Hilltop Wealth Advisors, LLC SEC 13F 投資組合（US$1.7億）

CIK: 0001786241

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 53

HILLTOP WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 53 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 22.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 38.4
持倉穩定性: 22.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.59

Hilltop Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.096——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 53 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IUSG
+1.1%　-US$264.6萬
減碼 GOOGL
-83.0%　-US$416.7萬
加碼 IVV
-0.1%　-US$119.2萬
加碼 VWO
+58.5%　US$223.3萬
加碼 VEA
-2.9%　-US$6.3萬
減碼 AAPL
-58.6%　-US$335.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	22.42%	+2.30%	+1.12%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.25%	+1.71%	-0.15%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.82%	+1.55%	-2.89%
4	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	8.48%	+1.06%	+1.10%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.59%	+1.70%	+58.45%
6	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	3.30%	+0.36%	-0.65%
7	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.83%	+0.42%	-4.34%
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.57%	+0.35%	-2.85%
9	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	2.48%	+0.27%	-5.42%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.29%	+0.35%	—
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.22%	+0.04%	-8.56%
12	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	2.04%	+0.34%	+0.10%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.02%	+0.08%	-4.86%
14	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.82%	+0.08%	-1.30%
15	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.67%	+0.15%	-1.85%
16	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.64%	+0.19%	-5.91%
17	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.62%	+0.24%	-3.18%
18	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.49%	-0.04%	-0.25%
19	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.29%	+0.23%	-0.26%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.27%	-1.48%	-58.59%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.21%	-1.21%	-45.41%
22	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.19%	—	-1.15%
23	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.80%	+0.39%	+57.00%
24	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.60%	+0.25%	+46.44%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.56%	+0.03%	-1.12%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.52%	+0.12%	+5.28%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.46%	-2.02%	-83.02%
28	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.43%	+0.12%	—
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.39%	-0.05%	-17.22%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.32%	-1.37%	-82.65%
32	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.26%	+0.03%	—
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.25%	+0.09%	+9.70%
35	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.24%	+0.03%	—
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.24%	—	+1.99%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	+0.02%	+2.91%
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.22%	—	—
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.21%	—	—
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	—	+17.92%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.20%	+0.02%	+4.70%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.18%	+0.01%	+1.66%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	+0.02%	-1.26%
44	VTR	Ventas INC	股票-房地產	0.16%	+0.03%	+1.00%
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.16%	-0.07%	-30.38%
46	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
47	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.15%	—	+1.42%
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.15%	+0.01%	-5.35%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.14%	+0.04%	+5.35%
50	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.14%	+0.14%	NEW

