ERn Financial, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001768302

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$5.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 150

ERn Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 150 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.3億，季度換手率為 8.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.25
持倉穩定性: 8.33
動能／逆勢: 100
產業集中度: 96.07
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.08

ERn Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 150 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 RAAX
+113.5%　US$511.2萬
減碼 SPYG
-1.9%　-US$404.3萬
加碼 JTEK
+60.8%　US$280.1萬
減碼 OMFL
-14.9%　-US$167.2萬
加碼 IEFA
+5.8%　US$125.2萬
減碼 VUG
-0.2%　-US$115.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	7.43%	+0.21%	+3.29%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.87%	-0.76%	-1.88%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.63%	-0.08%	-4.15%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.57%	+0.24%	+5.81%
5	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	3.18%	+0.17%	+5.97%
6	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	2.71%	-0.09%	-3.59%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	2.62%	+0.20%	+3.41%
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.35%	—	-1.75%
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.29%	+0.10%	+6.25%
10	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.09%	+0.10%	+5.73%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.06%	-0.07%	+0.03%
12	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	2.05%	+0.07%	+2.84%
13	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.03%	—	-2.39%
14	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	1.96%	—	+1.08%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.82%	-0.22%	-0.25%
16	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	1.78%	+0.53%	+60.84%
17	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.73%	—	+1.64%
18	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	1.70%	—	+0.24%
19	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.64%	—	-2.05%
20	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	1.61%	-0.31%	-14.93%
21	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	1.61%	+0.96%	+113.49%
22	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	1.52%	—	-0.08%
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.47%	—	+5.38%
24	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.45%	+0.07%	+1.24%
25	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.45%	-0.08%	-4.11%
26	FDG	American Century Focused Dyn	ETF-其他	1.41%	-0.12%	+2.28%
27	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.33%	+0.05%	+3.64%
28	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.28%	+0.07%	-2.05%
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.27%	-0.07%	-6.29%
30	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.21%	-0.15%	-0.73%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.20%	-0.07%	-0.42%
32	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.15%	-0.04%	-5.63%
33	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	1.12%	—	+0.15%
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.06%	+0.17%	+26.92%
35	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.04%	+0.12%	+12.97%
36	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.01%	+0.14%	+15.73%
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.97%	-0.05%	-8.00%
38	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.89%	—	-2.22%
39	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.84%	—	-0.36%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.74%	-0.05%	-1.00%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.04%
42	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.74%	—	+0.50%
43	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.66%	-0.14%	-18.90%
44	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.57%	—	-0.82%
45	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.52%	—	-1.72%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.48%	—	-0.52%
47	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.44%	—	-2.31%
48	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.43%	+0.07%	+20.16%
49	IVVB	Ishares Large Cap Deep Quart	ETF-大型股與成長	0.42%	—	+1.61%
50	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.41%	—	-4.23%

