Lingotto Investment Management LLP — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001732768

趨勢追蹤型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$50.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 35

Lingotto Investment Management LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 35 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$50.6億，季度換手率為 29.9%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「L」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 34.89
持倉穩定性: 29.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.03
多樣化: 68
倉位均衡度: 85.77

Lingotto Investment Management LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.087——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 35 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 CVNA
-10.8%　-US$4.0億
加碼 VAL
-0.3%　US$1.8億
減碼 PSKY
-2.4%　-US$2.2億
減碼 SBSW
-31.1%　-US$1.6億
加碼 RRC
-0.3%　US$7055.2萬
加碼 SLB
-2.4%　US$7139.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 34 大持股（共 35 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-醫療保健	16.52%	+1.06%	-2.29%
2	CVNA	Carvana Co	股票-循環性消費	15.82%	-5.18%	-10.75%
3	PSKY	Paramount Skydance Cl B	股票-通訊服務	8.24%	-2.78%	-2.40%
4	VAL	Valaris Limited	股票-能源	7.18%	+3.91%	-0.33%
5	NG	Novagold Resources INC	股票-其他	6.53%	+0.81%	+4.67%
6	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	6.42%	+1.99%	-0.32%
7	SLB	Slb LTD	股票-能源	5.93%	+1.94%	-2.41%
8	VEON	Veon LTD	股票-其他	5.52%	-0.03%	-0.31%
9	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	股票-其他	4.86%	-2.20%	-31.14%
10	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	4.72%	-0.44%	-23.52%
11	AG	First Majestic Silver CORP	股票-原物料	4.25%	+1.33%	-0.31%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.12%	+0.45%	+19.30%
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.85%	+0.39%	+0.85%
14	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	股票-醫療保健	1.26%	+0.08%	+23.81%
15	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	1.22%	+0.62%	+70.82%
16	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.20%	+0.14%	+22.06%
17	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.82%	+0.11%	+19.29%
18	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.80%	+0.04%	+36.65%
19	AUR	Aurora Innovation INC	股票-循環性消費	0.79%	+0.24%	+19.24%
20	MRNA	Moderna INC	股票-醫療保健	0.77%	+0.51%	+53.18%
21	PONY	Pony Ai INC	股票-其他	0.62%	-0.42%	-19.07%
22	JOBY	Joby Aviation, Inc.	股票-工業	0.61%	-0.11%	+19.28%
23	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.51%	+0.05%	+19.11%
24	RXRX	Recursion Pharmaceuticals-a	股票-醫療保健	0.36%	+0.01%	+19.28%
25	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.26%	+0.26%	NEW
26	APG	Api Group CORP	股票-工業	0.25%	+0.05%	—
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.17%	—	—
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.09%	-0.66%	-85.91%
29	DUOL	Duolingo	股票-科技	0.08%	-0.02%	+19.31%
30	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.05%	-0.05%	-40.57%
31	HMY	Harmony Gold Mng-spon Adr	股票-其他	0.05%	-1.65%	-96.70%
32	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.05%	+0.05%	NEW
33	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	0.04%	+0.04%	NEW
34	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.04%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-16.3%

