Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001851362

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 68

Lorne Steinberg Wealth Management Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 68 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 17.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.34
持倉穩定性: 17.61
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.43
多樣化: 100
倉位均衡度: 92.28

Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 43 個等權重部位，與其實際揭露的 68 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.77），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 BNS
-33.7%　-US$473.1萬
加碼 CP
+29.0%　US$308.0萬
減碼 META
-27.2%　-US$333.5萬
加碼 ADBE
+114.0%　US$254.3萬
減碼 CM
-21.8%　-US$307.8萬
加碼 CNI
+19.3%　US$226.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	4.99%	-0.03%	+1.91%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.18%	-0.20%	+0.73%
3	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	3.51%	—	+1.78%
4	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	3.23%	-0.62%	-21.83%
5	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	3.23%	+0.28%	+2.07%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.06%	-0.06%	+24.24%
7	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	3.02%	+0.48%	+1.53%
8	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	2.78%	+0.60%	+19.28%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.70%	-0.14%	+1.13%
10	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	2.67%	+0.79%	+29.01%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.59%	-0.07%	-0.70%
12	ALL	Allstate CORP	股票-金融	2.49%	—	-0.05%
13	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	2.39%	—	+0.29%
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.37%	+0.30%	+0.30%
15	AXP	American Express Co	股票-金融	2.33%	-0.43%	+0.26%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.31%	-0.12%	+2.18%
17	SLF	Sun Life Financial INC	股票-金融	2.28%	+0.45%	+20.90%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.19%	+0.42%	+1.83%
19	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	2.14%	+0.47%	-0.64%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.04%	—	-0.32%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.04%	-0.22%	+1.45%
22	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.03%	-0.05%	-1.59%
23	SNN	Smith & Nephew PLC -spon Adr	股票-其他	2.01%	+0.01%	+0.40%
24	VTRS	Viatris INC	股票-醫療保健	2.00%	+0.22%	+0.14%
25	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.99%	-0.10%	-0.37%
26	NTR	Nutrien LTD	股票-原物料	1.96%	+0.42%	+1.35%
27	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.85%	-0.14%	-0.06%
28	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	1.85%	-1.03%	-33.68%
29	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.84%	+0.64%	+113.98%
30	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	1.77%	-0.02%	+1.30%
31	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.64%	-0.23%	+0.96%
32	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.54%	-0.14%	+1.18%
33	RCI	Rogers Communications Inc-b	股票-其他	1.51%	+0.12%	+3.78%
34	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.47%	+0.16%	+2.28%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.35%	-0.73%	-27.19%
36	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	1.34%	+0.46%	+1.93%
37	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	1.17%	-0.13%	-0.01%
38	✓	Telus Corp.	股票-其他	1.17%	+1.17%	NEW
39	STT	State Street CORP	股票-金融	1.17%	—	-0.41%
40	BCE	Bce INC	股票-通訊服務	1.14%	+0.12%	+2.51%
41	OTEX	Open Text CORP	股票-其他	1.08%	-0.38%	+5.00%
42	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	1.01%	-0.10%	+2.68%
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	-0.03%	+0.76%
44	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.93%	-0.07%	-0.03%
45	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.81%	-0.17%	+1.87%
46	KVUE	Kenvue INC	股票-非循環性消費	0.78%	—	+0.93%
47	MIDD	Middleby CORP	股票-工業	0.74%	-0.07%	-0.65%
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.74%	—	+4.37%
49	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	0.56%	—	-0.27%
50	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.47%	+0.47%	NEW

