Intrua Financial, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001812792

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 459

Intrua Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 459 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.7億，季度換手率為 21.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.03
持倉穩定性: 21.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.95
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.41

Intrua Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 50 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 459 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JPST
+721.3%　US$3594.6萬
減碼 XLY
-76.5%　-US$1248.6萬
減碼 GLD
-29.1%　-US$830.5萬
減碼 SPY
-8.4%　-US$593.3萬
減碼 SPYM
-1.4%　-US$467.0萬
加碼 TBIL
+660.0%　US$513.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 459 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.66%	-0.66%	-1.40%
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	4.51%	—	+3.02%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.24%	-0.72%	-8.37%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.22%	+3.69%	+721.34%
5	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	4.05%	—	+2.05%
6	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	3.40%	-0.24%	+4.11%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.25%	-0.50%	-4.09%
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.02%	+0.35%	+17.90%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.86%	-0.94%	-29.12%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.81%	-0.31%	-6.51%
11	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.44%	+0.17%	+14.62%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.38%	-0.29%	-9.44%
13	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.38%	—	+4.34%
14	PCEF	Invesco Cef Income Composite	ETF-其他	1.23%	—	+8.69%
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.20%	+0.48%	+63.18%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.17%	+0.27%	-5.22%
17	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	0.81%	+0.05%	+10.40%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.80%	+0.08%	+1.52%
19	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	0.77%	—	+9.09%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.77%	—	+2.06%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.23%	+2.03%
22	PAB	Pgim Act Aggrg Bond ETF	ETF-其他	0.75%	+0.07%	+13.61%
23	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.70%	—	+5.55%
24	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	ETF-大型股與成長	0.70%	—	-4.03%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.70%	-0.19%	-10.70%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	—	+5.86%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.62%	-0.11%	-3.48%
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.62%	+0.51%	+477.78%
29	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.61%	+0.53%	+659.97%
30	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.59%	+0.47%	+409.83%
31	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	+0.06%	+12.49%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.58%	+0.12%	-5.33%
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.54%	-0.47%	-42.71%
34	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.53%	+0.11%	+28.98%
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.53%	—	+4.57%
36	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.51%	-0.26%	-25.15%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	—	+12.99%
38	YYY	Amplify Cef High Income ETF	ETF-其他	0.47%	—	+7.08%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.46%	—	-0.89%
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.44%	—	-1.95%
41	CFO	Victoryshares US 500 Enhance	ETF-其他	0.43%	—	-3.68%
42	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.41%	-0.09%	-13.92%
43	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-其他	0.40%	—	+11.89%
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.61%
45	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.39%	-0.07%	-13.93%
46	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
47	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.37%	—	+3.57%
48	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.36%	+0.19%	+120.77%
49	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.36%	+0.28%	+310.38%