近4個季度績效

-17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +30%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: -22.2%
最大回撤: -29.1%
年化績效: -13.9%
對標普勝率: +26.7%
索提諾比率: -0.48
斯圖澤指數: -0.11
崔諾比率: -0.16
斯特林比率: -0.36
卡瑪比率: -0.48
資訊比率: -0.99
追蹤誤差: +28.7%
下方標準差: +22.2%
正報酬月份佔比: +53.3%
負報酬月份佔比: +46.7%
最佳12個月: -0.9%
最差12個月: -16.9%
效率比率: +0.19
夏普比率: -0.35
產業分散度: +10.1%
偏態: +0.16
峰態: +1.04
上檔潛力: +1.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	35	US$50.6億	30	1TEVA 2CVNA 3PSKY 主要持股2026-03-31 1.TEVA 2.CVNA 3.PSKY 4.VAL 5.NG 6.RRC 7.SLB 8.VEON 9.SBSW 10.GDXJ
2025-12-31	39	US$57.4億	21	1CVNA 2TEVA 3PSKY 主要持股2025-12-31 1.CVNA 2.TEVA 3.PSKY 4.SBSW 5.NG 6.VEON 7.GDXJ 8.RRC 9.SLB 10.VAL
2025-09-30	36	US$54.1億	61	1CVNA 2PSKY 3TEVA 主要持股2025-09-30 1.CVNA 2.PSKY 3.TEVA 4.VEON 5.SBSW 6.NG 7.RRC 8.GDXJ 9.HMY 10.SLB
2025-06-30	45	US$47.0億	0	1CVNA 20VVB 3TEVA 主要持股2025-06-30 1.CVNA 2.0VVB 3.TEVA 4.RRC 5.VEON 6.HMY 7.SBSW 8.SLB 9.GDXJ 10.VAL
2025-03-31	45	US$38.3億	100	1CVNA 20VVB 3TEVA 主要持股2025-03-31 1.CVNA 2.0VVB 3.TEVA 4.HMY 5.RRC 6.VEON 7.SLB 8.GDXJ 9.VAL 10.SBSW
2024-12-31	53	US$37.3億	0	1CVNA 2TEVA 30VVB 主要持股2024-12-31 1.CVNA 2.TEVA 3.0VVB 4.RRC 5.VEON 6.HMY 7.VAL 8.SLB 9.GDXJ 10.SBSW
2024-09-30	46	US$34.7億	0	1CVNA 2TEVA 30VVB 主要持股2024-09-30 1.CVNA 2.TEVA 3.0VVB 4.HMY 5.RRC 6.VAL 7.VEON 8.SLB 9.GDXJ 10.SBSW
2024-06-30	50	US$29.8億	0	1CVNA 2TEVA 30VVB 主要持股2024-06-30 1.CVNA 2.TEVA 3.0VVB 4.VAL 5.RRC 6.HMY 7.VEON 8.SLB 9.GDXJ 10.SBSW
2024-03-31	47	US$23.9億	0	1TEVA 2CVNA 3VAL 主要持股2024-03-31 1.TEVA 2.CVNA 3.VAL 4.RRC 5.HMY 6.SLB 7.VEON 8.GDXJ 9.SBSW 10.NG
2023-12-31	34	US$20.8億	0	1TEVA 2CVNA 3VAL 主要持股2023-12-31 1.TEVA 2.CVNA 3.VAL 4.RRC 5.HMY 6.SLB 7.GDXJ 8.SBSW 9.VEON 10.NG
2023-09-30	33	US$18.6億	0	1TEVA 2RRC 3VAL 主要持股2023-09-30 1.TEVA 2.RRC 3.VAL 4.CVNA 5.SLB 6.SBSW 7.VEON 8.HMY 9.GDXJ 10.NG
2023-06-30	33	US$15.5億	0	1RRC 2TEVA 3SLB 主要持股2023-06-30 1.RRC 2.TEVA 3.SLB 4.CVNA 5.VAL 6.WFRD 7.GDXJ 8.VEON 9.HMY 10.NG
2023-03-31	20	US$14.0億	0	1RRC 2TEVA 3WFRD 主要持股2023-03-31 1.RRC 2.TEVA 3.WFRD 4.SLB 5.GDXJ 6.HMY 7.CCJ 8.VAL 9.NG 10.VEON
2022-12-31	18	US$13.3億	0	191822M20VVB 3SLB 主要持股2022-12-31 1.91822M 2.0VVB 3.SLB 4.NG 5.NXE 6.HMY 7.RRC 8.VAL 9.TEVA 10.WFRD