1–50 of 68

投資組合績效

Q3 2026績效

+8.1%

近4個季度績效

+30.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +19.7%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +2.5
資訊比率: +0.08
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +35.3%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.39
產業分散度: +11.6%
偏態: -0.01
峰態: -0.57
上檔潛力: +4.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	68	US$4.2億	18	1RY 2GOOGL 3TD 主要持股2026-03-31 1.RY 2.GOOGL 3.TD 4.CM 5.BMO 6.MSFT 7.TRP 8.CNI 9.JPM 10.CP
2025-12-31	72	US$4.3億	14	1RY 2GOOGL 3CM 主要持股2025-12-31 1.RY 2.GOOGL 3.CM 4.TD 5.MSFT 6.BMO 7.BNS 8.JPM 9.AXP 10.BRK-B
2025-09-30	70	US$4.1億	28	1RY 2GOOGL 3CM 主要持股2025-09-30 1.RY 2.GOOGL 3.CM 4.MSFT 5.BMO 6.TD 7.JPM 8.BRK-B 9.BNS 10.ALL
2025-06-30	70	US$3.8億	0	1RY 2MSFT 3CM 主要持股2025-06-30 1.RY 2.MSFT 3.CM 4.BRK-B 5.JPM 6.TD 7.GOOGL 8.AXP 9.ALL 10.BMO
2025-03-31	70	US$3.4億	100	1RY 2BRK-B 3META 主要持股2025-03-31 1.RY 2.BRK-B 3.META 4.ALL 5.MSFT 6.V 7.JPM 8.GOOGL 9.CM 10.TD
2024-12-31	70	US$3.4億	0	1RY 2META 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.RY 2.META 3.MSFT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.CM 7.ALL 8.AXP 9.GS 10.JPM
2024-09-30	69	US$3.5億	0	1RY 2MSFT 3META 主要持股2024-09-30 1.RY 2.MSFT 3.META 4.BRK-B 5.GOOGL 6.ALL 7.CM 8.AXP 9.TD 10.BNS
2024-06-30	68	US$3.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3RY 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.RY 4.META 5.BRK-B 6.ALL 7.TSM 8.JPM 9.AXP 10.CM
2024-03-31	69	US$3.2億	0	1MSFT 2RY 3META 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.RY 3.META 4.BRK-B 5.GOOGL 6.ALL 7.CM 8.TD 9.V 10.JPM
2023-12-31	73	US$3.0億	0	1RY 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.RY 2.MSFT 3.GOOGL 4.TD 5.BRK-B 6.CM 7.CVS 8.META 9.V 10.ALL
2023-09-30	70	US$2.6億	0	1RY 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.RY 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.TD 6.META 7.CVS 8.V 9.020021 10.VTRS
2023-06-30	69	US$2.7億	0	1MSFT 2RY 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.RY 3.BRK-B 4.TD 5.GOOGL 6.CVS 7.META 8.V 9.CTVA 10.VTRS
2023-03-31	66	US$2.5億	0	1RY 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.RY 2.MSFT 3.BRK-B 4.CTVA 5.DEO 6.TD 7.DIS 8.GOOGL 9.020021 10.V
2022-12-31	69	US$2.3億	0	1RY 2BRK-B 3VTRS 主要持股2022-12-31 1.RY 2.BRK-B 3.VTRS 4.020021 5.ING 6.CVS 7.CTVA 8.DEO 9.MSFT 10.TD
2022-09-30	60	US$2.1億	0	1RY 2CVS 3CTVA 主要持股2022-09-30 1.RY 2.CVS 3.CTVA 4.ALL 5.MSFT 6.DEO 7.BRK-B 8.GOOGL 9.TD 10.VTRS
2022-06-30	64	US$2.1億	0	1RY 2MSFT 3VTRS 主要持股2022-06-30 1.RY 2.MSFT 3.VTRS 4.CVS 5.ALL 6.CTVA 7.GOOGL 8.TD 9.BRK-B 10.BNS
2022-03-31	62	US$2.2億	0	1RY 2MSFT 3CVS 主要持股2022-03-31 1.RY 2.MSFT 3.CVS 4.BRK-B 5.VTRS 6.TD 7.BNS 8.CTVA 9.CSCO 10.AXP
2021-12-31	65	US$2.3億	0	1BNS 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.BNS 2.MSFT 3.GOOGL 4.RY 5.CVS 6.CSCO 7.MS 8.ING 9.TD 10.BRK-B
2021-09-30	61	US$2.1億	0	1ING 2GOOGL 3RY 主要持股2021-09-30 1.ING 2.GOOGL 3.RY 4.MS 5.MSFT 6.CSCO 7.CVS 8.EA 9.BRK-B 10.ALL
2021-06-30	63	US$2.0億	100	1RY 2MS 3ING 主要持股2021-06-30 1.RY 2.MS 3.ING 4.GOOGL 5.MSFT 6.CSCO 7.CVS 8.BRK-B 9.TD 10.ALL
2021-03-31	62	US$1.9億	24	1RY 2CSCO 3ING 主要持股2021-03-31 1.RY 2.CSCO 3.ING 4.PHG 5.DIS 6.MS 7.MSFT 8.BRK-B 9.GOOGL 10.CTVA
2020-12-31	61	US$1.6億	—	1CTVA 2DIS 3PHG 主要持股2020-12-31 1.CTVA 2.DIS 3.PHG 4.CSCO 5.MSFT 6.RY 7.MS 8.GOOGL 9.BRK-B 10.ING

