CIK: 0001089877
申報總市值
US$273.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1889
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH在最新一期 13F 報告中揭露了 1889 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$273.8億，季度換手率為 13.4%。
Keybank National Association/oh 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 55 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1889 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 MSFT
-0.2% -US$3.2億
加碼 FNDX
+50.2% US$1.2億
加碼 IEFA
+8.8% US$8449.2萬
減碼 RSP
-22.8% -US$1.0億
加碼 XOM
+0.0% US$7014.0萬
減碼 AAPL
-0.4% -US$9271.5萬
KEYBANK本季的動作看似平淡無奇，實則是一場高段的籌碼換手——趁微軟、蘋果、谷歌、博通這些科技巨頭還在雲端，主力悄悄減碼，把資金灌進IVV與IEFA等指數ETF，以及基本面篩選的FNDX。說白了，就是在用指數包牌掩護，從高處不勝寒的個股撤退，搶先卡位海外補漲與價值股的下一波行情，等於告訴市場：這局不玩單押了，改買整張彩券。
他們賭的是美國科技股資金行情已經走到尾聲，接下來輪到非美市場接棒，或是美股內部從市值龍頭輪動到基本面選股。勝負手全看AI資本支出能否撐住——如果AI題材反轉，這些科技股的多殺多會比想像中更血腥，靠指數分散擋不住Beta屠殺。
罩門在於持股表面分散，但透過IVV這類市值型ETF等於間接重押科技同一條船，一旦系統性殺估值來臨，ETF流動性瞬間凍結，成為空頭狙擊的首要目標，資金踩踏之下再分散的籌碼也逃不過多殺多的宿命。
由 AI 根據公開 SEC 申報資料生成，僅反映過去持倉，不應視為投資建議。
僅顯示前 200 大持股（共 1889 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.59% | -0.14% | +0.96% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.48% | -0.24% | -0.41% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.75% | -1.06% | -0.16% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.37% | +8.78% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.36% | -0.20% | -0.99% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.18% | -0.24% | -0.71% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.38% | -0.17% | +1.59% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.26% | +0.12% | +1.04% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.92% | -0.16% | -0.63% | |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.89% | -0.23% | -2.33% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.77% | -0.12% | -5.18% | |
| 12 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.76% | +0.15% | -9.48% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.74% | +0.10% | +0.67% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.46% | — | -0.45% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.41% | +0.13% | +13.08% | |
| 16 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 1.28% | — | -3.99% | |
| 17 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.46% | +50.20% | |
| 18 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.26% | -0.33% | -22.81% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.21% | +0.18% | -0.35% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.21% | +0.21% | -0.22% | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.16% | — | -2.45% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.01% | +0.16% | +11.47% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.00% | +0.20% | -10.12% | |
| 24 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.91% | — | +8.89% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.88% | +0.27% | +0.04% | |
| 26 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | +4.31% | |
| 27 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.76% | -0.10% | -0.17% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.75% | — | -2.87% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.74% | -0.08% | -3.62% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.71% | — | -0.61% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.68% | -0.09% | -2.05% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.68% | — | -1.47% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.22% | -3.05% | |
| 34 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.63% | +0.14% | +1.79% | |
| 35 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.60% | +0.09% | -0.01% | |
| 36 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.60% | — | +1.51% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -1.00% | |
| 38 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -0.17% | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.54% | -0.10% | -2.99% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.52% | — | +3.02% | |
| 41 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.51% | — | +2.69% | |
| 42 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.11% | -4.34% | |
| 43 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原物料 | 0.49% | — | -2.03% | |
| 44 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 0.49% | — | -8.36% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.11% | -1.29% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.48% | — | -0.21% | |
| 47 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.47% | — | +0.30% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.45% | — | +7.16% | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.44% | — | -0.27% | |
| 50 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.43% | — | -0.75% |
Q3 2026績效
+1.3%
近4個季度績效
+20.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1889 | US$273.8億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 1816 | US$279.2億 | 17 | |
| 2025-09-30 | 1774 | US$284.7億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 1758 | US$268.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1724 | US$249.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1732 | US$260.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1705 | US$259.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1668 | US$244.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1660 | US$242.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1561 | US$225.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1309 | US$208.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1289 | US$220.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1271 | US$210.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1270 | US$203.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1258 | US$192.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1280 | US$204.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1348 | US$236.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1274 | US$250.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1248 | US$229.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1244 | US$228.0億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 1244 | US$215.2億 | 10 | |
