Mcmorgan & Co LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001162695

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 40

MCMORGAN & CO LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 40 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.2億，季度換手率為 36.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 40.03
持倉穩定性: 36.44
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 80
倉位均衡度: 82.45

Mcmorgan & Co LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.100——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 40 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
+2061.5%　US$6900.3萬
減碼 JPST
-55.2%　-US$2787.3萬
減碼 FLOT
-55.3%　-US$1867.9萬
減碼 IUSB
-22.8%　-US$1754.8萬
減碼 VEA
-29.1%　-US$1284.8萬
減碼 GLDM
-48.4%　-US$882.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	23.77%	-0.36%	+1.47%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.73%	+11.15%	+2061.53%
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	9.32%	-3.14%	-22.76%
4	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	6.45%	+0.04%	+3.78%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.95%	-0.38%	+0.61%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.56%	-2.26%	-29.05%
7	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	4.13%	+4.13%	NEW
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.67%	-4.71%	-55.15%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.62%	-0.32%	-2.50%
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.59%	-0.38%	+1.04%
11	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.90%	-0.06%	+1.88%
12	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.68%	-0.18%	+2.02%
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.67%	-0.12%	-1.67%
14	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.45%	-3.15%	-55.30%
15	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.15%	+0.02%	+2.51%
16	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	2.08%	+2.08%	NEW
17	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.82%	-1.50%	-48.42%
18	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.77%	-0.03%	+1.29%
19	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	1.30%	+1.30%	NEW
20	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.68%	-0.09%	-17.41%
21	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.56%	-1.33%	-67.34%
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.42%	-0.02%	+0.38%
23	YOU	Clear Secure INC -class A	股票-科技	0.09%	—	-28.54%
24	SN	SharkNinja, Inc.	股票-循環性消費	0.06%	-0.03%	-25.07%
25	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.06%	+0.02%	+71.37%
26	NSSC	Napco Security Technologies	股票-其他	0.05%	-0.03%	-31.72%
27	IIIV	I3 Verticals Inc-class A	股票-其他	0.04%	-0.03%	-25.09%
28	PLOW	Douglas Dynamics INC	股票-其他	0.04%	-0.01%	-26.74%
29	CROX	Crocs INC	股票-循環性消費	0.04%	-0.02%	-26.96%
30	✓	Onespaworld Holdings LTD	股票-其他	0.04%	-0.01%	-28.30%
31	EXLS	Exlservice Holdings INC	股票-科技	0.04%	-0.04%	-31.08%
32	PBH	Prestige Consumer Healthcare	股票-醫療保健	0.04%	-0.01%	-25.18%
33	BL	Blackline INC	股票-科技	0.04%	-0.04%	-33.22%
34	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.03%	—	-7.06%
35	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	股票-循環性消費	0.03%	-0.01%	-25.18%
36	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	股票-科技	0.03%	-0.03%	-24.62%
37	WSC	Willscot Holdings CORP	股票-工業	0.03%	-0.02%	-21.20%
38	EWCZ	European Wax Center Inc-a	股票-其他	0.03%	+0.01%	-25.22%
39	BV	Brightview Holdings INC	股票-其他	0.02%	-0.02%	-27.83%
40	THRY	Thryv Holdings INC	股票-其他	0.01%	-0.02%	-21.69%

