Kennicott Capital Management LLC SEC 13F 投資組合（US$2.2億）

CIK: 0001863265

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 46

KENNICOTT CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 46 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 20.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 42.69
持倉穩定性: 20.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 92
倉位均衡度: 80.01

Kennicott Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.107——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 46 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 QQQ
+19.0%　US$1826.3萬
減碼 VUG
+357.8%　-US$245.7萬
減碼 SGOV
-4.8%　-US$75.5萬
加碼 XLK
-0.8%　US$430.9萬
減碼 VV
-0.7%　US$300.8萬
減碼 XLY
-2.8%　US$19.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	24.80%	+5.53%	+18.96%
2	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	11.18%	-0.36%	-0.73%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.56%	-3.24%	+357.75%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	8.60%	-0.16%	+0.89%
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	6.99%	-1.66%	-4.78%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	6.73%	+1.15%	-0.81%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.00%	-0.08%	+0.01%
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.84%	-0.11%	-0.83%
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.42%	-0.20%	+0.64%
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.99%	-0.26%	-2.76%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.58%	-0.06%	—
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.54%	-0.10%	-0.55%
13	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.54%	-0.17%	-2.12%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.47%	-0.09%	-0.24%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.45%	-0.02%	+0.62%
16	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.44%	+0.02%	-16.13%
17	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	1.06%	—	+8.77%
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.96%	-0.21%	-4.57%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.90%	-0.03%	—
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.87%	+0.06%	-0.97%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.68%	-0.02%	-0.74%
22	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	0.68%	+0.03%	+9.31%
23	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.65%	-0.05%	—
24	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通訊服務	0.63%	-0.14%	—
25	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.48%	+0.20%	—
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.43%	+0.02%	—
27	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.98%
28	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.40%	+0.02%	—
29	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.37%	-0.04%	—
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	—	—
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.31%	-0.01%	—
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.29%	-0.01%	+300.00%
33	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.27%	-0.01%	—
34	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.25%	+0.01%	—
35	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地產	0.21%	-0.05%	—
36	CIM	Chimera Investment CORP	股票-其他	0.20%	+0.09%	+106.30%
37	DOCS	Doximity Inc-class A	股票-醫療保健	0.19%	-0.06%	—
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.17%	-0.04%	—
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	—	—
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.16%	+0.01%	—
41	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	股票-房地產	0.16%	+0.16%	NEW
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.15%	—	—
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.13%	+0.01%	—
44	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.12%	-0.02%	—
45	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	0.11%	+0.11%	NEW
46	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.10%	-0.02%	-2.67%

