Exchange Traded Concepts, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001457320

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$141.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2701

EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2701 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$141.2億，季度換手率為 33.9%。

瀏覽其他100 億至 1,000 億美元機構瀏覽其他以「E」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 3.7
持倉穩定性: 33.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 40.77
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.95

Exchange Traded Concepts, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 108 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2701 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 QQQ
+73.5%　US$9677.5萬
減碼 MAGS
-11.3%　-US$6225.7萬
減碼 IBIT
-8.5%　-US$6565.3萬
減碼 GOOGL
-18.0%　-US$5997.2萬
加碼 VOO
+38.7%　US$8176.6萬
減碼 AAPL
-3.7%　-US$2699.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

本季看似左右開弓，實則主線只有一條：砍掉GOOGL、MAGS、IBIT等零星部位，同時猛加QQQ、VOO、SPY三大指數ETF，再全新卡位XBOX。說穿了就是在「拆個股、包指數」，用全市場Beta取代單一持股風險，不願錯過動能又怕踩雷，索性一籃子買齊。

基本面與宏觀佈局

這批買賣賭的是科技動能還沒斷氣、資金行情還能再撐一回合——不然不會把大半籌碼壓在流動性最好的指數ETF身上。砍比特幣信託等於對投機盤收手，但換成指數等同宣告：只要大盤方向不變，她們就繼續搖旗助跑。勝負手全看那斯達克能否守住趨勢線，一旦翻空，就是Beta級屠殺。

潛在盲點

表面持倉超過1,500檔極度分散，但真正控盤的只有SPY、VOO、QQQ這幾檔，實質籌碼高度集中在同一個劇本。加上極端動能策略（滿分100），市場一變臉，這些擁擠的指數部位一定是第一批被多殺多倒出來，流動性再好的ETF也扛不住踩踏賣壓。