50	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	ETF-其他	0.36%	—	-0.35%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.96
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: -0.67
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.9%
最差12個月: +9.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.47
產業分散度: +10.3%
偏態: -0.13
峰態: -0.58
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	459	US$9.7億	22	1SPYM 2DGRW 3SPY 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.DGRW 3.SPY 4.JPST 5.JBND 6.QGRO 7.XLK 8.PYLD 9.GLD 10.AAPL
2025-12-31	460	US$9.5億	19	1SPYM 2SPY 3DGRW 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SPY 3.DGRW 4.JBND 5.GLD 6.XLK 7.QGRO 8.PYLD 9.AAPL 10.XLY
2025-09-30	448	US$9.2億	43	1SPYM 2SPY 3DGRW 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.SPY 3.DGRW 4.JBND 5.XLK 6.QGRO 7.GLD 8.PYLD 9.XLY 10.AAPL
2025-06-30	372	US$7.5億	0	1SPYM 2SPY 3JBND 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SPY 3.JBND 4.DGRW 5.QGRO 6.XLK 7.GLD 8.PYLD 9.XLY 10.AAPL
2025-03-31	373	US$6.9億	28	1SPYM 2SPY 3JBND 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.SPY 3.JBND 4.XLK 5.GLD 6.DGRW 7.QGRO 8.PAB 9.XLY 10.PYLD
2024-12-31	359	US$6.5億	34	1SPYM 2SPY 3JBND 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SPY 3.JBND 4.XLK 5.AAPL 6.GLD 7.PAB 8.PYLD 9.SCHB 10.DGRW
2024-09-30	379	US$6.7億	19	1SPYM 2SPY 3XLK 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SPY 3.XLK 4.GLD 5.AAPL 6.SCHB 7.XLV 8.XOM 9.JBND 10.DGRW
2024-06-30	389	US$6.7億	29	1SPYM 2SPY 3XLK 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SPY 3.XLK 4.AAPL 5.GLD 6.SCHB 7.XOM 8.JBND 9.NVDA 10.DGRW
2024-03-31	412	US$6.9億	38	1SPYM 2SPY 3XLK 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.SPY 3.XLK 4.AAPL 5.SCHB 6.GLD 7.FTCS 8.XLY 9.NVDA 10.XOM
2023-12-31	398	US$6.8億	42	1SPY 2SPYM 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.AAPL 4.DDS 5.FTCS 6.SCHB 7.XLK 8.FIXD 9.GSLC 10.XOM
2023-09-30	347	US$5.9億	100	1SPY 2FTCS 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.FTCS 3.AAPL 4.FIXD 5.DDS 6.EMLP 7.XOM 8.GSLC 9.GLD 10.BSJO
2023-06-30	356	US$5.9億	—	1SPY 2AAPL 3FTCS 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.FTCS 4.XOM 5.FIXD 6.DDS 7.GSLC 8.EMLP 9.GLD 10.BSJO
2023-03-31	347	US$4.8億	0	1AAPL 2SPY 3FTCS 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.FTCS 4.FIXD 5.GSLC 6.DDS 7.EMLP 8.BSJO 9.XOM 10.GLD
2022-12-31	341	US$4.3億	0	1AAPL 2FTCS 3FIXD 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.FTCS 3.FIXD 4.GSLC 5.EMLP 6.XOM 7.GLD 8.DDS 9.XLE 10.BSJO
2022-09-30	306	US$3.8億	0	1AAPL 2FTCS 3KOMP 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.FTCS 3.KOMP 4.FIXD 5.GSLC 6.EMLP 7.XOP 8.GLD 9.QQQM 10.XOM
2022-06-30	353	US$4.7億	0	1AAPL 2FTCS 3FIXD 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.FTCS 3.FIXD 4.KOMP 5.GSLC 6.GLD 7.EMLP 8.XLK 9.QQQ 10.XLE
2022-03-31	375	US$5.6億	0	1AAPL 2QQQ 3FTCS 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.FTCS 4.KOMP 5.FIXD 6.GSLC 7.XLK 8.EMLP 9.GLD 10.XLE
2021-12-31	381	US$5.7億	0	1AAPL 2QQQ 3FIXD 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.FIXD 4.GSLC 5.XLK 6.FTCS 7.GLD 8.EMLP 9.KOMP 10.SMH
2021-09-30	372	US$5.4億	0	1AAPL 2ARKK 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.ARKK 3.QQQ 4.FIXD 5.GSLC 6.GLD 7.FTCS 8.XLK 9.EMLP 10.KRE
2021-06-30	298	US$4.2億	97	1AAPL 2ARKK 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.ARKK 3.QQQ 4.FIXD 5.GSLC 6.EMLP 7.GLD 8.FTCS 9.XLK 10.FCG
2021-03-31	289	US$3.9億	64	1AAPL 2QQQ 3ARKK 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.ARKK 4.FIXD 5.KRE 6.GSLC 7.EMLP 8.XLK 9.GLD 10.IWB
2020-12-31	205	US$2.2億	21	1AAPL 2ARKK 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.ARKK 3.QQQ 4.GLD 5.GSLC 6.EMLP 7.XLK 8.AMZN 9.SPY 10.KRE
2020-09-30	198	US$2.0億	55	1AAPL 2ARKK 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.ARKK 3.QQQ 4.GLD 5.SPY 6.GSLC 7.EMLP 8.XLK 9.AMZN 10.ITB
2020-06-30	274	US$2.6億	0	1AAPL 2ARKK 3GLD 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.ARKK 3.GLD 4.GSLC 5.EMLP 6.AMZN 7.SPY 8.FSKR 9.MSFT 10.FSK

本季持股變動

Intrua Financial, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR); 清倉: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 新建倉: Invesco Bulletshares 2028 Hy (BSJS); 新建倉: Fed Hermes Small Cap Core (FSCC); 新建倉: Invesco Bulletshares 2029 Hy (BSJT).