2022-09-30	16	US$10.9億	0	1CCJ 2WFRD 3RRC 主要持股2022-09-30 1.CCJ 2.WFRD 3.RRC 4.VAL 5.SLB 6.TEVA 7.GDXJ 8.NG 9.HMY 10.91822M
2022-06-30	16	US$10.3億	0	1CCJ 2RRC 3WFRD 主要持股2022-06-30 1.CCJ 2.RRC 3.WFRD 4.SLB 5.VAL 6.GDXJ 7.HMY 8.NG 9.91822M 10.LBRT
2022-03-31	16	US$15.3億	0	1CCJ 2RRC 3WFRD 主要持股2022-03-31 1.CCJ 2.RRC 3.WFRD 4.HMY 5.SLB 6.GDXJ 7.VAL 8.NG 9.LBRT 10.91822M
2021-12-31	18	US$13.3億	0	191822M20VVB 3SLB 主要持股2021-12-31 1.91822M 2.0VVB 3.SLB 4.NG 5.NXE 6.HMY 7.RRC 8.VAL 9.TEVA 10.WFRD
2021-09-30	14	US$12.7億	0	1CCJ 2RRC 3SLB 主要持股2021-09-30 1.CCJ 2.RRC 3.SLB 4.91822M 5.WFRD 6.HMY 7.NG 8.GDXJ 9.LBRT 10.QQQJ
2021-06-30	13	US$11.5億	86	1CCJ 2SLB391822M 主要持股2021-06-30 1.CCJ 2.SLB 3.91822M 4.RRC 5.WFRD 6.GDXJ 7.HMY 8.NG 9.LBRT 10.368036
2021-03-31	9	US$8.7億	46	1CCJ 2SLB391822M 主要持股2021-03-31 1.CCJ 2.SLB 3.91822M 4.RRC 5.HMY 6.NG 7.GDXJ 8.LBRT 9.368036
2020-12-31	11	US$8.3億	34	1SLB 2SBSW 3CCJ 主要持股2020-12-31 1.SLB 2.SBSW 3.CCJ 4.91822M 5.NG 6.HMY 7.RRC 8.LBRT 9.368036 10.GDXJ
2020-09-30	9	US$6.2億	20	1SBSW 2SLB 3CCJ 主要持股2020-09-30 1.SBSW 2.SLB 3.CCJ 4.NG 5.91822M 6.HMY 7.RRC 8.NGDN 9.LBRT
2020-06-30	8	US$6.1億	81	1SLB 2SBSW 3CCJ 主要持股2020-06-30 1.SLB 2.SBSW 3.CCJ 4.91822M 5.NG 6.HMY 7.RRC 8.NGDN
2020-03-31	8	US$3.4億	70	1CCJ 2SLB 3SBSW 主要持股2020-03-31 1.CCJ 2.SLB 3.SBSW 4.91822M 5.NG 6.HMY 7.NGDN 8.RRC
2019-12-31	8	US$7.0億	32	1SBSW291822M3SLB 主要持股2019-12-31 1.SBSW 2.91822M 3.SLB 4.CCJ 5.NG 6.HMY 7.NGDN 8.RRC
2019-09-30	6	US$5.1億	12	1SBSW291822M3CCJ 主要持股2019-09-30 1.SBSW 2.91822M 3.CCJ 4.HMY 5.NG 6.NGDN
2019-06-30	7	US$5.0億	17	1SBSW291822M3CCJ 主要持股2019-06-30 1.SBSW 2.91822M 3.CCJ 4.NG 5.HMY 6.NGDN 7.GDXJ
2019-03-31	7	US$4.2億	18	1SBSW291822M3CCJ 主要持股2019-03-31 1.SBSW 2.91822M 3.CCJ 4.HMY 5.NG 6.NGDN 7.GDXJ
2018-12-31	7	US$3.5億	12	1SBSW291822M3CCJ 主要持股2018-12-31 1.SBSW 2.91822M 3.CCJ 4.HMY 5.NG 6.NGDN 7.GDXJ
2018-09-30	7	US$3.5億	16	1SBSW291822M3CCJ 主要持股2018-09-30 1.SBSW 2.91822M 3.CCJ 4.HMY 5.NG 6.NGDN 7.GDXJ
2018-06-30	7	US$3.3億	45	1SBSW291822M3CCJ 主要持股2018-06-30 1.SBSW 2.91822M 3.CCJ 4.NG 5.NGDN 6.HMY 7.GDXJ
2018-03-31	7	US$2.9億	34	1SBSW291822M3CCJ 主要持股2018-03-31 1.SBSW 2.91822M 3.CCJ 4.HMY 5.644535 6.NG 7.GDXJ
2017-12-31	4	US$2.1億	0	1SBSW291822M3CCJ 主要持股2017-12-31 1.SBSW 2.91822M 3.CCJ 4.HMY

