Larson Financial Group LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001731061

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$31.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3700

Larson Financial Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 3700 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$31.3億，季度換手率為 17.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.55
持倉穩定性: 17.59
動能／逆勢: 88.61
產業集中度: 60.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 30.02

Larson Financial Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 72 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3700 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SGOV
+57604.2%　US$2493.3萬
減碼 QQQ
-17.9%　-US$1396.3萬
減碼 VOO
-11.6%　-US$1117.3萬
減碼 VO
-20.3%　-US$1144.7萬
加碼 JPST
+3286.7%　US$1267.8萬
加碼 DGRW
+19.6%　US$1591.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 3600 大持股（共 3700 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.45%	+0.36%	+15.66%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.12%	—	+7.38%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.67%	—	+7.09%
4	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	3.41%	+0.39%	+19.64%
5	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	3.17%	+0.22%	+22.18%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.96%	-0.46%	-11.58%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.65%	—	+7.62%
8	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	1.58%	+0.15%	+17.79%
9	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.55%	+0.19%	+17.42%
10	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	1.54%	+0.11%	+15.74%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.36%	-0.44%	-20.33%
12	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.28%	+0.23%	+9.78%
13	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.24%	+0.15%	+19.06%
14	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.21%	+0.09%	+10.28%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.12%	-0.51%	-17.95%
16	PAB	Pgim Act Aggrg Bond ETF	ETF-其他	1.12%	+0.14%	+19.95%
17	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.11%	+0.11%	+16.27%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.08%	-0.15%	-0.72%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	-0.23%	+11.42%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.01%	—	+14.21%
21	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.80%	+0.80%	+57604.19%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.79%	—	+13.18%
23	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	ETF-其他	0.79%	—	+4.38%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.78%	—	+6.65%
25	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.76%	—	+10.07%
26	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	0.76%	+0.05%	+7.44%
27	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	0.76%	—	+10.45%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.74%	+0.10%	+32.99%
29	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-其他	0.73%	+0.12%	+21.36%
30	PCEF	Invesco Cef Income Composite	ETF-其他	0.69%	+0.06%	+20.03%
31	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	0.69%	—	-0.57%
32	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.68%	+0.07%	+16.44%
33	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.66%	+0.10%	+32.37%
34	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.66%	+0.07%	+17.04%
35	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.63%	+0.06%	+18.03%
36	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.58%	—	-5.49%
37	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.54%	-0.14%	-21.62%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.53%	-0.11%	-14.67%
39	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.51%	+0.06%	+17.55%
40	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	-0.10%	-5.13%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.50%	—	+25.05%
42	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.50%	—	-2.72%
43	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.49%	—	-0.46%
44	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.47%	—	+8.50%
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.47%	+0.09%	+11.88%
46	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.44%	—	+8.66%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.44%	—	+10.86%
48	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.43%	—	-6.49%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.43%	+0.10%	+55.67%
50	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	-4.83%

