First PREMIER Bank：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001653926

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 561

First PREMIER Bank在最新一期 13F 報告中揭露了 561 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.2億，季度換手率為 38.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.55
持倉穩定性: 38.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.65
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.91

First PREMIER Bank 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 38 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 561 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BND
+1166.9%　US$3831.0萬
加碼 VEA
+448.6%　US$3085.8萬
加碼 VOO
+452.8%　US$2052.1萬
減碼 VTV
+0.9%　US$349.8萬
加碼 VWO
+2042.9%　US$799.3萬
減碼 AAPL
-1.0%　US$296.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 561 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.54%	-0.49%	+16.26%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.73%	+5.97%	+1166.90%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.97%	+4.57%	+448.62%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.23%	-1.43%	+0.94%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.19%	-1.12%	-1.00%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.94%	+3.06%	+452.82%
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.59%	-0.09%	+707.37%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.39%	-0.23%	+562.15%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.38%	+0.90%	+115.65%
10	PHDG	Invesco S&p 500 Downside Hed	ETF-大型股與成長	1.73%	-0.97%	-15.51%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.48%	—	-1.10%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.45%	+0.94%	+269.15%
13	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.45%	+0.66%	+136.28%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.44%	-0.37%	+305.78%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.41%	-0.28%	+2.89%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	—	-1.03%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.39%	-0.41%	-0.36%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.35%	+1.27%	+2042.94%
19	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.28%	-0.39%	-2.24%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.26%	-0.46%	+0.17%
21	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.21%	—	—
22	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.20%	-0.58%	-0.92%
23	NWE	Northwestern Energy Group In	股票-公用事業	1.18%	-0.40%	-1.81%
24	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.13%	—	-7.46%
25	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.11%	-0.62%	-7.74%
26	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	1.10%	—	-0.16%
27	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.07%	+1.07%	NEW
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.01%	+0.48%	+138.56%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.00%	—	-0.42%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.00%	—	-0.45%
31	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.94%	—	-1.26%
32	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.92%	+0.52%	+228.79%
33	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.80%	-0.26%	-2.07%
34	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.77%	-0.07%	+23.39%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.72%	-0.41%	+5.58%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.69%	-0.15%	+6.06%
37	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.68%	—	-1.82%
38	USB	US Bancorp	股票-金融	0.63%	-0.15%	-0.35%
39	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.61%	+0.05%	+30.50%
40	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.57%	—	-4.01%
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.56%	-0.01%	+39.13%
42	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.53%	+0.53%	NEW
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.53%	—	-0.81%
44	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.52%	—	-0.53%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.51%	-0.12%	+1.01%
46	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.51%	-0.13%	-1.04%
47	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.50%	—	-1.60%
48	NXTG	First Trust Indxx Nextg ETF	ETF-其他	0.48%	-0.02%	—
49	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.48%	-0.30%	+0.25%
50	EVRG	Evergy INC	股票-公用事業	0.47%	—	-1.10%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.9%