本季持股變動

Lingotto Investment Management LLP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Nebius Group NV (NBIS); 清倉: Hyatt Hotels CORP - Cl A (H); 清倉: CRH plc (CRH); 清倉: Sunrun INC (RUN); 清倉: Primo Brands CORP (PRMB).

Lingotto Investment Management LLP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VAL	Valaris Limited	+3.9%	-0.33%	減碼
2	RRC	Range Resources CORP	+2%	-0.32%	減碼
3	SLB	Slb LTD	+1.9%	-2.41%	減碼
4	AG	First Majestic Silver CORP	+1.3%	-0.31%	減碼
5	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	+1.1%	-2.29%	減碼
6	NG	Novagold Resources INC	+0.8%	+4.67%	加碼
7	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.6%	+70.82%	加碼
8	MRNA	Moderna INC	+0.5%	+53.18%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+19.30%	加碼
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+0.85%	加碼
11	AUR	Aurora Innovation INC	+0.2%	+19.24%	加碼
12	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.1%	+22.06%	加碼
13	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	+19.29%	加碼
14	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	+0.1%	+23.81%	加碼
15	APG	Api Group CORP	+0.1%	—	不變
16	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+19.11%	加碼
17	NOW	Servicenow INC	0%	+36.65%	加碼
18	RXRX	Recursion Pharmaceuticals-a	0%	+19.28%	加碼
19	AMZN	Amazon.com INC	—	—	不變
20	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	—	不變
21	DUOL	Duolingo	0%	+19.31%	加碼
22	VEON	Veon LTD	0%	-0.31%	減碼
23	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	-40.57%	減碼
24	JOBY	Joby Aviation, Inc.	-0.1%	+19.28%	加碼
25	PONY	Pony Ai INC	-0.4%	-19.07%	減碼
26	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.4%	-23.52%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-85.91%	減碼
28	HMY	Harmony Gold Mng-spon Adr	-1.7%	-96.70%	減碼
29	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	-2.2%	-31.14%	減碼
30	PSKY	Paramount Skydance Cl B	-2.8%	-2.40%	減碼
31	CVNA	Carvana Co	-5.2%	-10.75%	減碼
32	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建倉
33	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	—	EXIT	清倉
34	CRH	CRH plc	—	EXIT	清倉
35	RUN	Sunrun INC	—	EXIT	清倉
36	PRMB	Primo Brands CORP	—	EXIT	清倉
37	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	清倉
38	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建倉
39	OWL	Blue Owl Capital INC	—	NEW	新建倉
40	DNA	Ginkgo Bioworks Holdings INC	—	EXIT	清倉
41	UUUU	Energy Fuels INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lingotto Investment Management LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lingotto Investment Management LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$50.6億，分佈在 35 個已申報部位之中。

Lingotto Investment Management LLP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lingotto Investment Management LLP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA) — US$8.4億 (16.5%) 2. Carvana Co (CVNA) — US$8.0億 (15.8%) 3. Paramount Skydance Cl B (PSKY) — US$4.2億 (8.2%) 4. Valaris Limited (VAL) — US$3.6億 (7.2%) 5. Novagold Resources INC (NG) — US$3.3億 (6.5%)

Lingotto Investment Management LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lingotto Investment Management LLP 共進行了 38 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Nebius Group NV (NBIS); 清倉: Hyatt Hotels CORP - Cl A (H); 清倉: CRH plc (CRH); 清倉: Sunrun INC (RUN); 清倉: Primo Brands CORP (PRMB)

Lingotto Investment Management LLP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lingotto Investment Management LLP 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 26.0% • Energy: 25.2% • Consumer Discretionary: 23.4% • Communication Services: 10.6% • Information Technology: 8.0% • Materials: 5.5%

同行推薦

資產規模相近的機構

Lazard Freres Gestion S.A.S.