Intrua Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+3.7%	+721.34%	加碼
2	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.5%	+659.97%	加碼
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+477.78%	加碼
4	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	+63.18%	加碼
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.5%	+409.83%	加碼
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.4%	+17.90%	加碼
7	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.3%	+310.38%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-5.22%	減碼
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+165.50%	加碼
10	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+120.77%	加碼
11	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+14.62%	加碼
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+90.59%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-5.33%	減碼
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+28.98%	加碼
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+1.52%	加碼
16	PAB	Pgim Act Aggrg Bond ETF	+0.1%	+13.61%	加碼
17	COP	Conocophillips	+0.1%	+0.19%	加碼
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+195.31%	加碼
19	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.1%	+12.49%	加碼
20	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	+0.1%	+10.40%	加碼
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-13.93%	減碼
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-22.49%	減碼
23	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-35.64%	減碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-12.75%	減碼
25	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	-0.1%	-13.92%	減碼
26	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-25.26%	減碼
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-21.19%	減碼
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-26.28%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.48%	減碼
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-60.21%	減碼
31	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-10.70%	減碼
32	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.2%	-77.31%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.03%	加碼
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-68.03%	減碼
35	QGRO	American Century US Quality	-0.2%	+4.11%	加碼
36	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-25.15%	減碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-9.44%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-6.51%	減碼
39	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.3%	-65.59%	減碼
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.5%	-42.71%	減碼
41	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.5%	-4.09%	減碼
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	-1.40%	減碼
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-8.37%	減碼
44	GLD	Spdr Gold Shares	-0.9%	-29.12%	減碼
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-1.3%	-76.54%	減碼
46	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新建倉
47	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清倉
48	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	—	NEW	新建倉
49	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	—	NEW	新建倉
50	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Intrua Financial, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Intrua Financial, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.7億，分佈在 459 個已申報部位之中。

Intrua Financial, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Intrua Financial, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$7421.0萬 (7.7%) 2. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$4373.4萬 (4.5%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4108.9萬 (4.2%) 4. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$4092.7萬 (4.2%) 5. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — US$3921.7萬 (4.0%)

Intrua Financial, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Intrua Financial, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR); 清倉: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 新建倉: Invesco Bulletshares 2028 Hy (BSJS); 新建倉: Fed Hermes Small Cap Core (FSCC); 新建倉: Invesco Bulletshares 2029 Hy (BSJT)

Intrua Financial, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Intrua Financial, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.3% • Energy: 14.7% • Health Care: 13.2% • Communication Services: 9.8% • Consumer Discretionary: 6.7% • Financials: 6.5%

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Intrua Financial, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001812792

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 459

Intrua Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 459 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.7億，季度換手率為 21.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.03
持倉穩定性: 21.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.95
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.41