本內容為 AI 輔助生成，取材自公開監管揭露資料，僅涵蓋歷史數據，不能取代專業投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2701 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.15%	+0.30%	+21.25%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.38%	+0.06%	+14.53%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.38%	+0.44%	+38.66%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.29%	—	+1.75%
5	XBOX	Rh Ult Shrt Dr No Dv Tgt ETF	ETF-其他	2.22%	+2.22%	NEW
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.13%	—	+26.46%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.06%	—	+11.84%
8	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.81%	-0.30%	+11.54%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.80%	—	+6.85%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.77%	+0.60%	+73.49%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.71%	-0.33%	-3.66%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.71%	—	+4.42%
13	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	1.55%	-0.59%	-11.34%
14	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.30%	—	+1.11%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.30%	-0.55%	-18.02%
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.13%	-0.58%	-8.49%
17	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.90%	—	+4.15%
18	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.85%	—	+5.26%
19	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.74%	—	+4.65%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	—	+5.47%
21	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.62%	—	+1.94%
22	WEEK	Roundhill Weekly T-bill ETF	ETF-其他	0.61%	—	—
23	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.60%	+0.17%	+21.30%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.59%	—	+5.47%
25	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.58%	—	+3.63%
26	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.57%	-0.28%	-12.28%
27	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.53%	—	-4.48%
28	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	—	+3.09%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.50%	+0.21%	+106.10%
30	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.49%	—	+6.88%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.49%	—	+10.72%
32	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.49%	—	+2.18%
33	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.48%	—	+0.98%
34	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.47%	—	-11.00%
35	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.47%	—	+9.94%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.47%	+0.22%	+123.44%
37	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.47%	—	+6.28%
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.47%	—	-1.61%
39	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.47%	—	+4.16%
40	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.45%	—	+3.09%
41	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.44%	—	+33.55%
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.41%	—	+1.94%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	—	+1.95%
44	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.40%	—	-4.66%
45	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.38%	—	+4.88%
46	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.37%	—	+11.05%
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.37%	—	+0.42%
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.36%	—	+4.23%
49	EETH	Proshares Ether Etf-usd INC	ETF-其他	0.35%	-0.27%	-11.55%
50	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	0.35%	—	+5.50%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+15.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +15.4%
貝塔係數: +1.12
阿爾法: -4.3%
最大回撤: -11.2%
年化績效: +17.7%
對標普勝率: +42.9%
索提諾比率: +2.23
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +1.58