1–50 of 150

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的54%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +14%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.47
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.1
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.29
產業分散度: +15.6%
偏態: -0.06
峰態: -0.46
上檔潛力: +4.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	150	US$5.3億	8	1SPYV 2SPYG 3SPDW 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPDW 4.IEFA 5.USTB 6.MDYV 7.AVEM 8.SPEM 9.PYLD 10.DFCF
2025-12-31	146	US$5.3億	9	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.IEFA 5.USTB 6.MDYV 7.AVEM 8.SPEM 9.PYLD 10.QUAL
2025-09-30	140	US$5.1億	58	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.MDYV 5.OMFL 6.USTB 7.IEFA 8.SPEM 9.AVEM 10.QUAL
2025-06-30	145	US$4.7億	0	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.MDYV 5.OMFL 6.USTB 7.IEFA 8.SPEM 9.AVEM 10.QUAL
2025-03-31	180	US$6.3億	100	1RWL 2VOOG 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.RWL 2.VOOG 3.SPYG 4.SPYV 5.SPDW 6.VEA 7.MDYV 8.USTB 9.SPEM 10.OMFL
2024-12-31	190	US$6.7億	0	1VOOG 2RWL 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.VOOG 2.RWL 3.SPYG 4.SPYV 5.SPDW 6.VEA 7.MDYV 8.OMFL 9.USTB 10.SPEM
2024-09-30	187	US$6.6億	0	1VOOG 2RWL 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.VOOG 2.RWL 3.SPYG 4.SPYV 5.SPDW 6.VEA 7.MDYV 8.OMFL 9.SPEM 10.USTB
2024-06-30	177	US$6.0億	0	1VOOG 2RWL 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.VOOG 2.RWL 3.SPYG 4.SPYV 5.SPDW 6.VEA 7.OMFL 8.MDYV 9.SPEM 10.USTB
2024-03-31	173	US$5.8億	0	1RWL 2VOOG 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.RWL 2.VOOG 3.SPYV 4.OMFL 5.SPYG 6.VEA 7.SPDW 8.MDYV 9.LMBS 10.SPEM
2023-12-31	166	US$5.3億	0	1RWL 2VOOG 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.RWL 2.VOOG 3.SPYV 4.OMFL 5.SPYG 6.VEA 7.SPDW 8.MDYV 9.LMBS 10.SPEM
2023-09-30	166	US$4.6億	0	1RWL 2VOOG 3OMFL 主要持股2023-09-30 1.RWL 2.VOOG 3.OMFL 4.VEA 5.LMBS 6.SPEM 7.SPDW 8.MDYV 9.FMB 10.SPYG
2023-06-30	167	US$4.8億	0	1RWL 2VOOG 3OMFL 主要持股2023-06-30 1.RWL 2.VOOG 3.OMFL 4.VEA 5.LMBS 6.SPDW 7.MDYV 8.SPEM 9.SPYG 10.FMB
2023-03-31	169	US$4.5億	0	1RWL 2VOOG 3OMFL 主要持股2023-03-31 1.RWL 2.VOOG 3.OMFL 4.VEA 5.LMBS 6.SPDW 7.SPEM 8.MDYV 9.SPYG 10.FMB
2022-12-31	172	US$4.4億	0	1RWL 2VOOG 3OMFL 主要持股2022-12-31 1.RWL 2.VOOG 3.OMFL 4.SPDW 5.LMBS 6.VEA 7.MDYV 8.SPEM 9.FMB 10.SPYG
2022-09-30	159	US$3.9億	0	1RWL 2VOOG 3OMFL 主要持股2022-09-30 1.RWL 2.VOOG 3.OMFL 4.SPEM 5.LMBS 6.VEA 7.MDYV 8.SPYG 9.JHMM 10.FLV
2022-06-30	164	US$4.1億	0	1RWL 2VOOG 3OMFL 主要持股2022-06-30 1.RWL 2.VOOG 3.OMFL 4.VEA 5.SPEM 6.LMBS 7.SPYG 8.MDYV 9.JHMM 10.FLV
2022-03-31	172	US$4.5億	0	1RWL 2IVW 3OMFL 主要持股2022-03-31 1.RWL 2.IVW 3.OMFL 4.SPEM 5.EFA 6.SPDW 7.JHMM 8.SPYG 9.QUAL 10.LMBS
2021-12-31	156	US$4.5億	0	1RSP 2SPEM 3SPDW 主要持股2021-12-31 1.RSP 2.SPEM 3.SPDW 4.OMFL 5.QUAL 6.SPYG 7.FMB 8.JHMM 9.EFG 10.FIXD
2021-09-30	137	US$3.9億	0	1RSP 2SPDW 3LMBS 主要持股2021-09-30 1.RSP 2.SPDW 3.LMBS 4.FMB 5.QUAL 6.SPEM 7.FIXD 8.OMFL 9.SPYG 10.EEM
2021-06-30	104	US$2.8億	96	1SPDW 2QUAL 3FMB 主要持股2021-06-30 1.SPDW 2.QUAL 3.FMB 4.SPEM 5.LMBS 6.SPYG 7.FIXD 8.OMFL 9.MDYV 10.ARKG
2021-03-31	95	US$2.6億	12	1QUAL 2SPDW 3FMB 主要持股2021-03-31 1.QUAL 2.SPDW 3.FMB 4.LMBS 5.SPEM 6.SPYG 7.SPYV 8.MDYV 9.ARKG 10.USRT
2020-12-31	88	US$2.4億	21	1QUAL 2SPDW 3FMB 主要持股2020-12-31 1.QUAL 2.SPDW 3.FMB 4.SPEM 5.SPYG 6.LMBS 7.ARKG 8.SPYV 9.DFEB 10.USRT
2020-09-30	77	US$2.1億	9	1QUAL 2SPDW 3SPYG 主要持股2020-09-30 1.QUAL 2.SPDW 3.SPYG 4.SPEM 5.LMBS 6.FMB 7.SPYV 8.DFEB 9.IYW 10.ARKG
2020-06-30	76	US$2.0億	33	1QUAL 2SPDW 3SPYG 主要持股2020-06-30 1.QUAL 2.SPDW 3.SPYG 4.SPEM 5.LMBS 6.FMB 7.SPYV 8.DFEB 9.IYW 10.ARKG
2020-03-31	63	US$1.5億	47	1QUAL 2SPDW 3SPYG 主要持股2020-03-31 1.QUAL 2.SPDW 3.SPYG 4.SPEM 5.SPYV 6.FMB 7.USRT 8.LMBS 9.MTUM 10.SPAB
2019-12-31	68	US$1.7億	22	1SPDW 2SPEM 3QUAL 主要持股2019-12-31 1.SPDW 2.SPEM 3.QUAL 4.SPYG 5.SPYV 6.SPAB 7.USRT 8.FMB 9.SPMD 10.MUB
2019-09-30	58	US$1.4億	7	1SPDW 2SPEM 3SPYV 主要持股2019-09-30 1.SPDW 2.SPEM 3.SPYV 4.SPYG 5.QUAL 6.SPAB 7.MUB 8.SPMD 9.MTUM 10.FMB
2019-06-30	57	US$1.3億	31	1SPDW 2SPEM 3SPYV 主要持股2019-06-30 1.SPDW 2.SPEM 3.SPYV 4.SPYG 5.QUAL 6.SPAB 7.MUB 8.SPMD 9.MTUM 10.FMB
2019-03-31	75	US$1.7億	39	1AEP 2SPDW 3SPEM 主要持股2019-03-31 1.AEP 2.SPDW 3.SPEM 4.SPYV 5.SPYG 6.QUAL 7.MUB 8.SPAB 9.SPMD 10.MTUM
2018-12-31	60	US$1.1億	0	1AEP 2SPDW 3SPYV 主要持股2018-12-31 1.AEP 2.SPDW 3.SPYV 4.SPAB 5.SPYG 6.SPEM 7.ES 8.SPIP 9.REET 10.MDYG

