CIK: 0001894206
申報總市值
US$2.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 25
FIDELIS iM, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 4.9%。
FIDELIS iM, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.102——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 25 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.27），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 VXUS
+9.5% US$236.9萬
減碼 VCSH
-0.6% -US$46.4萬
加碼 VTIP
+14.6% US$149.2萬
加碼 BND
+16.9% US$123.9萬
減碼 VNQ
-10.5% -US$83.3萬
加碼 SCHG
+25.0% US$97.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 15.42% | -0.29% | +5.67% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 14.50% | -0.15% | +3.77% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 14.36% | -0.55% | -0.64% | |
| 4 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 9.33% | +0.23% | +3.06% | |
| 5 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 8.99% | -0.17% | -0.72% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 8.43% | +0.70% | +9.47% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 8.21% | -0.02% | +3.49% | |
| 8 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 4.16% | +0.47% | +14.55% | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.53% | +0.29% | +25.00% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.37% | +0.40% | +16.86% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.74% | -0.39% | -10.54% | |
| 12 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.99% | +0.03% | +3.82% | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.09% | -2.45% | |
| 14 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.73% | -0.18% | -0.76% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | — | |
| 16 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.04% | +21.39% | |
| 18 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 19 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.21% | -0.01% | +0.73% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.16% | +0.05% | +21.74% | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.15% | -0.26% | -59.48% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.11% | -0.01% | +0.43% | |
| 23 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 24 | HWM | Howmet Aerospace INC | 股票-工業 | 0.09% | — | — | |
| 25 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原物料 | 0.08% | +0.08% | NEW |
Q3 2026績效
+2.9%
近4個季度績效
+16.8%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 25 | US$2.6億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 25 | US$2.6億 | 75 | |
| 2025-09-30 | 18 | US$1.6億 | 58 | |
| 2025-06-30 | 22 | US$2.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 22 | US$2.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 21 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 22 | US$2.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 18 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 18 | US$2.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 16 | US$1.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 17 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 19 | US$1.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 18 | US$1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 22 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 22 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 22 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 23 | US$1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 20 | US$1.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 18 | US$1.6億 | 0 |
FIDELIS iM, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Dutch Bros Inc-class A (BROS); 新建倉: Air Products & Chemicals INC (APD); 清倉: Vanguard Growth ETF (VUG); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 加碼: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 股數 +9.47%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-09-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-03-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-12-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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