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +7.8%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: +36.1%
最差12個月: +4.7%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.14
產業分散度: +6.4%
偏態: +0.11
峰態: -0.71
上檔潛力: +4.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2701	US$141.2億	34	1SPY 2SPYM 3VOO 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.SPYM 3.VOO 4.NVDA 5.XBOX 6.MSFT 7.META 8.TSLA 9.AMZN 10.QQQ
2025-12-31	2704	US$131.4億	31	1SPY 2SPYM 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.NVDA 4.MSFT 5.META 6.MAGS 7.TSLA 8.AAPL 9.AMZN 10.VOO
2025-09-30	2409	US$117.6億	76	1SPY 2SPYM 3IBIT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.SPYM 3.IBIT 4.VOO 5.AMZN 6.NVDA 7.META 8.MSFT 9.AAPL 10.AGG
2025-06-30	2325	US$81.8億	0	1VOO 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.GOOGL 4.SPY 5.SPYM 6.NVDA 7.AMZN 8.META 9.AGG 10.MSFT
2025-03-31	1877	US$58.4億	100	1VOO 2NVDA 3META 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.NVDA 3.META 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.GOOGL 8.TSLA 9.IBIT 10.SPY
2024-12-31	1845	US$50.3億	0	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.IBIT 8.QQQM 9.XLU 10.KMI
2024-09-30	1742	US$42.8億	0	1NVDA 2AAPL 3QQQM 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQM 4.META 5.XLV 6.GOOGL 7.XLE 8.MSFT 9.AMZN 10.BITO
2024-06-30	1563	US$39.6億	0	1QQQM 2XLE 3XLV 主要持股2024-06-30 1.QQQM 2.XLE 3.XLV 4.NVDA 5.AAPL 6.META 7.AMZN 8.GOOGL 9.MSFT 10.WMB
2024-03-31	1232	US$38.8億	0	1HYMB 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.HYMB 2.NVDA 3.AAPL 4.VNQ 5.GOOGL 6.JEPI 7.META 8.JAAA 9.AMZN 10.MSFT
2023-12-31	1224	US$37.4億	0	1VNQ 2NVDA 3XLF 主要持股2023-12-31 1.VNQ 2.NVDA 3.XLF 4.XLU 5.AAPL 6.HYMB 7.BSV 8.BLV 9.META 10.VXF
2023-09-30	1309	US$35.3億	0	1SGOV 2GBIL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.SGOV 2.GBIL 3.NVDA 4.AAPL 5.QCOM 6.WMB 7.RBLX 8.LNG 9.ENB 10.OKE
2023-06-30	1305	US$40.6億	0	1BLV 2USRT 3XLK 主要持股2023-06-30 1.BLV 2.USRT 3.XLK 4.VXF 5.VGLT 6.NVDA 7.AAAU 8.AAPL 9.XLI 10.QQQM
2023-03-31	1132	US$36.5億	0	1SGOV 2GBIL 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.SGOV 2.GBIL 3.NVDA 4.AAPL 5.QCOM 6.RBLX 7.ADSK 8.ISRG 9.META 10.AZTA
2022-12-31	1169	US$34.9億	0	1SGOV 2GBIL 3NVDA 主要持股2022-12-31 1.SGOV 2.GBIL 3.NVDA 4.AAPL 5.QCOM 6.MSFT 7.RBLX 8.ADSK 9.ISRG 10.MRK
2022-09-30	1147	US$30.6億	0	1SHV 2AAPL 3NVDA 主要持股2022-09-30 1.SHV 2.AAPL 3.NVDA 4.RBLX 5.META 6.MSFT 7.QCOM 8.COIN 9.ABBV 10.GILD
2022-06-30	1210	US$34.4億	0	1BSV 2UUP 3MGV 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.UUP 3.MGV 4.VGSH 5.VTIP 6.AAAU 7.BND 8.USDU 9.AAPL 10.RBLX
2022-03-31	1195	US$49.8億	0	1VGT 2QQQM 3VPU 主要持股2022-03-31 1.VGT 2.QQQM 3.VPU 4.VHT 5.CCJ 6.VGLT 7.AAAU 8.VCR 9.VDC 10.DIA
2021-12-31	1172	US$51.6億	0	1VGT 2QQQM 3VCR 主要持股2021-12-31 1.VGT 2.QQQM 3.VCR 4.VO 5.VDE 6.VHT 7.VXF 8.VIS 9.CCJ 10.NVDA
2021-09-30	1092	US$39.2億	0	1QQQ 2VCR 3VOX 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.VCR 3.VOX 4.VOO 5.BLV 6.VGT 7.VXF 8.BIV 9.PFFD 10.VTI
2021-06-30	1093	US$31.6億	92	1XLY 2IYR 3VOE 主要持股2021-06-30 1.XLY 2.IYR 3.VOE 4.LQD 5.XLI 6.QQQ 7.HYG 8.TLT 9.PFF 10.XLK
2021-03-31	1036	US$26.7億	36	1XLY 2LQD 3HYG 主要持股2021-03-31 1.XLY 2.LQD 3.HYG 4.VOE 5.TLT 6.XLI 7.PFF 8.IYR 9.QQQ 10.XLK
2020-12-31	990	US$21.5億	100	1XLY 2TLT 3LQD 主要持股2020-12-31 1.XLY 2.TLT 3.LQD 4.HYG 5.PFF 6.IYR 7.QQQ 8.VOE 9.XLI 10.XLK
2020-09-30	928	US$17.7億	100	1QQQ 2VGSH 3UUP 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.VGSH 3.UUP 4.BSV 5.BNDX 6.VPU 7.VWO 8.FXI 9.VGIT 10.VHT
2020-06-30	755	US$6.0億	100	1SPY 2LLY 3TGT 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.LLY 3.TGT 4.WMT 5.BIIB 6.CL 7.SHV 8.COST 9.AMZN 10.PG
2020-03-31	550	US$1.8億	100	1SPY 2WPC 3O 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.WPC 3.O 4.VGT 5.NNN 6.CAH 7.BMY 8.SAFE1USD 9.ARCPEUR 10.GILD
2019-12-31	488	US$4.8億	0	1CAH 2DXC 3M 主要持股2019-12-31 1.CAH 2.DXC 3.M 4.NUE 5.BEN 6.SPY 7.KSS 8.LYB 9.HPQ 10.CTLEUR