1–50 of 3,600

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+21.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: 0%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.85
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.44
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +33%
最差12個月: +4.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
產業分散度: +10%
偏態: +0.17
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3700	US$31.3億	18	1SPYM 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.NVDA 3.AAPL 4.DGRW 5.QGRO 6.VOO 7.AMZN 8.FLQM 9.PRF 10.CGGE
2025-12-31	3514	US$30.1億	14	1SPYM 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.NVDA 3.AAPL 4.DGRW 5.QGRO 6.VOO 7.VO 8.AMZN 9.QQQ 10.CGGE
2025-09-30	3478	US$28.6億	56	1SPYM 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.NVDA 3.AAPL 4.DGRW 5.QGRO 6.VOO 7.VO 8.QQQ 9.AMZN 10.MSFT
2025-06-30	3333	US$25.0億	0	1SPYM 2NVDA 3VOO 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.NVDA 3.VOO 4.AAPL 5.VO 6.QGRO 7.QQQ 8.DGRW 9.AMZN 10.MSFT
2025-03-31	3120	US$21.1億	100	1VOO 2VO 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VO 3.AAPL 4.NVDA 5.QQQ 6.EFV 7.VWO 8.IEFA 9.AMZN 10.SPYM
2024-12-31	2783	US$19.3億	0	1VOO 2VO 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VO 3.NVDA 4.AAPL 5.QQQ 6.EFV 7.VWO 8.IEFA 9.FIXD 10.SPYM
2024-09-30	2718	US$17.6億	0	1VOO 2VO 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VO 3.QQQ 4.AAPL 5.EFV 6.VWO 7.IEFA 8.AVEM 9.NVDA 10.SPYM
2024-06-30	2433	US$14.7億	0	1VOO 2VO 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VO 3.QQQ 4.EFV 5.AAPL 6.AVEM 7.IEFA 8.VWO 9.SPYM 10.DFAI
2024-03-31	1788	US$12.9億	0	1VO 2VOO 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.VO 2.VOO 3.QQQ 4.AVDV 5.AVEM 6.DFIS 7.UCON 8.DFAI 9.VWO 10.DFAT
2023-12-31	1787	US$11.4億	0	1VO 2VOO 3AVDV 主要持股2023-12-31 1.VO 2.VOO 3.AVDV 4.QQQ 5.AVEM 6.UCON 7.DFIS 8.DFAI 9.DFAT 10.SPYV
2023-09-30	1706	US$10.2億	0	1VO 2VOO 3AVDV 主要持股2023-09-30 1.VO 2.VOO 3.AVDV 4.AVEM 5.QQQ 6.UCON 7.DFIS 8.DFAI 9.DFAT 10.SPYV
2023-06-30	1567	US$10.0億	0	1VO 2VOO 3AVDV 主要持股2023-06-30 1.VO 2.VOO 3.AVDV 4.AVEM 5.QQQ 6.UCON 7.DFIS 8.DFAI 9.SPYV 10.DFAT
2023-03-31	1548	US$9.2億	0	1VO 2AVDV 3VOO 主要持股2023-03-31 1.VO 2.AVDV 3.VOO 4.AVEM 5.QQQ 6.UCON 7.DFIS 8.SPYV 9.SCHZ 10.DFAI
2022-12-31	1506	US$8.4億	0	1VO 2AVDV 3VOO 主要持股2022-12-31 1.VO 2.AVDV 3.VOO 4.AVEM 5.UCON 6.SPYV 7.QQQ 8.SCHZ 9.DFIS 10.IGSB
2022-09-30	1407	US$7.0億	0	1VO 2VOO 3AVEM 主要持股2022-09-30 1.VO 2.VOO 3.AVEM 4.QQQ 5.FIXD 6.AVDV 7.VCSH 8.SPYV 9.SPAB 10.DFUS
2022-06-30	1284	US$5.8億	0	1VO 2VOO 3AVDV 主要持股2022-06-30 1.VO 2.VOO 3.AVDV 4.FIXD 5.QQQ 6.AVEM 7.VCSH 8.SPYV 9.DFUS 10.SPAB
2022-03-31	1115	US$6.3億	0	1VO 2VOO 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.VO 2.VOO 3.QQQ 4.AVDV 5.FIXD 6.AVEM 7.DFUS 8.SPYV 9.SCZ 10.VCSH
2021-12-31	1145	US$6.3億	0	1VO 2VOO 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.VO 2.VOO 3.QQQ 4.AVDV 5.FIXD 6.DFUS 7.AVEM 8.SPYV 9.SCZ 10.REET
2021-09-30	930	US$5.0億	0	1VO 2QQQ 3VOO 主要持股2021-09-30 1.VO 2.QQQ 3.VOO 4.AVDV 5.DFUS 6.FIXD 7.AVEM 8.SPYV 9.SCZ 10.SPEM
2021-06-30	872	US$4.3億	88	1VO 2QQQ 3VOO 主要持股2021-06-30 1.VO 2.QQQ 3.VOO 4.DFUS 5.SPYV 6.FIXD 7.SCZ 8.SPEM 9.REET 10.SPAB
2021-03-31	895	US$3.4億	17	1VO 2QQQ 3VOO 主要持股2021-03-31 1.VO 2.QQQ 3.VOO 4.SPYV 5.FIXD 6.SCZ 7.SPTM 8.REET 9.SPAB 10.SPEM
2020-12-31	829	US$2.9億	22	1VO 2QQQ 3VOO 主要持股2020-12-31 1.VO 2.QQQ 3.VOO 4.SPYV 5.SPTM 6.SCZ 7.SPAB 8.FIXD 9.DLS 10.REET
2020-09-30	795	US$2.4億	65	1VO 2VOO 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.VO 2.VOO 3.QQQ 4.SPYV 5.SPTM 6.SPAB 7.DLS 8.SCZ 9.GWX 10.DEM
2020-06-30	766	US$2.1億	32	1SLYV 2REET 3GWX 主要持股2020-06-30 1.SLYV 2.REET 3.GWX 4.DLS 5.SPYV 6.SPSM 7.SPAB 8.GUNR 9.SPTM 10.DEM
2020-03-31	619	US$1.6億	32	1SLYV 2GWX 3REET 主要持股2020-03-31 1.SLYV 2.GWX 3.REET 4.SPYV 5.GUNR 6.EFV 7.DEM 8.SPTM 9.SPSM 10.SPAB
2019-12-31	625	US$1.7億	17	1GWX 2GUNR 3SLYV 主要持股2019-12-31 1.GWX 2.GUNR 3.SLYV 4.EFV 5.DEM 6.SPTM 7.REET 8.SPYV 9.SPAB 10.SPSM
2019-09-30	611	US$1.5億	20	1GUNR 2GWX 3SLYV 主要持股2019-09-30 1.GUNR 2.GWX 3.SLYV 4.EFV 5.DEM 6.SPTM 7.SPAB 8.SPYV 9.REET 10.SPSM
2019-06-30	575	US$1.3億	9	1GUNR 2GWX 3EFV 主要持股2019-06-30 1.GUNR 2.GWX 3.EFV 4.SLYV 5.DEM 6.SPAB 7.SPTM 8.SPYV 9.REET 10.SPSM
2019-03-31	555	US$1.3億	17	1GUNR 2GWX 3EFV 主要持股2019-03-31 1.GUNR 2.GWX 3.EFV 4.SLYV 5.DEM 6.SPAB 7.SPTM 8.SPYV 9.REET 10.SPSM
2018-12-31	537	US$1.1億	29	1GUNR 2GWX 3EFV 主要持股2018-12-31 1.GUNR 2.GWX 3.EFV 4.SLYV 5.SPAB 6.DEM 7.SPTM 8.SPYV 9.REET 10.SPSM
2018-09-30	50	US$8745.3萬	8	1GUNR 2EFV 3SPAB 主要持股2018-09-30 1.GUNR 2.EFV 3.SPAB 4.DEM 5.SPTM 6.GWX 7.SLYV 8.SPYV 9.SPSB 10.SPSM
2018-06-30	48	US$8683.2萬	16	1GUNR 2EFV 3SPAB 主要持股2018-06-30 1.GUNR 2.EFV 3.SPAB 4.DEM 5.SPTM 6.GWX 7.SLYV 8.SPYV 9.SPSM 10.SPSB
2018-03-31	46	US$8519.8萬	95	1GUNR 2EFV 3SPAB 主要持股2018-03-31 1.GUNR 2.EFV 3.SPAB 4.DEM 5.SPTM 6.SLYV 7.GWX 8.SPYV 9.SPSM 10.SPSB
2017-12-31	71	US$1.2億	0	1GUNR 2EFV 3VWO 主要持股2017-12-31 1.GUNR 2.EFV 3.VWO 4.IVV 5.VBR 6.BND 7.VTV 8.VB 9.VSS 10.RWO

