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Fisher Asset Management, LLC 13F 揭露與投資組合數據
Fisher Asset Management, LLCCIK: 0000850529
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$2948.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1016
Fisher Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1016 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2948.9億，季度換手率為 19.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.22
- 持倉穩定性
- 19.55
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 46.57
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 58.33
Fisher Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 55 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1016 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 MSFT
+2.5% -US$26.3億
加碼 ABBV
+1347.0% US$18.3億
加碼 XOM
+2.5% US$16.9億
加碼 PFE
+102.0% US$16.5億
加碼 CAT
+3.0% US$14.9億
減碼 ADBE
-96.8% -US$13.6億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
Fisher Asset Management本季主力大舉卡位低估值籌碼，將資金行情從拥挤的科技股全面輪動至製藥、能源與重工業。合夥人主動加碼ABBV、XOM與CAT，同時讓MSFT的權重在組合擴張中被稀釋，ADBE幾乎全數砍倉退場。這是標準的逆向吸籌戰術，不追漲只做錯配換手。
基本面與宏觀佈局
背後押注的是利率高位盤整與成長股估值泡沫修補的宏觀棋局。金融與醫療板塊佔比逼近四成，直指防護性現金流與實物資產的重新定價。空方論點則是AI資本投資週期未見停頓，軟體龍頭仍將享受流動性溢價，價值板塊只是靜脈注射式的階段性休兵。
潛在盲點
策略致命傷在於1016檔超分散倉位帶來的主力換手摩擦。當多頭大戶同時湧入低浮動供給的防禦型個股時，籌碼集中速度遠快於基本面發酵，逢高出貨時必然遭遇盤大口小的流動性枯竭，加碼成本直接被盤面滑價吃掉。
本摘要由 AI 根據 SEC 公開申報資料生成，僅反映歷史持倉，不構成買賣建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1016 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.24% | -0.24% | +2.91% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.86% | -0.26% | +2.33% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 4.76% | +0.33% | +9.06% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.81% | -0.26% | +2.48% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.26% | -0.92% | +2.53% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.50% | — | +6.22% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.41% | -0.24% | +1.76% | |
| 8 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 2.35% | +0.49% | +2.98% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.13% | +0.25% | +2.59% | |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.06% | +0.42% | +2.58% | |
| 11 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 1.96% | — | +0.82% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.86% | +0.57% | +2.49% | |
| 13 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 1.73% | +0.19% | +0.86% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.70% | — | +6.25% | |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.54% | — | +6.12% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.54% | +0.42% | +1.94% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.51% | -0.18% | +5.05% | |
| 18 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.46% | — | +2.04% | |
| 19 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.43% | — | +2.33% | |
| 20 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 1.35% | — | +3.93% | |
| 21 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原物料 | 1.30% | +0.19% | +1.89% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.30% | -0.19% | +1.14% | |
| 23 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.15% | — | +1.36% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.09% | +0.16% | +1.37% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 1.08% | +0.19% | +6.28% | |
| 26 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 1.06% | +0.27% | +0.29% | |
| 27 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 1.00% | +0.56% | +102.04% | |
| 28 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.95% | -0.19% | +2.51% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.95% | — | +6.63% | |
| 30 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.88% | -0.13% | +3.07% | |
| 31 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.87% | +0.19% | +1.22% | |
| 32 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.84% | -0.38% | -1.32% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.78% | — | +1.66% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.78% | — | +1.39% | |
| 35 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 0.78% | -0.17% | +1.51% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.77% | +0.14% | +4.48% | |
| 37 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.75% | — | +1.19% | |
| 38 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.74% | +0.25% | +5.33% | |