本季持股變動

Exchange Traded Concepts, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Rh Ult Shrt Dr No Dv Tgt ETF (XBOX); 清倉: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建倉: Ishares Latin America 40 ETF (ILF); 清倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清倉: Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us (SPUU).

Exchange Traded Concepts, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.6%	+73.49%	加碼
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+38.66%	加碼
3	TGT	Target CORP	+0.3%	+7316.81%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+21.25%	加碼
5	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+233.13%	加碼
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+123.44%	加碼
7	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+106.10%	加碼
8	CL	Colgate-palmolive Co	+0.2%	+239.71%	加碼
9	COHR	Coherent CORP	+0.2%	+109.40%	加碼
10	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	+382.32%	加碼
11	OKE	Oneok INC	+0.2%	+21.30%	加碼
12	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	+0.1%	+85.21%	加碼
13	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	+870.51%	加碼
14	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.1%	+999.72%	加碼
15	TOAK	Twin Oak Shrt Hrz Abs Rtrn	+0.1%	+200.00%	加碼
16	DXCM	Dexcom INC	+0.1%	+15114.20%	加碼
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+79.81%	加碼
18	SLB	Slb LTD	+0.1%	+71.82%	加碼
19	COP	Conocophillips	+0.1%	+272.83%	加碼
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+14.53%	加碼
21	MANH	Manhattan Associates INC	-0.1%	-99.21%	減碼
22	HON	Honeywell International INC	-0.1%	-90.43%	減碼
23	PWR	Quanta Services INC	-0.2%	-94.78%	減碼
24	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-71.86%	減碼
25	GILD	Gilead Sciences INC	-0.2%	-79.23%	減碼
26	CRCL	Circle Internet Group INC	-0.2%	-65.62%	減碼
27	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.2%	-52.24%	減碼
28	EETH	Proshares Ether Etf-usd INC	-0.3%	-11.55%	減碼
29	MSTR	Strategy INC	-0.3%	-12.28%	減碼
30	CEG	Constellation Energy	-0.3%	-41.46%	減碼
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-63.39%	減碼
32	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+11.54%	加碼
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.66%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-18.02%	減碼
35	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.6%	-8.49%	減碼
36	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	-0.6%	-11.34%	減碼
37	XBOX	Rh Ult Shrt Dr No Dv Tgt ETF	—	NEW	新建倉
38	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	清倉
39	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建倉
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
41	SPUU	Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us	—	EXIT	清倉
42	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
43	MFSB	Mfs Active Core Plus Bond	—	NEW	新建倉
44	UBEW	Roundhill Uber Weeklypay ETF	—	EXIT	清倉
45	CELH	Celsius Holdings INC	—	NEW	新建倉
46	UNHW	Roundhill Unh Weeklypay ETF	—	EXIT	清倉
47	AMDW	Roundhill Amd Weeklypay ETF	—	EXIT	清倉
48	BABW	Roundhill Baba Weeklypay ETF	—	EXIT	清倉
49	ARMW	Roundhill Arm Weeklypay ETF	—	EXIT	清倉
50	KNF	Knife River CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Exchange Traded Concepts, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Exchange Traded Concepts, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$141.2億，分佈在 2701 個已申報部位之中。

Exchange Traded Concepts, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Exchange Traded Concepts, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5.9億 (4.2%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4.8億 (3.4%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3.4億 (2.4%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.2億 (2.3%) 5. Rh Ult Shrt Dr No Dv Tgt ETF (XBOX) — US$3.1億 (2.2%)

Exchange Traded Concepts, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Exchange Traded Concepts, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Rh Ult Shrt Dr No Dv Tgt ETF (XBOX); 清倉: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建倉: Ishares Latin America 40 ETF (ILF); 清倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清倉: Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us (SPUU)

Exchange Traded Concepts, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Exchange Traded Concepts, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.2% • Energy: 11.9% • Communication Services: 10.9% • Consumer Discretionary: 10.6% • Industrials: 8.0% • Financials: 7.4%

同行推薦

資產規模相近的機構

Brandes Investment Partners, LP

CIK 0001015079

申報總市值

US$141.3億

476 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Societe Generale

CIK 0000865845

申報總市值

US$140.9億

2,594 stks

2016-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.2%

Freestone Grove Partners LP

CIK 0002007591

申報總市值

US$141.6億

962 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.3%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Nbc Securities, INC.

CIK 0000791540

申報總市值

US$13.3億

2,548 stks

2026-03-31

集中度2.0

持倉穩定性21.4

產業集中度37.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Monetta Financial Services INC

CIK 0000869179

申報總市值

US$1.3億

58 stks

2026-03-31

集中度14.1

持倉穩定性45.7

產業集中度49.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Moody National Bank Trust Division

CIK 0001092903

申報總市值

US$12.1億

780 stks

2026-06-30

集中度6.5

持倉穩定性25.4

產業集中度48.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Exchange Traded Concepts, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001457320

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$141.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2701

EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2701 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$141.2億，季度換手率為 33.9%。

瀏覽其他100 億至 1,000 億美元機構瀏覽其他以「E」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 3.7
持倉穩定性: 33.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 40.77
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.95