1–50 of 53

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+22.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +1%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.95
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.72
資訊比率: -0.57
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +33.1%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.47
產業分散度: +19.4%
偏態: -0.11
峰態: -0.46
上檔潛力: +4.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	53	US$1.7億	23	1IUSG 2IVV 3VEA 主要持股2026-03-31 1.IUSG 2.IVV 3.VEA 4.XLV 5.VWO 6.SUSA 7.SCHM 8.IVE 9.IUSV 10.VO
2025-12-31	54	US$2.0億	5	1IUSG 2IVV 3VEA 主要持股2025-12-31 1.IUSG 2.IVV 3.VEA 4.XLV 5.FENY 6.SUSA 7.AAPL 8.GOOGL 9.MSFT 10.SCHM
2025-09-30	51	US$1.9億	62	1IUSG 2IVV 3VEA 主要持股2025-09-30 1.IUSG 2.IVV 3.VEA 4.XLV 5.FENY 6.SUSA 7.MSFT 8.AAPL 9.SCHM 10.IVE
2025-06-30	51	US$1.8億	0	1IUSG 2JEPQ 3IVV 主要持股2025-06-30 1.IUSG 2.JEPQ 3.IVV 4.VEA 5.XLV 6.SUSA 7.SCHM 8.IVE 9.VO 10.IUSV
2025-03-31	51	US$1.8億	100	1IUSG 2JEPQ 3IVV 主要持股2025-03-31 1.IUSG 2.JEPQ 3.IVV 4.IJR 5.XLV 6.VTEB 7.VEA 8.SUSA 9.IVE 10.SCHM
2024-12-31	51	US$2.0億	0	1IUSG 2JEPQ 3VTEB 主要持股2024-12-31 1.IUSG 2.JEPQ 3.VTEB 4.IVV 5.IJR 6.XLV 7.VEA 8.SUSA 9.IVE 10.SCHM
2024-09-30	51	US$2.1億	0	1IUSG 2JEPQ 3VTEB 主要持股2024-09-30 1.IUSG 2.JEPQ 3.VTEB 4.IVV 5.IJR 6.BLV 7.XLV 8.VEA 9.SUSA 10.IVE
2024-06-30	52	US$2.0億	0	1IUSG 2JEPQ 3VTEB 主要持股2024-06-30 1.IUSG 2.JEPQ 3.VTEB 4.IVV 5.IJR 6.BLV 7.XLV 8.VEA 9.IVE 10.SCHM
2024-03-31	50	US$2.0億	0	1IUSG 2VTEB 3IVV 主要持股2024-03-31 1.IUSG 2.VTEB 3.IVV 4.IJR 5.BLV 6.JEPQ 7.JEPI 8.XLV 9.VEA 10.SCHM
2023-12-31	49	US$1.8億	0	1IUSG 2JEPI 3IVV 主要持股2023-12-31 1.IUSG 2.JEPI 3.IVV 4.VTEB 5.BLV 6.JEPQ 7.XLV 8.VEA 9.SCHM 10.IVE
2023-09-30	36	US$1.3億	0	1IUSG 2XLV 3JEPI 主要持股2023-09-30 1.IUSG 2.XLV 3.JEPI 4.IVV 5.VEA 6.SCHM 7.IVE 8.VO 9.VWO 10.IVW
2023-06-30	35	US$1.4億	0	1IUSG 2XLV 3JEPI 主要持股2023-06-30 1.IUSG 2.XLV 3.JEPI 4.IVV 5.VEA 6.SCHM 7.IVE 8.VO 9.VWO 10.IVW
2023-03-31	37	US$1.2億	0	1IUSG 2XLV 3IVV 主要持股2023-03-31 1.IUSG 2.XLV 3.IVV 4.IJR 5.VEA 6.SCHM 7.IVE 8.VO 9.VWO 10.IVW
2022-12-31	39	US$1.2億	0	1XLV 2IUSG 3IVV 主要持股2022-12-31 1.XLV 2.IUSG 3.IVV 4.IJR 5.VEA 6.SCHM 7.IVE 8.VO 9.VWO 10.IVW
2022-09-30	36	US$9729.1萬	0	1IUSG 2XLRE 3IJR 主要持股2022-09-30 1.IUSG 2.XLRE 3.IJR 4.VEA 5.VWO 6.IVE 7.SCHM 8.FREL 9.VO 10.IVW
2022-06-30	30	US$1.0億	0	1XLRE 2IUSG 3IJR 主要持股2022-06-30 1.XLRE 2.IUSG 3.IJR 4.VEA 5.VWO 6.IVE 7.SCHM 8.IVW 9.VO 10.MGK
2022-03-31	30	US$1.2億	0	1IVW 2XLRE 3IJR 主要持股2022-03-31 1.IVW 2.XLRE 3.IJR 4.VEA 5.IVE 6.VWO 7.SCHM 8.VO 9.MGK 10.MGC
2021-12-31	36	US$1.4億	0	1IVW 2IJR 3MUB 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.IJR 3.MUB 4.VEA 5.USMV 6.FENY 7.VWO 8.IVE 9.VO 10.SCHM
2021-09-30	36	US$1.4億	0	1IVW 2MUB 3IJR 主要持股2021-09-30 1.IVW 2.MUB 3.IJR 4.VEA 5.FENY 6.USMV 7.VWO 8.IVE 9.VO 10.SCHM
2021-06-30	36	US$1.4億	96	1IVW 2MUB 3IJR 主要持股2021-06-30 1.IVW 2.MUB 3.IJR 4.VEA 5.FENY 6.USMV 7.VWO 8.IVE 9.VO 10.SCHM
2021-03-31	36	US$1.3億	25	1IVW 2MUB 3IJR 主要持股2021-03-31 1.IVW 2.MUB 3.IJR 4.VEA 5.FENY 6.USMV 7.VWO 8.VO 9.IVE 10.SCHM
2020-12-31	33	US$1.1億	24	1IVW 2MUB 3VEA 主要持股2020-12-31 1.IVW 2.MUB 3.VEA 4.USMV 5.FENY 6.VO 7.VWO 8.SCHM 9.IVE 10.MGC
2020-09-30	30	US$9875.2萬	11	1IVW 2MUB 3VEA 主要持股2020-09-30 1.IVW 2.MUB 3.VEA 4.USMV 5.XLE 6.VO 7.VWO 8.SCHM 9.IVE 10.MGC
2020-06-30	29	US$9133.8萬	91	1IVW 2MUB 3VEA 主要持股2020-06-30 1.IVW 2.MUB 3.VEA 4.USMV 5.XLE 6.VO 7.VWO 8.SCHM 9.IVE 10.MGC
2020-03-31	25	US$8191.2萬	17	1EFAV 2IVW 3USMV 主要持股2020-03-31 1.EFAV 2.IVW 3.USMV 4.VO 5.EEMV 6.IJH 7.MGC 8.MGK 9.IVE 10.MGV
2019-12-31	29	US$9641.2萬	0	1EFAV 2IVW 3USMV 主要持股2019-12-31 1.EFAV 2.IVW 3.USMV 4.VO 5.IJH 6.EEMV 7.MGC 8.MGK 9.IVE 10.MGV

