CIK: 0002023375
申報總市值
US$3.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 728
Gen-Wealth Partners Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 728 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 23.4%。
Gen-Wealth Partners Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 80 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 728 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 XLG
-99.9% -US$720.8萬
減碼 IEMG
-59.3% -US$428.5萬
減碼 EFV
-26.8% -US$194.7萬
減碼 OEF
-98.0% -US$136.3萬
加碼 GOVT
+330.2% US$137.0萬
加碼 CVX
+6.1% US$112.4萬
僅顯示前 200 大持股（共 728 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.63% | — | +6.69% | |
| 2 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 3.68% | — | +5.33% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.25% | +0.06% | +4.25% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.95% | -0.16% | +5.31% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.81% | +0.28% | +18.72% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.66% | -26.76% | |
| 7 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.57% | — | +6.29% | |
| 9 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.57% | — | +7.37% | |
| 10 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.53% | +1.54% | NEW | |
| 11 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.45% | +0.17% | +16.14% | |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.35% | +0.10% | +1.14% | |
| 13 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 1.25% | — | -3.60% | |
| 14 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 1.25% | +0.18% | -3.47% | |
| 15 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.16% | +0.34% | +6.09% | |
| 17 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.09% | — | +5.69% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.03% | +0.09% | -6.21% | |
| 19 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.01% | +0.09% | +6.94% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.99% | -1.39% | -59.29% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.97% | — | +1.62% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.95% | -0.19% | +10.24% | |
| 23 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.90% | — | +7.33% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.86% | — | +2.08% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.86% | — | +6.15% | |
| 26 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.85% | — | +3.95% | |
| 27 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.84% | +0.26% | +33.75% | |
| 28 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.82% | +0.24% | +45.38% | |
| 29 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.82% | — | +8.18% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.80% | — | -4.66% | |
| 31 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | +4.63% | |
| 32 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.77% | +0.14% | +0.93% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.75% | — | +11.44% | |
| 34 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.75% | +0.10% | +1.34% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.74% | — | -0.25% | |
| 36 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.73% | — | -12.79% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.73% | — | +6.68% | |
| 38 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.72% | — | +2.60% | |
| 39 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.70% | — | -2.68% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.14% | +4.29% | |
| 41 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.69% | — | +7.66% | |
| 42 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.69% | — | +15.05% | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.65% | — | +15.05% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.64% | — | +0.87% | |
| 45 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.63% | — | +1.31% | |
| 46 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.12% | +30.25% | |
| 47 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +1.09% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.58% | — | +7.48% | |
| 49 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.56% | +0.43% | +330.16% | |
| 50 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.56% | — | +2.29% |
Q3 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
+18.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 728 | US$3.2億 | 23 | |
| 2025-12-31 | 689 | US$3.1億 | 25 | |
| 2025-09-30 | 681 | US$3.0億 | 36 | |
| 2025-06-30 | 642 | US$2.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 622 | US$2.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 648 | US$2.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 670 | US$2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 647 | US$2.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 631 | US$2.0億 | 0 |
Gen-Wealth Partners Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 減碼: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — 股數 -99.91%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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