State Insurance Fund 機構投資組合（13F）

CIK: 0001970005

集中型投資策略長期持有型

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1

State Insurance Fund在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 5.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 5.09
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 2
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

不變 CVLC
0.0%　-US$1127.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型股與成長	100.00%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+20.7%

標準差: +13.2%
貝塔係數: +1.06
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -8.9%
年化績效: +18.3%
對標普勝率: +51.7%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.06
資訊比率: -0.07
追蹤誤差: +1.9%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +65.5%
負報酬月份佔比: +34.5%
最佳12個月: +31.6%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.34
產業分散度: —
偏態: +0.2
峰態: +0.56
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1	US$2.2億	5	1CVLC 主要持股2026-03-31 1.CVLC
2025-12-31	1	US$2.3億	3	1CVLC 主要持股2025-12-31 1.CVLC
2025-09-30	1	US$2.2億	16	1CVLC 主要持股2025-09-30 1.CVLC
2025-06-30	1	US$2.1億	0	1CVLC 主要持股2025-06-30 1.CVLC
2025-03-31	1	US$1.9億	0	1CVLC 主要持股2025-03-31 1.CVLC
2024-12-31	1	US$2.0億	0	1CVLC 主要持股2024-12-31 1.CVLC
2024-09-30	1	US$1.9億	0	1CVLC 主要持股2024-09-30 1.CVLC
2024-06-30	1	US$1.8億	0	1CVLC 主要持股2024-06-30 1.CVLC
2024-03-31	1	US$1.8億	0	1CVLC 主要持股2024-03-31 1.CVLC
2023-12-31	1	US$1.6億	0	1CVLC 主要持股2023-12-31 1.CVLC

本季持股變動

State Insurance Fund 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	—	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

State Insurance Fund 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

State Insurance Fund 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 1 個已申報部位之中。

State Insurance Fund 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，State Insurance Fund 按市值排列的前幾大持股為： 1. Calvert US L-c Cr Resp Index (CVLC) — US$2.2億 (100.0%)

State Insurance Fund 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 State Insurance Fund 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

State Insurance Fund 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 State Insurance Fund 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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State Insurance Fund 機構投資組合（13F）

CIK: 0001970005

集中型投資策略長期持有型

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1

State Insurance Fund在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 5.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 5.09
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 2
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

不變 CVLC
0.0%　-US$1127.6萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型股與成長	100.00%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+20.7%

標準差: +13.2%
貝塔係數: +1.06
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -8.9%
年化績效: +18.3%
對標普勝率: +51.7%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.06
資訊比率: -0.07
追蹤誤差: +1.9%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +65.5%
負報酬月份佔比: +34.5%
最佳12個月: +31.6%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.34
產業分散度: —
偏態: +0.2
峰態: +0.56
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1	US$2.2億	5	1CVLC 主要持股2026-03-31 1.CVLC
2025-12-31	1	US$2.3億	3	1CVLC 主要持股2025-12-31 1.CVLC
2025-09-30	1	US$2.2億	16	1CVLC 主要持股2025-09-30 1.CVLC
2025-06-30	1	US$2.1億	0	1CVLC 主要持股2025-06-30 1.CVLC
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2024-06-30	1	US$1.8億	0	1CVLC 主要持股2024-06-30 1.CVLC
2024-03-31	1	US$1.8億	0	1CVLC 主要持股2024-03-31 1.CVLC
2023-12-31	1	US$1.6億	0	1CVLC 主要持股2023-12-31 1.CVLC

本季持股變動

State Insurance Fund 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	—	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看