Lebenthal Global Advisors, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001845766

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 295

Lebenthal Global Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 295 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.9億，季度換手率為 22.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.5
持倉穩定性: 22.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.98

Lebenthal Global Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 38 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 295 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MMIT
+1499.7%　US$1579.9萬
減碼 JEPI
-15.6%　-US$718.5萬
減碼 VCIT
-15.5%　-US$515.2萬
減碼 JMUB
-18.5%　-US$454.0萬
減碼 SJNK
-35.5%　-US$448.7萬
加碼 AOR
+42.6%　US$600.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 190 大持股（共 295 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.28%	—	+4.62%
2	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	6.72%	-0.63%	+4.43%
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	5.33%	-1.43%	-15.57%
4	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	4.22%	-0.42%	+1.11%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.15%	-0.09%	+0.89%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	3.79%	-1.02%	-15.50%
7	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	3.24%	+0.04%	+6.94%
8	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	2.99%	+0.74%	+42.60%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.81%	—	+12.60%
10	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.75%	-0.87%	-18.51%
11	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	2.45%	+2.29%	+1499.73%
12	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.33%	-0.40%	+0.63%
13	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	ETF-其他	2.02%	—	+0.15%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.96%	—	+2.61%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.94%	—	+3.95%
16	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.86%	+1.86%	NEW
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.44%	—	+0.86%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.44%	—	+6.34%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.43%	—	+3.41%
20	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	1.34%	—	+0.91%
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.30%	+0.59%	+87.70%
22	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.24%	—	+3.02%
23	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.14%	-0.76%	-35.50%
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.79%	+0.79%	NEW
25	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.76%	—	+1.69%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.75%	—	+30.86%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.72%	—	+4.34%
28	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.70%	+0.10%	-5.22%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.69%	+0.25%	+79.18%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	—	+25.11%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.65%	—	+7.28%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.64%	+0.15%	+20.47%
33	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.64%	-0.64%	-46.83%
34	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	ETF-其他	0.61%	—	+0.76%
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	+0.08%	+28.68%
36	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.57%	—	+2.80%
37	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.57%	+0.20%	+22.58%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.56%	—	-0.34%
39	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.55%	—	-1.16%
40	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	0.51%	—	+16.72%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.49%	-0.25%	-7.74%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.46%	—	-6.52%
43	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.43%	+0.09%	+15.11%
44	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
45	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.43%	+0.11%	+34.79%
46	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.42%	—	+0.39%
47	AXP	American Express Co	股票-金融	0.40%	—	+13.88%
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.39%	—	+24.22%
49	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.38%	—	+24.01%
50	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.38%	—	+28.59%

