Henry James International Management Inc. 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001750423

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 91

Henry James International Management Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 91 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 32.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.22
持倉穩定性: 32.28
動能／逆勢: 100
產業集中度: 89.01
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.47

Henry James International Management Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 91 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 NBIS
+1.2%　US$1345.3萬
新建倉 K08588103
加碼 STM
+12.6%　US$523.8萬
加碼 TSM
+4.1%　US$759.3萬
加碼 SFTBY
+130.8%　US$456.2萬
清倉 ASND

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	7.10%	+1.28%	+4.10%
2	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	6.41%	+3.54%	+1.22%
3	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	5.97%	+0.81%	-7.41%
4	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	4.22%	+0.83%	-9.14%
5	UBS	UBS Group AG	股票-金融	4.04%	+0.20%	-0.01%
6	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工業	3.41%	-0.46%	+0.04%
7	IHG	Intercontinental Hotels-adr	股票-其他	3.41%	+0.32%	+2.38%
8	RYCEY	Rolls-royce Holdings-sp Adr	股票-其他	3.25%	+0.20%	+0.07%
9	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	2.89%	-0.73%	-0.04%
10	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	2.66%	+1.35%	+12.65%
11	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	2.08%	-0.66%	-4.78%
12	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	股票-金融	2.02%	+0.78%	+69.95%
13	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	2.01%	-0.56%	+4.57%
14	RACE	Ferrari N.V.	股票-循環性消費	1.96%	-0.19%	+0.02%
15	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	1.90%	—	+0.08%
16	SFTBY	Softbank Group Corp-unsp Adr	股票-其他	1.89%	+1.25%	+130.84%
17	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	1.84%	—	+0.02%
18	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	1.77%	+0.30%	+23.58%
19	SDZNY	Sandoz Group Ag-adr	股票-其他	1.76%	+0.02%	+3.29%
20	CRZBY	Commerzbank Ag-spons Adr	股票-其他	1.68%	+0.79%	+89.78%
21	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	股票-金融	1.66%	-0.10%	+0.04%
22	CMWAY	Commonwealth Bk Aus-sp Adr	股票-其他	1.57%	—	-0.00%
23	TCEHY	Tencent Holdings Ltd-uns Adr	股票-其他	1.41%	-0.51%	-0.02%
24	CAE	Cae INC	股票-其他	1.37%	—	-0.02%
25	KB	Kb Financial Group Inc-adr	股票-金融	1.36%	-0.91%	-31.36%
26	✓	Ascendis Pharma A/s	股票-其他	1.36%	+1.36%	NEW
27	SNN	Smith & Nephew PLC -spon Adr	股票-其他	1.29%	-0.43%	-0.00%
28	ESLT	Elbit Systems Ltd.	股票-工業	1.22%	-0.42%	-0.02%
29	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	1.21%	-0.09%	-0.11%
30	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.11%	—	+0.18%
31	AMX	America Movil Sab De Cv	股票-其他	1.11%	—	—
32	SIEGY	Siemens Ag-spons Adr	股票-其他	1.02%	+0.69%	+179.54%
33	IX	Orix - Sponsored Adr	股票-其他	1.00%	—	-20.89%
34	LOGI	Logitech International S.A.	股票-科技	1.00%	—	+0.02%
35	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原物料	0.97%	-0.44%	-0.01%
36	ABBNY	Abb Ltd-spon Adr	股票-工業	0.96%	+0.12%	—
37	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	股票-其他	0.94%	—	—
38	AAGIY	Aia Group Ltd-sp Adr	股票-其他	0.90%	-0.40%	—
39	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.84%	-0.47%	+1.33%
40	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.82%	+0.17%	+15.51%
41	NGG	National Grid Plc-sp Adr	股票-公用事業	0.76%	—	+0.14%
42	BAESY	Bae Systems PLC -spon Adr	股票-其他	0.76%	-0.33%	+0.12%
43	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	股票-科技	0.75%	—	-3.73%
44	OTEX	Open Text CORP	股票-其他	0.73%	—	—
45	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	股票-其他	0.56%	+0.02%	+13.70%
46	BSAC	Banco Santander-chile-adr	股票-其他	0.50%	—	—
47	BCS	Barclays Plc-spons Adr	股票-金融	0.49%	+0.02%	+0.13%
48	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.46%	—	+4.21%
49	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.45%	—	-0.12%
50	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	股票-其他	0.44%	+0.29%	+22.88%

