Ethos Financial Group, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001954242

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$13.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 540

Ethos Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 540 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.7億，季度換手率為 23.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.65
持倉穩定性: 23.22
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.54
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.99

Ethos Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 86 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 540 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BOXX
+27.2%　US$1044.9萬
加碼 BIL
+283.8%　US$853.0萬
減碼 VUG
-81.7%　-US$833.0萬
減碼 XLG
-80.8%　-US$829.6萬
減碼 OEF
-92.7%　-US$803.9萬
減碼 EEM
-70.8%　-US$791.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 540 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.72%	—	+3.57%
2	MOOD	Relative Sentiment Tact Allo	ETF-其他	3.59%	+0.45%	+8.78%
3	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	3.44%	+0.74%	+27.24%
4	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	3.34%	+0.31%	+2.71%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.66%	-0.19%	-0.66%
6	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.42%	+0.18%	+11.24%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.33%	—	+1.93%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.84%	-0.27%	-0.98%
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.84%	+0.15%	+9.31%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.61%	—	+1.48%
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.54%	—	+1.62%
12	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.44%	-0.15%	-1.85%
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.34%	+0.42%	+8.14%
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.27%	—	+6.98%
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.24%	—	—
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.24%	-0.42%	-21.10%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.19%	—	+12.21%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.13%	—	+1.02%
19	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.07%	—	+4.41%
20	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	ETF-其他	0.99%	—	-10.41%
21	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.98%	—	+10.79%
22	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.97%	—	+3.85%
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.84%	+0.62%	+283.81%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.83%	-0.21%	-24.81%
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.81%	—	+2.57%
26	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.81%	—	+6.00%
27	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.81%	—	-0.70%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.79%	—	+8.03%
29	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	0.77%	—	+9.97%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.77%	-0.57%	-39.09%
31	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	0.76%	—	+11.35%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	-0.15%	-9.67%
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.73%	—	+11.87%
34	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	—	-1.15%
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.71%	+0.16%	+29.78%
36	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.70%	—	+6.65%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.14%	+1.18%
38	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	0.69%	—	+2.25%
39	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	0.67%	+0.20%	+15.26%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	—	-0.75%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	+0.14%	-0.71%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.60%	+0.21%	-0.20%
43	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	0.60%	—	+9.73%
44	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.57%	+0.55%	+2366.33%
45	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.57%	—	-3.52%
46	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	0.56%	—	+9.19%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.55%	—	+1.83%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.55%	—	-1.07%
49	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.55%	—	+2.51%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +2.6%
最大回撤: -4%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.58
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +3.62
資訊比率: -0.81
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +3.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.3%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.66
產業分散度: +7.2%
偏態: -0.03
峰態: -0.11
上檔潛力: +5.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	540	US$13.7億	23	1SCHB 2MOOD 3BOXX 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.MOOD 3.BOXX 4.SGOL 5.VOO 6.VT 7.SCHX 8.SCHG 9.TIP 10.AAPL
2025-12-31	532	US$13.5億	26	1SCHB 2MOOD 3SGOL 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.MOOD 3.SGOL 4.VOO 5.BOXX 6.SCHX 7.VT 8.SCHG 9.AAPL 10.TIP
2025-09-30	511	US$12.7億	46	1SCHB 2VOO 3MOOD 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.VOO 3.MOOD 4.SGOL 5.BOXX 6.SCHX 7.VT 8.SCHG 9.MOAT 10.SPY
2025-06-30	475	US$11.6億	0	1SCHB 2VOO 3BOXX 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.VOO 3.BOXX 4.SGOL 5.SCHX 6.VT 7.MOOD 8.SCHG 9.EFA 10.MOAT
2025-03-31	466	US$10.5億	0	1SCHB 2BOXX 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.BOXX 3.AAPL 4.EFA 5.SCHX 6.VT 7.SCHG 8.MOAT 9.SGOL 10.IWF
2024-12-31	397	US$7.7億	0	1SCHB 2BOXX 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.BOXX 3.SCHX 4.VT 5.SCHG 6.MOAT 7.SGOL 8.VOO 9.STXF 10.TIP
2024-09-30	307	US$6.1億	0	1SCHB 2BOXX 3MOAT 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.BOXX 3.MOAT 4.SCHX 5.VT 6.SGOL 7.SCHG 8.TIP 9.SCHV 10.SPY
2024-06-30	296	US$5.7億	0	1SCHB 2BOXX 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.BOXX 3.SCHX 4.VT 5.SCHG 6.MOAT 7.SGOL 8.TIP 9.SCHV 10.SPY
2024-03-31	291	US$5.3億	0	1SCHB 2VT 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.VT 3.SCHX 4.MOAT 5.SCHG 6.SGOL 7.IBIT 8.TIP 9.SCHV 10.STIP
2023-12-31	270	US$4.7億	0	1SCHB 2VT 3MOAT 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.VT 3.MOAT 4.SCHX 5.SGOL 6.SCHG 7.TIP 8.STIP 9.SCHV 10.AAPL
2023-09-30	179	US$3.9億	0	1SCHB 2VT 3SCHX 主要持股2023-09-30 1.SCHB 2.VT 3.SCHX 4.JPST 5.VTIP 6.SGOL 7.TIP 8.MOAT 9.SCHG 10.SHV
2023-06-30	150	US$3.0億	0	1SCHB 2BIL 3VT 主要持股2023-06-30 1.SCHB 2.BIL 3.VT 4.VTIP 5.SCHV 6.SGOL 7.DBMF 8.SHV 9.BTAL 10.TIP
2023-03-31	193	US$3.2億	0	1SCHB 2BIL 3VT 主要持股2023-03-31 1.SCHB 2.BIL 3.VT 4.VTIP 5.SCHV 6.SGOL 7.DBMF 8.SHV 9.BTAL 10.TIP
2022-12-31	146	US$3.0億	0	1SCHB 2BIL 3BTAL 主要持股2022-12-31 1.SCHB 2.BIL 3.BTAL 4.DBMF 5.VTIP 6.SCHV 7.SHV 8.SGOL 9.VGSH 10.TIP

