Windacre Partnership LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001599383

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$93.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 11

WINDACRE PARTNERSHIP LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$93.4億，季度換手率為 30.0%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 53.77
持倉穩定性: 30.03
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 22
倉位均衡度: 92.74

Windacre Partnership LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.134——換算下來相當於約 7 個等權重部位，與其實際揭露的 11 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.73），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 9.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 ROP
+142.2%　US$12.8億
減碼 SGI
-11.8%　-US$2.2億
減碼 TDG
-10.0%　-US$1.6億
減碼 AMZN
-3.8%　-US$1.3億
加碼 EXPE
+46.0%　US$1.3億
減碼 SAP
+12.7%　-US$1.2億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	28.39%	+13.61%	+142.18%
2	FNF	Fidelity National Financial	股票-金融	10.38%	-1.16%	+6.08%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	8.82%	-1.36%	-3.77%
4	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	8.48%	+1.33%	+45.97%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	8.03%	-0.06%	-10.55%
6	SGI	Somnigroup International INC	股票-循環性消費	6.50%	-2.43%	-11.83%
7	TDG	Transdigm Group INC	股票-工業	6.32%	-1.75%	-9.98%
8	MCO	Moody's CORP	股票-金融	6.22%	+0.09%	+19.13%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.07%	-0.44%	—
10	PRM	Perimeter Solutions INC	股票-其他	5.71%	-0.74%	—
11	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	5.06%	-1.33%	+12.69%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+15.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +16.6%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: +3.3%
最大回撤: -13.5%
年化績效: +23.1%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +1.71
資訊比率: +0.39
追蹤誤差: +9.7%
下方標準差: +8.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +44.8%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.35
產業分散度: +16.1%
偏態: -0.18
峰態: +0.16
上檔潛力: +4.01