1–50 of 91

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+19%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +14.5%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.19
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2
資訊比率: -0.18
追蹤誤差: +8.4%
下方標準差: +7.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.17
產業分散度: +14.4%
偏態: +0.02
峰態: +0.35
上檔潛力: +3.84

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	91	US$3.3億	32	1TSM 2NBIS 3ASML 主要持股2026-06-30 1.TSM 2.NBIS 3.ASML 4.NOK 5.UBS 6.AER 7.IHG 8.RYCEY 9.SHOP 10.STM
2026-03-31	94	US$2.8億	40	1TSM 2ASML 3AER 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.ASML 3.AER 4.UBS 5.SHOP 6.NOK 7.IHG 8.RYCEY 9.NBIS 10.AZN
2025-12-31	93	US$3.2億	17	1SHOP 2UBS 3IHG 主要持股2025-12-31 1.SHOP 2.UBS 3.IHG 4.AER 5.ASML 6.TSM 7.SAP 8.SONY 9.RYCEY 10.DB
2025-09-30	97	US$3.3億	24	1SHOP 2UBS 3RYCEY 主要持股2025-09-30 1.SHOP 2.UBS 3.RYCEY 4.ASML 5.SAP 6.IHG 7.AER 8.SONY 9.RACE 10.TSM
2025-06-30	95	US$3.0億	0	1SAP 2SHOP 3RACE 主要持股2025-06-30 1.SAP 2.SHOP 3.RACE 4.AER 5.UBS 6.RYCEY 7.IHG 8.ASML 9.SONY 10.TSM
2025-03-31	99	US$2.9億	100	1SHOP 2SAP 3SONY 主要持股2025-03-31 1.SHOP 2.SAP 3.SONY 4.AER 5.IHG 6.UBS 7.RACE 8.ASML 9.RYCEY 10.ESLT
2024-12-31	98	US$2.8億	0	1SHOP 2IHG 3SAP 主要持股2024-12-31 1.SHOP 2.IHG 3.SAP 4.UBS 5.AER 6.RACE 7.SONY 8.ASML 9.TSM 10.GIB
2024-09-30	98	US$2.9億	0	1RACE 2ASML 3IHG 主要持股2024-09-30 1.RACE 2.ASML 3.IHG 4.UBS 5.TSM 6.SHOP 7.AER 8.SAP 9.SONY 10.GIB
2024-06-30	101	US$2.8億	0	1ASML 2IHG 3UBS 主要持股2024-06-30 1.ASML 2.IHG 3.UBS 4.RACE 5.AER 6.TSM 7.SHOP 8.SAP 9.SONY 10.GIB
2024-03-31	125	US$3.2億	0	1UBS 2RACE 3ASML 主要持股2024-03-31 1.UBS 2.RACE 3.ASML 4.TSM 5.IHG 6.SHOP 7.AER 8.SONY 9.SAP 10.GIB
2023-12-31	125	US$2.7億	0	1UBS 2RACE 3SHOP 主要持股2023-12-31 1.UBS 2.RACE 3.SHOP 4.ASML 5.IHG 6.SONY 7.TSM 8.GIB 9.AER 10.SAP
2023-09-30	124	US$2.3億	0	1UBS 2RACE 3SHOP 主要持股2023-09-30 1.UBS 2.RACE 3.SHOP 4.SONY 5.IHG 6.ASML 7.GIB 8.TSM 9.AER 10.STM
2023-06-30	124	US$2.3億	0	1SHOP 2RACE 3SONY 主要持股2023-06-30 1.SHOP 2.RACE 3.SONY 4.UBS 5.ASML 6.STM 7.GIB 8.TSM 9.IHG 10.AER
2023-03-31	127	US$2.4億	0	1SONY 2RACE 3UBS 主要持股2023-03-31 1.SONY 2.RACE 3.UBS 4.STM 5.SHOP 6.GIB 7.TSM 8.ASML 9.IHG 10.AER
2022-12-31	127	US$2.1億	0	1SONY 2UBS 3RACE 主要持股2022-12-31 1.SONY 2.UBS 3.RACE 4.GIB 5.STM 6.IHG 7.AER 8.PSO 9.ASML 10.SHOP