本季持股變動

Hilltop Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Fidelity Msci Energy Index (FENY); 清倉: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 新建倉: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新建倉: Duke Energy CORP (DUK); 清倉: Walt Disney Co/the (DIS).

Hilltop Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+2.3%	+1.12%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.7%	-0.15%	減碼
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+1.7%	+58.45%	加碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.6%	-2.89%	減碼
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	+1.1%	+1.10%	加碼
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.4%	-4.34%	減碼
7	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+0.4%	+57.00%	加碼
8	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	+0.4%	-0.65%	減碼
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.4%	-2.85%	減碼
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.4%	—	不變
11	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.3%	+0.10%	加碼
12	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.3%	-5.42%	減碼
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.3%	+46.44%	加碼
14	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.2%	-3.18%	減碼
15	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	-0.26%	減碼
16	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.2%	-5.91%	減碼
17	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	+0.2%	-1.85%	減碼
18	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	—	不變
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+5.28%	加碼
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+9.70%	加碼
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-4.86%	減碼
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.1%	-1.30%	減碼
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	-8.56%	減碼
24	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+5.35%	加碼
25	WELL	Welltower INC	0%	+2.87%	加碼
26	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-1.12%	減碼
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	—	不變
28	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	—	不變
29	VTR	Ventas INC	0%	+1.00%	加碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+4.70%	加碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.91%	加碼
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.26%	減碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+1.66%	加碼
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-5.35%	減碼
35	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.25%	減碼
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-17.22%	減碼
37	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-30.38%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-45.41%	減碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-1.4%	-82.65%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-1.5%	-58.59%	減碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2%	-83.02%	減碼
42	FENY	Fidelity Msci Energy Index	—	EXIT	清倉
43	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	EXIT	清倉
44	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新建倉
45	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
46	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
47	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
48	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
49	RY	Royal Bank Of Canada	—	EXIT	清倉
50	WIT	Wipro Ltd-adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hilltop Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hilltop Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 53 個已申報部位之中。

Hilltop Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hilltop Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$3742.0萬 (22.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2377.6萬 (14.3%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1639.7萬 (9.8%) 4. Ss Health Care Select Sector (XLV) — US$1414.5萬 (8.5%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$599.8萬 (3.6%)

