Fortune Financial Advisors, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001961828

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 148

Fortune Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 148 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 36.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.34
持倉穩定性: 36.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.03
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.51

Fortune Financial Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 48 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 148 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 NVDA
+1293.5%　US$639.5萬
減碼 GOOGL
-1.0%　-US$59.4萬
減碼 GRMN
-0.1%　US$190.5萬
減碼 MOAT
-1.7%　-US$47.5萬
加碼 AVGO
+286.0%　US$266.6萬
減碼 MA
+1.9%　-US$40.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	7.76%	-1.23%	-0.07%
2	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	6.01%	—	+1.34%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.53%	+3.17%	+1293.51%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.03%	-1.38%	-1.04%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.75%	—	+5.16%
6	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	2.69%	-1.19%	-1.73%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.59%	-0.04%	+39.50%
8	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.22%	-0.03%	-1.78%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.92%	—	+39.83%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.91%	+1.18%	+286.02%
11	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	1.84%	—	+1.41%
12	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.78%	—	+4.54%
13	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.77%	-0.15%	+1.86%
14	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.71%	-0.82%	+1.93%
15	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.68%	—	+1.45%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.62%	—	-2.26%
17	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.59%	—	-0.42%
18	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.53%	-0.18%	+3.49%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.37%	+0.36%	+107.51%
20	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.30%	—	+2.85%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.25%	-0.73%	-7.10%
22	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.22%	+1.22%	NEW
23	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.20%	—	+10.39%
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.18%	—	-3.33%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.08%	-0.04%	+2.25%
26	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	1.03%	—	+1.81%
27	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.02%	—	-0.11%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.02%	—	+2.89%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.00%	+0.25%	+29.93%
30	STE	STERIS plc	股票-醫療保健	0.96%	—	+3.91%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.94%	—	+2.04%
32	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.92%	+0.22%	+89.72%
34	ASR	Grupo Aeroportuario Sur-adr	股票-其他	0.90%	—	+1.83%
35	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原物料	0.85%	—	+1.59%
36	POWL	Powell Industries INC	股票-工業	0.79%	+0.79%	NEW
37	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.78%	—	+19.39%
38	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.77%	+0.03%	+44.13%
39	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.71%	+0.15%	+2.04%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.68%	—	-2.62%
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.67%	—	+21.17%
42	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.66%	—	+6.17%
43	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.63%	+0.10%	+51.57%
44	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.63%	—	+0.15%
45	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.60%	+0.25%	+118.02%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.60%	+0.41%	+381.20%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	—	-11.38%
48	MUSA	Murphy USA INC	股票-循環性消費	0.57%	—	+7.65%
49	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.57%	+0.31%	+160.39%
50	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	0.55%	—	+0.94%