本季持股變動

Larson Financial Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：加碼: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 股數 +57604.19%; 減碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 -17.95%; 減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -11.58%; 減碼: Vanguard Mid-cap ETF (VO) — 股數 -20.33%; 加碼: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 股數 +3286.67%.

Larson Financial Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.8%	+57604.19%	加碼
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.4%	+3286.67%	加碼
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.4%	+19.64%	加碼
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+15.66%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+9.78%	加碼
6	QGRO	American Century US Quality	+0.2%	+22.18%	加碼
7	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.2%	+17.42%	加碼
8	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	+0.2%	+17.79%	加碼
9	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.2%	+19.06%	加碼
10	PAB	Pgim Act Aggrg Bond ETF	+0.1%	+19.95%	加碼
11	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+97.19%	加碼
12	INCM	Franklin Income Focus ETF	+0.1%	+21.36%	加碼
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+273.28%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+22.74%	加碼
15	CGGE	Cap Group Global Eq	+0.1%	+15.74%	加碼
16	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+16.27%	加碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+32.99%	加碼
18	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+32.37%	加碼
19	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+55.67%	加碼
20	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	+10.28%	加碼
21	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+11.88%	加碼
22	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+92.57%	加碼
23	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+225.06%	加碼
24	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+15.38%	加碼
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.1%	+1416.53%	加碼
26	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+16.44%	加碼
27	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+17.04%	加碼
28	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+18.03%	加碼
29	PCEF	Invesco Cef Income Composite	+0.1%	+20.03%	加碼
30	ISCF	Ishares International Small	+0.1%	+17.55%	加碼
31	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.1%	+7.44%	加碼
32	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-66.13%	減碼
33	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	-0.1%	-97.51%	減碼
34	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-5.13%	減碼
35	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	-21.57%	減碼
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-14.67%	減碼
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.1%	-41.63%	減碼
38	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-29.00%	減碼
39	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-71.41%	減碼
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-21.62%	減碼
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-78.07%	減碼
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-30.72%	減碼
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.72%	減碼
44	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.2%	-45.79%	減碼
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-82.13%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+11.42%	加碼
47	FNGU	Ms Fang+ 3x Leveraged Etn	-0.4%	-99.85%	減碼
48	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.4%	-20.33%	減碼
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-11.58%	減碼
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-17.95%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Larson Financial Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Larson Financial Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$31.3億，分佈在 3700 個已申報部位之中。

Larson Financial Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Larson Financial Group LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2.0億 (6.5%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.3億 (4.1%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1.2億 (3.7%) 4. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$1.1億 (3.4%) 5. American Century US Quality (QGRO) — US$9940.9萬 (3.2%)

Larson Financial Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Larson Financial Group LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：加碼: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 股數 +57604.19%; 減碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 -17.95%; 減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -11.58%; 減碼: Vanguard Mid-cap ETF (VO) — 股數 -20.33%; 加碼: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 股數 +3286.67%

Larson Financial Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Larson Financial Group LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.0% • Financials: 11.4% • Consumer Discretionary: 10.1% • Industrials: 9.0% • Health Care: 7.8% • Communication Services: 6.9%

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集中度18.0

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產業集中度68.9

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Larson Financial Group LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001731061

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$31.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3700

Larson Financial Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 3700 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$31.3億，季度換手率為 17.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.55
持倉穩定性: 17.59
動能／逆勢: 88.61
產業集中度: 60.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 30.02