本季持股變動

ERn Financial, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 清倉: Exact Sciences CORP (EXK); 新建倉: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 清倉: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新建倉: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FFEB).

ERn Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+1%	+113.49%	加碼
2	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	+0.5%	+60.84%	加碼
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+5.81%	加碼
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+3.29%	加碼
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+3.41%	加碼
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	+26.92%	加碼
7	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.2%	+5.97%	加碼
8	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+15.73%	加碼
9	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+12.97%	加碼
10	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+5.73%	加碼
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+6.25%	加碼
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-2.05%	減碼
13	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+2.84%	加碼
14	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+1.24%	加碼
15	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.1%	+20.16%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.90%	減碼
17	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.1%	+66.14%	加碼
18	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+3.64%	加碼
19	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	0%	-5.63%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-11.76%	減碼
21	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	-2.11%	減碼
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-8.00%	減碼
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.00%	減碼
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.23%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.45%	加碼
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+0.03%	加碼
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-17.69%	減碼
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-6.29%	減碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.42%	減碼
30	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-4.15%	減碼
31	FMB	First Trust Managed Municipa	-0.1%	-4.11%	減碼
32	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	-0.1%	-44.91%	減碼
33	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	-0.1%	-3.59%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.60%	加碼
35	FDG	American Century Focused Dyn	-0.1%	+2.28%	加碼
36	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-18.90%	減碼
37	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.73%	減碼
38	FICO	Fair Isaac CORP	-0.2%	-0.22%	減碼
39	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.2%	-40.32%	減碼
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-0.25%	減碼
41	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-0.3%	-14.93%	減碼
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-1.88%	減碼
43	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建倉
44	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
45	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建倉
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
47	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新建倉
48	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
49	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	—	NEW	新建倉
50	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

ERn Financial, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

ERn Financial, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.3億，分佈在 150 個已申報部位之中。

ERn Financial, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，ERn Financial, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$3952.1萬 (7.4%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$3653.7萬 (6.9%) 3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$2993.7萬 (5.6%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1896.1萬 (3.6%) 5. Victoryshares Short-term Bon (USTB) — US$1690.0萬 (3.2%)