本季持股變動

Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Becton Dickinson And Co (BDX); 新建倉: Telus Corp.; 清倉: Telus CORP (TU); 清倉: Linde plc (LIN); 新建倉: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG).

Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.8%	+29.01%	加碼
2	ADBE	Adobe INC	+0.6%	+113.98%	加碼
3	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.6%	+19.28%	加碼
4	TRP	Tc Energy CORP	+0.5%	+1.53%	加碼
5	CTVA	Corteva INC	+0.5%	-0.64%	減碼
6	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.5%	+1.93%	加碼
7	SLF	Sun Life Financial INC	+0.5%	+20.90%	加碼
8	NTR	Nutrien LTD	+0.4%	+1.35%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+1.83%	加碼
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+0.30%	加碼
11	BMO	Bank Of Montreal	+0.3%	+2.07%	加碼
12	VTRS	Viatris INC	+0.2%	+0.14%	加碼
13	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+2.28%	加碼
14	BCE	Bce INC	+0.1%	+2.51%	加碼
15	RCI	Rogers Communications Inc-b	+0.1%	+3.78%	加碼
16	SNN	Smith & Nephew PLC -spon Adr	0%	+0.40%	加碼
17	MFC	Manulife Financial CORP	0%	+1.30%	加碼
18	RY	Royal Bank Of Canada	0%	+1.91%	加碼
19	AAPL	Apple INC	0%	+0.76%	加碼
20	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-1.59%	減碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+24.24%	加碼
22	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+3.13%	加碼
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.70%	減碼
24	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	-0.03%	減碼
25	MIDD	Middleby CORP	-0.1%	-0.65%	減碼
26	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-0.37%	減碼
27	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	+2.68%	加碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.18%	加碼
29	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-0.01%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.13%	加碼
31	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-0.06%	減碼
32	BN	Brookfield CORP	-0.1%	+1.18%	加碼
33	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	+1.87%	加碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.73%	加碼
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.45%	加碼
36	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	+0.96%	加碼
37	OTEX	Open Text CORP	-0.4%	+5.00%	加碼
38	AXP	American Express Co	-0.4%	+0.26%	加碼
39	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	-0.6%	-21.83%	減碼
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-27.19%	減碼
41	BNS	Bank Of Nova Scotia	-1%	-33.68%	減碼
42	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清倉
43	✓	Telus Corp.	—	NEW	新建倉
44	TU	Telus CORP	—	EXIT	清倉
45	LIN	Linde plc	—	EXIT	清倉
46	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建倉
47	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新建倉
48	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
49	FTS	Fortis INC	—	EXIT	清倉
50	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.2億，分佈在 68 個已申報部位之中。

Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Royal Bank Of Canada (RY) — US$2107.0萬 (5.0%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1763.9萬 (4.2%) 3. Toronto-dominion Bank (TD) — US$1479.6萬 (3.5%) 4. Can Imperial Bk Of Commerce (CM) — US$1364.3萬 (3.2%) 5. Bank Of Montreal (BMO) — US$1363.3萬 (3.2%)

Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Becton Dickinson And Co (BDX); 新建倉: Telus Corp.; 清倉: Telus CORP (TU); 清倉: Linde plc (LIN); 新建倉: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG)

Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 42.9% • Information Technology: 12.1% • Communication Services: 11.8% • Health Care: 6.8% • Industrials: 6.7% • Consumer Discretionary: 6.4%

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2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Triasima Portfolio Management inc.