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+20.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +14.3%
貝塔係數: +1.08
阿爾法: -1.4%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: +0.04
追蹤誤差: +2.4%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +37.4%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.3
產業分散度: +19.8%
偏態: +0.26
峰態: -0.17
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	46	US$2.2億	20	1QQQ 2VV 3VUG 主要持股2026-06-30 1.QQQ 2.VV 3.VUG 4.SPY 5.SGOV 6.XLK 7.IVV 8.XLI 9.XLV 10.XLY
2026-03-31	46	US$1.8億	14	1QQQ 2VUG 3VV 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.VUG 3.VV 4.SPY 5.SGOV 6.XLK 7.IVV 8.XLI 9.XLV 10.XLY
2025-12-31	47	US$2.1億	8	1QQQ 2VUG 3VV 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.VUG 3.VV 4.SPY 5.SGOV 6.XLK 7.XLV 8.XLI 9.IVV 10.XLF
2025-09-30	49	US$2.1億	37	1QQQ 2VUG 3VV 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.VUG 3.VV 4.SGOV 5.SPY 6.XLK 7.XLI 8.XLV 9.IVV 10.XLY
2025-06-30	49	US$1.8億	0	1QQQ 2VUG 3VV 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.VUG 3.VV 4.SPY 5.XLK 6.XLI 7.XLV 8.IVV 9.XLY 10.XLF
2025-03-31	42	US$1.5億	100	1QQQ 2VV 3SPY 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.VV 3.SPY 4.VUG 5.XLK 6.QQQM 7.XLV 8.XLF 9.XLI 10.XLY
2024-12-31	41	US$1.9億	0	1QQQ 2SPY 3VV 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.VV 4.RBLX 5.VUG 6.IVV 7.XLK 8.XLI 9.XLV 10.XLY
2024-09-30	44	US$2.6億	0	1SPY 2QQQ 3VV 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VV 4.VUG 5.RBLX 6.IVV 7.XLK 8.XLI 9.XLV 10.VTI
2024-06-30	41	US$2.4億	0	1SPY 2QQQ 3VV 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VV 4.VUG 5.RBLX 6.IVV 7.XLK 8.XLV 9.VTI 10.XLI
2024-03-31	42	US$2.3億	0	1SPY 2QQQ 3VV 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VV 4.VUG 5.RBLX 6.IVV 7.XLK 8.XLV 9.VTI 10.XLI
2023-12-31	40	US$2.0億	0	1SPY 2QQQ 3VV 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VV 4.VUG 5.RBLX 6.IVV 7.XLK 8.VTI 9.XLV 10.XLI
2023-09-30	36	US$1.8億	0	1SPY 2QQQ 3VV 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VV 4.VUG 5.RBLX 6.IVV 7.XLK 8.XLV 9.VTI 10.XLI
2023-06-30	41	US$1.9億	0	1SPY 2QQQ 3VV 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VV 4.RBLX 5.VUG 6.XLK 7.IVV 8.XLV 9.XLY 10.XLI
2023-03-31	41	US$1.6億	0	1SPY 2QQQ 3VV 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VV 4.VUG 5.XLK 6.IVV 7.XLV 8.XLI 9.XLY 10.VTI
2022-12-31	39	US$1.3億	0	1SPY 2QQQ 3VV 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VV 4.VUG 5.IVV 6.XLK 7.XLV 8.XLI 9.VTI 10.XLY
2022-09-30	41	US$1.2億	0	1QQQ 2QQQM 3IVV 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.QQQM 3.IVV 4.SPY 5.VV 6.VOO 7.VUG 8.XLK 9.XLV 10.XLY
2022-06-30	39	US$1.3億	0	1QQQ 2IVV 3SPY 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.SPY 4.VV 5.VOO 6.VUG 7.XLK 8.XLY 9.XLV 10.XLI
2022-03-31	45	US$1.7億	0	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.VV 5.VUG 6.FLRN 7.XLY 8.XLK 9.XLV 10.XLI
2021-12-31	45	US$1.7億	0	1SPY 2QQQ 3VV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VV 4.VUG 5.FLRN 6.IVV 7.XLK 8.XLY 9.VTI 10.XLV
2021-09-30	49	US$1.4億	0	1QQQ 2SPY 3VV 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.VV 4.VUG 5.MINT 6.IVV 7.XLY 8.XLK 9.VTI 10.XLI
2021-06-30	46	US$1.3億	95	1QQQ 2SPY 3VV 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.VV 4.VUG 5.IVV 6.XLY 7.XLK 8.MINT 9.VTI 10.VB
2021-03-31	46	US$1.2億	0	1QQQ 2SPY 3VV 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.VV 4.VUG 5.IVV 6.XLK 7.XLY 8.VTI 9.VTV 10.MINT

本季持股變動

Kennicott Capital Management LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Blackstone Mortgage Tru-cl A (BXMT); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Twilio INC - A (TWLO); 清倉: Nuveen Quality Municipal INC (NAD); 加碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 +18.96%.

Kennicott Capital Management LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+5.5%	+18.96%	加碼
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.2%	-0.81%	減碼
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	—	不變
4	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	+0.2%	NEW	新建倉
5	TWLO	Twilio INC - A	+0.1%	NEW	新建倉
6	CIM	Chimera Investment CORP	+0.1%	+106.30%	加碼
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	-0.97%	減碼
8	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	0%	+9.31%	加碼
9	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-16.13%	減碼
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
11	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	—	不變
12	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	不變
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
14	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
15	IYF	Ishares US Financials ETF	—	+8.77%	加碼
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	-0.98%	減碼
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不變
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	—	不變
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	—	不變
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
21	VIS	Vanguard Industrials ETF	0%	—	不變
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+300.00%	加碼
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.62%	加碼
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.74%	減碼
25	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	-2.67%	減碼
26	UBER	Uber Technologies INC	0%	—	不變
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
28	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	—	不變
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不變
30	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.1%	—	不變
31	STWD	Starwood Property Trust INC	-0.1%	—	不變
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不變
33	DOCS	Doximity Inc-class A	-0.1%	—	不變
34	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	-0.1%	EXIT	清倉
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.01%	加碼
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-0.24%	減碼
37	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-0.55%	減碼
38	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-0.83%	減碼
39	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	—	不變
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	EXIT	清倉
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.89%	加碼
42	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-2.12%	減碼
43	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	+0.64%	加碼
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.2%	-4.57%	減碼
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.3%	-2.76%	減碼
46	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.4%	-0.73%	減碼
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.7%	-4.78%	減碼
48	VUG	Vanguard Growth ETF	-3.2%	+357.75%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kennicott Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kennicott Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 46 個已申報部位之中。

Kennicott Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kennicott Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5353.9萬 (24.8%) 2. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$2413.9萬 (11.2%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2280.7萬 (10.6%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1857.6萬 (8.6%) 5. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1508.4萬 (7.0%)

Kennicott Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Kennicott Capital Management LLC 共進行了 28 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Blackstone Mortgage Tru-cl A (BXMT); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Twilio INC - A (TWLO); 清倉: Nuveen Quality Municipal INC (NAD); 加碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 +18.96%

