CIK: 0001317410
申報總市值
US$6.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 32
LONESTAR CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 32 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.7億，季度換手率為 60.0%。
Lonestar Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.108——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 32 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.9 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 SPY
-36.0% -US$6642.6萬
減碼 QQQ
-20.0% -US$3814.2萬
減碼 TLT
-23.1% -US$2661.8萬
加碼 PCG
-29.1% US$1540.8萬
減碼 DCH
-30.4% -US$492.9萬
減碼 DHC
-46.7% -US$392.6萬
僅顯示前 31 大持股（共 32 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 9.10% | +0.14% | -3.12% | |
| 2 | GTX | Garrett Motion INC | 股票-循環性消費 | 7.61% | -0.34% | -11.11% | |
| 3 | CE | Celanese CORP | 股票-原物料 | 6.89% | +0.37% | -14.89% | |
| 4 | DHC | Diversified Healthcare Trust | 股票-其他 | 5.57% | -0.75% | -46.67% | |
| 5 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事業 | 5.02% | +0.47% | +87.50% | |
| 6 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 4.89% | +0.06% | +13.33% | |
| 7 | BKD | Brookdale Senior Living INC | 股票-其他 | 4.73% | +0.21% | — | |
| 8 | DCH | Dauch Corporation | 股票-其他 | 4.66% | -0.88% | -30.45% | |
| 9 | NRG | Nrg Energy INC | 股票-公用事業 | 4.59% | +0.37% | +62.16% | |
| 10 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 3.94% | +0.50% | +108.33% | |
| 11 | DOW | Dow INC | 股票-原物料 | 3.93% | +0.56% | +20.00% | |
| 12 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 3.85% | -0.01% | — | |
| 13 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避險與商品 | 3.77% | -0.02% | — | |
| 14 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 3.59% | +2.19% | -29.09% | |
| 15 | LINC | Lincoln Educational Services | 股票-其他 | 3.20% | +0.14% | -25.00% | |
| 16 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 3.13% | -0.30% | -50.00% | |
| 17 | GSL | Global Ship Lease, Inc. | 股票-其他 | 3.12% | -0.01% | — | |
| 18 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 3.00% | +0.33% | +50.00% | |
| 19 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 2.53% | +0.72% | NEW | |
| 20 | SDRL | Seadrill Limited | 股票-其他 | 2.38% | -0.43% | -50.00% | |
| 21 | TH | Target Hospitality CORP | 股票-其他 | 1.82% | -0.12% | -25.00% | |
| 22 | UTI | Universal Technical Institut | 股票-其他 | 1.61% | +0.46% | NEW | |
| 23 | POOL | Pool CORP | 股票-工業 | 1.59% | +0.45% | NEW | |
| 24 | LUMN | Lumen Technologies INC | 股票-通訊服務 | 1.55% | -0.21% | -19.05% | |
| 25 | BAK | Braskem Sa-class A- Adr | 股票-其他 | 0.96% | +0.27% | NEW | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.60% | -7.39% | -20.00% | |
| 27 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.58% | +16.61% | NEW | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.55% | -11.80% | -36.00% | |
| 29 | SMCI | Super Micro Computer INC | 股票-科技 | 0.54% | +0.15% | NEW | |
| 30 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.45% | -5.23% | -23.08% | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.26% | +7.39% | NEW |
Q3 2026績效
+0.6%
近4個季度績效
+33.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 32 | US$6.7億 | 60 | |
| 2025-12-31 | 31 | US$6.2億 | 58 | |
| 2025-09-30 | 27 | US$6.8億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 18 | US$2.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 18 | US$2.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 22 | US$2.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 20 | US$5.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 13 | US$8984.6萬 | 0 | |
| 2024-03-31 | 22 | US$11.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 21 | US$6.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 27 | US$7.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 29 | US$11.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 27 | US$6.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 28 | US$4.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 25 | US$3.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 23 | US$5.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 30 | US$7.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 28 | US$4.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 27 | US$10.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 24 | US$6.8億 | 84 | |
| 2021-03-31 | 20 | US$4.9億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 27 | US$5.8億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 25 | US$5.8億 | 90 | |
| 2020-06-30 | 17 | US$3.1億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 19 | US$9923.0萬 | 100 | |
| 2019-12-31 | 19 | US$1.7億 | 100 | |
| 2019-09-30 | 23 | US$3.0億 | 86 | 178462F246090E3464287 |
| 2019-06-30 | 26 | US$4.5億 | 62 | |
| 2019-03-31 | 26 | US$3.9億 | 100 | 146090E278462F3464287 |
| 2018-12-31 | 17 | US$2.1億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 22 | US$5.6億 | 74 | |
| 2018-06-30 | 18 | US$3.0億 | 88 | |
| 2018-03-31 | 17 | US$3.1億 | 100 | |
| 2017-12-31 | 14 | US$3.6億 | 100 | |
| 2017-09-30 | 15 | US$4.5億 | 48 | |
| 2017-06-30 | 16 | US$3.3億 | 38 | |
| 2017-03-31 | 13 | US$3.4億 | 75 | |
| 2016-12-31 | 9 | US$1.7億 | 84 | |
| 2016-09-30 | 14 | US$3.9億 | 23 | |
| 2016-06-30 | 17 | US$3.7億 | 74 | |
| 2016-03-31 | 11 | US$2.3億 | 68 | |
| 2015-12-31 | 16 | US$2.6億 | 74 | |
| 2015-09-30 | 19 | US$1.9億 | 35 | |
| 2015-06-30 | 18 | US$2.0億 | 69 | |
| 2015-03-31 | 17 | US$2.0億 | 83 | |
| 2014-12-31 | 8 | US$9046.9萬 | 100 | |
| 2014-09-30 | 25 | US$6.9億 | 100 | |
| 2014-06-30 | 39 | US$18.7億 | 99 | |
| 2014-03-31 | 37 | US$10.0億 | 91 | |
| 2013-12-31 | 38 | US$8.2億 | 100 | |
| 2013-09-30 | 41 | US$10.6億 | 100 | |
| 2013-06-30 | 44 | US$8.4億 | 0 |
Lonestar Capital Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Driven Brands Holdings INC (DRVN); 新建倉: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 清倉: Adt INC (ADT).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001664847
申報總市值
US$6.7億
125 stks
2026-06-30
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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申報總市值
US$6.7億
59 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0002036461
申報總市值
US$6.7億
178 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
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申報總市值
US$26.3億
127 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares 20+ Year Treasury Bd
CIK 0001666231
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US$1.8億
58 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
CIK 0001831577
申報總市值
US$75.0億
3,625 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 2000 ETF