFAT
2023-09-30	49	US$1.2億	0	1JMST 2JPST 3DFAC 主要持股2023-09-30 1.JMST 2.JPST 3.DFAC 4.DFNM 5.VUSB 6.DFCF 7.DUHP 8.DFIC 9.DFEM 10.DIHP
2023-06-30	47	US$1.3億	—	1JMST 2JPST 3DFAC 主要持股2023-06-30 1.JMST 2.JPST 3.DFAC 4.VUSB 5.DUHP 6.DFIC 7.VTEB 8.DFEM 9.DIHP 10.BIL
2023-03-31	45	US$1.2億	—	1JMST 2JPST 3DFAC 主要持股2023-03-31 1.JMST 2.JPST 3.DFAC 4.DUHP 5.DFIC 6.VTEB 7.DFNM 8.VUSB 9.DIHP 10.DFEM
2022-12-31	51	US$1.1億	—	1JMST 2JPST 3DFAC 主要持股2022-12-31 1.JMST 2.JPST 3.DFAC 4.DFNM 5.DUHP 6.DFIC 7.VTEB 8.DFUS 9.DIHP 10.DFEM

本季持股變動

Mills Wealth Advisors LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 清倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清倉: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 新建倉: C&s Real Estate Active ETF (CSRE); 新建倉: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS).

Mills Wealth Advisors LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1%	+4.25%	加碼
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.4%	+109.49%	加碼
3	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.4%	+11.18%	加碼
4	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.4%	+12.92%	加碼
5	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.4%	NEW	新建倉
6	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	+0.4%	+246.66%	加碼
7	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.3%	+26.35%	加碼
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+17.63%	加碼
9	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	+0.3%	NEW	新建倉
10	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.2%	NEW	新建倉
11	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	+0.2%	NEW	新建倉
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	-0.74%	減碼
13	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	+0.2%	-0.65%	減碼
14	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.2%	+12.71%	加碼
15	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.2%	+165.53%	加碼
16	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+4.98%	加碼
17	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	+0.1%	NEW	新建倉
18	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+0.1%	NEW	新建倉
19	CSNR	C&s Nat Resources Active ETF	+0.1%	+170.18%	加碼
20	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+11.07%	加碼
21	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	+0.1%	-4.95%	減碼
22	VGVT	Vanguard Govt Sec Active ETF	+0.1%	+134.30%	加碼
23	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	-1.37%	減碼
24	GM	General Motors Co	+0.1%	+27.17%	加碼
25	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	+0.1%	+9.17%	加碼
26	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.1%	+44.20%	加碼
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+52.39%	加碼
28	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.1%	+9.94%	加碼
29	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+41.37%	加碼
30	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+4.43%	加碼
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+10.66%	加碼
32	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	+4.56%	加碼
33	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	-0.1%	EXIT	清倉
34	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.1%	EXIT	清倉
35	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	EXIT	清倉
36	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	EXIT	清倉
37	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	+3.13%	加碼
38	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.1%	+7.96%	加碼
39	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.1%	-44.26%	減碼
40	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.2%	EXIT	清倉
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-38.96%	減碼
42	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.2%	EXIT	清倉
43	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.2%	-5.08%	減碼
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-40.86%	減碼
45	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	+1.97%	加碼
46	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	-0.6%	-2.99%	減碼
47	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.6%	EXIT	清倉
48	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.7%	EXIT	清倉
49	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.7%	-59.82%	減碼
50	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.8%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mills Wealth Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Mills Wealth Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 76 個已申報部位之中。

Mills Wealth Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Mills Wealth Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$4746.8萬 (14.9%) 2. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$3966.7萬 (12.5%) 3. Vanguard Core Tax-ex Bond (VCRM) — US$3444.4萬 (10.8%) 4. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$2097.8萬 (6.6%) 5. Dimensional International Co (DFIC) — US$1980.1萬 (6.2%)

Mills Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Mills Wealth Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 清倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清倉: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 新建倉: C&s Real Estate Active ETF (CSRE); 新建倉: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS)

Mills Wealth Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Mills Wealth Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 33.1% • Energy: 19.4% • Information Technology: 16.9% • Communication Services: 14.2% • Industrials: 8.4% • Financials: 4.7%

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集中度: 27.71
持倉穩定性: 19.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.8
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.21