CIK 0001426748

申報總市值

US$50.7億

123 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Jensen Investment Management INC

CIK 0001106129

申報總市值

US$50.7億

84 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.2%

CENTRAL TRUST Co

CIK 0000044365

申報總市值

US$50.8億

2,076 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.3%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Massachusetts Institute Of Technology

CIK 0000351051

申報總市值

US$5.8億

5 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性26.5

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Carvana Co

查看詳情

Sound Shore Management INC /ct/

CIK 0000820124

申報總市值

US$29.8億

40 stks

2026-03-31

集中度10.8

持倉穩定性61.9

產業集中度42.7

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Teva Pharmaceutical-sp Adr

查看詳情

Pear Tree Advisors INC

CIK 0000919086

申報總市值

US$2.4億

106 stks

2016-06-30

資料過舊，未更新

集中度33.2

持倉穩定性20.7

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Teva Pharmaceutical-sp Adr

查看詳情

Lingotto Investment Management LLP — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001732768

趨勢追蹤型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$50.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 35

Lingotto Investment Management LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 35 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$50.6億，季度換手率為 29.9%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「L」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 34.89
持倉穩定性: 29.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.03
多樣化: 68
倉位均衡度: 85.77

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 CVNA
-10.8%　-US$4.0億
加碼 VAL
-0.3%　US$1.8億
減碼 PSKY
-2.4%　-US$2.2億
減碼 SBSW
-31.1%　-US$1.6億
加碼 RRC
-0.3%　US$7055.2萬
加碼 SLB
-2.4%　US$7139.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 34 大持股（共 35 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-醫療保健	16.52%	+1.06%	-2.29%
2	CVNA	Carvana Co	股票-循環性消費	15.82%	-5.18%	-10.75%
3	PSKY	Paramount Skydance Cl B	股票-通訊服務	8.24%	-2.78%	-2.40%
4	VAL	Valaris Limited	股票-能源	7.18%	+3.91%	-0.33%
5	NG	Novagold Resources INC	股票-其他	6.53%	+0.81%	+4.67%
6	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	6.42%	+1.99%	-0.32%
7	SLB	Slb LTD	股票-能源	5.93%	+1.94%	-2.41%
8	VEON	Veon LTD	股票-其他	5.52%	-0.03%	-0.31%
9	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	股票-其他	4.86%	-2.20%	-31.14%
10	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	4.72%	-0.44%	-23.52%
11	AG	First Majestic Silver CORP	股票-原物料	4.25%	+1.33%	-0.31%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.12%	+0.45%	+19.30%
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.85%	+0.39%	+0.85%
14	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	股票-醫療保健	1.26%	+0.08%	+23.81%
15	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	1.22%	+0.62%	+70.82%
16	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.20%	+0.14%	+22.06%
17	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.82%	+0.11%	+19.29%
18	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.80%	+0.04%	+36.65%
19	AUR	Aurora Innovation INC	股票-循環性消費	0.79%	+0.24%	+19.24%
20	MRNA	Moderna INC	股票-醫療保健	0.77%	+0.51%	+53.18%
21	PONY	Pony Ai INC	股票-其他	0.62%	-0.42%	-19.07%
22	JOBY	Joby Aviation, Inc.	股票-工業	0.61%	-0.11%	+19.28%
23	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.51%	+0.05%	+19.11%
24	RXRX	Recursion Pharmaceuticals-a	股票-醫療保健	0.36%	+0.01%	+19.28%
25	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.26%	+0.26%	NEW
26	APG	Api Group CORP	股票-工業	0.25%	+0.05%	—
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.17%	—	—
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.09%	-0.66%	-85.91%
29	DUOL	Duolingo	股票-科技	0.08%	-0.02%	+19.31%
30	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.05%	-0.05%	-40.57%
31	HMY	Harmony Gold Mng-spon Adr	股票-其他	0.05%	-1.65%	-96.70%
32	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.05%	+0.05%	NEW
33	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	0.04%	+0.04%	NEW
34	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.04%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-16.3%