1–50 of 190

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +1.77
資訊比率: -1.2
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +24.7%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.29
產業分散度: +8.2%
偏態: -0.14
峰態: -0.22
上檔潛力: +4.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	295	US$6.9億	22	1SPY 2ONEQ 3JEPI 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.ONEQ 3.JEPI 4.JEPQ 5.VTV 6.VCIT 7.GSIE 8.AOR 9.IWF 10.JMUB
2025-12-31	280	US$6.5億	23	1SPY 2ONEQ 3JEPI 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.ONEQ 3.JEPI 4.VCIT 5.JEPQ 6.VTV 7.JMUB 8.GSIE 9.IWF 10.VONG
2025-09-30	298	US$5.7億	48	1JEPI 2SPY 3ONEQ 主要持股2025-09-30 1.JEPI 2.SPY 3.ONEQ 4.VCIT 5.JEPQ 6.VTV 7.JMUB 8.FBND 9.VONG 10.AOR
2025-06-30	283	US$5.4億	0	1JEPQ 2JEPI 3SPY 主要持股2025-06-30 1.JEPQ 2.JEPI 3.SPY 4.VCIT 5.ONEQ 6.VTV 7.MUB 8.IJR 9.VONG 10.AOR
2025-03-31	260	US$5.3億	100	1SPY 2JEPQ 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.JEPQ 3.JEPI 4.ICVT 5.VCIT 6.ONEQ 7.VTV 8.IJR 9.AOR 10.MUB
2024-12-31	285	US$5.5億	0	1JEPQ 2JEPI 3ICVT 主要持股2024-12-31 1.JEPQ 2.JEPI 3.ICVT 4.VCIT 5.IJR 6.SPY 7.VTV 8.AOR 9.MUB 10.XLE
2024-09-30	286	US$4.9億	0	1JEPQ 2JEPI 3VCIT 主要持股2024-09-30 1.JEPQ 2.JEPI 3.VCIT 4.TLT 5.IJR 6.VTV 7.AOR 8.ICVT 9.MUB 10.SPY
2024-06-30	297	US$4.6億	0	1JEPI 2VCIT 3VTV 主要持股2024-06-30 1.JEPI 2.VCIT 3.VTV 4.JEPQ 5.TLT 6.IJR 7.MUB 8.AOR 9.SPY 10.AAPL
2024-03-31	300	US$4.5億	0	1JEPI 2VCIT 3VTV 主要持股2024-03-31 1.JEPI 2.VCIT 3.VTV 4.JEPQ 5.TLT 6.IJR 7.MUB 8.SPY 9.XLE 10.AOR
2023-12-31	311	US$4.3億	0	1JEPI 2VTV 3VCIT 主要持股2023-12-31 1.JEPI 2.VTV 3.VCIT 4.JEPQ 5.TLT 6.XLE 7.MUB 8.IJR 9.SPY 10.VYM
2023-09-30	196	US$3.3億	0	1JEPI 2VCIT 3VTV 主要持股2023-09-30 1.JEPI 2.VCIT 3.VTV 4.MUB 5.TLT 6.JPST 7.XLE 8.VYM 9.IJR 10.AAPL
2023-06-30	177	US$3.4億	0	1JEPI 2VCIT 3JPST 主要持股2023-06-30 1.JEPI 2.VCIT 3.JPST 4.VTV 5.MUB 6.SCHD 7.FHLC 8.VYM 9.ICSH 10.VUSB
2023-03-31	173	US$3.3億	0	1JEPI 2VCIT 3JPST 主要持股2023-03-31 1.JEPI 2.VCIT 3.JPST 4.VTV 5.MUB 6.FHLC 7.SPY 8.ICSH 9.VUSB 10.AAPL
2022-12-31	203	US$3.0億	0	1JEPI 2VCIT 3VTV 主要持股2022-12-31 1.JEPI 2.VCIT 3.VTV 4.FHLC 5.JPST 6.MUB 7.VHT 8.XLF 9.SPY 10.BBN
2022-09-30	128	US$2.2億	0	1FHLC 2JEPI 3VCIT 主要持股2022-09-30 1.FHLC 2.JEPI 3.VCIT 4.VTV 5.JPST 6.QUAL 7.XLF 8.VHT 9.MUB 10.BBN
2022-06-30	138	US$2.1億	0	1JEPI 2FHLC 3VTV 主要持股2022-06-30 1.JEPI 2.FHLC 3.VTV 4.QUAL 5.XLF 6.VHT 7.BBN 8.XLY 9.AAPL 10.IWR
2022-03-31	163	US$2.3億	0	1FHLC 2XLY 3VTV 主要持股2022-03-31 1.FHLC 2.XLY 3.VTV 4.BBN 5.XLF 6.VHT 7.AAPL 8.QUAL 9.IWR 10.SPY
2021-12-31	181	US$2.5億	0	1FNDF 2SPY 3BBN 主要持股2021-12-31 1.FNDF 2.SPY 3.BBN 4.VTV 5.FHLC 6.XLY 7.XLE 8.AAPL 9.IWF 10.VHT
2021-09-30	127	US$1.6億	0	1BBN 2SPY 3FNDF 主要持股2021-09-30 1.BBN 2.SPY 3.FNDF 4.XSOE 5.ARKK 6.AAPL 7.IWF 8.VYMI 9.XLB 10.HYG
2021-06-30	157	US$1.9億	100	1BBN 2SPY 3FNDF 主要持股2021-06-30 1.BBN 2.SPY 3.FNDF 4.ARKK 5.XSOE 6.VHT 7.IWF 8.AAPL 9.SCHD 10.IYG
2021-03-31	134	US$1.6億	66	1BBN 2SPY 3ARKK 主要持股2021-03-31 1.BBN 2.SPY 3.ARKK 4.IYG 5.XSOE 6.SCHD 7.IWF 8.AAPL 9.HYG 10.VHT
2020-12-31	594	US$1.4億	—	1BBN 2SPY 3ARKK 主要持股2020-12-31 1.BBN 2.SPY 3.ARKK 4.SCHD 5.AAPL 6.HYG 7.MTUM 8.VHT 9.QUAL 10.ACWV

本季持股變動

Lebenthal Global Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Vanguard Financials ETF (VFH); 清倉: Targa Resources CORP (TRGP); 清倉: Axon Enterprise INC (AXON).

