Legacy CG, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001904825

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 45

Legacy CG, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 45 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 38.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.46
持倉穩定性: 38.82
動能／逆勢: 0
產業集中度: 41.1
多樣化: 90
倉位均衡度: 91.99

Legacy CG, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 28 個等權重部位，與其實際揭露的 45 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.80），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 USMC
-79.0%　-US$1627.7萬
加碼 JPST
+23.0%　US$359.7萬
加碼 FLMI
+25.6%　US$315.9萬
減碼 XONE
-71.2%　-US$297.4萬
加碼 AVEM
+24.8%　US$183.8萬
加碼 DVN
+1.2%　US$171.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	ETF-其他	8.67%	+0.03%	+2.39%
2	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	ETF-其他	5.39%	+0.40%	-1.44%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.34%	+0.97%	+22.98%
4	AOCT	In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026	ETF-其他	4.94%	+0.04%	+2.15%
5	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	4.71%	-0.03%	+2.19%
6	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	4.58%	-0.01%	+1.09%
7	TJUL	Innovator Equity Defined Pro	ETF-其他	4.50%	+4.50%	NEW
8	FLCO	Franklin Investment Grade Co	ETF-投資等級公司債	4.36%	+4.36%	NEW
9	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	4.36%	+0.85%	+25.58%
10	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	3.74%	+3.74%	NEW
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.69%	-0.42%	-3.19%
12	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	ETF-其他	2.63%	-0.41%	-12.51%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.37%	-0.34%	-3.70%
14	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	2.28%	+0.20%	+10.37%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.21%	-0.14%	-0.55%
16	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	2.19%	+2.19%	NEW
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	2.18%	+0.50%	+24.82%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.97%	-0.13%	+1.10%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.93%	+0.14%	-2.72%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.87%	-0.21%	+1.32%
21	WELL	Welltower INC	股票-房地產	1.79%	+0.13%	+2.17%
22	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.72%	+0.21%	+1.71%
23	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.70%	+0.47%	+1.19%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.69%	-0.08%	+0.93%
25	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	1.60%	+0.10%	+1.18%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.59%	-0.44%	+3.09%
27	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.59%	-0.16%	+1.27%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.54%	-0.24%	+1.17%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.53%	-0.16%	-0.29%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.39%	-0.11%	+0.19%
31	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.33%	+0.20%	+1.84%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.32%	+0.13%	+1.84%
33	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	1.29%	+0.05%	+1.58%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.23%	-0.36%	+2.68%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.21%	-0.16%	+2.38%
36	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.12%	+0.11%	+3.03%
37	USMC	Principal US Mega-cap ETF	ETF-其他	1.11%	-4.57%	-79.01%
38	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.08%	-0.07%	+7.69%
39	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	0.47%	-0.27%	-30.12%
40	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	0.33%	-0.84%	-71.19%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
42	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
43	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.08%	-0.01%	-3.45%
44	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.07%	—	—
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.06%	+0.06%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.8%