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

+8.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +6.7%
貝塔係數: +0.45
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +8.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.3
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.63
卡瑪比率: +1.87
資訊比率: -1.32
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +3.5%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +17.5%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.22
產業分散度: +17%
偏態: +0.01
峰態: -0.2
上檔潛力: +3.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	40	US$6.2億	36	1BND 2VOO 3IUSB 主要持股2026-03-31 1.BND 2.VOO 3.IUSB 4.SPTL 5.DYNF 6.VEA 7.CORO 8.JPST 9.QUAL 10.IVW
2025-12-31	45	US$6.0億	14	1BND 2IUSB 3JPST 主要持股2025-12-31 1.BND 2.IUSB 3.JPST 4.VEA 5.SPTL 6.DYNF 7.FLOT 8.IVW 9.QUAL 10.GLDM
2025-09-30	59	US$6.5億	28	1BND 2IUSB 3VEA 主要持股2025-09-30 1.BND 2.IUSB 3.VEA 4.JPST 5.SPTL 6.DYNF 7.FLOT 8.IVW 9.QUAL 10.GLDM
2025-06-30	57	US$6.8億	0	1BND 2IUSB 3HEFA 主要持股2025-06-30 1.BND 2.IUSB 3.HEFA 4.VEA 5.DYNF 6.JPST 7.SPTL 8.IVW 9.FLOT 10.QUAL
2025-03-31	57	US$6.2億	100	1BND 2IUSB 3HEFA 主要持股2025-03-31 1.BND 2.IUSB 3.HEFA 4.VEA 5.DYNF 6.SPTL 7.IVW 8.QUAL 9.JPST 10.GLDM
2024-12-31	56	US$6.5億	0	1BND 2IUSB 3VOO 主要持股2024-12-31 1.BND 2.IUSB 3.VOO 4.JPST 5.DYNF 6.FLOT 7.IVW 8.QUAL 9.EFV 10.SPTL
2024-09-30	58	US$6.5億	0	1BND 2IUSB 3VOO 主要持股2024-09-30 1.BND 2.IUSB 3.VOO 4.JPST 5.DYNF 6.EFV 7.EFG 8.IVW 9.QUAL 10.SPTL
2024-06-30	56	US$6.3億	0	1BND 2IUSB 3VOO 主要持股2024-06-30 1.BND 2.IUSB 3.VOO 4.DYNF 5.JPST 6.EFV 7.EFG 8.IVW 9.QUAL 10.SPTL
2024-03-31	52	US$5.8億	0	1BND 2IUSB 3VOO 主要持股2024-03-31 1.BND 2.IUSB 3.VOO 4.EFV 5.EFG 6.JPST 7.QUAL 8.SPTL 9.IVW 10.XLK
2023-12-31	52	US$6.0億	0	1BND 2IUSB 3VOO 主要持股2023-12-31 1.BND 2.IUSB 3.VOO 4.JPST 5.EFV 6.EFG 7.QUAL 8.SPTL 9.VCSH 10.FLOT
2023-09-30	51	US$5.4億	0	1BND 2IUSB 3VOO 主要持股2023-09-30 1.BND 2.IUSB 3.VOO 4.JPST 5.EFG 6.EFV 7.SPTL 8.FLOT 9.VCSH 10.IVW
2023-06-30	52	US$5.3億	0	1BND 2IUSB 3VOO 主要持股2023-06-30 1.BND 2.IUSB 3.VOO 4.EFG 5.JPST 6.EFV 7.SPTL 8.IVW 9.FLOT 10.VCSH
2023-03-31	53	US$4.9億	0	1BND 2VOO 3IUSB 主要持股2023-03-31 1.BND 2.VOO 3.IUSB 4.JPST 5.EFG 6.EFV 7.SPTL 8.LQD 9.FLOT 10.XLK
2022-12-31	54	US$4.7億	0	1BND 2VOO 3IUSB 主要持股2022-12-31 1.BND 2.VOO 3.IUSB 4.JPST 5.EFV 6.SPTL 7.FLOT 8.COMT 9.STIP 10.VB
2022-09-30	54	US$4.2億	0	1BND 2VOO 3IUSB 主要持股2022-09-30 1.BND 2.VOO 3.IUSB 4.JPST 5.SPTL 6.EFV 7.COMT 8.FLOT 9.STIP 10.ICVT
2022-06-30	52	US$4.5億	0	1BND 2VOO 3IUSB 主要持股2022-06-30 1.BND 2.VOO 3.IUSB 4.JPST 5.EFV 6.SPTI 7.COMT 8.VLUE 9.ICVT 10.SPTL
2022-03-31	53	US$4.6億	0	1BND 2VOO 3IUSB 主要持股2022-03-31 1.BND 2.VOO 3.IUSB 4.EFV 5.COMT 6.SPTI 7.VLUE 8.ICVT 9.SPTL 10.JPST
2021-12-31	54	US$5.7億	0	1BND 2VOO 3JPST 主要持股2021-12-31 1.BND 2.VOO 3.JPST 4.EFV 5.IUSB 6.TIP 7.COMT 8.SPTI 9.VB 10.VLUE
2021-09-30	55	US$5.0億	0	1BND 2VOO 3EFV 主要持股2021-09-30 1.BND 2.VOO 3.EFV 4.IUSB 5.COMT 6.JPST 7.SPTI 8.TIP 9.VLUE 10.VB
2021-06-30	39	US$4.6億	—	1SPTI 2VOO 3VTC 主要持股2021-06-30 1.SPTI 2.VOO 3.VTC 4.DGRO 5.IUSB 6.EFV 7.JPST 8.FALN 9.BSV 10.VB