ERn Financial, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，ERn Financial, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 清倉: Exact Sciences CORP (EXK); 新建倉: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 清倉: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新建倉: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FFEB)

ERn Financial, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，ERn Financial, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 53.1% • Communication Services: 11.9% • Consumer Discretionary: 9.1% • Financials: 8.8% • Energy: 5.2% • Health Care: 5.0%

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集中度6.0

持倉穩定性15.9

產業集中度46.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

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Diligent Investors, LLC

CIK 0001549042

申報總市值

US$4.0億

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2026-03-31

集中度3.8

持倉穩定性11.9

產業集中度45.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

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ERn Financial, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001768302

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$5.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 150

ERn Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 150 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.3億，季度換手率為 8.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.25
持倉穩定性: 8.33
動能／逆勢: 100
產業集中度: 96.07
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.08

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 RAAX
+113.5%　US$511.2萬
減碼 SPYG
-1.9%　-US$404.3萬
加碼 JTEK
+60.8%　US$280.1萬
減碼 OMFL
-14.9%　-US$167.2萬
加碼 IEFA
+5.8%　US$125.2萬
減碼 VUG
-0.2%　-US$115.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	7.43%	+0.21%	+3.29%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.87%	-0.76%	-1.88%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.63%	-0.08%	-4.15%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.57%	+0.24%	+5.81%
5	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	3.18%	+0.17%	+5.97%
6	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	2.71%	-0.09%	-3.59%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	2.62%	+0.20%	+3.41%
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.35%	—	-1.75%
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.29%	+0.10%	+6.25%
10	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.09%	+0.10%	+5.73%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.06%	-0.07%	+0.03%
12	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	2.05%	+0.07%	+2.84%
13	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.03%	—	-2.39%
14	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	1.96%	—	+1.08%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.82%	-0.22%	-0.25%
16	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	1.78%	+0.53%	+60.84%
17	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.73%	—	+1.64%
18	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	1.70%	—	+0.24%
19	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.64%	—	-2.05%
20	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	1.61%	-0.31%	-14.93%
21	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	1.61%	+0.96%	+113.49%
22	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	1.52%	—	-0.08%
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.47%	—	+5.38%
24	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.45%	+0.07%	+1.24%
25	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.45%	-0.08%	-4.11%
26	FDG	American Century Focused Dyn	ETF-其他	1.41%	-0.12%	+2.28%
27	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.33%	+0.05%	+3.64%
28	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.28%	+0.07%	-2.05%
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.27%	-0.07%	-6.29%
30	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.21%	-0.15%	-0.73%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.20%	-0.07%	-0.42%
32	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.15%	-0.04%	-5.63%
33	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	1.12%	—	+0.15%
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.06%	+0.17%	+26.92%
35	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.04%	+0.12%	+12.97%
36	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.01%	+0.14%	+15.73%
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.97%	-0.05%	-8.00%
38	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.89%	—	-2.22%
39	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.84%	—	-0.36%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.74%	-0.05%	-1.00%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.04%
42	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.74%	—	+0.50%
43	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.66%	-0.14%	-18.90%
44	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.57%	—	-0.82%
45	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.52%	—	-1.72%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.48%	—	-0.52%
47	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.44%	—	-2.31%
48	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.43%	+0.07%	+20.16%
49	IVVB	Ishares Large Cap Deep Quart	ETF-大型股與成長	0.42%	—	+1.61%
50	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.41%	—	-4.23%