近4個季度績效

+12.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +14%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.06
資訊比率: -1.05
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.7%
最差12個月: +3.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
產業分散度: +6.5%
偏態: -0.02
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	45	US$3.6億	39	1BBEU 2BKGI 3JPST 主要持股2026-03-31 1.BBEU 2.BKGI 3.JPST 4.AOCT 5.HEGD 6.DMBS 7.TJUL 8.FLCO 9.FLMI 10.FEGE
2025-12-31	46	US$3.6億	24	1BBEU 2USMC 3BKGI 主要持股2025-12-31 1.BBEU 2.USMC 3.BKGI 4.AOCT 5.HEGD 6.DMBS 7.JPST 8.FLMI 9.AMZN 10.XTWO
2025-09-30	46	US$3.6億	77	1BBEU 2USMC 3BKGI 主要持股2025-09-30 1.BBEU 2.USMC 3.BKGI 4.AOCT 5.HELO 6.DMBS 7.JPST 8.FLMI 9.AMZN 10.GOOG
2025-06-30	51	US$3.4億	0	1BBEU 2USMC 3BKGI 主要持股2025-06-30 1.BBEU 2.USMC 3.BKGI 4.AOCT 5.HELO 6.DMBS 7.FLMI 8.AMZN 9.JPST 10.XONE
2025-03-31	45	US$3.1億	0	1HELO 2USMC 3CGXU 主要持股2025-03-31 1.HELO 2.USMC 3.CGXU 4.AOCT 5.FTHI 6.PSC 7.DMBS 8.FLMI 9.AMZN 10.XTWO
2024-12-31	54	US$3.3億	0	1USMC 2HELO 3AOCT 主要持股2024-12-31 1.USMC 2.HELO 3.AOCT 4.FTHI 5.CGXU 6.DMBS 7.PSC 8.HMOP 9.AMID 10.AMZN
2024-09-30	52	US$3.1億	0	1USMC 2FTHI 3MARM 主要持股2024-09-30 1.USMC 2.FTHI 3.MARM 4.DMBS 5.PJUL 6.FPAG 7.HMOP 8.OSEA 9.PSC 10.AMZN
2024-06-30	53	US$2.9億	0	1PSC 2MARM 3FTHI 主要持股2024-06-30 1.PSC 2.MARM 3.FTHI 4.USMC 5.PAPR 6.DMBS 7.HMOP 8.FPAG 9.AMZN 10.OSEA
2024-03-31	42	US$2.8億	0	1USMC 2MUSI 3CALF 主要持股2024-03-31 1.USMC 2.MUSI 3.CALF 4.KJAN 5.PJAN 6.USTB 7.HMOP 8.AMZN 9.BILS 10.MOAT
2023-12-31	37	US$2.6億	0	1GJUN 2MOAT 3MUSI 主要持股2023-12-31 1.GJUN 2.MOAT 3.MUSI 4.CALF 5.USMC 6.USTB 7.HMOP 8.BILS 9.KJUL 10.AMZN
2023-09-30	37	US$2.2億	0	1GJUN 2HMOP 3MOAT 主要持股2023-09-30 1.GJUN 2.HMOP 3.MOAT 4.CALF 5.USTB 6.SPGP 7.BILS 8.QJUN 9.AMZN 10.MSFT
2023-06-30	44	US$2.2億	0	1HMOP 2MOAT 3JPST 主要持股2023-06-30 1.HMOP 2.MOAT 3.JPST 4.COWZ 5.USTB 6.WRND 7.FSEP 8.FDEC 9.QMAR 10.YMAR
2023-03-31	42	US$2.0億	0	1COWZ 2HMOP 3JPST 主要持股2023-03-31 1.COWZ 2.HMOP 3.JPST 4.RSP 5.USTB 6.FDEC 7.FSEP 8.41653L 9.ACIO 10.AMZN
2022-12-31	42	US$1.7億	0	1COWZ 2JPST 3HMOP 主要持股2022-12-31 1.COWZ 2.JPST 3.HMOP 4.FSEP 5.FJUN 6.41653L 7.ACIO 8.USTB 9.AMZN 10.RSP
2022-09-30	48	US$1.5億	0	1JPST 2HMOP 3COWZ 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.HMOP 3.COWZ 4.33939L 5.ACIO 6.JCPB 7.PSET 8.AMZN 9.FSEP 10.BSCO
2022-06-30	120	US$1.5億	0	1HMOP233939L3JCPB 主要持股2022-06-30 1.HMOP 2.33939L 3.JCPB 4.JPST 5.FJUN 6.FMAR 7.AMZN 8.PSET 9.UNH 10.QMAR
2022-03-31	48	US$1.5億	0	133939L2JPST 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.33939L 2.JPST 3.AMZN 4.MMIN 5.QINT 6.FMAR 7.FJUN 8.TOTL 9.MSFT 10.QMAR
2021-12-31	55	US$1.7億	0	1JPST 2IWR 3MMIT 主要持股2021-12-31 1.JPST 2.IWR 3.MMIT 4.TOTL 5.AMZN 6.QINT 7.FAUG 8.QSPT 9.MSFT 10.FOCT

本季持股變動

Legacy CG, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Innovator Equity Defined Pro (TJUL); 新建倉: Franklin Investment Grade Co (FLCO); 新建倉: First Eagle Gl Equity ETF (FEGE); 清倉: John Hancock Corporate Bond (JHCB); 新建倉: First Trust Institutional Pr (FPEI).