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	11	US$93.4億	30	1ROP 2FNF 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.ROP 2.FNF 3.AMZN 4.EXPE 5.TSM 6.SGI 7.TDG 8.MCO 9.NVDA 10.PRM
2025-12-31	13	US$93.2億	28	1ROP 2FNF 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.ROP 2.FNF 3.AMZN 4.SGI 5.TSM 6.TDG 7.EXPE 8.NVDA 9.PRM 10.SAP
2025-09-30	11	US$79.9億	34	1FNF 2TDG 3SGI 主要持股2025-09-30 1.FNF 2.TDG 3.SGI 4.TSM 5.EXPE 6.AMZN 7.GOOGL 8.SAP 9.MCO 10.PRM
2025-06-30	12	US$73.0億	0	1TDG 2AMZN 3FNF 主要持股2025-06-30 1.TDG 2.AMZN 3.FNF 4.TSM 5.NVDA 6.EXPE 7.GOOGL 8.SGI 9.MCO 10.ASML
2025-03-31	13	US$66.7億	100	1TDG 2FNF 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.TDG 2.FNF 3.AMZN 4.GOOGL 5.SGI 6.EXPE 7.MCO 8.TSM 9.ASML 10.NVDA
2024-12-31	12	US$68.2億	0	1GOOGL 2TDG 3FNF 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.TDG 3.FNF 4.AMZN 5.EXPE 6.TSM 7.MCO 8.ASML 9.NVDA 10.SAP
2024-09-30	12	US$75.2億	0	1AMZN 2TDG 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.TDG 3.GOOGL 4.FNF 5.EXPE 6.MCO 7.ASML 8.TSM 9.SAP 10.PRM
2024-06-30	12	US$76.0億	0	1GOOGL 2AMZN 3FNF 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.FNF 4.MCO 5.ASML 6.TDG 7.TSM 8.EXPE 9.SAP 10.PRM
2024-03-31	13	US$72.8億	0	1GOOGL 2AMZN 3FNF 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.FNF 4.MCO 5.ASML 6.TDG 7.TSM 8.SAP 9.PBR-A 10.PRM
2023-12-31	13	US$65.9億	0	1GOOGL 2AMZN 3FNF 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.FNF 4.ASML 5.MCO 6.TDG 7.TSM 8.PBR-A 9.SAP 10.VSXY
2023-09-30	13	US$55.0億	0	1GOOGL 2AMZN 3FNF 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.FNF 4.MCO 5.TSM 6.ASML 7.TDG 8.PBR-A 9.SAP 10.ETWOGBP
2023-06-30	13	US$51.9億	—	1GOOGL 2AMZN 3TSM 主要持股2023-06-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.TSM 4.FNF 5.MCO 6.ASML 7.TDG 8.PBR-A 9.SAP 10.ETWOGBP
2023-03-31	11	US$46.8億	0	1GOOGL 2AMZN 3TSM 主要持股2023-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.TSM 4.FNF 5.ASML 6.MCO 7.SAP 8.VSXY 9.PRM 10.ETWOGBP
2022-12-31	13	US$41.4億	0	1GOOGL 2AMZN 3FNF 主要持股2022-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.FNF 4.VRSN 5.MCO 6.TDG 7.TSM 8.VSXY 9.SAP 10.ASML
2022-09-30	12	US$59.7億	0	1G6518L2AMZN 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.G6518L 2.AMZN 3.GOOGL 4.MCO 5.TDG 6.FNF 7.VSXY 8.HLF 9.SAP 10.PRM
2022-06-30	9	US$47.6億	0	1G6518L2AMZN 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.G6518L 2.AMZN 3.GOOGL 4.TDG 5.PRM 6.VSXY 7.HLF 8.ETWOGBP 9.SAP
2022-03-31	10	US$47.6億	0	1AMZN2G6518L3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.G6518L 3.GOOGL 4.TDG 5.PBR-A 6.VSXY 7.HLF 8.PRM 9.ETWOGBP 10.SAP
2021-12-31	10	US$44.9億	0	1GOOGL 2AMZN3G6518L 主要持股2021-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.G6518L 4.TDG 5.VSXY 6.ETWOGBP 7.AL 8.PRM 9.SAP 10.HLF