2022-09-30	127	US$1.8億	0	1SONY 2RACE 3UBS 主要持股2022-09-30 1.SONY 2.RACE 3.UBS 4.GIB 5.STM 6.ESLT 7.ICLR 8.IBN 9.IHG 10.PSO
2022-06-30	131	US$2.0億	0	1SONY 2UBS 3RACE 主要持股2022-06-30 1.SONY 2.UBS 3.RACE 4.GIB 5.ESLT 6.ICLR 7.STM 8.IHG 9.SNN 10.TSM
2022-03-31	120	US$2.5億	0	1SONY 2RACE 3ASML 主要持股2022-03-31 1.SONY 2.RACE 3.ASML 4.STM 5.ICLR 6.SHOP 7.GIB 8.ESLT 9.IHG 10.UBS
2021-12-31	147	US$3.2億	0	1SONY 2SHOP 3RACE 主要持股2021-12-31 1.SONY 2.SHOP 3.RACE 4.ICLR 5.ASML 6.AER 7.STM 8.ERIC 9.GIB 10.ESLT
2021-09-30	154	US$3.2億	0	1SONY 2SHOP 3RACE 主要持股2021-09-30 1.SONY 2.SHOP 3.RACE 4.ASML 5.ICLR 6.ERIC 7.AER 8.CAE 9.STM 10.GIB
2021-06-30	160	US$3.5億	100	1SHOP 2SONY 3RACE 主要持股2021-06-30 1.SHOP 2.SONY 3.RACE 4.ERIC 5.LOGI 6.GIB 7.CAE 8.ASML 9.SNN 10.PSO
2021-03-31	164	US$3.3億	25	1SHOP 2SONY 3RACE 主要持股2021-03-31 1.SHOP 2.SONY 3.RACE 4.ERIC 5.AER 6.LOGI 7.GIB 8.CAE 9.ASML 10.TSM
2020-12-31	117	US$2.9億	28	1SHOP 2SONY 3RACE 主要持股2020-12-31 1.SHOP 2.SONY 3.RACE 4.ERIC 5.GIB 6.LOGI 7.SNN 8.TSM 9.STM 10.CAE
2020-09-30	122	US$2.4億	15	1SHOP 2SONY 3RACE 主要持股2020-09-30 1.SHOP 2.SONY 3.RACE 4.ERIC 5.SAP 6.GIB 7.SNN 8.ICLR 9.ASND 10.LOGI
2020-06-30	125	US$2.4億	26	1SHOP 2SONY 3RACE 主要持股2020-06-30 1.SHOP 2.SONY 3.RACE 4.ERIC 5.SAP 6.GIB 7.SNN 8.ASND 9.QURE 10.ICLR
2020-03-31	129	US$1.9億	31	1SHOP 2SONY 3RACE 主要持股2020-03-31 1.SHOP 2.SONY 3.RACE 4.ERIC 5.SNN 6.SAP 7.GIB 8.2051428D 9.QURE 10.LKFT
2019-12-31	133	US$2.6億	16	1SONY 2SHOP 3RACE 主要持股2019-12-31 1.SONY 2.SHOP 3.RACE 4.GIB 5.SNN 6.QURE 7.IHG 8.SAP 9.AER 10.CAE
2019-09-30	138	US$2.3億	18	1SONY 2GIB 3RACE 主要持股2019-09-30 1.SONY 2.GIB 3.RACE 4.SNN 5.SHOP 6.AER 7.IHG 8.ESLT 9.SAP 10.CAE
2019-06-30	138	US$2.3億	20	1RACE 2QURE 3GIB 主要持股2019-06-30 1.RACE 2.QURE 3.GIB 4.SONY 5.SHOP 6.SNN 7.SAP 8.IHG 9.CAE 10.ERIC
2019-03-31	143	US$2.2億	39	1GIB 2SONY 3RACE 主要持股2019-03-31 1.GIB 2.SONY 3.RACE 4.CHKP 5.SHOP 6.SNN 7.SAP 8.IHG 9.ERIC 10.QURE
2018-12-31	140	US$1.5億	100	1SONY 2SAP 3IHG 主要持股2018-12-31 1.SONY 2.SAP 3.IHG 4.GIB 5.SNN 6.ERIC 7.CHKP 8.RACE 9.AER 10.PSO
2018-09-30	236	US$2.7億	—	1SONY20073333RACE 主要持股2018-09-30 1.SONY 2.007333 3.RACE 4.AER 5.SAP 6.006640 7.45857P 8.CHKP 9.005330 10.005999

本季持股變動

Henry James International Management Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ascendis Pharma A/s; 清倉: Ascendis Pharma A/S (ASND); 清倉: Pdd Holdings INC (PDD); 清倉: Merck Kgaa-sponsored Adr (MKKGY); 清倉: Grifols Sa-adr (GRFS).