整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SGOV
+57604.2%　US$2493.3萬
減碼 QQQ
-17.9%　-US$1396.3萬
減碼 VOO
-11.6%　-US$1117.3萬
減碼 VO
-20.3%　-US$1144.7萬
加碼 JPST
+3286.7%　US$1267.8萬
加碼 DGRW
+19.6%　US$1591.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 3600 大持股（共 3700 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.45%	+0.36%	+15.66%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.12%	—	+7.38%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.67%	—	+7.09%
4	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	3.41%	+0.39%	+19.64%
5	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	3.17%	+0.22%	+22.18%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.96%	-0.46%	-11.58%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.65%	—	+7.62%
8	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	1.58%	+0.15%	+17.79%
9	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.55%	+0.19%	+17.42%
10	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	1.54%	+0.11%	+15.74%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.36%	-0.44%	-20.33%
12	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.28%	+0.23%	+9.78%
13	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.24%	+0.15%	+19.06%
14	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.21%	+0.09%	+10.28%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.12%	-0.51%	-17.95%
16	PAB	Pgim Act Aggrg Bond ETF	ETF-其他	1.12%	+0.14%	+19.95%
17	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.11%	+0.11%	+16.27%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.08%	-0.15%	-0.72%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	-0.23%	+11.42%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.01%	—	+14.21%
21	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.80%	+0.80%	+57604.19%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.79%	—	+13.18%
23	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	ETF-其他	0.79%	—	+4.38%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.78%	—	+6.65%
25	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.76%	—	+10.07%
26	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	0.76%	+0.05%	+7.44%
27	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	0.76%	—	+10.45%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.74%	+0.10%	+32.99%
29	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-其他	0.73%	+0.12%	+21.36%
30	PCEF	Invesco Cef Income Composite	ETF-其他	0.69%	+0.06%	+20.03%
31	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	0.69%	—	-0.57%
32	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.68%	+0.07%	+16.44%
33	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.66%	+0.10%	+32.37%
34	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.66%	+0.07%	+17.04%
35	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.63%	+0.06%	+18.03%
36	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.58%	—	-5.49%
37	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.54%	-0.14%	-21.62%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.53%	-0.11%	-14.67%
39	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.51%	+0.06%	+17.55%
40	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	-0.10%	-5.13%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.50%	—	+25.05%
42	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.50%	—	-2.72%
43	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.49%	—	-0.46%
44	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.47%	—	+8.50%
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.47%	+0.09%	+11.88%
46	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.44%	—	+8.66%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.44%	—	+10.86%
48	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.43%	—	-6.49%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.43%	+0.10%	+55.67%
50	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	-4.83%