2021-09-30	11	US$44.8億	0	1GOOGL 2AMZN3G6518L 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.G6518L 4.TDG 5.VSXY 6.FNF 7.MCO 8.ETWOGBP 9.AL 10.SAP
2021-06-30	9	US$45.3億	18	1G6518L2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.G6518L 2.AMZN 3.GOOGL 4.TDG 5.FNF 6.MCO 7.AL 8.SAP 9.ETWOGBP
2021-03-31	9	US$40.2億	43	1G6518L2AMZN 3TDG 主要持股2021-03-31 1.G6518L 2.AMZN 3.TDG 4.AL 5.FNF 6.GOOGL 7.MCO 8.SAP 9.ETWOGBP
2020-12-31	10	US$38.1億	45	1G6518L2TDG 3FNF 主要持股2020-12-31 1.G6518L 2.TDG 3.FNF 4.AL 5.WFC 6.AMZN 7.SC 8.MCO 9.SAP 10.GOOGL
2020-09-30	11	US$32.8億	27	1TDG2G6518L3FNF 主要持股2020-09-30 1.TDG 2.G6518L 3.FNF 4.AL 5.DFSEUR 6.SC 7.GOOGL 8.AMZN 9.V 10.MCO
2020-06-30	9	US$31.5億	53	1TDG2G6518L3FNF 主要持股2020-06-30 1.TDG 2.G6518L 3.FNF 4.AL 5.GOOGL 6.AMZN 7.SC 8.MCO 9.V
2020-03-31	7	US$22.4億	49	1TDG 2MCO3G6518L 主要持股2020-03-31 1.TDG 2.MCO 3.G6518L 4.AL 5.V 6.GOOGL 7.SC
2019-12-31	7	US$19.2億	13	1MCO2G6518L3TDG 主要持股2019-12-31 1.MCO 2.G6518L 3.TDG 4.GOOGL 5.V 6.SC 7.NXST
2019-09-30	7	US$20.0億	32	1TDG 2MCO3G6518L 主要持股2019-09-30 1.TDG 2.MCO 3.G6518L 4.V 5.GOOGL 6.NXST 7.SC
2019-06-30	6	US$20.7億	14	1TDG2G6518L3MCO 主要持股2019-06-30 1.TDG 2.G6518L 3.MCO 4.V 5.SC 6.NXST
2019-03-31	6	US$18.0億	15	1TDG2G6518L3MCO 主要持股2019-03-31 1.TDG 2.G6518L 3.MCO 4.V 5.SC 6.NXST
2018-12-31	7	US$17.3億	63	1TDG2G6518L3MCO 主要持股2018-12-31 1.TDG 2.G6518L 3.MCO 4.NXST 5.SC 6.V 7.M51363
2018-09-30	7	US$10.4億	7	1TDG2G6518L3NXST 主要持股2018-09-30 1.TDG 2.G6518L 3.NXST 4.V 5.SC 6.SBS 7.MCO
2018-06-30	7	US$10.0億	20	1TDG2G6518L3NXST 主要持股2018-06-30 1.TDG 2.G6518L 3.NXST 4.V 5.SC 6.MCO 7.SBS
2018-03-31	7	US$8.7億	27	1TDG2G6518L3SC 主要持股2018-03-31 1.TDG 2.G6518L 3.SC 4.NXST 5.V 6.MCO 7.SBS
2017-12-31	7	US$8.8億	29	1TDG 2SC 3SBS 主要持股2017-12-31 1.TDG 2.SC 3.SBS 4.MCO 5.V 6.G6518L 7.NXST
2017-09-30	6	US$7.1億	19	1TDG 2SC 3SBS 主要持股2017-09-30 1.TDG 2.SC 3.SBS 4.MCO 5.V 6.G6518L
2017-06-30	6	US$5.9億	26	1TDG 2SC 3SBS 主要持股2017-06-30 1.TDG 2.SC 3.SBS 4.MCO 5.V 6.G6518L
2017-03-31	5	US$4.5億	39	1SC 2TDG 3SBS 主要持股2017-03-31 1.SC 2.TDG 3.SBS 4.MCO 5.V
2016-12-31	4	US$3.1億	7	1SC 2SBS 3MCO 主要持股2016-12-31 1.SC 2.SBS 3.MCO 4.V
2016-09-30	4	US$2.9億	18	1SC 2SBS 3MCO 主要持股2016-09-30 1.SC 2.SBS 3.MCO 4.V
2016-06-30	5	US$2.9億	24	1SC 2SBS 3MCO 主要持股2016-06-30 1.SC 2.SBS 3.MCO 4.V 5.WFC
2016-03-31	5	US$2.7億	88	1SC 2SBS 3MCO 主要持股2016-03-31 1.SC 2.SBS 3.MCO 4.WFC 5.V
2015-12-31	6	US$2.6億	31	1WFC 2MCO 3CSX 主要持股2015-12-31 1.WFC 2.MCO 3.CSX 4.V 5.SBS 6.G6518L
2015-09-30	6	US$1.9億	71	1WFC 2SBS 3CSX 主要持股2015-09-30 1.WFC 2.SBS 3.CSX 4.MCO 5.G6518L 6.V
2015-06-30	7	US$2.3億	43	1WFC2N632183CSX 主要持股2015-06-30 1.WFC 2.N63218 3.CSX 4.SBS 5.MCO 6.FNF 7.BR
2015-03-31	5	US$1.8億	42	1WFC2N632183SBS 主要持股2015-03-31 1.WFC 2.N63218 3.SBS 4.FNF 5.BR
2014-12-31	5	US$1.5億	0	1N632182WFC 3FNF 主要持股2014-12-31 1.N63218 2.WFC 3.FNF 4.DG 5.BR