1–50 of 150

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的54%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +14%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.47
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.1
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.29
產業分散度: +15.6%
偏態: -0.06
峰態: -0.46
上檔潛力: +4.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	150	US$5.3億	8	1SPYV 2SPYG 3SPDW 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPDW 4.IEFA 5.USTB 6.MDYV 7.AVEM 8.SPEM 9.PYLD 10.DFCF
2025-12-31	146	US$5.3億	9	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.IEFA 5.USTB 6.MDYV 7.AVEM 8.SPEM 9.PYLD 10.QUAL
2025-09-30	140	US$5.1億	58	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.MDYV 5.OMFL 6.USTB 7.IEFA 8.SPEM 9.AVEM 10.QUAL
2025-06-30	145	US$4.7億	0	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.MDYV 5.OMFL 6.USTB 7.IEFA 8.SPEM 9.AVEM 10.QUAL
2025-03-31	180	US$6.3億	100	1RWL 2VOOG 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.RWL 2.VOOG 3.SPYG 4.SPYV 5.SPDW 6.VEA 7.MDYV 8.USTB 9.SPEM 10.OMFL
2024-12-31	190	US$6.7億	0	1VOOG 2RWL 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.VOOG 2.RWL 3.SPYG 4.SPYV 5.SPDW 6.VEA 7.MDYV 8.OMFL 9.USTB 10.SPEM
2024-09-30	187	US$6.6億	0	1VOOG 2RWL 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.VOOG 2.RWL 3.SPYG 4.SPYV 5.SPDW 6.VEA 7.MDYV 8.OMFL 9.SPEM 10.USTB
2024-06-30	177	US$6.0億	0	1VOOG 2RWL 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.VOOG 2.RWL 3.SPYG 4.SPYV 5.SPDW 6.VEA 7.OMFL 8.MDYV 9.SPEM 10.USTB
2024-03-31	173	US$5.8億	0	1RWL 2VOOG 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.RWL 2.VOOG 3.SPYV 4.OMFL 5.SPYG 6.VEA 7.SPDW 8.MDYV 9.LMBS 10.SPEM
2023-12-31	166	US$5.3億	0	1RWL 2VOOG 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.RWL 2.VOOG 3.SPYV 4.OMFL 5.SPYG 6.VEA 7.SPDW 8.MDYV 9.LMBS 10.SPEM
2023-09-30	166	US$4.6億	0	1RWL 2VOOG 3OMFL 主要持股2023-09-30 1.RWL 2.VOOG 3.OMFL 4.VEA 5.LMBS 6.SPEM 7.SPDW 8.MDYV 9.FMB 10.SPYG
2023-06-30	167	US$4.8億	0	1RWL 2VOOG 3OMFL 主要持股2023-06-30 1.RWL 2.VOOG 3.OMFL 4.VEA 5.LMBS 6.SPDW 7.MDYV 8.SPEM 9.SPYG 10.FMB
2023-03-31	169	US$4.5億	0	1RWL 2VOOG 3OMFL 主要持股2023-03-31 1.RWL 2.VOOG 3.OMFL 4.VEA 5.LMBS 6.SPDW 7.SPEM 8.MDYV 9.SPYG 10.FMB
2022-12-31	172	US$4.4億	0	1RWL 2VOOG 3OMFL 主要持股2022-12-31 1.RWL 2.VOOG 3.OMFL 4.SPDW 5.LMBS 6.VEA 7.MDYV 8.SPEM 9.FMB 10.SPYG
2022-09-30	159	US$3.9億	0	1RWL 2VOOG 3OMFL 主要持股2022-09-30 1.RWL 2.VOOG 3.OMFL 4.SPEM 5.LMBS 6.VEA 7.MDYV 8.SPYG 9.JHMM 10.FLV
2022-06-30	164	US$4.1億	0	1RWL 2VOOG 3OMFL 主要持股2022-06-30 1.RWL 2.VOOG 3.OMFL 4.VEA 5.SPEM 6.LMBS 7.SPYG 8.MDYV 9.JHMM 10.FLV
2022-03-31	172	US$4.5億	0	1RWL 2IVW 3OMFL 主要持股2022-03-31 1.RWL 2.IVW 3.OMFL 4.SPEM 5.EFA 6.SPDW 7.JHMM 8.SPYG 9.QUAL 10.LMBS
2021-12-31	156	US$4.5億	0	1RSP 2SPEM 3SPDW 主要持股2021-12-31 1.RSP 2.SPEM 3.SPDW 4.OMFL 5.QUAL 6.SPYG 7.FMB 8.JHMM 9.EFG 10.FIXD
2021-09-30	137	US$3.9億	0	1RSP 2SPDW 3LMBS 主要持股2021-09-30 1.RSP 2.SPDW 3.LMBS 4.FMB 5.QUAL 6.SPEM 7.FIXD 8.OMFL 9.SPYG 10.EEM
2021-06-30	104	US$2.8億	96	1SPDW 2QUAL 3FMB 主要持股2021-06-30 1.SPDW 2.QUAL 3.FMB 4.SPEM 5.LMBS 6.SPYG 7.FIXD 8.OMFL 9.MDYV 10.ARKG
2021-03-31	95	US$2.6億	12	1QUAL 2SPDW 3FMB 主要持股2021-03-31 1.QUAL 2.SPDW 3.FMB 4.LMBS 5.SPEM 6.SPYG 7.SPYV 8.MDYV 9.ARKG 10.USRT
2020-12-31	88	US$2.4億	21	1QUAL 2SPDW 3FMB 主要持股2020-12-31 1.QUAL 2.SPDW 3.FMB 4.SPEM 5.SPYG 6.LMBS 7.ARKG 8.SPYV 9.DFEB 10.USRT
2020-09-30	77	US$2.1億	9	1QUAL 2SPDW 3SPYG 主要持股2020-09-30 1.QUAL 2.SPDW 3.SPYG 4.SPEM 5.LMBS 6.FMB 7.SPYV 8.DFEB 9.IYW 10.ARKG
2020-06-30	76	US$2.0億	33	1QUAL 2SPDW 3SPYG 主要持股2020-06-30 1.QUAL 2.SPDW 3.SPYG 4.SPEM 5.LMBS 6.FMB 7.SPYV 8.DFEB 9.IYW 10.ARKG
2020-03-31	63	US$1.5億	47	1QUAL 2SPDW 3SPYG 主要持股2020-03-31 1.QUAL 2.SPDW 3.SPYG 4.SPEM 5.SPYV 6.FMB 7.USRT 8.LMBS 9.MTUM 10.SPAB
2019-12-31	68	US$1.7億	22	1SPDW 2SPEM 3QUAL 主要持股2019-12-31 1.SPDW 2.SPEM 3.QUAL 4.SPYG 5.SPYV 6.SPAB 7.USRT 8.FMB 9.SPMD 10.MUB
2019-09-30	58	US$1.4億	7	1SPDW 2SPEM 3SPYV 主要持股2019-09-30 1.SPDW 2.SPEM 3.SPYV 4.SPYG 5.QUAL 6.SPAB 7.MUB 8.SPMD 9.MTUM 10.FMB
2019-06-30	57	US$1.3億	31	1SPDW 2SPEM 3SPYV 主要持股2019-06-30 1.SPDW 2.SPEM 3.SPYV 4.SPYG 5.QUAL 6.SPAB 7.MUB 8.SPMD 9.MTUM 10.FMB
2019-03-31	75	US$1.7億	39	1AEP 2SPDW 3SPEM 主要持股2019-03-31 1.AEP 2.SPDW 3.SPEM 4.SPYV 5.SPYG 6.QUAL 7.MUB 8.SPAB 9.SPMD 10.MTUM
2018-12-31	60	US$1.1億	0	1AEP 2SPDW 3SPYV 主要持股2018-12-31 1.AEP 2.SPDW 3.SPYV 4.SPAB 5.SPYG 6.SPEM 7.ES 8.SPIP 9.REET 10.MDYG