本季持股變動

Ethos Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Principal US Mega-cap ETF (USMC); 新建倉: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW); 新建倉: First Trust US Equity Opport (FPX); 新建倉: Invesco Large Cap Growth ETF (PWB); 新建倉: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL).

Ethos Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.7%	+27.24%	加碼
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.6%	+283.81%	加碼
3	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.6%	+2366.33%	加碼
4	MOOD	Relative Sentiment Tact Allo	+0.5%	+8.78%	加碼
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+8.14%	加碼
6	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.3%	+2.71%	加碼
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	-0.20%	減碼
8	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.2%	+15.26%	加碼
9	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.2%	+11.24%	加碼
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+29.78%	加碼
11	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.2%	+9.31%	加碼
12	STXT	Strive Total Return Bond ETF	+0.2%	+82.98%	加碼
13	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	+0.2%	+92.47%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.71%	減碼
15	LVHI	Franklin International Low V	+0.1%	+27.22%	加碼
16	HIDE	Alpha Arc High Inf & Def ETF	-0.1%	-37.15%	減碼
17	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	-0.1%	-29.83%	減碼
18	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	-0.1%	-83.39%	減碼
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.18%	加碼
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-9.67%	減碼
21	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	-1.85%	減碼
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-0.66%	減碼
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-24.81%	減碼
24	GDMA	Gadsden Dynamic Multi-asset	-0.2%	-77.95%	減碼
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-80.99%	減碼
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-0.98%	減碼
27	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	-0.3%	-49.61%	減碼
28	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.3%	-90.86%	減碼
29	BIDD	Ishares International Divide	-0.3%	-87.25%	減碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-21.10%	減碼
31	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.4%	-79.12%	減碼
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	-39.09%	減碼
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.6%	-70.79%	減碼
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.6%	-92.72%	減碼
35	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.6%	-80.83%	減碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-81.69%	減碼
37	USMC	Principal US Mega-cap ETF	—	EXIT	清倉
38	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	NEW	新建倉
39	FPX	First Trust US Equity Opport	—	NEW	新建倉
40	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	—	NEW	新建倉
41	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
42	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新建倉
43	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	—	NEW	新建倉
44	FTGC	First Trust Global Tactical	—	EXIT	清倉
45	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清倉
46	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	NEW	新建倉
47	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	—	NEW	新建倉
48	FCG	First Trust Natural Gas ETF	—	EXIT	清倉
49	FXN	First Trust Energy Alphadex	—	NEW	新建倉
50	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ethos Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ethos Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.7億，分佈在 540 個已申報部位之中。

Ethos Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ethos Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$5085.5萬 (3.7%) 2. Relative Sentiment Tact Allo (MOOD) — US$4913.5萬 (3.6%) 3. Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX) — US$4704.4萬 (3.4%) 4. Abrdn Physical Gold Shares (SGOL) — US$4569.8萬 (3.3%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3638.2萬 (2.7%)