CIK 0001938757

申報總市值

US$6.6億

137 stks

2026-03-31

集中度6.8

持倉穩定性41.9

產業集中度98.5

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Royal Bank Of Canada

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Bank Of Nova Scotia Trust Co

CIK 0001335382

申報總市值

US$11.6億

283 stks

2026-03-31

集中度11.9

持倉穩定性15.0

產業集中度60.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Royal Bank Of Canada

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Beutel, Goodman & Co Ltd.

CIK 0001361974

申報總市值

US$147.5億

170 stks

2026-03-31

集中度8.1

持倉穩定性27.6

產業集中度51.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Toronto-dominion Bank

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Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001851362

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 68

Lorne Steinberg Wealth Management Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 68 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 17.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.34
持倉穩定性: 17.61
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.43
多樣化: 100
倉位均衡度: 92.28

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.77），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 BNS
-33.7%　-US$473.1萬
加碼 CP
+29.0%　US$308.0萬
減碼 META
-27.2%　-US$333.5萬
加碼 ADBE
+114.0%　US$254.3萬
減碼 CM
-21.8%　-US$307.8萬
加碼 CNI
+19.3%　US$226.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	4.99%	-0.03%	+1.91%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.18%	-0.20%	+0.73%
3	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	3.51%	—	+1.78%
4	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	3.23%	-0.62%	-21.83%
5	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	3.23%	+0.28%	+2.07%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.06%	-0.06%	+24.24%
7	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	3.02%	+0.48%	+1.53%
8	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	2.78%	+0.60%	+19.28%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.70%	-0.14%	+1.13%
10	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	2.67%	+0.79%	+29.01%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.59%	-0.07%	-0.70%
12	ALL	Allstate CORP	股票-金融	2.49%	—	-0.05%
13	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	2.39%	—	+0.29%
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.37%	+0.30%	+0.30%
15	AXP	American Express Co	股票-金融	2.33%	-0.43%	+0.26%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.31%	-0.12%	+2.18%
17	SLF	Sun Life Financial INC	股票-金融	2.28%	+0.45%	+20.90%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.19%	+0.42%	+1.83%
19	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	2.14%	+0.47%	-0.64%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.04%	—	-0.32%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.04%	-0.22%	+1.45%
22	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.03%	-0.05%	-1.59%
23	SNN	Smith & Nephew PLC -spon Adr	股票-其他	2.01%	+0.01%	+0.40%
24	VTRS	Viatris INC	股票-醫療保健	2.00%	+0.22%	+0.14%
25	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.99%	-0.10%	-0.37%
26	NTR	Nutrien LTD	股票-原物料	1.96%	+0.42%	+1.35%
27	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.85%	-0.14%	-0.06%
28	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	1.85%	-1.03%	-33.68%
29	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.84%	+0.64%	+113.98%
30	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	1.77%	-0.02%	+1.30%
31	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.64%	-0.23%	+0.96%
32	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.54%	-0.14%	+1.18%
33	RCI	Rogers Communications Inc-b	股票-其他	1.51%	+0.12%	+3.78%
34	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.47%	+0.16%	+2.28%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.35%	-0.73%	-27.19%
36	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	1.34%	+0.46%	+1.93%
37	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	1.17%	-0.13%	-0.01%
38	✓	Telus Corp.	股票-其他	1.17%	+1.17%	NEW
39	STT	State Street CORP	股票-金融	1.17%	—	-0.41%
40	BCE	Bce INC	股票-通訊服務	1.14%	+0.12%	+2.51%
41	OTEX	Open Text CORP	股票-其他	1.08%	-0.38%	+5.00%
42	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	1.01%	-0.10%	+2.68%
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	-0.03%	+0.76%
44	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.93%	-0.07%	-0.03%
45	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.81%	-0.17%	+1.87%
46	KVUE	Kenvue INC	股票-非循環性消費	0.78%	—	+0.93%
47	MIDD	Middleby CORP	股票-工業	0.74%	-0.07%	-0.65%
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.74%	—	+4.37%
49	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	0.56%	—	-0.27%
50	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.47%	+0.47%	NEW

