Flagship Harbor Advisors, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001691766

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$22.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 732

FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 732 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$22.7億，季度換手率為 27.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.41
持倉穩定性: 27.22
動能／逆勢: 0.78
產業集中度: 60.29
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.5

Flagship Harbor Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 91 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 732 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 RSP
-54.7%　-US$1167.3萬
減碼 XLV
-74.6%　-US$1070.9萬
加碼 XLP
+1002.2%　US$1072.4萬
加碼 SGOV
+21.5%　US$1471.7萬
加碼 ITOT
+412.6%　US$988.6萬
減碼 AGG
-12.4%　-US$554.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 732 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	5.58%	+5.58%	NEW
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.61%	+0.43%	+21.47%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.24%	-0.15%	+2.82%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.17%	-0.35%	-1.11%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.13%	-0.31%	+0.17%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.98%	-0.24%	+4.63%
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.92%	—	+5.73%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.87%	-0.24%	-0.50%
9	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.83%	-0.28%	-6.41%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.64%	-0.38%	-12.41%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.43%	-0.27%	+0.12%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.43%	+0.25%	+29.46%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.02%	-0.28%	+10.19%
14	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	0.99%	—	+3.03%
15	CLSE	Convergence Long/short Eqy	ETF-其他	0.94%	+0.03%	+8.13%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.83%	—	-0.24%
17	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.82%	—	+4.49%
18	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.78%	+0.31%	+81.95%
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.78%	+0.11%	+24.91%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.78%	—	+14.94%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.78%	—	+3.84%
22	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.76%	-0.18%	-15.58%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	—	+6.02%
24	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.73%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.68%	—	+1.51%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.68%	-0.13%	+4.75%
27	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.66%	—	+2.94%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.64%	—	+2.07%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.64%	—	-1.77%
30	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	0.63%	—	+6.54%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.63%	-0.17%	+1.82%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	—	+0.65%
33	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.57%	+0.28%	+131.12%
34	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	ETF-其他	0.56%	—	+6.20%
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.55%	+0.43%	+412.56%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.55%	—	+9.92%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.54%	-0.13%	+8.85%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.52%	+0.04%	+7.64%
39	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.52%	+0.47%	+1002.20%
40	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.51%	—	-2.32%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.51%	-0.13%	+0.31%
42	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.50%	+0.50%	NEW
43	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.50%	—	+1.98%
44	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.50%	-0.11%	-3.84%
45	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	0.50%	—	+13.86%
46	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.49%	—	+10.04%
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.48%	—	+0.64%
48	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.45%	—	+15.95%
49	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.45%	—	+1.74%
50	IGR	Cbre Global Real Estate INC	股票-其他	0.43%	—	+12.76%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.47
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.4%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.39
產業分散度: +10%
偏態: +0.02
峰態: -0.37
上檔潛力: +4.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	732	US$22.7億	27	1SPYG 2SGOV 3SPYV 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.SGOV 3.SPYV 4.NVDA 5.AAPL 6.SPY 7.SPYM 8.VTI 9.IUSV 10.AGG
2025-12-31	2281	US$21.2億	26	1SPYV 2SGOV 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SPYV 2.SGOV 3.NVDA 4.AAPL 5.SPY 6.IUSV 7.VTI 8.SPYM 9.AGG 10.AMZN
2025-09-30	803	US$23.0億	35	1SPYG 2SPYV 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.NVDA 4.SGOV 5.AAPL 6.SPY 7.SPYM 8.VTI 9.IUSV 10.AGG
2025-06-30	771	US$21.1億	0	1SPYG 2SGOV 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SGOV 3.SPYV 4.NVDA 5.SPY 6.SPYM 7.AAPL 8.VTI 9.AMZN 10.AGG
2025-03-31	746	US$19.0億	47	1SPYV 2SPYG 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.AAPL 4.SGOV 5.SPY 6.VTI 7.SPYM 8.NVDA 9.AMZN 10.AGG
2024-12-31	737	US$19.0億	0	1SPYV 2SPYG 3SPY 主要持股2024-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPY 4.AAPL 5.NVDA 6.VTI 7.AMZN 8.SPYM 9.QQQ 10.SGOV
2024-09-30	724	US$18.2億	0	1SPYV 2SPYG 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.AAPL 4.NVDA 5.USDU 6.VTI 7.SPYM 8.AMZN 9.PULS 10.AGG
2024-06-30	691	US$16.6億	100	1NVDA 2SPYV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.SPYV 3.AAPL 4.SPYG 5.SPTI 6.VTI 7.AMZN 8.SPYM 9.MSFT 10.QQQM
2024-03-31	678	US$15.6億	0	1SPYG 2SPYV 3VTI 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.VTI 4.AAPL 5.SPTL 6.NVDA 7.JPST 8.AMZN 9.ZROZ 10.MSFT
2023-12-31	625	US$13.8億	0	1SPYG 2SPYV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.AAPL 4.VTI 5.USFR 6.PULS 7.JPST 8.AMZN 9.MSFT 10.XLV
2023-09-30	614	US$12.0億	0	1SPYG 2SPYV 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.AAPL 4.VTI 5.USFR 6.SPTL 7.AMZN 8.QQQ 9.XLE 10.MSFT
2023-06-30	614	US$12.1億	0	1SPYG 2SPYV 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.AAPL 4.VTI 5.JPST 6.AMZN 7.XLK 8.MSFT 9.XLE 10.NVDA
2023-03-31	621	US$10.6億	0	1AAPL 2VTI 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.SPYG 4.SPYV 5.AMZN 6.JPST 7.MSFT 8.VIG 9.BILS 10.SPTI
2022-12-31	608	US$9.8億	0	1VTI 2AAPL 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.SPYG 4.SPYV 5.SPY 6.AMZN 7.VIG 8.MSFT 9.SPTS 10.CCOR
2022-09-30	587	US$8.6億	0	1VTI 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.AMZN 4.SPYG 5.SPYV 6.TSLA 7.MSFT 8.VIG 9.PHDG 10.VB
2022-06-30	593	US$8.9億	0	1VTI 2AAPL 3SPYG 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.SPYG 4.AMZN 5.SPYV 6.MSFT 7.VIG 8.TSLA 9.SPAB 10.VB
2022-03-31	621	US$10.4億	0	1VTI 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.AMZN 4.SPYV 5.TSLA 6.MSFT 7.SPYG 8.VIG 9.VOO 10.VUG
2021-12-31	657	US$10.6億	0	1VTI 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.AMZN 4.SPTL 5.MSFT 6.TSLA 7.VIG 8.VOO 9.BND 10.VUG
2021-09-30	623	US$9.3億	0	1VTI 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.AMZN 4.SPTL 5.SPTS 6.MSFT 7.EDV 8.VIG 9.VUG 10.BND
2021-06-30	634	US$9.3億	97	1VTI 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.AMZN 4.SPTL 5.SPTS 6.MSFT 7.EDV 8.VIG 9.VUG 10.BND
2021-03-31	633	US$8.8億	24	1VTI 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.AMZN 4.VGSH 5.GLD 6.VIG 7.MSFT 8.SLV 9.GDX 10.TSLA
2020-12-31	559	US$8.1億	33	1AAPL 2AMZN 3GLD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GLD 4.VTI 5.SLV 6.VGSH 7.GDX 8.TSLA 9.MSFT 10.VIG
2020-09-30	2037	US$7.4億	25	1GLD 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.AMZN 3.AAPL 4.EDV 5.VTI 6.SLV 7.GDX 8.MSFT 9.VIG 10.TSLA
2020-06-30	2166	US$6.8億	37	1GLD 2VTI 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.GLD 2.VTI 3.AMZN 4.AAPL 5.EDV 6.GDX 7.VIG 8.MSFT 9.VCIT 10.SLV
2020-03-31	1952	US$5.0億	35	1GLD 2AMZN 3VTI 主要持股2020-03-31 1.GLD 2.AMZN 3.VTI 4.AAPL 5.EDV 6.SLV 7.VIG 8.MSFT 9.VCIT 10.VB
2019-12-31	1942	US$5.7億	17	1VTI 2AAPL 3GLD 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.GLD 4.AMZN 5.VIG 6.BND 7.SLV 8.VB 9.MSFT 10.USMV
2019-09-30	1946	US$5.1億	16	1VTI 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.AMZN 3.AAPL 4.GLD 5.VB 6.VIG 7.USMV 8.MSFT 9.BND 10.SLV
2019-06-30	1969	US$4.8億	18	1VTI 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.AMZN 3.AAPL 4.GLD 5.VB 6.VIG 7.MSFT 8.V 9.VUG 10.SDY
2019-03-31	1936	US$4.9億	23	1VTI 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.AMZN 3.AAPL 4.GLD 5.QQQ 6.VB 7.VIG 8.VUG 9.V 10.MSFT
2018-12-31	1990	US$4.1億	39	1VTI 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.AMZN 3.AAPL 4.GLD 5.VB 6.IJR 7.VIG 8.VUG 9.SDY 10.V
2018-09-30	2124	US$5.4億	19	1VTI 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.AMZN 3.AAPL 4.QQQ 5.VB 6.BND 7.IJH 8.GLD 9.VUG 10.HQL
2018-06-30	2124	US$5.0億	52	1VTI 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.AMZN 3.AAPL 4.QQQ 5.VB 6.IEMG 7.IJR 8.VEA 9.BND 10.IJH
2018-03-31	364	US$3.4億	22	1VTI 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.AMZN 4.VB 5.IJR 6.SDY 7.HQL 8.73935A 9.VUG 10.JNJ
2017-12-31	371	US$3.5億	19	1VTI 2AAPL373935A 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.73935A 4.VB 5.VWO 6.VEA 7.AMZN 8.IJR 9.SDY 10.HQL
2017-09-30	347	US$3.1億	20	1VTI 2AAPL 3VWO 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.IJR 7.73935A 8.AMZN 9.SDY 10.HQL
2017-06-30	343	US$2.9億	18	1VTI 2AAPL 3VB 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.VB 4.AMZN 5.IEMG 6.SDY 7.HQL 8.JNJ 9.VUG 10.USMV
2017-03-31	324	US$2.6億	20	1VTI 2AAPL 3VB 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.VB 4.SDY 5.AMZN 6.JNJ 7.USMV 8.HQL 9.IEFA 10.VUG
2016-12-31	288	US$2.3億	0	1VTI 2AAPL 3VB 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.VB 4.IVV 5.SDY 6.USMV 7.VUG 8.AEP 9.HQL 10.VWO

本季持股變動

Flagship Harbor Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新建倉: Ss Spdr P CORP Bond ETF (SPBO); 新建倉: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW); 新建倉: Ishares Msci Global Gold Min (RING); 清倉: Fs Kkr Capital CORP (FSK).

Flagship Harbor Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.5%	+1002.20%	加碼
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.4%	+21.47%	加碼
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.4%	+412.56%	加碼
4	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.3%	+81.95%	加碼
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	+131.12%	加碼
6	ECAT	Blackrock Esg Cap All Trm Tr	+0.3%	+531.38%	加碼
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+29.46%	加碼
8	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+230.13%	加碼
9	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	+0.2%	+696.68%	加碼
10	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	+0.2%	+104.77%	加碼
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+24.91%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.89%	加碼
13	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+7.64%	加碼
14	CLSE	Convergence Long/short Eqy	0%	+8.13%	加碼
15	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.1%	-32.80%	減碼
16	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-74.30%	減碼
17	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-3.84%	減碼
18	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	-0.1%	-16.25%	減碼
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+8.85%	加碼
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.31%	加碼
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+4.75%	加碼
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	+2.82%	加碼
23	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+1.82%	加碼
24	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.2%	-15.58%	減碼
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-27.22%	減碼
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-0.50%	減碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+4.63%	加碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+0.12%	加碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+10.19%	加碼
30	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.3%	-6.41%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.17%	加碼
32	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.3%	-88.42%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-1.11%	減碼
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.4%	-47.74%	減碼
35	FTLS	First Trust Long/short Eqty	-0.4%	-94.76%	減碼
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.4%	-12.41%	減碼
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.5%	-74.63%	減碼
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.6%	-54.68%	減碼
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
40	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
41	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	—	NEW	新建倉
42	RING	Ishares Msci Global Gold Min	—	NEW	新建倉
43	FSK	Fs Kkr Capital CORP	—	EXIT	清倉
44	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	—	NEW	新建倉
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
46	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	—	NEW	新建倉
47	FLLA	Franklin Ftse Latin America	—	NEW	新建倉
48	AFRM	Affirm Holdings INC	—	EXIT	清倉
49	VONE	Vanguard Russell 1000	—	NEW	新建倉
50	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-12-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Flagship Harbor Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Flagship Harbor Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$22.7億，分佈在 732 個已申報部位之中。

Flagship Harbor Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Flagship Harbor Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1.3億 (5.6%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$8218.9萬 (3.6%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$7365.9萬 (3.2%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$4943.5萬 (2.2%) 5. Apple INC (AAPL) — US$4832.9萬 (2.1%)

Flagship Harbor Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Flagship Harbor Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新建倉: Ss Spdr P CORP Bond ETF (SPBO); 新建倉: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW); 新建倉: Ishares Msci Global Gold Min (RING); 清倉: Fs Kkr Capital CORP (FSK)

Flagship Harbor Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Flagship Harbor Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.7% • Communication Services: 13.4% • Consumer Discretionary: 13.0% • Financials: 11.7% • Health Care: 10.2% • Industrials: 5.5%

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產業集中度72.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Value ETF

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Flagship Harbor Advisors, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001691766

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$22.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 732

FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 732 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$22.7億，季度換手率為 27.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.41
持倉穩定性: 27.22
動能／逆勢: 0.78
產業集中度: 60.29
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.5

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 RSP
-54.7%　-US$1167.3萬
減碼 XLV
-74.6%　-US$1070.9萬
加碼 XLP
+1002.2%　US$1072.4萬
加碼 SGOV
+21.5%　US$1471.7萬
加碼 ITOT
+412.6%　US$988.6萬
減碼 AGG
-12.4%　-US$554.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 732 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	5.58%	+5.58%	NEW
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.61%	+0.43%	+21.47%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.24%	-0.15%	+2.82%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.17%	-0.35%	-1.11%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.13%	-0.31%	+0.17%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.98%	-0.24%	+4.63%
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.92%	—	+5.73%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.87%	-0.24%	-0.50%
9	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.83%	-0.28%	-6.41%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.64%	-0.38%	-12.41%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.43%	-0.27%	+0.12%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.43%	+0.25%	+29.46%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.02%	-0.28%	+10.19%
14	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	0.99%	—	+3.03%
15	CLSE	Convergence Long/short Eqy	ETF-其他	0.94%	+0.03%	+8.13%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.83%	—	-0.24%
17	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.82%	—	+4.49%
18	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.78%	+0.31%	+81.95%
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.78%	+0.11%	+24.91%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.78%	—	+14.94%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.78%	—	+3.84%
22	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.76%	-0.18%	-15.58%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	—	+6.02%
24	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.73%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.68%	—	+1.51%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.68%	-0.13%	+4.75%
27	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.66%	—	+2.94%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.64%	—	+2.07%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.64%	—	-1.77%
30	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	0.63%	—	+6.54%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.63%	-0.17%	+1.82%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	—	+0.65%
33	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.57%	+0.28%	+131.12%
34	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	ETF-其他	0.56%	—	+6.20%
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.55%	+0.43%	+412.56%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.55%	—	+9.92%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.54%	-0.13%	+8.85%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.52%	+0.04%	+7.64%
39	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.52%	+0.47%	+1002.20%
40	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.51%	—	-2.32%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.51%	-0.13%	+0.31%
42	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.50%	+0.50%	NEW
43	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.50%	—	+1.98%
44	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.50%	-0.11%	-3.84%
45	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	0.50%	—	+13.86%
46	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.49%	—	+10.04%
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.48%	—	+0.64%
48	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.45%	—	+15.95%
49	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.45%	—	+1.74%
50	IGR	Cbre Global Real Estate INC	股票-其他	0.43%	—	+12.76%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.47
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.4%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.39
產業分散度: +10%
偏態: +0.02
峰態: -0.37
上檔潛力: +4.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	732	US$22.7億	27	1SPYG 2SGOV 3SPYV 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.SGOV 3.SPYV 4.NVDA 5.AAPL 6.SPY 7.SPYM 8.VTI 9.IUSV 10.AGG
2025-12-31	2281	US$21.2億	26	1SPYV 2SGOV 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SPYV 2.SGOV 3.NVDA 4.AAPL 5.SPY 6.IUSV 7.VTI 8.SPYM 9.AGG 10.AMZN
2025-09-30	803	US$23.0億	35	1SPYG 2SPYV 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.NVDA 4.SGOV 5.AAPL 6.SPY 7.SPYM 8.VTI 9.IUSV 10.AGG
2025-06-30	771	US$21.1億	0	1SPYG 2SGOV 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SGOV 3.SPYV 4.NVDA 5.SPY 6.SPYM 7.AAPL 8.VTI 9.AMZN 10.AGG
2025-03-31	746	US$19.0億	47	1SPYV 2SPYG 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.AAPL 4.SGOV 5.SPY 6.VTI 7.SPYM 8.NVDA 9.AMZN 10.AGG
2024-12-31	737	US$19.0億	0	1SPYV 2SPYG 3SPY 主要持股2024-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPY 4.AAPL 5.NVDA 6.VTI 7.AMZN 8.SPYM 9.QQQ 10.SGOV
2024-09-30	724	US$18.2億	0	1SPYV 2SPYG 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.AAPL 4.NVDA 5.USDU 6.VTI 7.SPYM 8.AMZN 9.PULS 10.AGG
2024-06-30	691	US$16.6億	100	1NVDA 2SPYV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.SPYV 3.AAPL 4.SPYG 5.SPTI 6.VTI 7.AMZN 8.SPYM 9.MSFT 10.QQQM
2024-03-31	678	US$15.6億	0	1SPYG 2SPYV 3VTI 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.VTI 4.AAPL 5.SPTL 6.NVDA 7.JPST 8.AMZN 9.ZROZ 10.MSFT
2023-12-31	625	US$13.8億	0	1SPYG 2SPYV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.AAPL 4.VTI 5.USFR 6.PULS 7.JPST 8.AMZN 9.MSFT 10.XLV
2023-09-30	614	US$12.0億	0	1SPYG 2SPYV 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.AAPL 4.VTI 5.USFR 6.SPTL 7.AMZN 8.QQQ 9.XLE 10.MSFT
2023-06-30	614	US$12.1億	0	1SPYG 2SPYV 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.AAPL 4.VTI 5.JPST 6.AMZN 7.XLK 8.MSFT 9.XLE 10.NVDA
2023-03-31	621	US$10.6億	0	1AAPL 2VTI 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.SPYG 4.SPYV 5.AMZN 6.JPST 7.MSFT 8.VIG 9.BILS 10.SPTI
2022-12-31	608	US$9.8億	0	1VTI 2AAPL 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.SPYG 4.SPYV 5.SPY 6.AMZN 7.VIG 8.MSFT 9.SPTS 10.CCOR
2022-09-30	587	US$8.6億	0	1VTI 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.AMZN 4.SPYG 5.SPYV 6.TSLA 7.MSFT 8.VIG 9.PHDG 10.VB
2022-06-30	593	US$8.9億	0	1VTI 2AAPL 3SPYG 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.SPYG 4.AMZN 5.SPYV 6.MSFT 7.VIG 8.TSLA 9.SPAB 10.VB
2022-03-31	621	US$10.4億	0	1VTI 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.AMZN 4.SPYV 5.TSLA 6.MSFT 7.SPYG 8.VIG 9.VOO 10.VUG
2021-12-31	657	US$10.6億	0	1VTI 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.AMZN 4.SPTL 5.MSFT 6.TSLA 7.VIG 8.VOO 9.BND 10.VUG
2021-09-30	623	US$9.3億	0	1VTI 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.AMZN 4.SPTL 5.SPTS 6.MSFT 7.EDV 8.VIG 9.VUG 10.BND
2021-06-30	634	US$9.3億	97	1VTI 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.AMZN 4.SPTL 5.SPTS 6.MSFT 7.EDV 8.VIG 9.VUG 10.BND
2021-03-31	633	US$8.8億	24	1VTI 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.AMZN 4.VGSH 5.GLD 6.VIG 7.MSFT 8.SLV 9.GDX 10.TSLA
2020-12-31	559	US$8.1億	33	1AAPL 2AMZN 3GLD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GLD 4.VTI 5.SLV 6.VGSH 7.GDX 8.TSLA 9.MSFT 10.VIG
2020-09-30	2037	US$7.4億	25	1GLD 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.AMZN 3.AAPL 4.EDV 5.VTI 6.SLV 7.GDX 8.MSFT 9.VIG 10.TSLA
2020-06-30	2166	US$6.8億	37	1GLD 2VTI 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.GLD 2.VTI 3.AMZN 4.AAPL 5.EDV 6.GDX 7.VIG 8.MSFT 9.VCIT 10.SLV
2020-03-31	1952	US$5.0億	35	1GLD 2AMZN 3VTI 主要持股2020-03-31 1.GLD 2.AMZN 3.VTI 4.AAPL 5.EDV 6.SLV 7.VIG 8.MSFT 9.VCIT 10.VB
2019-12-31	1942	US$5.7億	17	1VTI 2AAPL 3GLD 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.GLD 4.AMZN 5.VIG 6.BND 7.SLV 8.VB 9.MSFT 10.USMV
2019-09-30	1946	US$5.1億	16	1VTI 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.AMZN 3.AAPL 4.GLD 5.VB 6.VIG 7.USMV 8.MSFT 9.BND 10.SLV
2019-06-30	1969	US$4.8億	18	1VTI 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.AMZN 3.AAPL 4.GLD 5.VB 6.VIG 7.MSFT 8.V 9.VUG 10.SDY
2019-03-31	1936	US$4.9億	23	1VTI 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.AMZN 3.AAPL 4.GLD 5.QQQ 6.VB 7.VIG 8.VUG 9.V 10.MSFT
2018-12-31	1990	US$4.1億	39	1VTI 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.AMZN 3.AAPL 4.GLD 5.VB 6.IJR 7.VIG 8.VUG 9.SDY 10.V
2018-09-30	2124	US$5.4億	19	1VTI 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.AMZN 3.AAPL 4.QQQ 5.VB 6.BND 7.IJH 8.GLD 9.VUG 10.HQL
2018-06-30	2124	US$5.0億	52	1VTI 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.AMZN 3.AAPL 4.QQQ 5.VB 6.IEMG 7.IJR 8.VEA 9.BND 10.IJH
2018-03-31	364	US$3.4億	22	1VTI 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.AMZN 4.VB 5.IJR 6.SDY 7.HQL 8.73935A 9.VUG 10.JNJ
2017-12-31	371	US$3.5億	19	1VTI 2AAPL373935A 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.73935A 4.VB 5.VWO 6.VEA 7.AMZN 8.IJR 9.SDY 10.HQL
2017-09-30	347	US$3.1億	20	1VTI 2AAPL 3VWO 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.IJR 7.73935A 8.AMZN 9.SDY 10.HQL
2017-06-30	343	US$2.9億	18	1VTI 2AAPL 3VB 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.VB 4.AMZN 5.IEMG 6.SDY 7.HQL 8.JNJ 9.VUG 10.USMV
2017-03-31	324	US$2.6億	20	1VTI 2AAPL 3VB 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.VB 4.SDY 5.AMZN 6.JNJ 7.USMV 8.HQL 9.IEFA 10.VUG
2016-12-31	288	US$2.3億	0	1VTI 2AAPL 3VB 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.VB 4.IVV 5.SDY 6.USMV 7.VUG 8.AEP 9.HQL 10.VWO

本季持股變動

Flagship Harbor Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.5%	+1002.20%	加碼
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.4%	+21.47%	加碼
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.4%	+412.56%	加碼
4	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.3%	+81.95%	加碼
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	+131.12%	加碼
6	ECAT	Blackrock Esg Cap All Trm Tr	+0.3%	+531.38%	加碼
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+29.46%	加碼
8	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+230.13%	加碼
9	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	+0.2%	+696.68%	加碼
10	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	+0.2%	+104.77%	加碼
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+24.91%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.89%	加碼
13	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+7.64%	加碼
14	CLSE	Convergence Long/short Eqy	0%	+8.13%	加碼
15	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.1%	-32.80%	減碼
16	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-74.30%	減碼
17	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-3.84%	減碼
18	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	-0.1%	-16.25%	減碼
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+8.85%	加碼
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.31%	加碼
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+4.75%	加碼
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	+2.82%	加碼
23	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+1.82%	加碼
24	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.2%	-15.58%	減碼
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-27.22%	減碼
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-0.50%	減碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+4.63%	加碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+0.12%	加碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+10.19%	加碼
30	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.3%	-6.41%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.17%	加碼
32	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.3%	-88.42%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-1.11%	減碼
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.4%	-47.74%	減碼
35	FTLS	First Trust Long/short Eqty	-0.4%	-94.76%	減碼
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.4%	-12.41%	減碼
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.5%	-74.63%	減碼
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.6%	-54.68%	減碼
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
40	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
41	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	—	NEW	新建倉
42	RING	Ishares Msci Global Gold Min	—	NEW	新建倉
43	FSK	Fs Kkr Capital CORP	—	EXIT	清倉
44	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	—	NEW	新建倉
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
46	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	—	NEW	新建倉
47	FLLA	Franklin Ftse Latin America	—	NEW	新建倉
48	AFRM	Affirm Holdings INC	—	EXIT	清倉
49	VONE	Vanguard Russell 1000	—	NEW	新建倉
50	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-12-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看