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 QQQ
+73.5%　US$9677.5萬
減碼 MAGS
-11.3%　-US$6225.7萬
減碼 IBIT
-8.5%　-US$6565.3萬
減碼 GOOGL
-18.0%　-US$5997.2萬
加碼 VOO
+38.7%　US$8176.6萬
減碼 AAPL
-3.7%　-US$2699.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

本內容為 AI 輔助生成，取材自公開監管揭露資料，僅涵蓋歷史數據，不能取代專業投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2701 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.15%	+0.30%	+21.25%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.38%	+0.06%	+14.53%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.38%	+0.44%	+38.66%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.29%	—	+1.75%
5	XBOX	Rh Ult Shrt Dr No Dv Tgt ETF	ETF-其他	2.22%	+2.22%	NEW
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.13%	—	+26.46%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.06%	—	+11.84%
8	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.81%	-0.30%	+11.54%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.80%	—	+6.85%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.77%	+0.60%	+73.49%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.71%	-0.33%	-3.66%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.71%	—	+4.42%
13	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	1.55%	-0.59%	-11.34%
14	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.30%	—	+1.11%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.30%	-0.55%	-18.02%
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.13%	-0.58%	-8.49%
17	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.90%	—	+4.15%
18	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.85%	—	+5.26%
19	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.74%	—	+4.65%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	—	+5.47%
21	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.62%	—	+1.94%
22	WEEK	Roundhill Weekly T-bill ETF	ETF-其他	0.61%	—	—
23	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.60%	+0.17%	+21.30%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.59%	—	+5.47%
25	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.58%	—	+3.63%
26	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.57%	-0.28%	-12.28%
27	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.53%	—	-4.48%
28	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	—	+3.09%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.50%	+0.21%	+106.10%
30	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.49%	—	+6.88%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.49%	—	+10.72%
32	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.49%	—	+2.18%
33	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.48%	—	+0.98%
34	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.47%	—	-11.00%
35	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.47%	—	+9.94%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.47%	+0.22%	+123.44%
37	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.47%	—	+6.28%
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.47%	—	-1.61%
39	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.47%	—	+4.16%
40	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.45%	—	+3.09%
41	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.44%	—	+33.55%
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.41%	—	+1.94%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	—	+1.95%
44	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.40%	—	-4.66%
45	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.38%	—	+4.88%
46	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.37%	—	+11.05%
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.37%	—	+0.42%
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.36%	—	+4.23%
49	EETH	Proshares Ether Etf-usd INC	ETF-其他	0.35%	-0.27%	-11.55%
50	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	0.35%	—	+5.50%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+15.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +15.4%
貝塔係數: +1.12
阿爾法: -4.3%
最大回撤: -11.2%
年化績效: +17.7%
對標普勝率: +42.9%