1–50 of 68

投資組合績效

Q3 2026績效

+8.1%

近4個季度績效

+30.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +19.7%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +2.5
資訊比率: +0.08
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +35.3%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.39
產業分散度: +11.6%
偏態: -0.01
峰態: -0.57
上檔潛力: +4.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	68	US$4.2億	18	1RY 2GOOGL 3TD 主要持股2026-03-31 1.RY 2.GOOGL 3.TD 4.CM 5.BMO 6.MSFT 7.TRP 8.CNI 9.JPM 10.CP
2025-12-31	72	US$4.3億	14	1RY 2GOOGL 3CM 主要持股2025-12-31 1.RY 2.GOOGL 3.CM 4.TD 5.MSFT 6.BMO 7.BNS 8.JPM 9.AXP 10.BRK-B
2025-09-30	70	US$4.1億	28	1RY 2GOOGL 3CM 主要持股2025-09-30 1.RY 2.GOOGL 3.CM 4.MSFT 5.BMO 6.TD 7.JPM 8.BRK-B 9.BNS 10.ALL
2025-06-30	70	US$3.8億	0	1RY 2MSFT 3CM 主要持股2025-06-30 1.RY 2.MSFT 3.CM 4.BRK-B 5.JPM 6.TD 7.GOOGL 8.AXP 9.ALL 10.BMO
2025-03-31	70	US$3.4億	100	1RY 2BRK-B 3META 主要持股2025-03-31 1.RY 2.BRK-B 3.META 4.ALL 5.MSFT 6.V 7.JPM 8.GOOGL 9.CM 10.TD
2024-12-31	70	US$3.4億	0	1RY 2META 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.RY 2.META 3.MSFT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.CM 7.ALL 8.AXP 9.GS 10.JPM
2024-09-30	69	US$3.5億	0	1RY 2MSFT 3META 主要持股2024-09-30 1.RY 2.MSFT 3.META 4.BRK-B 5.GOOGL 6.ALL 7.CM 8.AXP 9.TD 10.BNS
2024-06-30	68	US$3.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3RY 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.RY 4.META 5.BRK-B 6.ALL 7.TSM 8.JPM 9.AXP 10.CM
2024-03-31	69	US$3.2億	0	1MSFT 2RY 3META 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.RY 3.META 4.BRK-B 5.GOOGL 6.ALL 7.CM 8.TD 9.V 10.JPM
2023-12-31	73	US$3.0億	0	1RY 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.RY 2.MSFT 3.GOOGL 4.TD 5.BRK-B 6.CM 7.CVS 8.META 9.V 10.ALL
2023-09-30	70	US$2.6億	0	1RY 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.RY 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.TD 6.META 7.CVS 8.V 9.020021 10.VTRS
2023-06-30	69	US$2.7億	0	1MSFT 2RY 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.RY 3.BRK-B 4.TD 5.GOOGL 6.CVS 7.META 8.V 9.CTVA 10.VTRS
2023-03-31	66	US$2.5億	0	1RY 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.RY 2.MSFT 3.BRK-B 4.CTVA 5.DEO 6.TD 7.DIS 8.GOOGL 9.020021 10.V
2022-12-31	69	US$2.3億	0	1RY 2BRK-B 3VTRS 主要持股2022-12-31 1.RY 2.BRK-B 3.VTRS 4.020021 5.ING 6.CVS 7.CTVA 8.DEO 9.MSFT 10.TD
2022-09-30	60	US$2.1億	0	1RY 2CVS 3CTVA 主要持股2022-09-30 1.RY 2.CVS 3.CTVA 4.ALL 5.MSFT 6.DEO 7.BRK-B 8.GOOGL 9.TD 10.VTRS
2022-06-30	64	US$2.1億	0	1RY 2MSFT 3VTRS 主要持股2022-06-30 1.RY 2.MSFT 3.VTRS 4.CVS 5.ALL 6.CTVA 7.GOOGL 8.TD 9.BRK-B 10.BNS
2022-03-31	62	US$2.2億	0	1RY 2MSFT 3CVS 主要持股2022-03-31 1.RY 2.MSFT 3.CVS 4.BRK-B 5.VTRS 6.TD 7.BNS 8.CTVA 9.CSCO 10.AXP
2021-12-31	65	US$2.3億	0	1BNS 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.BNS 2.MSFT 3.GOOGL 4.RY 5.CVS 6.CSCO 7.MS 8.ING 9.TD 10.BRK-B
2021-09-30	61	US$2.1億	0	1ING 2GOOGL 3RY 主要持股2021-09-30 1.ING 2.GOOGL 3.RY 4.MS 5.MSFT 6.CSCO 7.CVS 8.EA 9.BRK-B 10.ALL
2021-06-30	63	US$2.0億	100	1RY 2MS 3ING 主要持股2021-06-30 1.RY 2.MS 3.ING 4.GOOGL 5.MSFT 6.CSCO 7.CVS 8.BRK-B 9.TD 10.ALL
2021-03-31	62	US$1.9億	24	1RY 2CSCO 3ING 主要持股2021-03-31 1.RY 2.CSCO 3.ING 4.PHG 5.DIS 6.MS 7.MSFT 8.BRK-B 9.GOOGL 10.CTVA
2020-12-31	61	US$1.6億	—	1CTVA 2DIS 3PHG 主要持股2020-12-31 1.CTVA 2.DIS 3.PHG 4.CSCO 5.MSFT 6.RY 7.MS 8.GOOGL 9.BRK-B 10.ING

