Eurizon Asset Management Hungary Ltd. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0002110593

高頻交易型集中型投資策略產業集中型

申報總市值

US$9313.6萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 20

Eurizon Asset Management Hungary Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9313.6萬，季度換手率為 181.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 40
倉位均衡度: 73.95

Eurizon Asset Management Hungary Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.372——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 20 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 7.3 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 NVDA
-50.0%　-US$99.3萬
減碼 AMZN
-28.6%　-US$57.4萬
減碼 XYZ
0.0%　-US$7.4萬
減碼 TSM
-33.3%　-US$23.6萬
減碼 MSFT
-33.3%　-US$35.5萬
減碼 MA
0.0%　-US$7.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	45.63%	+45.63%	NEW
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	40.21%	+40.21%	NEW
3	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	4.11%	+4.11%	NEW
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.12%	-21.76%	-28.57%
5	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.09%	+1.09%	NEW
6	CQQQ	Invesco China Technology ETF	ETF-科技型	0.99%	+0.99%	NEW
7	XYZ	Block INC	股票-金融	0.97%	-12.86%	—
8	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.94%	-25.47%	-50.00%
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.73%	-12.18%	-33.33%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.54%	-7.54%	—
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.40%	-9.87%	-33.33%
14	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.37%	-5.24%	—
16	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
17	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
18	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
19	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	0.08%	+0.08%	NEW
20	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-7.8%

近4個季度績效

+4.9%

根據可用的5個月歷史資料

標準差: +34.4%
貝塔係數: +1.39
阿爾法: -14.9%
最大回撤: -10.8%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +0.98
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: —
卡瑪比率: +1.13
資訊比率: -0.31
追蹤誤差: +20.1%
下方標準差: +16.4%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.47
產業分散度: +16.6%
偏態: +0.58
峰態: -0.6
上檔潛力: +2.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	20	US$9313.6萬	100	1IAU 2GLD 3SGOL 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.GLD 3.SGOL 4.AMZN 5.AMD 6.CQQQ 7.XYZ 8.VCR 9.NVDA 10.TSM
2025-12-31	7	US$706.1萬	0	1NVDA 2AMZN 3XYZ 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.XYZ 4.TSM 5.MSFT 6.MA 7.META

本季持股變動

Eurizon Asset Management Hungary Ltd. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Gold Trust (IAU); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Invesco China Technology ETF (CQQQ).

Eurizon Asset Management Hungary Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	-5.2%	—	不變
2	MA	Mastercard INC - A	-7.5%	—	不變
3	MSFT	Microsoft CORP	-9.9%	-33.33%	減碼
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-12.2%	-33.33%	減碼
5	XYZ	Block INC	-12.9%	—	不變
6	AMZN	Amazon.com INC	-21.8%	-28.57%	減碼
7	NVDA	Nvidia CORP	-25.5%	-50.00%	減碼
8	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
9	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
10	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	NEW	新建倉
11	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
12	CQQQ	Invesco China Technology ETF	—	NEW	新建倉
13	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	NEW	新建倉
14	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
15	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建倉
16	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	NEW	新建倉
17	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	—	NEW	新建倉
18	INDA	Ishares Msci India ETF	—	NEW	新建倉
19	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新建倉
20	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Eurizon Asset Management Hungary Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Eurizon Asset Management Hungary Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9313.6萬，分佈在 20 個已申報部位之中。

Eurizon Asset Management Hungary Ltd. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Eurizon Asset Management Hungary Ltd. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Gold Trust (IAU) — US$4249.4萬 (45.6%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$3745.4萬 (40.2%) 3. Abrdn Physical Gold Shares (SGOL) — US$382.6萬 (4.1%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$104.1萬 (1.1%) 5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$101.7萬 (1.1%)

Eurizon Asset Management Hungary Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Eurizon Asset Management Hungary Ltd. 共進行了 17 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Gold Trust (IAU); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Invesco China Technology ETF (CQQQ)

Eurizon Asset Management Hungary Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Eurizon Asset Management Hungary Ltd. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 51.3% • Financials: 24.5% • Consumer Discretionary: 18.2% • Communication Services: 6.0%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Spdr Gold Shares

查看詳情

Eurizon Asset Management Hungary Ltd. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0002110593

高頻交易型集中型投資策略產業集中型

申報總市值

US$9313.6萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 20

Eurizon Asset Management Hungary Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9313.6萬，季度換手率為 181.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 40
倉位均衡度: 73.95

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 7.3 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 NVDA
-50.0%　-US$99.3萬
減碼 AMZN
-28.6%　-US$57.4萬
減碼 XYZ
0.0%　-US$7.4萬
減碼 TSM
-33.3%　-US$23.6萬
減碼 MSFT
-33.3%　-US$35.5萬
減碼 MA
0.0%　-US$7.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	45.63%	+45.63%	NEW
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	40.21%	+40.21%	NEW
3	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	4.11%	+4.11%	NEW
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.12%	-21.76%	-28.57%
5	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.09%	+1.09%	NEW
6	CQQQ	Invesco China Technology ETF	ETF-科技型	0.99%	+0.99%	NEW
7	XYZ	Block INC	股票-金融	0.97%	-12.86%	—
8	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.94%	-25.47%	-50.00%
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.73%	-12.18%	-33.33%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.54%	-7.54%	—
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.40%	-9.87%	-33.33%
14	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.37%	-5.24%	—
16	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
17	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
18	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
19	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	0.08%	+0.08%	NEW
20	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-7.8%

近4個季度績效

+4.9%

根據可用的5個月歷史資料

標準差: +34.4%
貝塔係數: +1.39
阿爾法: -14.9%
最大回撤: -10.8%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +0.98
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: —
卡瑪比率: +1.13
資訊比率: -0.31
追蹤誤差: +20.1%
下方標準差: +16.4%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.47
產業分散度: +16.6%
偏態: +0.58
峰態: -0.6
上檔潛力: +2.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	20	US$9313.6萬	100	1IAU 2GLD 3SGOL 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.GLD 3.SGOL 4.AMZN 5.AMD 6.CQQQ 7.XYZ 8.VCR 9.NVDA 10.TSM
2025-12-31	7	US$706.1萬	0	1NVDA 2AMZN 3XYZ 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.XYZ 4.TSM 5.MSFT 6.MA 7.META

本季持股變動

Eurizon Asset Management Hungary Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	-5.2%	—	不變
2	MA	Mastercard INC - A	-7.5%	—	不變
3	MSFT	Microsoft CORP	-9.9%	-33.33%	減碼
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-12.2%	-33.33%	減碼
5	XYZ	Block INC	-12.9%	—	不變
6	AMZN	Amazon.com INC	-21.8%	-28.57%	減碼
7	NVDA	Nvidia CORP	-25.5%	-50.00%	減碼
8	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
9	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
10	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	NEW	新建倉
11	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
12	CQQQ	Invesco China Technology ETF	—	NEW	新建倉
13	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	NEW	新建倉
14	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
15	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建倉
16	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	NEW	新建倉
17	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	—	NEW	新建倉
18	INDA	Ishares Msci India ETF	—	NEW	新建倉
19	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新建倉
20	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建倉