索提諾比率: +2.23
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +1.58
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +7.8%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: +36.1%
最差12個月: +4.7%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.14
產業分散度: +6.4%
偏態: +0.11
峰態: -0.71
上檔潛力: +4.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2701	US$141.2億	34	1SPY 2SPYM 3VOO 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.SPYM 3.VOO 4.NVDA 5.XBOX 6.MSFT 7.META 8.TSLA 9.AMZN 10.QQQ
2025-12-31	2704	US$131.4億	31	1SPY 2SPYM 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.NVDA 4.MSFT 5.META 6.MAGS 7.TSLA 8.AAPL 9.AMZN 10.VOO
2025-09-30	2409	US$117.6億	76	1SPY 2SPYM 3IBIT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.SPYM 3.IBIT 4.VOO 5.AMZN 6.NVDA 7.META 8.MSFT 9.AAPL 10.AGG
2025-06-30	2325	US$81.8億	0	1VOO 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.GOOGL 4.SPY 5.SPYM 6.NVDA 7.AMZN 8.META 9.AGG 10.MSFT
2025-03-31	1877	US$58.4億	100	1VOO 2NVDA 3META 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.NVDA 3.META 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.GOOGL 8.TSLA 9.IBIT 10.SPY
2024-12-31	1845	US$50.3億	0	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.IBIT 8.QQQM 9.XLU 10.KMI
2024-09-30	1742	US$42.8億	0	1NVDA 2AAPL 3QQQM 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQM 4.META 5.XLV 6.GOOGL 7.XLE 8.MSFT 9.AMZN 10.BITO
2024-06-30	1563	US$39.6億	0	1QQQM 2XLE 3XLV 主要持股2024-06-30 1.QQQM 2.XLE 3.XLV 4.NVDA 5.AAPL 6.META 7.AMZN 8.GOOGL 9.MSFT 10.WMB
2024-03-31	1232	US$38.8億	0	1HYMB 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.HYMB 2.NVDA 3.AAPL 4.VNQ 5.GOOGL 6.JEPI 7.META 8.JAAA 9.AMZN 10.MSFT
2023-12-31	1224	US$37.4億	0	1VNQ 2NVDA 3XLF 主要持股2023-12-31 1.VNQ 2.NVDA 3.XLF 4.XLU 5.AAPL 6.HYMB 7.BSV 8.BLV 9.META 10.VXF
2023-09-30	1309	US$35.3億	0	1SGOV 2GBIL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.SGOV 2.GBIL 3.NVDA 4.AAPL 5.QCOM 6.WMB 7.RBLX 8.LNG 9.ENB 10.OKE
2023-06-30	1305	US$40.6億	0	1BLV 2USRT 3XLK 主要持股2023-06-30 1.BLV 2.USRT 3.XLK 4.VXF 5.VGLT 6.NVDA 7.AAAU 8.AAPL 9.XLI 10.QQQM
2023-03-31	1132	US$36.5億	0	1SGOV 2GBIL 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.SGOV 2.GBIL 3.NVDA 4.AAPL 5.QCOM 6.RBLX 7.ADSK 8.ISRG 9.META 10.AZTA
2022-12-31	1169	US$34.9億	0	1SGOV 2GBIL 3NVDA 主要持股2022-12-31 1.SGOV 2.GBIL 3.NVDA 4.AAPL 5.QCOM 6.MSFT 7.RBLX 8.ADSK 9.ISRG 10.MRK
2022-09-30	1147	US$30.6億	0	1SHV 2AAPL 3NVDA 主要持股2022-09-30 1.SHV 2.AAPL 3.NVDA 4.RBLX 5.META 6.MSFT 7.QCOM 8.COIN 9.ABBV 10.GILD
2022-06-30	1210	US$34.4億	0	1BSV 2UUP 3MGV 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.UUP 3.MGV 4.VGSH 5.VTIP 6.AAAU 7.BND 8.USDU 9.AAPL 10.RBLX
2022-03-31	1195	US$49.8億	0	1VGT 2QQQM 3VPU 主要持股2022-03-31 1.VGT 2.QQQM 3.VPU 4.VHT 5.CCJ 6.VGLT 7.AAAU 8.VCR 9.VDC 10.DIA
2021-12-31	1172	US$51.6億	0	1VGT 2QQQM 3VCR 主要持股2021-12-31 1.VGT 2.QQQM 3.VCR 4.VO 5.VDE 6.VHT 7.VXF 8.VIS 9.CCJ 10.NVDA
2021-09-30	1092	US$39.2億	0	1QQQ 2VCR 3VOX 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.VCR 3.VOX 4.VOO 5.BLV 6.VGT 7.VXF 8.BIV 9.PFFD 10.VTI
2021-06-30	1093	US$31.6億	92	1XLY 2IYR 3VOE 主要持股2021-06-30 1.XLY 2.IYR 3.VOE 4.LQD 5.XLI 6.QQQ 7.HYG 8.TLT 9.PFF 10.XLK
2021-03-31	1036	US$26.7億	36	1XLY 2LQD 3HYG 主要持股2021-03-31 1.XLY 2.LQD 3.HYG 4.VOE 5.TLT 6.XLI 7.PFF 8.IYR 9.QQQ 10.XLK
2020-12-31	990	US$21.5億	100	1XLY 2TLT 3LQD 主要持股2020-12-31 1.XLY 2.TLT 3.LQD 4.HYG 5.PFF 6.IYR 7.QQQ 8.VOE 9.XLI 10.XLK
2020-09-30	928	US$17.7億	100	1QQQ 2VGSH 3UUP 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.VGSH 3.UUP 4.BSV 5.BNDX 6.VPU 7.VWO 8.FXI 9.VGIT 10.VHT
2020-06-30	755	US$6.0億	100	1SPY 2LLY 3TGT 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.LLY 3.TGT 4.WMT 5.BIIB 6.CL 7.SHV 8.COST 9.AMZN 10.PG
2020-03-31	550	US$1.8億	100	1SPY 2WPC 3O 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.WPC 3.O 4.VGT 5.NNN 6.CAH 7.BMY 8.SAFE1USD 9.ARCPEUR 10.GILD
2019-12-31	488	US$4.8億	0	1CAH 2DXC 3M 主要持股2019-12-31 1.CAH 2.DXC 3.M 4.NUE 5.BEN 6.SPY 7.KSS 8.LYB 9.HPQ 10.CTLEUR