本季持股變動

Mcmorgan & Co LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 新建倉: Ishares Convertible Bond ETF (ICVT); 清倉: Jamf Holding CORP (JAMF); 清倉: Blackbaud INC (BLKB).

Mcmorgan & Co LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+11.2%	+2061.53%	加碼
2	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	0%	+3.78%	加碼
3	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+2.51%	加碼
4	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+71.37%	加碼
5	EWCZ	European Wax Center Inc-a	0%	-25.22%	減碼
6	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	-7.06%	減碼
7	YOU	Clear Secure INC -class A	—	-28.54%	減碼
8	PBH	Prestige Consumer Healthcare	0%	-25.18%	減碼
9	✓	Onespaworld Holdings LTD	0%	-28.30%	減碼
10	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	0%	-25.18%	減碼
11	PLOW	Douglas Dynamics INC	0%	-26.74%	減碼
12	THRY	Thryv Holdings INC	0%	-21.69%	減碼
13	CROX	Crocs INC	0%	-26.96%	減碼
14	WSC	Willscot Holdings CORP	0%	-21.20%	減碼
15	BV	Brightview Holdings INC	0%	-27.83%	減碼
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+0.38%	加碼
17	NSSC	Napco Security Technologies	0%	-31.72%	減碼
18	SN	SharkNinja, Inc.	0%	-25.07%	減碼
19	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	0%	-24.62%	減碼
20	IIIV	I3 Verticals Inc-class A	0%	-25.09%	減碼
21	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	0%	+1.29%	加碼
22	BL	Blackline INC	0%	-33.22%	減碼
23	EXLS	Exlservice Holdings INC	0%	-31.08%	減碼
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	+1.88%	加碼
25	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.1%	-17.41%	減碼
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-1.67%	減碼
27	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.2%	+2.02%	加碼
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-2.50%	減碼
29	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.4%	+1.47%	加碼
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+1.04%	加碼
31	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.4%	+0.61%	加碼
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.3%	-67.34%	減碼
33	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-1.5%	-48.42%	減碼
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-2.3%	-29.05%	減碼
35	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-3.1%	-22.76%	減碼
36	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-3.2%	-55.30%	減碼
37	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-4.7%	-55.15%	減碼
38	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
39	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建倉
40	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	NEW	新建倉
41	JAMF	Jamf Holding CORP	—	EXIT	清倉
42	BLKB	Blackbaud INC	—	EXIT	清倉
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
44	SPSC	Sps Commerce INC	—	EXIT	清倉
45	9HI	Hillenbrand INC	—	EXIT	清倉
46	GNTX	Gentex CORP	—	EXIT	清倉
47	VVV	Valvoline INC	—	EXIT	清倉
48	FC	Franklin Covey Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mcmorgan & Co LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Mcmorgan & Co LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.2億，分佈在 40 個已申報部位之中。

Mcmorgan & Co LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Mcmorgan & Co LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1.5億 (23.8%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7252.5萬 (11.7%) 3. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$5762.1萬 (9.3%) 4. Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL) — US$3988.1萬 (6.5%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$3676.2萬 (6.0%)