Kennicott Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Kennicott Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 57.4% • Communication Services: 24.9% • Real Estate: 6.5% • Consumer Discretionary: 5.5% • Health Care: 3.5% • Industrials: 2.2%

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持倉穩定性12.8

產業集中度53.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

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Seal Cove Capital, LLC

CIK 0002135303

申報總市值

US$1.1億

95 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性18.5

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives

CIK 0001542927

申報總市值

US$129.9億

41 stks

2026-03-31

集中度43.5

持倉穩定性5.8

產業集中度62.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Large-cap ETF

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Kennicott Capital Management LLC SEC 13F 投資組合（US$2.2億）

CIK: 0001863265

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 46

KENNICOTT CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 46 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 20.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 42.69
持倉穩定性: 20.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 92
倉位均衡度: 80.01

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 QQQ
+19.0%　US$1826.3萬
減碼 VUG
+357.8%　-US$245.7萬
減碼 SGOV
-4.8%　-US$75.5萬
加碼 XLK
-0.8%　US$430.9萬
減碼 VV
-0.7%　US$300.8萬
減碼 XLY
-2.8%　US$19.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	24.80%	+5.53%	+18.96%
2	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	11.18%	-0.36%	-0.73%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.56%	-3.24%	+357.75%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	8.60%	-0.16%	+0.89%
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	6.99%	-1.66%	-4.78%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	6.73%	+1.15%	-0.81%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.00%	-0.08%	+0.01%
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.84%	-0.11%	-0.83%
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.42%	-0.20%	+0.64%
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.99%	-0.26%	-2.76%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.58%	-0.06%	—
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.54%	-0.10%	-0.55%
13	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.54%	-0.17%	-2.12%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.47%	-0.09%	-0.24%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.45%	-0.02%	+0.62%
16	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.44%	+0.02%	-16.13%
17	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	1.06%	—	+8.77%
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.96%	-0.21%	-4.57%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.90%	-0.03%	—
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.87%	+0.06%	-0.97%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.68%	-0.02%	-0.74%
22	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	0.68%	+0.03%	+9.31%
23	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.65%	-0.05%	—
24	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通訊服務	0.63%	-0.14%	—
25	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.48%	+0.20%	—
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.43%	+0.02%	—
27	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.98%
28	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.40%	+0.02%	—
29	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.37%	-0.04%	—
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	—	—
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.31%	-0.01%	—
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.29%	-0.01%	+300.00%
33	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.27%	-0.01%	—
34	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.25%	+0.01%	—
35	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地產	0.21%	-0.05%	—
36	CIM	Chimera Investment CORP	股票-其他	0.20%	+0.09%	+106.30%
37	DOCS	Doximity Inc-class A	股票-醫療保健	0.19%	-0.06%	—
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.17%	-0.04%	—
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	—	—
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.16%	+0.01%	—
41	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	股票-房地產	0.16%	+0.16%	NEW
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.15%	—	—
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.13%	+0.01%	—
44	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.12%	-0.02%	—
45	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	0.11%	+0.11%	NEW
46	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.10%	-0.02%	-2.67%