Legacy CG, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1%	+22.98%	加碼
2	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.9%	+25.58%	加碼
3	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.5%	+24.82%	加碼
4	DVN	Devon Energy CORP	+0.5%	+1.19%	加碼
5	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	+0.4%	-1.44%	減碼
6	MSI	Motorola Solutions INC	+0.2%	+1.71%	加碼
7	CARY	Angel Oak Income ETF	+0.2%	+10.37%	加碼
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+1.84%	加碼
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.72%	減碼
10	WELL	Welltower INC	+0.1%	+2.17%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.84%	加碼
12	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+3.03%	加碼
13	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	+0.1%	+1.18%	加碼
14	NUE	Nucor CORP	+0.1%	+1.58%	加碼
15	AOCT	In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026	0%	+2.15%	加碼
16	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	0%	+2.39%	加碼
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	不變
18	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	—	不變
19	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	0%	+1.09%	加碼
20	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	0%	-3.45%	減碼
21	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	0%	+2.19%	加碼
22	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+7.69%	加碼
23	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+0.93%	加碼
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.19%	加碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.10%	加碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.55%	減碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+2.38%	加碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.29%	減碼
29	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	+1.27%	加碼
30	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.32%	加碼
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.17%	加碼
32	QGRO	American Century US Quality	-0.3%	-30.12%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-3.70%	減碼
34	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	+2.68%	加碼
35	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	-0.4%	-12.51%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-3.19%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.09%	加碼
38	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	-0.8%	-71.19%	減碼
39	USMC	Principal US Mega-cap ETF	-4.6%	-79.01%	減碼
40	TJUL	Innovator Equity Defined Pro	—	NEW	新建倉
41	FLCO	Franklin Investment Grade Co	—	NEW	新建倉
42	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	—	NEW	新建倉
43	JHCB	John Hancock Corporate Bond	—	EXIT	清倉
44	FPEI	First Trust Institutional Pr	—	NEW	新建倉
45	ZAUG	Innov Eq Protect ETF - 1 Aug	—	EXIT	清倉
46	ZSEP	Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep	—	EXIT	清倉
47	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	—	EXIT	清倉
48	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	—	EXIT	清倉
49	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	—	EXIT	清倉
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Legacy CG, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Legacy CG, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.6億，分佈在 45 個已申報部位之中。

Legacy CG, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Legacy CG, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Betabuilders Europe (BBEU) — US$3122.3萬 (8.7%) 2. Bny Mellon Glbl Infra INC (BKGI) — US$1940.9萬 (5.4%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1922.2萬 (5.3%) 4. In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026 (AOCT) — US$1778.8萬 (4.9%) 5. Swan Hedged Equity US Lg Cap (HEGD) — US$1696.2萬 (4.7%)

Legacy CG, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Legacy CG, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Innovator Equity Defined Pro (TJUL); 新建倉: Franklin Investment Grade Co (FLCO); 新建倉: First Eagle Gl Equity ETF (FEGE); 清倉: John Hancock Corporate Bond (JHCB); 新建倉: First Trust Institutional Pr (FPEI)

Legacy CG, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Legacy CG, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.8% • Financials: 14.1% • Health Care: 12.1% • Consumer Discretionary: 11.3% • Communication Services: 9.4% • Consumer Staples: 8.0%

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Legacy CG, LLC SEC 13F 揭露分析

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Legacy CG, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 45 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 38.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.46
持倉穩定性: 38.82
動能／逆勢: 0
產業集中度: 41.1
多樣化: 90
倉位均衡度: 91.99