Hilltop Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hilltop Wealth Advisors, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Fidelity Msci Energy Index (FENY); 清倉: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 新建倉: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新建倉: Duke Energy CORP (DUK); 清倉: Walt Disney Co/the (DIS)

Hilltop Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hilltop Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 65.8% • Communication Services: 6.8% • Financials: 6.6% • Health Care: 5.6% • Consumer Discretionary: 4.9% • Energy: 4.4%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

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Hilltop Wealth Advisors, LLC SEC 13F 投資組合（US$1.7億）

CIK: 0001786241

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 53

HILLTOP WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 53 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 22.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 38.4
持倉穩定性: 22.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.59

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IUSG
+1.1%　-US$264.6萬
減碼 GOOGL
-83.0%　-US$416.7萬
加碼 IVV
-0.1%　-US$119.2萬
加碼 VWO
+58.5%　US$223.3萬
加碼 VEA
-2.9%　-US$6.3萬
減碼 AAPL
-58.6%　-US$335.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	22.42%	+2.30%	+1.12%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.25%	+1.71%	-0.15%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.82%	+1.55%	-2.89%
4	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	8.48%	+1.06%	+1.10%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.59%	+1.70%	+58.45%
6	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	3.30%	+0.36%	-0.65%
7	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.83%	+0.42%	-4.34%
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.57%	+0.35%	-2.85%
9	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	2.48%	+0.27%	-5.42%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.29%	+0.35%	—
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.22%	+0.04%	-8.56%
12	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	2.04%	+0.34%	+0.10%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.02%	+0.08%	-4.86%
14	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.82%	+0.08%	-1.30%
15	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.67%	+0.15%	-1.85%
16	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.64%	+0.19%	-5.91%
17	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.62%	+0.24%	-3.18%
18	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.49%	-0.04%	-0.25%
19	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.29%	+0.23%	-0.26%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.27%	-1.48%	-58.59%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.21%	-1.21%	-45.41%
22	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.19%	—	-1.15%
23	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.80%	+0.39%	+57.00%
24	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.60%	+0.25%	+46.44%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.56%	+0.03%	-1.12%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.52%	+0.12%	+5.28%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.46%	-2.02%	-83.02%
28	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.43%	+0.12%	—
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.39%	-0.05%	-17.22%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.32%	-1.37%	-82.65%
32	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.26%	+0.03%	—
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.25%	+0.09%	+9.70%
35	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.24%	+0.03%	—
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.24%	—	+1.99%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	+0.02%	+2.91%
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.22%	—	—
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.21%	—	—
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	—	+17.92%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.20%	+0.02%	+4.70%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.18%	+0.01%	+1.66%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	+0.02%	-1.26%
44	VTR	Ventas INC	股票-房地產	0.16%	+0.03%	+1.00%
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.16%	-0.07%	-30.38%
46	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
47	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.15%	—	+1.42%
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.15%	+0.01%	-5.35%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.14%	+0.04%	+5.35%
50	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.14%	+0.14%	NEW

