CIK: 0002021217
申報總市值
US$2.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 34
FPC INVESTMENT ADVISORY, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 34 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 12.9%。
Fpc Investment Advisory, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.105——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 34 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 8.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 SCHX
+13.5% US$537.3萬
加碼 EWJ
+39.9% US$280.0萬
減碼 XLV
-23.8% -US$141.5萬
加碼 BNDX
+36.6% US$220.9萬
減碼 AAPL
-5.0% -US$50.5萬
減碼 BND
-6.2% -US$53.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 17.03% | +1.27% | +13.49% | |
| 2 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 15.82% | -0.35% | +7.96% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 14.99% | -0.03% | +10.36% | |
| 4 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 12.13% | +0.53% | +10.39% | |
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 5.33% | -0.30% | +4.56% | |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 4.72% | +0.07% | +706.03% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.52% | -0.73% | -4.99% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.15% | +0.80% | +36.61% | |
| 9 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 4.12% | +1.13% | +39.91% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.83% | -0.67% | -6.22% | |
| 11 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 2.96% | -0.31% | -4.56% | |
| 12 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.72% | -0.95% | -23.83% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.49% | -0.01% | — | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.44% | +0.02% | — | |
| 15 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-其他 | 1.24% | -0.17% | -17.47% | |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.03% | +0.10% | — | |
| 17 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.15% | -11.71% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 19 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.30% | -0.08% | -20.96% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.07% | — | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.22% | — | -4.13% | |
| 23 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.19% | -0.05% | +0.10% | |
| 24 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.16% | — | — | |
| 25 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | -1.10% | |
| 26 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.13% | — | — | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.12% | — | — | |
| 29 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 30 | PTEN | Patterson-uti Energy INC | 股票-能源 | 0.11% | +0.04% | — | |
| 31 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 32 | FLG | Flagstar Bank NA | 股票-金融 | 0.11% | — | — | |
| 33 | EBAY | Ebay INC | 股票-循環性消費 | 0.11% | -0.02% | -19.64% | |
| 34 | FATE | Fate Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.02% | +0.01% | — |
Q3 2026績效
+2.6%
近4個季度績效
+14.5%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 34 | US$2.0億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 34 | US$1.8億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 28 | US$1.7億 | 14 | |
| 2025-06-30 | 28 | US$1.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 27 | US$1.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 283 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 97 | US$1.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 97 | US$1.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 86 | US$1.0億 | 0 |
Fpc Investment Advisory, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建倉: Bp Plc-spons Adr (BP); 加碼: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 股數 +13.49%; 加碼: Ishares Msci Japan ETF (EWJ) — 股數 +39.91%; 減碼: Ss Health Care Select Sector (XLV) — 股數 -23.83%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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