Henry James International Management Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NBIS	Nebius Group NV	+3.5%	+1.22%	加碼
2	✓	Ascendis Pharma A/s	+1.4%	NEW	新建倉
3	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	+1.4%	+12.65%	加碼
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.3%	+4.10%	加碼
5	SFTBY	Softbank Group Corp-unsp Adr	+1.3%	+130.84%	加碼
6	NOK	Nokia Corp-spon Adr	+0.8%	-9.14%	減碼
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.8%	-7.41%	減碼
8	CRZBY	Commerzbank Ag-spons Adr	+0.8%	+89.78%	加碼
9	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	+0.8%	+69.95%	加碼
10	SIEGY	Siemens Ag-spons Adr	+0.7%	+179.54%	加碼
11	IHG	Intercontinental Hotels-adr	+0.3%	+2.38%	加碼
12	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	+0.3%	+23.58%	加碼
13	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	+0.3%	+22.88%	加碼
14	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.3%	+58.32%	加碼
15	UBS	UBS Group AG	+0.2%	-0.01%	減碼
16	RYCEY	Rolls-royce Holdings-sp Adr	+0.2%	+0.07%	加碼
17	IFNNY	Infineon Technologies-adr	+0.2%	+0.65%	加碼
18	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.2%	+15.51%	加碼
19	ABBNY	Abb Ltd-spon Adr	+0.1%	—	不變
20	UMC	United Microelectron-sp Adr	+0.1%	NEW	新建倉
21	ASX	Ase Technology Holding -adr	+0.1%	-9.05%	減碼
22	VEOEY	Veolia Environnement-adr	+0.1%	NEW	新建倉
23	SDZNY	Sandoz Group Ag-adr	0%	+3.29%	加碼
24	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	0%	+13.70%	加碼
25	BCS	Barclays Plc-spons Adr	0%	+0.13%	加碼
26	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	-0.1%	-0.11%	減碼
27	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.1%	+0.04%	加碼
28	ACN	Accenture plc	-0.1%	EXIT	清倉
29	ALC	Alcon Inc.	-0.2%	EXIT	清倉
30	NABZY	National Australia Bk-sp Adr	-0.2%	-56.34%	減碼
31	RACE	Ferrari N.V.	-0.2%	+0.02%	加碼
32	PPERY	Bank Mandiri Tbk-unspon Adr	-0.2%	—	不變
33	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.3%	-23.97%	減碼
34	BAESY	Bae Systems PLC -spon Adr	-0.3%	+0.12%	加碼
35	AAGIY	Aia Group Ltd-sp Adr	-0.4%	—	不變
36	ESLT	Elbit Systems Ltd.	-0.4%	-0.02%	減碼
37	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	-0.4%	EXIT	清倉
38	SNN	Smith & Nephew PLC -spon Adr	-0.4%	-0.00%	減碼
39	AU	AngloGold Ashanti plc	-0.4%	-0.01%	減碼
40	GRFS	Grifols Sa-adr	-0.5%	EXIT	清倉
41	AER	AerCap Holdings N.V.	-0.5%	+0.04%	加碼
42	MKKGY	Merck Kgaa-sponsored Adr	-0.5%	EXIT	清倉
43	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.5%	+1.33%	加碼
44	TCEHY	Tencent Holdings Ltd-uns Adr	-0.5%	-0.02%	減碼
45	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.6%	+4.57%	加碼
46	PDD	Pdd Holdings INC	-0.6%	EXIT	清倉
47	AZN	AstraZeneca PLC	-0.7%	-4.78%	減碼
48	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.7%	-0.04%	減碼
49	KB	Kb Financial Group Inc-adr	-0.9%	-31.36%	減碼
50	ASND	Ascendis Pharma A/S	-1.2%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Henry James International Management Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Henry James International Management Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 91 個已申報部位之中。

Henry James International Management Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Henry James International Management Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2370.9萬 (7.1%) 2. Nebius Group NV (NBIS) — US$2139.4萬 (6.4%) 3. ASML Holding N.V. (ASML) — US$1992.4萬 (6.0%) 4. Nokia Corp-spon Adr (NOK) — US$1407.8萬 (4.2%) 5. UBS Group AG (UBS) — US$1349.8萬 (4.0%)