本季持股變動

Windacre Partnership LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: F&g Annuities & Life INC (FG); 加碼: Roper Technologies INC (ROP) — 股數 +142.18%; 減碼: Somnigroup International INC (SGI) — 股數 -11.83%; 減碼: Transdigm Group INC (TDG) — 股數 -9.98%.

Windacre Partnership LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ROP	Roper Technologies INC	+13.6%	+142.18%	加碼
2	EXPE	Expedia Group INC	+1.3%	+45.97%	加碼
3	MCO	Moody's CORP	+0.1%	+19.13%	加碼
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-10.55%	減碼
5	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	—	不變
6	PRM	Perimeter Solutions INC	-0.7%	—	不變
7	FNF	Fidelity National Financial	-1.2%	+6.08%	加碼
8	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-1.3%	+12.69%	加碼
9	AMZN	Amazon.com INC	-1.4%	-3.77%	減碼
10	TDG	Transdigm Group INC	-1.8%	-9.98%	減碼
11	SGI	Somnigroup International INC	-2.4%	-11.83%	減碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
13	FG	F&g Annuities & Life INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Windacre Partnership LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Windacre Partnership LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$93.4億，分佈在 11 個已申報部位之中。

Windacre Partnership LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Windacre Partnership LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Roper Technologies INC (ROP) — US$26.5億 (28.4%) 2. Fidelity National Financial (FNF) — US$9.7億 (10.4%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$8.2億 (8.8%) 4. Expedia Group INC (EXPE) — US$7.9億 (8.5%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$7.5億 (8.0%)

Windacre Partnership LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Windacre Partnership LLC 共進行了 11 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: F&g Annuities & Life INC (FG); 加碼: Roper Technologies INC (ROP) — 股數 +142.18%; 減碼: Somnigroup International INC (SGI) — 股數 -11.83%; 減碼: Transdigm Group INC (TDG) — 股數 -9.98%

Windacre Partnership LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Windacre Partnership LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 50.4% • Consumer Discretionary: 25.3% • Financials: 17.6% • Industrials: 6.7%

同行推薦

資產規模相近的機構

Partners Value Investments L.P.

CIK 0001162777

申報總市值

US$93.4億

6 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Allstate CORP

CIK 0000899051

申報總市值

US$93.5億

1,305 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Independent Advisor Alliance

CIK 0001696899

申報總市值

US$93.2億

2,740 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.3%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Manning & Napier Advisors LLC

CIK 0000062039

申報總市值

US$70.9億

616 stks

2026-03-31

集中度7.2

持倉穩定性35.9

產業集中度64.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Amazon.com INC

查看詳情

Maverick Capital LTD

CIK 0000934639

申報總市值

US$86.7億

241 stks

2026-03-31

集中度11.3

持倉穩定性61.1

產業集中度51.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Amazon.com INC

查看詳情

Eagle Capital Management LLC

CIK 0000945631

申報總市值

US$298.2億

60 stks

2026-03-31

集中度17.2

持倉穩定性37.5

產業集中度45.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Amazon.com INC

查看詳情

Windacre Partnership LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001599383

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$93.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 11

WINDACRE PARTNERSHIP LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$93.4億，季度換手率為 30.0%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 53.77
持倉穩定性: 30.03
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 22
倉位均衡度: 92.74