Ethos Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ethos Financial Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Principal US Mega-cap ETF (USMC); 新建倉: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW); 新建倉: First Trust US Equity Opport (FPX); 新建倉: Invesco Large Cap Growth ETF (PWB); 新建倉: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL)

Ethos Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ethos Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.0% • Financials: 16.4% • Communication Services: 14.1% • Consumer Discretionary: 9.4% • Utilities: 9.2% • Energy: 6.4%

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機構性格雪花圖

集中度: 4.65
持倉穩定性: 23.22
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BOXX
+27.2%　US$1044.9萬
加碼 BIL
+283.8%　US$853.0萬
減碼 VUG
-81.7%　-US$833.0萬
減碼 XLG
-80.8%　-US$829.6萬
減碼 OEF
-92.7%　-US$803.9萬
減碼 EEM
-70.8%　-US$791.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 540 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.72%	—	+3.57%
2	MOOD	Relative Sentiment Tact Allo	ETF-其他	3.59%	+0.45%	+8.78%
3	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	3.44%	+0.74%	+27.24%
4	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	3.34%	+0.31%	+2.71%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.66%	-0.19%	-0.66%
6	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.42%	+0.18%	+11.24%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.33%	—	+1.93%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.84%	-0.27%	-0.98%
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.84%	+0.15%	+9.31%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.61%	—	+1.48%
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.54%	—	+1.62%
12	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.44%	-0.15%	-1.85%
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.34%	+0.42%	+8.14%
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.27%	—	+6.98%
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.24%	—	—
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.24%	-0.42%	-21.10%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.19%	—	+12.21%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.13%	—	+1.02%
19	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.07%	—	+4.41%
20	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	ETF-其他	0.99%	—	-10.41%
21	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.98%	—	+10.79%
22	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.97%	—	+3.85%
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.84%	+0.62%	+283.81%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.83%	-0.21%	-24.81%
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.81%	—	+2.57%
26	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.81%	—	+6.00%
27	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.81%	—	-0.70%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.79%	—	+8.03%
29	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	0.77%	—	+9.97%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.77%	-0.57%	-39.09%
31	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	0.76%	—	+11.35%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	-0.15%	-9.67%
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.73%	—	+11.87%
34	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	—	-1.15%
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.71%	+0.16%	+29.78%
36	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.70%	—	+6.65%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.14%	+1.18%
38	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	0.69%	—	+2.25%
39	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	0.67%	+0.20%	+15.26%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	—	-0.75%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	+0.14%	-0.71%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.60%	+0.21%	-0.20%
43	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	0.60%	—	+9.73%
44	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.57%	+0.55%	+2366.33%
45	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.57%	—	-3.52%
46	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	0.56%	—	+9.19%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.55%	—	+1.83%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.55%	—	-1.07%
49	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.55%	—	+2.51%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +2.6%
最大回撤: -4%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.58
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +3.62
資訊比率: -0.81
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +3.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.3%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.66
產業分散度: +7.2%
偏態: -0.03
峰態: -0.11
上檔潛力: +5.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	540	US$13.7億	23	1SCHB 2MOOD 3BOXX 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.MOOD 3.BOXX 4.SGOL 5.VOO 6.VT 7.SCHX 8.SCHG 9.TIP 10.AAPL
2025-12-31	532	US$13.5億	26	1SCHB 2MOOD 3SGOL 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.MOOD 3.SGOL 4.VOO 5.BOXX 6.SCHX 7.VT 8.SCHG 9.AAPL 10.TIP
2025-09-30	511	US$12.7億	46	1SCHB 2VOO 3MOOD 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.VOO 3.MOOD 4.SGOL 5.BOXX 6.SCHX 7.VT 8.SCHG 9.MOAT 10.SPY
2025-06-30	475	US$11.6億	0	1SCHB 2VOO 3BOXX 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.VOO 3.BOXX 4.SGOL 5.SCHX 6.VT 7.MOOD 8.SCHG 9.EFA 10.MOAT
2025-03-31	466	US$10.5億	0	1SCHB 2BOXX 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.BOXX 3.AAPL 4.EFA 5.SCHX 6.VT 7.SCHG 8.MOAT 9.SGOL 10.IWF
2024-12-31	397	US$7.7億	0	1SCHB 2BOXX 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.BOXX 3.SCHX 4.VT 5.SCHG 6.MOAT 7.SGOL 8.VOO 9.STXF 10.TIP
2024-09-30	307	US$6.1億	0	1SCHB 2BOXX 3MOAT 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.BOXX 3.MOAT 4.SCHX 5.VT 6.SGOL 7.SCHG 8.TIP 9.SCHV 10.SPY
2024-06-30	296	US$5.7億	0	1SCHB 2BOXX 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.BOXX 3.SCHX 4.VT 5.SCHG 6.MOAT 7.SGOL 8.TIP 9.SCHV 10.SPY
2024-03-31	291	US$5.3億	0	1SCHB 2VT 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.VT 3.SCHX 4.MOAT 5.SCHG 6.SGOL 7.IBIT 8.TIP 9.SCHV 10.STIP
2023-12-31	270	US$4.7億	0	1SCHB 2VT 3MOAT 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.VT 3.MOAT 4.SCHX 5.SGOL 6.SCHG 7.TIP 8.STIP 9.SCHV 10.AAPL
2023-09-30	179	US$3.9億	0	1SCHB 2VT 3SCHX 主要持股2023-09-30 1.SCHB 2.VT 3.SCHX 4.JPST 5.VTIP 6.SGOL 7.TIP 8.MOAT 9.SCHG 10.SHV
2023-06-30	150	US$3.0億	0	1SCHB 2BIL 3VT 主要持股2023-06-30 1.SCHB 2.BIL 3.VT 4.VTIP 5.SCHV 6.SGOL 7.DBMF 8.SHV 9.BTAL 10.TIP
2023-03-31	193	US$3.2億	0	1SCHB 2BIL 3VT 主要持股2023-03-31 1.SCHB 2.BIL 3.VT 4.VTIP 5.SCHV 6.SGOL 7.DBMF 8.SHV 9.BTAL 10.TIP
2022-12-31	146	US$3.0億	0	1SCHB 2BIL 3BTAL 主要持股2022-12-31 1.SCHB 2.BIL 3.BTAL 4.DBMF 5.VTIP 6.SCHV 7.SHV 8.SGOL 9.VGSH 10.TIP