Mcmorgan & Co LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Mcmorgan & Co LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 新建倉: Ishares Convertible Bond ETF (ICVT); 清倉: Jamf Holding CORP (JAMF); 清倉: Blackbaud INC (BLKB)

Mcmorgan & Co LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Mcmorgan & Co LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 48.1% • Consumer Discretionary: 34.5% • Health Care: 9.2% • Industrials: 8.2%

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Mcmorgan & Co LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001162695

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 40

MCMORGAN & CO LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 40 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.2億，季度換手率為 36.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 40.03
持倉穩定性: 36.44
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 80
倉位均衡度: 82.45

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
+2061.5%　US$6900.3萬
減碼 JPST
-55.2%　-US$2787.3萬
減碼 FLOT
-55.3%　-US$1867.9萬
減碼 IUSB
-22.8%　-US$1754.8萬
減碼 VEA
-29.1%　-US$1284.8萬
減碼 GLDM
-48.4%　-US$882.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	23.77%	-0.36%	+1.47%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.73%	+11.15%	+2061.53%
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	9.32%	-3.14%	-22.76%
4	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	6.45%	+0.04%	+3.78%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.95%	-0.38%	+0.61%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.56%	-2.26%	-29.05%
7	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	4.13%	+4.13%	NEW
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.67%	-4.71%	-55.15%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.62%	-0.32%	-2.50%
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.59%	-0.38%	+1.04%
11	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.90%	-0.06%	+1.88%
12	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.68%	-0.18%	+2.02%
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.67%	-0.12%	-1.67%
14	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.45%	-3.15%	-55.30%
15	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.15%	+0.02%	+2.51%
16	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	2.08%	+2.08%	NEW
17	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.82%	-1.50%	-48.42%
18	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.77%	-0.03%	+1.29%
19	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	1.30%	+1.30%	NEW
20	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.68%	-0.09%	-17.41%
21	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.56%	-1.33%	-67.34%
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.42%	-0.02%	+0.38%
23	YOU	Clear Secure INC -class A	股票-科技	0.09%	—	-28.54%
24	SN	SharkNinja, Inc.	股票-循環性消費	0.06%	-0.03%	-25.07%
25	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.06%	+0.02%	+71.37%
26	NSSC	Napco Security Technologies	股票-其他	0.05%	-0.03%	-31.72%
27	IIIV	I3 Verticals Inc-class A	股票-其他	0.04%	-0.03%	-25.09%
28	PLOW	Douglas Dynamics INC	股票-其他	0.04%	-0.01%	-26.74%
29	CROX	Crocs INC	股票-循環性消費	0.04%	-0.02%	-26.96%
30	✓	Onespaworld Holdings LTD	股票-其他	0.04%	-0.01%	-28.30%
31	EXLS	Exlservice Holdings INC	股票-科技	0.04%	-0.04%	-31.08%
32	PBH	Prestige Consumer Healthcare	股票-醫療保健	0.04%	-0.01%	-25.18%
33	BL	Blackline INC	股票-科技	0.04%	-0.04%	-33.22%
34	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.03%	—	-7.06%
35	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	股票-循環性消費	0.03%	-0.01%	-25.18%
36	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	股票-科技	0.03%	-0.03%	-24.62%
37	WSC	Willscot Holdings CORP	股票-工業	0.03%	-0.02%	-21.20%
38	EWCZ	European Wax Center Inc-a	股票-其他	0.03%	+0.01%	-25.22%
39	BV	Brightview Holdings INC	股票-其他	0.02%	-0.02%	-27.83%
40	THRY	Thryv Holdings INC	股票-其他	0.01%	-0.02%	-21.69%