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.73），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 9.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 ROP
+142.2%　US$12.8億
減碼 SGI
-11.8%　-US$2.2億
減碼 TDG
-10.0%　-US$1.6億
減碼 AMZN
-3.8%　-US$1.3億
加碼 EXPE
+46.0%　US$1.3億
減碼 SAP
+12.7%　-US$1.2億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	28.39%	+13.61%	+142.18%
2	FNF	Fidelity National Financial	股票-金融	10.38%	-1.16%	+6.08%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	8.82%	-1.36%	-3.77%
4	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	8.48%	+1.33%	+45.97%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	8.03%	-0.06%	-10.55%
6	SGI	Somnigroup International INC	股票-循環性消費	6.50%	-2.43%	-11.83%
7	TDG	Transdigm Group INC	股票-工業	6.32%	-1.75%	-9.98%
8	MCO	Moody's CORP	股票-金融	6.22%	+0.09%	+19.13%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.07%	-0.44%	—
10	PRM	Perimeter Solutions INC	股票-其他	5.71%	-0.74%	—
11	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	5.06%	-1.33%	+12.69%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+15.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +16.6%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: +3.3%
最大回撤: -13.5%
年化績效: +23.1%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +1.71
資訊比率: +0.39
追蹤誤差: +9.7%
下方標準差: +8.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +44.8%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.35
產業分散度: +16.1%
偏態: -0.18
峰態: +0.16
上檔潛力: +4.01