Lebenthal Global Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	+2.3%	+1499.73%	加碼
2	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.7%	+42.60%	加碼
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.6%	+87.70%	加碼
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+79.18%	加碼
5	BAC	Bank Of America CORP	+0.2%	+401.02%	加碼
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+22.58%	加碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+20.47%	加碼
8	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+34.79%	加碼
9	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.1%	+70.54%	加碼
10	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-5.22%	減碼
11	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.1%	+100.14%	加碼
12	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+15.11%	加碼
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+28.68%	加碼
14	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	0%	+6.94%	加碼
15	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	—	+0.15%	加碼
16	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+0.89%	加碼
17	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-7.74%	減碼
18	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.4%	+0.63%	加碼
19	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.4%	+1.11%	加碼
20	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.6%	+4.43%	加碼
21	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.6%	-46.83%	減碼
22	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.8%	-35.50%	減碼
23	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.9%	-18.51%	減碼
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-1%	-15.50%	減碼
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-1.4%	-15.57%	減碼
26	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建倉
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
28	VFH	Vanguard Financials ETF	—	NEW	新建倉
29	TRGP	Targa Resources CORP	—	EXIT	清倉
30	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清倉
31	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建倉
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
33	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
34	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
35	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新建倉
36	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
37	J	Jacobs Solutions INC	—	EXIT	清倉
38	DKS	Dick's Sporting Goods INC	—	EXIT	清倉
39	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
40	NYT	New York Times Co-a	—	NEW	新建倉
41	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清倉
42	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	EXIT	清倉
43	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	NEW	新建倉
44	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	NEW	新建倉
45	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建倉
46	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉
47	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	—	EXIT	清倉
48	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	—	NEW	新建倉
49	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清倉
50	DXCM	Dexcom INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-04-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lebenthal Global Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lebenthal Global Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.9億，分佈在 295 個已申報部位之中。

Lebenthal Global Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lebenthal Global Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5004.8萬 (7.3%) 2. Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ) — US$4621.7萬 (6.7%) 3. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$3664.3萬 (5.3%) 4. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — US$2905.2萬 (4.2%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2851.2萬 (4.2%)

Lebenthal Global Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lebenthal Global Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Vanguard Financials ETF (VFH); 清倉: Targa Resources CORP (TRGP); 清倉: Axon Enterprise INC (AXON)

Lebenthal Global Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lebenthal Global Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.0% • Financials: 16.2% • Industrials: 11.6% • Health Care: 10.6% • Communication Services: 7.8% • Consumer Discretionary: 7.0%

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Maridea Wealth Management LLC

CIK 0002056245

申報總市值

US$6.9億

454 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Arlington Value Capital, LLC

CIK 0001568820

申報總市值

US$6.9億

27 stks

2020-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Mid Atlantic Financial Management Inc/adv

CIK 0000746504

申報總市值

US$14.9億

913 stks

2021-09-30

資料過舊，未更新

集中度3.5

持倉穩定性0.0

產業集中度55.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Anchor Capital Management Group Inc

CIK 0000894119

申報總市值

US$1.4億

17 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性40.1

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Clark Financial Services Group INC /bd

CIK 0001001011

申報總市值

US$2.1億

158 stks

2026-06-30

集中度19.7

持倉穩定性26.6

產業集中度92.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Lebenthal Global Advisors, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001845766

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 295

Lebenthal Global Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 295 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.9億，季度換手率為 22.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.5
持倉穩定性: 22.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.98

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MMIT
+1499.7%　US$1579.9萬
減碼 JEPI
-15.6%　-US$718.5萬
減碼 VCIT
-15.5%　-US$515.2萬
減碼 JMUB
-18.5%　-US$454.0萬
減碼 SJNK
-35.5%　-US$448.7萬
加碼 AOR
+42.6%　US$600.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 190 大持股（共 295 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.28%	—	+4.62%
2	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	6.72%	-0.63%	+4.43%
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	5.33%	-1.43%	-15.57%
4	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	4.22%	-0.42%	+1.11%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.15%	-0.09%	+0.89%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	3.79%	-1.02%	-15.50%
7	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	3.24%	+0.04%	+6.94%
8	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	2.99%	+0.74%	+42.60%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.81%	—	+12.60%
10	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.75%	-0.87%	-18.51%
11	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	2.45%	+2.29%	+1499.73%
12	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.33%	-0.40%	+0.63%
13	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	ETF-其他	2.02%	—	+0.15%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.96%	—	+2.61%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.94%	—	+3.95%
16	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.86%	+1.86%	NEW
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.44%	—	+0.86%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.44%	—	+6.34%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.43%	—	+3.41%
20	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	1.34%	—	+0.91%
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.30%	+0.59%	+87.70%
22	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.24%	—	+3.02%
23	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.14%	-0.76%	-35.50%
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.79%	+0.79%	NEW
25	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.76%	—	+1.69%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.75%	—	+30.86%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.72%	—	+4.34%
28	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.70%	+0.10%	-5.22%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.69%	+0.25%	+79.18%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	—	+25.11%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.65%	—	+7.28%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.64%	+0.15%	+20.47%
33	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.64%	-0.64%	-46.83%
34	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	ETF-其他	0.61%	—	+0.76%
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	+0.08%	+28.68%
36	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.57%	—	+2.80%
37	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.57%	+0.20%	+22.58%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.56%	—	-0.34%
39	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.55%	—	-1.16%
40	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	0.51%	—	+16.72%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.49%	-0.25%	-7.74%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.46%	—	-6.52%
43	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.43%	+0.09%	+15.11%
44	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
45	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.43%	+0.11%	+34.79%
46	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.42%	—	+0.39%
47	AXP	American Express Co	股票-金融	0.40%	—	+13.88%
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.39%	—	+24.22%
49	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.38%	—	+24.01%
50	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.38%	—	+28.59%