本季持股變動

Exchange Traded Concepts, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.6%	+73.49%	加碼
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+38.66%	加碼
3	TGT	Target CORP	+0.3%	+7316.81%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+21.25%	加碼
5	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+233.13%	加碼
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+123.44%	加碼
7	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+106.10%	加碼
8	CL	Colgate-palmolive Co	+0.2%	+239.71%	加碼
9	COHR	Coherent CORP	+0.2%	+109.40%	加碼
10	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	+382.32%	加碼
11	OKE	Oneok INC	+0.2%	+21.30%	加碼
12	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	+0.1%	+85.21%	加碼
13	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	+870.51%	加碼
14	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.1%	+999.72%	加碼
15	TOAK	Twin Oak Shrt Hrz Abs Rtrn	+0.1%	+200.00%	加碼
16	DXCM	Dexcom INC	+0.1%	+15114.20%	加碼
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+79.81%	加碼
18	SLB	Slb LTD	+0.1%	+71.82%	加碼
19	COP	Conocophillips	+0.1%	+272.83%	加碼
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+14.53%	加碼
21	MANH	Manhattan Associates INC	-0.1%	-99.21%	減碼
22	HON	Honeywell International INC	-0.1%	-90.43%	減碼
23	PWR	Quanta Services INC	-0.2%	-94.78%	減碼
24	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-71.86%	減碼
25	GILD	Gilead Sciences INC	-0.2%	-79.23%	減碼
26	CRCL	Circle Internet Group INC	-0.2%	-65.62%	減碼
27	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.2%	-52.24%	減碼
28	EETH	Proshares Ether Etf-usd INC	-0.3%	-11.55%	減碼
29	MSTR	Strategy INC	-0.3%	-12.28%	減碼
30	CEG	Constellation Energy	-0.3%	-41.46%	減碼
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-63.39%	減碼
32	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+11.54%	加碼
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.66%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-18.02%	減碼
35	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.6%	-8.49%	減碼
36	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	-0.6%	-11.34%	減碼
37	XBOX	Rh Ult Shrt Dr No Dv Tgt ETF	—	NEW	新建倉
38	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	清倉
39	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建倉
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
41	SPUU	Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us	—	EXIT	清倉
42	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
43	MFSB	Mfs Active Core Plus Bond	—	NEW	新建倉
44	UBEW	Roundhill Uber Weeklypay ETF	—	EXIT	清倉
45	CELH	Celsius Holdings INC	—	NEW	新建倉
46	UNHW	Roundhill Unh Weeklypay ETF	—	EXIT	清倉
47	AMDW	Roundhill Amd Weeklypay ETF	—	EXIT	清倉
48	BABW	Roundhill Baba Weeklypay ETF	—	EXIT	清倉
49	ARMW	Roundhill Arm Weeklypay ETF	—	EXIT	清倉
50	KNF	Knife River CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看