近4個季度績效

-17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +30%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: -22.2%
最大回撤: -29.1%
年化績效: -13.9%
對標普勝率: +26.7%
索提諾比率: -0.48
斯圖澤指數: -0.11
崔諾比率: -0.16
斯特林比率: -0.36
卡瑪比率: -0.48
資訊比率: -0.99
追蹤誤差: +28.7%
下方標準差: +22.2%
正報酬月份佔比: +53.3%
負報酬月份佔比: +46.7%
最佳12個月: -0.9%
最差12個月: -16.9%
效率比率: +0.19
夏普比率: -0.35
產業分散度: +10.1%
偏態: +0.16
峰態: +1.04
上檔潛力: +1.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	35	US$50.6億	30	1TEVA 2CVNA 3PSKY 主要持股2026-03-31 1.TEVA 2.CVNA 3.PSKY 4.VAL 5.NG 6.RRC 7.SLB 8.VEON 9.SBSW 10.GDXJ
2025-12-31	39	US$57.4億	21	1CVNA 2TEVA 3PSKY 主要持股2025-12-31 1.CVNA 2.TEVA 3.PSKY 4.SBSW 5.NG 6.VEON 7.GDXJ 8.RRC 9.SLB 10.VAL
2025-09-30	36	US$54.1億	61	1CVNA 2PSKY 3TEVA 主要持股2025-09-30 1.CVNA 2.PSKY 3.TEVA 4.VEON 5.SBSW 6.NG 7.RRC 8.GDXJ 9.HMY 10.SLB
2025-06-30	45	US$47.0億	0	1CVNA 20VVB 3TEVA 主要持股2025-06-30 1.CVNA 2.0VVB 3.TEVA 4.RRC 5.VEON 6.HMY 7.SBSW 8.SLB 9.GDXJ 10.VAL
2025-03-31	45	US$38.3億	100	1CVNA 20VVB 3TEVA 主要持股2025-03-31 1.CVNA 2.0VVB 3.TEVA 4.HMY 5.RRC 6.VEON 7.SLB 8.GDXJ 9.VAL 10.SBSW
2024-12-31	53	US$37.3億	0	1CVNA 2TEVA 30VVB 主要持股2024-12-31 1.CVNA 2.TEVA 3.0VVB 4.RRC 5.VEON 6.HMY 7.VAL 8.SLB 9.GDXJ 10.SBSW
2024-09-30	46	US$34.7億	0	1CVNA 2TEVA 30VVB 主要持股2024-09-30 1.CVNA 2.TEVA 3.0VVB 4.HMY 5.RRC 6.VAL 7.VEON 8.SLB 9.GDXJ 10.SBSW
2024-06-30	50	US$29.8億	0	1CVNA 2TEVA 30VVB 主要持股2024-06-30 1.CVNA 2.TEVA 3.0VVB 4.VAL 5.RRC 6.HMY 7.VEON 8.SLB 9.GDXJ 10.SBSW
2024-03-31	47	US$23.9億	0	1TEVA 2CVNA 3VAL 主要持股2024-03-31 1.TEVA 2.CVNA 3.VAL 4.RRC 5.HMY 6.SLB 7.VEON 8.GDXJ 9.SBSW 10.NG
2023-12-31	34	US$20.8億	0	1TEVA 2CVNA 3VAL 主要持股2023-12-31 1.TEVA 2.CVNA 3.VAL 4.RRC 5.HMY 6.SLB 7.GDXJ 8.SBSW 9.VEON 10.NG
2023-09-30	33	US$18.6億	0	1TEVA 2RRC 3VAL 主要持股2023-09-30 1.TEVA 2.RRC 3.VAL 4.CVNA 5.SLB 6.SBSW 7.VEON 8.HMY 9.GDXJ 10.NG
2023-06-30	33	US$15.5億	0	1RRC 2TEVA 3SLB 主要持股2023-06-30 1.RRC 2.TEVA 3.SLB 4.CVNA 5.VAL 6.WFRD 7.GDXJ 8.VEON 9.HMY 10.NG
2023-03-31	20	US$14.0億	0	1RRC 2TEVA 3WFRD 主要持股2023-03-31 1.RRC 2.TEVA 3.WFRD 4.SLB 5.GDXJ 6.HMY 7.CCJ 8.VAL 9.NG 10.VEON
2022-12-31	18	US$13.3億	0	191822M20VVB 3SLB 主要持股2022-12-31 1.91822M 2.0VVB 3.SLB 4.NG 5.NXE 6.HMY 7.RRC 8.VAL 9.TEVA 10.WFRD