1–50 of 3,600

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+21.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: 0%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.85
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.44
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +33%
最差12個月: +4.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
產業分散度: +10%
偏態: +0.17
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3700	US$31.3億	18	1SPYM 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.NVDA 3.AAPL 4.DGRW 5.QGRO 6.VOO 7.AMZN 8.FLQM 9.PRF 10.CGGE
2025-12-31	3514	US$30.1億	14	1SPYM 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.NVDA 3.AAPL 4.DGRW 5.QGRO 6.VOO 7.VO 8.AMZN 9.QQQ 10.CGGE
2025-09-30	3478	US$28.6億	56	1SPYM 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.NVDA 3.AAPL 4.DGRW 5.QGRO 6.VOO 7.VO 8.QQQ 9.AMZN 10.MSFT
2025-06-30	3333	US$25.0億	0	1SPYM 2NVDA 3VOO 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.NVDA 3.VOO 4.AAPL 5.VO 6.QGRO 7.QQQ 8.DGRW 9.AMZN 10.MSFT
2025-03-31	3120	US$21.1億	100	1VOO 2VO 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VO 3.AAPL 4.NVDA 5.QQQ 6.EFV 7.VWO 8.IEFA 9.AMZN 10.SPYM
2024-12-31	2783	US$19.3億	0	1VOO 2VO 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VO 3.NVDA 4.AAPL 5.QQQ 6.EFV 7.VWO 8.IEFA 9.FIXD 10.SPYM
2024-09-30	2718	US$17.6億	0	1VOO 2VO 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VO 3.QQQ 4.AAPL 5.EFV 6.VWO 7.IEFA 8.AVEM 9.NVDA 10.SPYM
2024-06-30	2433	US$14.7億	0	1VOO 2VO 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VO 3.QQQ 4.EFV 5.AAPL 6.AVEM 7.IEFA 8.VWO 9.SPYM 10.DFAI
2024-03-31	1788	US$12.9億	0	1VO 2VOO 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.VO 2.VOO 3.QQQ 4.AVDV 5.AVEM 6.DFIS 7.UCON 8.DFAI 9.VWO 10.DFAT
2023-12-31	1787	US$11.4億	0	1VO 2VOO 3AVDV 主要持股2023-12-31 1.VO 2.VOO 3.AVDV 4.QQQ 5.AVEM 6.UCON 7.DFIS 8.DFAI 9.DFAT 10.SPYV
2023-09-30	1706	US$10.2億	0	1VO 2VOO 3AVDV 主要持股2023-09-30 1.VO 2.VOO 3.AVDV 4.AVEM 5.QQQ 6.UCON 7.DFIS 8.DFAI 9.DFAT 10.SPYV
2023-06-30	1567	US$10.0億	0	1VO 2VOO 3AVDV 主要持股2023-06-30 1.VO 2.VOO 3.AVDV 4.AVEM 5.QQQ 6.UCON 7.DFIS 8.DFAI 9.SPYV 10.DFAT
2023-03-31	1548	US$9.2億	0	1VO 2AVDV 3VOO 主要持股2023-03-31 1.VO 2.AVDV 3.VOO 4.AVEM 5.QQQ 6.UCON 7.DFIS 8.SPYV 9.SCHZ 10.DFAI
2022-12-31	1506	US$8.4億	0	1VO 2AVDV 3VOO 主要持股2022-12-31 1.VO 2.AVDV 3.VOO 4.AVEM 5.UCON 6.SPYV 7.QQQ 8.SCHZ 9.DFIS 10.IGSB
2022-09-30	1407	US$7.0億	0	1VO 2VOO 3AVEM 主要持股2022-09-30 1.VO 2.VOO 3.AVEM 4.QQQ 5.FIXD 6.AVDV 7.VCSH 8.SPYV 9.SPAB 10.DFUS