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

+8.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +6.7%
貝塔係數: +0.45
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +8.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.3
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.63
卡瑪比率: +1.87
資訊比率: -1.32
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +3.5%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +17.5%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.22
產業分散度: +17%
偏態: +0.01
峰態: -0.2
上檔潛力: +3.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	40	US$6.2億	36	1BND 2VOO 3IUSB 主要持股2026-03-31 1.BND 2.VOO 3.IUSB 4.SPTL 5.DYNF 6.VEA 7.CORO 8.JPST 9.QUAL 10.IVW
2025-12-31	45	US$6.0億	14	1BND 2IUSB 3JPST 主要持股2025-12-31 1.BND 2.IUSB 3.JPST 4.VEA 5.SPTL 6.DYNF 7.FLOT 8.IVW 9.QUAL 10.GLDM
2025-09-30	59	US$6.5億	28	1BND 2IUSB 3VEA 主要持股2025-09-30 1.BND 2.IUSB 3.VEA 4.JPST 5.SPTL 6.DYNF 7.FLOT 8.IVW 9.QUAL 10.GLDM
2025-06-30	57	US$6.8億	0	1BND 2IUSB 3HEFA 主要持股2025-06-30 1.BND 2.IUSB 3.HEFA 4.VEA 5.DYNF 6.JPST 7.SPTL 8.IVW 9.FLOT 10.QUAL
2025-03-31	57	US$6.2億	100	1BND 2IUSB 3HEFA 主要持股2025-03-31 1.BND 2.IUSB 3.HEFA 4.VEA 5.DYNF 6.SPTL 7.IVW 8.QUAL 9.JPST 10.GLDM
2024-12-31	56	US$6.5億	0	1BND 2IUSB 3VOO 主要持股2024-12-31 1.BND 2.IUSB 3.VOO 4.JPST 5.DYNF 6.FLOT 7.IVW 8.QUAL 9.EFV 10.SPTL
2024-09-30	58	US$6.5億	0	1BND 2IUSB 3VOO 主要持股2024-09-30 1.BND 2.IUSB 3.VOO 4.JPST 5.DYNF 6.EFV 7.EFG 8.IVW 9.QUAL 10.SPTL
2024-06-30	56	US$6.3億	0	1BND 2IUSB 3VOO 主要持股2024-06-30 1.BND 2.IUSB 3.VOO 4.DYNF 5.JPST 6.EFV 7.EFG 8.IVW 9.QUAL 10.SPTL
2024-03-31	52	US$5.8億	0	1BND 2IUSB 3VOO 主要持股2024-03-31 1.BND 2.IUSB 3.VOO 4.EFV 5.EFG 6.JPST 7.QUAL 8.SPTL 9.IVW 10.XLK
2023-12-31	52	US$6.0億	0	1BND 2IUSB 3VOO 主要持股2023-12-31 1.BND 2.IUSB 3.VOO 4.JPST 5.EFV 6.EFG 7.QUAL 8.SPTL 9.VCSH 10.FLOT
2023-09-30	51	US$5.4億	0	1BND 2IUSB 3VOO 主要持股2023-09-30 1.BND 2.IUSB 3.VOO 4.JPST 5.EFG 6.EFV 7.SPTL 8.FLOT 9.VCSH 10.IVW
2023-06-30	52	US$5.3億	0	1BND 2IUSB 3VOO 主要持股2023-06-30 1.BND 2.IUSB 3.VOO 4.EFG 5.JPST 6.EFV 7.SPTL 8.IVW 9.FLOT 10.VCSH
2023-03-31	53	US$4.9億	0	1BND 2VOO 3IUSB 主要持股2023-03-31 1.BND 2.VOO 3.IUSB 4.JPST 5.EFG 6.EFV 7.SPTL 8.LQD 9.FLOT 10.XLK
2022-12-31	54	US$4.7億	0	1BND 2VOO 3IUSB 主要持股2022-12-31 1.BND 2.VOO 3.IUSB 4.JPST 5.EFV 6.SPTL 7.FLOT 8.COMT 9.STIP 10.VB
2022-09-30	54	US$4.2億	0	1BND 2VOO 3IUSB 主要持股2022-09-30 1.BND 2.VOO 3.IUSB 4.JPST 5.SPTL 6.EFV 7.COMT 8.FLOT 9.STIP 10.ICVT
2022-06-30	52	US$4.5億	0	1BND 2VOO 3IUSB 主要持股2022-06-30 1.BND 2.VOO 3.IUSB 4.JPST 5.EFV 6.SPTI 7.COMT 8.VLUE 9.ICVT 10.SPTL
2022-03-31	53	US$4.6億	0	1BND 2VOO 3IUSB 主要持股2022-03-31 1.BND 2.VOO 3.IUSB 4.EFV 5.COMT 6.SPTI 7.VLUE 8.ICVT 9.SPTL 10.JPST
2021-12-31	54	US$5.7億	0	1BND 2VOO 3JPST 主要持股2021-12-31 1.BND 2.VOO 3.JPST 4.EFV 5.IUSB 6.TIP 7.COMT 8.SPTI 9.VB 10.VLUE
2021-09-30	55	US$5.0億	0	1BND 2VOO 3EFV 主要持股2021-09-30 1.BND 2.VOO 3.EFV 4.IUSB 5.COMT 6.JPST 7.SPTI 8.TIP 9.VLUE 10.VB
2021-06-30	39	US$4.6億	—	1SPTI 2VOO 3VTC 主要持股2021-06-30 1.SPTI 2.VOO 3.VTC 4.DGRO 5.IUSB 6.EFV 7.JPST 8.FALN 9.BSV 10.VB