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.80），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 USMC
-79.0%　-US$1627.7萬
加碼 JPST
+23.0%　US$359.7萬
加碼 FLMI
+25.6%　US$315.9萬
減碼 XONE
-71.2%　-US$297.4萬
加碼 AVEM
+24.8%　US$183.8萬
加碼 DVN
+1.2%　US$171.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	ETF-其他	8.67%	+0.03%	+2.39%
2	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	ETF-其他	5.39%	+0.40%	-1.44%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.34%	+0.97%	+22.98%
4	AOCT	In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026	ETF-其他	4.94%	+0.04%	+2.15%
5	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	4.71%	-0.03%	+2.19%
6	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	4.58%	-0.01%	+1.09%
7	TJUL	Innovator Equity Defined Pro	ETF-其他	4.50%	+4.50%	NEW
8	FLCO	Franklin Investment Grade Co	ETF-投資等級公司債	4.36%	+4.36%	NEW
9	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	4.36%	+0.85%	+25.58%
10	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	3.74%	+3.74%	NEW
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.69%	-0.42%	-3.19%
12	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	ETF-其他	2.63%	-0.41%	-12.51%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.37%	-0.34%	-3.70%
14	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	2.28%	+0.20%	+10.37%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.21%	-0.14%	-0.55%
16	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	2.19%	+2.19%	NEW
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	2.18%	+0.50%	+24.82%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.97%	-0.13%	+1.10%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.93%	+0.14%	-2.72%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.87%	-0.21%	+1.32%
21	WELL	Welltower INC	股票-房地產	1.79%	+0.13%	+2.17%
22	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.72%	+0.21%	+1.71%
23	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.70%	+0.47%	+1.19%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.69%	-0.08%	+0.93%
25	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	1.60%	+0.10%	+1.18%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.59%	-0.44%	+3.09%
27	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.59%	-0.16%	+1.27%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.54%	-0.24%	+1.17%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.53%	-0.16%	-0.29%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.39%	-0.11%	+0.19%
31	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.33%	+0.20%	+1.84%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.32%	+0.13%	+1.84%
33	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	1.29%	+0.05%	+1.58%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.23%	-0.36%	+2.68%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.21%	-0.16%	+2.38%
36	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.12%	+0.11%	+3.03%
37	USMC	Principal US Mega-cap ETF	ETF-其他	1.11%	-4.57%	-79.01%
38	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.08%	-0.07%	+7.69%
39	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	0.47%	-0.27%	-30.12%
40	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	0.33%	-0.84%	-71.19%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
42	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
43	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.08%	-0.01%	-3.45%
44	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.07%	—	—
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.06%	+0.06%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.8%

近4個季度績效

+12.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +14%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.06
資訊比率: -1.05
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.7%
最差12個月: +3.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
產業分散度: +6.5%
偏態: -0.02
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	45	US$3.6億	39	1BBEU 2BKGI 3JPST 主要持股2026-03-31 1.BBEU 2.BKGI 3.JPST 4.AOCT 5.HEGD 6.DMBS 7.TJUL 8.FLCO 9.FLMI 10.FEGE
2025-12-31	46	US$3.6億	24	1BBEU 2USMC 3BKGI 主要持股2025-12-31 1.BBEU 2.USMC 3.BKGI 4.AOCT 5.HEGD 6.DMBS 7.JPST 8.FLMI 9.AMZN 10.XTWO
2025-09-30	46	US$3.6億	77	1BBEU 2USMC 3BKGI 主要持股2025-09-30 1.BBEU 2.USMC 3.BKGI 4.AOCT 5.HELO 6.DMBS 7.JPST 8.FLMI 9.AMZN 10.GOOG
2025-06-30	51	US$3.4億	0	1BBEU 2USMC 3BKGI 主要持股2025-06-30 1.BBEU 2.USMC 3.BKGI 4.AOCT 5.HELO 6.DMBS 7.FLMI 8.AMZN 9.JPST 10.XONE
2025-03-31	45	US$3.1億	0	1HELO 2USMC 3CGXU 主要持股2025-03-31 1.HELO 2.USMC 3.CGXU 4.AOCT 5.FTHI 6.PSC 7.DMBS 8.FLMI 9.AMZN 10.XTWO
2024-12-31	54	US$3.3億	0	1USMC 2HELO 3AOCT 主要持股2024-12-31 1.USMC 2.HELO 3.AOCT 4.FTHI 5.CGXU 6.DMBS 7.PSC 8.HMOP 9.AMID 10.AMZN
2024-09-30	52	US$3.1億	0	1USMC 2FTHI 3MARM 主要持股2024-09-30 1.USMC 2.FTHI 3.MARM 4.DMBS 5.PJUL 6.FPAG 7.HMOP 8.OSEA 9.PSC 10.AMZN
2024-06-30	53	US$2.9億	0	1PSC 2MARM 3FTHI 主要持股2024-06-30 1.PSC 2.MARM 3.FTHI 4.USMC 5.PAPR 6.DMBS 7.HMOP 8.FPAG 9.AMZN 10.OSEA
2024-03-31	42	US$2.8億	0	1USMC 2MUSI 3CALF 主要持股2024-03-31 1.USMC 2.MUSI 3.CALF 4.KJAN 5.PJAN 6.USTB 7.HMOP 8.AMZN 9.BILS 10.MOAT
2023-12-31	37	US$2.6億	0	1GJUN 2MOAT 3MUSI 主要持股2023-12-31 1.GJUN 2.MOAT 3.MUSI 4.CALF 5.USMC 6.USTB 7.HMOP 8.BILS 9.KJUL 10.AMZN
2023-09-30	37	US$2.2億	0	1GJUN 2HMOP 3MOAT 主要持股2023-09-30 1.GJUN 2.HMOP 3.MOAT 4.CALF 5.USTB 6.SPGP 7.BILS 8.QJUN 9.AMZN 10.MSFT
2023-06-30	44	US$2.2億	0	1HMOP 2MOAT 3JPST 主要持股2023-06-30 1.HMOP 2.MOAT 3.JPST 4.COWZ 5.USTB 6.WRND 7.FSEP 8.FDEC 9.QMAR 10.YMAR
2023-03-31	42	US$2.0億	0	1COWZ 2HMOP 3JPST 主要持股2023-03-31 1.COWZ 2.HMOP 3.JPST 4.RSP 5.USTB 6.FDEC 7.FSEP 8.41653L 9.ACIO 10.AMZN
2022-12-31	42	US$1.7億	0	1COWZ 2JPST 3HMOP 主要持股2022-12-31 1.COWZ 2.JPST 3.HMOP 4.FSEP 5.FJUN 6.41653L 7.ACIO 8.USTB 9.AMZN 10.RSP
2022-09-30	48	US$1.5億	0	1JPST 2HMOP 3COWZ 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.HMOP 3.COWZ 4.33939L 5.ACIO 6.JCPB 7.PSET 8.AMZN 9.FSEP 10.BSCO
2022-06-30	120	US$1.5億	0	1HMOP233939L3JCPB 主要持股2022-06-30 1.HMOP 2.33939L 3.JCPB 4.JPST 5.FJUN 6.FMAR 7.AMZN 8.PSET 9.UNH 10.QMAR
2022-03-31	48	US$1.5億	0	133939L2JPST 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.33939L 2.JPST 3.AMZN 4.MMIN 5.QINT 6.FMAR 7.FJUN 8.TOTL 9.MSFT 10.QMAR
2021-12-31	55	US$1.7億	0	1JPST 2IWR 3MMIT 主要持股2021-12-31 1.JPST 2.IWR 3.MMIT 4.TOTL 5.AMZN 6.QINT 7.FAUG 8.QSPT 9.MSFT 10.FOCT