2022-09-30	16	US$10.9億	0	1CCJ 2WFRD 3RRC 主要持股2022-09-30 1.CCJ 2.WFRD 3.RRC 4.VAL 5.SLB 6.TEVA 7.GDXJ 8.NG 9.HMY 10.91822M
2022-06-30	16	US$10.3億	0	1CCJ 2RRC 3WFRD 主要持股2022-06-30 1.CCJ 2.RRC 3.WFRD 4.SLB 5.VAL 6.GDXJ 7.HMY 8.NG 9.91822M 10.LBRT
2022-03-31	16	US$15.3億	0	1CCJ 2RRC 3WFRD 主要持股2022-03-31 1.CCJ 2.RRC 3.WFRD 4.HMY 5.SLB 6.GDXJ 7.VAL 8.NG 9.LBRT 10.91822M
2021-12-31	18	US$13.3億	0	191822M20VVB 3SLB 主要持股2021-12-31 1.91822M 2.0VVB 3.SLB 4.NG 5.NXE 6.HMY 7.RRC 8.VAL 9.TEVA 10.WFRD
2021-09-30	14	US$12.7億	0	1CCJ 2RRC 3SLB 主要持股2021-09-30 1.CCJ 2.RRC 3.SLB 4.91822M 5.WFRD 6.HMY 7.NG 8.GDXJ 9.LBRT 10.QQQJ
2021-06-30	13	US$11.5億	86	1CCJ 2SLB391822M 主要持股2021-06-30 1.CCJ 2.SLB 3.91822M 4.RRC 5.WFRD 6.GDXJ 7.HMY 8.NG 9.LBRT 10.368036
2021-03-31	9	US$8.7億	46	1CCJ 2SLB391822M 主要持股2021-03-31 1.CCJ 2.SLB 3.91822M 4.RRC 5.HMY 6.NG 7.GDXJ 8.LBRT 9.368036
2020-12-31	11	US$8.3億	34	1SLB 2SBSW 3CCJ 主要持股2020-12-31 1.SLB 2.SBSW 3.CCJ 4.91822M 5.NG 6.HMY 7.RRC 8.LBRT 9.368036 10.GDXJ
2020-09-30	9	US$6.2億	20	1SBSW 2SLB 3CCJ 主要持股2020-09-30 1.SBSW 2.SLB 3.CCJ 4.NG 5.91822M 6.HMY 7.RRC 8.NGDN 9.LBRT
2020-06-30	8	US$6.1億	81	1SLB 2SBSW 3CCJ 主要持股2020-06-30 1.SLB 2.SBSW 3.CCJ 4.91822M 5.NG 6.HMY 7.RRC 8.NGDN
2020-03-31	8	US$3.4億	70	1CCJ 2SLB 3SBSW 主要持股2020-03-31 1.CCJ 2.SLB 3.SBSW 4.91822M 5.NG 6.HMY 7.NGDN 8.RRC
2019-12-31	8	US$7.0億	32	1SBSW291822M3SLB 主要持股2019-12-31 1.SBSW 2.91822M 3.SLB 4.CCJ 5.NG 6.HMY 7.NGDN 8.RRC
2019-09-30	6	US$5.1億	12	1SBSW291822M3CCJ 主要持股2019-09-30 1.SBSW 2.91822M 3.CCJ 4.HMY 5.NG 6.NGDN
2019-06-30	7	US$5.0億	17	1SBSW291822M3CCJ 主要持股2019-06-30 1.SBSW 2.91822M 3.CCJ 4.NG 5.HMY 6.NGDN 7.GDXJ
2019-03-31	7	US$4.2億	18	1SBSW291822M3CCJ 主要持股2019-03-31 1.SBSW 2.91822M 3.CCJ 4.HMY 5.NG 6.NGDN 7.GDXJ
2018-12-31	7	US$3.5億	12	1SBSW291822M3CCJ 主要持股2018-12-31 1.SBSW 2.91822M 3.CCJ 4.HMY 5.NG 6.NGDN 7.GDXJ
2018-09-30	7	US$3.5億	16	1SBSW291822M3CCJ 主要持股2018-09-30 1.SBSW 2.91822M 3.CCJ 4.HMY 5.NG 6.NGDN 7.GDXJ
2018-06-30	7	US$3.3億	45	1SBSW291822M3CCJ 主要持股2018-06-30 1.SBSW 2.91822M 3.CCJ 4.NG 5.NGDN 6.HMY 7.GDXJ
2018-03-31	7	US$2.9億	34	1SBSW291822M3CCJ 主要持股2018-03-31 1.SBSW 2.91822M 3.CCJ 4.HMY 5.644535 6.NG 7.GDXJ
2017-12-31	4	US$2.1億	0	1SBSW291822M3CCJ 主要持股2017-12-31 1.SBSW 2.91822M 3.CCJ 4.HMY