本季持股變動

ERn Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+1%	+113.49%	加碼
2	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	+0.5%	+60.84%	加碼
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+5.81%	加碼
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+3.29%	加碼
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+3.41%	加碼
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	+26.92%	加碼
7	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.2%	+5.97%	加碼
8	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+15.73%	加碼
9	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+12.97%	加碼
10	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+5.73%	加碼
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+6.25%	加碼
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-2.05%	減碼
13	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+2.84%	加碼
14	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+1.24%	加碼
15	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.1%	+20.16%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.90%	減碼
17	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.1%	+66.14%	加碼
18	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+3.64%	加碼
19	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	0%	-5.63%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-11.76%	減碼
21	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	-2.11%	減碼
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-8.00%	減碼
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.00%	減碼
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.23%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.45%	加碼
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+0.03%	加碼
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-17.69%	減碼
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-6.29%	減碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.42%	減碼
30	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-4.15%	減碼
31	FMB	First Trust Managed Municipa	-0.1%	-4.11%	減碼
32	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	-0.1%	-44.91%	減碼
33	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	-0.1%	-3.59%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.60%	加碼
35	FDG	American Century Focused Dyn	-0.1%	+2.28%	加碼
36	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-18.90%	減碼
37	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.73%	減碼
38	FICO	Fair Isaac CORP	-0.2%	-0.22%	減碼
39	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.2%	-40.32%	減碼
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-0.25%	減碼
41	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-0.3%	-14.93%	減碼
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-1.88%	減碼
43	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建倉
44	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
45	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建倉
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
47	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新建倉
48	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
49	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	—	NEW	新建倉
50	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看