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFAC
+4.3%　US$758.2萬
清倉 JMUB
清倉 BIL
減碼 VBIL
-59.8%　-US$180.8萬
清倉 JMST
減碼 VSDM
-3.0%　-US$33.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	14.95%	+1.02%	+4.25%
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	12.49%	+0.17%	+12.71%
3	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	10.85%	+0.37%	+12.92%
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	6.61%	+0.07%	-1.37%
5	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	6.24%	-0.07%	+4.56%
6	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	4.47%	-0.01%	+4.43%
7	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	4.17%	-0.13%	+7.96%
8	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	3.98%	-0.55%	-2.99%
9	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.87%	+0.19%	-0.74%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.63%	-0.02%	+10.66%
11	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	2.63%	+0.43%	+11.18%
12	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	2.50%	+0.33%	+26.35%
13	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.22%	+0.13%	+4.98%
14	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.99%	-0.11%	+3.13%
15	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	1.79%	+0.26%	+17.63%
16	JOE	St Joe Co/the	股票-其他	1.73%	—	-1.53%
17	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	1.45%	+0.18%	-0.65%
18	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.12%	-0.30%	+1.97%
19	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.07%	-0.20%	-5.08%
20	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	1.04%	+0.08%	-4.95%
21	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.94%	+0.44%	+109.49%
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.73%	+0.10%	+11.07%
23	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	ETF-其他	0.51%	+0.35%	+246.66%
24	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.50%	+0.06%	+9.17%
25	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.45%	+0.05%	+9.94%
26	TEI	Templeton Emrg Mkts INC	股票-其他	0.40%	—	-7.06%
27	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.40%	+0.06%	+27.17%
28	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.38%	-0.68%	-59.82%
29	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.38%	—	-0.66%
30	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
31	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	ETF-其他	0.35%	—	-16.20%
32	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.34%	—	+11.88%
33	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.29%	+0.17%	+165.53%
34	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-其他	0.27%	—	-14.98%
35	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公債	0.25%	+0.25%	NEW
36	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
37	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.24%	+0.05%	+41.37%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.23%	-0.30%	-40.86%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.22%	—	-22.99%
40	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.22%	+0.06%	+44.20%
41	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
42	CSNR	C&s Nat Resources Active ETF	ETF-其他	0.21%	+0.11%	+170.18%
43	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.20%	—	-0.82%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.20%	+0.06%	+52.39%
45	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.20%	—	+6.84%
46	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.20%	—	+60.15%
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.19%	-0.16%	-38.96%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.17%	—	—
49	VGVT	Vanguard Govt Sec Active ETF	ETF-其他	0.15%	+0.08%	+134.30%
50	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.15%	-0.14%	-44.26%

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.4%

近4個季度績效

-0.4%

根據可用的2個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的52%）計算

標準差: +0.3%
貝塔係數: +0.27
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -0.1%
年化績效: -2.3%
對標普勝率: +100%
索提諾比率: -3.31
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -0.08
斯特林比率: —
卡瑪比率: -17.2
資訊比率: +8.35
追蹤誤差: +0.8%
下方標準差: +0.7%
正報酬月份佔比: 0%
負報酬月份佔比: +100%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +1
夏普比率: -7.92
產業分散度: +9.5%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: 0

