Independent Advisor Alliance 13F 申報追蹤與分析

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$93.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2740

Independent Advisor Alliance在最新一期 13F 報告中揭露了 2740 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$93.2億，季度換手率為 98.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.33
持倉穩定性: 98.91
動能／逆勢: 66.11
產業集中度: 55.24
多樣化: 100
倉位均衡度: 64.97

近期動向

減碼 NVDA
-6.8%　-US$5386.3萬
減碼 AAPL
-6.1%　-US$3110.0萬
加碼 SPYM
+1498.4%　US$3.2億
減碼 MSFT
-9.1%　-US$4968.7萬
加碼 QQQM
+3472.3%　US$1.9億
加碼 SPYG
+6743.1%　US$1.8億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 1595 大持股（共 2740 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.90%	-6.25%	-6.85%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.68%	+3.13%	+1498.35%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.37%	-3.76%	-6.09%
4	ABCB	Ameris Bancorp	股票-金融	2.22%	—	+6.32%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.14%	+2.00%	+3472.25%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.93%	+1.86%	+6743.15%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.71%	+1.46%	+1554.02%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.69%	+1.62%	+5108.39%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.66%	+1.18%	+729.70%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	-2.74%	-9.12%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.20%	—	-9.48%
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.10%	+0.90%	+1089.72%
13	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.95%	+0.95%	NEW
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.92%	+0.81%	+1887.61%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.90%	+0.88%	+8602.04%
16	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.85%	+0.85%	NEW
17	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
18	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.78%	—	-10.63%
20	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.74%	+0.67%	+2718.61%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.74%	+0.67%	+2293.44%
23	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.73%	—	-21.98%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.73%	—	-15.77%
26	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.72%	+0.69%	+5409.36%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	—	-1.35%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.66%	—	+1.50%
29	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.65%	+0.59%	+2263.75%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.64%	—	+6.61%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	+0.61%	+4842.42%
32	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.63%	+0.62%	+13651.38%
33	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.61%	+0.57%	+3534.88%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.59%	+0.56%	+3809.87%
35	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.58%	+0.56%	+6955.80%
36	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.57%	—	-12.17%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	—	-0.12%
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.51%	+0.44%	+1615.41%
39	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
40	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.49%	+0.48%	+13939.47%
41	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.47%	+0.36%	+765.06%
42	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.46%	+0.45%	+19371.57%
43	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.46%	—	-1.29%
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.46%	+0.44%	+4544.72%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	—	+178.37%
46	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
47	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	0.43%	+0.42%	+8152.78%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.43%	+0.38%	+1776.74%
49	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
50	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW

1–50 of 1,595

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+25.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +20.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.32
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.23
卡瑪比率: +2.59
資訊比率: +0.25
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +39.7%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.45
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.4
峰態: +0.08
上檔潛力: +5.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2740	US$93.2億	99	1NVDA 2SPYM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.SPYM 3.AAPL 4.ABCB 5.QQQM 6.SPYG 7.SPY 8.SPYV 9.IVV 10.MSFT
2025-12-31	1697	US$41.2億	18	1NVDA 2AAPL 3ABCB 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.ABCB 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOG 7.GOOGL 8.GLD 9.AVGO 10.META
2025-09-30	1620	US$38.5億	34	1NVDA 2AAPL 3ABCB 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.ABCB 4.MSFT 5.AMZN 6.AVGO 7.GOOG 8.GOOGL 9.META 10.BRK-B
2025-06-30	1541	US$34.7億	0	1NVDA 2AAPL 3ABCB 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.ABCB 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.AVGO 9.JPM 10.GOOGL
2025-03-31	1440	US$30.3億	100	1AAPL 2NVDA 3ABCB 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.ABCB 4.MSFT 5.AMZN 6.BRK-B 7.META 8.JPM 9.GOOGL 10.GOOG
2024-12-31	2258	US$75.5億	0	1AAPL 2NVDA 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPYM 4.ABCB 5.SPYG 6.QQQM 7.MSFT 8.AMZN 9.IVV 10.SPY
2024-09-30	1247	US$27.5億	0	1AAPL 2ABCB 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.ABCB 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.AMD 7.HD 8.GOOG 9.GOOGL 10.KO
2024-06-30	1222	US$29.2億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.ABCB 5.VTI 6.AMZN 7.VTEB 8.AMD 9.GOOG 10.GOOGL
2024-03-31	821	US$27.7億	0	1AAPL 2MSFT 3ABCB 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABCB 4.VTI 5.AMZN 6.NVDA 7.AMD 8.VTEB 9.HD 10.GOOG
2023-12-31	833	US$27.8億	0	1VTI 2AAPL 3ABCB 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.ABCB 4.MSFT 5.AMZN 6.VTEB 7.VXUS 8.NVDA 9.VOO 10.AMD
2023-09-30	750	US$22.1億	0	1AAPL 2MSFT 3ABCB 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ABCB 4.VTI 5.AMZN 6.NVDA 7.VTEB 8.GOOGL 9.HD 10.GOOG
2023-06-30	765	US$22.7億	0	1AAPL 2MSFT 3VTI 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VTI 4.ABCB 5.AMZN 6.NVDA 7.VTEB 8.HD 9.AMD 10.KO
2023-03-31	757	US$20.7億	0	1AAPL 2MSFT 3VTI 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VTI 4.ABCB 5.AMZN 6.VTEB 7.HD 8.VXUS 9.AMD 10.GOOGL
2022-12-31	494	US$2910.2億	0	1VTI 2VTEB 3VXUS 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VTEB 3.VXUS 4.VOO 5.VEU 6.LMBS 7.VEA 8.SGOV 9.ITOT 10.IVV
2022-09-30	692	US$17.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VTI 5.VTEB 6.HD 7.GOOGL 8.JNJ 9.PG 10.BRK-B
2022-06-30	677	US$17.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.PG 6.JNJ 7.HD 8.AMD 9.KO 10.GOOG
2022-03-31	710	US$20.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.HD 6.AMD 7.PG 8.NVDA 9.GOOG 10.JNJ
2021-12-31	725	US$20.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.HD 6.PG 7.AMD 8.GOOG 9.JNJ 10.META
2021-09-30	680	US$18.0億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.HD 6.META 7.PG 8.JPM 9.JNJ 10.GOOG
2021-06-30	676	US$18.2億	100	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.HD 6.META 7.JPM 8.JNJ 9.GOOG 10.PG
2021-03-31	646	US$16.9億	26	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.JNJ 6.JPM 7.HD 8.AMD 9.META 10.PG
2020-12-31	646	US$14.7億	28	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.V 6.JNJ 7.PG 8.HD 9.JPM 10.AMD
2020-09-30	534	US$13.2億	47	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.HD 5.PG 6.V 7.AMD 8.JNJ 9.GOOGL 10.META
2020-06-30	536	US$9.3億	39	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.PG 5.V 6.HD 7.META 8.GOOG 9.NVDA 10.JNJ
2020-03-31	474	US$6.9億	100	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.PG 5.V 6.HD 7.JNJ 8.META 9.VZ 10.BRK-B
2019-12-31	1042	US$22.9億	100	1IVV 2USMV 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.USMV 3.AAPL 4.QQQ 5.SPY 6.IEFA 7.AMZN 8.MSFT 9.IJH 10.VIG
2019-09-30	522	US$8.2億	28	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.PG 5.V 6.SO 7.SPY 8.HD 9.DUK 10.T
2019-06-30	502	US$6.9億	26	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.V 5.PG 6.JNJ 7.META 8.SO 9.HD 10.DUK
2019-03-31	475	US$7.1億	32	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.PG 5.V 6.SPY 7.DUK 8.JNJ 9.VZ 10.HD
2018-12-31	442	US$5.6億	36	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.V 5.PG 6.JNJ 7.HD 8.DUK 9.UNH 10.VZ
2018-09-30	388	US$5.6億	26	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.NFLX 6.META 7.HD 8.JNJ 9.UNH 10.BA
2018-06-30	360	US$4.8億	22	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.V 6.NFLX 7.HD 8.JNJ 9.DUK 10.XOM
2018-03-31	351	US$4.5億	19	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.V 6.JPM 7.JNJ 8.HD 9.MO 10.DUK
2017-12-31	329	US$4.5億	25	1AAPL 2AMZN 3META 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.HD 6.JNJ 7.MO 8.JPM 9.DUK 10.GOOG
2017-09-30	285	US$3.6億	26	1AAPL 2AMZN 3META 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.META 4.MO 5.MSFT 6.HD 7.JNJ 8.DUK 9.T 10.GOOG
2017-06-30	246	US$3.1億	92	1AAPL 2AMZN 3META 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.META 4.MO 5.JNJ 6.DUK 7.T 8.JPM 9.MSFT 10.PM
2017-03-31	402	US$6.3億	100	1VTI 2AAPL 3AGG 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.AGG 4.73935A 5.73936T 6.BND 7.DIA 8.SMHC 9.BWX 10.BSGT
2016-12-31	182	US$2.3億	—	1AAPL 2MO 3PM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MO 3.PM 4.META 5.T 6.GOOGL 7.DUK 8.XOM 9.HD 10.VZ