2022-06-30	1284	US$5.8億	0	1VO 2VOO 3AVDV 主要持股2022-06-30 1.VO 2.VOO 3.AVDV 4.FIXD 5.QQQ 6.AVEM 7.VCSH 8.SPYV 9.DFUS 10.SPAB
2022-03-31	1115	US$6.3億	0	1VO 2VOO 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.VO 2.VOO 3.QQQ 4.AVDV 5.FIXD 6.AVEM 7.DFUS 8.SPYV 9.SCZ 10.VCSH
2021-12-31	1145	US$6.3億	0	1VO 2VOO 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.VO 2.VOO 3.QQQ 4.AVDV 5.FIXD 6.DFUS 7.AVEM 8.SPYV 9.SCZ 10.REET
2021-09-30	930	US$5.0億	0	1VO 2QQQ 3VOO 主要持股2021-09-30 1.VO 2.QQQ 3.VOO 4.AVDV 5.DFUS 6.FIXD 7.AVEM 8.SPYV 9.SCZ 10.SPEM
2021-06-30	872	US$4.3億	88	1VO 2QQQ 3VOO 主要持股2021-06-30 1.VO 2.QQQ 3.VOO 4.DFUS 5.SPYV 6.FIXD 7.SCZ 8.SPEM 9.REET 10.SPAB
2021-03-31	895	US$3.4億	17	1VO 2QQQ 3VOO 主要持股2021-03-31 1.VO 2.QQQ 3.VOO 4.SPYV 5.FIXD 6.SCZ 7.SPTM 8.REET 9.SPAB 10.SPEM
2020-12-31	829	US$2.9億	22	1VO 2QQQ 3VOO 主要持股2020-12-31 1.VO 2.QQQ 3.VOO 4.SPYV 5.SPTM 6.SCZ 7.SPAB 8.FIXD 9.DLS 10.REET
2020-09-30	795	US$2.4億	65	1VO 2VOO 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.VO 2.VOO 3.QQQ 4.SPYV 5.SPTM 6.SPAB 7.DLS 8.SCZ 9.GWX 10.DEM
2020-06-30	766	US$2.1億	32	1SLYV 2REET 3GWX 主要持股2020-06-30 1.SLYV 2.REET 3.GWX 4.DLS 5.SPYV 6.SPSM 7.SPAB 8.GUNR 9.SPTM 10.DEM
2020-03-31	619	US$1.6億	32	1SLYV 2GWX 3REET 主要持股2020-03-31 1.SLYV 2.GWX 3.REET 4.SPYV 5.GUNR 6.EFV 7.DEM 8.SPTM 9.SPSM 10.SPAB
2019-12-31	625	US$1.7億	17	1GWX 2GUNR 3SLYV 主要持股2019-12-31 1.GWX 2.GUNR 3.SLYV 4.EFV 5.DEM 6.SPTM 7.REET 8.SPYV 9.SPAB 10.SPSM
2019-09-30	611	US$1.5億	20	1GUNR 2GWX 3SLYV 主要持股2019-09-30 1.GUNR 2.GWX 3.SLYV 4.EFV 5.DEM 6.SPTM 7.SPAB 8.SPYV 9.REET 10.SPSM
2019-06-30	575	US$1.3億	9	1GUNR 2GWX 3EFV 主要持股2019-06-30 1.GUNR 2.GWX 3.EFV 4.SLYV 5.DEM 6.SPAB 7.SPTM 8.SPYV 9.REET 10.SPSM
2019-03-31	555	US$1.3億	17	1GUNR 2GWX 3EFV 主要持股2019-03-31 1.GUNR 2.GWX 3.EFV 4.SLYV 5.DEM 6.SPAB 7.SPTM 8.SPYV 9.REET 10.SPSM
2018-12-31	537	US$1.1億	29	1GUNR 2GWX 3EFV 主要持股2018-12-31 1.GUNR 2.GWX 3.EFV 4.SLYV 5.SPAB 6.DEM 7.SPTM 8.SPYV 9.REET 10.SPSM
2018-09-30	50	US$8745.3萬	8	1GUNR 2EFV 3SPAB 主要持股2018-09-30 1.GUNR 2.EFV 3.SPAB 4.DEM 5.SPTM 6.GWX 7.SLYV 8.SPYV 9.SPSB 10.SPSM
2018-06-30	48	US$8683.2萬	16	1GUNR 2EFV 3SPAB 主要持股2018-06-30 1.GUNR 2.EFV 3.SPAB 4.DEM 5.SPTM 6.GWX 7.SLYV 8.SPYV 9.SPSM 10.SPSB
2018-03-31	46	US$8519.8萬	95	1GUNR 2EFV 3SPAB 主要持股2018-03-31 1.GUNR 2.EFV 3.SPAB 4.DEM 5.SPTM 6.SLYV 7.GWX 8.SPYV 9.SPSM 10.SPSB
2017-12-31	71	US$1.2億	0	1GUNR 2EFV 3VWO 主要持股2017-12-31 1.GUNR 2.EFV 3.VWO 4.IVV 5.VBR 6.BND 7.VTV 8.VB 9.VSS 10.RWO