Henry James International Management Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Henry James International Management Inc. 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ascendis Pharma A/s; 清倉: Ascendis Pharma A/S (ASND); 清倉: Pdd Holdings INC (PDD); 清倉: Merck Kgaa-sponsored Adr (MKKGY); 清倉: Grifols Sa-adr (GRFS)

Henry James International Management Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Henry James International Management Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 47.7% • Financials: 21.9% • Industrials: 9.6% • Health Care: 8.0% • Consumer Discretionary: 5.9% • Materials: 3.4%

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持倉穩定性34.9

產業集中度54.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Taiwan Semiconductor-sp Adr

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Henry James International Management Inc. 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001750423

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 91

Henry James International Management Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 91 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 32.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.22
持倉穩定性: 32.28
動能／逆勢: 100
產業集中度: 89.01
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.47

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 NBIS
+1.2%　US$1345.3萬
新建倉 K08588103
加碼 STM
+12.6%　US$523.8萬
加碼 TSM
+4.1%　US$759.3萬
加碼 SFTBY
+130.8%　US$456.2萬
清倉 ASND

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	7.10%	+1.28%	+4.10%
2	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	6.41%	+3.54%	+1.22%
3	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	5.97%	+0.81%	-7.41%
4	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	4.22%	+0.83%	-9.14%
5	UBS	UBS Group AG	股票-金融	4.04%	+0.20%	-0.01%
6	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工業	3.41%	-0.46%	+0.04%
7	IHG	Intercontinental Hotels-adr	股票-其他	3.41%	+0.32%	+2.38%
8	RYCEY	Rolls-royce Holdings-sp Adr	股票-其他	3.25%	+0.20%	+0.07%
9	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	2.89%	-0.73%	-0.04%
10	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	2.66%	+1.35%	+12.65%
11	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	2.08%	-0.66%	-4.78%
12	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	股票-金融	2.02%	+0.78%	+69.95%
13	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	2.01%	-0.56%	+4.57%
14	RACE	Ferrari N.V.	股票-循環性消費	1.96%	-0.19%	+0.02%
15	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	1.90%	—	+0.08%
16	SFTBY	Softbank Group Corp-unsp Adr	股票-其他	1.89%	+1.25%	+130.84%
17	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	1.84%	—	+0.02%
18	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	1.77%	+0.30%	+23.58%
19	SDZNY	Sandoz Group Ag-adr	股票-其他	1.76%	+0.02%	+3.29%
20	CRZBY	Commerzbank Ag-spons Adr	股票-其他	1.68%	+0.79%	+89.78%
21	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	股票-金融	1.66%	-0.10%	+0.04%
22	CMWAY	Commonwealth Bk Aus-sp Adr	股票-其他	1.57%	—	-0.00%
23	TCEHY	Tencent Holdings Ltd-uns Adr	股票-其他	1.41%	-0.51%	-0.02%
24	CAE	Cae INC	股票-其他	1.37%	—	-0.02%
25	KB	Kb Financial Group Inc-adr	股票-金融	1.36%	-0.91%	-31.36%
26	✓	Ascendis Pharma A/s	股票-其他	1.36%	+1.36%	NEW
27	SNN	Smith & Nephew PLC -spon Adr	股票-其他	1.29%	-0.43%	-0.00%
28	ESLT	Elbit Systems Ltd.	股票-工業	1.22%	-0.42%	-0.02%
29	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	1.21%	-0.09%	-0.11%
30	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.11%	—	+0.18%
31	AMX	America Movil Sab De Cv	股票-其他	1.11%	—	—
32	SIEGY	Siemens Ag-spons Adr	股票-其他	1.02%	+0.69%	+179.54%
33	IX	Orix - Sponsored Adr	股票-其他	1.00%	—	-20.89%
34	LOGI	Logitech International S.A.	股票-科技	1.00%	—	+0.02%
35	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原物料	0.97%	-0.44%	-0.01%
36	ABBNY	Abb Ltd-spon Adr	股票-工業	0.96%	+0.12%	—
37	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	股票-其他	0.94%	—	—
38	AAGIY	Aia Group Ltd-sp Adr	股票-其他	0.90%	-0.40%	—
39	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.84%	-0.47%	+1.33%
40	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.82%	+0.17%	+15.51%
41	NGG	National Grid Plc-sp Adr	股票-公用事業	0.76%	—	+0.14%
42	BAESY	Bae Systems PLC -spon Adr	股票-其他	0.76%	-0.33%	+0.12%
43	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	股票-科技	0.75%	—	-3.73%
44	OTEX	Open Text CORP	股票-其他	0.73%	—	—
45	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	股票-其他	0.56%	+0.02%	+13.70%
46	BSAC	Banco Santander-chile-adr	股票-其他	0.50%	—	—
47	BCS	Barclays Plc-spons Adr	股票-金融	0.49%	+0.02%	+0.13%
48	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.46%	—	+4.21%
49	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.45%	—	-0.12%
50	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	股票-其他	0.44%	+0.29%	+22.88%