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	76	US$3.2億	20	1DFAC 2VCRB 3VCRM 主要持股2026-06-30 1.DFAC 2.VCRB 3.VCRM 4.DUHP 5.DFIC 6.DIHP 7.DFSD 8.VSDM 9.DFEM 10.BSV
2026-03-31	80	US$2.9億	22	1DFAC 2VCRB 3VCRM 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.VCRB 3.VCRM 4.DUHP 5.DFIC 6.VSDM 7.DIHP 8.DFSD 9.DFEM 10.BSV
2025-12-31	70	US$2.5億	15	1DFAC 2VCRB 3VCRM 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.VCRB 3.VCRM 4.DUHP 5.DFIC 6.DIHP 7.DFEM 8.VSDM 9.DISV 10.DFEV
2025-09-30	71	US$2.5億	36	1DFAC 2VCRB 3VCRM 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.VCRB 3.VCRM 4.DUHP 5.DFIC 6.DIHP 7.DFEM 8.VBIL 9.VSDM 10.DFSD
2025-06-30	68	US$2.2億	0	1DFAC 2VCRB 3VCRM 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.VCRB 3.VCRM 4.DUHP 5.DFIC 6.DIHP 7.DFEM 8.BSV 9.DISV 10.DFEV
2025-03-31	63	US$1.9億	0	1DFAC 2VCRB 3VCRM 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.VCRB 3.VCRM 4.DFIC 5.DUHP 6.DIHP 7.DFEM 8.JMUB 9.JPST 10.JMST
2024-12-31	62	US$1.8億	0	1DFAC 2VCRB 3VCRM 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.VCRB 3.VCRM 4.JPST 5.JMST 6.DUHP 7.DFIC 8.JMUB 9.DIHP 10.DFEM
2024-09-30	55	US$1.5億	0	1DFAC 2JMST 3JPST 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.JMST 3.JPST 4.VCRB 5.DUHP 6.DFIC 7.DIHP 8.DFEM 9.JMUB 10.DFAT
2024-06-30	53	US$1.4億	0	1DFAC 2JMST 3JPST 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.JMST 3.JPST 4.VCRB 5.DFIC 6.DUHP 7.DIHP 8.JMUB 9.DFEM 10.DFNM
2024-03-31	54	US$1.4億	0	1JMST 2DFAC 3JPST 主要持股2024-03-31 1.JMST 2.DFAC 3.JPST 4.DFIC 5.DUHP 6.DFNM 7.DIHP 8.VCRB 9.DFEM 10.DFAT
2023-12-31	51	US$1.3億	0	1JMST 2DFAC 3JPST 主要持股2023-12-31 1.JMST 2.DFAC 3.JPST 4.DFNM 5.DUHP 6.DFIC 7.VUSB 8.DIHP 9.DFEM 10.DFAT
2023-09-30	49	US$1.2億	0	1JMST 2JPST 3DFAC 主要持股2023-09-30 1.JMST 2.JPST 3.DFAC 4.DFNM 5.VUSB 6.DFCF 7.DUHP 8.DFIC 9.DFEM 10.DIHP
2023-06-30	47	US$1.3億	—	1JMST 2JPST 3DFAC 主要持股2023-06-30 1.JMST 2.JPST 3.DFAC 4.VUSB 5.DUHP 6.DFIC 7.VTEB 8.DFEM 9.DIHP 10.BIL
2023-03-31	45	US$1.2億	—	1JMST 2JPST 3DFAC 主要持股2023-03-31 1.JMST 2.JPST 3.DFAC 4.DUHP 5.DFIC 6.VTEB 7.DFNM 8.VUSB 9.DIHP 10.DFEM
2022-12-31	51	US$1.1億	—	1JMST 2JPST 3DFAC 主要持股2022-12-31 1.JMST 2.JPST 3.DFAC 4.DFNM 5.DUHP 6.DFIC 7.VTEB 8.DFUS 9.DIHP 10.DFEM

本季持股變動

Mills Wealth Advisors LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1%	+4.25%	加碼
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.4%	+109.49%	加碼
3	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.4%	+11.18%	加碼
4	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.4%	+12.92%	加碼
5	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.4%	NEW	新建倉
6	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	+0.4%	+246.66%	加碼
7	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.3%	+26.35%	加碼
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+17.63%	加碼
9	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	+0.3%	NEW	新建倉
10	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.2%	NEW	新建倉
11	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	+0.2%	NEW	新建倉
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	-0.74%	減碼
13	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	+0.2%	-0.65%	減碼
14	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.2%	+12.71%	加碼
15	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.2%	+165.53%	加碼
16	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+4.98%	加碼
17	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	+0.1%	NEW	新建倉
18	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+0.1%	NEW	新建倉
19	CSNR	C&s Nat Resources Active ETF	+0.1%	+170.18%	加碼
20	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+11.07%	加碼
21	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	+0.1%	-4.95%	減碼
22	VGVT	Vanguard Govt Sec Active ETF	+0.1%	+134.30%	加碼
23	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	-1.37%	減碼
24	GM	General Motors Co	+0.1%	+27.17%	加碼
25	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	+0.1%	+9.17%	加碼
26	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.1%	+44.20%	加碼
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+52.39%	加碼
28	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.1%	+9.94%	加碼
29	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+41.37%	加碼
30	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+4.43%	加碼
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+10.66%	加碼
32	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	+4.56%	加碼
33	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	-0.1%	EXIT	清倉
34	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.1%	EXIT	清倉
35	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	EXIT	清倉
36	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	EXIT	清倉
37	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	+3.13%	加碼
38	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.1%	+7.96%	加碼
39	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.1%	-44.26%	減碼
40	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.2%	EXIT	清倉
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-38.96%	減碼
42	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.2%	EXIT	清倉
43	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.2%	-5.08%	減碼
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-40.86%	減碼
45	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	+1.97%	加碼
46	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	-0.6%	-2.99%	減碼
47	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.6%	EXIT	清倉
48	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.7%	EXIT	清倉
49	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.7%	-59.82%	減碼
50	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.8%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看