本季持股變動

Lingotto Investment Management LLP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VAL	Valaris Limited	+3.9%	-0.33%	減碼
2	RRC	Range Resources CORP	+2%	-0.32%	減碼
3	SLB	Slb LTD	+1.9%	-2.41%	減碼
4	AG	First Majestic Silver CORP	+1.3%	-0.31%	減碼
5	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	+1.1%	-2.29%	減碼
6	NG	Novagold Resources INC	+0.8%	+4.67%	加碼
7	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.6%	+70.82%	加碼
8	MRNA	Moderna INC	+0.5%	+53.18%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+19.30%	加碼
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+0.85%	加碼
11	AUR	Aurora Innovation INC	+0.2%	+19.24%	加碼
12	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.1%	+22.06%	加碼
13	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	+19.29%	加碼
14	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	+0.1%	+23.81%	加碼
15	APG	Api Group CORP	+0.1%	—	不變
16	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+19.11%	加碼
17	NOW	Servicenow INC	0%	+36.65%	加碼
18	RXRX	Recursion Pharmaceuticals-a	0%	+19.28%	加碼
19	AMZN	Amazon.com INC	—	—	不變
20	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	—	不變
21	DUOL	Duolingo	0%	+19.31%	加碼
22	VEON	Veon LTD	0%	-0.31%	減碼
23	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	-40.57%	減碼
24	JOBY	Joby Aviation, Inc.	-0.1%	+19.28%	加碼
25	PONY	Pony Ai INC	-0.4%	-19.07%	減碼
26	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.4%	-23.52%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-85.91%	減碼
28	HMY	Harmony Gold Mng-spon Adr	-1.7%	-96.70%	減碼
29	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	-2.2%	-31.14%	減碼
30	PSKY	Paramount Skydance Cl B	-2.8%	-2.40%	減碼
31	CVNA	Carvana Co	-5.2%	-10.75%	減碼
32	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建倉
33	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	—	EXIT	清倉
34	CRH	CRH plc	—	EXIT	清倉
35	RUN	Sunrun INC	—	EXIT	清倉
36	PRMB	Primo Brands CORP	—	EXIT	清倉
37	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	清倉
38	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建倉
39	OWL	Blue Owl Capital INC	—	NEW	新建倉
40	DNA	Ginkgo Bioworks Holdings INC	—	EXIT	清倉
41	UUUU	Energy Fuels INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看