本季持股變動

Legacy CG, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1%	+22.98%	加碼
2	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.9%	+25.58%	加碼
3	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.5%	+24.82%	加碼
4	DVN	Devon Energy CORP	+0.5%	+1.19%	加碼
5	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	+0.4%	-1.44%	減碼
6	MSI	Motorola Solutions INC	+0.2%	+1.71%	加碼
7	CARY	Angel Oak Income ETF	+0.2%	+10.37%	加碼
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+1.84%	加碼
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.72%	減碼
10	WELL	Welltower INC	+0.1%	+2.17%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.84%	加碼
12	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+3.03%	加碼
13	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	+0.1%	+1.18%	加碼
14	NUE	Nucor CORP	+0.1%	+1.58%	加碼
15	AOCT	In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026	0%	+2.15%	加碼
16	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	0%	+2.39%	加碼
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	不變
18	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	—	不變
19	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	0%	+1.09%	加碼
20	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	0%	-3.45%	減碼
21	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	0%	+2.19%	加碼
22	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+7.69%	加碼
23	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+0.93%	加碼
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.19%	加碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.10%	加碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.55%	減碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+2.38%	加碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.29%	減碼
29	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	+1.27%	加碼
30	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.32%	加碼
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.17%	加碼
32	QGRO	American Century US Quality	-0.3%	-30.12%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-3.70%	減碼
34	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	+2.68%	加碼
35	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	-0.4%	-12.51%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-3.19%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.09%	加碼
38	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	-0.8%	-71.19%	減碼
39	USMC	Principal US Mega-cap ETF	-4.6%	-79.01%	減碼
40	TJUL	Innovator Equity Defined Pro	—	NEW	新建倉
41	FLCO	Franklin Investment Grade Co	—	NEW	新建倉
42	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	—	NEW	新建倉
43	JHCB	John Hancock Corporate Bond	—	EXIT	清倉
44	FPEI	First Trust Institutional Pr	—	NEW	新建倉
45	ZAUG	Innov Eq Protect ETF - 1 Aug	—	EXIT	清倉
46	ZSEP	Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep	—	EXIT	清倉
47	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	—	EXIT	清倉
48	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	—	EXIT	清倉
49	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	—	EXIT	清倉
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看