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	11	US$93.4億	30	1ROP 2FNF 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.ROP 2.FNF 3.AMZN 4.EXPE 5.TSM 6.SGI 7.TDG 8.MCO 9.NVDA 10.PRM
2025-12-31	13	US$93.2億	28	1ROP 2FNF 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.ROP 2.FNF 3.AMZN 4.SGI 5.TSM 6.TDG 7.EXPE 8.NVDA 9.PRM 10.SAP
2025-09-30	11	US$79.9億	34	1FNF 2TDG 3SGI 主要持股2025-09-30 1.FNF 2.TDG 3.SGI 4.TSM 5.EXPE 6.AMZN 7.GOOGL 8.SAP 9.MCO 10.PRM
2025-06-30	12	US$73.0億	0	1TDG 2AMZN 3FNF 主要持股2025-06-30 1.TDG 2.AMZN 3.FNF 4.TSM 5.NVDA 6.EXPE 7.GOOGL 8.SGI 9.MCO 10.ASML
2025-03-31	13	US$66.7億	100	1TDG 2FNF 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.TDG 2.FNF 3.AMZN 4.GOOGL 5.SGI 6.EXPE 7.MCO 8.TSM 9.ASML 10.NVDA
2024-12-31	12	US$68.2億	0	1GOOGL 2TDG 3FNF 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.TDG 3.FNF 4.AMZN 5.EXPE 6.TSM 7.MCO 8.ASML 9.NVDA 10.SAP
2024-09-30	12	US$75.2億	0	1AMZN 2TDG 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.TDG 3.GOOGL 4.FNF 5.EXPE 6.MCO 7.ASML 8.TSM 9.SAP 10.PRM
2024-06-30	12	US$76.0億	0	1GOOGL 2AMZN 3FNF 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.FNF 4.MCO 5.ASML 6.TDG 7.TSM 8.EXPE 9.SAP 10.PRM
2024-03-31	13	US$72.8億	0	1GOOGL 2AMZN 3FNF 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.FNF 4.MCO 5.ASML 6.TDG 7.TSM 8.SAP 9.PBR-A 10.PRM
2023-12-31	13	US$65.9億	0	1GOOGL 2AMZN 3FNF 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.FNF 4.ASML 5.MCO 6.TDG 7.TSM 8.PBR-A 9.SAP 10.VSXY
2023-09-30	13	US$55.0億	0	1GOOGL 2AMZN 3FNF 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.FNF 4.MCO 5.TSM 6.ASML 7.TDG 8.PBR-A 9.SAP 10.ETWOGBP
2023-06-30	13	US$51.9億	—	1GOOGL 2AMZN 3TSM 主要持股2023-06-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.TSM 4.FNF 5.MCO 6.ASML 7.TDG 8.PBR-A 9.SAP 10.ETWOGBP
2023-03-31	11	US$46.8億	0	1GOOGL 2AMZN 3TSM 主要持股2023-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.TSM 4.FNF 5.ASML 6.MCO 7.SAP 8.VSXY 9.PRM 10.ETWOGBP
2022-12-31	13	US$41.4億	0	1GOOGL 2AMZN 3FNF 主要持股2022-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.FNF 4.VRSN 5.MCO 6.TDG 7.TSM 8.VSXY 9.SAP 10.ASML
2022-09-30	12	US$59.7億	0	1G6518L2AMZN 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.G6518L 2.AMZN 3.GOOGL 4.MCO 5.TDG 6.FNF 7.VSXY 8.HLF 9.SAP 10.PRM
2022-06-30	9	US$47.6億	0	1G6518L2AMZN 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.G6518L 2.AMZN 3.GOOGL 4.TDG 5.PRM 6.VSXY 7.HLF 8.ETWOGBP 9.SAP
2022-03-31	10	US$47.6億	0	1AMZN2G6518L3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.G6518L 3.GOOGL 4.TDG 5.PBR-A 6.VSXY 7.HLF 8.PRM 9.ETWOGBP 10.SAP
2021-12-31	10	US$44.9億	0	1GOOGL 2AMZN3G6518L 主要持股2021-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.G6518L 4.TDG 5.VSXY 6.ETWOGBP 7.AL 8.PRM 9.SAP 10.HLF
2021-09-30	11	US$44.8億	0	1GOOGL 2AMZN3G6518L 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.G6518L 4.TDG 5.VSXY 6.FNF 7.MCO 8.ETWOGBP 9.AL 10.SAP
2021-06-30	9	US$45.3億	18	1G6518L2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.G6518L 2.AMZN 3.GOOGL 4.TDG 5.FNF 6.MCO 7.AL 8.SAP 9.ETWOGBP
2021-03-31	9	US$40.2億	43	1G6518L2AMZN 3TDG 主要持股2021-03-31 1.G6518L 2.AMZN 3.TDG 4.AL 5.FNF 6.GOOGL 7.MCO 8.SAP 9.ETWOGBP