本季持股變動

Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.8%	+29.01%	加碼
2	ADBE	Adobe INC	+0.6%	+113.98%	加碼
3	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.6%	+19.28%	加碼
4	TRP	Tc Energy CORP	+0.5%	+1.53%	加碼
5	CTVA	Corteva INC	+0.5%	-0.64%	減碼
6	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.5%	+1.93%	加碼
7	SLF	Sun Life Financial INC	+0.5%	+20.90%	加碼
8	NTR	Nutrien LTD	+0.4%	+1.35%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+1.83%	加碼
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+0.30%	加碼
11	BMO	Bank Of Montreal	+0.3%	+2.07%	加碼
12	VTRS	Viatris INC	+0.2%	+0.14%	加碼
13	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+2.28%	加碼
14	BCE	Bce INC	+0.1%	+2.51%	加碼
15	RCI	Rogers Communications Inc-b	+0.1%	+3.78%	加碼
16	SNN	Smith & Nephew PLC -spon Adr	0%	+0.40%	加碼
17	MFC	Manulife Financial CORP	0%	+1.30%	加碼
18	RY	Royal Bank Of Canada	0%	+1.91%	加碼
19	AAPL	Apple INC	0%	+0.76%	加碼
20	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-1.59%	減碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+24.24%	加碼
22	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+3.13%	加碼
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.70%	減碼
24	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	-0.03%	減碼
25	MIDD	Middleby CORP	-0.1%	-0.65%	減碼
26	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-0.37%	減碼
27	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	+2.68%	加碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.18%	加碼
29	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-0.01%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.13%	加碼
31	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-0.06%	減碼
32	BN	Brookfield CORP	-0.1%	+1.18%	加碼
33	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	+1.87%	加碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.73%	加碼
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.45%	加碼
36	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	+0.96%	加碼
37	OTEX	Open Text CORP	-0.4%	+5.00%	加碼
38	AXP	American Express Co	-0.4%	+0.26%	加碼
39	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	-0.6%	-21.83%	減碼
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-27.19%	減碼
41	BNS	Bank Of Nova Scotia	-1%	-33.68%	減碼
42	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清倉
43	✓	Telus Corp.	—	NEW	新建倉
44	TU	Telus CORP	—	EXIT	清倉
45	LIN	Linde plc	—	EXIT	清倉
46	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建倉
47	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新建倉
48	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
49	FTS	Fortis INC	—	EXIT	清倉
50	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看