近4個季度績效

+21%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -6%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.2
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +2.17
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +25.2%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.28
產業分散度: +7.5%
偏態: -0.46
峰態: -0.32
上檔潛力: +3.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	561	US$6.2億	38	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VTV 5.AAPL 6.VOO 7.VGT 8.VUG 9.VYM 10.PHDG
2026-03-31	581	US$4.3億	9	1VTI 2VTV 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VTV 3.AAPL 4.PHDG 5.VGT 6.VUG 7.JNJ 8.MSFT 9.VO 10.JPM
2025-12-31	584	US$4.4億	8	1VTI 2VTV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VTV 3.AAPL 4.VGT 5.VUG 6.PHDG 7.MSFT 8.JPM 9.MA 10.BRK-B
2025-09-30	616	US$4.4億	15	1VTI 2VTV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VTV 3.AAPL 4.VGT 5.MSFT 6.PHDG 7.VUG 8.JPM 9.MA 10.BRK-B
2025-06-30	612	US$4.1億	0	1VTI 2VTV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.VGT 6.PHDG 7.VUG 8.MA 9.JPM 10.SO
2025-03-31	617	US$3.9億	100	1VTI 2VTV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VTV 3.AAPL 4.PHDG 5.VGT 6.MSFT 7.BRK-B 8.PG 9.MA 10.SO
2024-12-31	612	US$3.9億	0	1VTI 2AAPL 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.VTV 4.PHDG 5.VGT 6.MSFT 7.PG 8.MA 9.BRK-B 10.UNP
2024-09-30	634	US$4.0億	0	1VTI 2AAPL 3VTV 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.VTV 4.PHDG 5.VGT 6.MSFT 7.PG 8.UNP 9.SO 10.BRK-B
2024-06-30	627	US$3.7億	0	1VTI 2VTV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VTV 3.AAPL 4.PHDG 5.VGT 6.MSFT 7.PG 8.UNP 9.SO 10.BRK-B
2024-03-31	750	US$3.8億	0	1VTI 2VTV 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VTV 3.AAPL 4.PHDG 5.VGT 6.MSFT 7.PG 8.UNP 9.MA 10.JNJ
2023-12-31	649	US$3.6億	0	1VTI 2VTV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VTV 3.AAPL 4.PHDG 5.VGT 6.MSFT 7.PG 8.UNP 9.JNJ 10.SO
2023-09-30	628	US$3.3億	0	1VTI 2VTV 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VTV 3.AAPL 4.PHDG 5.PG 6.VGT 7.MSFT 8.JNJ 9.UNP 10.SPLV
2023-06-30	659	US$3.5億	0	1VTI 2AAPL 3VTV 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.VTV 4.PHDG 5.PG 6.MSFT 7.VGT 8.JNJ 9.SPLV 10.UNP
2023-03-31	722	US$3.4億	0	1VTI 2VTV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VTV 3.AAPL 4.PHDG 5.PG 6.MSFT 7.JNJ 8.SPLV 9.VGT 10.UNP
2022-12-31	747	US$3.3億	0	1VTI 2VTV 3PHDG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VTV 3.PHDG 4.AAPL 5.PG 6.JNJ 7.SPLV 8.DUK 9.UNP 10.SO
2022-09-30	747	US$3.1億	0	1VTI 2PHDG 3VTV 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.PHDG 3.VTV 4.AAPL 5.JNJ 6.PG 7.SPLV 8.SWAN 9.SO 10.UNP
2022-06-30	745	US$3.3億	0	1VTI 2PHDG 3VTV 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.PHDG 3.VTV 4.AAPL 5.SWAN 6.PG 7.JNJ 8.DUK 9.SPLV 10.UNP
2022-03-31	700	US$3.8億	0	1VTI 2PHDG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.PHDG 3.AAPL 4.VTV 5.SWAN 6.PG 7.UNP 8.JNJ 9.MSFT 10.DUK
2021-12-31	702	US$3.9億	0	1VTI 2AAPL 3PHDG 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.PHDG 4.SWAN 5.VTV 6.PG 7.MSFT 8.UNP 9.VGT 10.JNJ
2021-09-30	664	US$3.5億	0	1VTI 2SWAN 3PHDG 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.SWAN 3.PHDG 4.AAPL 5.VTV 6.PG 7.JNJ 8.MSFT 9.DUK 10.VGT
2021-06-30	673	US$3.5億	90	1VTI 2SWAN 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.SWAN 3.AAPL 4.PHDG 5.VTV 6.PG 7.JNJ 8.UNP 9.NWE 10.DUK
2021-03-31	561	US$2.8億	17	1VTI 2AAPL 3PG 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.PG 4.JNJ 5.NWE 6.UNP 7.SWAN 8.DUK 9.SO 10.SPLV
2020-12-31	558	US$2.5億	13	1VTI 2AAPL 3PG 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.PG 4.JNJ 5.NWE 6.UNP 7.DUK 8.SO 9.XEL 10.SPLV
2020-09-30	570	US$2.3億	15	1VTI 2AAPL 3PG 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.PG 4.JNJ 5.UNP 6.DUK 7.NWE 8.XEL 9.SO 10.SPLV
2020-06-30	566	US$2.1億	21	1VTI 2AAPL 3PG 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.PG 4.NWE 5.JNJ 6.DUK 7.UNP 8.XEL 9.SO 10.SPLV
2020-03-31	571	US$1.8億	25	1NWE 2VTI 3PG 主要持股2020-03-31 1.NWE 2.VTI 3.PG 4.DUK 5.JNJ 6.AAPL 7.SO 8.XEL 9.UNP 10.SPLV
2019-12-31	566	US$2.1億	14	1NWE 2VTI 3PG 主要持股2019-12-31 1.NWE 2.VTI 3.PG 4.DUK 5.JNJ 6.SO 7.AAPL 8.UNP 9.XEL 10.SPLV
2019-09-30	563	US$1.9億	10	1NWE 2PG 3DUK 主要持股2019-09-30 1.NWE 2.PG 3.DUK 4.SO 5.JNJ 6.XEL 7.UNP 8.VTI 9.AAPL 10.SPLV
2019-06-30	530	US$1.8億	9	1NWE 2PG 3DUK 主要持股2019-06-30 1.NWE 2.PG 3.DUK 4.JNJ 5.SO 6.UNP 7.XEL 8.VTI 9.AAPL 10.PEG
2019-03-31	519	US$1.7億	15	1NWE 2DUK 3PG 主要持股2019-03-31 1.NWE 2.DUK 3.PG 4.JNJ 5.UNP 6.SO 7.XEL 8.VTI 9.AAPL 10.PEG
2018-12-31	540	US$1.5億	15	1NWE 2DUK 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.NWE 2.DUK 3.JNJ 4.PG 5.UNP 6.SO 7.XEL 8.PEG 9.PFE 10.VNQ
2018-09-30	518	US$1.6億	11	1NWE 2JNJ 3DUK 主要持股2018-09-30 1.NWE 2.JNJ 3.DUK 4.UNP 5.PG 6.AAPL 7.SO 8.XEL 9.VTI 10.VNQ
2018-06-30	471	US$1.5億	14	1NWE 2DUK 3JNJ 主要持股2018-06-30 1.NWE 2.DUK 3.JNJ 4.UNP 5.SO 6.PG 7.XEL 8.AAPL 9.VTI 10.PEG
2018-03-31	478	US$1.4億	11	1NWE 2JNJ 3DUK 主要持股2018-03-31 1.NWE 2.JNJ 3.DUK 4.PG 5.SO 6.UNP 7.VTI 8.XEL 9.AAPL 10.PEG
2017-12-31	318	US$1.5億	13	1NWE 2JNJ 3DUK 主要持股2017-12-31 1.NWE 2.JNJ 3.DUK 4.PG 5.XEL 6.SO 7.UNP 8.VTI 9.PEG 10.AAPL
2017-09-30	332	US$1.4億	12	1NWE 2DUK 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.NWE 2.DUK 3.JNJ 4.XEL 5.PG 6.SO 7.ADP 8.UNP 9.PEG 10.VTI
2017-06-30	319	US$1.3億	8	1NWE 2DUK 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.NWE 2.DUK 3.JNJ 4.XEL 5.PG 6.SO 7.ADP 8.UNP 9.USB 10.VTI
2017-03-31	310	US$1.3億	14	1NWE 2DUK 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.NWE 2.DUK 3.JNJ 4.XEL 5.SO 6.PG 7.VTI 8.AMLPUSD 9.ADP 10.USB
2016-12-31	302	US$1.3億	10	1NWE 2DUK 3AMLPUSD 主要持股2016-12-31 1.NWE 2.DUK 3.AMLPUSD 4.SO 5.JNJ 6.XEL 7.PG 8.USB 9.ADP 10.VTI
2016-09-30	343	US$1.3億	19	1NWE 2DUK 3AMLPUSD 主要持股2016-09-30 1.NWE 2.DUK 3.AMLPUSD 4.SO 5.JNJ 6.XEL 7.PG 8.USB 9.ADP 10.VTI
2016-06-30	248	US$1.3億	7	1NWE 2AMLPUSD 3DUK 主要持股2016-06-30 1.NWE 2.AMLPUSD 3.DUK 4.SO 5.XEL 6.JNJ 7.VTI 8.PG 9.USB 10.PEG
2016-03-31	241	US$1.3億	12	1NWE 2DUK 3AMLPUSD 主要持股2016-03-31 1.NWE 2.DUK 3.AMLPUSD 4.SO 5.XEL 6.VTI 7.JNJ 8.PG 9.USB 10.PEG
2015-12-31	240	US$1.2億	0	1NWE 2AMLPUSD 3DUK 主要持股2015-12-31 1.NWE 2.AMLPUSD 3.DUK 4.SO 5.VTI 6.XEL 7.JNJ 8.USB 9.PG 10.ADP

本季持股變動

First PREMIER Bank 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD); 新建倉: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 新建倉: Ishares International Select (IDV); 加碼: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股數 +1166.90%; 加碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 +448.62%.

First PREMIER Bank 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+6%	+1166.90%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+4.6%	+448.62%	加碼
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+3.1%	+452.82%	加碼
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+1.3%	+2042.94%	加碼
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+1.1%	NEW	新建倉
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.9%	+269.15%	加碼
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.9%	+115.65%	加碼
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.7%	+136.28%	加碼
9	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.5%	NEW	新建倉
10	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.5%	+228.79%	加碼
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+138.56%	加碼
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+197.87%	加碼
13	IDV	Ishares International Select	+0.2%	NEW	新建倉
14	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.2%	+449.19%	加碼
15	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.2%	+126.68%	加碼
16	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+2081.80%	加碼
17	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+30.50%	加碼
18	INTC	Intel CORP	0%	-2.14%	減碼
19	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	+91.32%	加碼
20	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-4.97%	減碼
21	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	+21.98%	加碼
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+39.13%	加碼
23	ECG	Everus Construction Group	0%	—	不變
24	NXTG	First Trust Indxx Nextg ETF	0%	—	不變
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-3.29%	減碼
26	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	-0.1%	+15.59%	加碼
27	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	+23.39%	加碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+7.07%	加碼
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	+707.37%	加碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.01%	加碼
31	CSX	Csx CORP	-0.1%	-1.04%	減碼
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	+6.06%	加碼
33	USB	US Bancorp	-0.2%	-0.35%	減碼
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+0.75%	加碼
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+562.15%	加碼
36	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.3%	-2.07%	減碼
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.3%	+2.89%	加碼
38	PEP	Pepsico INC	-0.3%	+0.25%	加碼
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.4%	+305.78%	加碼
40	UNP	Union Pacific CORP	-0.4%	-2.24%	減碼
41	NWE	Northwestern Energy Group In	-0.4%	-1.81%	減碼
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-0.36%	減碼
43	MCD	Mcdonald's CORP	-0.4%	+5.58%	加碼
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	+0.17%	加碼
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	+16.26%	加碼
46	DUK	Duke Energy CORP	-0.6%	-0.92%	減碼
47	SO	Southern Co/the	-0.6%	-7.74%	減碼
48	PHDG	Invesco S&p 500 Downside Hed	-1%	-15.51%	減碼
49	AAPL	Apple INC	-1.1%	-1.00%	減碼
50	VTV	Vanguard Value ETF	-1.4%	+0.94%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

First PREMIER Bank 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

First PREMIER Bank 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.2億，分佈在 561 個已申報部位之中。

First PREMIER Bank 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，First PREMIER Bank 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4662.9萬 (7.5%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$4160.5萬 (6.7%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3690.8萬 (6.0%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3236.3萬 (5.2%) 5. Apple INC (AAPL) — US$2595.1萬 (4.2%)

First PREMIER Bank 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，First PREMIER Bank 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD); 新建倉: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 新建倉: Ishares International Select (IDV); 加碼: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股數 +1166.90%; 加碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 +448.62%

First PREMIER Bank 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，First PREMIER Bank 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 22.9% • Utilities: 19.4% • Industrials: 15.2% • Financials: 13.5% • Health Care: 10.0% • Consumer Staples: 9.0%

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持倉穩定性6.5

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集中度6.6

持倉穩定性18.7

產業集中度59.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Ibbotson Associates INC

CIK 0001092688

申報總市值

US$1.9億

20 stks

2015-12-31

資料過舊，未更新

集中度41.4

持倉穩定性28.6

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Bond Market

查看詳情

First PREMIER Bank：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001653926

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 561

First PREMIER Bank在最新一期 13F 報告中揭露了 561 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.2億，季度換手率為 38.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.55
持倉穩定性: 38.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.65
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.91

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BND
+1166.9%　US$3831.0萬
加碼 VEA
+448.6%　US$3085.8萬
加碼 VOO
+452.8%　US$2052.1萬
減碼 VTV
+0.9%　US$349.8萬
加碼 VWO
+2042.9%　US$799.3萬
減碼 AAPL
-1.0%　US$296.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 561 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.54%	-0.49%	+16.26%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.73%	+5.97%	+1166.90%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.97%	+4.57%	+448.62%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.23%	-1.43%	+0.94%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.19%	-1.12%	-1.00%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.94%	+3.06%	+452.82%
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.59%	-0.09%	+707.37%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.39%	-0.23%	+562.15%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.38%	+0.90%	+115.65%
10	PHDG	Invesco S&p 500 Downside Hed	ETF-大型股與成長	1.73%	-0.97%	-15.51%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.48%	—	-1.10%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.45%	+0.94%	+269.15%
13	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.45%	+0.66%	+136.28%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.44%	-0.37%	+305.78%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.41%	-0.28%	+2.89%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	—	-1.03%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.39%	-0.41%	-0.36%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.35%	+1.27%	+2042.94%
19	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.28%	-0.39%	-2.24%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.26%	-0.46%	+0.17%
21	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.21%	—	—
22	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.20%	-0.58%	-0.92%
23	NWE	Northwestern Energy Group In	股票-公用事業	1.18%	-0.40%	-1.81%
24	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.13%	—	-7.46%
25	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.11%	-0.62%	-7.74%
26	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	1.10%	—	-0.16%
27	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.07%	+1.07%	NEW
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.01%	+0.48%	+138.56%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.00%	—	-0.42%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.00%	—	-0.45%
31	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.94%	—	-1.26%
32	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.92%	+0.52%	+228.79%
33	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.80%	-0.26%	-2.07%
34	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.77%	-0.07%	+23.39%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.72%	-0.41%	+5.58%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.69%	-0.15%	+6.06%
37	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.68%	—	-1.82%
38	USB	US Bancorp	股票-金融	0.63%	-0.15%	-0.35%
39	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.61%	+0.05%	+30.50%
40	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.57%	—	-4.01%
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.56%	-0.01%	+39.13%
42	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.53%	+0.53%	NEW
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.53%	—	-0.81%
44	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.52%	—	-0.53%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.51%	-0.12%	+1.01%
46	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.51%	-0.13%	-1.04%
47	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.50%	—	-1.60%
48	NXTG	First Trust Indxx Nextg ETF	ETF-其他	0.48%	-0.02%	—
49	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.48%	-0.30%	+0.25%
50	EVRG	Evergy INC	股票-公用事業	0.47%	—	-1.10%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.9%

近4個季度績效

+21%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -6%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.2
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +2.17
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +25.2%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.28
產業分散度: +7.5%
偏態: -0.46
峰態: -0.32
上檔潛力: +3.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	561	US$6.2億	38	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VTV 5.AAPL 6.VOO 7.VGT 8.VUG 9.VYM 10.PHDG
2026-03-31	581	US$4.3億	9	1VTI 2VTV 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VTV 3.AAPL 4.PHDG 5.VGT 6.VUG 7.JNJ 8.MSFT 9.VO 10.JPM
2025-12-31	584	US$4.4億	8	1VTI 2VTV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VTV 3.AAPL 4.VGT 5.VUG 6.PHDG 7.MSFT 8.JPM 9.MA 10.BRK-B
2025-09-30	616	US$4.4億	15	1VTI 2VTV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VTV 3.AAPL 4.VGT 5.MSFT 6.PHDG 7.VUG 8.JPM 9.MA 10.BRK-B
2025-06-30	612	US$4.1億	0	1VTI 2VTV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.VGT 6.PHDG 7.VUG 8.MA 9.JPM 10.SO
2025-03-31	617	US$3.9億	100	1VTI 2VTV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VTV 3.AAPL 4.PHDG 5.VGT 6.MSFT 7.BRK-B 8.PG 9.MA 10.SO
2024-12-31	612	US$3.9億	0	1VTI 2AAPL 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.VTV 4.PHDG 5.VGT 6.MSFT 7.PG 8.MA 9.BRK-B 10.UNP
2024-09-30	634	US$4.0億	0	1VTI 2AAPL 3VTV 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.VTV 4.PHDG 5.VGT 6.MSFT 7.PG 8.UNP 9.SO 10.BRK-B
2024-06-30	627	US$3.7億	0	1VTI 2VTV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VTV 3.AAPL 4.PHDG 5.VGT 6.MSFT 7.PG 8.UNP 9.SO 10.BRK-B
2024-03-31	750	US$3.8億	0	1VTI 2VTV 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VTV 3.AAPL 4.PHDG 5.VGT 6.MSFT 7.PG 8.UNP 9.MA 10.JNJ
2023-12-31	649	US$3.6億	0	1VTI 2VTV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VTV 3.AAPL 4.PHDG 5.VGT 6.MSFT 7.PG 8.UNP 9.JNJ 10.SO
2023-09-30	628	US$3.3億	0	1VTI 2VTV 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VTV 3.AAPL 4.PHDG 5.PG 6.VGT 7.MSFT 8.JNJ 9.UNP 10.SPLV
2023-06-30	659	US$3.5億	0	1VTI 2AAPL 3VTV 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.VTV 4.PHDG 5.PG 6.MSFT 7.VGT 8.JNJ 9.SPLV 10.UNP
2023-03-31	722	US$3.4億	0	1VTI 2VTV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VTV 3.AAPL 4.PHDG 5.PG 6.MSFT 7.JNJ 8.SPLV 9.VGT 10.UNP
2022-12-31	747	US$3.3億	0	1VTI 2VTV 3PHDG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VTV 3.PHDG 4.AAPL 5.PG 6.JNJ 7.SPLV 8.DUK 9.UNP 10.SO
2022-09-30	747	US$3.1億	0	1VTI 2PHDG 3VTV 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.PHDG 3.VTV 4.AAPL 5.JNJ 6.PG 7.SPLV 8.SWAN 9.SO 10.UNP
2022-06-30	745	US$3.3億	0	1VTI 2PHDG 3VTV 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.PHDG 3.VTV 4.AAPL 5.SWAN 6.PG 7.JNJ 8.DUK 9.SPLV 10.UNP
2022-03-31	700	US$3.8億	0	1VTI 2PHDG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.PHDG 3.AAPL 4.VTV 5.SWAN 6.PG 7.UNP 8.JNJ 9.MSFT 10.DUK
2021-12-31	702	US$3.9億	0	1VTI 2AAPL 3PHDG 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.PHDG 4.SWAN 5.VTV 6.PG 7.MSFT 8.UNP 9.VGT 10.JNJ
2021-09-30	664	US$3.5億	0	1VTI 2SWAN 3PHDG 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.SWAN 3.PHDG 4.AAPL 5.VTV 6.PG 7.JNJ 8.MSFT 9.DUK 10.VGT
2021-06-30	673	US$3.5億	90	1VTI 2SWAN 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.SWAN 3.AAPL 4.PHDG 5.VTV 6.PG 7.JNJ 8.UNP 9.NWE 10.DUK
2021-03-31	561	US$2.8億	17	1VTI 2AAPL 3PG 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.PG 4.JNJ 5.NWE 6.UNP 7.SWAN 8.DUK 9.SO 10.SPLV
2020-12-31	558	US$2.5億	13	1VTI 2AAPL 3PG 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.PG 4.JNJ 5.NWE 6.UNP 7.DUK 8.SO 9.XEL 10.SPLV
2020-09-30	570	US$2.3億	15	1VTI 2AAPL 3PG 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.PG 4.JNJ 5.UNP 6.DUK 7.NWE 8.XEL 9.SO 10.SPLV
2020-06-30	566	US$2.1億	21	1VTI 2AAPL 3PG 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.PG 4.NWE 5.JNJ 6.DUK 7.UNP 8.XEL 9.SO 10.SPLV
2020-03-31	571	US$1.8億	25	1NWE 2VTI 3PG 主要持股2020-03-31 1.NWE 2.VTI 3.PG 4.DUK 5.JNJ 6.AAPL 7.SO 8.XEL 9.UNP 10.SPLV
2019-12-31	566	US$2.1億	14	1NWE 2VTI 3PG 主要持股2019-12-31 1.NWE 2.VTI 3.PG 4.DUK 5.JNJ 6.SO 7.AAPL 8.UNP 9.XEL 10.SPLV
2019-09-30	563	US$1.9億	10	1NWE 2PG 3DUK 主要持股2019-09-30 1.NWE 2.PG 3.DUK 4.SO 5.JNJ 6.XEL 7.UNP 8.VTI 9.AAPL 10.SPLV
2019-06-30	530	US$1.8億	9	1NWE 2PG 3DUK 主要持股2019-06-30 1.NWE 2.PG 3.DUK 4.JNJ 5.SO 6.UNP 7.XEL 8.VTI 9.AAPL 10.PEG
2019-03-31	519	US$1.7億	15	1NWE 2DUK 3PG 主要持股2019-03-31 1.NWE 2.DUK 3.PG 4.JNJ 5.UNP 6.SO 7.XEL 8.VTI 9.AAPL 10.PEG
2018-12-31	540	US$1.5億	15	1NWE 2DUK 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.NWE 2.DUK 3.JNJ 4.PG 5.UNP 6.SO 7.XEL 8.PEG 9.PFE 10.VNQ
2018-09-30	518	US$1.6億	11	1NWE 2JNJ 3DUK 主要持股2018-09-30 1.NWE 2.JNJ 3.DUK 4.UNP 5.PG 6.AAPL 7.SO 8.XEL 9.VTI 10.VNQ
2018-06-30	471	US$1.5億	14	1NWE 2DUK 3JNJ 主要持股2018-06-30 1.NWE 2.DUK 3.JNJ 4.UNP 5.SO 6.PG 7.XEL 8.AAPL 9.VTI 10.PEG
2018-03-31	478	US$1.4億	11	1NWE 2JNJ 3DUK 主要持股2018-03-31 1.NWE 2.JNJ 3.DUK 4.PG 5.SO 6.UNP 7.VTI 8.XEL 9.AAPL 10.PEG
2017-12-31	318	US$1.5億	13	1NWE 2JNJ 3DUK 主要持股2017-12-31 1.NWE 2.JNJ 3.DUK 4.PG 5.XEL 6.SO 7.UNP 8.VTI 9.PEG 10.AAPL
2017-09-30	332	US$1.4億	12	1NWE 2DUK 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.NWE 2.DUK 3.JNJ 4.XEL 5.PG 6.SO 7.ADP 8.UNP 9.PEG 10.VTI
2017-06-30	319	US$1.3億	8	1NWE 2DUK 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.NWE 2.DUK 3.JNJ 4.XEL 5.PG 6.SO 7.ADP 8.UNP 9.USB 10.VTI
2017-03-31	310	US$1.3億	14	1NWE 2DUK 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.NWE 2.DUK 3.JNJ 4.XEL 5.SO 6.PG 7.VTI 8.AMLPUSD 9.ADP 10.USB
2016-12-31	302	US$1.3億	10	1NWE 2DUK 3AMLPUSD 主要持股2016-12-31 1.NWE 2.DUK 3.AMLPUSD 4.SO 5.JNJ 6.XEL 7.PG 8.USB 9.ADP 10.VTI
2016-09-30	343	US$1.3億	19	1NWE 2DUK 3AMLPUSD 主要持股2016-09-30 1.NWE 2.DUK 3.AMLPUSD 4.SO 5.JNJ 6.XEL 7.PG 8.USB 9.ADP 10.VTI
2016-06-30	248	US$1.3億	7	1NWE 2AMLPUSD 3DUK 主要持股2016-06-30 1.NWE 2.AMLPUSD 3.DUK 4.SO 5.XEL 6.JNJ 7.VTI 8.PG 9.USB 10.PEG
2016-03-31	241	US$1.3億	12	1NWE 2DUK 3AMLPUSD 主要持股2016-03-31 1.NWE 2.DUK 3.AMLPUSD 4.SO 5.XEL 6.VTI 7.JNJ 8.PG 9.USB 10.PEG
2015-12-31	240	US$1.2億	0	1NWE 2AMLPUSD 3DUK 主要持股2015-12-31 1.NWE 2.AMLPUSD 3.DUK 4.SO 5.VTI 6.XEL 7.JNJ 8.USB 9.PG 10.ADP

本季持股變動

First PREMIER Bank 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+6%	+1166.90%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+4.6%	+448.62%	加碼
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+3.1%	+452.82%	加碼
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+1.3%	+2042.94%	加碼
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+1.1%	NEW	新建倉
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.9%	+269.15%	加碼
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.9%	+115.65%	加碼
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.7%	+136.28%	加碼
9	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.5%	NEW	新建倉
10	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.5%	+228.79%	加碼
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+138.56%	加碼
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+197.87%	加碼
13	IDV	Ishares International Select	+0.2%	NEW	新建倉
14	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.2%	+449.19%	加碼
15	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.2%	+126.68%	加碼
16	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+2081.80%	加碼
17	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+30.50%	加碼
18	INTC	Intel CORP	0%	-2.14%	減碼
19	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	+91.32%	加碼
20	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-4.97%	減碼
21	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	+21.98%	加碼
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+39.13%	加碼
23	ECG	Everus Construction Group	0%	—	不變
24	NXTG	First Trust Indxx Nextg ETF	0%	—	不變
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-3.29%	減碼
26	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	-0.1%	+15.59%	加碼
27	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	+23.39%	加碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+7.07%	加碼
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	+707.37%	加碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.01%	加碼
31	CSX	Csx CORP	-0.1%	-1.04%	減碼
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	+6.06%	加碼
33	USB	US Bancorp	-0.2%	-0.35%	減碼
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+0.75%	加碼
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+562.15%	加碼
36	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.3%	-2.07%	減碼
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.3%	+2.89%	加碼
38	PEP	Pepsico INC	-0.3%	+0.25%	加碼
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.4%	+305.78%	加碼
40	UNP	Union Pacific CORP	-0.4%	-2.24%	減碼
41	NWE	Northwestern Energy Group In	-0.4%	-1.81%	減碼
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-0.36%	減碼
43	MCD	Mcdonald's CORP	-0.4%	+5.58%	加碼
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	+0.17%	加碼
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	+16.26%	加碼
46	DUK	Duke Energy CORP	-0.6%	-0.92%	減碼
47	SO	Southern Co/the	-0.6%	-7.74%	減碼
48	PHDG	Invesco S&p 500 Downside Hed	-1%	-15.51%	減碼
49	AAPL	Apple INC	-1.1%	-1.00%	減碼
50	VTV	Vanguard Value ETF	-1.4%	+0.94%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看