| 39 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 40 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.72% | +0.37% | +85.99% | |
| 41 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.71% | — | +1.83% | |
| 42 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.68% | +0.21% | +2.49% | |
| 43 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.67% | +0.62% | +1347.00% | |
| 44 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.66% | — | -0.75% | |
| 45 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.66% | — | +1.90% | |
| 46 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 0.65% | — | +4.00% | |
| 47 | CMI | Cummins INC | 股票-工業 | 0.64% | — | +2.53% | |
| 48 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.64% | — | +2.51% | |
| 49 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 0.60% | — | +1.80% | |
| 50 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原物料 | 0.59% | — | +2.01% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.6%
近4個季度績效
+23%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算
- 標準差
- +13.2%
- 貝塔係數
- +0.97
- 阿爾法
- +0.3%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化績效
- +18.8%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +2.81
- 斯圖澤指數
- +0.41
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡瑪比率
- +2.12
- 資訊比率
- -0.06
- 追蹤誤差
- +3.7%
- 下方標準差
- +6.5%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +37.9%
- 最差12個月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.38
- 產業分散度
- +7.6%
- 偏態
- +0.13
- 峰態
- -0.01
- 上檔潛力
- +4.46
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1016 | US$2948.9億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 1017 | US$2929.9億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 1014 | US$2762.9億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 986 | US$2518.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 999 | US$2310.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 975 | US$2513.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 919 | US$2440.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 986 | US$2298.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 964 | US$2141.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 981 | US$1891.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1168 | US$1763.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1163 | US$1808.8億 | — | |
| 2023-03-31 | 1135 | US$1646.6億 | — | |
| 2022-12-31 | 1025 | US$1479.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1079 | US$1334.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1066 | US$1413.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1087 | US$1694.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1067 | US$1785.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1028 | US$1610.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1010 | US$1592.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 999 | US$1419.6億 | 12 | |
| 2020-12-31 | 1010 | US$1334.8億 | 19 | |
| 2020-09-30 | 940 | US$1142.6億 | 16 | |
| 2020-06-30 | 902 | US$1024.6億 | 38 | |
| 2020-03-31 | 866 | US$806.4億 | 37 | |
| 2019-12-31 | 898 | US$989.6億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 903 | US$911.3億 | 19 | |
| 2019-06-30 | 902 | US$904.5億 | 30 | |
| 2019-03-31 | 865 | US$732.2億 | 0 | |
| 2018-12-31 | 866 | US$732.2億 | 19 | |
| 2018-09-30 | 870 | US$823.7億 | 20 | |
| 2018-06-30 | 862 | US$770.2億 | 15 | |
| 2018-03-31 | 829 | US$754.0億 | 19 | |
| 2017-12-31 | 922 | US$765.6億 | 15 | |
| 2017-09-30 | 843 | US$713.0億 | 11 | |
| 2017-06-30 | 802 | US$663.2億 | 31 | |
| 2017-03-31 | 773 | US$624.4億 | 16 | |
| 2016-12-31 | 783 | US$574.3億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 776 | US$563.2億 | 13 | |
| 2016-06-30 | 745 | US$538.9億 | 9 | |
| 2016-03-31 | 744 | US$526.3億 | 12 | |
| 2015-12-31 | 793 | US$519.1億 | 16 | |
| 2015-09-30 | 716 | US$480.0億 | 14 | |
| 2015-06-30 | 632 | US$514.5億 | 11 | |
| 2015-03-31 | 605 | US$500.5億 | 10 | |
| 2014-12-31 | 621 | US$483.7億 | 16 | |
| 2014-09-30 | 585 | US$469.1億 | 9 | |
| 2014-06-30 | 599 | US$475.6億 | 21 | |
| 2014-03-31 | 586 | US$443.4億 | 12 | |
| 2013-12-31 | 561 | US$441.2億 | 16 | |
| 2013-09-30 | 534 | US$405.8億 | 23 | |
| 2013-06-30 | 525 | US$385.1億 | — |
本季持股變動
Fisher Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Port Bui Blo Wor Phr Bit ETF (PBPH); 新建倉: Portfolio Bui Blo Int Og ETF (PBOG); 新建倉: Portfolio Bldg Bk Eb Idx ETF (PBEU).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBV | Abbvie INC | +0.6% | +1347.00% | 加碼 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.6% | +2.49% | 加碼 |