| 2020-12-31 | 1225 | US$204.3億 | 13 | |
| 2020-09-30 | 1149 | US$184.8億 | 11 | |
| 2020-06-30 | 1107 | US$173.5億 | 20 | |
| 2020-03-31 | 1089 | US$149.8億 | 23 | |
| 2019-12-31 | 1168 | US$186.6億 | 9 | |
| 2019-09-30 | 1127 | US$175.3億 | 10 | |
| 2019-06-30 | 1153 | US$171.7億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 1070 | US$168.1億 | 12 | |
| 2018-12-31 | 1057 | US$153.0億 | 21 | |
| 2018-09-30 | 1171 | US$179.9億 | 8 | |
| 2018-06-30 | 1162 | US$171.5億 | 9 | |
| 2018-03-31 | 1172 | US$169.4億 | 10 | |
| 2017-12-31 | 1188 | US$174.5億 | 9 | |
| 2017-09-30 | 1244 | US$168.6億 | 9 | |
| 2017-06-30 | 1244 | US$167.2億 | 7 | |
| 2017-03-31 | 1291 | US$166.6億 | 10 | |
| 2016-12-31 | 1291 | US$160.2億 | 9 | |
| 2016-09-30 | 1899 | US$159.1億 | 10 | |
| 2016-06-30 | 1254 | US$153.3億 | 8 | |
| 2016-03-31 | 1261 | US$150.7億 | 10 | |
| 2015-12-31 | 1298 | US$148.6億 | 13 | |
| 2015-09-30 | 1297 | US$141.5億 | 13 | |
| 2015-06-30 | 1365 | US$150.5億 | 8 | |
| 2015-03-31 | 1371 | US$153.4億 | 10 | |
| 2014-12-31 | 1368 | US$152.3億 | 11 | |
| 2014-09-30 | 1503 | US$146.0億 | 9 | |
| 2014-06-30 | 1532 | US$150.7億 | 22 | |
| 2014-03-31 | 1501 | US$129.3億 | 25 | |
| 2013-12-31 | 1465 | US$153.3億 | 15 | |
| 2013-09-30 | 1448 | US$145.4億 | 65 | |
| 2013-06-30 | 2320 | US$270.9億 | 24 |
Keybank National Association/oh 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Permian Resources Corp-cl A (PR); 新建倉: Tidewater INC (TDW); 清倉: Inspire Medical Systems INC (INSP); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.16%; 加碼: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — 股數 +50.20%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | +0.5% | +50.20% | 加碼 |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.4% | +8.78% | 加碼 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +0.04% | 加碼 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -0.22% | 減碼 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -10.12% | 減碼 |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | -0.35% | 減碼 |
| 7 | BA | Boeing Co/the | +0.2% | +726.94% | 加碼 |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.2% | +11.47% | 加碼 |
| 9 | CCJ | Cameco CORP | +0.2% | -9.48% | 減碼 |
| 10 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +1.79% | 加碼 |
| 11 | RIG | Transocean Ltd. | +0.1% | +3.31% | 加碼 |
| 12 | GLW | Corning INC | +0.1% | -1.44% | 減碼 |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +13.08% | 加碼 |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +1.04% | 加碼 |
| 15 | ORLY | O'reilly Automotive INC | +0.1% | +1009.44% | 加碼 |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +0.67% | 加碼 |
| 17 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +90.25% | 加碼 |
| 18 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +7.77% | 加碼 |
| 19 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | -0.01% | 減碼 |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | +7.88% | 加碼 |
| 21 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | -0.1% | -49.76% | 減碼 |
| 22 | NEM | Newmont CORP | -0.1% | -26.99% | 減碼 |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -3.62% | 減碼 |
| 24 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | -15.90% | 減碼 |
| 25 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -6.02% | 減碼 |
| 26 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | -0.1% | -65.44% | 減碼 |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -2.05% | 減碼 |
| 28 | ULTA | Ulta Beauty INC | -0.1% | -21.76% | 減碼 |
| 29 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -2.99% | 減碼 |
| 30 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -0.17% | 減碼 |
| 31 | TMUS | T-mobile US INC | -0.1% | -37.32% | 減碼 |
| 32 | ZS | Zscaler INC | -0.1% | -53.07% | 減碼 |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | -4.34% | 減碼 |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -1.29% | 減碼 |
| 35 | GTLS | Chart Industries INC | -0.1% | -55.66% | 減碼 |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | -0.1% | -5.18% | 減碼 |
| 37 | AXP | American Express Co | -0.1% | -11.57% | 減碼 |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | +0.96% | 加碼 |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -0.63% | 減碼 |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +1.59% | 加碼 |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -0.99% | 減碼 |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -3.05% | 減碼 |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -2.33% | 減碼 |
| 44 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -0.41% | 減碼 |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -0.71% | 減碼 |
| 46 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.3% | -22.81% | 減碼 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | -0.16% | 減碼 |
| 48 | PR | Permian Resources Corp-cl A | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | TDW | Tidewater INC | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | INSP | Inspire Medical Systems INC | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-09-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-05-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2018-05-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2018-05-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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資產規模相近的機構
CIK 0001711615
申報總市值
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781 stks
2023-06-30
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2026-03-31
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持倉風格相似的機構
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2026-03-31
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申報總市值
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17,971 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC