Harbour Investments, INC. 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0000810121

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$64.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 4673

HARBOUR INVESTMENTS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 4673 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$64.8億，季度換手率為 38.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.54
持倉穩定性: 38.91
動能／逆勢: 80.65
產業集中度: 39.84
多樣化: 100
倉位均衡度: 46.4

Harbour Investments, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.006——換算下來相當於約 157 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 4673 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
-14.5%　-US$5377.7萬
減碼 QQQ
+1.0%　-US$868.8萬
加碼 DFAI
+13938.1%　US$4931.5萬
加碼 IVE
+594.1%　US$5103.9萬
加碼 IVW
+469.4%　US$4873.3萬
減碼 BND
-63.9%　-US$2519.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 4673 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.64%	-2.24%	-14.52%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.48%	-0.95%	+0.97%
3	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.33%	+0.22%	+41.04%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.80%	+0.31%	+69.61%
5	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.58%	-0.24%	+15.70%
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.43%	+0.22%	+48.39%
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.36%	—	+5.41%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.31%	—	+0.27%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.24%	+0.05%	+44.24%
10	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	1.11%	-0.18%	+14.13%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.98%	—	+13.67%
12	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.94%	+0.12%	+53.27%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.93%	+0.70%	+469.40%
14	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.92%	+0.74%	+594.11%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.91%	+0.01%	+19.37%
16	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資等級公司債	0.90%	+0.47%	+179.53%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.89%	-0.07%	+29.72%
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.88%	—	+11.55%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.86%	+0.06%	+39.89%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.82%	+0.06%	+57.07%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.80%	+0.07%	+50.29%
22	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.77%	+0.76%	+13938.14%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.77%	-0.03%	+32.55%
24	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.71%	-0.01%	+25.63%
25	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.71%	+0.04%	+44.05%
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	+0.33%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	—	+52.95%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.66%	—	+14.22%
29	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.63%	—	+9.58%
30	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.62%	+0.15%	+80.46%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.61%	+0.35%	+211.92%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.61%	—	+36.74%
33	LOTI	Liberty Tactical INC ETF	ETF-其他	0.57%	—	+28.12%
34	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.56%	+0.02%	+38.14%
35	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.54%	—	+34.15%
36	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.54%	+0.13%	+72.99%
37	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.52%	+0.08%	+58.73%
38	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.50%	+0.33%	+290.89%
39	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.47%	—	+25.41%
40	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.47%	—	+26.54%
41	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.47%	-0.53%	-33.56%
42	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.45%	+0.02%	+21.70%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.45%	—	+12.79%
44	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.44%	+0.44%	+22537.10%
45	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.44%	—	+33.63%
46	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.43%	—	+8.77%
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.41%	+0.29%	+250.10%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.39%	—	+2.68%
49	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.37%	—	+21.03%
50	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.37%	—	+33.58%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+18.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.67
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.34
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.35
產業分散度: +6.2%
偏態: -0.03
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	4673	US$64.8億	39	1VOO 2QQQ 3SDVY 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.SDVY 4.AAPL 5.UCON 6.AVEM 7.BUFR 8.IJH 9.IVV 10.CGCP
2025-12-31	3866	US$49.3億	21	1VOO 2QQQ 3SDVY 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.SDVY 4.UCON 5.BUFR 6.IJH 7.AAPL 8.CGCP 9.AVEM 10.IVV
2025-09-30	3746	US$44.1億	34	1VOO 2QQQ 3SDVY 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.SDVY 4.BUFR 5.IJH 6.UCON 7.AAPL 8.IVV 9.FTCS 10.SCHX
2025-06-30	3607	US$39.5億	0	1VOO 2QQQ 3SDVY 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.SDVY 4.BUFR 5.IJH 6.UCON 7.AAPL 8.FTCS 9.IVV 10.SCHD
2025-03-31	3559	US$35.0億	100	1VOO 2QQQ 3UCON 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.UCON 4.CALF 5.BUFR 6.SCHD 7.IJH 8.AAPL 9.FTCS 10.CGCP
2024-12-31	3491	US$34.8億	0	1VOO 2QQQ 3UCON 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.UCON 4.CALF 5.AAPL 6.IJH 7.BUFR 8.SCHD 9.BND 10.FTCS
2024-09-30	3396	US$33.2億	0	1VOO 2QQQ 3CALF 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.CALF 4.UCON 5.SCHD 6.AAPL 7.IJH 8.BUFR 9.FTCS 10.BND
2024-06-30	3291	US$29.6億	0	1QQQ 2VOO 3CALF 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.VOO 3.CALF 4.UCON 5.SCHD 6.AAPL 7.FTCS 8.BUFR 9.SCHX 10.FHLC
2024-03-31	3215	US$28.2億	0	1VOO 2QQQ 3CALF 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.CALF 4.UCON 5.SCHD 6.FTCS 7.AAPL 8.FVD 9.SCHX 10.BND
2023-12-31	3130	US$24.2億	0	1VOO 2QQQ 3CALF 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.CALF 4.UCON 5.SCHD 6.AAPL 7.FTCS 8.FVD 9.BND 10.SCHX
2023-09-30	2998	US$19.9億	0	1QQQ 2VOO 3CALF 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.VOO 3.CALF 4.UCON 5.AAPL 6.FTCS 7.FVD 8.BND 9.SCHX 10.FHLC
2023-06-30	3028	US$20.2億	0	1QQQ 2VOO 3IJR 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.UCON 6.FTCS 7.FVD 8.COWZ 9.BND 10.SCHX
2023-03-31	2998	US$18.3億	0	1QQQ 2VOO 3IJR 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.VOO 3.IJR 4.UCON 5.AAPL 6.FTCS 7.FVD 8.COWZ 9.BND 10.SCHX
2022-12-31	2999	US$16.4億	0	1VOO 2IJR 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IJR 3.QQQ 4.FTCS 5.FVD 6.AAPL 7.COWZ 8.UCON 9.FHLC 10.PG
2022-09-30	2899	US$14.8億	0	1VOO 2QQQ 3IJR 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.IJR 4.FVD 5.AAPL 6.FTCS 7.UCON 8.RDVY 9.FHLC 10.PG
2022-06-30	2899	US$14.8億	0	1VOO 2QQQ 3IJR 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.IJR 4.FVD 5.AAPL 6.FTCS 7.UCON 8.RDVY 9.FHLC 10.PG
2021-12-31	2724	US$16.8億	0	1VOO 2QQQ 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.AAPL 4.FTCS 5.IJR 6.FVD 7.RDVY 8.MGK 9.UCON 10.FHLC
2021-09-30	3978	US$31.3億	0	1IJH 2IJR 3VOO 主要持股2021-09-30 1.IJH 2.IJR 3.VOO 4.AAPL 5.IVE 6.PG 7.SCHD 8.FIXD 9.SCHG 10.QQQ
2021-06-30	3970	US$31.4億	26	1IJH 2IJR 3VOO 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.IJR 3.VOO 4.AAPL 5.IVE 6.SCHD 7.PG 8.FIXD 9.SCHO 10.QQQ
2021-03-31	3808	US$27.8億	0	1IJH 2IJR 3VOO 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.IJR 3.VOO 4.AAPL 5.PG 6.FIXD 7.SCHD 8.AGG 9.QQQ 10.IVE

本季持股變動

Harbour Investments, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -14.52%; 加碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 +0.97%; 加碼: Dimensional International Co (DFAI) — 股數 +13938.14%; 加碼: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — 股數 +594.11%; 加碼: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 股數 +469.40%.

Harbour Investments, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAI	Dimensional International Co	+0.8%	+13938.14%	加碼
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.7%	+594.11%	加碼
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.7%	+469.40%	加碼
4	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.5%	+179.53%	加碼
5	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.4%	+22537.10%	加碼
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.4%	+211.92%	加碼
7	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.3%	+290.89%	加碼
8	AAPL	Apple INC	+0.3%	+69.61%	加碼
9	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+250.10%	加碼
10	QTAC	Q3 All-season Tactic Adv ETF	+0.3%	+192684.42%	加碼
11	DIVI	Franklin International Core	+0.2%	+593.36%	加碼
12	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.2%	+41.04%	加碼
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+48.39%	加碼
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+224.93%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+111.60%	加碼
16	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+374.47%	加碼
17	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.2%	+7204.32%	加碼
18	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+80.46%	加碼
19	DE	Deere & Co	+0.1%	+190.99%	加碼
20	THIR	Thor Index Rotation ETF	+0.1%	+8471.44%	加碼
21	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+72.99%	加碼
22	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+53.27%	加碼
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+160.94%	加碼
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+209.04%	加碼
25	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	+58.73%	加碼
26	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+74.80%	加碼
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+50.29%	加碼
28	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+39.89%	加碼
29	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+57.07%	加碼
30	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+41.74%	加碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+44.24%	加碼
32	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+44.05%	加碼
33	LMBS	First Trust Low Duration Opp	0%	+38.14%	加碼
34	AIRR	First Trust Rba American Ind	0%	+21.70%	加碼
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+19.37%	加碼
36	LOTI	Liberty Tactical INC ETF	—	+28.12%	加碼
37	AVDE	Avantis International Equity	0%	+25.63%	加碼
38	ABBV	Abbvie INC	0%	+32.55%	加碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+29.72%	加碼
40	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.2%	+14.13%	加碼
41	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-0.2%	-87.13%	減碼
42	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-0.2%	-77.26%	減碼
43	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.2%	+15.70%	加碼
44	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.3%	-52.63%	減碼
45	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.5%	-94.96%	減碼
46	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.5%	-99.24%	減碼
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.5%	-33.56%	減碼
48	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.6%	-63.90%	減碼
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1%	+0.97%	加碼
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.2%	-14.52%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Harbour Investments, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Harbour Investments, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$64.8億，分佈在 4673 個已申報部位之中。

Harbour Investments, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Harbour Investments, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.4億 (3.6%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.6億 (2.5%) 3. First Trust Smid Cap Rising (SDVY) — US$1.5億 (2.3%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1.2億 (1.8%) 5. First Trust Smith Unconstrai (UCON) — US$1.0億 (1.6%)

Harbour Investments, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Harbour Investments, INC. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 42 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -14.52%; 加碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 +0.97%; 加碼: Dimensional International Co (DFAI) — 股數 +13938.14%; 加碼: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — 股數 +594.11%; 加碼: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 股數 +469.40%

Harbour Investments, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Harbour Investments, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.1% • Health Care: 13.0% • Industrials: 11.5% • Consumer Staples: 10.4% • Financials: 10.2% • Consumer Discretionary: 9.1%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Harbour Investments, INC. 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0000810121

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$64.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 4673

HARBOUR INVESTMENTS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 4673 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$64.8億，季度換手率為 38.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.54
持倉穩定性: 38.91
動能／逆勢: 80.65
產業集中度: 39.84
多樣化: 100
倉位均衡度: 46.4

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
-14.5%　-US$5377.7萬
減碼 QQQ
+1.0%　-US$868.8萬
加碼 DFAI
+13938.1%　US$4931.5萬
加碼 IVE
+594.1%　US$5103.9萬
加碼 IVW
+469.4%　US$4873.3萬
減碼 BND
-63.9%　-US$2519.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 4673 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.64%	-2.24%	-14.52%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.48%	-0.95%	+0.97%
3	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.33%	+0.22%	+41.04%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.80%	+0.31%	+69.61%
5	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.58%	-0.24%	+15.70%
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.43%	+0.22%	+48.39%
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.36%	—	+5.41%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.31%	—	+0.27%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.24%	+0.05%	+44.24%
10	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	1.11%	-0.18%	+14.13%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.98%	—	+13.67%
12	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.94%	+0.12%	+53.27%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.93%	+0.70%	+469.40%
14	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.92%	+0.74%	+594.11%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.91%	+0.01%	+19.37%
16	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資等級公司債	0.90%	+0.47%	+179.53%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.89%	-0.07%	+29.72%
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.88%	—	+11.55%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.86%	+0.06%	+39.89%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.82%	+0.06%	+57.07%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.80%	+0.07%	+50.29%
22	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.77%	+0.76%	+13938.14%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.77%	-0.03%	+32.55%
24	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.71%	-0.01%	+25.63%
25	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.71%	+0.04%	+44.05%
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	+0.33%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	—	+52.95%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.66%	—	+14.22%
29	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.63%	—	+9.58%
30	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.62%	+0.15%	+80.46%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.61%	+0.35%	+211.92%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.61%	—	+36.74%
33	LOTI	Liberty Tactical INC ETF	ETF-其他	0.57%	—	+28.12%
34	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.56%	+0.02%	+38.14%
35	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.54%	—	+34.15%
36	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.54%	+0.13%	+72.99%
37	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.52%	+0.08%	+58.73%
38	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.50%	+0.33%	+290.89%
39	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.47%	—	+25.41%
40	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.47%	—	+26.54%
41	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.47%	-0.53%	-33.56%
42	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.45%	+0.02%	+21.70%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.45%	—	+12.79%
44	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.44%	+0.44%	+22537.10%
45	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.44%	—	+33.63%
46	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.43%	—	+8.77%
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.41%	+0.29%	+250.10%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.39%	—	+2.68%
49	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.37%	—	+21.03%
50	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.37%	—	+33.58%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+18.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.67
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.34
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.35
產業分散度: +6.2%
偏態: -0.03
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	4673	US$64.8億	39	1VOO 2QQQ 3SDVY 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.SDVY 4.AAPL 5.UCON 6.AVEM 7.BUFR 8.IJH 9.IVV 10.CGCP
2025-12-31	3866	US$49.3億	21	1VOO 2QQQ 3SDVY 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.SDVY 4.UCON 5.BUFR 6.IJH 7.AAPL 8.CGCP 9.AVEM 10.IVV
2025-09-30	3746	US$44.1億	34	1VOO 2QQQ 3SDVY 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.SDVY 4.BUFR 5.IJH 6.UCON 7.AAPL 8.IVV 9.FTCS 10.SCHX
2025-06-30	3607	US$39.5億	0	1VOO 2QQQ 3SDVY 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.SDVY 4.BUFR 5.IJH 6.UCON 7.AAPL 8.FTCS 9.IVV 10.SCHD
2025-03-31	3559	US$35.0億	100	1VOO 2QQQ 3UCON 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.UCON 4.CALF 5.BUFR 6.SCHD 7.IJH 8.AAPL 9.FTCS 10.CGCP
2024-12-31	3491	US$34.8億	0	1VOO 2QQQ 3UCON 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.UCON 4.CALF 5.AAPL 6.IJH 7.BUFR 8.SCHD 9.BND 10.FTCS
2024-09-30	3396	US$33.2億	0	1VOO 2QQQ 3CALF 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.CALF 4.UCON 5.SCHD 6.AAPL 7.IJH 8.BUFR 9.FTCS 10.BND
2024-06-30	3291	US$29.6億	0	1QQQ 2VOO 3CALF 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.VOO 3.CALF 4.UCON 5.SCHD 6.AAPL 7.FTCS 8.BUFR 9.SCHX 10.FHLC
2024-03-31	3215	US$28.2億	0	1VOO 2QQQ 3CALF 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.CALF 4.UCON 5.SCHD 6.FTCS 7.AAPL 8.FVD 9.SCHX 10.BND
2023-12-31	3130	US$24.2億	0	1VOO 2QQQ 3CALF 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.CALF 4.UCON 5.SCHD 6.AAPL 7.FTCS 8.FVD 9.BND 10.SCHX
2023-09-30	2998	US$19.9億	0	1QQQ 2VOO 3CALF 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.VOO 3.CALF 4.UCON 5.AAPL 6.FTCS 7.FVD 8.BND 9.SCHX 10.FHLC
2023-06-30	3028	US$20.2億	0	1QQQ 2VOO 3IJR 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.UCON 6.FTCS 7.FVD 8.COWZ 9.BND 10.SCHX
2023-03-31	2998	US$18.3億	0	1QQQ 2VOO 3IJR 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.VOO 3.IJR 4.UCON 5.AAPL 6.FTCS 7.FVD 8.COWZ 9.BND 10.SCHX
2022-12-31	2999	US$16.4億	0	1VOO 2IJR 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IJR 3.QQQ 4.FTCS 5.FVD 6.AAPL 7.COWZ 8.UCON 9.FHLC 10.PG
2022-09-30	2899	US$14.8億	0	1VOO 2QQQ 3IJR 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.IJR 4.FVD 5.AAPL 6.FTCS 7.UCON 8.RDVY 9.FHLC 10.PG
2022-06-30	2899	US$14.8億	0	1VOO 2QQQ 3IJR 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.IJR 4.FVD 5.AAPL 6.FTCS 7.UCON 8.RDVY 9.FHLC 10.PG
2021-12-31	2724	US$16.8億	0	1VOO 2QQQ 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.AAPL 4.FTCS 5.IJR 6.FVD 7.RDVY 8.MGK 9.UCON 10.FHLC
2021-09-30	3978	US$31.3億	0	1IJH 2IJR 3VOO 主要持股2021-09-30 1.IJH 2.IJR 3.VOO 4.AAPL 5.IVE 6.PG 7.SCHD 8.FIXD 9.SCHG 10.QQQ
2021-06-30	3970	US$31.4億	26	1IJH 2IJR 3VOO 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.IJR 3.VOO 4.AAPL 5.IVE 6.SCHD 7.PG 8.FIXD 9.SCHO 10.QQQ
2021-03-31	3808	US$27.8億	0	1IJH 2IJR 3VOO 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.IJR 3.VOO 4.AAPL 5.PG 6.FIXD 7.SCHD 8.AGG 9.QQQ 10.IVE

本季持股變動

Harbour Investments, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAI	Dimensional International Co	+0.8%	+13938.14%	加碼
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.7%	+594.11%	加碼
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.7%	+469.40%	加碼
4	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.5%	+179.53%	加碼
5	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.4%	+22537.10%	加碼
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.4%	+211.92%	加碼
7	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.3%	+290.89%	加碼
8	AAPL	Apple INC	+0.3%	+69.61%	加碼
9	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+250.10%	加碼
10	QTAC	Q3 All-season Tactic Adv ETF	+0.3%	+192684.42%	加碼
11	DIVI	Franklin International Core	+0.2%	+593.36%	加碼
12	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.2%	+41.04%	加碼
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+48.39%	加碼
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+224.93%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+111.60%	加碼
16	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+374.47%	加碼
17	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.2%	+7204.32%	加碼
18	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+80.46%	加碼
19	DE	Deere & Co	+0.1%	+190.99%	加碼
20	THIR	Thor Index Rotation ETF	+0.1%	+8471.44%	加碼
21	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+72.99%	加碼
22	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+53.27%	加碼
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+160.94%	加碼
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+209.04%	加碼
25	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	+58.73%	加碼
26	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+74.80%	加碼
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+50.29%	加碼
28	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+39.89%	加碼
29	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+57.07%	加碼
30	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+41.74%	加碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+44.24%	加碼
32	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+44.05%	加碼
33	LMBS	First Trust Low Duration Opp	0%	+38.14%	加碼
34	AIRR	First Trust Rba American Ind	0%	+21.70%	加碼
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+19.37%	加碼
36	LOTI	Liberty Tactical INC ETF	—	+28.12%	加碼
37	AVDE	Avantis International Equity	0%	+25.63%	加碼
38	ABBV	Abbvie INC	0%	+32.55%	加碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+29.72%	加碼
40	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.2%	+14.13%	加碼
41	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-0.2%	-87.13%	減碼
42	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-0.2%	-77.26%	減碼
43	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.2%	+15.70%	加碼
44	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.3%	-52.63%	減碼
45	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.5%	-94.96%	減碼
46	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.5%	-99.24%	減碼
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.5%	-33.56%	減碼
48	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.6%	-63.90%	減碼
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1%	+0.97%	加碼
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.2%	-14.52%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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