1–50 of 190

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +1.77
資訊比率: -1.2
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +24.7%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.29
產業分散度: +8.2%
偏態: -0.14
峰態: -0.22
上檔潛力: +4.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	295	US$6.9億	22	1SPY 2ONEQ 3JEPI 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.ONEQ 3.JEPI 4.JEPQ 5.VTV 6.VCIT 7.GSIE 8.AOR 9.IWF 10.JMUB
2025-12-31	280	US$6.5億	23	1SPY 2ONEQ 3JEPI 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.ONEQ 3.JEPI 4.VCIT 5.JEPQ 6.VTV 7.JMUB 8.GSIE 9.IWF 10.VONG
2025-09-30	298	US$5.7億	48	1JEPI 2SPY 3ONEQ 主要持股2025-09-30 1.JEPI 2.SPY 3.ONEQ 4.VCIT 5.JEPQ 6.VTV 7.JMUB 8.FBND 9.VONG 10.AOR
2025-06-30	283	US$5.4億	0	1JEPQ 2JEPI 3SPY 主要持股2025-06-30 1.JEPQ 2.JEPI 3.SPY 4.VCIT 5.ONEQ 6.VTV 7.MUB 8.IJR 9.VONG 10.AOR
2025-03-31	260	US$5.3億	100	1SPY 2JEPQ 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.JEPQ 3.JEPI 4.ICVT 5.VCIT 6.ONEQ 7.VTV 8.IJR 9.AOR 10.MUB
2024-12-31	285	US$5.5億	0	1JEPQ 2JEPI 3ICVT 主要持股2024-12-31 1.JEPQ 2.JEPI 3.ICVT 4.VCIT 5.IJR 6.SPY 7.VTV 8.AOR 9.MUB 10.XLE
2024-09-30	286	US$4.9億	0	1JEPQ 2JEPI 3VCIT 主要持股2024-09-30 1.JEPQ 2.JEPI 3.VCIT 4.TLT 5.IJR 6.VTV 7.AOR 8.ICVT 9.MUB 10.SPY
2024-06-30	297	US$4.6億	0	1JEPI 2VCIT 3VTV 主要持股2024-06-30 1.JEPI 2.VCIT 3.VTV 4.JEPQ 5.TLT 6.IJR 7.MUB 8.AOR 9.SPY 10.AAPL
2024-03-31	300	US$4.5億	0	1JEPI 2VCIT 3VTV 主要持股2024-03-31 1.JEPI 2.VCIT 3.VTV 4.JEPQ 5.TLT 6.IJR 7.MUB 8.SPY 9.XLE 10.AOR
2023-12-31	311	US$4.3億	0	1JEPI 2VTV 3VCIT 主要持股2023-12-31 1.JEPI 2.VTV 3.VCIT 4.JEPQ 5.TLT 6.XLE 7.MUB 8.IJR 9.SPY 10.VYM
2023-09-30	196	US$3.3億	0	1JEPI 2VCIT 3VTV 主要持股2023-09-30 1.JEPI 2.VCIT 3.VTV 4.MUB 5.TLT 6.JPST 7.XLE 8.VYM 9.IJR 10.AAPL
2023-06-30	177	US$3.4億	0	1JEPI 2VCIT 3JPST 主要持股2023-06-30 1.JEPI 2.VCIT 3.JPST 4.VTV 5.MUB 6.SCHD 7.FHLC 8.VYM 9.ICSH 10.VUSB
2023-03-31	173	US$3.3億	0	1JEPI 2VCIT 3JPST 主要持股2023-03-31 1.JEPI 2.VCIT 3.JPST 4.VTV 5.MUB 6.FHLC 7.SPY 8.ICSH 9.VUSB 10.AAPL
2022-12-31	203	US$3.0億	0	1JEPI 2VCIT 3VTV 主要持股2022-12-31 1.JEPI 2.VCIT 3.VTV 4.FHLC 5.JPST 6.MUB 7.VHT 8.XLF 9.SPY 10.BBN
2022-09-30	128	US$2.2億	0	1FHLC 2JEPI 3VCIT 主要持股2022-09-30 1.FHLC 2.JEPI 3.VCIT 4.VTV 5.JPST 6.QUAL 7.XLF 8.VHT 9.MUB 10.BBN
2022-06-30	138	US$2.1億	0	1JEPI 2FHLC 3VTV 主要持股2022-06-30 1.JEPI 2.FHLC 3.VTV 4.QUAL 5.XLF 6.VHT 7.BBN 8.XLY 9.AAPL 10.IWR
2022-03-31	163	US$2.3億	0	1FHLC 2XLY 3VTV 主要持股2022-03-31 1.FHLC 2.XLY 3.VTV 4.BBN 5.XLF 6.VHT 7.AAPL 8.QUAL 9.IWR 10.SPY
2021-12-31	181	US$2.5億	0	1FNDF 2SPY 3BBN 主要持股2021-12-31 1.FNDF 2.SPY 3.BBN 4.VTV 5.FHLC 6.XLY 7.XLE 8.AAPL 9.IWF 10.VHT
2021-09-30	127	US$1.6億	0	1BBN 2SPY 3FNDF 主要持股2021-09-30 1.BBN 2.SPY 3.FNDF 4.XSOE 5.ARKK 6.AAPL 7.IWF 8.VYMI 9.XLB 10.HYG
2021-06-30	157	US$1.9億	100	1BBN 2SPY 3FNDF 主要持股2021-06-30 1.BBN 2.SPY 3.FNDF 4.ARKK 5.XSOE 6.VHT 7.IWF 8.AAPL 9.SCHD 10.IYG
2021-03-31	134	US$1.6億	66	1BBN 2SPY 3ARKK 主要持股2021-03-31 1.BBN 2.SPY 3.ARKK 4.IYG 5.XSOE 6.SCHD 7.IWF 8.AAPL 9.HYG 10.VHT
2020-12-31	594	US$1.4億	—	1BBN 2SPY 3ARKK 主要持股2020-12-31 1.BBN 2.SPY 3.ARKK 4.SCHD 5.AAPL 6.HYG 7.MTUM 8.VHT 9.QUAL 10.ACWV