本季持股變動

Larson Financial Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.8%	+57604.19%	加碼
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.4%	+3286.67%	加碼
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.4%	+19.64%	加碼
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+15.66%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+9.78%	加碼
6	QGRO	American Century US Quality	+0.2%	+22.18%	加碼
7	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.2%	+17.42%	加碼
8	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	+0.2%	+17.79%	加碼
9	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.2%	+19.06%	加碼
10	PAB	Pgim Act Aggrg Bond ETF	+0.1%	+19.95%	加碼
11	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+97.19%	加碼
12	INCM	Franklin Income Focus ETF	+0.1%	+21.36%	加碼
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+273.28%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+22.74%	加碼
15	CGGE	Cap Group Global Eq	+0.1%	+15.74%	加碼
16	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+16.27%	加碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+32.99%	加碼
18	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+32.37%	加碼
19	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+55.67%	加碼
20	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	+10.28%	加碼
21	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+11.88%	加碼
22	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+92.57%	加碼
23	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+225.06%	加碼
24	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+15.38%	加碼
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.1%	+1416.53%	加碼
26	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+16.44%	加碼
27	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+17.04%	加碼
28	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+18.03%	加碼
29	PCEF	Invesco Cef Income Composite	+0.1%	+20.03%	加碼
30	ISCF	Ishares International Small	+0.1%	+17.55%	加碼
31	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.1%	+7.44%	加碼
32	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-66.13%	減碼
33	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	-0.1%	-97.51%	減碼
34	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-5.13%	減碼
35	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	-21.57%	減碼
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-14.67%	減碼
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.1%	-41.63%	減碼
38	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-29.00%	減碼
39	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-71.41%	減碼
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-21.62%	減碼
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-78.07%	減碼
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-30.72%	減碼
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.72%	減碼
44	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.2%	-45.79%	減碼
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-82.13%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+11.42%	加碼
47	FNGU	Ms Fang+ 3x Leveraged Etn	-0.4%	-99.85%	減碼
48	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.4%	-20.33%	減碼
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-11.58%	減碼
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-17.95%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看