| 3 | PFE | Pfizer INC | +0.6% | +102.04% | 加碼 |
| 4 | CAT | Caterpillar INC | +0.5% | +2.98% | 加碼 |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.4% | +2.58% | 加碼 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | +1.94% | 加碼 |
| 7 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.4% | +442.73% | 加碼 |
| 8 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.4% | +85.99% | 加碼 |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +0.3% | +9.06% | 加碼 |
| 10 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.3% | +0.29% | 加碼 |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +2.59% | 加碼 |
| 12 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.3% | +5.33% | 加碼 |
| 13 | COP | Conocophillips | +0.2% | +2.49% | 加碼 |
| 14 | FCX | Freeport-mcmoran INC | +0.2% | +1.89% | 加碼 |
| 15 | WMT | Walmart INC | +0.2% | +0.86% | 加碼 |
| 16 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | +6.28% | 加碼 |
| 17 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.2% | +1.22% | 加碼 |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +1.37% | 加碼 |
| 19 | SU | Suncor Energy INC | +0.2% | +7.54% | 加碼 |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +4.48% | 加碼 |
| 21 | DE | Deere & Co | +0.1% | +6.13% | 加碼 |
| 22 | UBS | UBS Group AG | -0.1% | +3.07% | 加碼 |
| 23 | IXC | Ishares Global Energy ETF | -0.1% | -76.07% | 減碼 |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +2.66% | 加碼 |
| 25 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -9.04% | 減碼 |
| 26 | COF | Capital One Financial CORP | -0.2% | -5.14% | 減碼 |
| 27 | NOW | Servicenow INC | -0.2% | -3.82% | 減碼 |
| 28 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | -0.2% | +1.51% | 加碼 |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | +5.05% | 加碼 |
| 30 | AXP | American Express Co | -0.2% | +2.51% | 加碼 |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +1.14% | 加碼 |
| 32 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | -0.2% | -71.85% | 減碼 |
| 33 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -10.91% | 減碼 |
| 34 | EUFN | Ishares Msci Europe Financia | -0.2% | -45.55% | 減碼 |
| 35 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | -0.2% | -59.20% | 減碼 |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +1.76% | 加碼 |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | +2.91% | 加碼 |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | +2.48% | 加碼 |
| 39 | AAPL | Apple INC | -0.3% | +2.33% | 加碼 |
| 40 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.3% | -95.07% | 減碼 |
| 41 | SYK | Stryker CORP | -0.3% | -85.29% | 減碼 |
| 42 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | -0.4% | -1.32% | 減碼 |
| 43 | ADBE | Adobe INC | -0.5% | -96.85% | 減碼 |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | -0.5% | -93.43% | 減碼 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | +2.53% | 加碼 |
| 46 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建倉 |
| 47 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | PBPH | Port Bui Blo Wor Phr Bit ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | PBOG | Portfolio Bui Blo Int Og ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | PBEU | Portfolio Bldg Bk Eb Idx ETF | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-03-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-12-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-12-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Fisher Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Fisher Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2948.9億，分佈在 1016 個已申報部位之中。
Fisher Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Fisher Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$154.4億 (5.2%)
2. Apple INC (AAPL) — US$143.2億 (4.9%)
3. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$140.3億 (4.8%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$112.3億 (3.8%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$96.0億 (3.3%)
Fisher Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Fisher Asset Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Port Bui Blo Wor Phr Bit ETF (PBPH); 新建倉: Portfolio Bui Blo Int Og ETF (PBOG); 新建倉: Portfolio Bldg Bk Eb Idx ETF (PBEU)
Fisher Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Fisher Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 26.5%
• Financials: 19.6%
• Health Care: 12.1%
• Industrials: 10.9%
• Energy: 8.6%
• Communication Services: 7.3%
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