本季持股變動

Lebenthal Global Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	+2.3%	+1499.73%	加碼
2	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.7%	+42.60%	加碼
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.6%	+87.70%	加碼
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+79.18%	加碼
5	BAC	Bank Of America CORP	+0.2%	+401.02%	加碼
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+22.58%	加碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+20.47%	加碼
8	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+34.79%	加碼
9	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.1%	+70.54%	加碼
10	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-5.22%	減碼
11	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.1%	+100.14%	加碼
12	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+15.11%	加碼
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+28.68%	加碼
14	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	0%	+6.94%	加碼
15	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	—	+0.15%	加碼
16	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+0.89%	加碼
17	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-7.74%	減碼
18	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.4%	+0.63%	加碼
19	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.4%	+1.11%	加碼
20	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.6%	+4.43%	加碼
21	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.6%	-46.83%	減碼
22	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.8%	-35.50%	減碼
23	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.9%	-18.51%	減碼
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-1%	-15.50%	減碼
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-1.4%	-15.57%	減碼
26	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建倉
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
28	VFH	Vanguard Financials ETF	—	NEW	新建倉
29	TRGP	Targa Resources CORP	—	EXIT	清倉
30	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清倉
31	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建倉
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
33	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
34	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
35	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新建倉
36	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
37	J	Jacobs Solutions INC	—	EXIT	清倉
38	DKS	Dick's Sporting Goods INC	—	EXIT	清倉
39	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
40	NYT	New York Times Co-a	—	NEW	新建倉
41	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清倉
42	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	EXIT	清倉
43	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	NEW	新建倉
44	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	NEW	新建倉
45	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建倉
46	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉
47	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	—	EXIT	清倉
48	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	—	NEW	新建倉
49	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清倉
50	DXCM	Dexcom INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-04-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看