1–50 of 91

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+19%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +14.5%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.19
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2
資訊比率: -0.18
追蹤誤差: +8.4%
下方標準差: +7.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.17
產業分散度: +14.4%
偏態: +0.02
峰態: +0.35
上檔潛力: +3.84

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	91	US$3.3億	32	1TSM 2NBIS 3ASML 主要持股2026-06-30 1.TSM 2.NBIS 3.ASML 4.NOK 5.UBS 6.AER 7.IHG 8.RYCEY 9.SHOP 10.STM
2026-03-31	94	US$2.8億	40	1TSM 2ASML 3AER 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.ASML 3.AER 4.UBS 5.SHOP 6.NOK 7.IHG 8.RYCEY 9.NBIS 10.AZN
2025-12-31	93	US$3.2億	17	1SHOP 2UBS 3IHG 主要持股2025-12-31 1.SHOP 2.UBS 3.IHG 4.AER 5.ASML 6.TSM 7.SAP 8.SONY 9.RYCEY 10.DB
2025-09-30	97	US$3.3億	24	1SHOP 2UBS 3RYCEY 主要持股2025-09-30 1.SHOP 2.UBS 3.RYCEY 4.ASML 5.SAP 6.IHG 7.AER 8.SONY 9.RACE 10.TSM
2025-06-30	95	US$3.0億	0	1SAP 2SHOP 3RACE 主要持股2025-06-30 1.SAP 2.SHOP 3.RACE 4.AER 5.UBS 6.RYCEY 7.IHG 8.ASML 9.SONY 10.TSM
2025-03-31	99	US$2.9億	100	1SHOP 2SAP 3SONY 主要持股2025-03-31 1.SHOP 2.SAP 3.SONY 4.AER 5.IHG 6.UBS 7.RACE 8.ASML 9.RYCEY 10.ESLT
2024-12-31	98	US$2.8億	0	1SHOP 2IHG 3SAP 主要持股2024-12-31 1.SHOP 2.IHG 3.SAP 4.UBS 5.AER 6.RACE 7.SONY 8.ASML 9.TSM 10.GIB
2024-09-30	98	US$2.9億	0	1RACE 2ASML 3IHG 主要持股2024-09-30 1.RACE 2.ASML 3.IHG 4.UBS 5.TSM 6.SHOP 7.AER 8.SAP 9.SONY 10.GIB
2024-06-30	101	US$2.8億	0	1ASML 2IHG 3UBS 主要持股2024-06-30 1.ASML 2.IHG 3.UBS 4.RACE 5.AER 6.TSM 7.SHOP 8.SAP 9.SONY 10.GIB
2024-03-31	125	US$3.2億	0	1UBS 2RACE 3ASML 主要持股2024-03-31 1.UBS 2.RACE 3.ASML 4.TSM 5.IHG 6.SHOP 7.AER 8.SONY 9.SAP 10.GIB
2023-12-31	125	US$2.7億	0	1UBS 2RACE 3SHOP 主要持股2023-12-31 1.UBS 2.RACE 3.SHOP 4.ASML 5.IHG 6.SONY 7.TSM 8.GIB 9.AER 10.SAP
2023-09-30	124	US$2.3億	0	1UBS 2RACE 3SHOP 主要持股2023-09-30 1.UBS 2.RACE 3.SHOP 4.SONY 5.IHG 6.ASML 7.GIB 8.TSM 9.AER 10.STM
2023-06-30	124	US$2.3億	0	1SHOP 2RACE 3SONY 主要持股2023-06-30 1.SHOP 2.RACE 3.SONY 4.UBS 5.ASML 6.STM 7.GIB 8.TSM 9.IHG 10.AER
2023-03-31	127	US$2.4億	0	1SONY 2RACE 3UBS 主要持股2023-03-31 1.SONY 2.RACE 3.UBS 4.STM 5.SHOP 6.GIB 7.TSM 8.ASML 9.IHG 10.AER