本季持股變動

Ethos Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.7%	+27.24%	加碼
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.6%	+283.81%	加碼
3	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.6%	+2366.33%	加碼
4	MOOD	Relative Sentiment Tact Allo	+0.5%	+8.78%	加碼
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+8.14%	加碼
6	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.3%	+2.71%	加碼
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	-0.20%	減碼
8	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.2%	+15.26%	加碼
9	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.2%	+11.24%	加碼
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+29.78%	加碼
11	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.2%	+9.31%	加碼
12	STXT	Strive Total Return Bond ETF	+0.2%	+82.98%	加碼
13	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	+0.2%	+92.47%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.71%	減碼
15	LVHI	Franklin International Low V	+0.1%	+27.22%	加碼
16	HIDE	Alpha Arc High Inf & Def ETF	-0.1%	-37.15%	減碼
17	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	-0.1%	-29.83%	減碼
18	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	-0.1%	-83.39%	減碼
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.18%	加碼
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-9.67%	減碼
21	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	-1.85%	減碼
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-0.66%	減碼
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-24.81%	減碼
24	GDMA	Gadsden Dynamic Multi-asset	-0.2%	-77.95%	減碼
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-80.99%	減碼
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-0.98%	減碼
27	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	-0.3%	-49.61%	減碼
28	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.3%	-90.86%	減碼
29	BIDD	Ishares International Divide	-0.3%	-87.25%	減碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-21.10%	減碼
31	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.4%	-79.12%	減碼
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	-39.09%	減碼
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.6%	-70.79%	減碼
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.6%	-92.72%	減碼
35	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.6%	-80.83%	減碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-81.69%	減碼
37	USMC	Principal US Mega-cap ETF	—	EXIT	清倉
38	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	NEW	新建倉
39	FPX	First Trust US Equity Opport	—	NEW	新建倉
40	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	—	NEW	新建倉
41	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
42	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新建倉
43	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	—	NEW	新建倉
44	FTGC	First Trust Global Tactical	—	EXIT	清倉
45	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清倉
46	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	NEW	新建倉
47	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	—	NEW	新建倉
48	FCG	First Trust Natural Gas ETF	—	EXIT	清倉
49	FXN	First Trust Energy Alphadex	—	NEW	新建倉
50	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看