本季持股變動

Independent Advisor Alliance 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新建倉: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 新建倉: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新建倉: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新建倉: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM).

Independent Advisor Alliance 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+3.1%	+1498.35%	加碼
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+2%	+3472.25%	加碼
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+1.9%	+6743.15%	加碼
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+1.6%	+5108.39%	加碼
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.5%	+1554.02%	加碼
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	+729.70%	加碼
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.9%	+1089.72%	加碼
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.9%	+8602.04%	加碼
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	+1887.61%	加碼
10	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.7%	+5409.36%	加碼
11	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.7%	+2718.61%	加碼
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.7%	+2293.44%	加碼
13	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.6%	+13651.38%	加碼
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.6%	+4842.42%	加碼
15	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.6%	+2263.75%	加碼
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.6%	+3534.88%	加碼
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.6%	+3809.87%	加碼
18	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	+0.6%	+6955.80%	加碼
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.5%	+13939.47%	加碼
20	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.5%	+19371.57%	加碼
21	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.4%	+1615.41%	加碼
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+4544.72%	加碼
23	QGRO	American Century US Quality	+0.4%	+8152.78%	加碼
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+1776.74%	加碼
25	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.4%	+12274.60%	加碼
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+765.06%	加碼
27	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	+0.3%	+3143.27%	加碼
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+12114.52%	加碼
29	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.3%	+9714.80%	加碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-2.7%	-9.12%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-3.8%	-6.09%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-6.3%	-6.85%	減碼
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新建倉
34	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新建倉
35	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建倉
36	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建倉
37	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建倉
38	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新建倉
39	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建倉
40	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	NEW	新建倉
41	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新建倉
42	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建倉
43	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建倉
44	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	NEW	新建倉
45	GQI	Natixis Gateway Quality INC	—	NEW	新建倉
46	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	—	NEW	新建倉
47	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	NEW	新建倉
48	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建倉
49	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	NEW	新建倉
50	SPGM	State Street Spdr Portfolio	—	NEW	新建倉

FAQ

Independent Advisor Alliance 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Independent Advisor Alliance 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$93.2億，分佈在 2740 個已申報部位之中。

Independent Advisor Alliance 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Independent Advisor Alliance 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.6億 (3.9%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3.4億 (3.7%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2.2億 (2.4%) 4. Ameris Bancorp (ABCB) — US$2.1億 (2.2%) 5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$2.0億 (2.1%)