1–50 of 53

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+22.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +1%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.95
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.72
資訊比率: -0.57
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +33.1%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.47
產業分散度: +19.4%
偏態: -0.11
峰態: -0.46
上檔潛力: +4.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	53	US$1.7億	23	1IUSG 2IVV 3VEA 主要持股2026-03-31 1.IUSG 2.IVV 3.VEA 4.XLV 5.VWO 6.SUSA 7.SCHM 8.IVE 9.IUSV 10.VO
2025-12-31	54	US$2.0億	5	1IUSG 2IVV 3VEA 主要持股2025-12-31 1.IUSG 2.IVV 3.VEA 4.XLV 5.FENY 6.SUSA 7.AAPL 8.GOOGL 9.MSFT 10.SCHM
2025-09-30	51	US$1.9億	62	1IUSG 2IVV 3VEA 主要持股2025-09-30 1.IUSG 2.IVV 3.VEA 4.XLV 5.FENY 6.SUSA 7.MSFT 8.AAPL 9.SCHM 10.IVE
2025-06-30	51	US$1.8億	0	1IUSG 2JEPQ 3IVV 主要持股2025-06-30 1.IUSG 2.JEPQ 3.IVV 4.VEA 5.XLV 6.SUSA 7.SCHM 8.IVE 9.VO 10.IUSV
2025-03-31	51	US$1.8億	100	1IUSG 2JEPQ 3IVV 主要持股2025-03-31 1.IUSG 2.JEPQ 3.IVV 4.IJR 5.XLV 6.VTEB 7.VEA 8.SUSA 9.IVE 10.SCHM
2024-12-31	51	US$2.0億	0	1IUSG 2JEPQ 3VTEB 主要持股2024-12-31 1.IUSG 2.JEPQ 3.VTEB 4.IVV 5.IJR 6.XLV 7.VEA 8.SUSA 9.IVE 10.SCHM
2024-09-30	51	US$2.1億	0	1IUSG 2JEPQ 3VTEB 主要持股2024-09-30 1.IUSG 2.JEPQ 3.VTEB 4.IVV 5.IJR 6.BLV 7.XLV 8.VEA 9.SUSA 10.IVE
2024-06-30	52	US$2.0億	0	1IUSG 2JEPQ 3VTEB 主要持股2024-06-30 1.IUSG 2.JEPQ 3.VTEB 4.IVV 5.IJR 6.BLV 7.XLV 8.VEA 9.IVE 10.SCHM
2024-03-31	50	US$2.0億	0	1IUSG 2VTEB 3IVV 主要持股2024-03-31 1.IUSG 2.VTEB 3.IVV 4.IJR 5.BLV 6.JEPQ 7.JEPI 8.XLV 9.VEA 10.SCHM
2023-12-31	49	US$1.8億	0	1IUSG 2JEPI 3IVV 主要持股2023-12-31 1.IUSG 2.JEPI 3.IVV 4.VTEB 5.BLV 6.JEPQ 7.XLV 8.VEA 9.SCHM 10.IVE
2023-09-30	36	US$1.3億	0	1IUSG 2XLV 3JEPI 主要持股2023-09-30 1.IUSG 2.XLV 3.JEPI 4.IVV 5.VEA 6.SCHM 7.IVE 8.VO 9.VWO 10.IVW
2023-06-30	35	US$1.4億	0	1IUSG 2XLV 3JEPI 主要持股2023-06-30 1.IUSG 2.XLV 3.JEPI 4.IVV 5.VEA 6.SCHM 7.IVE 8.VO 9.VWO 10.IVW
2023-03-31	37	US$1.2億	0	1IUSG 2XLV 3IVV 主要持股2023-03-31 1.IUSG 2.XLV 3.IVV 4.IJR 5.VEA 6.SCHM 7.IVE 8.VO 9.VWO 10.IVW
2022-12-31	39	US$1.2億	0	1XLV 2IUSG 3IVV 主要持股2022-12-31 1.XLV 2.IUSG 3.IVV 4.IJR 5.VEA 6.SCHM 7.IVE 8.VO 9.VWO 10.IVW
2022-09-30	36	US$9729.1萬	0	1IUSG 2XLRE 3IJR 主要持股2022-09-30 1.IUSG 2.XLRE 3.IJR 4.VEA 5.VWO 6.IVE 7.SCHM 8.FREL 9.VO 10.IVW
2022-06-30	30	US$1.0億	0	1XLRE 2IUSG 3IJR 主要持股2022-06-30 1.XLRE 2.IUSG 3.IJR 4.VEA 5.VWO 6.IVE 7.SCHM 8.IVW 9.VO 10.MGK
2022-03-31	30	US$1.2億	0	1IVW 2XLRE 3IJR 主要持股2022-03-31 1.IVW 2.XLRE 3.IJR 4.VEA 5.IVE 6.VWO 7.SCHM 8.VO 9.MGK 10.MGC
2021-12-31	36	US$1.4億	0	1IVW 2IJR 3MUB 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.IJR 3.MUB 4.VEA 5.USMV 6.FENY 7.VWO 8.IVE 9.VO 10.SCHM
2021-09-30	36	US$1.4億	0	1IVW 2MUB 3IJR 主要持股2021-09-30 1.IVW 2.MUB 3.IJR 4.VEA 5.FENY 6.USMV 7.VWO 8.IVE 9.VO 10.SCHM
2021-06-30	36	US$1.4億	96	1IVW 2MUB 3IJR 主要持股2021-06-30 1.IVW 2.MUB 3.IJR 4.VEA 5.FENY 6.USMV 7.VWO 8.IVE 9.VO 10.SCHM
2021-03-31	36	US$1.3億	25	1IVW 2MUB 3IJR 主要持股2021-03-31 1.IVW 2.MUB 3.IJR 4.VEA 5.FENY 6.USMV 7.VWO 8.VO 9.IVE 10.SCHM
2020-12-31	33	US$1.1億	24	1IVW 2MUB 3VEA 主要持股2020-12-31 1.IVW 2.MUB 3.VEA 4.USMV 5.FENY 6.VO 7.VWO 8.SCHM 9.IVE 10.MGC
2020-09-30	30	US$9875.2萬	11	1IVW 2MUB 3VEA 主要持股2020-09-30 1.IVW 2.MUB 3.VEA 4.USMV 5.XLE 6.VO 7.VWO 8.SCHM 9.IVE 10.MGC
2020-06-30	29	US$9133.8萬	91	1IVW 2MUB 3VEA 主要持股2020-06-30 1.IVW 2.MUB 3.VEA 4.USMV 5.XLE 6.VO 7.VWO 8.SCHM 9.IVE 10.MGC
2020-03-31	25	US$8191.2萬	17	1EFAV 2IVW 3USMV 主要持股2020-03-31 1.EFAV 2.IVW 3.USMV 4.VO 5.EEMV 6.IJH 7.MGC 8.MGK 9.IVE 10.MGV
2019-12-31	29	US$9641.2萬	0	1EFAV 2IVW 3USMV 主要持股2019-12-31 1.EFAV 2.IVW 3.USMV 4.VO 5.IJH 6.EEMV 7.MGC 8.MGK 9.IVE 10.MGV