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+20.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +14.3%
貝塔係數: +1.08
阿爾法: -1.4%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: +0.04
追蹤誤差: +2.4%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +37.4%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.3
產業分散度: +19.8%
偏態: +0.26
峰態: -0.17
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	46	US$2.2億	20	1QQQ 2VV 3VUG 主要持股2026-06-30 1.QQQ 2.VV 3.VUG 4.SPY 5.SGOV 6.XLK 7.IVV 8.XLI 9.XLV 10.XLY
2026-03-31	46	US$1.8億	14	1QQQ 2VUG 3VV 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.VUG 3.VV 4.SPY 5.SGOV 6.XLK 7.IVV 8.XLI 9.XLV 10.XLY
2025-12-31	47	US$2.1億	8	1QQQ 2VUG 3VV 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.VUG 3.VV 4.SPY 5.SGOV 6.XLK 7.XLV 8.XLI 9.IVV 10.XLF
2025-09-30	49	US$2.1億	37	1QQQ 2VUG 3VV 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.VUG 3.VV 4.SGOV 5.SPY 6.XLK 7.XLI 8.XLV 9.IVV 10.XLY
2025-06-30	49	US$1.8億	0	1QQQ 2VUG 3VV 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.VUG 3.VV 4.SPY 5.XLK 6.XLI 7.XLV 8.IVV 9.XLY 10.XLF
2025-03-31	42	US$1.5億	100	1QQQ 2VV 3SPY 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.VV 3.SPY 4.VUG 5.XLK 6.QQQM 7.XLV 8.XLF 9.XLI 10.XLY
2024-12-31	41	US$1.9億	0	1QQQ 2SPY 3VV 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.VV 4.RBLX 5.VUG 6.IVV 7.XLK 8.XLI 9.XLV 10.XLY
2024-09-30	44	US$2.6億	0	1SPY 2QQQ 3VV 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VV 4.VUG 5.RBLX 6.IVV 7.XLK 8.XLI 9.XLV 10.VTI
2024-06-30	41	US$2.4億	0	1SPY 2QQQ 3VV 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VV 4.VUG 5.RBLX 6.IVV 7.XLK 8.XLV 9.VTI 10.XLI
2024-03-31	42	US$2.3億	0	1SPY 2QQQ 3VV 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VV 4.VUG 5.RBLX 6.IVV 7.XLK 8.XLV 9.VTI 10.XLI
2023-12-31	40	US$2.0億	0	1SPY 2QQQ 3VV 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VV 4.VUG 5.RBLX 6.IVV 7.XLK 8.VTI 9.XLV 10.XLI
2023-09-30	36	US$1.8億	0	1SPY 2QQQ 3VV 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VV 4.VUG 5.RBLX 6.IVV 7.XLK 8.XLV 9.VTI 10.XLI
2023-06-30	41	US$1.9億	0	1SPY 2QQQ 3VV 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VV 4.RBLX 5.VUG 6.XLK 7.IVV 8.XLV 9.XLY 10.XLI
2023-03-31	41	US$1.6億	0	1SPY 2QQQ 3VV 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VV 4.VUG 5.XLK 6.IVV 7.XLV 8.XLI 9.XLY 10.VTI
2022-12-31	39	US$1.3億	0	1SPY 2QQQ 3VV 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VV 4.VUG 5.IVV 6.XLK 7.XLV 8.XLI 9.VTI 10.XLY
2022-09-30	41	US$1.2億	0	1QQQ 2QQQM 3IVV 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.QQQM 3.IVV 4.SPY 5.VV 6.VOO 7.VUG 8.XLK 9.XLV 10.XLY
2022-06-30	39	US$1.3億	0	1QQQ 2IVV 3SPY 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.SPY 4.VV 5.VOO 6.VUG 7.XLK 8.XLY 9.XLV 10.XLI
2022-03-31	45	US$1.7億	0	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.VV 5.VUG 6.FLRN 7.XLY 8.XLK 9.XLV 10.XLI
2021-12-31	45	US$1.7億	0	1SPY 2QQQ 3VV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VV 4.VUG 5.FLRN 6.IVV 7.XLK 8.XLY 9.VTI 10.XLV
2021-09-30	49	US$1.4億	0	1QQQ 2SPY 3VV 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.VV 4.VUG 5.MINT 6.IVV 7.XLY 8.XLK 9.VTI 10.XLI
2021-06-30	46	US$1.3億	95	1QQQ 2SPY 3VV 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.VV 4.VUG 5.IVV 6.XLY 7.XLK 8.MINT 9.VTI 10.VB
2021-03-31	46	US$1.2億	0	1QQQ 2SPY 3VV 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.VV 4.VUG 5.IVV 6.XLK 7.XLY 8.VTI 9.VTV 10.MINT

本季持股變動

Kennicott Capital Management LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+5.5%	+18.96%	加碼
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.2%	-0.81%	減碼
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	—	不變
4	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	+0.2%	NEW	新建倉
5	TWLO	Twilio INC - A	+0.1%	NEW	新建倉
6	CIM	Chimera Investment CORP	+0.1%	+106.30%	加碼
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	-0.97%	減碼
8	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	0%	+9.31%	加碼
9	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-16.13%	減碼
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
11	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	—	不變
12	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	不變
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
14	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
15	IYF	Ishares US Financials ETF	—	+8.77%	加碼
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	-0.98%	減碼
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不變
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	—	不變
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	—	不變
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
21	VIS	Vanguard Industrials ETF	0%	—	不變
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+300.00%	加碼
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.62%	加碼
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.74%	減碼
25	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	-2.67%	減碼
26	UBER	Uber Technologies INC	0%	—	不變
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
28	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	—	不變
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不變
30	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.1%	—	不變
31	STWD	Starwood Property Trust INC	-0.1%	—	不變
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不變
33	DOCS	Doximity Inc-class A	-0.1%	—	不變
34	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	-0.1%	EXIT	清倉
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.01%	加碼
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-0.24%	減碼
37	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-0.55%	減碼
38	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-0.83%	減碼
39	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	—	不變
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	EXIT	清倉
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.89%	加碼
42	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-2.12%	減碼
43	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	+0.64%	加碼
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.2%	-4.57%	減碼
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.3%	-2.76%	減碼
46	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.4%	-0.73%	減碼
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.7%	-4.78%	減碼
48	VUG	Vanguard Growth ETF	-3.2%	+357.75%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看