Independent Advisor Alliance 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Independent Advisor Alliance 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 18 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新建倉: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 新建倉: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新建倉: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新建倉: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM)

Independent Advisor Alliance 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Independent Advisor Alliance 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.7% • Financials: 17.6% • Consumer Discretionary: 9.1% • Communication Services: 8.9% • Industrials: 7.6% • Health Care: 6.2%

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Independent Advisor Alliance 13F 申報追蹤與分析

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$93.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2740

Independent Advisor Alliance在最新一期 13F 報告中揭露了 2740 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$93.2億，季度換手率為 98.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.33
持倉穩定性: 98.91
動能／逆勢: 66.11
產業集中度: 55.24
多樣化: 100
倉位均衡度: 64.97

近期動向

減碼 NVDA
-6.8%　-US$5386.3萬
減碼 AAPL
-6.1%　-US$3110.0萬
加碼 SPYM
+1498.4%　US$3.2億
減碼 MSFT
-9.1%　-US$4968.7萬
加碼 QQQM
+3472.3%　US$1.9億
加碼 SPYG
+6743.1%　US$1.8億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 1595 大持股（共 2740 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.90%	-6.25%	-6.85%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.68%	+3.13%	+1498.35%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.37%	-3.76%	-6.09%
4	ABCB	Ameris Bancorp	股票-金融	2.22%	—	+6.32%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.14%	+2.00%	+3472.25%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.93%	+1.86%	+6743.15%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.71%	+1.46%	+1554.02%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.69%	+1.62%	+5108.39%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.66%	+1.18%	+729.70%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	-2.74%	-9.12%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.20%	—	-9.48%
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.10%	+0.90%	+1089.72%
13	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.95%	+0.95%	NEW
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.92%	+0.81%	+1887.61%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.90%	+0.88%	+8602.04%
16	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.85%	+0.85%	NEW
17	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
18	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.78%	—	-10.63%
20	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.74%	+0.67%	+2718.61%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.74%	+0.67%	+2293.44%
23	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.73%	—	-21.98%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.73%	—	-15.77%
26	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.72%	+0.69%	+5409.36%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	—	-1.35%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.66%	—	+1.50%
29	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.65%	+0.59%	+2263.75%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.64%	—	+6.61%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	+0.61%	+4842.42%
32	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.63%	+0.62%	+13651.38%
33	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.61%	+0.57%	+3534.88%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.59%	+0.56%	+3809.87%
35	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.58%	+0.56%	+6955.80%
36	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.57%	—	-12.17%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	—	-0.12%
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.51%	+0.44%	+1615.41%
39	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
40	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.49%	+0.48%	+13939.47%
41	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.47%	+0.36%	+765.06%
42	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.46%	+0.45%	+19371.57%
43	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.46%	—	-1.29%
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.46%	+0.44%	+4544.72%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	—	+178.37%
46	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
47	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	0.43%	+0.42%	+8152.78%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.43%	+0.38%	+1776.74%
49	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
50	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW