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JPST
+721.3%　US$3594.6萬
減碼 XLY
-76.5%　-US$1248.6萬
減碼 GLD
-29.1%　-US$830.5萬
減碼 SPY
-8.4%　-US$593.3萬
減碼 SPYM
-1.4%　-US$467.0萬
加碼 TBIL
+660.0%　US$513.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 459 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.66%	-0.66%	-1.40%
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	4.51%	—	+3.02%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.24%	-0.72%	-8.37%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.22%	+3.69%	+721.34%
5	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	4.05%	—	+2.05%
6	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	3.40%	-0.24%	+4.11%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.25%	-0.50%	-4.09%
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.02%	+0.35%	+17.90%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.86%	-0.94%	-29.12%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.81%	-0.31%	-6.51%
11	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.44%	+0.17%	+14.62%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.38%	-0.29%	-9.44%
13	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.38%	—	+4.34%
14	PCEF	Invesco Cef Income Composite	ETF-其他	1.23%	—	+8.69%
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.20%	+0.48%	+63.18%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.17%	+0.27%	-5.22%
17	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	0.81%	+0.05%	+10.40%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.80%	+0.08%	+1.52%
19	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	0.77%	—	+9.09%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.77%	—	+2.06%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.23%	+2.03%
22	PAB	Pgim Act Aggrg Bond ETF	ETF-其他	0.75%	+0.07%	+13.61%
23	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.70%	—	+5.55%
24	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	ETF-大型股與成長	0.70%	—	-4.03%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.70%	-0.19%	-10.70%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	—	+5.86%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.62%	-0.11%	-3.48%
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.62%	+0.51%	+477.78%
29	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.61%	+0.53%	+659.97%
30	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.59%	+0.47%	+409.83%
31	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	+0.06%	+12.49%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.58%	+0.12%	-5.33%
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.54%	-0.47%	-42.71%
34	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.53%	+0.11%	+28.98%
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.53%	—	+4.57%
36	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.51%	-0.26%	-25.15%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	—	+12.99%
38	YYY	Amplify Cef High Income ETF	ETF-其他	0.47%	—	+7.08%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.46%	—	-0.89%
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.44%	—	-1.95%
41	CFO	Victoryshares US 500 Enhance	ETF-其他	0.43%	—	-3.68%
42	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.41%	-0.09%	-13.92%
43	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-其他	0.40%	—	+11.89%
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.61%
45	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.39%	-0.07%	-13.93%
46	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
47	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.37%	—	+3.57%
48	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.36%	+0.19%	+120.77%
49	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.36%	+0.28%	+310.38%
50	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	ETF-其他	0.36%	—	-0.35%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.96
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: -0.67
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.9%
最差12個月: +9.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.47
產業分散度: +10.3%
偏態: -0.13
峰態: -0.58
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	459	US$9.7億	22	1SPYM 2DGRW 3SPY 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.DGRW 3.SPY 4.JPST 5.JBND 6.QGRO 7.XLK 8.PYLD 9.GLD 10.AAPL
2025-12-31	460	US$9.5億	19	1SPYM 2SPY 3DGRW 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SPY 3.DGRW 4.JBND 5.GLD 6.XLK 7.QGRO 8.PYLD 9.AAPL 10.XLY
2025-09-30	448	US$9.2億	43	1SPYM 2SPY 3DGRW 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.SPY 3.DGRW 4.JBND 5.XLK 6.QGRO 7.GLD 8.PYLD 9.XLY 10.AAPL
2025-06-30	372	US$7.5億	0	1SPYM 2SPY 3JBND 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SPY 3.JBND 4.DGRW 5.QGRO 6.XLK 7.GLD 8.PYLD 9.XLY 10.AAPL
2025-03-31	373	US$6.9億	28	1SPYM 2SPY 3JBND 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.SPY 3.JBND 4.XLK 5.GLD 6.DGRW 7.QGRO 8.PAB 9.XLY 10.PYLD
2024-12-31	359	US$6.5億	34	1SPYM 2SPY 3JBND 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SPY 3.JBND 4.XLK 5.AAPL 6.GLD 7.PAB 8.PYLD 9.SCHB 10.DGRW
2024-09-30	379	US$6.7億	19	1SPYM 2SPY 3XLK 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SPY 3.XLK 4.GLD 5.AAPL 6.SCHB 7.XLV 8.XOM 9.JBND 10.DGRW
2024-06-30	389	US$6.7億	29	1SPYM 2SPY 3XLK 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SPY 3.XLK 4.AAPL 5.GLD 6.SCHB 7.XOM 8.JBND 9.NVDA 10.DGRW
2024-03-31	412	US$6.9億	38	1SPYM 2SPY 3XLK 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.SPY 3.XLK 4.AAPL 5.SCHB 6.GLD 7.FTCS 8.XLY 9.NVDA 10.XOM
2023-12-31	398	US$6.8億	42	1SPY 2SPYM 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.AAPL 4.DDS 5.FTCS 6.SCHB 7.XLK 8.FIXD 9.GSLC 10.XOM
2023-09-30	347	US$5.9億	100	1SPY 2FTCS 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.FTCS 3.AAPL 4.FIXD 5.DDS 6.EMLP 7.XOM 8.GSLC 9.GLD 10.BSJO
2023-06-30	356	US$5.9億	—	1SPY 2AAPL 3FTCS 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.FTCS 4.XOM 5.FIXD 6.DDS 7.GSLC 8.EMLP 9.GLD 10.BSJO
2023-03-31	347	US$4.8億	0	1AAPL 2SPY 3FTCS 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.FTCS 4.FIXD 5.GSLC 6.DDS 7.EMLP 8.BSJO 9.XOM 10.GLD
2022-12-31	341	US$4.3億	0	1AAPL 2FTCS 3FIXD 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.FTCS 3.FIXD 4.GSLC 5.EMLP 6.XOM 7.GLD 8.DDS 9.XLE 10.BSJO
2022-09-30	306	US$3.8億	0	1AAPL 2FTCS 3KOMP 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.FTCS 3.KOMP 4.FIXD 5.GSLC 6.EMLP 7.XOP 8.GLD 9.QQQM 10.XOM
2022-06-30	353	US$4.7億	0	1AAPL 2FTCS 3FIXD 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.FTCS 3.FIXD 4.KOMP 5.GSLC 6.GLD 7.EMLP 8.XLK 9.QQQ 10.XLE
2022-03-31	375	US$5.6億	0	1AAPL 2QQQ 3FTCS 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.FTCS 4.KOMP 5.FIXD 6.GSLC 7.XLK 8.EMLP 9.GLD 10.XLE
2021-12-31	381	US$5.7億	0	1AAPL 2QQQ 3FIXD 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.FIXD 4.GSLC 5.XLK 6.FTCS 7.GLD 8.EMLP 9.KOMP 10.SMH
2021-09-30	372	US$5.4億	0	1AAPL 2ARKK 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.ARKK 3.QQQ 4.FIXD 5.GSLC 6.GLD 7.FTCS 8.XLK 9.EMLP 10.KRE
2021-06-30	298	US$4.2億	97	1AAPL 2ARKK 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.ARKK 3.QQQ 4.FIXD 5.GSLC 6.EMLP 7.GLD 8.FTCS 9.XLK 10.FCG
2021-03-31	289	US$3.9億	64	1AAPL 2QQQ 3ARKK 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.ARKK 4.FIXD 5.KRE 6.GSLC 7.EMLP 8.XLK 9.GLD 10.IWB
2020-12-31	205	US$2.2億	21	1AAPL 2ARKK 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.ARKK 3.QQQ 4.GLD 5.GSLC 6.EMLP 7.XLK 8.AMZN 9.SPY 10.KRE
2020-09-30	198	US$2.0億	55	1AAPL 2ARKK 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.ARKK 3.QQQ 4.GLD 5.SPY 6.GSLC 7.EMLP 8.XLK 9.AMZN 10.ITB
2020-06-30	274	US$2.6億	0	1AAPL 2ARKK 3GLD 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.ARKK 3.GLD 4.GSLC 5.EMLP 6.AMZN 7.SPY 8.FSKR 9.MSFT 10.FSK