2022-12-31	127	US$2.1億	0	1SONY 2UBS 3RACE 主要持股2022-12-31 1.SONY 2.UBS 3.RACE 4.GIB 5.STM 6.IHG 7.AER 8.PSO 9.ASML 10.SHOP
2022-09-30	127	US$1.8億	0	1SONY 2RACE 3UBS 主要持股2022-09-30 1.SONY 2.RACE 3.UBS 4.GIB 5.STM 6.ESLT 7.ICLR 8.IBN 9.IHG 10.PSO
2022-06-30	131	US$2.0億	0	1SONY 2UBS 3RACE 主要持股2022-06-30 1.SONY 2.UBS 3.RACE 4.GIB 5.ESLT 6.ICLR 7.STM 8.IHG 9.SNN 10.TSM
2022-03-31	120	US$2.5億	0	1SONY 2RACE 3ASML 主要持股2022-03-31 1.SONY 2.RACE 3.ASML 4.STM 5.ICLR 6.SHOP 7.GIB 8.ESLT 9.IHG 10.UBS
2021-12-31	147	US$3.2億	0	1SONY 2SHOP 3RACE 主要持股2021-12-31 1.SONY 2.SHOP 3.RACE 4.ICLR 5.ASML 6.AER 7.STM 8.ERIC 9.GIB 10.ESLT
2021-09-30	154	US$3.2億	0	1SONY 2SHOP 3RACE 主要持股2021-09-30 1.SONY 2.SHOP 3.RACE 4.ASML 5.ICLR 6.ERIC 7.AER 8.CAE 9.STM 10.GIB
2021-06-30	160	US$3.5億	100	1SHOP 2SONY 3RACE 主要持股2021-06-30 1.SHOP 2.SONY 3.RACE 4.ERIC 5.LOGI 6.GIB 7.CAE 8.ASML 9.SNN 10.PSO
2021-03-31	164	US$3.3億	25	1SHOP 2SONY 3RACE 主要持股2021-03-31 1.SHOP 2.SONY 3.RACE 4.ERIC 5.AER 6.LOGI 7.GIB 8.CAE 9.ASML 10.TSM
2020-12-31	117	US$2.9億	28	1SHOP 2SONY 3RACE 主要持股2020-12-31 1.SHOP 2.SONY 3.RACE 4.ERIC 5.GIB 6.LOGI 7.SNN 8.TSM 9.STM 10.CAE
2020-09-30	122	US$2.4億	15	1SHOP 2SONY 3RACE 主要持股2020-09-30 1.SHOP 2.SONY 3.RACE 4.ERIC 5.SAP 6.GIB 7.SNN 8.ICLR 9.ASND 10.LOGI
2020-06-30	125	US$2.4億	26	1SHOP 2SONY 3RACE 主要持股2020-06-30 1.SHOP 2.SONY 3.RACE 4.ERIC 5.SAP 6.GIB 7.SNN 8.ASND 9.QURE 10.ICLR
2020-03-31	129	US$1.9億	31	1SHOP 2SONY 3RACE 主要持股2020-03-31 1.SHOP 2.SONY 3.RACE 4.ERIC 5.SNN 6.SAP 7.GIB 8.2051428D 9.QURE 10.LKFT
2019-12-31	133	US$2.6億	16	1SONY 2SHOP 3RACE 主要持股2019-12-31 1.SONY 2.SHOP 3.RACE 4.GIB 5.SNN 6.QURE 7.IHG 8.SAP 9.AER 10.CAE
2019-09-30	138	US$2.3億	18	1SONY 2GIB 3RACE 主要持股2019-09-30 1.SONY 2.GIB 3.RACE 4.SNN 5.SHOP 6.AER 7.IHG 8.ESLT 9.SAP 10.CAE
2019-06-30	138	US$2.3億	20	1RACE 2QURE 3GIB 主要持股2019-06-30 1.RACE 2.QURE 3.GIB 4.SONY 5.SHOP 6.SNN 7.SAP 8.IHG 9.CAE 10.ERIC
2019-03-31	143	US$2.2億	39	1GIB 2SONY 3RACE 主要持股2019-03-31 1.GIB 2.SONY 3.RACE 4.CHKP 5.SHOP 6.SNN 7.SAP 8.IHG 9.ERIC 10.QURE
2018-12-31	140	US$1.5億	100	1SONY 2SAP 3IHG 主要持股2018-12-31 1.SONY 2.SAP 3.IHG 4.GIB 5.SNN 6.ERIC 7.CHKP 8.RACE 9.AER 10.PSO
2018-09-30	236	US$2.7億	—	1SONY20073333RACE 主要持股2018-09-30 1.SONY 2.007333 3.RACE 4.AER 5.SAP 6.006640 7.45857P 8.CHKP 9.005330 10.005999