1–50 of 1,595

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+25.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +20.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.32
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.23
卡瑪比率: +2.59
資訊比率: +0.25
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +39.7%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.45
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.4
峰態: +0.08
上檔潛力: +5.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2740	US$93.2億	99	1NVDA 2SPYM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.SPYM 3.AAPL 4.ABCB 5.QQQM 6.SPYG 7.SPY 8.SPYV 9.IVV 10.MSFT
2025-12-31	1697	US$41.2億	18	1NVDA 2AAPL 3ABCB 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.ABCB 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOG 7.GOOGL 8.GLD 9.AVGO 10.META
2025-09-30	1620	US$38.5億	34	1NVDA 2AAPL 3ABCB 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.ABCB 4.MSFT 5.AMZN 6.AVGO 7.GOOG 8.GOOGL 9.META 10.BRK-B
2025-06-30	1541	US$34.7億	0	1NVDA 2AAPL 3ABCB 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.ABCB 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.AVGO 9.JPM 10.GOOGL
2025-03-31	1440	US$30.3億	100	1AAPL 2NVDA 3ABCB 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.ABCB 4.MSFT 5.AMZN 6.BRK-B 7.META 8.JPM 9.GOOGL 10.GOOG
2024-12-31	2258	US$75.5億	0	1AAPL 2NVDA 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPYM 4.ABCB 5.SPYG 6.QQQM 7.MSFT 8.AMZN 9.IVV 10.SPY
2024-09-30	1247	US$27.5億	0	1AAPL 2ABCB 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.ABCB 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.AMD 7.HD 8.GOOG 9.GOOGL 10.KO
2024-06-30	1222	US$29.2億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.ABCB 5.VTI 6.AMZN 7.VTEB 8.AMD 9.GOOG 10.GOOGL
2024-03-31	821	US$27.7億	0	1AAPL 2MSFT 3ABCB 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABCB 4.VTI 5.AMZN 6.NVDA 7.AMD 8.VTEB 9.HD 10.GOOG
2023-12-31	833	US$27.8億	0	1VTI 2AAPL 3ABCB 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.ABCB 4.MSFT 5.AMZN 6.VTEB 7.VXUS 8.NVDA 9.VOO 10.AMD
2023-09-30	750	US$22.1億	0	1AAPL 2MSFT 3ABCB 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ABCB 4.VTI 5.AMZN 6.NVDA 7.VTEB 8.GOOGL 9.HD 10.GOOG
2023-06-30	765	US$22.7億	0	1AAPL 2MSFT 3VTI 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VTI 4.ABCB 5.AMZN 6.NVDA 7.VTEB 8.HD 9.AMD 10.KO
2023-03-31	757	US$20.7億	0	1AAPL 2MSFT 3VTI 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VTI 4.ABCB 5.AMZN 6.VTEB 7.HD 8.VXUS 9.AMD 10.GOOGL
2022-12-31	494	US$2910.2億	0	1VTI 2VTEB 3VXUS 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VTEB 3.VXUS 4.VOO 5.VEU 6.LMBS 7.VEA 8.SGOV 9.ITOT 10.IVV
2022-09-30	692	US$17.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VTI 5.VTEB 6.HD 7.GOOGL 8.JNJ 9.PG 10.BRK-B
2022-06-30	677	US$17.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.PG 6.JNJ 7.HD 8.AMD 9.KO 10.GOOG
2022-03-31	710	US$20.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.HD 6.AMD 7.PG 8.NVDA 9.GOOG 10.JNJ
2021-12-31	725	US$20.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.HD 6.PG 7.AMD 8.GOOG 9.JNJ 10.META
2021-09-30	680	US$18.0億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.HD 6.META 7.PG 8.JPM 9.JNJ 10.GOOG
2021-06-30	676	US$18.2億	100	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.HD 6.META 7.JPM 8.JNJ 9.GOOG 10.PG
2021-03-31	646	US$16.9億	26	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.JNJ 6.JPM 7.HD 8.AMD 9.META 10.PG
2020-12-31	646	US$14.7億	28	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.V 6.JNJ 7.PG 8.HD 9.JPM 10.AMD
2020-09-30	534	US$13.2億	47	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.HD 5.PG 6.V 7.AMD 8.JNJ 9.GOOGL 10.META
2020-06-30	536	US$9.3億	39	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.PG 5.V 6.HD 7.META 8.GOOG 9.NVDA 10.JNJ
2020-03-31	474	US$6.9億	100	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.PG 5.V 6.HD 7.JNJ 8.META 9.VZ 10.BRK-B
2019-12-31	1042	US$22.9億	100	1IVV 2USMV 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.USMV 3.AAPL 4.QQQ 5.SPY 6.IEFA 7.AMZN 8.MSFT 9.IJH 10.VIG
2019-09-30	522	US$8.2億	28	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.PG 5.V 6.SO 7.SPY 8.HD 9.DUK 10.T
2019-06-30	502	US$6.9億	26	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.V 5.PG 6.JNJ 7.META 8.SO 9.HD 10.DUK
2019-03-31	475	US$7.1億	32	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.PG 5.V 6.SPY 7.DUK 8.JNJ 9.VZ 10.HD
2018-12-31	442	US$5.6億	36	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.V 5.PG 6.JNJ 7.HD 8.DUK 9.UNH 10.VZ
2018-09-30	388	US$5.6億	26	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.NFLX 6.META 7.HD 8.JNJ 9.UNH 10.BA
2018-06-30	360	US$4.8億	22	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.V 6.NFLX 7.HD 8.JNJ 9.DUK 10.XOM
2018-03-31	351	US$4.5億	19	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.V 6.JPM 7.JNJ 8.HD 9.MO 10.DUK
2017-12-31	329	US$4.5億	25	1AAPL 2AMZN 3META 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.HD 6.JNJ 7.MO 8.JPM 9.DUK 10.GOOG
2017-09-30	285	US$3.6億	26	1AAPL 2AMZN 3META 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.META 4.MO 5.MSFT 6.HD 7.JNJ 8.DUK 9.T 10.GOOG
2017-06-30	246	US$3.1億	92	1AAPL 2AMZN 3META 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.META 4.MO 5.JNJ 6.DUK 7.T 8.JPM 9.MSFT 10.PM
2017-03-31	402	US$6.3億	100	1VTI 2AAPL 3AGG 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.AGG 4.73935A 5.73936T 6.BND 7.DIA 8.SMHC 9.BWX 10.BSGT
2016-12-31	182	US$2.3億	—	1AAPL 2MO 3PM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MO 3.PM 4.META 5.T 6.GOOGL 7.DUK 8.XOM 9.HD 10.VZ