1–50 of 148

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +1%
最大回撤: -5%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +48.6%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +3.21
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +68.6%
負報酬月份佔比: +31.4%
最佳12個月: +29%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.47
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.09
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	148	US$2.0億	37	1GRMN 2USMV 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.GRMN 2.USMV 3.NVDA 4.GOOGL 5.VGSH 6.MOAT 7.AAPL 8.AMAT 9.MSFT 10.AVGO
2025-12-31	99	US$1.5億	16	1GRMN 2USMV 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.GRMN 2.USMV 3.GOOGL 4.MOAT 5.VGSH 6.AAPL 7.MA 8.JPM 9.MSFT 10.ORLY
2025-09-30	94	US$1.3億	20	1USMV 2MOAT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.USMV 2.MOAT 3.GOOGL 4.VGSH 5.ORLY 6.AAPL 7.MA 8.MSFT 9.JPM 10.VTIP
2025-06-30	95	US$1.2億	0	1USMV 2MOAT 3VGSH 主要持股2025-06-30 1.USMV 2.MOAT 3.VGSH 4.GOOGL 5.MA 6.MSFT 7.ORLY 8.JPM 9.IEI 10.VTIP
2025-03-31	95	US$1.2億	0	1USMV 2MOAT 3VGSH 主要持股2025-03-31 1.USMV 2.MOAT 3.VGSH 4.ORLY 5.MA 6.AAPL 7.GOOGL 8.IEI 9.VTIP 10.JPM
2024-12-31	88	US$1.1億	0	1USMV 2MOAT 3VGSH 主要持股2024-12-31 1.USMV 2.MOAT 3.VGSH 4.GOOGL 5.AAPL 6.MA 7.IEI 8.ORLY 9.MSFT 10.RSP
2024-09-30	88	US$1.1億	0	1USMV 2MOAT 3VGSH 主要持股2024-09-30 1.USMV 2.MOAT 3.VGSH 4.AAPL 5.GOOGL 6.NVO 7.MA 8.IEI 9.ORLY 10.RSP
2024-06-30	122	US$1.6億	0	1USMV 2MSFT 3PG 主要持股2024-06-30 1.USMV 2.MSFT 3.PG 4.AAPL 5.GOOGL 6.MOAT 7.VGSH 8.NVO 9.MA 10.APO
2024-03-31	130	US$1.6億	0	1USMV 2MSFT 3PG 主要持股2024-03-31 1.USMV 2.MSFT 3.PG 4.AAPL 5.MOAT 6.MA 7.FTNT 8.VGSH 9.GOOGL 10.NVO
2023-12-31	127	US$1.4億	0	1USMV 2MSFT 3PG 主要持股2023-12-31 1.USMV 2.MSFT 3.PG 4.AAPL 5.MOAT 6.MA 7.VGSH 8.GOOGL 9.BX 10.JPM
2023-09-30	118	US$1.3億	0	1USMV 2MSFT 3PG 主要持股2023-09-30 1.USMV 2.MSFT 3.PG 4.AAPL 5.MOAT 6.SHY 7.FTNT 8.MA 9.GOOGL 10.VGSH
2023-06-30	121	US$1.3億	0	1USMV 2MSFT 3PG 主要持股2023-06-30 1.USMV 2.MSFT 3.PG 4.AAPL 5.FTNT 6.MOAT 7.SHY 8.MA 9.VGSH 10.JPM

本季持股變動

Fortune Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建倉: Innovator U.s. Equity Power (PJUL); 新建倉: Powell Industries INC (POWL); 清倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建倉: Goldman Sachs Group INC (GS).

Fortune Financial Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+3.2%	+1293.51%	加碼
2	AVGO	Broadcom INC	+1.2%	+286.02%	加碼
3	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+381.20%	加碼
4	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+107.51%	加碼
5	ETN	Eaton Corporation plc	+0.3%	+160.39%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+29.93%	加碼
7	RTX	Rtx CORP	+0.3%	+118.02%	加碼
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+89.72%	加碼
9	AMGN	Amgen INC	+0.2%	+144.88%	加碼
10	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+136.98%	加碼
11	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.2%	+2.04%	加碼
12	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+51.57%	加碼
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+44.13%	加碼
14	AMAT	Applied Materials INC	0%	-1.78%	減碼
15	AAPL	Apple INC	0%	+39.50%	加碼
16	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+2.25%	加碼
17	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.2%	+1.86%	加碼
18	MO	Altria Group INC	-0.2%	+3.49%	加碼
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-7.10%	減碼
20	MA	Mastercard INC - A	-0.8%	+1.93%	加碼
21	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-1.2%	-1.73%	減碼
22	GRMN	Garmin Ltd.	-1.2%	-0.07%	減碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.4%	-1.04%	減碼
24	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
25	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
26	POWL	Powell Industries INC	—	NEW	新建倉
27	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
28	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
29	HWKN	Hawkins INC	—	NEW	新建倉
30	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
31	AFRM	Affirm Holdings INC	—	NEW	新建倉
32	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
33	STLD	Steel Dynamics INC	—	NEW	新建倉
34	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
35	EAT	Brinker International INC	—	NEW	新建倉
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建倉
37	BEPC	Brookfield Renewable CORP	—	NEW	新建倉
38	ENS	Enersys	—	NEW	新建倉
39	AXON	Axon Enterprise INC	—	NEW	新建倉
40	RY	Royal Bank Of Canada	—	NEW	新建倉
41	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
42	TOL	Toll Brothers INC	—	NEW	新建倉
43	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
44	TKR	Timken Co	—	NEW	新建倉
45	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	NEW	新建倉
46	FSLR	First Solar INC	—	NEW	新建倉
47	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建倉
48	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新建倉
49	GM	General Motors Co	—	NEW	新建倉
50	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fortune Financial Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fortune Financial Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 148 個已申報部位之中。

Fortune Financial Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Fortune Financial Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Garmin Ltd. (GRMN) — US$1523.3萬 (7.8%) 2. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$1178.5萬 (6.0%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$692.6萬 (3.5%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$594.8萬 (3.0%) 5. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$539.6萬 (2.8%)

Fortune Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Fortune Financial Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 26 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建倉: Innovator U.s. Equity Power (PJUL); 新建倉: Powell Industries INC (POWL); 清倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建倉: Goldman Sachs Group INC (GS)

Fortune Financial Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Fortune Financial Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.1% • Financials: 14.7% • Communication Services: 14.6% • Industrials: 8.2% • Health Care: 7.8% • Consumer Discretionary: 7.3%

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Fortune Financial Advisors, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001961828

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 148

Fortune Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 148 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 36.9%。

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集中度: 8.34
持倉穩定性: 36.86
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產業集中度: 61.03
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.51

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 NVDA
+1293.5%　US$639.5萬
減碼 GOOGL
-1.0%　-US$59.4萬
減碼 GRMN
-0.1%　US$190.5萬
減碼 MOAT
-1.7%　-US$47.5萬
加碼 AVGO
+286.0%　US$266.6萬
減碼 MA
+1.9%　-US$40.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	7.76%	-1.23%	-0.07%
2	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	6.01%	—	+1.34%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.53%	+3.17%	+1293.51%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.03%	-1.38%	-1.04%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.75%	—	+5.16%
6	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	2.69%	-1.19%	-1.73%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.59%	-0.04%	+39.50%
8	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.22%	-0.03%	-1.78%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.92%	—	+39.83%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.91%	+1.18%	+286.02%
11	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	1.84%	—	+1.41%
12	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.78%	—	+4.54%
13	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.77%	-0.15%	+1.86%
14	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.71%	-0.82%	+1.93%
15	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.68%	—	+1.45%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.62%	—	-2.26%
17	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.59%	—	-0.42%
18	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.53%	-0.18%	+3.49%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.37%	+0.36%	+107.51%
20	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.30%	—	+2.85%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.25%	-0.73%	-7.10%
22	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.22%	+1.22%	NEW
23	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.20%	—	+10.39%
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.18%	—	-3.33%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.08%	-0.04%	+2.25%
26	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	1.03%	—	+1.81%
27	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.02%	—	-0.11%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.02%	—	+2.89%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.00%	+0.25%	+29.93%
30	STE	STERIS plc	股票-醫療保健	0.96%	—	+3.91%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.94%	—	+2.04%
32	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.92%	+0.22%	+89.72%
34	ASR	Grupo Aeroportuario Sur-adr	股票-其他	0.90%	—	+1.83%
35	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原物料	0.85%	—	+1.59%
36	POWL	Powell Industries INC	股票-工業	0.79%	+0.79%	NEW
37	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.78%	—	+19.39%
38	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.77%	+0.03%	+44.13%
39	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.71%	+0.15%	+2.04%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.68%	—	-2.62%
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.67%	—	+21.17%
42	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.66%	—	+6.17%
43	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.63%	+0.10%	+51.57%
44	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.63%	—	+0.15%
45	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.60%	+0.25%	+118.02%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.60%	+0.41%	+381.20%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	—	-11.38%
48	MUSA	Murphy USA INC	股票-循環性消費	0.57%	—	+7.65%
49	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.57%	+0.31%	+160.39%
50	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	0.55%	—	+0.94%

1–50 of 148

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +1%
最大回撤: -5%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +48.6%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +3.21
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +68.6%
負報酬月份佔比: +31.4%
最佳12個月: +29%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.47
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.09
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	148	US$2.0億	37	1GRMN 2USMV 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.GRMN 2.USMV 3.NVDA 4.GOOGL 5.VGSH 6.MOAT 7.AAPL 8.AMAT 9.MSFT 10.AVGO
2025-12-31	99	US$1.5億	16	1GRMN 2USMV 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.GRMN 2.USMV 3.GOOGL 4.MOAT 5.VGSH 6.AAPL 7.MA 8.JPM 9.MSFT 10.ORLY
2025-09-30	94	US$1.3億	20	1USMV 2MOAT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.USMV 2.MOAT 3.GOOGL 4.VGSH 5.ORLY 6.AAPL 7.MA 8.MSFT 9.JPM 10.VTIP
2025-06-30	95	US$1.2億	0	1USMV 2MOAT 3VGSH 主要持股2025-06-30 1.USMV 2.MOAT 3.VGSH 4.GOOGL 5.MA 6.MSFT 7.ORLY 8.JPM 9.IEI 10.VTIP
2025-03-31	95	US$1.2億	0	1USMV 2MOAT 3VGSH 主要持股2025-03-31 1.USMV 2.MOAT 3.VGSH 4.ORLY 5.MA 6.AAPL 7.GOOGL 8.IEI 9.VTIP 10.JPM
2024-12-31	88	US$1.1億	0	1USMV 2MOAT 3VGSH 主要持股2024-12-31 1.USMV 2.MOAT 3.VGSH 4.GOOGL 5.AAPL 6.MA 7.IEI 8.ORLY 9.MSFT 10.RSP
2024-09-30	88	US$1.1億	0	1USMV 2MOAT 3VGSH 主要持股2024-09-30 1.USMV 2.MOAT 3.VGSH 4.AAPL 5.GOOGL 6.NVO 7.MA 8.IEI 9.ORLY 10.RSP
2024-06-30	122	US$1.6億	0	1USMV 2MSFT 3PG 主要持股2024-06-30 1.USMV 2.MSFT 3.PG 4.AAPL 5.GOOGL 6.MOAT 7.VGSH 8.NVO 9.MA 10.APO
2024-03-31	130	US$1.6億	0	1USMV 2MSFT 3PG 主要持股2024-03-31 1.USMV 2.MSFT 3.PG 4.AAPL 5.MOAT 6.MA 7.FTNT 8.VGSH 9.GOOGL 10.NVO
2023-12-31	127	US$1.4億	0	1USMV 2MSFT 3PG 主要持股2023-12-31 1.USMV 2.MSFT 3.PG 4.AAPL 5.MOAT 6.MA 7.VGSH 8.GOOGL 9.BX 10.JPM
2023-09-30	118	US$1.3億	0	1USMV 2MSFT 3PG 主要持股2023-09-30 1.USMV 2.MSFT 3.PG 4.AAPL 5.MOAT 6.SHY 7.FTNT 8.MA 9.GOOGL 10.VGSH
2023-06-30	121	US$1.3億	0	1USMV 2MSFT 3PG 主要持股2023-06-30 1.USMV 2.MSFT 3.PG 4.AAPL 5.FTNT 6.MOAT 7.SHY 8.MA 9.VGSH 10.JPM

本季持股變動

Fortune Financial Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+3.2%	+1293.51%	加碼
2	AVGO	Broadcom INC	+1.2%	+286.02%	加碼
3	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+381.20%	加碼
4	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+107.51%	加碼
5	ETN	Eaton Corporation plc	+0.3%	+160.39%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+29.93%	加碼
7	RTX	Rtx CORP	+0.3%	+118.02%	加碼
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+89.72%	加碼
9	AMGN	Amgen INC	+0.2%	+144.88%	加碼
10	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+136.98%	加碼
11	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.2%	+2.04%	加碼
12	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+51.57%	加碼
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+44.13%	加碼
14	AMAT	Applied Materials INC	0%	-1.78%	減碼
15	AAPL	Apple INC	0%	+39.50%	加碼
16	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+2.25%	加碼
17	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.2%	+1.86%	加碼
18	MO	Altria Group INC	-0.2%	+3.49%	加碼
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-7.10%	減碼
20	MA	Mastercard INC - A	-0.8%	+1.93%	加碼
21	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-1.2%	-1.73%	減碼
22	GRMN	Garmin Ltd.	-1.2%	-0.07%	減碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.4%	-1.04%	減碼
24	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
25	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
26	POWL	Powell Industries INC	—	NEW	新建倉
27	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
28	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
29	HWKN	Hawkins INC	—	NEW	新建倉
30	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
31	AFRM	Affirm Holdings INC	—	NEW	新建倉
32	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
33	STLD	Steel Dynamics INC	—	NEW	新建倉
34	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
35	EAT	Brinker International INC	—	NEW	新建倉
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建倉
37	BEPC	Brookfield Renewable CORP	—	NEW	新建倉
38	ENS	Enersys	—	NEW	新建倉
39	AXON	Axon Enterprise INC	—	NEW	新建倉
40	RY	Royal Bank Of Canada	—	NEW	新建倉
41	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
42	TOL	Toll Brothers INC	—	NEW	新建倉
43	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
44	TKR	Timken Co	—	NEW	新建倉
45	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	NEW	新建倉
46	FSLR	First Solar INC	—	NEW	新建倉
47	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建倉
48	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新建倉
49	GM	General Motors Co	—	NEW	新建倉
50	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看