本季持股變動

Mcmorgan & Co LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+11.2%	+2061.53%	加碼
2	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	0%	+3.78%	加碼
3	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+2.51%	加碼
4	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+71.37%	加碼
5	EWCZ	European Wax Center Inc-a	0%	-25.22%	減碼
6	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	-7.06%	減碼
7	YOU	Clear Secure INC -class A	—	-28.54%	減碼
8	PBH	Prestige Consumer Healthcare	0%	-25.18%	減碼
9	✓	Onespaworld Holdings LTD	0%	-28.30%	減碼
10	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	0%	-25.18%	減碼
11	PLOW	Douglas Dynamics INC	0%	-26.74%	減碼
12	THRY	Thryv Holdings INC	0%	-21.69%	減碼
13	CROX	Crocs INC	0%	-26.96%	減碼
14	WSC	Willscot Holdings CORP	0%	-21.20%	減碼
15	BV	Brightview Holdings INC	0%	-27.83%	減碼
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+0.38%	加碼
17	NSSC	Napco Security Technologies	0%	-31.72%	減碼
18	SN	SharkNinja, Inc.	0%	-25.07%	減碼
19	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	0%	-24.62%	減碼
20	IIIV	I3 Verticals Inc-class A	0%	-25.09%	減碼
21	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	0%	+1.29%	加碼
22	BL	Blackline INC	0%	-33.22%	減碼
23	EXLS	Exlservice Holdings INC	0%	-31.08%	減碼
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	+1.88%	加碼
25	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.1%	-17.41%	減碼
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-1.67%	減碼
27	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.2%	+2.02%	加碼
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-2.50%	減碼
29	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.4%	+1.47%	加碼
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+1.04%	加碼
31	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.4%	+0.61%	加碼
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.3%	-67.34%	減碼
33	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-1.5%	-48.42%	減碼
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-2.3%	-29.05%	減碼
35	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-3.1%	-22.76%	減碼
36	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-3.2%	-55.30%	減碼
37	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-4.7%	-55.15%	減碼
38	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
39	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建倉
40	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	NEW	新建倉
41	JAMF	Jamf Holding CORP	—	EXIT	清倉
42	BLKB	Blackbaud INC	—	EXIT	清倉
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
44	SPSC	Sps Commerce INC	—	EXIT	清倉
45	9HI	Hillenbrand INC	—	EXIT	清倉
46	GNTX	Gentex CORP	—	EXIT	清倉
47	VVV	Valvoline INC	—	EXIT	清倉
48	FC	Franklin Covey Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看