本季持股變動

Independent Advisor Alliance 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+3.1%	+1498.35%	加碼
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+2%	+3472.25%	加碼
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+1.9%	+6743.15%	加碼
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+1.6%	+5108.39%	加碼
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.5%	+1554.02%	加碼
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	+729.70%	加碼
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.9%	+1089.72%	加碼
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.9%	+8602.04%	加碼
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	+1887.61%	加碼
10	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.7%	+5409.36%	加碼
11	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.7%	+2718.61%	加碼
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.7%	+2293.44%	加碼
13	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.6%	+13651.38%	加碼
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.6%	+4842.42%	加碼
15	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.6%	+2263.75%	加碼
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.6%	+3534.88%	加碼
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.6%	+3809.87%	加碼
18	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	+0.6%	+6955.80%	加碼
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.5%	+13939.47%	加碼
20	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.5%	+19371.57%	加碼
21	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.4%	+1615.41%	加碼
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+4544.72%	加碼
23	QGRO	American Century US Quality	+0.4%	+8152.78%	加碼
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+1776.74%	加碼
25	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.4%	+12274.60%	加碼
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+765.06%	加碼
27	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	+0.3%	+3143.27%	加碼
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+12114.52%	加碼
29	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.3%	+9714.80%	加碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-2.7%	-9.12%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-3.8%	-6.09%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-6.3%	-6.85%	減碼
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新建倉
34	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新建倉
35	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建倉
36	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建倉
37	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建倉
38	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新建倉
39	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建倉
40	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	NEW	新建倉
41	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新建倉
42	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建倉
43	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建倉
44	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	NEW	新建倉
45	GQI	Natixis Gateway Quality INC	—	NEW	新建倉
46	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	—	NEW	新建倉
47	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	NEW	新建倉
48	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建倉
49	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	NEW	新建倉
50	SPGM	State Street Spdr Portfolio	—	NEW	新建倉