本季持股變動

Henry James International Management Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NBIS	Nebius Group NV	+3.5%	+1.22%	加碼
2	✓	Ascendis Pharma A/s	+1.4%	NEW	新建倉
3	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	+1.4%	+12.65%	加碼
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.3%	+4.10%	加碼
5	SFTBY	Softbank Group Corp-unsp Adr	+1.3%	+130.84%	加碼
6	NOK	Nokia Corp-spon Adr	+0.8%	-9.14%	減碼
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.8%	-7.41%	減碼
8	CRZBY	Commerzbank Ag-spons Adr	+0.8%	+89.78%	加碼
9	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	+0.8%	+69.95%	加碼
10	SIEGY	Siemens Ag-spons Adr	+0.7%	+179.54%	加碼
11	IHG	Intercontinental Hotels-adr	+0.3%	+2.38%	加碼
12	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	+0.3%	+23.58%	加碼
13	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	+0.3%	+22.88%	加碼
14	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.3%	+58.32%	加碼
15	UBS	UBS Group AG	+0.2%	-0.01%	減碼
16	RYCEY	Rolls-royce Holdings-sp Adr	+0.2%	+0.07%	加碼
17	IFNNY	Infineon Technologies-adr	+0.2%	+0.65%	加碼
18	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.2%	+15.51%	加碼
19	ABBNY	Abb Ltd-spon Adr	+0.1%	—	不變
20	UMC	United Microelectron-sp Adr	+0.1%	NEW	新建倉
21	ASX	Ase Technology Holding -adr	+0.1%	-9.05%	減碼
22	VEOEY	Veolia Environnement-adr	+0.1%	NEW	新建倉
23	SDZNY	Sandoz Group Ag-adr	0%	+3.29%	加碼
24	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	0%	+13.70%	加碼
25	BCS	Barclays Plc-spons Adr	0%	+0.13%	加碼
26	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	-0.1%	-0.11%	減碼
27	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.1%	+0.04%	加碼
28	ACN	Accenture plc	-0.1%	EXIT	清倉
29	ALC	Alcon Inc.	-0.2%	EXIT	清倉
30	NABZY	National Australia Bk-sp Adr	-0.2%	-56.34%	減碼
31	RACE	Ferrari N.V.	-0.2%	+0.02%	加碼
32	PPERY	Bank Mandiri Tbk-unspon Adr	-0.2%	—	不變
33	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.3%	-23.97%	減碼
34	BAESY	Bae Systems PLC -spon Adr	-0.3%	+0.12%	加碼
35	AAGIY	Aia Group Ltd-sp Adr	-0.4%	—	不變
36	ESLT	Elbit Systems Ltd.	-0.4%	-0.02%	減碼
37	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	-0.4%	EXIT	清倉
38	SNN	Smith & Nephew PLC -spon Adr	-0.4%	-0.00%	減碼
39	AU	AngloGold Ashanti plc	-0.4%	-0.01%	減碼
40	GRFS	Grifols Sa-adr	-0.5%	EXIT	清倉
41	AER	AerCap Holdings N.V.	-0.5%	+0.04%	加碼
42	MKKGY	Merck Kgaa-sponsored Adr	-0.5%	EXIT	清倉
43	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.5%	+1.33%	加碼
44	TCEHY	Tencent Holdings Ltd-uns Adr	-0.5%	-0.02%	減碼
45	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.6%	+4.57%	加碼
46	PDD	Pdd Holdings INC	-0.6%	EXIT	清倉
47	AZN	AstraZeneca PLC	-0.7%	-4.78%	減碼
48	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.7%	-0.04%	減碼
49	KB	Kb Financial Group Inc-adr	-0.9%	-31.36%	減碼
50	ASND	Ascendis Pharma A/S	-1.2%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看