本季持股變動

Hilltop Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+2.3%	+1.12%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.7%	-0.15%	減碼
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+1.7%	+58.45%	加碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.6%	-2.89%	減碼
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	+1.1%	+1.10%	加碼
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.4%	-4.34%	減碼
7	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+0.4%	+57.00%	加碼
8	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	+0.4%	-0.65%	減碼
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.4%	-2.85%	減碼
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.4%	—	不變
11	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.3%	+0.10%	加碼
12	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.3%	-5.42%	減碼
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.3%	+46.44%	加碼
14	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.2%	-3.18%	減碼
15	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	-0.26%	減碼
16	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.2%	-5.91%	減碼
17	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	+0.2%	-1.85%	減碼
18	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	—	不變
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+5.28%	加碼
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+9.70%	加碼
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-4.86%	減碼
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.1%	-1.30%	減碼
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	-8.56%	減碼
24	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+5.35%	加碼
25	WELL	Welltower INC	0%	+2.87%	加碼
26	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-1.12%	減碼
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	—	不變
28	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	—	不變
29	VTR	Ventas INC	0%	+1.00%	加碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+4.70%	加碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.91%	加碼
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.26%	減碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+1.66%	加碼
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-5.35%	減碼
35	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.25%	減碼
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-17.22%	減碼
37	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-30.38%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-45.41%	減碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-1.4%	-82.65%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-1.5%	-58.59%	減碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2%	-83.02%	減碼
42	FENY	Fidelity Msci Energy Index	—	EXIT	清倉
43	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	EXIT	清倉
44	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新建倉
45	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
46	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
47	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
48	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
49	RY	Royal Bank Of Canada	—	EXIT	清倉
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申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看