本季持股變動

Intrua Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+3.7%	+721.34%	加碼
2	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.5%	+659.97%	加碼
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+477.78%	加碼
4	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	+63.18%	加碼
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.5%	+409.83%	加碼
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.4%	+17.90%	加碼
7	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.3%	+310.38%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-5.22%	減碼
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+165.50%	加碼
10	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+120.77%	加碼
11	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+14.62%	加碼
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+90.59%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-5.33%	減碼
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+28.98%	加碼
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+1.52%	加碼
16	PAB	Pgim Act Aggrg Bond ETF	+0.1%	+13.61%	加碼
17	COP	Conocophillips	+0.1%	+0.19%	加碼
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+195.31%	加碼
19	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.1%	+12.49%	加碼
20	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	+0.1%	+10.40%	加碼
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-13.93%	減碼
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-22.49%	減碼
23	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-35.64%	減碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-12.75%	減碼
25	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	-0.1%	-13.92%	減碼
26	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-25.26%	減碼
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-21.19%	減碼
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-26.28%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.48%	減碼
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-60.21%	減碼
31	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-10.70%	減碼
32	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.2%	-77.31%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.03%	加碼
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-68.03%	減碼
35	QGRO	American Century US Quality	-0.2%	+4.11%	加碼
36	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-25.15%	減碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-9.44%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-6.51%	減碼
39	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.3%	-65.59%	減碼
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.5%	-42.71%	減碼
41	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.5%	-4.09%	減碼
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	-1.40%	減碼
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-8.37%	減碼
44	GLD	Spdr Gold Shares	-0.9%	-29.12%	減碼
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-1.3%	-76.54%	減碼
46	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新建倉
47	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清倉
48	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	—	NEW	新建倉
49	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	—	NEW	新建倉
50	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看