2020-12-31	10	US$38.1億	45	1G6518L2TDG 3FNF 主要持股2020-12-31 1.G6518L 2.TDG 3.FNF 4.AL 5.WFC 6.AMZN 7.SC 8.MCO 9.SAP 10.GOOGL
2020-09-30	11	US$32.8億	27	1TDG2G6518L3FNF 主要持股2020-09-30 1.TDG 2.G6518L 3.FNF 4.AL 5.DFSEUR 6.SC 7.GOOGL 8.AMZN 9.V 10.MCO
2020-06-30	9	US$31.5億	53	1TDG2G6518L3FNF 主要持股2020-06-30 1.TDG 2.G6518L 3.FNF 4.AL 5.GOOGL 6.AMZN 7.SC 8.MCO 9.V
2020-03-31	7	US$22.4億	49	1TDG 2MCO3G6518L 主要持股2020-03-31 1.TDG 2.MCO 3.G6518L 4.AL 5.V 6.GOOGL 7.SC
2019-12-31	7	US$19.2億	13	1MCO2G6518L3TDG 主要持股2019-12-31 1.MCO 2.G6518L 3.TDG 4.GOOGL 5.V 6.SC 7.NXST
2019-09-30	7	US$20.0億	32	1TDG 2MCO3G6518L 主要持股2019-09-30 1.TDG 2.MCO 3.G6518L 4.V 5.GOOGL 6.NXST 7.SC
2019-06-30	6	US$20.7億	14	1TDG2G6518L3MCO 主要持股2019-06-30 1.TDG 2.G6518L 3.MCO 4.V 5.SC 6.NXST
2019-03-31	6	US$18.0億	15	1TDG2G6518L3MCO 主要持股2019-03-31 1.TDG 2.G6518L 3.MCO 4.V 5.SC 6.NXST
2018-12-31	7	US$17.3億	63	1TDG2G6518L3MCO 主要持股2018-12-31 1.TDG 2.G6518L 3.MCO 4.NXST 5.SC 6.V 7.M51363
2018-09-30	7	US$10.4億	7	1TDG2G6518L3NXST 主要持股2018-09-30 1.TDG 2.G6518L 3.NXST 4.V 5.SC 6.SBS 7.MCO
2018-06-30	7	US$10.0億	20	1TDG2G6518L3NXST 主要持股2018-06-30 1.TDG 2.G6518L 3.NXST 4.V 5.SC 6.MCO 7.SBS
2018-03-31	7	US$8.7億	27	1TDG2G6518L3SC 主要持股2018-03-31 1.TDG 2.G6518L 3.SC 4.NXST 5.V 6.MCO 7.SBS
2017-12-31	7	US$8.8億	29	1TDG 2SC 3SBS 主要持股2017-12-31 1.TDG 2.SC 3.SBS 4.MCO 5.V 6.G6518L 7.NXST
2017-09-30	6	US$7.1億	19	1TDG 2SC 3SBS 主要持股2017-09-30 1.TDG 2.SC 3.SBS 4.MCO 5.V 6.G6518L
2017-06-30	6	US$5.9億	26	1TDG 2SC 3SBS 主要持股2017-06-30 1.TDG 2.SC 3.SBS 4.MCO 5.V 6.G6518L
2017-03-31	5	US$4.5億	39	1SC 2TDG 3SBS 主要持股2017-03-31 1.SC 2.TDG 3.SBS 4.MCO 5.V
2016-12-31	4	US$3.1億	7	1SC 2SBS 3MCO 主要持股2016-12-31 1.SC 2.SBS 3.MCO 4.V
2016-09-30	4	US$2.9億	18	1SC 2SBS 3MCO 主要持股2016-09-30 1.SC 2.SBS 3.MCO 4.V
2016-06-30	5	US$2.9億	24	1SC 2SBS 3MCO 主要持股2016-06-30 1.SC 2.SBS 3.MCO 4.V 5.WFC
2016-03-31	5	US$2.7億	88	1SC 2SBS 3MCO 主要持股2016-03-31 1.SC 2.SBS 3.MCO 4.WFC 5.V
2015-12-31	6	US$2.6億	31	1WFC 2MCO 3CSX 主要持股2015-12-31 1.WFC 2.MCO 3.CSX 4.V 5.SBS 6.G6518L
2015-09-30	6	US$1.9億	71	1WFC 2SBS 3CSX 主要持股2015-09-30 1.WFC 2.SBS 3.CSX 4.MCO 5.G6518L 6.V
2015-06-30	7	US$2.3億	43	1WFC2N632183CSX 主要持股2015-06-30 1.WFC 2.N63218 3.CSX 4.SBS 5.MCO 6.FNF 7.BR
2015-03-31	5	US$1.8億	42	1WFC2N632183SBS 主要持股2015-03-31 1.WFC 2.N63218 3.SBS 4.FNF 5.BR
2014-12-31	5	US$1.5億	0	1N632182WFC 3FNF 主要持股2014-12-31 1.N63218 2.WFC 3.FNF 4.DG 5.BR

本季持股變動

Windacre Partnership LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ROP	Roper Technologies INC	+13.6%	+142.18%	加碼
2	EXPE	Expedia Group INC	+1.3%	+45.97%	加碼
3	MCO	Moody's CORP	+0.1%	+19.13%	加碼
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-10.55%	減碼
5	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	—	不變
6	PRM	Perimeter Solutions INC	-0.7%	—	不變
7	FNF	Fidelity National Financial	-1.2%	+6.08%	加碼
8	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-1.3%	+12.69%	加碼
9	AMZN	Amazon.com INC	-1.4%	-3.77%	減碼
10	TDG	Transdigm Group INC	-1.8%	-9.98%	減碼
11	SGI	Somnigroup International INC	-2.4%	-11.83%	減碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
13	FG	F&g Annuities & Life INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看